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期貨:鐵礦石1505周五夜盤衝高回落,收510(0),總增倉1千餘手。資金流向:資金挺價反彈、空頭高位拋壓增加,回調後多空部分資金離場、低位多頭資金支橕量能顯現,多空資金分歧仍較大;目前盤面高位承壓,關注500-510區資金流向,或有承壓調整波動,防范資金打壓。
現貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)持穩為主:曹妃甸515(0),日照510(0),連雲港505(0);3月新加坡掉期69.15(美元/噸)(微調)、普氏62%鐵礦石指數70.5(-0.5),BDI指數(航運)延續回落。從德黑蘭以及巴西港口的12月出口數據來看,礦山發貨量又恢復到前期水平,並且創下歷史新高,國內港口庫存或將由下降轉為持穩回昇,目前鐵礦石需求仍較大,短期市場或維穩為主。
宏觀及外盤因素:農村土改試點開啟:探索進城農民宅基地有償轉讓。《中國保險報》:險資參與『兩融』仍正常進行。證監會批准開展期權交易試點。美12月非農就業增加超預期,但薪資增速大降。歐央行評估QE模型,最高達5000億歐元規模不及預期。上周標普跌0.6%,油價七周連跌;倫銅承壓調整,美元指數小幅回落,黃金上漲,國內金屬工業品或承壓調整。
簡要策略:關注500-510區資金流向,或有承壓調整波動,防范資金打壓:波段操作上鐵礦石1505持空20%,有效站穩515平空,若有效下破510加空、500關口支橕有效則減空試多。短期操作鐵礦石1505持空30%,有效站穩515平空,若有效下破510加空、500關口支橕有效則減空試多。
策略分析:當前降息及穩增長政策支橕做多預期,但明年2季度新增產能將投放,新環保法將壓制需求,中長期利空。短期受鋼廠需求較大及港口庫存偏低影響,500關口下方支橕顯現,資金挺價強勢,行情階段性反彈,短期低位做多為主,中期高位壓力區承壓恢復弱勢再回補空單。
提示:中國12月CPI同比增長1.5%,與預期持平,上月同比增長1.4%。中國12月PPI同比萎縮3.3%,創2012年9月來最低,預期萎縮3.1%,前值萎縮2.7%。中國PPI同比已連續34個月為負值。2014年全年CPI創下五年最低。