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根據《信誠精萃成長股票型證券投資基金基金合同》和《信誠精萃成長股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定,信誠精萃成長股票型證券投資基金(以下稱『本基金』,基金代碼:550002)定於2007年2月26日開始辦理基金日常贖回業務。現將有關事項公告如下:
一、日常銷售渠道
1、直銷機構:
信誠基金管理有限公司
辦公地址:上海市浦東陸家嘴東路166號中國保險大廈8樓
聯系人:吳海蒙
聯系電話:021-68649788
客服電話:021-51085168
2、代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
辦公地址:北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
客戶服務統一諮詢電話:95533
網址:www.ccb.com
(2)中信銀行
辦公地址:北京市東城區朝陽門北大街富華大廈C座
電話:(010)65546655-108
傳真:(010)65542373
聯系人:秦莉
網址:www.ecitic.com
(3)中信證券股份有限公司
辦公地址:北京朝陽區新源南路6號京城大廈三層
電話:010-84864818
傳真:010-84865560
聯系人:陳忠
網址:www.ecitic.com
(4)中國銀河證券有限責任公司
辦公地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
聯系人:趙榮春、郭京華
電話:010-66568587
客戶服務電話:800-820-1868
網站:www.chinastock.com.cn
(5)國泰君安證券股份有限公司
辦公地址:上海市延平路135號
聯系人:芮敏祺
電話:021-62580818-213
傳真:021-62569400
客戶服務熱線:4008888666
(6)招商證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層
電話:(0755)82943511
傳真:(0755)82943237
聯系人:黃健
網址:www.newone.com.cn
(7)申銀萬國證券股份有限公司
辦公地址:上海市常熟路171號
電話:021-54033888
傳真:021-54035333
客服電話:021-962505
網址:www.sw2000.com.cn
(8)中信建投證券有限責任公司
辦公地址:北京市朝陽門內大街188號
開放式基金諮詢電話:4008888108
開放式基金業務傳真:(010)65182261
開放式基金清算傳真:(010)65183880
公司總機:(010)65183888
公司網站:中信建投證券網www.csc108.com
(9)國信證券有限責任公司
辦公地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈21層
聯系電話:0755-82130833
基金業務聯系人:林建閩
聯系電話:0755-82130833
傳真:0755-82133302
全國統一客戶服務電話:800-810-8868
(10)海通證券股份有限公司
注冊地址:上海市淮海中路98號
電話:021-53594566-4125
聯系人:金芸
客服電話:021-962503
公司網址:www.htsec.com
(11)湘財證券有限責任公司
注冊地址:長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓
電話:021-68634518
傳真:021-68865938
聯系人:陳偉021-68634818-8631
開放式基金客服電話:021-68865020
(12)中信金通證券有限責任公司
辦公地址:杭州市中河南路11號萬凱商務大樓
開放式基金諮詢電話:0571-96598
開放式基金業務傳真:0571-85783771
聯系人:龔曉軍
聯系電話:0571-85783750
網址:www.bigsun.com..cn
(13)中信萬通證券有限責任公司
辦公地址:青島市東海西路28號
聯系電話:0532-85022026
傳真:0532-85022026
聯系人:丁韶燕
公司網址:www.zxwt.com.cn
客戶諮詢電話:0532-96577
二、日常贖回安排
1、日常贖回業務辦理時間:本基金的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所同時開放交易的工作日。具體業務辦理時間為9:30—15:00。
投資人應當在開放日辦理贖回申請(基金管理人公告暫停贖回時除外),基金的贖回價格以受理申請當日收市後計算的基金份額淨值為基准進行計算。投資者在約定受理時間之外的日期或時間提出贖回申請,視為在下次受理基金份額贖回時間所提出的申請,基金份額贖回價格為下次受理基金份額贖回時間所在開放日的價格。
若出現新的證券交易市場、證券交易所時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及時間進行相應的調整並公告。
2、本基金贖回的數額限制:投資人可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回,申請贖回份額精確到小數點後兩位,單筆贖回份額不得低於1000份。基金持有人贖回時或贖回後在銷售機構(網點)保留的基金份額餘額不足1000份的,在贖回時需一次全部贖回。
3、本基金的贖回費率:
注:1年指365日,2年指730日。
本基金的贖回費用由贖回人承擔,其中不低於總額25%的部分歸入基金財產,其餘部分用於支付注冊登記費等相關手續費。
4、本基金管理人可以根據市場情況在基金合同約定的范圍內調整本基金的贖回費率、收費方式或有關數額限制。費率、收費方式或數額限制如發生變更,本基金管理人最遲應於新的費率、收費方式或數額限制實施日前2日在至少一種指定媒體上公告。
三、重要提示
1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人和注冊登記人為信誠基金管理有限公司(以下稱『本公司』),基金托管人為中國建設銀行股份有限公司。
2、投資人可撥打本公司的客戶服務電話(021-51085168)諮詢基金交易等事宜,亦可通過本公司網站(www.citicprufunds.com.cn)下載基金業務表單。
3、本公告僅對本基金開放日常贖回的有關事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀刊登在2006年10月19日《上海證券報》和2006年10月20日《中國證券報》上的《信誠精萃成長股票型證券投資基金招募說明書》。投資人亦可通過本公司網站或到本基金的各銷售網點查閱查閱相關文件。
風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人於投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。
特此公告。
信誠基金管理有限公司
二??七年二月十四日
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