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芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周四收盤上漲,當日早盤時市場創下新的合約高點。市場消息人士稱小麥和玉米池裡的比價效應以及出口銷售報告數據友好帶動大豆期貨價格上行。但是盡管價格走堅,11月合約價格未能收報在關鍵的技術水平660美分。
11月大豆期貨價格收盤上漲2.5美分,報每蒲式耳655.5美分,1月大豆期價收盤上漲2美分,報每蒲式耳657美分。12月豆粕期貨收盤上漲2.20美元,報每短噸195.60美元。12月豆油期貨收盤下跌0.37美分,報每磅23.78美分。
堪薩斯州帕拉根投資服務公司的總裁Chris Havercamp稱,基本面支持推動大盤上行,但是在平倉盤打壓下大盤從高點回落。創下新高是市場獲利平倉的主要原因。
美國農業部報告稱美國大豆作物已經收獲了6%,作物優良評級狀況下降到40%,美國大豆收獲天氣普遍適宜,但是天氣預報稱下住氣溫將低於正常,可能會出現霜凍,這對市場來說是利多消息。但是技術面指示大盤超買,周四收盤後,11月大豆合約的9日相對強弱指數(RSI)遠遠高於70,這意味著市場超買。
11月大豆期約創下新的5年來的高點,擔懮美國收獲單產較差以及周度出口銷售強勁是推動價格上漲的原因。但是交易員表示,11月大豆期貨收盤時已經遠遠脫離了高點,另外在近期收獲中,單產好於預期的報告不斷增多,也使得市場謹慎起來。
8月份關鍵的大豆結莢時期出現長時間的高溫乾燥天氣後,人們廣泛傳言稱美國大豆早期收獲單產較差,但是CBOT交易員提到,從美國中西部大豆主要生產區逐漸有報告稱單產達到平均水平。衣阿華和明尼蘇達是去年第一和第三大大豆主產州,但是今年大豆單產似乎極差,9月份降雨可能有助於其他州大豆的生長,目前關鍵要關注伊利諾斯、印地安那、俄亥俄州和密蘇裡州。
小麥期貨大漲,玉米期貨溫和上漲,給大豆市場帶來比價效應,大豆市場在獲利平倉盤的打壓下依然收盤走高。一位經紀人在收盤前表示,小麥和玉米期貨上漲無疑給大豆帶來支持。
本市場年的第三周裡出口銷售強勁,給早盤市場帶來提振。截止到9月18日的一周內,美國大豆淨銷售量比上周高出28%。中國是頭號買家,買入33萬噸美國大豆。大豆累計銷售為752,700噸,位於市場預測范圍50萬噸到80萬噸區間的高端。
美灣方面,大豆昇水報價上午下跌1美分,但是最終收復了早盤失地,在CBOT11月合約價格上每蒲式耳加2到38美分,9月下半月交貨。
商品基金淨買入2,500手。CBOT經紀人提到,商品基金在CBOT大豆、豆粕和豆油期貨上有巨量多頭部位。
周四,CBOT大豆期貨成交量預估為63253手,周三為73197手,期權成交量為25591手。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周四收盤揚昇,因受到投機性買盤支橕,同時良好的美國房屋銷售數據令期銅價格尾盤上漲。雖然期銅今日在倫敦金屬交易所(LME)收跌,但在紐約市場自稍早觸及的一周低點反彈,由於大型的投資基金繼續守衛其持有的大量多頭部位。交易員稱,美國股市走勢具韌性亦對期銅形成支橕。
指標12月期銅每磅上漲0.30美分至83.25美分,接近盤中波動區間82.25-83.35的高端。即將於周五到期的現貨月9月期銅揚昇0.40美分至82.75。其他各月期約攀昇0.25-0.35美分不等。不過交易商擔心,若基金決定結清部位,則期銅可能在短期內承壓。一消息人士表示,『股市的走勢搖擺不定,因此期銅可能即將遭逢獲利拋壓。從長期而言,我對期銅持樂觀看法,但短期內可能受到投機性拋售打壓。』經紀商認為COMEX 12月期銅技術支橕位在81.95-82.00美分,據信在該水准掛有停損賣單;阻力位則在83.50和83.70。
最終成交量預估為15,000手,周三為8,789手。截止周三的未平倉合約增加62手,至94,591手。
倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬期貨周四表現不一,但分析師稱市場整體而言擺脫了遜於預期的美國耐久財(耐用品)訂單數據的影響,盤中仍陷於區間波動。巴克萊資本國際基本金屬分析師斯特恩貝表示,『經濟數據依舊好壞參半:耐久財訂單數據下降,不過該數據一般變動較大,而就業數據強勁。』周四公布的數據顯示,美國8月耐久財新訂單意外下滑,而在颶風伊莎貝爾的影響下,上周初請失業金人數下降。這兩個數據令人對美國經濟體質有了不同的解讀。美國商務部公布,8月耐久財訂單減少0.9%,為4月以來的首次下降,且較華爾街分析師原先預期的上昇0.6%為差。』(耐久財)數據支持了我們的觀點,即現階段經濟復蘇將步履蹣跚、斷斷續續而且乏善可陳。』Sempra Metals分析師肯普稱,『目前沒有理由相信,美國、歐洲和日本經濟即將強勁復蘇,或者明年金屬需求將大幅增加。與之相反,市場需求可能持續低迷,現貨市場基本面依舊不是很好。』『不過,基本金屬價格近期出現上漲,反映出市場對於此類商品的態度更為積極--這源於投資人的希望和一種趨勢的推動,而非現實的,甚至是潛在的消費者需求。』肯普補充道。在另一份報告中,美國勞工部公布,上周初請失業金人數減至38.1萬人,前一周修正後為40萬人,降幅超出分析師先前預期。華爾街分析師原先預估,上周的初請失業金人數為40萬人,前一周初次公布時為39.9萬人。
三個月期銅收報每噸1,816美元,較周三收盤水准1,825下跌,但遠高於1,805的關鍵支橕位水准。斯特恩貝表示,『期銅再次衝擊上檔阻力位未果,我們相信(期銅)下一步可能會下跌,拋盤壓力目前令市場上檔受限,而期銅價格繼續呈區間波動令基金活動有限。』
三個月期鋁收跌1.50美元至1,436。斯特恩貝指出,『期鋁目前穩守於1,430/35左右,仍在近期的波動區間內交投,正等待新的指引走勢的因素出現。期銅可能遭遇獲利賣壓的風險亦損及期鋁,不過大部分投機性多頭部位已在近期的價格修正中被結清。因此期鋁的下檔風險有限。』
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