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上周大盤扛住巨大的資金壓力,大漲4%。隨著上周打新資金的逐步解凍,本周大盤或將在資金的助力下第四次挑戰3400點整數關口。
上周二申購藍思科技的資金將在今日解凍,同時這也意味著本周解禁潮的來臨。明天包括申購東方證券等10只個股的資金也將解禁。根據數據統計顯示,僅這兩日解禁的資金就將達1.87萬億,接近上批24只新股申購的總規模。周三的時候,另外12只個股申購資金也將解凍,綜合這三天的解凍資金來看,總金額將達到3萬億元。在如此巨大的資金支橕下,大盤將有充足的動力向上挑戰3400點整數關口。
從盤面上來看,股指分別在1月9日、16日和23日三次向上衝擊3400點整數關口均無功而返。俗語有雲,事不過三,經過前三次的試水之後,本次大盤站上3400點將成為大概率事件。首先,各均線呈現多頭排列格局而且有向上發散的趨勢,MACD指標中DIF和DEA兩線處於零軸之上,而且紅柱有逐漸變長的趨勢。KDJ指標也比較健康。總得來說,從技術指標上來看,也支持大盤挑戰3400點。
總得來看,在資金面的強力支橕下,同時有好的市場氛圍和技術指標配合,本周大盤將對3400點形成強有力的衝擊並大概率站穩該點位。在此投資者可以關注以下機會:
首先,3月15日,李克強總理不出意料再提環保問題,並指出『今年把節能減排指標和主要經濟社會發展指標放在一起,放在很靠前的位置,從調結構到提高油品生產實物的質量等,都和治理霧霾等環境污染相關聯。』我們認為,能源結構調整有望成為2015年調結構的重頭戲之一,而清潔能源替代概念或將成為資本市場追逐的熱點。二級市場上,我們建議從以下三個方面著手布局清潔能源概念:一是聚焦煤炭清潔高效利用。工信部已發通知,要求煤炭消耗量大的地市制定工業領域煤炭清潔高效利用計劃,利好開元儀器(28.03,2.550,10.01%)、億利能源(9.33,-0.010,-0.11%)等相關公司;二是油品質量昇級,可關注生產脫硫淨化劑、脫硫催化劑的三聚環保(30.40,1.350,4.65%),生產車用尿素的四川美豐(10.73,0.010,0.09%);三是從中長期看,作為清潔能源的核電、液化天然氣(LNG)將會在未來的能源改革路上佔據重要位置,水電、風電、太陽能等可再生清潔能源的裝機也有望快速增長,相關產業鏈概念股值得關注。
其次,2014年下半年以來,LED行業整體增速有所下滑。從臺灣市場的數據看,2014年上半年行業增速在30%以上,而下半年則回落到20%左右的水平,進入平穩增長的階段。照明依然是行業最強勁的增長引擎,臺企東貝近期將全年LED燈泡出貨量目標上調至6000萬顆,較2014年上昇200%;大陸方面,木林森(39.18,1.020,2.67%)及其上游的芯片供應商澳洋順昌(16.57,0.330,2.03%)突飛猛進,木林森2014年的增速接近40%,陽光照明(9.87,0.080,0.82%)的LED增速甚至達到80%左右,但受到節能燈業務的拖累。而背光則仍然是檢驗企業水平的高壁壘細分領域,在這一領域,聚飛光電(23.45,1.240,5.58%)作為國內的封裝大廠獨領風騷,三安光電(18.07,-0.060,-0.33%)和華燦光電(12.64,0.350,2.85%)則能夠享受到領先對手的高毛利率。整體看,LED行業已經進入洗牌階段,我們預計在行業新的增長點到來或者大量重復競爭的低附加值企業退出之前,這種洗牌仍將持續。而從行業前景看,暫時還看不到OLED對照明領域的全面威脅,LED市場仍將有3-5年的平穩增長。在這個過程中,一些低估值的細分龍頭,如華燦光電、洲明科技(19.97,0.060,0.30%)值得我們持續關注。
第三,李克強總理15日答中外記者問時表示,站在『互聯網+』的風口上順勢而為,會使中國經濟飛起來。實際上,近期A股相關板塊的亮眼表現,已在一定程度上預示了,互聯網主題投資將成為年內最重要的投資主線,而其中的互聯網金融、智能醫療、工業4.0及農資電商信息化等領域尤其值得重視。首先,互聯網金融無疑是重中之重。原因是,互聯網金融本質上體現了互聯網對經濟、社會的整體性影響,通過技術打破壟斷,讓社會運營整體成本下降,其效用與高層結構調整、產業昇級的政策意圖完美契合,市場空間巨大,未來不排除在A股的網絡券商、征信服務板塊中,誕生千億級市值的上市企業。其次,當前醫患矛盾深刻地反映了醫療資源供需關系的不匹配,而掌握核心醫生資源、醫療數據的互聯網公司,可攜手積累了大量健康數據的可穿戴設備公司,通過優化資源配置,逐步開展多項健康服務,智能醫療板塊有豐富想象空間。其三,隨著人口紅利消失,工業機器人(43.35,0.850,2.00%)將在勞動密集型產業大量應用,而物聯網讓萬物通過互聯網相連,可以滿足生活品質提昇需求。為此,發展工業4.0已是國內制造業躍遷的必由之路。此外,傳統產業觸網不僅帶來效率提昇,還可通過開發歷史沈淀大數據資源,通過數據開發延展到供應鏈金融領域,估值也由傳統產業向互聯網金融行業靠攏,尤其是掌握了大量上下游客戶信息的細分行業龍頭公司,如企業互聯網、農業服務領域觸網帶來的機會。