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上周,航空、汽車零售、計算機存儲和外圍設備、家具及裝飾、鞋、摩托車制造、航空貨運與快遞、多種金屬與采礦、影視音像、餐飲居前十位。其中,多種金屬與采礦、餐飲排名分別為第8和第10,是躋身前十名的新晉者。
航空行業躋身榜首。7月,國航、南航、東航國內航線客運周轉量同比分別上漲11.70%、6.50%和12.88%;投放運力方面,國航、南航、東航國內航線可用座公裡同比分別上漲11.10%、5.78%和10.64%;7月是歷年來的航空旺季,從周轉量上看今年需求明顯好於往年,國航、東航客運周轉量的同比增速約為去年同期的3-4倍。8月是暑運的第二個月,預計國內客運需求仍會處於高位。長江證券表示,綜合考慮匯兌損益、油價、估值、催化劑等,首推差異化競爭、具備成長屬性、受益中短航線旅游熱的春秋航空,以及迎來業績拐點、後續受益迪士尼刺激的東方航空,同時推薦歐美航線布局完善、行業龍頭股中國國航和對油價與國內航線彈性最高的南方航空。
電力公用事業行業上周上昇27位,排名第31。公用事業板塊小幅下跌,環保工程及服務、水務兩個子板塊漲幅靠前,電力跌幅4%,處於中游水平。本月滬深300指數下跌9.380%,創業板下跌5.34%,公用事業下跌1.14%。子板塊電力、水務、燃氣板塊和環保工程及服務板塊分別上漲(或下降)-4.00%、3.99%、-9.44%、8.15%。申萬宏源認為,下半年公用事業行業的投資邏輯將緊密圍繞能源體制改革來進行,重點推薦受益『電改與國改共振』的區域發電企業桂東電力、郴電國際、ST樂電、廣安愛眾,此外重點推薦受益油氣改革預期的清潔能源標的國新能源、天壕節能、長百集團。
紡織品行業近三個月排名持續上昇,目前排名第14。上周紡織服裝指數漲12.34%,相對申萬A指數漲5.88%。其中,紡織制造指數漲10.84%,相對申萬A指漲4.38%;服裝家紡指數漲13.31%,相對申萬A指漲6.85%。申萬宏源表示,持續推薦業績好、低估值白馬,關注棉紡產業鏈龍頭。近期可關注兩條主線:(1)一方面行業經過2-3年調整,行業內分化較顯著,龍頭公司優勢突出,推薦業績持續改善的行業龍頭:海瀾之家(4.5億元員工持股計劃周初可以開始買股票,未來有供應鏈金融預期,2015年PE23倍,淨利潤增速在30%+)、森馬服飾(預計半年報25%增長,打造兒童、時尚產業兩大生態圈,2015年PE25倍)、奧康國際(預計2015年業績反轉,攜手斯凱奇布局體育運動領域,2015年PE32倍)。(2)此外可關注周期回歸的棉紡產業鏈,棉價基本穩定上下空間鎖定,預計二季度龍頭業績開始改善,推薦魯泰A、百隆東方等。此外可關注上海國企改革主題,相關標的有申達股份、龍頭股份、開開實業等。
系統軟件行業排名第82,較前周下降35名。國務院總理李克強8月19日主持召開國務院常務會議,會議通過《關於促進大數據發展的行動綱要》。安信證券表示,國務院會議通過《關於促進大數據發展行動綱要》,是迄今為止政府最高層出臺的最重磅的大數據綱領性文件,標志著大數據已經正式上昇到國家最核心戰略,大數據產業將由此邁入新時代。未來最有價值的行業將是數據價值最大的行業,而最有價值的公司將是能設計好的商業模式把數據變現的公司,推薦關注大數據三大組合:(1)大市值組合:東方國信、萬達信息、石基信息;(2)中市值組合:東方網力、啟明星辰、中瑞思創;(3)小市值組合:拓爾思、同有科技、超圖軟件。
一個月來排名持續上昇的行業還包括:汽車零售、家具及裝飾、摩托車制造、多種金屬與采礦、餐飲、紡織品、家務電器、高速公路與隧道、紙制品、環保服務、建築產品、電力公用事業、葡萄酒等。