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2014年1月19日,15:00,刻骨銘心慘綠……
這是黑色星期一,從一開盤,就有一種想哭的衝動,一切為什麼這麼糟糕!!!股市跌慘了!
畫面太美不敢看!
今天A股市場出現恐怖股災,滬指午後跌幅超過7%,隨後,滬指再度下挫,盤中跌超8%,跌破3100,創下了近8年來最大跌幅,超過『530慘案』當天6.5%的跌幅。深證成指跌近8%,創業板指回落跌近2%,兩市超200股跌停,超2100只股下跌,滬市896只下跌。深市1306只下跌。
截止到收盤,滬指報3116.35點,跌7.70%,成交額4098.86億元,深成指報10770.93點,跌6.61%,成交額2914.47億元。創業板指報1630.07點,跌0.58%,成交額290.66億元。
【哀鴻遍野】
銀行、券商、保險、地產等權重板塊無一幸免。而市場最為關注的券商股全線跌停,似毫無喘息之力。
從盤面上看,券商、銀行、保險等金融板塊跌幅居前,而醫療器械、次新股等板塊逆市飄紅。
【揭開暴跌背後的真相】
據中國證券網消息:兩市暴跌的原因有以下幾個方面
第一,證監會重拳出擊融資融券,對融資融券業務存在違規行為的12家券商采取監管措施;
第二,銀監會發文規范委托貸款;
第三,推進股票發行注冊制改革,這對股市的中長期走勢影響非常大;
第四,本周兩市將共有37家上市公司,合計近52億股限售股解禁,解禁市值逾700億元以上,這將會對短期市場構成較強的做空動能;
第五,2014年宏觀數據本周二即將公布,市場對此次數據不看好,普遍預期將在7.4%左右;
第六,中信大股東減持起引起市場恐慌情緒,中國中信有限公司此次減持股票佔公司總股本的3.16%,合計減持套現資金超過100億元。
【消息面:五大利空消息】
注冊制統領資本市場『深改關鍵年』
全國證券期貨監管工作會議15日、16日在京召開,證監會主席肖鋼在會上全面、詳細地闡述了2015年市場和監管改革的工作部署。2015年,是資本市場找准掣肘、謀求關鍵領域實質性突破的『深改關鍵年』,注冊制將充當這場深改戰役的統領與核心。
證監會開罰單券商股短期將受影響
分析人士指出,規范措施利於投資者及市場更加理性,是一個值得充分重視的信號,短期對券商股會有一定影響,但長期由於行業更為健康發展。
2014年經濟年報明出爐GDP或創24年來最低
2014年四季度的經濟數據也將於明日一並公布,其中四季度GDP最受關注。市場普遍預期,四季度GDP或放緩至7.2%-7.3%左右。
本月最大解禁周來襲市值約為722億元
本周是本月解禁最大的一周,共有35家公司合計53.6億股限售股,以上周五收盤價計算,市值為721.96億元,較上周大幅增加。其中,深市解禁公司28家,合計27.7億股;滬市7家公司,合計25.9億股。個股中,海思科最值得關注,其大股東套現『急吼吼』,日前已拋出減持計劃。
中信證券遭大股東套現逾110億元涉內幕交易?
中信證券(600030)1月16日晚間公告,1月16日,公司收到第一大股東中國中信有限公司《關於減持中信證券股份的通知》,2015年1月13日至16日,中信有限通減持中信證券股份合計34813.17萬股,佔公司總股本的3.16%。
【後市展望】
【名家觀點】
李大霄(英大證券研究所所長)
今天的暴跌與530行情有本質區別。530行情是全速跌停,跌速比今天快得多;另外,530是小盤股、垃圾股的泡沫到了頂峰後破滅,今天的下跌是藍籌股漲得過急的回跌。
李大霄堅持認為只有『鑽石底』纔是買入股票的好點位,短期來看A股將以3400點為頂點調整,但是長期看,A股仍然處於『真實的牛市』中。所謂『真實的牛市』,即由經濟增長推動的牛市。
許維鴻(西南證券研究與發展中心業務總監)
證監會對兩融違規事件的集中處罰,並沒有從根本上動搖股市的基本面,擠出違規資金引發的下跌,並非『5.30』類似的『國家主動調節股市基本面』的事件驅動型行情。
王劍輝(首創證券研發部總經理)
從表面看,暴跌是券商兩融業務風險監管措施所引發,實際上是由於短期泡沫累計較多,尤其是非銀行金融板塊等,過度透支了未來制度改革和業績改善預期,較快的上漲需要一段時間的調整來消化。
桂浩明(申銀萬國證券研究所首席分析師)
滬指中期不排除震蕩調整考驗60日均線後再反彈。操作上,短線回避風險成為目前最為穩妥的操作。
劉煜輝(社科院教授、廣發證券首席經濟學家)
對於快牛轉向慢牛這種說法,我還是基本上認可的。管理層也不希望看到股市快速大幅的上漲帶來的金融資產泡沫化,這樣對經濟的危害還是很大的。而證監會、銀監會周末出臺政策還是十分及時的。長期來看股市的空間還很大,證券市場迎來了前所未有的發展時期,從歷史上來看,股市從來迎來過如此迫切的走牛環境,未來的牛市會是『真牛』和『長牛』。
【機構觀點策略】
方正策略:短期衝擊後關注被錯殺的行業
未來市場走勢判斷仍取決於此輪市場上漲核心邏輯。監管政策造成的波動盡管會造成市場的大幅波動,但不會終結趨勢,此輪市場上漲的核心邏輯『系統性風險降低』+『流動性拐點』仍未變。
中金:政策衝擊過後市場形態必然發生變化
A股面臨階段切換的內在訴求,油價調整趨緩、政策預期轉冷都要求A股走勢慢下來,但參照2013年日本股市的經驗,階段轉換不會自然過渡,而會通過調整確認;政策衝擊過後市場形態必然發生變化,530之後是指數由慢到快,風格由小變大;但沒有了加杠杆的刺激,存在注冊制的隱懮,本輪衝擊之後或許是從快到慢,藍籌輪動的開始
【大數據】
歷史數據告訴你:滬指暴跌後將怎麼走?
暴跌讓熱鬧非凡的牛市熱情瞬間跌落低谷,滬指將何去何從?說好的牛市還在麼?數據顯示,近年來上證指數當天跌幅超過6%後,次日市場均出現不同程度的回調,其中2008年11月18日,滬指暴跌6.31%後,次日大漲6.05%。看下圖↓↓
近年來上證指數跌幅超過6%後市場情況:
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