序號 基金代碼 基金簡稱 最近一日增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 操作
1 161723 招商中證銀行指數分級 7.78 0.9970 0.9250 0.9970 0.9250 2015-05-20 購買
2 160631 鵬華銀行分級 7.51 0.9880 0.9190 0.9880 0.9190 2015-04-17 購買
3 160418 華安中證銀行指數分級 7.49 0.9524 0.8860 0.9524 0.8860 2015-06-09 購買
4 161029 富國中證銀行指數分級 7.44 1.0400 0.9680 1.0400 0.9680 2015-04-30 購買
5 168205 中融銀行 7.43 0.9690 0.9020 0.9690 0.9020 2015-06-05 購買
6 161121 易方達銀行分級 7.31 0.9408 0.8767 0.0000 0.0000 2015-06-03 購買
7 160517 博時銀行分級 7.27 0.9944 0.9270 0.9944 0.9270 2015-06-09 購買
8 510650 華夏金融ETF 7.10 1.7129 1.5994 1.7129 1.5994 2013-03-28 購買
9 100060 富國高新技術產業股票 6.99 2.0960 1.9590 2.0960 1.9590 2012-06-27 購買
10 510230 國泰上證180金融ETF 6.92 6.0527 5.6611 1.7190 1.6078 2011-03-31 購買
11 510110 海富通上證週期ETF 6.61 3.6600 3.4330 1.4690 1.3780 2010-09-19 購買
12 020021 國泰上證180金融ETF聯接 6.55 1.6538 1.5521 1.6538 1.5521 2011-03-31 購買
13 510050 華夏上證50ETF 6.49 2.7390 2.5720 3.5870 3.3890 2004-12-30 購買
14 159933 國投瑞銀金融地產ETF 6.46 1.7821 1.6740 1.7821 1.6740 2013-09-17 購買
15 502020 國金通用上證50 6.45 0.8090 0.7600 0.0000 0.0000 2015-05-27 購買
16 510020 博時上證超大盤ETF 6.45 2.5845 2.4280 0.9532 0.8955 2009-12-29 購買
17 510710 博時上證50ETF 6.41 2.7087 2.5455 0.8374 0.7869 2015-05-27 購買
18 160716 嘉實基本面50指數(LOF) 6.31 1.2772 1.2014 1.2772 1.2014 2009-12-30 購買
19 399001 中海上證50指數增強 6.30 1.1300 1.0630 1.1300 1.0630 2010-03-25 購買
20 165521 信誠中證800金融指數分級 6.30 1.1480 1.0800 1.7530 1.6850 2013-12-20 購買
21 519027 海富通上證週期ETF聯接 6.27 1.3060 1.2290 1.3060 1.2290 2010-09-28 購買
22 161211 國投金融地產ETF聯接基金 6.25 1.4575 1.3718 1.4575 1.3718 2010-04-09 購買
23 510030 華寶興業上證180價值ETF 6.23 4.5010 4.2370 1.5410 1.4500 2010-04-23 購買
24 050013 博時上證超大盤ETF聯接 6.12 0.9556 0.9005 0.9556 0.9005 2009-12-29 購買
25 000835 華潤元大富時中國A50指數 6.03 1.5290 1.4420 1.5290 1.4420 2014-11-20 購買
26 510430 銀華上證50等權ETF 6.03 1.6710 1.5760 1.6710 1.5760 2012-08-23 購買
27 159931 匯添富中證金融地產ETF 5.93 1.7164 1.6203 1.7164 1.6203 2013-08-23 購買
28 160814 長盛中證金融地產分級 5.92 0.8940 0.8440 0.0000 0.0000 2015-06-16 購買
29 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 5.92 1.5930 1.5040 1.6230 1.5340 2010-04-23 購買
30 512640 嘉實中證金融地產ETF 5.85 1.8948 1.7901 1.8948 1.7901 2014-06-20 購買
31 001237 博時上證50ETF聯接 5.83 0.9019 0.8522 0.9019 0.8522 2015-05-27 購買
32 163113 申萬證券 5.81 0.9481 0.8960 2.0712 2.0191 2014-03-13 購買
33 001051 華夏上證50ETF聯接 5.81 0.9110 0.8610 0.9110 0.8610 2015-03-17 購買
34 512070 易方達滬深300非銀ETF 5.70 2.1598 2.0434 2.1598 2.0434 2014-06-26 購買
35 160419 華安中證全指證券公司指數分 5.69 0.8116 0.7679 0.8116 0.7679 2015-06-09 購買
36 180033 銀華上證50等權ETF聯接 5.58 1.4580 1.3810 1.4580 1.3810 2012-08-29 購買
37 161720 招商中證全指證券公司指數分 5.55 0.9890 0.9370 0.9890 0.9370 2014-11-13 購買
38 502048 易方達上證50指數分級 5.55 0.8730 0.8271 0.0000 0.0000 2015-04-15 購買
39 159940 廣發中證全指金融地產ETF 5.45 0.8985 0.8521 0.8985 0.8521 2015-03-23 購買
40 160625 鵬華證券保險分級 5.38 0.8820 0.8370 1.9530 1.9080 2014-05-05 購買
41 202005 南方成份精選股票 5.37 1.3202 1.2529 1.6202 1.5529 1992-05-28 購買
42 160633 鵬華證券分級 5.35 0.7870 0.7470 0.7870 0.7470 2015-05-06 購買
43 160516 博時證保分級 5.32 0.7912 0.7512 0.7912 0.7512 2015-05-19 購買
44 000950 易方達滬深300非銀行金融交 5.32 0.9894 0.9394 0.9894 0.9394 2015-01-22 購買
45 510060 工銀上證央企50ETF 5.11 2.0132 1.9153 1.2877 1.2251 2009-08-26 購買
46 320010 諾安中證100指數 5.06 1.1420 1.0870 1.1420 1.0870 2009-10-27 購買
47 110003 易方達上證50指數 5.05 1.1284 1.0742 2.9784 2.9242 2004-03-22 購買
48 510270 中銀上證國企100ETF 5.01 1.2160 1.1580 1.4190 1.3510 2011-06-16 購買
49 161027 富國中證全指證券公司指數分 5.01 0.8390 0.7990 0.8390 0.7990 2015-03-27 購買
50 159923 大成100ETF 4.96 1.5020 1.4310 1.5020 1.4310 2013-02-07 購買
51 510090 建信上證社會責任ETF 4.96 1.4525 1.3839 1.7328 1.6510 2010-05-28 購買
52 410008 華富中證100指數 4.95 1.1613 1.1065 1.1613 1.1065 2009-12-30 購買
53 240014 華寶興業中證100指數 4.94 1.1571 1.1026 1.1571 1.1026 2009-09-29 購買
54 164508 國富中證100指數增強分級 4.92 0.9810 0.9350 0.9810 0.9350 2015-03-26 購買
55 510280 華寶興業上證180成長ETF 4.91 1.5610 1.4880 1.5610 1.4880 2011-08-04 購買
56 519100 長盛中證100指數 4.88 1.1322 1.0795 1.7932 1.7405 2006-11-22 購買
57 519671 銀河滬深300價值指數 4.85 1.3180 1.2570 1.3180 1.2570 2009-12-28 購買
58 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 4.80 1.5490 1.4780 1.2880 1.2380 2010-04-16 購買
59 162307 海富通中證100指數(LOF) 4.78 1.1830 1.1290 1.1830 1.1290 2009-10-30 購買
60 161607 融通巨潮100指數(LOF) 4.78 1.1830 1.1290 2.6970 2.6430 2005-05-12 購買
61 163808 中銀中證100指數增強 4.74 1.1280 1.0770 1.1380 1.0870 2009-09-04 購買
62 510010 交銀上證180公司治理ETF 4.73 1.1520 1.1000 1.2820 1.2250 2009-09-25 購買
63 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 4.72 1.5750 1.5040 1.5750 1.5040 2011-08-09 購買
64 510700 長盛上證市值百強(ETF) 4.69 3.0610 2.9240 1.7020 1.6260 2013-04-24 購買
65 530010 建信上證社會責任ETF聯接 4.68 1.6269 1.5542 1.6269 1.5542 2010-05-28 購買
66 162213 泰達宏利財富大盤指數 4.63 1.7161 1.6401 1.7361 1.6601 2010-04-23 購買
67 213010 寶盈中證100指數增強 4.59 1.2300 1.1760 1.2300 1.1760 2010-02-08 購買
68 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 4.49 1.2790 1.2240 1.2790 1.2240 2009-09-29 購買
69 050201 博時價值增長貳號混合 4.42 0.8030 0.7690 2.2580 2.2240 2006-09-27 購買
70 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 4.39 1.3395 1.2832 1.3395 1.2832 2014-11-26 購買
71 050001 博時價值增長混合 4.39 0.9280 0.8890 3.4300 3.3910 2002-10-09 購買
72 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 4.36 1.3299 1.2743 1.3299 1.2743 2014-11-26 購買
73 540006 匯豐晉信大盤股票 4.34 2.1770 2.0865 2.2370 2.1465 2009-06-24 購買
74 310398 申萬滬深300價值指數 4.28 1.3146 1.2606 1.3146 1.2606 2010-02-11 購買
75 180003 銀華-道瓊斯88指數 4.27 1.0721 1.0282 2.8721 2.8282 2004-08-11 購買
76 510180 華安上證180ETF 4.13 3.5334 3.3933 3.4902 3.3596 2006-04-13 購買
77 510450 180高ETF 4.12 2.0476 1.9666 2.0476 1.9666 2013-07-08 購買
78 540012 匯豐晉信恆生龍頭指數A 4.01 1.5528 1.4930 1.5528 1.4930 2012-08-01 購買
79 001149 匯豐晉信恆生龍頭指數C 3.99 1.5571 1.4973 1.5571 1.4973 2012-08-01 購買
80 519181 萬家和諧增長混合 3.96 0.8034 0.7728 1.6791 1.6256 2006-11-30 購買
81 040180 華安上證180ETF聯接 3.92 1.3878 1.3355 1.3878 1.3355 2009-09-29 購買
82 050010 博時特許價值股票 3.87 1.6370 1.5760 2.0770 2.0160 2008-05-28 購買
83 519180 萬家180指數 3.84 0.9265 0.8922 3.2665 3.2322 2003-03-15 購買
84 166802 浙商滬深300指數分級 3.72 1.3940 1.3440 1.4750 1.4250 2012-05-07 購買
85 519033 海富通國策導向股票 3.68 2.3080 2.2260 2.3080 2.2260 2011-11-16 購買
86 000313 華安滬深300增強C 3.56 1.5140 1.4620 1.5140 1.4620 2013-09-27 購買
87 000312 華安滬深300增強A 3.51 1.5330 1.4810 1.5330 1.4810 2013-09-27 購買
88 620005 金元惠理核心動力 3.41 1.2420 1.2010 1.2420 1.2010 2010-02-11 購買
89 161816 銀華中證等權90指數分級 3.39 0.7620 0.7370 1.2780 1.2620 2011-03-17 購買
90 165310 建信雙利分級股票 3.33 1.4290 1.3830 1.5250 1.4790 2011-05-06 購買
91 510190 華安上證龍頭ETF 3.28 3.8400 3.7180 1.4710 1.4250 2010-11-18 購買
92 510160 南方小康ETF 3.25 0.6060 0.5869 1.5077 1.4602 2010-08-27 購買
93 217010 招商大盤藍籌股票 3.25 2.0670 2.0020 2.4470 2.3820 2008-06-19 購買
94 001197 長盛轉型升級主題靈活配置混 3.23 0.8630 0.8360 0.8630 0.8360 2015-04-21 購買
95 001277 博時國企改革主題股票 3.21 0.8350 0.8090 0.8350 0.8090 2015-05-20 購買
96 202021 南方小康ETF聯接 3.19 1.3197 1.2789 1.3397 1.2989 2010-08-27 購買
97 750001 安信靈活配置混合 3.14 1.7090 1.6570 1.8490 1.7970 2012-06-20 購買
98 040190 華安上證龍頭ETF聯接 3.13 1.4510 1.4070 1.4510 1.4070 2010-11-18 購買
99 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 3.08 3.0500 2.9590 2.1970 2.1380 2006-11-17 購買
100 460005 華泰柏瑞價值增長股票 3.01 2.4309 2.3599 2.9709 2.8999 2008-07-16 購買
101 510210 富國上證綜指ETF 2.93 4.1110 3.9940 1.4070 1.3670 2011-01-30 購買
102 260112 景順長城能源基建股票 2.92 1.9370 1.8820 1.9520 1.8970 2009-10-20 購買
103 159919 嘉實滬深300ETF 2.91 4.1759 4.0580 1.5961 1.5510 2012-05-07 購買
104 159925 南方開元滬深300ETF 2.91 1.5833 1.5386 1.3881 1.3489 1998-03-27 購買
105 510300 華泰柏瑞滬深300ETF 2.89 4.0198 3.9067 1.5342 1.4922 2012-05-04 購買
106 159927 鵬華滬深300ETF 2.89 4.0489 3.9353 1.7918 1.7415 2013-07-19 購買
107 450008 國富滬深300指數增強 2.88 1.4640 1.4230 1.4640 1.4230 2009-09-03 購買
108 233015 大摩量化配置股票 2.87 2.1470 2.0870 2.1470 2.0870 2012-12-11 購買
109 050002 博時滬深300指數 2.85 1.2297 1.1956 3.2097 3.1756 2003-08-26 購買
110 510310 易方達滬深300ETF發起式 2.85 1.6266 1.5815 1.6266 1.5815 2013-03-06 購買
111 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 2.85 1.0912 1.0610 2.9592 2.9290 2005-08-29 購買
112 167901 華宸300 2.84 1.5910 1.5470 1.5910 1.5470 2013-04-26 購買
113 610005 信達澳銀紅利回報股票 2.84 1.2670 1.2320 1.3370 1.3020 2010-07-28 購買
114 270010 廣發滬深300指數 2.82 1.7510 1.7030 2.0410 1.9930 2008-12-30 購買
115 510330 華夏滬深300ETF 2.80 4.0541 3.9436 1.6922 1.6470 2012-12-25 購買
116 000961 天弘滬深300指數 2.77 1.1539 1.1228 1.1539 1.1228 2015-01-20 購買
117 160615 鵬華滬深300指數(LOF) 2.76 1.4880 1.4480 1.5480 1.5080 2009-04-03 購買
118 470007 匯添富上證綜合指數 2.75 1.2690 1.2350 1.2690 1.2350 2009-07-01 購買
119 202015 南方開元滬深300聯接 2.75 1.3953 1.3580 1.5553 1.5180 2009-03-25 購買
120 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 2.73 1.2780 1.2440 1.2780 1.2440 2010-12-10 購買
121 161721 招商滬深300地產等權重指數 2.70 0.7980 0.7770 1.3230 1.3020 2014-11-27 購買
122 161811 銀華滬深300指數分級 2.69 1.0680 1.0400 0.0000 0.0000 2009-10-14 購買
123 001016 華夏滬深300指數增強C 2.69 1.2210 1.1890 1.2210 1.1890 2015-02-10 購買
124 001015 華夏滬深300指數增強A 2.68 1.2240 1.1920 1.2240 1.1920 2015-02-10 購買
125 110020 易方達滬深300ETF聯接 2.68 1.2628 1.2298 1.2628 1.2298 2009-08-26 購買
126 100053 富國上證綜指ETF聯接 2.68 1.3800 1.3440 1.3800 1.3440 2011-01-30 購買
127 020011 國泰滬深300指數 2.66 0.8055 0.7846 1.1531 1.1232 2004-11-10 購買
128 481009 工銀滬深300指數 2.66 1.4415 1.4041 1.6365 1.5991 2009-03-05 購買
129 000172 華泰柏瑞量化增強股票 2.66 1.7390 1.6940 2.0890 2.0440 2013-08-02 購買
130 163407 興全滬深300指數(LOF) 2.65 1.4249 1.3881 1.4249 1.3881 2010-11-02 購買
131 000051 華夏滬深300ETF聯接 2.64 1.2050 1.1740 1.2050 1.1740 2009-07-10 購買
132 000003 中海可轉債債券A 2.64 1.0890 1.0610 1.2990 1.2710 2013-03-20 購買
133 360007 光大保德信優勢配置股票 2.64 1.3006 1.2672 1.3006 1.2672 2007-08-24 購買
134 165515 信誠滬深300指數分級 2.62 0.8630 0.8410 1.4880 1.4660 2012-02-01 購買
135 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) 2.60 1.3767 1.3418 1.4217 1.3868 2010-06-24 購買
136 165309 建信滬深300指數(LOF) 2.57 1.1508 1.1220 1.1508 1.1220 2009-11-05 購買
137 167601 國金滬深300指數分級 2.56 1.0872 1.0601 1.7242 1.6813 2013-07-26 購買
138 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 2.55 1.6677 1.6262 1.6677 1.6262 2012-05-29 購買
139 000770 長城久盈純債分級債券B 2.53 1.1750 1.1460 0.0000 0.0000 2014-10-28 購買
140 000004 中海可轉債債券C 2.52 1.0970 1.0700 1.3070 1.2800 2013-03-20 購買
141 660008 農銀滬深300指數 2.50 1.2624 1.2316 1.2624 1.2316 2011-04-12 購買
142 310318 申萬菱信滬深300 2.48 2.0604 2.0105 2.8529 2.8030 2004-11-29 購買
143 000820 華安中證高分紅指數增強A 2.48 1.1153 1.0883 1.1153 1.0883 2014-11-14 購買
144 000821 華安中證高分紅指數增強C 2.48 1.0886 1.0623 1.0886 1.0623 2014-11-14 購買
145 481013 工銀消費服務股票 2.47 1.4950 1.4590 1.4950 1.4590 2011-04-21 購買
146 160807 長盛滬深300指數(LOF) 2.46 1.2900 1.2590 1.3400 1.3090 2010-08-04 購買
147 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 2.41 1.5700 1.5330 1.1780 1.1500 2009-10-14 購買
148 000974 安信消費醫藥股票 2.38 1.0320 1.0080 1.0320 1.0080 2015-03-19 購買
149 000311 景順長城滬深300指數 2.37 1.8560 1.8130 1.8560 1.8130 2013-10-29 購買
150 001074 華泰柏瑞量化驅動混合 2.36 0.8931 0.8725 0.8931 0.8725 2015-03-24 購買
151 370023 上投摩根中證消費服務指數 2.36 1.4770 1.4430 1.6570 1.6230 2012-09-25 購買
152 200002 長城久泰滬深300指數 2.35 1.5619 1.5260 4.4219 4.3860 2004-05-21 購買
153 610002 信達澳銀精華配置混合 2.34 1.7050 1.6660 2.1250 2.0860 2008-07-30 購買
154 510630 華夏消費ETF 2.34 1.6143 1.5774 1.6143 1.5774 2013-03-28 購買
155 000524 上投摩根民生需求 2.33 1.9340 1.8900 1.9340 1.8900 2014-03-14 購買
156 519093 新華鑽石品質企業股票 2.32 2.0270 1.9810 2.0270 1.9810 2010-02-03 購買
157 001162 前海開源優勢藍籌股票A 2.30 1.0210 0.9980 1.0210 0.9980 2015-04-28 購買
158 160417 華安滬深300指數分級 2.30 1.4670 1.4340 1.5500 1.5170 2012-06-25 購買
159 159905 工銀深證紅利ETF 2.29 1.2189 1.1916 1.2189 1.1916 2010-11-05 購買
160 166005 中歐價值發現股票 2.29 2.1030 2.0560 2.1030 2.0560 2009-07-24 購買
161 360005 光大保德信紅利股票 2.25 4.1645 4.0729 4.8225 4.7309 2006-03-24 購買
162 000176 嘉實滬深300指數研究增強 2.25 1.1600 1.1345 1.1600 1.1345 2014-12-26 購買
163 000684 長盛養老健康產業靈活配置混 2.24 1.3720 1.3420 1.3720 1.3420 2014-11-25 購買
164 481012 工銀深證紅利ETF聯接 2.22 1.1964 1.1704 1.1964 1.1704 2010-11-09 購買
165 161507 銀河滬深300成長分級 2.22 1.3360 1.3070 1.3930 1.3640 2013-03-29 購買
166 400018 東方央視財經50指數 2.20 1.5179 1.4852 1.5179 1.4852 2012-12-19 購買
167 000613 國壽安保滬深300指數 2.19 1.7209 1.6840 1.7209 1.6840 2014-06-05 購買
168 000060 國聯安股債動態 2.17 1.2260 1.2000 1.2260 1.2000 2013-06-26 購買
169 165312 建信央視50 2.15 1.3854 1.3563 1.4516 1.4225 2013-03-28 購買
170 100038 富國滬深300指數增強 2.12 1.5390 1.5070 1.5390 1.5070 2009-12-16 購買
171 000577 安信價值精選股票 2.11 1.8420 1.8040 1.8420 1.8040 2014-04-21 購買
172 519087 新華優選分紅混合 2.09 0.9033 0.8848 3.6501 3.6203 2005-09-16 購買
173 110030 易方達滬深300量化 2.06 1.9513 1.9120 1.9513 1.9120 2012-07-05 購買
174 070023 嘉實深證基本面120聯接 2.02 1.4461 1.4174 1.4461 1.4174 2011-08-01 購買
175 510070 鵬華上證民企50ETF 2.01 1.9290 1.8910 1.6530 1.6210 2010-08-05 購買
176 512010 易方達滬深300醫藥ETF 2.01 1.2665 1.2416 1.2665 1.2416 2013-09-23 購買
177 519300 大成滬深300指數 1.99 1.2515 1.2271 2.6615 2.6371 2006-04-06 購買
178 000251 工銀金融地產股票 1.92 2.4990 2.4520 2.4990 2.4520 2013-08-26 購買
179 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 1.90 1.6070 1.5770 1.6070 1.5770 2010-08-05 購買
180 001112 東方紅中國優勢混合 1.89 0.9680 0.9500 0.9680 0.9500 2015-04-07 購買
181 020005 國泰金馬穩健混合 1.85 0.8830 0.8670 3.6520 3.5890 2004-06-18 購買
182 050004 博時精選股票 1.84 1.7511 1.7195 3.3496 3.3180 2004-06-22 購買
183 217027 招商央視財經50指數 1.84 1.4980 1.4710 1.4980 1.4710 2013-02-05 購買
184 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接 1.80 0.9929 0.9753 0.9929 0.9753 2015-03-24 購買
185 510150 招商上證消費80ETF 1.80 4.2330 4.1580 1.3950 1.3700 2010-12-08 購買
186 530020 建信轉債增強債券A 1.78 2.4650 2.4220 2.4650 2.4220 2012-05-29 購買
187 530011 建信內生動力股票 1.76 1.5640 1.5370 1.5720 1.5450 2010-11-16 購買
188 531020 建信轉債增強債券C 1.75 2.4360 2.3940 2.4360 2.3940 2012-05-29 購買
189 376510 上投摩根大盤藍籌股票 1.74 1.5180 1.4920 1.5180 1.4920 2010-12-20 購買
190 217017 招商上證消費80ETF聯接 1.74 1.3450 1.3220 1.3450 1.3220 2010-12-08 購買
191 161826 銀華中證轉債指數增強分級 1.72 1.0070 0.9900 1.2940 1.2810 2013-08-15 購買
192 159928 匯添富中證主要消費ETF 1.71 1.4411 1.4169 1.4411 1.4169 2013-08-23 購買
193 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 1.68 0.9670 0.9510 1.5150 1.4990 2013-08-01 購買
194 512210 景順長城中證800食品飲料ET 1.67 1.3610 1.3386 1.3610 1.3386 2014-07-18 購買
195 512990 MSCI中國A股交易ETF 1.67 1.1272 1.1087 1.1272 1.1087 2015-02-12 購買
196 000877 華泰柏瑞量化優選靈活配置混 1.66 1.3193 1.2977 1.3193 1.2977 2014-12-17 購買
197 160628 鵬華中證800地產指數分級 1.66 0.6750 0.6640 1.7180 1.7070 2014-09-12 購買
198 510420 景順長城上證180等權重ETF 1.64 1.7360 1.7080 1.7360 1.7080 2012-06-12 購買
199 512600 嘉實中證主要消費ETF 1.63 1.5177 1.4934 1.5177 1.4934 2014-06-13 購買
200 000067 民生加銀轉債優選債券A 1.62 1.0060 0.9900 1.4060 1.3900 2013-04-18 購買
201 160105 南方積極配置股票(LOF) 1.61 1.6074 1.5820 3.2500 3.2246 2004-10-14 購買
202 000975 MSCI中國A股ETF聯接 1.60 1.0810 1.0640 1.0810 1.0640 2015-02-12 購買
203 620004 金元惠理價值增長股票 1.58 1.2840 1.2640 1.2840 1.2640 2009-09-11 購買
204 110025 易方達資源行業股票 1.56 0.9100 0.8960 0.9100 0.8960 2011-08-16 購買
205 263001 景順長城上證180等權重指數 1.56 1.6960 1.6700 1.6960 1.6700 2012-06-25 購買
206 159916 深證基本面60ETF 1.55 2.7182 2.6766 1.4810 1.4583 2011-09-08 購買
207 350005 天治創新先鋒股票 1.53 1.9524 1.9229 1.9524 1.9229 2008-05-08 購買
208 000068 民生加銀轉債優選債券C 1.52 1.0040 0.9890 1.3940 1.3790 2013-04-18 購買
209 161625 融通標普中國可轉債指數增強 1.49 1.1600 1.1430 1.2700 1.2530 2013-03-26 購買
210 202213 南方安心保本混合 1.49 1.4350 1.4140 1.4350 1.4140 2012-12-21 購買
211 510120 海富通上證非週期ETF 1.48 3.2150 3.1680 1.3540 1.3350 2011-04-22 購買
212 090017 大成可轉債增強債券 1.48 1.5740 1.5510 1.5840 1.5610 2011-11-30 購買
213 161624 融通標普中國可轉債指數增強 1.48 1.1680 1.1510 1.2780 1.2610 2013-03-26 購買
214 519032 海富通上證非週期ETF聯接 1.47 1.3100 1.2910 1.3100 1.2910 2011-04-27 購買
215 001068 華融新銳靈活配置混合 1.46 1.0420 1.0270 1.0420 1.0270 2015-04-15 購買
216 110011 易方達中小盤股票 1.46 2.6376 2.5997 2.6776 2.6397 2008-06-19 購買
217 512110 華安中證細分地產ETF 1.41 1.9410 1.9140 1.9410 1.9140 2013-12-04 購買
218 160218 國泰國證房地產行業指數分級 1.40 0.8330 0.8215 1.9173 1.9058 2013-02-06 購買
219 000598 長盛生態環境主題靈活配置混 1.40 1.5990 1.5770 1.5990 1.5770 2014-09-10 購買
220 530015 建信深證基本面60ETF聯接 1.37 1.4467 1.4271 1.4467 1.4271 2011-09-08 購買
221 050006 博時穩定價值債券B 1.37 1.3290 1.3110 1.6900 1.6720 2005-08-24 購買
222 164606 華泰柏瑞信用增利(LOF) 1.36 1.1150 1.1000 1.1660 1.1510 2011-09-22 購買
223 050106 博時穩定價值債券A 1.36 1.3420 1.3240 1.7260 1.7080 2005-08-24 購買
224 660109 農銀增強收益債券C 1.36 1.3153 1.2977 1.3863 1.3687 2011-07-01 購買
225 660009 農銀增強收益債券A 1.35 1.3354 1.3176 1.4064 1.3886 2011-07-01 購買
226 320011 諾安中小盤精選股票 1.34 2.0430 2.0160 2.1030 2.0760 2010-04-28 購買
227 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.33 1.1430 1.1280 1.1430 1.1280 2013-12-06 購買
228 000042 中證財通可持續發展100指數 1.33 1.7540 1.7310 1.7540 1.7310 2013-03-22 購買
229 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.31 1.4740 1.4550 2.4920 2.4730 2006-09-29 購買
230 519039 長盛同德主題股票 1.30 1.4870 1.4679 4.2610 4.2063 1992-12-01 購買
231 165809 東吳轉債 1.29 0.9400 0.9280 1.2620 1.2500 2014-05-09 購買
232 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.28 1.4200 1.4020 1.3000 1.2840 2009-05-12 購買
233 159910 嘉實深證基本面120ETF 1.28 1.4282 1.4101 1.4282 1.4101 2011-08-01 購買
234 000751 嘉實新興產業股票 1.27 1.5960 1.5760 1.5960 1.5760 2014-09-17 購買
235 040002 華安中國A股增強指數 1.27 0.7990 0.7890 3.6580 3.6260 2002-11-08 購買
236 050111 博時信用債券C 1.27 1.9190 1.8950 2.0160 1.9920 2009-06-10 購買
237 050011 博時信用債券A/B 1.26 1.9360 1.9120 2.0510 2.0270 2009-06-10 購買
238 161505 銀河通利(LOF) 1.23 1.3120 1.2960 1.3820 1.3660 2012-04-25 購買
239 000536 前海開源可轉債債券 1.22 1.2470 1.2320 1.2470 1.2320 2014-03-25 購買
240 050023 博時天頤債券A 1.21 1.1670 1.1530 1.4200 1.4060 2012-02-29 購買
241 080015 長盛同鑫二號保本混合 1.21 1.2550 1.2400 1.2550 1.2400 2012-07-10 購買
242 161506 銀河通利債C 1.19 1.3550 1.3390 1.3850 1.3690 2012-04-25 購買
243 100018 富國天利增長債券 1.17 1.2834 1.2685 2.2864 2.2715 2003-12-02 購買
244 000368 匯添富滬深300安中指數 1.17 1.5366 1.5189 1.5366 1.5189 2013-11-06 購買
245 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 1.16 1.0450 1.0330 1.4670 1.4550 2011-03-29 購買
246 161221 國投瑞銀雙債債券C 1.16 1.0500 1.0380 1.3080 1.2960 2011-03-29 購買
247 160608 鵬華普天債券B 1.15 1.2360 1.2220 1.7000 1.6860 2003-07-12 購買
248 050123 博時天頤債券C 1.15 1.1480 1.1350 1.3910 1.3780 2012-02-29 購買
249 000452 南方醫保 1.14 1.2430 1.2290 1.4580 1.4440 2014-01-23 購買
250 000825 圓信永豐雙紅利靈活配置混合 1.14 1.3350 1.3200 1.6080 1.5930 2014-11-19 購買
251 160602 鵬華普天債券A 1.13 1.2540 1.2400 1.7680 1.7540 2003-07-12 購買
252 000824 圓信永豐雙紅利靈活配置混合 1.13 1.3470 1.3320 1.6270 1.6120 2014-11-19 購買
253 000031 華夏復興混合 1.11 2.0120 1.9900 2.0120 1.9900 2007-09-10 購買
254 159913 交銀深證300價值ETF 1.10 1.5610 1.5440 1.5610 1.5440 2011-09-22 購買
255 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.10 1.5690 1.5520 4.8840 4.8670 1999-04-08 購買
256 040011 華安核心股票 1.10 1.6429 1.6251 2.1429 2.1251 2008-10-22 購買
257 260104 景順長城內需增長股票 1.09 4.9310 4.8780 6.7470 6.6940 2004-06-25 購買
258 161015 富國天盈債券(LOF) 1.08 0.8420 0.8330 1.4580 1.4470 2011-05-23 購買
259 161010 富國天豐強化債券(LOF) 1.08 1.1250 1.1130 1.5720 1.5600 2008-10-24 購買
260 160618 鵬華豐澤債券(LOF) 1.08 1.0330 1.0220 1.3980 1.3870 2011-12-08 購買
261 660013 農銀信用添利債券 1.07 1.1480 1.1358 1.2460 1.2338 2012-06-19 購買
262 040004 華安寶利配置混合 1.07 1.6070 1.5900 4.1600 4.1430 2004-08-24 購買
263 110022 易方達消費行業股票 1.07 1.3250 1.3110 1.3250 1.3110 2010-08-20 購買
264 210003 金鷹行業優勢股票 1.06 1.2341 1.2211 1.2641 1.2511 2009-07-01 購買
265 360010 光大保德信均衡精選股票 1.04 1.3741 1.3600 1.4941 1.4800 2009-03-04 購買
266 000293 鵬華豐信分級債券B 1.03 1.1720 1.1600 1.3500 1.3360 2013-10-22 購買
267 163415 興全商業模式優選(LOF) 1.01 1.9950 1.9750 1.9950 1.9750 2012-12-18 購買
268 100032 富國天鼎中證指數增強 1.01 1.8010 1.7830 2.5420 2.5210 1994-01-01 購買
269 070027 嘉實週期優選股票 1.00 2.1190 2.0980 2.1790 2.1580 2011-12-08 購買
270 470088 匯添富信用債A 0.99 1.1200 1.1090 1.1390 1.1280 2011-12-20 購買
271 000072 華安保本混合 0.98 1.5390 1.5240 1.5390 1.5240 2013-05-14 購買
272 000985 嘉實逆向策略股票 0.98 1.1290 1.1180 1.1290 1.1180 2015-02-02 購買
273 260109 景順長城內需貳號股票 0.98 1.1370 1.1260 2.9330 2.9220 2006-10-11 購買
274 485107 工銀添利債券A 0.97 1.2326 1.2207 1.6616 1.6497 2008-04-14 購買
275 040016 華安行業輪動股票 0.97 1.7002 1.6838 1.7002 1.6838 2010-05-11 購買
276 206018 鵬華產業債債券 0.97 1.1460 1.1350 1.2300 1.2190 2013-02-06 購買
277 050019 博時轉債增強債券A 0.97 1.6670 1.6510 1.6720 1.6560 2010-11-24 購買
278 485007 工銀添利債券B 0.97 1.2329 1.2211 1.6269 1.6151 2008-04-14 購買
279 100035 富國優化增強債券A/B 0.96 1.4680 1.4540 1.5330 1.5190 2009-06-10 購買
280 070026 嘉實信用債券C 0.96 1.1550 1.1440 1.2720 1.2610 2011-09-14 購買
281 070025 嘉實信用債券A 0.95 1.1640 1.1530 1.2880 1.2770 2011-09-14 購買
282 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 0.93 1.6220 1.6070 1.7660 1.7510 2010-11-09 購買
283 000480 東方紅新動力混合 0.92 1.8640 1.8470 1.9520 1.9350 2014-01-28 購買
284 000296 鵬華豐實定期開放債券B 0.92 1.1000 1.0900 1.2110 1.2010 2013-09-10 購買
285 100037 富國優化增強債券C 0.92 1.4300 1.4170 1.4950 1.4820 2009-06-10 購買
286 000295 鵬華豐實定期開放債券A 0.92 1.1020 1.0920 1.2180 1.2080 2013-09-10 購買
287 050119 博時轉債增強債券C 0.92 1.6540 1.6390 1.6580 1.6430 2010-11-24 購買
288 470089 匯添富信用債C 0.91 1.1060 1.0960 1.1250 1.1150 2011-12-20 購買
289 112002 易方達策略成長二號混合 0.90 2.0070 1.9890 3.6370 3.6190 2006-08-16 購買
290 610108 信達澳銀信用債債券C 0.88 1.1400 1.1300 1.1400 1.1300 2013-05-14 購買
291 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 0.88 1.2590 1.2480 1.3880 1.3770 2010-12-02 購買
292 610008 信達澳銀信用債債券A 0.87 1.1530 1.1430 1.1530 1.1430 2013-05-14 購買
293 200008 長城品牌優選股票 0.87 1.1616 1.1516 1.1616 1.1516 2007-08-06 購買
294 180010 銀華優質增長股票 0.86 2.1287 2.1106 4.0473 4.0292 2006-06-09 購買
295 110007 易方達穩健收益債券A 0.85 1.3953 1.3835 1.8189 1.8071 2005-09-19 購買
296 168201 中融一帶一路 0.85 0.7100 0.7040 0.7100 0.7040 2015-05-14 購買
297 110008 易方達穩健收益債券B 0.85 1.3987 1.3869 1.8483 1.8365 2005-09-19 購買
298 519062 海富通阿爾法對衝混合 0.85 1.1860 1.1760 1.1860 1.1760 2014-11-20 購買
299 090008 大成強化收益債券 0.84 1.2567 1.2462 1.4567 1.4462 2008-08-06 購買
300 700006 平安大華添利債券C 0.82 1.3470 1.3360 1.3470 1.3360 2012-11-27 購買
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