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中信證券是導火索,中國聯通則火上澆油,於是就催生了年初這波反彈。不久後,部分基金開始公布投資組合,由於有減倉行為,於是就有了『基金錯過本輪反彈』之說,但等到基金投資組合全部亮相之後,我們發現基金並沒有錯過本輪反彈,而是反彈的中堅力量,因為它們都在大舉買進大盤股。
中國聯通(600050):華夏成長狂吃1.3億股
誰是中國聯通最大的買家?這個問題的答案在江湖上有多個版本,但均無從考究,但是我們看到基金們的確是大贏家,四季度增持了9億多股,其中最有魄力的當屬華夏成長,四季度瘋狂吃進1億多股後持有1.3億股,佔整個基金持有聯通的1/8強;持有4000萬股以上的基金還包括:基金豐和、基金興華、易方達平穩、博時價值增長和長盛成長價值(以開放式基金居多),我們都記住它們的名字吧。
上海機場(600009):18家基金停靠
大盤藍籌公用事業股,業績沒得說,『機場』足夠大——5.1億的流通盤,47億元左右的市值,而且還有可轉換債券不斷轉為股票,因此『停靠』18家基金綽綽有作,重倉1000萬股以上的基金有:基金科瑞和基金普惠。寶鋼股份(600019):唯一預喜的超級大盤股
超級大盤股(125億總股本、18.77億流通股本)實現了超常規增長——2002年度淨利潤較2001年度預計增長50%以上,也就是說2002年每股收益至少在0.3元以上,是超級大盤股中過得最滋潤的。四季度末共有27家基金重倉,又是興華和華夏成長兩兄弟最堅定,分別持有4490萬股和3960萬股。
中國石化(600028):港股逆市漲25%
原油價格及成品油價格的上漲,使得中國石化前三季度淨利潤增長10%。我們注意到:香港股市對H股中的石化股相當追捧,鎮海煉化、上海石化近幾個月均有50%以上的昇幅,巨無霸中國石化亦有25%的漲幅;A股市場上,四季度末有14家基金持有11683萬股(三季度末6家基金持有5342萬股)。
星湖科技(600866):易方達基金兵團作戰
與前面幾家相比,流通盤1.94億股的星湖科技只能算是『小盤』,2002年該公司收入和淨利潤均有兩位數的增長,經營不錯,因此被易方達基金家族相中——四季度末,旗下的科匯、科瑞和易方達平穩共持有1944萬股。需要指出的是,星湖科技前三季度每股收益為0.175元,目前股價有9.1元,距底部仍有40%的漲幅。
晨鳴紙業(000488):豐和高位建倉
晨鳴紙業業績好——前三季度每股收益0.446元,並且近期預計『2002年度經濟效益比上年度增長幅度在100%以上』;而其市場表現只是稍遜於業績——年初在11元附近見底後,呈現慢牛走勢,11月份最高接近18元,現價16元附近;豐和則是四季度增倉的主力,增持1030萬股。四季度裡,晨鳴紙業股價波動范圍14.6-17.9元,密集成交區在16元上方。
長安汽車:博時價值駕駛長安
對於長安汽車,本欄目已經有過多次評論,業績高增長,現金極其充足,財務費用為負(增加利潤),……;近期,與福特合資的『嘉年華』已經正式下線投放市場。在多項利好刺激下,三季度末剛成立的博時價值增長大舉買進了1330萬股,長安汽車也於近期創出新高,直逼2000年的9.25元的高點。
通寶能源:增發股善始善終
2002年初,羅牛山、中遠發展和申能股份等增發股走出一波強勁反彈,為增發股開了個好頭;歲末,通寶能源在增發上市前後反彈了50%左右,為增發股續了個好尾。關於通寶能源為何上漲,從基本面看,增發後的資金用於收購陽光發電90%的股權,該公司2002年淨利潤達1.3億元;從機構的行蹤看,易方達平穩和科匯兩兄弟合計持有848萬股。
注:在本人所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價的證券沒有利害關系。(吳剛)
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