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滬 膠 評 述
今日滬膠7月報收10535元,上漲30元,成交842手,持倉8644手;8月報收10000元,上漲20元,成交2904手,持倉55664手;9月報收10100元,上漲45元,成交71378手,持倉82716手;10月報收10255元,上漲35元,成交17808手,持倉21342手。
我國天然橡膠進口量在1-5月份大幅增長,總計進口天然橡膠53萬噸,同比增長62.8%,今年計委公布的配額為85萬噸,加上10萬噸機動數量,也只有95萬噸,6月份以後的進口規模受到限制,下半年進口數量應將小於上半年,國產膠逐漸進入消費領域。而國內進入9月份後天膠上市供應量因季節性原因逐漸減少,對國內天膠價格形成季節性支橕作用。國內經濟在上半年經歷非典的影響之後,下半年必然加快經濟的發展,國內經濟下半年總體應好於上半年,特別是9月份國內大多數行業生產旺季到來時。汽車工業仍將在全年保持高速增長,將長期成為利好天膠價格的重要因素。
泰國3號煙片膠周二報價:8月船期,FOB價0.97—0.99美元/公斤。建議投資者以買入遠期合約為主,短線進出。
大豆多頭減倉 短期面臨調整
周二晚間CBOT大豆漲跌互現,市場繼續在7月到期之前結清多頭部位並導致7月合約下跌6.75美分至613.75美分。其餘合約振蕩整理,前期跌幅較大的11月大豆最終小漲1.5美分至538.5美分,近月隨7月下行,9月收在566.75美分,下跌2.75美分。市場等待即將在周五晚間公布的月度供需報告,而下周一又是7月合約的最後一個交易日,即將成為現貨月合約的8月大豆已跌至601.75美分,接近600美分的關鍵心理點位。
國內連豆並未借昨日漲勢繼續衝高,反而顯出疲態。多頭昨日推昇9月大豆躍上2700並成功激發空頭止損買盤湧出後,今日護盤力度明顯減小。早盤期價小幅低開後,空頭止損買盤一度令期價快速上漲至昨日收盤附近,略微盤整後期價很快放量下跌,並伴隨空盤量的大幅減少,盤中最低減至407082手,隨後期價維持在2705上下波動,持倉逐漸增加至416592手,尾盤期價再度快速放量下跌,最終9月收在2699元,下跌19元,空盤量報416384手,增加2168手。從盤後公布的持倉排行榜看,市場認同的主多席位上多單均大幅減少。
近期,大豆處於縮量橫盤走勢,昨日期價突破性大幅上揚並不是來自於新多買盤,更大程度上是空頭集中性平倉導致,而期價的大幅上行使得盤中人氣得以恢復。由於目前外盤處於調整之中,基本面上欠缺逼倉的良好條件。從新豆401合約走勢看,近期一改前期大幅領漲時的氣勢,期價橫盤在2455附近持倉卻在13個交易日內大幅增加54914手至187198手,顯然市場對於乾旱天氣的炒作已告一個段落,短期內將面臨調整。建議投資者不易追漲殺跌,在7月合約完成交割之前,不易過分看多大豆,預計整理格局還將持續,短空可以繼續持有。(陳黎華)
鄭州小麥 小幅盤跌
周三的鄭麥承繼昨日弱勢而走低,成交量略有萎縮。硬麥309收市價為1490,下跌2點。強麥309收市價為1592,下跌3點。
縱觀盤面。硬麥309合約上下波幅明顯加大,呈現先揚後抑的走勢。早盤期價在1492處獲支橕後返身向上,一度摸高至1499的高位,但隨後遭遇逢高拋空盤的阻擊,期價迅速回落,更一舉跌破1490的整數位。尾市下跌稍作停頓,期價無力上揚,使調整態勢呼之欲出。強麥表現稍遜,上下波幅稍小,走勢上較為獨立,目前仍處上下兩難的尷尬局面,以盤整無序的行情為主。
由於目前已步入7月,9月合約已成為實際的交割月,按交易所公布的庫容,上周的預報量一周的增幅將近10萬噸,增速驚人,但實際生成的倉單速度卻不快,因此倉單的與日俱增是必然的,近期的下跌是對這些所謂利空的反映。但由於多頭的持倉過於集中,同時期價下跌過程始終未放量,因此此波調整為主力主動性往下放盤所為。因此我們的建議仍是在20均線左右與莊共舞,大膽買進。(李瓊)
金屬日評(鋁)
倫鋁延續前日漲勢,在多頭的努力下拓展上昇空間。昨晚一度上衝1404美圓,終盤仍收於1400美圓整數關。基於本次倫鋁上衝速率過快,短期有技術回調可能。
現貨市場報價稍有回昇。上海地區鋁錠現貨價14630—14650元/噸,廣東地區則報價在14700元/噸左右。
從近期滬鋁期貨交易來看,大盤整體運行在14550—14700元/噸區間。盡管現貨需求一時難以轉旺,但國內鋁錠生產成本高企的事實將左右供應商對銷售價格的心理預期。近來部分鋁錠需求企業已開始為下半年的生產計劃作期貨保值。由於去年下半年,鋁錠出口量的激增,國內期現貨市場大幅上揚的經歷對投資者或買入保值者來說,在需求淡季早日進行保值交易將有利於企業的利潤鎖定。因此從市場買入者的結構來看,基本是中線投資者。當然鋁市本身的波動幅度相對銅市為少,也是短線交易客很難投身市場的重要原因。
今日滬鋁小幅上行,主要漲幅在尾盤完成。主力9月合約收盤報收14690元/噸,而現貨7月合約收高30元/噸至14670元/噸。滬鋁價格在倫鋁漲昇途中緩緩爬昇。
近期鋁市操作,仍以逢低買入為主。投資者可在14600元/噸附近介入做多。(朱律)
金屬日評(銅)
昨晚倫敦三月期銅收高至1,691美元,而周一收於1,682,市場分析人士認為是基金重新建立上周結清的多頭頭寸的緣故。但是由於場內收盤後場外報價的小幅走低,今日國內銅開盤有小幅下跌。在開盤的小幅探底之後,價格逐漸企穩,下午隨著場外的上漲也緩慢上行,收復了大部分跌勢,終盤時各月合約有10-20點的小跌幅。主力合約Cu0311跌20點,減倉1460手。
技術上看,倫敦三月期銅價格收在1490壓力位之上,短線形態利多,昨晚的小陽為今後新的漲幅積蓄了一定力量。目前各項指標良好,今晚有望衝高1700心理位。如若站穩,則可以展望1740的歷史壓力區域。國內銅追隨LME走勢,而且相對抗跌,短線經過兩日來的橫盤基本調整到位,日線上還有30日均線這最後的障礙,鑒於上方壓力位不遠,相信可以隨著倫銅的衝高一句突破。
現貨面上,國內廢銅價格還是穩中有昇,銅精礦依舊需求旺盛,長江有色金屬市場今日電解銅報價在17230-17270之間。操作上建議投資者逢低買入。(歐陽傅傑)(上海金鵬期貨經紀有限公司)
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