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●截止日期:2002/12/25
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
555003 華夏成長 0.968 0.971 -0.31 華夏基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.004 1.004 0.00 華夏基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.906 0.91 -0.44 國泰基金管理有限公司
160401 華安創新 0.933 0.936 -0.32 華安基金管理有限公司
160402 華安180 0.995 0.997 -0.20 華安基金管理有限公司
090001 大成增長 1.0018 1.002 -0.02 大成基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.9359 0.9384 -0.27 富國基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.985 0.987 -0.20 易方達基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.9835 0.9841 -0.06 融通基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0012 1.0013 -0.01 銀華基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.9207 0.9233 -0.28 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.0051 1.0054 -0.03 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.8743 0.8772 -0.33 鵬華基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.974 0.9794 -0.55 寶盈基金管理有限公司
160501 博時增長 0.998 1 -0.20 博時基金管理有限公司
160801 長盛平衡 0.995 0.997 -0.20 長盛基金管理有限公司
070001 嘉實成長 0.9907 0.9947 -0.40 嘉實基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/24
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
555003 華夏成長 0.971 0.971 0.00 華夏基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.004 1.004 0.00 華夏基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.91 0.91 0.00 國泰基金管理有限公司
160401 華安創新 0.936 0.935 0.11 華安基金管理有限公司
160402 華安180 0.997 0.997 0.00 華安基金管理有限公司
090001 大成增長 1.002 1.0027 -0.07 大成基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.9384 0.9384 0.00 富國基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.987 0.987 0.00 易方達基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.9841 0.9857 -0.16 融通基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0013 1.0014 -0.01 銀華基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.9233 0.9231 0.02 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.0054 1.0054 0.00 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.8772 0.8772 0.00 鵬華基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.9794 0.9792 0.02 寶盈基金管理有限公司
160501 博時增長 1 1 0.00 博時基金管理有限公司
160801 長盛平衡 0.997 0.997 0.00 長盛基金管理有限公司
070001 嘉實成長 0.9947 0.9947 0.00 嘉實基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/23
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
555003 華夏成長 0.971 0.971 0.00 華夏基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.004 1.004 0.00 華夏基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.91 0.91 0.00 國泰基金管理有限公司
160401 華安創新 0.935 0.935 0.00 華安基金管理有限公司
160402 華安180 0.997 0.997 0.00 華安基金管理有限公司
090001 大成增長 1.0027 1.0021 0.06 大成基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.9384 0.9381 0.03 富國基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.987 0.986 0.10 易方達基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.9857 0.984 0.17 融通基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0014 1.0011 0.03 銀華基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.9231 0.922 0.12 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.0054 1.005 0.04 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.8772 0.8769 0.03 鵬華基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.9792 0.9786 0.06 寶盈基金管理有限公司
160501 博時增長 1 0.999 0.10 博時基金管理有限公司
070001 嘉實成長 0.9947 0.9942 0.05 嘉實基金管理有限公司
160801 長盛平衡 0.997 0.997 0.00 長盛基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/20
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 華安創新 0.935 0.93 0.54 華安基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.91 0.904 0.66 國泰基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.004 1.003 0.10 華夏基金管理有限公司
160402 華安180 0.997 0.994 0.30 華安基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.005 1.0042 0.08 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.8769 0.8724 0.52 鵬華基金管理有限公司
555003 華夏成長 0.971 0.966 0.52 華夏基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.984 0.9814 0.26 融通基金管理有限公司
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213001寶盈鴻利收益 0.9786 0.9721 0.67 寶盈基金管理有限公司
090001 大成增長 1.0021 1.0011 0.10 大成基金管理有限公司
070001 嘉實成長 0.9942 0.9894 0.49 嘉實基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.986 0.984 0.20 易方達基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0011 1.0009 0.02 銀華基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.922 0.9178 0.46 南方基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/19
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 華安創新 0.93 0.93 0.00 華安基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.904 0.904 0.00 國泰基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.003 1.003 0.00 華夏基金管理有限公司
160402華安180基金 0.994 華安基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.9178 0.9169 0.10 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.0042 1.0042 0.00 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.8724 0.8727 -0.03 鵬華基金管理有限公司
555003 華夏成長 0.966 0.966 0.00 華夏基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.9814 0.984 -0.26 融通基金管理有限公司
160501 博時增長 0.995 0.995 0.00 博時基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.9344 0.9344 0.00 富國基金管理有限公司
160801 長盛平衡 0.994 0.996 -0.20 長盛基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.9721 0.9719 0.02 寶盈基金管理有限公司
090001 大成增長 1.0011 1.0017 -0.06 大成基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.984 0.984 0.00 易方達基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0009 1.0008 0.01 銀華基金管理有限公司
070001 嘉實成長 0.9894 0.9887 0.07 嘉實基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/18
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 華安創新 0.93 0.931 -0.11 華安基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.904 0.906 -0.22 國泰基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.003 1.003 0.00 華夏基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.9169 0.9179 -0.11 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.0042 1.0044 -0.02 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.8727 0.8739 -0.14 鵬華基金管理有限公司
555003 華夏成長 0.966 0.968 -0.21 華夏基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.984 0.9824 0.16 融通基金管理有限公司
160501 博時增長 0.995 0.996 -0.10 博時基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.9344 0.9351 -0.07 富國基金管理有限公司
160801 長盛平衡 0.996 0.996 0.00 長盛基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.9719 0.9755 -0.37 寶盈基金管理有限公司
090001 大成增長 1.0017 1.0041 -0.24 大成基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.984 0.984 0.00 易方達基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0008 1.0008 0.00 銀華基金管理有限公司
070001 嘉實成長 0.9887 0.9891 -0.04 嘉實基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/17
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 華安創新 0.931 0.93 0.11 華安基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.906 0.903 0.33 國泰基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.003 1.003 0.00 華夏基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.9179 0.9153 0.28 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.0044 1.0043 0.01 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.8739 0.8712 0.31 鵬華基金管理有限公司
555003 華夏成長 0.968 0.966 0.21 華夏基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.9824 0.9817 0.07 融通基金管理有限公司
160501 博時增長 0.996 0.996 0.00 博時基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.9351 0.9331 0.21 富國基金管理有限公司
160801 長盛平衡 0.996 0.996 0.00 長盛基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.9755 0.9727 0.29 寶盈基金管理有限公司
090001 大成增長 1.0041 1.0011 0.30 大成基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.984 0.983 0.10 易方達基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0008 1.0008 0.00 銀華基金管理有限公司
070001 嘉實成長 0.9891 0.9863 0.28 嘉實基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/16
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 華安創新 0.93 0.926 0.43 華安基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.903 0.899 0.44 國泰基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.003 1.003 0.00 華夏基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.9153 0.9127 0.28 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.0043 1.0043 0.00 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.8712 0.8683 0.33 鵬華基金管理有限公司
555003 華夏成長 0.966 0.964 0.21 華夏基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.9817 0.9785 0.33 融通基金管理有限公司
160501 博時增長 0.996 0.994 0.20 博時基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.9331 0.9308 0.25 富國基金管理有限公司
160801 長盛平衡 0.996 0.994 0.20 長盛基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.9727 0.9696 0.32 寶盈基金管理有限公司
090001 大成增長 1.0011 0.9998 0.13 大成基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.983 0.982 0.10 易方達基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0008 1.0005 0.03 銀華基金管理有限公司
070001 嘉實成長 0.9863 0.9848 0.15 嘉實基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/13
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
555003 華夏成長 0.964 0.961 0.31 華夏基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.003 1.003 0.00 華夏基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.899 0.893 0.67 國泰基金管理有限公司
160401 華安創新 0.926 0.922 0.43 華安基金管理有限公司
090001 大成增長 0.9998 0.9998 0.00 大成基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.9308 0.9279 0.31 富國基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.982 0.98 0.20 易方達基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.9785 0.9798 -0.13 融通基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0005 1.0004 0.01 銀華基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.9127 0.909 0.41 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.0043 1.004 0.03 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.8683 0.8647 0.42 鵬華基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.9696 0.9632 0.66 寶盈基金管理有限公司
160501 博時增長 0.994 0.992 0.20 博時基金管理有限公司
160801 長盛平衡 0.994 0.992 0.20 長盛基金管理有限公司
070001 嘉實成長 0.9848 0.9806 0.43 嘉實基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/12
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
555003 華夏成長 0.961 0.96 0.10 華夏基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.003 1.003 0.00 華夏基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.893 0.891 0.22 國泰基金管理有限公司
160401 華安創新 0.922 0.921 0.11 華安基金管理有限公司
555015 大成增長 0.9998 0.9994 0.04 大成基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.9279 0.9271 0.09 富國基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.98 0.98 0.00 易方達基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.9798 0.978 0.18 融通基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0004 1.0004 0.00 銀華基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.909 0.9076 0.15 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.004 1.0039 0.01 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.8647 0.8639 0.09 鵬華基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.9632 0.9608 0.25 寶盈基金管理有限公司
160501 博時增長 0.992 0.992 0.00 博時基金管理有限公司
160801 長盛平衡 0.992 0.992 0.00 長盛基金管理有限公司
070001 嘉實成長 0.9806 0.9806 0.00 嘉實基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/11
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
555003 華夏成長 0.96 0.962 -0.21 華夏基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.003 1.003 0.00 華夏基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.891 0.891 0.00 國泰基金管理有限公司
160401 華安創新 0.921 0.922 -0.11 華安基金管理有限公司
555015 大成增長 0.9994 0.9999 -0.05 大成基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.9271 0.9282 -0.12 富國基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.98 0.98 0.00 易方達基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.978 0.9824 -0.45 融通基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0004 1.0004 0.00 銀華基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.9076 0.9095 -0.21 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.0039 1.0039 0.00 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.8639 0.8662 -0.27 鵬華基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.9608 0.9616 -0.08 寶盈基金管理有限公司
160501 博時增長 0.992 0.993 -0.10 博時基金管理有限公司
070001 嘉實成長 0.9806 0.9828 -0.22 嘉實基金管理有限公司
160801 長盛平衡 0.992 0.992 0.00 長盛基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/10
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
555003 華夏成長 0.962 0.968 -0.62 華夏基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.003 1.003 0.00 華夏基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.891 0.898 -0.78 國泰基金管理有限公司
160401 華安創新 0.922 0.927 -0.54 華安基金管理有限公司
555015 大成增長 0.9999 1.0001 -0.02 大成基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.9282 0.9321 -0.42 富國基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.98 0.982 -0.20 易方達基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.9824 0.9836 -0.12 融通基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0004 1.0005 -0.01 銀華基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.9095 0.9144 -0.54 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.0039 1.0041 -0.02 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.8662 0.872 -0.67 鵬華基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.9616 0.9678 -0.64 寶盈基金管理有限公司
160501 博時增長 0.993 0.997 -0.40 博時基金管理有限公司
160801 長盛平衡 0.992 0.995 -0.30 長盛基金管理有限公司
070001 嘉實成長 0.9828 0.9873 -0.46 嘉實基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/09
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
555003 華夏成長 0.968 0.969 -0.10 華夏基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.003 1.003 0.00 華夏基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.898 0.9 -0.22 國泰基金管理有限公司
160401 華安創新 0.927 0.928 -0.11 華安基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.9321 0.9329 -0.09 富國基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.982 0.983 -0.10 易方達基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.9836 0.9843 -0.07 融通基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0005 1.0005 0.00 銀華基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.9144 0.9161 -0.19 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.0041 1.0041 0.00 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.872 0.8732 -0.14 鵬華基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.9678 0.9698 -0.21 寶盈基金管理有限公司
160501 博時增長 0.997 0.996 0.10 博時基金管理有限公司
555015 大成增長 1.0001 大成基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/06
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 華安創新 0.928 0.927 0.11 華安基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.003 1.003 0.00 華夏基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.9161 0.9155 0.07 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.0041 1.004 0.01 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.8732 0.8729 0.03 鵬華基金管理有限公司
555003 華夏成長 0.969 0.969 0.00 華夏基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.9843 0.9839 0.04 融通基金管理有限公司
160501 博時增長 0.996 0.995 0.10 博時基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.9329 0.9326 0.03 富國基金管理有限公司
160801 長盛平衡 0.996 0.995 0.10 長盛基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.9698 0.9703 -0.05 寶盈基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.983 0.983 0.00 易方達基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0005 1.0005 0.00 銀華基金管理有限公司
070001 嘉實成長 0.9888 0.9887 0.01 嘉實基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.9 0.9 0.00 國泰基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/05 基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 華安創新 0.927 0.931 -0.43 華安基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.9 0.904 -0.44 國泰基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.003 1.002 0.10 華夏基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.9155 0.9183 -0.30 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.004 1.0038 0.02 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.8729 0.8765 -0.41 鵬華基金管理有限公司
555003 華夏成長 0.969 0.971 -0.21 華夏基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.9839 0.9869 -0.30 融通基金管理有限公司
160501 博時增長 0.995 0.997 -0.20 博時基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.9326 0.935 -0.26 富國基金管理有限公司
160801 長盛平衡 0.995 0.997 -0.20 長盛基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.9703 0.9729 -0.27 寶盈基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.983 0.984 -0.10 易方達基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0005 1.0005 0.00 銀華基金管理有限公司
070001 嘉實成長 0.9887 嘉實基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/04
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 華安創新 0.931 0.928 0.32 華安基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.904 0.899 0.56 國泰基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.002 1.002 0.00 華夏基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.9183 0.9164 0.21 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.0038 1.0034 0.04 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.8765 0.8734 0.35 鵬華基金管理有限公司
555003 華夏成長 0.971 0.97 0.10 華夏基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.9869 0.9839 0.30 融通基金管理有限公司
160501 博時增長 0.997 0.995 0.20 博時基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.935 0.933 0.21 富國基金管理有限公司
160801 長盛平衡 0.997 0.996 0.10 長盛基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.9729 0.9721 0.08 寶盈基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.984 0.983 0.10 易方達基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0005 1.0005 0.00 銀華基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/03
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 華安創新 0.928 0.923 0.54 華安基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.899 0.894 0.56 國泰基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.002 1.002 0.00 華夏基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.9164 0.9116 0.53 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.0034 1.003 0.04 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.8734 0.869 0.51 鵬華基金管理有限公司
555003 華夏成長 0.97 0.966 0.41 華夏基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.9839 0.9852 -0.13 融通基金管理有限公司
160501 博時增長 0.995 0.992 0.30 博時基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.933 0.9294 0.39 富國基金管理有限公司
160801 長盛平衡 0.996 0.994 0.20 長盛基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.9721 0.9633 0.91 寶盈基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.983 0.981 0.20 易方達基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0005 1.0005 0.00 銀華基金管理有限公司
●截止日期:2002/12/02
基金代碼 基金名稱 單位淨 前單位 漲跌幅 基金管理公司
值(元) 值(元) (%)
160401 華安創新 0.923 0.937 -1.49 華安基金管理有限公司
160201 國泰金鷹 0.894 0.91 -1.76 國泰基金管理有限公司
001001 華夏債券 1.002 1.002 0.00 華夏基金管理有限公司
202001 南方穩健 0.9116 0.9249 -1.44 南方基金管理有限公司
202101 南方寶元 1.003 1.0036 -0.06 南方基金管理有限公司
206001 鵬華成長 0.869 0.8832 -1.61 鵬華基金管理有限公司
555003 華夏成長 0.966 0.976 -1.02 華夏基金管理有限公司
161601 新藍籌 0.9852 0.9901 -0.49 融通基金管理有限公司
160501 博時增長 0.992 1 -0.80 博時基金管理有限公司
161001 富國平衡 0.9294 0.9389 -1.01 富國基金管理有限公司
160801 長盛平衡 0.994 0.999 -0.50 長盛基金管理有限公司
213001寶盈鴻利收益 0.9633 0.9758 -1.28 寶盈基金管理有限公司
161101 易基平穩 0.981 0.986 -0.51 易方達基金管理有限公司
180001 銀華優勢 1.0005 1.0005 0.00 銀華基金管理有限公司
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