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中共中央、國務院近日印發《關於加大改革創新力度加快農業現代化建設的若乾意見》,『圍繞建設現代農業,加快轉變農業發展方式』成為首要議題。
受利好因素影響,農業股2日早盤普遍衝高,但之後又隨大盤走弱。接受采訪的多位機構人士表示,農業股近期雖然會受到大盤回調影響,但整體投資機會已經顯現,土地改革、農業機械現代化、信息化等相關概念股票將迎來一段『蜜月期』。
不過他們同時提醒,市場對每年的一號文件出臺已經形成慣性預期,因此階段性主題炒作的可能性更大,投資者需踩好時間節點。
投資價值凸顯
一號文件的利好在昨日早盤表現明顯。開盤後半小時左右,豐樂種業、隆平高科、金健米業的最高漲幅分別飆至6.31%、6.99%、5.18%,其餘農業個股也普遍表現亮眼。但隨後未能抵擋住大盤下調的壓力,一路走低,截至收盤,板塊下跌1.67%,跌幅較深的個股包括農發種業下跌7.14%,亞盛集團下跌5.93%,敦煌種業下跌5%。
不過,機構人士表示,一日兩日的走勢並不影響對農業股短中期的判斷。在農村現代化推進的過程中,以發展集約化、規模化農業作為發展重心的農業企業,有望受到更多政策支持和資金青睞,相關個股的投資價值凸顯。
南方基金首席策略分析師楊德龍認為,今年一號文件的亮點主要在農村土地流轉、土地制度改革等方面。土地改革提供了最核心的制度方面的支持,因此對於農業股特別是有土地儲備的農業股會形成利好,相關概念股有望迎來新一波行情。另外,對於種子類、農業機械現代化、信息化的企業也會有正面影響。『目前農村中大部分還以單個經營為主,今後會逐步轉向基地化經營,這就需要大型現代化機械、農業信息化等各個方面的支持,來提高農業生產效率。』
海通證券建議配置低估值的農業股。他們認為農業股的估值水平不僅在全行業整體偏低,在農業股歷史上也處於偏低位置,投資價值顯現。齊魯證券則建議重點關注三大領域,包括農業現代化、農業信息化、農墾改革。
除此之外,一號文件中還明確提及供銷社改革、農業質量、農業環境,機構人士認為上述領域均蘊藏巨大機會。
需要業績支橕
『每年一號文件出臺前後都會有一波題材行情,尤其今年像北大荒這種有土地儲備的企業,屬於農業股裡的白馬股,比較受機構的追捧;還有少數有業績支橕的、或者剛上市的次新股,大家會比較喜歡。但農業板塊有一個缺點,即業績好的上市公司比較少,投資者也不敢重倉農業板塊,炒作時間不會太長,因此投資者需踩好時間節點。』楊德龍提醒到,同時他稱,農業板塊體量較小,它的上漲對提昇大盤不會有太大作用,『不像金融地產,一漲起來大盤指數立馬往上漲。』
北京某大型基金公司在業內一直以擅長挑選和持有農業股『聞名』。去年10月之前,該基金公司旗下兩只重倉農業股的基金均取得2-3倍於同類平均業績的成績。去年四季度以來,雖然在金融、地產、石油等權重股集體飆昇下,兩只基金的業績有所下降,但仍保持在前二分之一至三分之一之間。這兩只基金的基金經理表示,投資農業股的邏輯其實很簡單,大資金要買性價比高的股票,在性價比低的時候再賣出去,買散戶沒買的,纔能有相對優勢。『農業股大家持有比較少,所以現在處於性價比比較高的時候,對投資將會有吸引力,但長期看仍然需要業績支橕,題材炒作只是一時的。』