901 485114 工銀添頤債券A 0.05 1.9010 1.9000 1.9010 1.9000 2011-08-10 購買
902 000429 易方達聚盈A 0.05 1.0084 1.0079 0.0000 0.0000 2013-11-14 購買
903 762001 國金通用國鑫發起 0.04 1.6610 1.6603 2.2910 2.2903 2012-08-28 購買
904 540001 匯豐晉信2016週期混合 0.04 1.4637 1.4631 2.4137 2.4131 2006-05-23 購買
905 001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 0.04 0.9851 0.9847 0.9851 0.9847 2015-06-19 購買
906 163406 興全合潤分級股票 0.03 2.2921 2.2913 2.2771 2.2763 2010-04-22 購買
907 001284 紅塔紅土盛金新動力混合C 0.03 0.9844 0.9841 0.9844 0.9841 2015-06-19 購買
908 163004 長信利鑫分級債A 0.03 1.0012 1.0009 1.1695 1.1692 2011-06-24 購買
909 163006 長信利衆分級債A 0.03 1.0180 1.0177 1.1099 1.1096 2013-02-04 購買
910 210010 金鷹靈活配置混合A 0.03 1.0168 1.0165 1.2272 1.2269 2012-11-29 購買
911 210011 金鷹靈活配置混合C 0.03 1.0160 1.0157 1.2167 1.2164 2012-11-29 購買
912 166003 中歐穩健收益債券A 0.03 1.0368 1.0365 1.3223 1.3220 2009-04-24 購買
913 166004 中歐穩健收益債券C 0.03 1.0399 1.0396 1.2929 1.2926 2009-04-24 購買
914 288102 中信穩定雙利債券 0.03 1.0501 1.0498 1.7765 1.7762 2006-07-20 購買
915 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 0.02 102.1620 102.1380 109.5980 109.5740 2013-04-01 購買
916 001259 德邦鑫星穩健靈活配置混合 0.02 1.0013 1.0011 1.0013 1.0011 2015-05-21 購買
917 001250 天弘新活力靈活配置混合 0.02 1.0026 1.0024 1.0026 1.0024 2015-04-29 購買
918 001229 德邦福鑫靈活配置混合 0.02 1.0046 1.0044 1.0046 1.0044 2015-04-27 購買
919 519191 萬家新利靈活配置混合 0.02 1.0154 1.0152 1.1370 1.1368 2014-01-24 購買
920 151002 銀河收益債券 0.02 1.2826 1.2824 2.8726 2.8724 2003-08-04 購買
921 202101 南方寶元債券 0.01 1.6931 1.6929 3.0331 3.0329 2002-09-20 購買
922 206001 鵬華行業成長混合 0.01 1.1948 1.1947 5.0252 5.0249 2002-05-24 購買
923 200001 長城久恆平衡混合 0.00 1.5740 1.5740 2.8140 2.8140 2003-10-31 購買
924 090006 大成2020生命週期混合 0.00 0.7720 0.7720 2.5940 2.5940 2006-09-13 購買
925 253010 國聯安安心成長混合 0.00 0.6280 0.6280 1.9030 1.9030 2005-07-13 購買
926 620003 金元惠理豐利債券 0.00 1.1560 1.1560 1.1780 1.1780 2009-03-23 購買
927 090007 大成策略回報股票 0.00 1.5850 1.5850 2.3600 2.3600 2008-11-26 購買
928 630003 華商收益增強債券A 0.00 1.2080 1.2080 1.7330 1.7330 2009-01-23 購買
929 630103 華商收益增強債券B 0.00 1.1910 1.1910 1.6970 1.6970 2009-01-23 購買
930 550005 信誠三得益債券B 0.00 1.2090 1.2090 1.3670 1.3670 2008-09-27 購買
931 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) 0.00 0.6980 0.6980 0.6980 0.6980 2011-07-21 購買
932 470059 匯添富可轉債債券C 0.00 1.5930 1.5930 1.6630 1.6630 2011-06-17 購買
933 470058 匯添富可轉債債券A 0.00 1.6180 1.6180 1.6880 1.6880 2011-06-17 購買
934 485014 工銀添頤債券B 0.00 1.8440 1.8440 1.8440 1.8440 2011-08-10 購買
935 080008 長盛戰略新興產業 0.00 1.7960 1.7960 1.8460 1.8460 2011-10-26 購買
936 400013 東方保本混合型基金 0.00 1.1840 1.1840 1.3130 1.3130 2011-04-14 購買
937 233012 大摩多元收益債券A 0.00 1.4130 1.4130 1.4130 1.4130 2012-08-28 購買
938 233013 大摩多元收益債券C 0.00 1.3950 1.3950 1.3950 1.3950 2012-08-28 購買
939 020027 國泰信用債券A 0.00 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 2012-07-31 購買
940 020028 國泰信用債券C 0.00 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 2012-07-31 購買
941 450018 國富恆久信用債券A 0.00 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 2012-09-11 購買
942 450019 國富恆久信用債券C 0.00 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 2012-09-11 購買
943 001031 華夏安康債券A 0.00 1.2330 1.2330 1.2630 1.2630 2012-09-11 購買
944 001033 華夏安康債券C 0.00 1.2220 1.2220 1.2520 1.2520 2012-09-11 購買
945 206012 鵬華價值精選股票 0.00 1.3460 1.3460 1.3460 1.3460 2012-04-16 購買
946 206013 鵬華金剛保本混合 0.00 1.3930 1.3930 1.3930 1.3930 2012-06-13 購買
947 090019 大成景恆保本混合 0.00 0.9990 0.9990 1.3370 1.3370 2012-06-15 購買
948 487016 工銀保本混合A 0.00 1.0850 1.0850 1.3090 1.3090 2011-12-27 購買
949 001201 申萬菱信安鑫回報靈活配置混 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-04-28 購買
950 519651 銀河轉型混合 0.00 0.8130 0.8130 0.8130 0.8130 2015-05-12 購買
951 001203 東方紅穩健精選混合A 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-04-17 購買
952 001204 東方紅穩健精選混合C 0.00 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 2015-04-17 購買
953 001169 國投瑞銀新價值混合 0.00 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 2015-04-22 購買
954 519652 銀河鑫利混合A 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-04-22 購買
955 519653 銀河鑫利混合C 0.00 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 2015-04-22 購買
956 680001 浙商聚潮策略配置混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-04 購買
957 001261 中融新機遇混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-05-04 購買
958 001264 銀華恆利靈活配置混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-06 購買
959 001254 泰達宏利新起點混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-14 購買
960 001221 國聯安鑫富混合 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-05-13 購買
961 001270 英大靈活配置混合A 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-05-07 購買
962 001271 英大靈活配置混合B 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-07 購買
963 001249 易方達新利靈活配置混合 0.00 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 2015-04-30 購買
964 001263 大成景穗靈活配置混合 0.00 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 2015-05-04 購買
965 001178 前海開源再融資股票 0.00 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 2015-05-18 購買
966 001208 諾安低碳經濟股票 0.00 0.8150 0.8150 0.8150 0.8150 2015-05-12 購買
967 001247 華泰柏瑞新利混合 0.00 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 2015-04-28 購買
968 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-03-31 購買
969 001159 大成景秀靈活配置混合 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-03-27 購買
970 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-03-31 購買
971 001141 泰達宏利創盈混合A 0.00 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 2015-03-30 購買
972 001142 泰達宏利創盈混合B 0.00 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 2015-03-30 購買
973 001157 國聯安睿祺靈活配置混合 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-04-08 購買
974 164401 前海開源健康分級 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-04-16 購買
975 519654 銀河澤利保本混合 0.00 0.9570 0.9570 0.9570 0.9570 2015-04-09 購買
976 001194 景順長城穩健回報靈活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-10 購買
977 001185 安信動態策略混合 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-04-15 購買
978 001205 建信穩健回報靈活配置混合 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-17 購買
979 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-04-22 購買
980 000954 國泰睿吉靈活配置混合C 0.00 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 2015-04-22 購買
981 161722 招商豐泰靈活配置混合(LOF) 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-04-17 購買
982 001189 廣發聚寶混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-04-09 購買
983 001164 中歐琪和靈活配置混合A 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-04-07 購買
984 001165 中歐琪和靈活配置混合C 0.00 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 2015-04-07 購買
985 001190 鵬華弘潤混合A 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-04-14 購買
986 001191 鵬華弘潤混合C 0.00 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 2015-04-14 購買
987 001172 鵬華弘澤混合A 0.00 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 2015-04-14 購買
988 290012 泰信行業精選混合 0.00 1.2680 1.2680 1.2980 1.2980 2012-02-22 購買
989 001067 鵬華弘盛混合A 0.00 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 2015-02-25 購買
990 001115 廣發聚安混合A 0.00 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 2015-03-25 購買
991 001136 易方達裕如靈活配置 0.00 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 2015-03-24 購買
992 001139 華安新動力靈活配置混合 0.00 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 2015-03-24 購買
993 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 0.00 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 2015-03-16 購買
994 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 0.00 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 2015-03-16 購買
995 001124 融通通泰保本C 0.00 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 2013-05-30 購買
996 000708 華安安享靈活配置混合 0.00 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 2015-01-23 購買
997 000932 前海開源睿遠穩健增利混合A 0.00 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 2015-01-14 購買
998 001029 國投瑞銀新動力混合 0.00 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 2015-02-04 購買
999 519969 長信新利靈活配置混合 0.00 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 2015-02-11 購買
1000 519057 海富通雙福分級債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.0570 1.0570 2014-05-06 購買
1001 161828 銀華永益分級債券A 0.00 1.0050 1.0050 1.0550 1.0550 2014-05-22 購買
1002 000597 中海積極收益靈活配置混合 0.00 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 2014-05-26 購買
1003 000585 嘉實對衝套利定期混合 0.00 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 2014-05-16 購買
1004 000667 工銀絕對收益混合發起A 0.00 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 2014-06-26 購買
1005 519127 浦銀安盛盛世精選混合 0.00 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 2014-06-26 購買
1006 519971 長信改革紅利靈活配置 0.00 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 2014-08-06 購買
1007 000398 華富靈活配置混合 0.00 1.1730 1.1730 1.2530 1.2530 2013-12-18 購買
1008 000772 景順長城中國回報靈活配置混 0.00 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 2014-11-06 購買
1009 000769 長城久盈純債分級債券A 0.00 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
1010 000766 上投摩根歲歲盈定期D 0.00 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 2013-08-28 購買
1011 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 0.00 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 2013-09-11 購買
1012 000743 紅塔紅土盛世普益混合 0.00 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 2014-09-18 購買
1013 000763 工銀新財富靈活配置混合 0.00 1.3120 1.3120 1.3120 1.3120 2014-09-19 購買
1014 000714 諾安穩健回報靈活配置混合 0.00 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 2014-09-15 購買
1015 519130 海富通新內需靈活配置混合 0.00 1.3690 1.3690 1.3690 1.3690 2014-11-27 購買
1016 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 0.00 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 2014-11-26 購買
1017 000843 富國新回報靈活配置混合C 0.00 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 2014-11-26 購買
1018 000854 鵬華養老產業股票 0.00 1.6210 1.6210 1.6210 1.6210 2014-12-02 購買
1019 165808 東吳鼎利優先 0.00 1.0080 1.0080 1.0950 1.0950 2013-04-25 購買
1020 164813 工銀增A 0.00 1.0140 1.0140 1.1060 1.1060 2013-03-06 購買
1021 000045 工銀產業債券A 0.00 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 2013-03-29 購買
1022 487021 工銀保本2號混合發起 0.00 1.3780 1.3780 1.3780 1.3780 2013-02-07 購買
1023 040040 華安純債債券A 0.00 1.1050 1.1050 1.1320 1.1320 2013-02-05 購買
1024 040041 華安純債債券C 0.00 1.1040 1.1040 1.1280 1.1280 2013-02-05 購買
1025 210014 金鷹元豐保本混合 0.00 1.0780 1.0780 1.1240 1.1240 2013-01-30 購買
1026 620009 金元惠理豐祥債券 0.00 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 2013-02-05 購買
1027 675021 西部利得穩定增利債券A 0.00 1.0160 1.0160 1.0310 1.0310 2012-12-25 購買
1028 675023 西部利得穩定增利債券C 0.00 1.0400 1.0400 1.0530 1.0530 2012-12-25 購買
1029 750005 安信平穩增長混合發起 0.00 1.4310 1.4310 1.4310 1.4310 2012-12-18 購買
1030 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.00 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 2012-12-12 購買
1031 000084 博時安盈債券A 0.00 1.0530 1.0530 1.0890 1.0890 2013-04-23 購買
1032 000085 博時安盈債券C 0.00 1.0470 1.0470 1.0790 1.0790 2013-04-23 購買
1033 160623 鵬華豐利分級債券A 0.00 1.0080 1.0080 1.1000 1.0990 2013-04-23 購買
1034 000081 天治可轉債增強債券C 0.00 1.6220 1.6220 1.6220 1.6220 2013-06-04 購買
1035 000092 信誠新雙盈分級債券A 0.00 1.0070 1.0070 1.1000 1.1000 2013-05-09 購買
1036 000110 金鷹元安保本混合 0.00 1.0034 1.0034 1.2610 1.2610 2013-05-20 購買
1037 400020 東方安心收益保本 0.00 1.3038 1.3038 1.3038 1.3038 2013-07-03 購買
1038 519156 新華行業靈活配置混合 0.00 1.1230 1.1230 2.0670 2.0670 2013-06-05 購買
1039 000142 融通通泰保本A 0.00 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 2013-05-30 購買
1040 519662 銀河回報債券A 0.00 1.4380 1.4380 1.4380 1.4380 2013-08-09 購買
1041 519663 銀河回報債券C 0.00 1.4270 1.4270 1.4270 1.4270 2013-08-09 購買
1042 518880 華安黃金易(ETF) 0.00 2.3450 2.3450 0.8860 0.8860 2013-07-18 購買
1043 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.00 1.0850 1.0850 1.2490 1.2490 2013-07-18 購買
1044 167502 安信寶利A 0.00 1.0230 1.0230 1.1010 1.1010 2013-07-24 購買
1045 000123 匯添富實業債債券C 0.00 1.1410 1.1410 1.2710 1.2710 2013-06-14 購買
1046 000191 富國信用債債券A/B 0.00 1.0320 1.0320 1.1680 1.1680 2013-06-25 購買
1047 000417 國聯安新精選靈活配置 0.00 1.2120 1.2120 1.2540 1.2540 2014-03-04 購買
1048 000507 泰達宏利養老混合A 0.00 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2014-03-05 購買
1049 000508 泰達宏利養老混合B 0.00 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 2014-03-05 購買
1050 519060 海富通純債債券C 0.00 2.1340 2.1340 2.1340 2.1340 2014-04-02 購買
1051 519061 海富通純債債券A 0.00 2.1470 2.1470 2.1470 2.1470 2014-04-02 購買
1052 000556 國投瑞銀新機遇混合A 0.00 1.2950 1.2950 1.3150 1.3150 2014-03-11 購買
1053 000557 國投瑞銀新機遇混合C 0.00 1.2920 1.2920 1.3120 1.3120 2014-03-11 購買
1054 000572 中銀多策略混合 0.00 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 2014-03-31 購買
1055 000590 華安新活力混合 0.00 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 2014-04-01 購買
1056 161627 融通通福A 0.00 1.0030 1.0030 1.0780 1.0770 2013-12-10 購買
1057 000214 廣發成長優選混合 0.00 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 2013-12-11 購買
1058 000383 富國恆利A 0.00 1.0030 1.0030 1.0750 1.0750 2013-12-09 購買
1059 000394 融通通源短融債券 0.00 1.0300 1.0300 1.1130 1.1130 2013-12-31 購買
1060 000431 鵬華品牌傳承混合 0.00 1.0670 1.0670 1.1490 1.1490 2014-01-28 購買
1061 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 0.00 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 2013-12-30 購買
1062 000498 財通純債分級債券A 0.00 1.0110 1.0110 1.0820 1.0820 2014-01-17 購買
1063 164303 新華惠鑫分級債券A 0.00 1.0230 1.0230 1.0750 1.0750 2014-01-24 購買
1064 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.00 1.0770 1.0770 1.1310 1.1310 2013-08-28 購買
1065 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.00 1.0740 1.0740 1.1240 1.1240 2013-08-28 購買
1066 000270 建信安心保本混合 0.00 1.4450 1.4450 1.4450 1.4450 2013-09-03 購買
1067 000190 中銀保本二號混合 0.00 1.4040 1.4040 1.4040 1.4040 2013-09-10 購買
1068 166020 中歐成長優選混合 0.00 1.1990 1.1990 1.2490 1.2490 2013-08-21 購買
1069 000216 華安黃金易ETF聯接A 0.00 0.8720 0.8720 0.8720 0.8720 2013-08-22 購買
1070 000217 華安黃金易ETF聯接C 0.00 0.8690 0.8690 0.8690 0.8690 2013-08-22 購買
1071 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 0.00 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 2013-09-11 購買
1072 000256 上投摩根紅利回報混合 0.00 1.0890 1.0890 1.2530 1.2530 2013-09-18 購買
1073 163826 中銀互利分級債券A 0.00 1.0120 1.0120 1.0850 1.0850 2013-09-24 購買
1074 000292 鵬華豐信分級債券A 0.00 1.0090 1.0090 1.0800 1.0790 2013-10-22 購買
1075 000317 中海惠利A 0.00 1.0050 1.0050 1.0770 1.0770 2013-11-21 購買
1076 000314 招商瑞豐靈活配置混合 0.00 1.3300 1.3300 1.3300 1.3300 2013-11-06 購買
1077 000387 泰達宏利瑞利債券A 0.00 1.0060 1.0060 1.0780 1.0780 2013-11-14 購買
1078 000357 大成景祥分級債A 0.00 1.0060 1.0060 1.0820 1.0820 2013-11-19 購買
1079 001328 鵬華弘華混合C 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-05-25 購買
1080 001325 鵬華弘和混合A 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
1081 001358 寶盈祥泰養老混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
1082 001342 易方達新享靈活配置混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
1083 001343 易方達新享靈活配置混合C 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
1084 519755 交銀多策略回報靈活配置混合 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-02 購買
1085 001370 中銀新趨勢混合 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-29 購買
1086 001355 廣發聚泰混合A 0.00 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 2015-06-08 購買
1087 001356 廣發聚泰混合C 0.00 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 2015-06-08 購買
1088 001353 廣發聚康混合A 0.00 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2015-06-01 購買
1089 001394 博時新趨勢混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-05-29 購買
1090 001395 博時新趨勢混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-29 購買
1091 001333 大成景鵬靈活配置混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-22 購買
1092 001316 安信穩健增值混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-25 購買
1093 001338 安信穩健增值混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
1094 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
1095 001336 鵬華弘益混合A 0.00 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2015-05-29 購買
1096 001337 鵬華弘益混合C 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-29 購買
1097 001331 鵬華弘信混合A 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-05-25 購買
1098 001332 鵬華弘信混合C 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-05-25 購買
1099 001329 鵬華弘實混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-05-25 購買
1100 001330 鵬華弘實混合C 0.00 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 2015-05-25 購買
1101 001253 建信回報靈活配置混合 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-05-13 購買
1102 001335 南方利衆靈活配置混合A 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-21 購買
1103 001334 南方利鑫靈活配置混合A 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-05-20 購買
1104 001267 泰達宏利藍籌混合 0.00 0.8120 0.8120 0.8120 0.8120 2015-06-03 購買
1105 001304 建信鑫安回報靈活配置混合 0.00 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 2015-05-14 購買
1106 001287 安信優勢增長混合 0.00 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 2015-05-20 購買
1107 001289 銀華匯利靈活配置混合 0.00 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 2015-05-14 購買
1108 164205 天弘鑫動力靈活配置混合 0.00 1.0720 1.0720 1.2470 1.2470 2010-08-12 購買
1109 001290 廣發安泰混合 0.00 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 2015-05-14 購買
1110 001285 易方達新鑫靈活配置混合I 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-05-14 購買
1111 001286 易方達新鑫靈活配置混合E 0.00 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 2015-05-14 購買
1112 001428 工銀保本混合B 0.00 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 2011-12-27 購買
1113 001422 景順長城安享回報靈活混合A 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-15 購買
1114 001430 中郵樂享收益靈活配置混合 0.00 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 2015-06-15 購買
1115 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-15 購買
1116 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.00 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 2015-06-15 購買
1117 001427 招商豐澤混合A 0.00 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 2015-06-11 購買
1118 001446 招商豐澤混合C 0.00 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 2015-06-11 購買
1119 001379 景順長城領先回報靈活配置混 0.00 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2015-05-25 購買
1120 001299 興業添利債券 0.00 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 2015-06-10 購買
1121 001411 諾安創新驅動靈活配置混合 0.00 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 2015-06-18 購買
1122 001419 泰達宏利新思路混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-16 購買
1123 001381 鵬華弘澤混合C 0.00 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 2015-04-14 購買
1124 519963 長信利盈靈活配置混合 0.00 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 2015-06-09 購買
1125 001393 國富金融地產混合C 0.00 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 2015-06-09 購買
1126 001193 中金消費升級 0.00 0.9150 0.9150 0.9150 0.9150 2015-06-24 購買
1127 001399 安信鑫安得利靈活配置混合A 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-05 購買
1128 001400 安信鑫安得利靈活配置混合C 0.00 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 2015-06-05 購買
1129 001491 國泰生益靈活配置混合 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-06-19 購買
1130 001511 興全新視野定期開放混合型發 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-01 購買
1131 001471 融通新能源靈活配置混合 0.00 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 2015-06-29 購買
1132 001517 大成景裕靈活配置混合 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-06-23 購買
1133 161628 融通軍工分級 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-07-01 購買
1134 001480 財通成長優選混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-29 購買
1135 001474 華福豐盈靈活配置混合 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015-06-24 購買
1136 001314 易方達新益靈活配置混合I 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-16 購買
1137 001315 易方達新益靈活配置混合E 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-16 購買
1138 001464 光大保德信鼎鑫靈活配置混合 0.00 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 2015-06-11 購買
1139 001453 鵬華弘鑫混合A 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-18 購買
1140 001454 鵬華弘鑫混合C 0.00 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 2015-06-18 購買
1141 001407 景順長城穩健回報靈活配置混 0.00 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 2015-04-10 購買
1142 001465 國金通用鑫運靈活配置 0.00 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 2015-06-24 購買
1143 001505 南方利衆靈活配置混合C 0.00 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2015-05-21 購買
1144 001503 南方利鑫靈活配置混合C 0.00 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 2015-05-20 購買
1145 000947 德邦新動力靈活配置混合 -0.01 1.0249 1.0250 1.0249 1.0250 2015-02-10 購買
1146 001447 天弘惠利靈活配置混合 -0.01 0.9962 0.9963 0.9962 0.9963 2015-06-10 購買
1147 000929 博時黃金D -0.02 2.5154 2.5158 1.0449 1.0451 2014-08-13 購買
1148 000348 廣發中債金融債指數A -0.02 1.1035 1.1037 1.1035 1.1037 2013-11-07 購買
1149 000349 廣發中債金融債指數C -0.02 1.0979 1.0981 1.0979 1.0981 2013-11-07 購買
1150 710301 富安達增強收益債券A -0.02 1.4427 1.4430 1.4627 1.4630 2012-07-25 購買
1151 710302 富安達增強收益債券C -0.02 1.4247 1.4250 1.4447 1.4450 2012-07-25 購買
1152 000930 博時黃金I -0.03 2.3401 2.3407 0.9739 0.9741 2014-08-13 購買
1153 159937 博時黃金ETF -0.03 2.3285 2.3291 0.9143 0.9145 2014-08-13 購買
1154 162105 金鷹持久增利債券(LOF) -0.03 1.0089 1.0092 1.3746 1.3749 2012-03-09 購買
1155 650001 英大純債債券A -0.03 1.1556 1.1560 1.1556 1.1560 2013-04-24 購買
1156 650002 英大純債債券C -0.03 1.1443 1.1447 1.1443 1.1447 2013-04-24 購買
1157 159934 易方達黃金ETF -0.04 2.3327 2.3336 0.9503 0.9507 2013-11-29 購買
1158 518800 國泰黃金ETF -0.04 2.3234 2.3243 0.8789 0.8792 2013-07-18 購買
1159 000462 農銀匯理主題輪動靈活配置混 -0.04 1.0161 1.0165 1.0161 1.0165 2015-04-10 購買
1160 001198 東方惠新靈活配置混合 -0.04 1.0150 1.0154 1.0150 1.0154 2015-04-21 購買
1161 001318 東方新策略靈活配置混合 -0.04 0.9965 0.9969 0.9965 0.9969 2015-05-26 購買
1162 001196 東方鼎新靈活配置混合 -0.05 1.0180 1.0185 1.0180 1.0185 2015-04-21 購買
1163 400023 東方多策略靈活配置混合 -0.05 1.2122 1.2128 1.2122 1.2128 2014-05-21 購買
1164 000663 國投瑞銀美麗中國混合 -0.05 1.9210 1.9220 2.0230 2.0240 2014-06-24 購買
1165 090013 大成競爭優勢股票 -0.06 1.7180 1.7190 1.7280 1.7290 2011-04-20 購買
1166 485011 工銀瑞信雙利債券B -0.06 1.5440 1.5450 1.5440 1.5450 2010-08-16 購買
1167 000512 國泰結構轉型靈活配置混合 -0.07 1.4420 1.4430 1.4420 1.4430 2014-05-19 購買
1168 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B -0.07 1.4260 1.4270 1.4660 1.4670 2010-09-08 購買
1169 128112 國投瑞銀優化增強債券C -0.07 1.4250 1.4260 1.4450 1.4460 2010-09-08 購買
1170 519660 銀河增利債券A -0.07 1.4120 1.4130 1.4120 1.4130 2013-07-17 購買
1171 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 -0.07 1.3870 1.3880 1.3870 1.3880 2014-02-17 購買
1172 000065 國富焦點驅動混合 -0.07 1.3720 1.3730 1.3980 1.3990 2013-05-07 購買
1173 000385 景順長城景頤雙利A -0.07 1.3360 1.3370 1.3360 1.3370 2013-11-13 購買
1174 519050 海富通養老收益混合 -0.08 1.3300 1.3310 1.3300 1.3310 2013-05-29 購買
1175 000386 景順長城景頤雙利C -0.08 1.3280 1.3290 1.3280 1.3290 2013-11-13 購買
1176 164811 工銀深證100指數分級 -0.08 1.3897 1.3908 1.4763 1.4774 2012-10-25 購買
1177 000538 諾安優勢行業靈活配置混合型 -0.08 1.2620 1.2630 1.2620 1.2630 2014-03-13 購買
1178 000526 國泰濃益靈活配置混合 -0.08 1.2600 1.2610 1.2600 1.2610 2014-03-04 購買
1179 531017 建信雙息紅利債券C -0.08 1.2600 1.2610 1.3260 1.3270 2011-12-13 購買
1180 090016 大成消費主題混合 -0.08 1.2560 1.2570 1.5130 1.5140 2011-11-08 購買
1181 519120 浦銀安盛新興產業混合 -0.08 2.4860 2.4880 2.4860 2.4880 2013-03-25 購買
1182 519162 新華信用增益A -0.08 1.2230 1.2240 1.2230 1.2240 2013-12-04 購買
1183 261102 景順長城優信增利債券C -0.08 1.2190 1.2200 1.2290 1.2300 2012-03-15 購買
1184 550004 信誠三得益債券A -0.08 1.2190 1.2200 1.4020 1.4030 2008-09-27 購買
1185 519163 新華信用增益C -0.08 1.2160 1.2170 1.2160 1.2170 2013-12-04 購買
1186 000367 國泰安康養老定期支付混合 -0.08 1.1960 1.1970 1.1960 1.1970 2014-04-30 購買
1187 000433 安信鑫發優選混合 -0.08 1.1860 1.1870 1.1860 1.1870 2013-12-31 購買
1188 040036 華安安心收益債券A -0.08 1.1860 1.1870 1.4070 1.4080 2012-09-07 購買
1189 253030 國聯安信心增益債券 -0.08 1.1870 1.1880 1.2950 1.2960 2010-06-22 購買
1190 000143 鵬華雙債加利債券 -0.09 1.1710 1.1720 1.2210 1.2220 2013-05-27 購買
1191 000530 招商豐盛穩定增長混合 -0.09 1.1580 1.1590 1.1580 1.1590 2014-03-20 購買
1192 000679 招商豐利靈活配置混合 -0.09 1.1400 1.1410 1.1400 1.1410 2014-08-12 購買
1193 510660 華夏醫藥ETF -0.09 1.5808 1.5822 1.5808 1.5822 2013-03-28 購買
1194 519738 交銀週期回報靈活配置混合 -0.09 1.1280 1.1290 1.2980 1.2990 2014-05-22 購買
1195 000976 長城新興產業靈活配置混合 -0.09 1.1270 1.1280 1.1270 1.1280 2015-02-17 購買
1196 519020 國泰金泰 -0.09 1.0930 1.0940 1.0020 1.0030 1998-03-27 購買
1197 400022 東方利羣混合 -0.09 1.1932 1.1943 1.1932 1.1943 2013-07-17 購買
1198 000933 前海開源睿遠穩健增利混合C -0.09 1.0840 1.0850 1.0840 1.0850 2015-01-14 購買
1199 000749 國金通用鑫安保本 -0.09 1.0650 1.0660 1.0650 1.0660 2014-08-27 購買
1200 001116 廣發聚安混合C -0.09 1.0640 1.0650 1.0640 1.0650 2015-03-25 購買
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