301 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 0.00 1.0430 1.0430 1.1750 1.1750 2013-11-28 購買
302 164704 匯添富互利分級債券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0870 1.0860 2013-11-06 購買
303 000317 中海惠利A 0.00 1.0080 1.0080 1.0800 1.0800 2013-11-21 購買
304 000186 華泰柏瑞季季紅債券 0.00 1.0330 1.0330 1.1690 1.1690 2013-11-13 購買
305 000139 富國國有企業債債券A/B 0.00 1.0140 1.0140 1.1680 1.1680 2013-09-25 購買
306 164211 天弘同利分級A 0.00 1.0420 1.0420 1.0920 1.0920 2013-09-17 購買
307 000338 鵬華雙債保利債券 0.00 1.0780 1.0780 1.1500 1.1500 2013-09-18 購買
308 163826 中銀互利分級債券A 0.00 1.0150 1.0150 1.0890 1.0890 2013-09-24 購買
309 167501 安信寶利(LOF) 0.00 1.0030 1.0030 1.2040 1.2040 2013-07-24 購買
310 000348 廣發中債金融債指數A 0.00 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 2013-11-07 購買
311 000178 博時混合 0.00 1.3000 1.3000 1.3910 1.3910 2013-11-08 購買
312 163910 中海惠豐分級債券A 0.00 1.0150 1.0150 1.0820 1.0820 2013-09-12 購買
313 000221 匯添富年年利定期開放債券A 0.00 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 2013-09-06 購買
314 000222 匯添富年年利定期開放債券C 0.00 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 2013-09-06 購買
315 000295 鵬華豐實定期開放債券A 0.00 1.1000 1.1000 1.2160 1.2160 2013-09-10 購買
316 000289 鵬華豐泰定期開放債券 0.00 1.1230 1.1230 1.2350 1.2350 2013-09-24 購買
317 000254 長城定期開放債券A 0.00 1.0730 1.0730 1.2150 1.2150 2013-09-06 購買
318 000280 博時雙債增強債券A 0.00 1.1530 1.1530 1.1620 1.1620 2013-09-13 購買
319 000281 博時雙債增強債券C 0.00 1.1480 1.1480 1.1570 1.1570 2013-09-13 購買
320 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 0.00 1.0930 1.0930 1.1580 1.1580 2013-09-02 購買
321 001067 鵬華弘盛混合A 0.00 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2015-02-25 購買
322 001007 國聯安鑫安靈活配置混合 0.00 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 2015-01-26 購買
323 000997 南方雙元A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-02-10 購買
324 000998 南方雙元C 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-02-10 購買
325 000937 華商穩固添利債券A 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-02-17 購買
326 001035 中銀恆利半年定期開放債券 0.00 1.0720 1.0720 1.1420 1.1420 2015-01-30 購買
327 001029 國投瑞銀新動力混合 0.00 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 2015-02-04 購買
328 000976 長城新興產業靈活配置混合 0.00 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 2015-02-17 購買
329 519654 銀河澤利保本混合 0.00 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580 2015-04-09 購買
330 001157 國聯安睿祺靈活配置混合 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-04-08 購買
331 001142 泰達宏利創盈混合B 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-03-30 購買
332 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-03-31 購買
333 001059 中金絕對收益策略定期開放混 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-04-21 購買
334 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-03-16 購買
335 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 0.00 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2015-03-16 購買
336 001122 鵬華弘利混合A 0.00 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 2015-03-12 購買
337 001178 前海開源再融資股票 0.00 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 2015-05-18 購買
338 001226 中郵穩健添利靈活配置混合 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 2015-05-05 購買
339 001250 天弘新活力靈活配置混合 0.00 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 2015-04-29 購買
340 001253 建信回報靈活配置混合 0.00 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 2015-05-13 購買
341 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-04 購買
342 001264 銀華恆利靈活配置混合 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-05-06 購買
343 001254 泰達宏利新起點混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-14 購買
344 001221 國聯安鑫富混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-13 購買
345 001272 興業聚利靈活配置混合 0.00 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 2015-05-07 購買
346 001168 國投瑞銀優選收益混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-04-16 購買
347 001203 東方紅穩健精選混合A 0.00 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 2015-04-17 購買
348 001204 東方紅穩健精選混合C 0.00 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 2015-04-17 購買
349 519652 銀河鑫利混合A 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-04-22 購買
350 519653 銀河鑫利混合C 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-22 購買
351 001169 國投瑞銀新價值混合 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-04-22 購買
352 001231 銀華泰利靈活配置混合 0.00 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 2015-04-24 購買
353 001185 安信動態策略混合 0.00 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 2015-04-15 購買
354 001206 廣發聚惠混合A 0.00 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 2015-04-15 購買
355 001207 廣發聚惠混合C 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-04-15 購買
356 001205 建信穩健回報靈活配置混合 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-04-17 購買
357 161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-04-17 購買
358 001164 中歐琪和靈活配置混合A 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2015-04-07 購買
359 001165 中歐琪和靈活配置混合C 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-04-07 購買
360 001189 廣發聚寶混合 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-04-09 購買
361 001190 鵬華弘潤混合A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-04-14 購買
362 001191 鵬華弘潤混合C 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-04-14 購買
363 001172 鵬華弘澤混合A 0.00 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 2015-04-14 購買
364 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-04-13 購買
365 000623 華富恆財分級債券A 0.00 1.0130 1.0130 1.0730 1.0730 2014-05-07 購買
366 000629 圓信永豐純債A 0.00 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 2014-05-30 購買
367 000630 圓信永豐純債C 0.00 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 2014-05-30 購買
368 000668 國壽安保尊享債券A 0.00 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 2014-07-24 購買
369 000669 國壽安保尊享債券C 0.00 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 2014-07-24 購買
370 000561 南方啓元債券A 0.00 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 2014-07-25 購買
371 000562 南方啓元債券C 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2014-07-25 購買
372 000664 國聯安通盈靈活配置混合 0.00 1.1260 1.1260 1.1790 1.1790 2014-06-13 購買
373 519676 銀河強化收益債 0.00 1.4590 1.4590 1.4590 1.4590 2011-05-31 購買
374 519127 浦銀安盛盛世精選混合 0.00 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 2014-06-26 購買
375 000655 鑫元穩利債 0.00 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 2014-06-12 購買
376 161828 銀華永益分級債券A 0.00 1.0080 1.0080 1.0580 1.0580 2014-05-22 購買
377 000632 中銀聚利分級債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0550 1.0550 2014-06-05 購買
378 000752 博時優勢收益信用債債券 0.00 1.0310 1.0310 1.0800 1.0800 2014-09-15 購買
379 000675 中海惠祥分級債券A 0.00 1.0200 1.0200 1.0450 1.0450 2014-08-29 購買
380 519971 長信改革紅利靈活配置 0.00 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 2014-08-06 購買
381 000749 國金通用鑫安保本 0.00 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 2014-08-27 購買
382 000720 南方穩利1年定期開放債券C 0.00 1.0390 1.0390 1.1540 1.1540 2013-07-23 購買
383 000489 光大保德信歲末紅利純債A 0.00 1.0700 1.0700 1.0770 1.0770 2014-08-12 購買
384 000490 光大保德信歲末紅利純債C 0.00 1.0670 1.0670 1.0730 1.0730 2014-08-12 購買
385 000744 北信瑞豐穩定收益A 0.00 1.1260 1.1260 1.1760 1.1760 2014-08-27 購買
386 000398 華富靈活配置混合 0.00 1.1740 1.1740 1.2540 1.2540 2013-12-18 購買
387 000772 景順長城中國回報靈活配置混 0.00 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 2014-11-06 購買
388 531008 建信穩定增利A 0.00 1.5550 1.5550 1.5550 1.5550 2008-06-25 購買
389 000769 長城久盈純債分級債券A 0.00 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
390 000801 中金純債債券A 0.00 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 2014-11-04 購買
391 000840 上投摩根純債豐利債券C 0.00 1.0230 1.0230 1.0380 1.0380 2014-11-18 購買
392 519130 海富通新內需靈活配置混合 0.00 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 2014-11-27 購買
393 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 0.00 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 2014-11-26 購買
394 000843 富國新回報靈活配置混合C 0.00 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 2014-11-26 購買
395 000736 諾安聚利債券A 0.00 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 2014-11-13 購買
396 000737 諾安聚利債券C 0.00 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 2014-11-13 購買
397 000844 南方絕對收益策略定期開放混 0.00 1.1180 1.1180 1.1480 1.1480 2014-12-01 購買
398 000334 長城穩固收益債券C 0.00 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 2015-01-28 購買
399 000775 天弘瑞利分級A 0.00 1.0020 1.0020 1.0270 1.0270 2015-01-20 購買
400 000898 華富恆穩純債債券A 0.00 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 2014-12-17 購買
401 000899 華富恆穩純債債券C 0.00 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 2014-12-17 購買
402 160134 南方聚利1年定期C(LOF) 0.00 1.0420 1.0420 1.1720 1.1720 2013-11-28 購買
403 160128 南方金利定期開放債券A 0.00 1.0430 1.0430 1.2380 1.2380 2012-05-17 購買
404 160129 南方金利定期開放債券C 0.00 1.0420 1.0420 1.2270 1.2270 2012-05-17 購買
405 166012 中歐信用(LOF) 0.00 1.0170 1.0170 1.2070 1.2070 2012-04-16 購買
406 165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.00 0.9390 0.9390 1.1650 1.1650 2012-02-16 購買
407 270029 廣發聚財信用債券A 0.00 1.3490 1.3490 1.3580 1.3580 2012-03-13 購買
408 270030 廣發聚財信用債券B 0.00 1.3350 1.3350 1.3430 1.3430 2012-03-13 購買
409 161614 融通四季添利債券(LOF) 0.00 1.0890 1.0890 1.2480 1.2480 2012-03-01 購買
410 487016 工銀保本混合A 0.00 1.0860 1.0860 1.3110 1.3110 2011-12-27 購買
411 040026 華安信用四季紅債券 0.00 1.0790 1.0790 1.2720 1.2720 2011-12-08 購買
412 370021 上投摩根分紅添利債券A 0.00 1.1210 1.1210 1.3040 1.3040 2012-06-25 購買
413 370022 上投摩根分紅添利債券B 0.00 1.1200 1.1200 1.2890 1.2890 2012-06-25 購買
414 164810 工銀純債定期開放債券 0.00 1.0550 1.0550 1.1810 1.1810 2012-06-21 購買
415 202108 南方潤元純債債券A/B 0.00 1.1370 1.1370 1.1670 1.1670 2012-07-20 購買
416 420008 天弘債券發起式A 0.00 1.1310 1.1310 1.1600 1.1600 2012-08-10 購買
417 420108 天弘債券發起式B 0.00 1.1180 1.1180 1.1460 1.1460 2012-08-10 購買
418 206015 鵬華純債債券 0.00 1.0830 1.0830 1.3150 1.3150 2012-09-03 購買
419 582003 東吳保本混合 0.00 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 2012-08-13 購買
420 050027 博時信用純債債券 0.00 1.0590 1.0590 1.2300 1.2300 2012-09-07 購買
421 700004 平安大華保本混合 0.00 1.2530 1.2530 1.2530 1.2530 2012-09-11 購買
422 270044 廣發雙債添利債券A 0.00 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 2012-09-20 購買
423 270045 廣發雙債添利債券C 0.00 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 2012-09-20 購買
424 750002 安信目標收益A 0.00 1.0910 1.0910 1.2560 1.2560 2012-09-25 購買
425 750003 安信目標收益C 0.00 1.0770 1.0770 1.2420 1.2420 2012-09-25 購買
426 070033 嘉實增強收益定期債券 0.00 1.0190 1.0190 1.2170 1.2170 2012-09-24 購買
427 100066 富國純債債券發起A/B 0.00 1.0430 1.0430 1.1440 1.1440 2012-11-22 購買
428 100068 富國純債債券發起C 0.00 1.0400 1.0400 1.1330 1.1330 2012-11-22 購買
429 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 0.00 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 2012-12-04 購買
430 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 0.00 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 2012-12-04 購買
431 161821 銀華50A 0.00 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 2012-12-13 購買
432 161822 銀華50C(LOF) 0.00 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 2012-12-13 購買
433 166902 民生加銀平穩增利債券A 0.00 1.0710 1.0710 1.2430 1.2430 2012-11-15 購買
434 166903 民生加銀平穩增利債券C 0.00 1.0700 1.0700 1.2310 1.2310 2012-11-15 購買
435 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 0.00 1.0930 1.0930 1.2190 1.2190 2012-11-06 購買
436 020029 國泰創利債券 0.00 1.0160 1.0160 1.0460 1.0460 2012-09-25 購買
437 590009 中郵穩定收益債券A 0.00 1.0930 1.0930 1.2650 1.2650 2012-11-21 購買
438 530021 建信純債債券A 0.00 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 2012-11-15 購買
439 531021 建信純債債券C 0.00 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 2012-11-15 購買
440 485119 工銀信用純債債券A 0.00 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 2012-11-14 購買
441 485019 工銀信用純債債券B 0.00 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 2012-11-14 購買
442 180025 銀華信用雙利債券A 0.00 1.2590 1.2590 1.3790 1.3790 2010-12-03 購買
443 180026 銀華信用雙利債券C 0.00 1.2360 1.2360 1.3560 1.3560 2010-12-03 購買
444 165509 信誠增強收益債券(LOF) 0.00 1.1260 1.1260 1.4660 1.4660 2010-09-29 購買
445 161014 富國匯利分級債券 0.00 1.1970 1.1970 1.4110 1.4110 2010-09-09 購買
446 164207 天弘添利分級債券A 0.00 1.0050 1.0050 1.2020 1.2010 2010-12-03 購買
447 164902 交銀信用添利債券(LOF) 0.00 1.2750 1.2750 1.3860 1.3860 2011-01-27 購買
448 261101 景順長城穩定收益債券C 0.00 1.0980 1.0980 1.1080 1.1080 2011-03-25 購買
449 200113 長城積極增利債券C 0.00 1.2720 1.2720 1.4020 1.4020 2011-04-12 購買
450 001023 華夏亞債中國指數C 0.00 1.0610 1.0610 1.1660 1.1660 2011-05-25 購買
451 162712 廣發聚利債券(LOF) 0.00 1.3960 1.3960 1.5290 1.5290 2011-08-05 購買
452 070026 嘉實信用債券C 0.00 1.1390 1.1390 1.2800 1.2800 2011-09-14 購買
453 485114 工銀添頤債券A 0.00 1.9270 1.9270 1.9270 1.9270 2011-08-10 購買
454 485014 工銀添頤債券B 0.00 1.8680 1.8680 1.8680 1.8680 2011-08-10 購買
455 620007 金元順安保本混合A 0.00 1.0450 1.0450 1.1720 1.1720 2011-08-16 購買
456 080008 長盛戰略新興產業 0.00 1.7960 1.7960 1.8460 1.8460 2011-10-26 購買
457 110035 易方達雙債增強債券A 0.00 1.1810 1.1810 1.3310 1.3310 2011-12-01 購買
458 110036 易方達雙債增強債券C 0.00 1.1610 1.1610 1.3110 1.3110 2011-12-01 購買
459 080009 長盛同禧信用增利債券A 0.00 1.3330 1.3330 1.3330 1.3330 2011-12-06 購買
460 080010 長盛同禧信用增利債券C 0.00 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 2011-12-06 購買
461 519024 海富通穩健添利債券A 0.00 1.2160 1.2160 1.3070 1.3070 2008-10-24 購買
462 166003 中歐穩健收益債券A 0.00 1.0414 1.0414 1.3269 1.3269 2009-04-24 購買
463 620003 金元順安豐利債券 0.00 1.1660 1.1660 1.1880 1.1880 2009-03-23 購買
464 519111 浦銀安盛優化收益債券A 0.00 1.4860 1.4860 1.4960 1.4960 2008-12-30 購買
465 217011 招商安心收益債券 0.00 1.3390 1.3390 1.5790 1.5790 2008-10-22 購買
466 360008 光大保德信增利收益債券A 0.00 1.0760 1.0760 1.3220 1.3220 2008-10-29 購買
467 163806 中銀增利債券 0.00 1.2660 1.2660 1.4760 1.4760 2008-11-13 購買
468 290003 泰信雙息雙利債券 0.00 1.1117 1.1117 1.4080 1.4080 2006-06-15 購買
469 121009 國投瑞銀穩定增利債券 0.00 1.1356 1.1356 1.6166 1.6166 2008-01-11 購買
470 470078 匯添富增強收益債券C 0.00 1.2110 1.2110 1.4560 1.4560 2008-03-06 購買
471 519112 浦銀安盛優化收益債券C 0.00 1.4510 1.4510 1.4610 1.4610 2008-12-30 購買
472 161813 銀華信用債券(LOF) 0.00 1.2060 1.2060 1.3910 1.3910 2010-06-29 購買
473 001001 華夏債券A/B 0.00 1.0840 1.0840 1.8140 1.8140 2002-10-23 購買
474 519078 匯添富增強收益債券A 0.00 1.2330 1.2330 1.4780 1.4780 2008-03-06 購買
475 270009 廣發增強債券 0.00 1.2950 1.2950 1.5280 1.5280 2008-03-27 購買
476 530008 建信穩定增利C 0.00 1.5440 1.5440 1.8170 1.8170 2008-06-25 購買
477 020002 國泰金龍債券A 0.00 1.0810 1.0810 1.7290 1.7290 2003-12-05 購買
478 070005 嘉實債券 0.00 1.5500 1.5500 2.0750 2.0750 2003-07-09 購買
479 001003 華夏債券C 0.00 1.0780 1.0780 1.7780 1.7780 2002-10-23 購買
480 001353 廣發聚康混合A 0.00 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 2015-06-01 購買
481 001355 廣發聚泰混合A 0.00 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 2015-06-08 購買
482 001342 易方達新享靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
483 001343 易方達新享靈活配置混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-05-29 購買
484 519755 交銀多策略回報靈活配置混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-02 購買
485 001324 華寶新價值混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-01 購買
486 001358 寶盈祥泰養老混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-29 購買
487 001182 易方達安心回饋混合 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-05-29 購買
488 001278 前海開源清潔能源混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 購買
489 001394 博時新趨勢混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
490 001362 景順長城領先回報靈活配置混 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-25 購買
491 001351 諾安中證500ETF聯接 0.00 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 2015-06-09 購買
492 001345 富國新收益靈活配置混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-26 購買
493 001325 鵬華弘和混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-25 購買
494 001337 鵬華弘益混合C 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-29 購買
495 001331 鵬華弘信混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-25 購買
496 001332 鵬華弘信混合C 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-05-25 購買
497 001329 鵬華弘實混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-05-25 購買
498 001330 鵬華弘實混合C 0.00 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 2015-05-25 購買
499 001316 安信穩健增值混合A 0.00 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 2015-05-25 購買
500 001335 南方利衆靈活配置混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-21 購買
501 001334 南方利鑫靈活配置混合A 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-20 購買
502 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-22 購買
503 001304 建信鑫安回報靈活配置混合 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-05-14 購買
504 001312 華安新優選靈活配置混合 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-05-29 購買
505 001280 銀華聚利靈活配置混合 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-05-14 購買
506 164205 天弘鑫動力靈活配置混合 0.00 1.0790 1.0790 1.2550 1.2550 2010-08-12 購買
507 001265 國泰興益靈活配置混合 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-05-14 購買
508 001287 安信優勢增長混合 0.00 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 2015-05-20 購買
509 001290 廣發安泰混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-14 購買
510 519752 交銀新回報靈活配置混合 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-05-15 購買
511 001285 易方達新鑫靈活配置混合I 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-05-14 購買
512 001286 易方達新鑫靈活配置混合E 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-14 購買
513 001408 建信鑫豐回報靈活配置混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-06-16 購買
514 001453 鵬華弘鑫混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-18 購買
515 001433 易方達瑞景靈活配置混合 0.00 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 2015-06-30 購買
516 001418 泰達宏利創益混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-06-16 購買
517 001422 景順長城安享回報靈活混合A 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-06-15 購買
518 001423 景順長城安享回報靈活混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-15 購買
519 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 0.00 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 2015-06-15 購買
520 501000 國金通用鑫新靈活配置(LOF) 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-07-03 購買
521 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-06-15 購買
522 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-15 購買
523 350009 天治研究驅動靈活配置混合 0.00 1.0590 1.0590 1.2280 1.2280 2011-12-28 購買
524 001474 華福豐盈靈活配置混合 0.00 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 2015-06-24 購買
525 001314 易方達新益靈活配置混合I 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-16 購買
526 001315 易方達新益靈活配置混合E 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-16 購買
527 001485 華安添頤養老混合 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-06-16 購買
528 001465 國金通用鑫運靈活配置 0.00 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 2015-06-24 購買
529 001491 國泰生益靈活配置混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-19 購買
530 001499 國投瑞銀新增長混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-19 購買
531 001424 博時新起點混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-24 購買
532 001425 博時新起點混合C 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-06-24 購買
533 162414 華寶興業新機遇靈活配置(LO 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-11 購買
534 519963 長信利盈靈活配置混合 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-09 購買
535 001380 鵬華弘盛混合C 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-02-25 購買
536 001381 鵬華弘澤混合C 0.00 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 2015-04-14 購買
537 001379 景順長城領先回報靈活配置混 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-25 購買
538 001411 諾安創新驅動靈活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-18 購買
539 001419 泰達宏利新思路混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-16 購買
540 001375 金元順安保本混合C 0.00 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 2011-08-16 購買
541 519961 長信利廣靈活配置混合 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-06-12 購買
542 001405 東方紅策略精選混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-05 購買
543 001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-06-05 購買
544 001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-06-05 購買
545 001511 興全新視野定期開放混合型發 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-07-01 購買
546 001517 大成景裕靈活配置混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-23 購買
547 001505 南方利衆靈活配置混合C 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-05-21 購買
548 001503 南方利鑫靈活配置混合C 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-20 購買
549 001519 建信鑫裕回報靈活配置混合 0.00 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 2015-07-02 購買
550 001437 易方達瑞享靈活配置混合I 0.00 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 2015-06-26 購買
551 001438 易方達瑞享靈活配置混合E 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-26 購買
552 001494 信誠新鑫回報靈活配置混合 0.00 1.3930 1.3930 1.3930 1.3930 2015-06-29 購買
553 502056 廣發中證醫療指數分級 0.00 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 2015-07-23 購買
554 001566 南方利達靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-08 購買
555 001567 南方利達靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-08 購買
556 001578 博時裕瑞純債債券 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-06-30 購買
557 001540 浙商匯金轉型驅動靈活配置混 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-27 購買
558 080015 長盛中小盤精選混合 0.00 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 2012-07-10 購買
559 000190 中銀新回報靈活配置混合 0.00 1.4080 1.4080 1.4080 1.4080 2013-09-10 購買
560 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.00 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 2015-03-31 購買
561 001727 申萬菱信安鑫回報靈活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-28 購買
562 511010 國泰上證5年期國債ETF -0.00 107.9480 107.9530 1.0820 1.0820 2013-03-05 購買
563 001673 紅塔紅土優質成長靈活配置混 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 null 購買
564 001674 紅塔紅土優質成長靈活配置混 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 null 購買
565 511220 海富通上證可質押城投債ETF -0.01 100.3040 100.3100 1.0330 1.0330 2014-11-13 購買
566 162205 泰達宏利風險預算混合 -0.01 1.2743 1.2744 2.8993 2.8994 2005-04-05 購買
567 217203 招商安泰債券B -0.01 1.1860 1.1861 1.8295 1.8296 2003-04-28 購買
568 217003 招商安泰債券A -0.01 1.1569 1.1570 1.8684 1.8685 2003-04-28 購買
569 000023 南方中票C -0.01 1.1256 1.1257 1.1256 1.1257 2013-05-03 購買
570 000349 廣發中債金融債指數C -0.01 1.0968 1.0969 1.0968 1.0969 2013-11-07 購買
571 400030 東方添益債券 -0.01 1.0629 1.0630 1.0629 1.0630 2014-12-15 購買
572 000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混 -0.01 1.0222 1.0223 1.0222 1.0223 2015-04-10 購買
573 000110 金鷹元安保本混合 -0.01 1.0159 1.0160 1.2767 1.2768 2013-05-20 購買
574 210010 金鷹靈活配置混合A -0.01 1.0195 1.0196 1.2299 1.2300 2012-11-29 購買
575 001229 德邦福鑫靈活配置混合 -0.01 1.0064 1.0065 1.0064 1.0065 2015-04-27 購買
576 161908 萬家添利分級債券(LOF) -0.01 0.9999 1.0000 1.4376 1.4378 2011-06-02 購買
577 080003 長盛積極配置債券 -0.01 1.3943 1.3945 1.5673 1.5675 2008-10-08 購買
578 180002 銀華保本增值混合 -0.02 1.1458 1.1460 1.2171 1.2173 2004-03-02 購買
579 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.02 1.0531 1.0533 1.0531 1.0533 2013-05-10 購買
580 210011 金鷹靈活配置混合C -0.02 1.0163 1.0165 1.2170 1.2172 2012-11-29 購買
581 001318 東方新策略靈活配置混合 -0.02 0.9982 0.9984 0.9982 0.9984 2015-05-26 購買
582 159926 嘉實中證中期國債ETF -0.02 105.7770 105.7990 1.0580 1.0580 2013-05-10 購買
583 100018 富國天利增長債券 -0.02 1.3223 1.3226 2.3253 2.3256 2003-12-02 購買
584 560005 益民多利債券 -0.02 0.8792 0.8794 1.0002 1.0004 2008-05-21 購買
585 400022 東方利羣混合 -0.03 1.1918 1.1921 1.1918 1.1921 2013-07-17 購買
586 160124 南方中證50債券指數(LOF)C -0.03 1.1344 1.1347 1.1644 1.1647 2011-05-17 購買
587 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.03 1.0566 1.0569 1.0566 1.0569 2013-05-10 購買
588 000947 德邦新動力靈活配置混合 -0.03 1.0287 1.0290 1.0287 1.0290 2015-02-10 購買
589 001198 東方惠新靈活配置混合 -0.03 1.0229 1.0232 1.0229 1.0232 2015-04-21 購買
590 001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 -0.03 1.0018 1.0021 1.0018 1.0021 2015-05-21 購買
591 762001 國金通用國鑫發起 -0.03 1.6591 1.6596 2.2891 2.2896 2012-08-28 購買
592 400020 東方安心收益保本 -0.03 1.3168 1.3172 1.3168 1.3172 2013-07-03 購買
593 400023 東方多策略靈活配置混合 -0.03 1.2162 1.2166 1.2162 1.2166 2014-05-21 購買
594 206001 鵬華行業成長混合 -0.03 1.1974 1.1978 5.0347 5.0361 2002-05-24 購買
595 160123 南方中證50債券指數(LOF)A -0.03 1.1527 1.1531 1.1827 1.1831 2011-05-17 購買
596 582001 東吳優信穩健債券A -0.04 1.1321 1.1325 1.1441 1.1445 2008-11-05 購買
597 582201 東吳優信穩健債券C -0.04 1.1061 1.1065 1.1181 1.1185 2008-11-05 購買
598 519667 銀河銀信添利債券A -0.04 1.0816 1.0820 1.5436 1.5440 2007-03-14 購買
599 519666 銀河銀信添利債券B -0.04 1.0808 1.0812 1.5118 1.5122 2007-03-14 購買
600 288102 中信穩定雙利債券 -0.04 1.0610 1.0614 1.7874 1.7878 2006-07-20 購買
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