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今年1月份大宗交易成交總額環比縮水逾四成,但基金重倉股的大宗交易成交額佔比維持在65%左右
今年1月份市場風格再現輪換跡象,之前瘋漲的藍籌股迎來調整,中小板股票和創業板股票逐漸走強。大宗交易數據也顯示,部分基金也緊隨市場風格,調倉換股,備戰成長股。
《證券日報》基金新聞部(官方微博微信:證券日報微基金)記者根據WIND資訊數據顯示,1月份共有172只基金重倉股現身大宗交易平臺,累計成交273.14億元,佔同期大宗交易成交總額的65.76%。雖然1月份大宗交易成交總額環比縮水,但基金重倉股的成交額在大宗交易成交總額中的佔比幾乎沒變,依舊是交易主力。
1月份527次有基金重倉股現身的大宗交易中,機構專用席位現身的有63次。其中有37次是賣出交易,賣出主板股票29次,累計賣出19.89億元;有28次是買入交易,買入中小板股票16次,累計買入9.14億元,並且幾次折價率較高的買入交易均是買入醫藥類股票。
業內分析人士認為,以醫藥板塊為代表的成長股在去年被市場所拋棄,隨著藍籌的波動逐漸加大以及行業輪動的需要,低估值的醫藥股將迎來價值回歸的旅程。
首月大宗交易成交額縮水
基金重倉股成交易主力
新年首月A股市場寬幅震蕩,上證綜指累計下跌0.75%,告別了去年12月份單邊上漲20.57%的瘋牛格局。與之相呼應的是,首月大宗交易成交總額也環比縮水。
WIND資訊數據顯示,1月份共有317只股票大宗交易1008次,成交額累計415.38億元,較去年12月份749.64億元的成交額縮水44.59%。但與2014年1月份218.76億元的成交額相比,增長近1倍。
雖然大宗交易成交額環比縮水,但是基金重倉股在大宗交易中的主力地位沒有太大變化。統計顯示,1月份登陸大宗交易平臺的317只股票中,有172只在去年四季度末被基金納入重倉行列。這172只個股1月份累計現身大宗交易平臺527次,成交額累計273.14億元,佔同期大宗交易成交總額的65.76%。數據顯示,去年12月份,基金重倉股大宗交易成交額共計488.72億元,佔同期大宗交易成交總額的65.19%。
雖然基金重倉股成交額在大宗交易成交總額中的佔比幾乎沒變,但是1月份,基金重倉股大宗交易的折價率明顯上昇,平均折價率從去年12月份的4.24%昇至5.35%。具體看來,527次基金重倉股現身的大宗交易中,有442次都是折價交易,更有220次交易的折價率超過9%,94次交易的折價率超過10%。
從個股看,海潤光伏為1月份露臉最為頻繁的基金重倉股,月內在大宗交易平臺共計現身18次,累計成交20.85億元。該股去年四季度被國泰民益靈活配置、興全合潤分級和申萬菱信新經濟重倉,合計重倉市值為1.35億元。1月份,該股累計上漲19.97%。
從市場表現看,172只現身大宗交易的基金重倉股中,有130只個股1月份實現上漲,其中,股價表現最好的是國信證券,股價累計上漲了107.58%。該股1月份僅現身大宗交易平臺1次,於1月8日以9.61%的折價率成交497.88萬元,買方為國信證券股份有限公司重慶紅錦大道證券營業部,賣方為中航證券有限公司南昌廣場南路證券營業部。值得注意的是,該股是去年12月29日上市的新股。去年四季度末被43只基金重倉,重倉市值共計13.17億元。
機構專用席位現身63次
溢價賣藍籌折價買成長
進一步統計顯示,527次基金重倉股現身的大宗交易中,機構專用席位現身的有63次。
具體看來,機構專用席位以賣方身份出現了37次,累計賣出21.82億元,其中賣出主板股票29次,累計賣出19.89億元。37次賣出交易中,有13次是溢價交易,其中,僅1次賣出的是中小板股票,其餘全部都是主板股票。1月29日,主板股票吉電股份5次登陸大宗交易平臺,溢價率均達到5.69%,且賣方全部都是機構專用席位,當日機構通過大宗交易平臺累計賣出該股2.69億元。該股去年四季度末僅被中歐價值發現1只基金重倉,重倉總市值為0.21億元。
1月份,機構專用席位以買方身份出現在大宗交易平臺28次,累計買入19.20億元。從買入股票的性質上看,中小板股票是機構買入的主力,共計買入16次,累計買入9.14億。
值得注意的是,28次買入交易中,有5次交易的折價率超過9%,並且這5次買入的對象均是代表成長股的中小板股票和創業板股票,更有4次買入的是醫藥股。1月29日,機構專用席位以10%的折價率買入福安藥業494.10萬元。去年四季度末僅博時裕隆、博時醫療保健行業2只基金重倉該股。
業內一位基金分析師表示,隨著券商、銀行等大盤藍籌股的『震幅』加大,部分機構開始賣出藍籌股獲利了結,也有不少機構紛紛將目光轉向以防御為主的醫藥板塊上。
也有券商分析師指出,以醫藥板塊為代表的成長股在去年被市場所拋棄,然而隨著藍籌的波動逐漸加大以及行業輪動的需要,低估值的醫藥股將迎來價值回歸的旅程。