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上周前期漲幅過大的酒類個股大幅下跌,多數銀行股和地產股處於弱勢。但個股群體活躍,業績增長預期強烈的個股、資源類股以及資產注入、整體上市概念股受到資金認同。
在這樣的市場背景下,基金的資產淨值表現呈現出個別發展傾向。在以投資股票為主的基金中,資產淨值變動幅度拉開很大差距,約有10%的基金淨值縮水。一周基金淨值變動幅度從昇水9.3%到縮水1.8%這樣一個相對寬泛的區間內分布。
顯然,基金淨值昇水幅度較大的基金都是從重倉投資於周內市場認同的股票中受益。比如排在第一位基金的金鷹優選基金,一周昇水幅度達到9.26%。該基金去年年底的投資組合信息表明,該基金持倉超過5%的股票有六家,除第一大重倉股招商銀行微跌0.62%外,其餘五家均有出色的市場表現,新中基上漲19.01%、長江電力上漲24.19%、軸研科技上漲7.31、雅戈爾上漲7.09%、雲南銅業上漲16.50%,對一周資產淨值取得快速昇水起到決定作用。而匯添富均衡增長基金去年底的前十大重倉股中周內少有上漲,但貴州茅臺、蘇寧電器、中國石化和張裕A卻有較大跌幅,造成了其份額基金淨值一周縮水1.8%。但值得注意的是,上述股票中消費類資產比例較大,在春節臨近的背景下,一旦這些股價回昇,對這家基金的資產淨值將有正面影響。周內又有14家基金進行了分紅。近期有多家基金通過實施分紅或者拆細把份額基金的資產淨值水平降低到面值附近,還有一些剛剛進入運作不久的新基金在市場回落的背景下,其份額資產淨值已經退到面值之下。到上周末,分紅基金,新基金中已經有10家資產淨值退到一元之下,其中最低的交銀精選基金已經到了0.9496元;封轉開後進行了淨值歸一同時進行集中申購並在短期內募集了97.6億元的大成成長基金,周五報出的每份基金資產淨值已經退到了0.961元;新基金國聯安德盛優勢也報出了0.96元的份額資產淨值,成為三家當前份額資產淨值最低的基金。
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