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周三,美元兌各主要貨幣漲跌互見,整體基調依然偏弱。
經濟指標方面,昨日公布的美國10月份貿易逆差為350.7億美元,較預期稍低,但此數據受前期美國西海岸罷工時間影響較大,不應被視為貿易狀況改善的信號。而隨著聖誕節、新年假期的臨近,今年最後兩個月的貿易數據料將擴大。
另外,美國股市一如預期重新步入跌軌,致使年末的資本市場形勢暗淡,預示投資者對於明年經濟的表現充滿悲觀情緒,這將對美元匯價形成巨大壓力。
近期國際黃金價格的飆昇引起市場的廣泛關注,這表明投資者在全球、特別是美國的經濟政治前景充滿風險的情況下,紛紛選擇傳統的黃金作為保值避險的工具,美元計價的資產進一步遭到拋售。
另一方面,由於海灣局勢日益緊張,原油價格重新回昇至30美元/桶以上,張顯了市場人士的不安情緒,也給予美元較大壓力。
關於強勢美元政策的問題,有以下幾點供投資者參考:
1、強勢美元為相對強勢而非絕對強勢,即美元價格與儲備、結算地位保持在某中程度即可,並非要求美元匯價持續上漲。
2、經常帳的龐大逆差需要資本項目的盈餘來彌補,使得美國政府無法放棄強勢美元。但問題在於,投資者目前關注更多的在於美國的地緣政治風險以及經濟的遠期前景,資本流入美國的數量並不會因美元的堅挺而增加;反而,龐大的經常帳逆差需要美元匯價擠出被高估的泡沫。因此,默許美元貶值是美國利益所需要。
3、無論美元的政策怎樣,市場行為最終將是匯率的最根本決定因素,在目前的狀況下,投資者很難改變對美元的看法。
因此,關於強勢美元的老調重談不會引起市場的太多興趣。無論財長的繼任者斯諾對美元作何評價,美元的基調已被基本定位。
整體來看,美元的下跌空間已被打開。但由於近期熱點頻出,且美元匯價已經累積了一定的跌幅,盤中的調整料將使價格波動無續,本周剩餘時間以及下周初應關注匯價調整的風險。
今日市場的主要焦點有:
17:30英國11月份M4貨幣供應量前值5.4%/年;市場預測5.7%/年
17:30英國11月份M4貨幣借貸前值114億英鎊;市場預測75億英鎊
17:30英國11月份零售銷售前值0.8%/月,6.0%/年;市場預測0.1%/月,4.6%/年
19:00歐元區10月份工業生產前值-0.2%/月,-0.6%/年;市場預測-0.6%/月,-0.1%/年
21:30加拿大10月份批發貿易
21:30美國12月14日當周首次申領失業救濟金人數
23:00美國11月份領先指標前值0.0%;市場預測0.5%
23:00美國11月份芝加哥聯儲國家活動指數前值-0.81
技術面:
歐元/美元:
短期陷入1.0220?.0280區間高檔窄幅整理,日線指標有調整要求,今日大幅走高的可能性較小,下檔短線支橕仍位於1.0200附近,匯價上破高點前,實質跌破1.0150的概率較低,本周末至下周初應恢復上攻行情,已建立之歐元中長期多頭可繼續持有,短線作手離市觀望。
美元/日元:
下探120.65後反彈持穩,陷入下檔區間整理,上、下限分別為121.80、120.00,後市下破支橕走低概率較大,日元中長期多頭可繼續持有,短線作手保持觀望或持續於121.30以下賣出美元,原止損及目標不變。
美元/瑞郎:
下探1.4200附近支持後,下跌壓力未見緩解,後市傾向於小幅度震蕩下挫,本周目標位於1.4130?50一帶。已建立之瑞郎中長期多頭可繼續持有,短線作手仍可嘗試於1.4270--1.4300區間賣出美元,止損於1.4350以上。
英鎊/美元:
上探1.6056高點後回穩技術指標呈現較嚴重超買和輕微背離,匯價存在調整風險,但形態仍然較為穩定,震蕩上攻的機會仍然存在。短線作手不宜追高,中線作手持有英鎊多頭,匯價若出現整理,實質跌破1.5900的可能性較小。
澳元/美元:
區間整理面臨突破,整體基調仍然向好,持倉觀望。
美元/加元:
如預期回探1.5550附近壓力,可按計劃賣出美元,目標、止損不變。(劉維明)
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