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周一連豆受CBOT大豆大幅下跌的影響,全線以跌停開盤,且全天牢牢地封在跌停板上。成交量因買氣受到重創而出現大幅萎縮,多頭主力未能成功減倉。由於多頭主力持倉較重,因此在短期利空得到消化後,預計連豆仍會出現大幅震蕩走勢。雖然周一因成交大幅萎縮多頭主力未能出逃,但從近期持倉變化來看,仍然會發現有相當部分多頭在周一前對近期可能出現大跌有一定預感,因此在近期特別是上周做了較大減持。筆者對2003年1月8日至1月10日減倉幅度最大的前10家會員的減倉情況進行統計,發現在周一大跌前,有相當部分會員大幅減持了多倉倉位。例如浙江新華8日大幅減持了3409手,9日再次減持了775手,兩天合計減持了4184手,在該會員處的多頭可以說是非常成功地出逃了。
從統計中可以發現這樣幾個特點:首先是浙江的期貨公司上周減持幅度較大,例如在這三天內,前後共有七家浙江期貨公司多倉減持幅度在前10名內,即浙江永安、金迪、新華、良時、新世紀、南華和天馬。這個現象說明浙江期貨公司的客戶對這次大跌有共同預期,這個情況不應看做是一種巧合,其實是有一定道理的。
這是因為浙江極其周邊地區有相當多近年新增的油脂加工企業,這些企業主要是以進口大豆為原料,因此對美國大豆市場的敏感度顯然要強於國內其他地區的油脂加工企業。這次成功出逃,與他們對國外大豆市場供需的准確判斷有相當大關系。
另外一個特點是,具有現貨背景的公司客戶減持較大,主要是黑龍江省的一些期貨公司,如這三天多倉減持幅度排在前10名的黑龍江期貨公司有黑龍江北亞、天琪和三力等。這些公司由於地處我國大豆主產區,對國內大豆極其制品近期價格疲軟有較深感受,他們是從國內大豆現貨價格的走勢,對行情即將出現較大級別的調整作出判斷。此外,他們對東北鐵路目前的運力情況比其他地區的期貨公司更了解,盡管春節臨近,但大豆近期裝運量在悄然放大。這些期貨客戶主要根據國內大豆現貨市場和東北鐵路的運力情況,對這次行情作出了准確判斷,因此也在這波大跌前成功減持了手中的多倉。
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