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天膠6月合約的交割,涉及金額高達11億元;此次天膠6月合約的賣方倉單和買方資金,都在規定期限內到位
從6月17日至昨天,8萬多噸天然橡膠在上海期貨交易所順利實現實物交割,創下了上海天膠期貨單個合約交割量的新紀錄。
6月16日,天膠6月合約以32156手的持倉量結束交易,相對應的交割量為80390噸;6月17日,天膠6月合約開始交割。
根據《上海期貨交易所交割細則》,此次天膠6月合約主要交割流程為:第一交割日(6月17日),買方向交易所提交所需商品的意向書,內容包括品種、牌號、數量及指定交割倉庫名等。賣方將已付清倉儲費用的有效標准倉單交交易所;第二交割日(6月18日),交易所根據已有資源,按照"時間優先、數量取整、就近配對、統籌安排"的原則,向買方分配標准倉單。不能用於下一期貨合約交割的標准倉單,交易所按所佔當月交割總量的比例向買方分攤;第三交割日(6月19日),買方在當日14:00前到交易所交付貨款並取得標准倉單。交易所在當日16:00前將貨款付給賣方。
記者從上海期貨交易所交割部和結算部獲悉,此次天膠6月合約的賣方倉單和買方資金,都在規定期限內到位,目前已經錢貨兩清。可以說,天膠6月合約現已順利完成交割。當然,按規定,天膠6月合約還有兩個交割日,用於賣方交增值稅專用發票,但這已是剩下的收尾工作了。
此次天膠6月合約的交割,涉及金額約達11億元。6月16日,天膠6月合約結束交易時,結算價為14445元/噸,80390噸相對應的金額達11.61億元。不過,根據《上海期貨交易所結算細則》,交割結算價為該期貨合約最後交易日的結算價,但交割商品計價以交割結算價為基礎,再加上不同等級商品質量昇貼水以及異地交割倉庫與基准交割倉庫的昇貼水。根據天膠標准合約的有關規定,各異地交割倉庫與基准交割地上海倉庫的運價貼水標准為:海南210元/噸,雲南280元/噸。這樣,考慮昇貼水因素之後,天膠6月合約實物交割所涉及的金額,估計仍將達11億元。
據介紹,實物交割是指期貨合約到期時,交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移,了結到期未平倉合約的過程。
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