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美元/日元
12月19日,匯價震蕩盤跌,欲探120.00重要支橕。
日本財務省公布12月13日當周資本流向數據,其中仍存在大量日本投資者買入海外債券。歐元和英鎊類債券仍大受青睞。盡管澳洲和新西蘭市場相對較小,但澳元和紐元類債券也大受歡迎。日本淨買入6836億日元海外債券,淨賣出822億海外股票。海外投資者淨買入2119億日元日本債券,淨賣出94億日元日本股票。
日本財務次官武藤敏郎稱,預計內閣府將通過總計81.8萬億日元的2004財年預算草案。該預算草案較本財年預算初始目標增加0.7%。武藤敏郎對記者表示,日本財務省將發行36.4萬億日元政府債券,旨在彌補稅收短缺,較今年的初始估計增加21.3%。預計明年稅收收入總計41.8萬億日元,較今年初始估計減少10.7%,而來自其它方面的收入預計為3.6萬億日元,減少了18.4%。預計日本政府本財年將增發政府債券5萬億日元左右,達到初始估算的頂部,增發目的是為了支持追加預算。
分析師預計,日本下個財年很可能增發36.7萬億日元債券,較財務省預計多逾1/4。日本經濟成長遲滯可能迫使政府追加預算,達到2000財年記錄的37.5萬億日元以上。自1992年來,日本已追加預算逾100萬億日元,修建堤壩、橋梁等,使得政府債務超過經濟成長規模逾40%。即使如此,日本過去10年經濟年成長率仍僅為1%,而失業率則不斷創下新高。
日本每日新聞報道,日本自民黨高層領導日前指出,日本央行下一任行長的前提條件是必須采納設置通脹目標。報道援引政府方面的消息報道,『打擊通縮是高層領導的工作重心,通脹目標必須加以設置,並展開其他具體的措施。』日本首相小泉純一郎此前已經發表觀點,希望日本央行需要一個積極打擊通縮的斗士。
美國商務部周三公布,10月份的商品和服務國際貿易逆差從9月份修正後的371億美元縮小為350.7億美元。原先公布的9月份貿易逆差為380.3億美元。10月份的逆差略低於分析是先前的預測。10月份,美國進口額下降2.4%至1,170.5億美元,因為美國對除原油外的所有商品需求均告下降。汽車進口額由9月創出的記錄高點滑落,下降了9.06億美元,至167.8億美元。半導體、電腦等資本貨物進口額下降了14.2億美元,至221.4億美元,達到1998年8月以來的最低水平。消費品進口額下降13億美元。工業原材料進口額上昇8.1億美元,主要受到原油需求的推動。10月份美國與主要貿易伙伴的貿易逆差有昇有降。與加拿大的貿易逆差為43.3億美元,略低於9月份。但與墨西哥的貿易逆差擴大,從29.5億美元,昇至34.6億美元,創歷史第2高記錄。與西歐國家的貿易逆差也從9月的70.1億美元擴大至86.6億美元。美國與中國的貿易逆差從9月的102.3億美元縮小至95.2億美元。與日本的貿易逆差為64.6億美元,高於9月份的58.5億美元。
美國財政部周三宣布,12月13日當周美國官方儲備資產上昇10.2億美元,至769.7億美元。對比前一周美國官方儲備資產增加2.6億美元,至759.4億美元。美國官方儲備資產包括外匯、黃金、IMF特別提款權、美國在IMF儲備部位。12月13日當周美國外匯儲備增加6.48億美元,至331.8億美元;黃金儲備保持不變,為110.4億美元。
美聯儲經濟學家米歇爾·G·帕路波周三在美國企業學會發起的大會上表示,在股市從2000年初開始下跌所帶來的負面財富效應,將開始逐漸完全顯現,從而在一段時間內打擊消費者支出。帕路波指出,隨著美國股市市值在1995年到2000年初大牛市中激增12萬億美元,消費支出相應提昇了4800億美元。此後,股市市值出現了7.5萬億美元的大縮水,則將使消費者支出在今後3至4年中減少3000億美元。帕路波指出,家庭支出對收入及財富的變化反應似乎較為緩慢,完全顯現至少需要3年時間,而其中一半影響將在第1年發生。總的財富效應對人均消費開支增長的影響在2000年末從正面轉為負面。
美國勞工部數據顯示,12月14日當周初請失業救濟人數減少1.1萬,季調後至43.3萬。該次的減少少於預期,預期值為減少4.7萬,至39.4萬。現在的失業人數水平是11月30日當周以來最低的。12月7日當周初請人數季調後上昇8.6萬,至44.4萬,未修正的數據為上昇8.3萬,至44.1萬。4周均請失業救濟金人數上昇1.275萬至40.075萬,達到11月2日當周以來最高水平。未經調整的12月14日當周初請人數減少6.6122萬,至48.1096萬。去年同期為44.0822萬。12月7日當周續請失業救濟金人數上昇22.9萬,至350萬,達到11月16日以來最高水平。續請失業救濟人員包括已申領過失業救濟的和仍舊失業的人員。
美國財政部計劃下周一發行300億美元的短期國債,用於支付總額為305億美元的到期國債,其中的5.07億美元將以現金支付。此次發行的國債分為140億美元的3月期國債和160億美元的6月期國債,分別於2003年3月27日和6月26日到期。
美國費城聯儲稱,12月商業活動指數上昇至7.2,11月為6.1。該指數的上昇出乎人們的意料,之前經濟學家預測是下降至5.0。11月前該指數已經是連續兩個月下跌。數據顯示,12月制造業的增長較溫和;新訂單指數則由11月的11.0降至9.3;裝船指數由1.5降至-3.5;就業指數由-0.2降至-5.7;平均工時指數由-9.0上昇至-3.0;物價指數由11月的-8.6昇至0.1;未來總體活動指數由49.0昇至49.7。
美國政府公布11月預算赤字為591億美元,大大高於去年同期的542.7億美元,與經濟學家預測一致。美財政部稱,11月政府收入總額為1200.4億美元,支出總額為1791.4億美元。政府用於國債利息支出總額為195.5億美元。本財年至今,政府用於債務利息的支出已經達到332.3億美元。11月關稅收入較上月增加4.1%,達到16.27億美元,說明11月的進口增加。
美國?商會稱,美國11月領先指標上昇0.7%,表現好於預期,之前經濟學家預測是上昇0.4%。這是該指數自2001年12月來的最大漲幅。10月領先指標修正後上昇0.1%,預測是維持不變。由於該指數連續兩個月上昇,回補了自2002年5月以來3.6%的跌幅,接近2001年3月的水平。11月同步指數上昇0.1%,10月為持平;11月滯後指數下降0.2%,10月為持平。分析師稱:『最新的指標顯示,美國經濟至少已經開始改善。』表現良好的指標主要有股票價格、資金供應、周初請失業救濟金人數,消費預期;表現不佳的指標有營建許可、制造業消費品新訂單數、制造業民用資本新訂單數、周平均工時。
匯價在東京匯市上探日高121.27後回落,倫敦與紐約匯市繼續震蕩盤跌,下探日低120.34,尾盤收於日低附近;匯價日昇跌率-0.611%,日漲跌幅-0.74,收盤於120.38點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統整體繼續呈空頭態勢,且與30日均線已呈死叉之勢,匯價位於其與與30日均線之下,顯示匯價短中線向空的概率依然較大,短線面臨向下突破抉擇,但市場對下破的有效性或假突破的可能性保持警惕。匯價若站穩於120.90之上,則有向121.80方向運行的趨勢;匯價若持續受壓於120.70之下,則有下探昨日低點120.34或日前低點120.18或繼續下破向120.00、119.00一線尋求支橕的可能。120.70為匯價短線向空的分界線。日慢步隨機KDJ繼續呈死叉空頭排列,仍有下行空間;日快步隨機KDJ由呈金叉轉而再呈死叉,仍有下行空間。
周線指標顯示,120.80為周線向空的分界線。
今日,匯價面臨短線突破。市場對匯價短線聲東擊西的突破方式保持警惕。
今日強壓力121.60,弱壓力121.00;強支橕119.50,弱支橕120.00。
歐元/美元
12月19日,歐元震蕩整理。
瑞士11月貿易盈餘季調後為10.77億瑞郎,10月為11.70億。瑞士政府報告,瑞士11月出口總計110.93億瑞郎,10月修正後為121.21億。11月進口為100.16億瑞郎,10月修正後為108.55億。
西班牙第二季月度勞資支出年率上昇4.3%。西班牙統計局表示,第三季員工勞資平均水平為1874.12歐元每人。建築業勞資年率上昇5.2%,至1739.11歐元,工業勞資上昇5%,至2134.89歐元,服務業勞資上昇4.1%,至1812.88歐元。
意大利ISTAT統計局報告,意大利11月除歐盟外貿易盈餘下跌至17.10億歐元,對比去年同期的22.76億。出口較去年同期下降了1.5%,而進口增長了4.5%。
荷蘭統計局報告,荷蘭12月消費者信心指數上昇至-30,前月為-32。12月荷蘭經濟氣候指數為-51,11月為-54。消費傾向指數持平在-17,而耐久財部分消費傾向上昇至-32,11月為-37。經季節調整後,12月消費者信心指數為-26,11月為-29。經濟氣候指數季調後上昇至-48,前月為-50,消費傾向指數季調後為-11,前月為-14。
歐洲央行管理委員會委員雷貝舒稱,他將對改變任何主要貨幣策略表示反對。歐洲央行在12月5日的會議上表示,將在2003年上半年對貨幣策略『重新審視』。雷貝舒是在接受金融時報采訪時發表這一看法的,他同時指出,目前歐洲央行的利率水平在中期來看是合適的。他說:『從純粹的理論角度來看,歐洲央行還有降息的空間,但我們認為從中期來看,目前的利率水平是合適的。
歐盟統計局報告顯示,歐元區10月工業產出較9月下降0.2%。基於年率,10月工業產出較去年同期增長0.3%。據受訪的經濟學家之前預計,10月工業產出月率可能下降0.5%,年率可持平。歐盟統計局同時修正了9月數據。修正後9月工業產出與8月持平,之前初值為月率下降0.2%。月率計算,歐元區10月中間產品產出下降0.9%,能源類產品產出下降0.3%,而資本貨物產出增長0.4%。同時,耐用消費品產出下降1.5%,而非耐用消費品產出下降0.4%。年率,10月中間產品產出增長1.2%,能源類產品產出增長1%,而資本貨物產出下降0.6%。同時,耐用消費品產出下降2.3%,非耐用消費品產出下降0.6%。
歐洲央行首席經濟學家易辛預測,2003年歐元區經濟增長將在下半年明顯加速。他說:『我們預期最為可能的是,2003年下半年歐元區經濟增長將顯著加速。如果一切進展順利,經濟增長速度將朝潛在的水平大幅加速,達到2.0-2.5%。』歐洲央行預計2002年歐元區平均GDP增長率位0.6-1.0%,2003年為增長1.1-2.1%。
匯價在東京匯市震蕩整理,倫敦匯市上探日高1.0290後回落,紐約匯市下探日低1.0196後盤昇,尾盤在1.0270附近整理;匯價日昇跌率0.0586%,日漲跌0.0006,收盤於1.0274點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位於短期日均線系統的3日均線處、5日10日30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率依然較大,短線面臨突破抉擇,但市場對匯價聲東擊西的突破或向上假破的可能性保持警惕。匯價若站穩於1.0260之上,則短線依然向多,仍有再次向1.0300或1.0330上試壓力的可能;匯價若回落於1.0260之下,則下擋1.0200、1.0170附近有較好支橕。1.0260為匯價短線向多的分界線。日慢步隨機KDJ由呈多頭排列有轉而呈死叉的跡象,顯匯價有已見波段頂部或呈頂背離的可能;日快步隨機由呈死叉轉而再呈金叉,仍有上行空間,但顯1.0300附近有壓力。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.0150之上則周線向多。
今日,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落。
今日強壓力1.0350,弱壓力1.0300;強支橕1.0180,弱支橕1.0230。
英鎊/美元
12月19日,英鎊震蕩整理。
英國建築業協會報告,11月新許可的房屋購買季調後增加至34.89億英鎊,對比前月的34.38億。未調整的11月新許可增加至35.66億英鎊,對比10月的33.51億。
英國國家統計局數字顯示,11月止的3個月中汽車產出季率下降5.7%,但是年率上昇了3.1%。在這三個月中,出口季率減少了13.1%,年率上昇了12.2%。銷往國內市場的汽車季率上昇8%,年率減少了11%,總商用車產出季率上昇8.1%,年率上昇9.3%。
英國國家統計局報告顯示,經過季節調整後,英國11月零售銷售較前月增長0.1%,略好於分析家之前預期的月率持平。若基於年率,11月零售銷售較去年同期成長了4%。截止11月三個月零售銷售季調後較前三個月增長1.5%,較去年同期增長4.8%。未經季節調整的數據顯示,英國11月平均每周零售銷售額為49.3億英鎊,較2001年11月高出4.9%。截止11月三個月,以當前價格計算的零售銷售額較去年同期增長4.8%。
英國銀行家協會稱,英國11月抵押借貸增長59億英鎊(95億美元),10月曾增長57億英鎊。抵押借貸的大幅增長推昇11月淨借貸增長1.1%,或98億英鎊,至8820億英鎊。調查顯示,由於消費者利用不斷攀昇的房價,以及降至38年低點的利率水平,大幅進行貸款,英國11月抵押借貸增長速度達到記錄高點。報告進一步表明,消費者正在加大借貸及支出,並推昇房屋成本以自1989年以來最快速度上漲。英國央行去年調降利率2個百分點至4%,幫助推昇了借貸及房價的上昇。英國貨幣政策制定者預計,明年大部分時間,房價的迅速攀昇將會導致通脹昇至2.5%的目標上方,致使下一次降息可能減少。數據還顯示,金融服務公司貸款從10月的10.4億英鎊加速昇至31.3億英鎊。較多依賴於消費者及房屋市場的零售商、旅館、餐館以及營建公司同樣增加了貸款。而苦苦掙紮的制造業則減少了借貸。
英國央行報告,英國11月M4貨幣供應初值季調後較10月增長0.6%,較去年同期增長5.8%。分析家之前曾預期M4月率可能增長0.6%,年率增長5.7%。11月最終M4貸款季調後增長了101億英鎊,這相當於月率增加0.8%,年率增加9.1%。之前預期11月M4貸款增加75億。
英國11月為止的3個月中房屋價格增長速度減緩。調查顯示,房屋價格強勢增長繼續在英國南部保持,東北和西北部房價已達歷史記錄。調查還得出結果,英國11月待售房屋年率下降了17%。由於待售房屋已達歷史低點,預計英國房屋市場將會昂首走入2003年。
匯價在東京匯市震蕩整理,倫敦匯市上探日高1.6059後回落,紐約匯市下探日低1.5979後回昇,尾盤在1.6040附近整理;匯價日昇跌率0.013%,日漲跌幅0.0002,收於1.6040點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統與30日均線繼續呈多頭排列,匯價位於其上,顯示匯價短中線向多的概率繼續增大,短線超買有回落整理要求。匯價若站穩於1.5990之上,則短線繼續向多,有再次上探昨日高點1.659一線壓力的可能,且不排除繼續上破的可能,但有效上破的可能性偏小;匯價若回落於1.5990之下,則下擋1.5930、1.5880附近有支橕。1.5990為匯價短線向多的分界線。日慢步隨機KDJ繼續呈多頭排列,但已經進入超買區,日快步隨機KDJ由超買區已經回落呈死叉,顯示匯價有回落整理要求。
周技術指標顯示,匯價匯價若站穩於1.5850之上,則周線向多。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.6090,弱壓力1.6060;強支橕1.5880,弱支橕1.5960。
澳元/美元
12月19日,澳元震蕩整理、略昇。
新西蘭第三季經常帳赤字為23億紐元,略好於此前市場預期的23.2億紐元。盡管如此,該數據仍為1999年第四季來最大,這主要是因為商品和服務帳的大幅惡化。第三季商品和服務帳赤字為3.97以紐元,去年同期為盈餘4.82億紐元。不過,較之明天將公布的第三季GDP數據,今天的經常帳數據對市場的影響可能不會很大。經濟學家指出,由於至9月份的一年裡,新西蘭經濟增長速度超過了它的主要貿易伙伴,甚至包括澳大利亞,因為未來新西蘭經濟出現調整將在預期之內。預計新西蘭第三季GDP增長年率為4.5%。
分析師認為,明年澳大利亞的利率維持不變的可能性比較大,因為經濟成長速度可能下降。根據一項最新的調查顯示,今後6到12個月,澳大利亞經濟成長率可能會減半。10月西太平洋墨爾本機構經濟活動領先指標年率僅僅上漲1.4%,而長期經濟展望達到3.1%。西太平洋墨爾本機構首席經濟學家埃文斯說,對於澳洲聯儲來說,各種信息的指向非常明顯。他說,『2003年上半年經濟成長速度可能放緩,因此利率將維持不變。目前的利率比正常情況要低,但是完全符合現在的經濟形勢。』在過去的6個月裡,由於乾旱和全球經濟的不確定性,使得澳大利亞的利率一直保持在4.75%的水平。澳洲聯儲將於明年2月開會討論利率政策,分析師們預計,明年年底前昇息的概率很小。
匯價在東京匯市上探日高0.5664後回落,倫敦匯市下探日低0.5639後回昇,紐約匯市繼續震蕩整理,尾盤在0.5650附近盤整;匯價日昇跌率0.142%,日漲跌幅0.0008,收於0.5654點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統整體與30日均線繼續呈多頭態勢,匯價位於3日與5日均線之下附近、10日及30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率依然較大,短線有望繼續在0.5640至0.5660區間窄幅整理尋求突破。匯價若站穩於0.5660之上,則短線繼續向多,有向波段高點0.5689或0.5700方向運行的趨勢;匯價若回落於0.5640之下,則下擋0.5620有支橕。0.5615與0.5660為匯價日線向空與向多的分界線。日慢步隨機KDJ由呈金叉轉而有呈死叉的跡象,顯示匯價在0.5670一線有壓力;日快步隨機KDJ再呈金叉,仍有上昇空間,顯示若匯價上破0.5660則有突然拉昇的可能。同時,市場對日線所顯示的頂背離跡象繼續保持警惕。
周技術指標顯示,匯價若站穩於0.5640之上則周線指標向多。
今日,匯價震蕩整理尋求突破。
今日強壓力0.5685,弱壓力0.5670;強支橕0.5615,弱支橕0.5640。
歐元/日元
12月19日,匯價繼續回落整理。
匯價日高124.46,日低123.27,尾盤在123.65附近整理;匯價日昇跌率-0.523%,日漲跌幅-0.65,收於123.66點。
技術指標顯示,匯價短期日均線系統擺脫橫行纏繞已呈死叉之勢,匯價位於其下附近、30日均線之上,顯示匯價短中線向多的概率依然較大,短線向下突破,但仍有望在123.00至124.20即10日與30日均線之間震蕩整理尋求方向。匯價若站穩於124.20之上,則有上探昨日高點124.46或125.00一線壓力的可能;匯價若下破123.00支橕,則下擋122.50一線有較強支橕。123.85為匯價日線向空的分界線。日慢步與快步隨機KDJ呈空頭排列,仍有下行空間。
周技術指標顯示,匯價若站穩於123.30之上則周線指標繼續向多。
今日,匯價震蕩盤跌下探支橕或震蕩整理。
今日強壓力124.70,弱壓力124.20;強支橕122.50;弱支橕123.00。
(以上為個人觀點,僅供參考;據此入市,風險自擔。匯市有風險,投資請慎重。)
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