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滬膠評述周二滬膠期價在振蕩中衝高回落。終盤除現貨306合約收於漲停13190元外,其餘合約跌幅在20-140元之間,其中主力308合約跌幅最大,下跌140元至11245元報收,成交量179364手,持倉量繼續擴增11810手至112996手。目前隨著主力308合約持倉量的持續擴增,數量再次逼近提高保證金額度的『第一關』12萬手。如果在此基礎上繼續增加,那麼多頭主力依仗資金實力而拉昇價格的操作手法是否繼305、306合約以後,在308合約上『歷史重演』,大家拭目以待。但值得關注的重點是:現貨壓力一:截止5月22日,期交所公布的天膠庫存量達到創記錄的105825噸,可交割倉單數量達84945噸;現貨壓力二:按一般估算,每年第三季度是產區產膠高峰期,7、8、9三個月上市新膠數量將超過25萬噸。而今日國內各地現貨報價在12100-12500元之間。如此壓力擺在面前,膠價的上漲空間到底有多少?期現價格的『接軌』應該更能說明問題。(莫淦)
連豆評述周一晚間美國由於『陣亡將士紀念日』休市,周二白天電子盤開市後各合約快速下跌,大豆7月最低跌至622美分,較周五下跌5美分。在5月合約以2892的『高價』摘牌後,國內大豆周一開盤再次大幅衝高,多頭氣勢逼人令大豆期價當日維持在高位。不過各合約周二開盤後即開始一路下挫,7月合約更是大幅減倉下行,收盤各合約幾乎全部回落至上周收盤價之下。7月收報2798,下跌11元,空盤量減少29366張至234480;9月下跌15元,成交109390元,空盤量增加10126張至436404;11月收於2491,下跌20元,空盤量增加3882手。從圖形上看,9月大豆由於非典在4月21日跌停後,期價基本維持在2700-2780區間振蕩。基本面上,目前進口美國大豆價格高企,中小型壓榨企業已無利可圖,大型壓榨企業則依靠壟斷大豆貨源及抬高豆粕售價以維持。CBOT大豆在庫存不斷下調下期價不斷刷新5年以來高點,不排除調整後繼續上漲的可能,這將繼續支持國內大豆期價維持在高位,振蕩格局預計還將維持到六月。隨著國內大豆的不斷消耗,國內可供交割大豆數量已逐漸減少,六月份雖然有大量南美大豆集中到港,但是國產大豆由於供應量的減少下跌空間將是非常有限的,60天均線將繼續提供支橕。建議投資者關注外盤走勢,短線操作。(陳黎華)
鄭麥評述
繼昨日強麥9月低位放量大幅增倉反彈後,今日強麥在昨日收盤價附近開盤小幅上衝,但很快就在空頭打壓下增倉下行,全天走勢一直受5分鍾內長期均線壓制,下午忽然跳水,尾盤纔在一些空頭平倉盤的作用下有所回昇,收在1651點,持倉增加4056手。從盤面看,一天內空頭單子佔據很大優勢,和昨天下午價格被多單迅速拉起時的表現大相徑庭,令人不僅深深懷疑那只是空頭一個完美的誘多行動,畢竟,從昨天的持倉報告來看,空頭絲毫沒有認輸,反而以比主多更強烈的方式增加持倉。目前的形勢看來,空頭方面佔據很大的優勢,高位空單加上不斷擴大的浮盈,現貨價和期貨價格的脫節,使得我們很難相信強麥的反轉就此到來。技術形態上也是,今天白天的橫盤振蕩只能看作是下跌過程中的中繼平臺,昨天的反彈已經部分修復了大幅下跌以來偏離的指標,使得空方可以騰出手來重新打壓。目前認為強麥因跌幅過巨應該回昇的想法只能是一廂情願的。目前情況下,若有反彈,將是沽空的最好機會。至於硬麥,兩日來在1480-1490平臺振蕩,均線支橕明顯,目前價格回到支橕位,預計不日將恢復上昇慢牛走勢。另外投資者可以嘗試0401小麥和強麥的價差套利,目前價差217,正常價差應於90-120之間,必有厚報。(歐陽傅傑)
金屬日評(鋁)
昨晚LME休市。今日上海鋁錠現貨報價再度攀昇,為14760—14800元/噸,同期廣東地區現貨報價為14790—14850元/噸,由於廣東地區的庫存不足導致價格扶搖直上,勢頭上似未停止,下一目標位14900元/噸。滬鋁交易今日呈現強勢。承接前日的漲勢,多方仍然在向上拓展空間。近期倫鋁的區間振蕩對滬鋁影響甚微,憑借中國鋁市的基本面獨好,期價昇勢不止。6月合約今日以14760元/噸開盤後,該價格即成為盤低,在買盤的推動下,價格穩步走高,收盤於最高價14800元/噸,較昨日漲30元/噸,全日成交1028手,持倉興趣減少234手至10548手。7月合約價格緊跟前月,收盤報14770元/噸,漲30元/噸,其餘合約漲幅趨近。價格方面,滬鋁今日已整體走上14700元/噸,下一目標位14800元/噸。由於部分鋁錠廠家的生產成本接近14700元/噸,因此短期滬鋁下跌空間極為有限,多頭投資者可逢高減磅,做空暫不宜。(朱律)
金屬日評(銅)
今日滬銅延續其昨日的漲勢,開盤跳高後在後續買盤的推動下,各合約上漲90-130元,場外電子報價也隨之報高。國內銅價強勢明顯,最近十萬噸的進口銅已難改滬銅的強勢,現貨價也居高不下,由於國內取消邊貿銅及銅精礦的優惠政策,國內的精銅礦的緊缺導致今年下半年中國將被迫削減產量,因此,國內銅價仍會強勢不改。昨日,LME銅因假日休市一天,從3月期圖走勢來看,由於上次站1710美元受阻,回落至1680美元處獲支橕,後市仍有上揚的機會,再加之美元近期大幅貶值,已突破歐元上市以來最高點。因此對以美元計的LME銅是非常利多的。今晚即將公布美國4月份新屋銷售和成屋銷售數據,該數據反映建築業最終經營成果。建議投資者以建多為主。(袁芳)(上海金鵬期貨經紀有限公司)
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