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要聞回顧:
週一紐約時段,美元兌各主要貨幣上漲,日元小幅收低,貴金屬市場承壓下挫。
市場綜述:
紐約時段,美元指數再度攀升最高觸及90.2650點位。近期美元指數強勢上攻,非美貨幣整體維弱,已經成爲匯市的主要格局。基本面來看,在非美經濟整體放緩甚至衰退的大背景下,美國經濟保持了強勁的復甦勢頭自然令美元和美元資產大受青睞。非美方面,歐元週一繼續走低。因希臘未能選出新總統,爲2015年1月的大選鋪平道路。受此打壓,希臘10年期公債收益率急升120個基點至9.73%;三年期公債收益率大漲205個基點至12.30%,顯示出投資者對希臘違約的憂慮。受此拖累,意大利和西班牙10年期公債收益率分別觸及2.03%和1.73%高位,歐元兌美元跌至1.2151.
原油價格繼續下行,貴金屬價格走低。
加元:
因加元與原油走勢相關度高,此前原油價格持續走低也令加元拖累。
個人認爲原油本輪暴跌受國際政治的影響顯著。隨着西方對俄羅斯的制裁逐步加劇,東西政治體之間的對峙更加顯著,這種對峙不僅反應在匯市中,大宗商品市場亦不能倖免。因原油在俄羅斯經濟中佔有舉足輕重的地位,油價下行對於俄羅斯經濟打擊最爲直接。個人認爲如果政治局面得不到改善,原油的價格也很難出現改觀。受此影響,加元現有的弱勢將會延續下去。
技術分析來看,美元兌加元從7月開啓漲勢以來,一直位於穩定上行通道內,通道的上軌在1.1688,下軌在1.1369。目前美元兌加元正處於高位盤整格局中,MACD指標在零線上方繼續延伸,表明現有趨勢並未發生改變。日線圖位於布林帶上軌附近震盪盤整,表明市場依然爲多頭所主導,操作上已經建議逢低做多,上方看到1.20心理關口。
日元:
週一紐約時段,美元指數再度攀升,最高觸及90.2650點位。由於非美整體弱勢,日元亦難獨善其身,週一美元兌日元最高觸及120.73一線。消息面來看,日本首相安倍晉三上週六批准了總額291.7億美元的一攬子刺激計劃,旨在促進消費者的支出以及地區的經濟活動,進而提振衰退中的日本經濟。但該舉措對日元的提振作用有限。隨着美國經濟復甦,美聯儲升息的預期也隨之不斷強化,與日本政府一貫奉行的寬鬆意願大相徑庭,中長期利空日元。雖然不排除美元兌日元在上行過程中,受地緣政治和突發事件影響以及避險情緒回暖,而出現回調的可能,但預計回調的力度有限。
技術分析來看,周線圖MACD指標在零線上方繼續延伸,表明市場仍爲多頭所主導,布林帶開口繼續擴張,表明現有漲勢並未發生改變,上方看到前期高點121.90附近,如果突破成功就繼續看多至125整數關口。
黃金:
週一金價承壓下挫。技術分析來看,金價仍位於2014年3月開啓的五浪下行趨勢中,第四浪的反彈已經在1240美元附近遭遇阻擋而結束,目前第五浪正在運行當中,金價中長期的下行趨勢並未改變。第五浪不排除再次試探前期低點1130美元的可能。操作上建議逢高作空。
白銀:
週一銀價在上衝到16.25附近受阻後,美盤開盤後大幅下跌,接連跌破16.10、16和15.90的下方支撐,從盤面分析,整體銀價較爲弱勢,後市若不能站穩16美元上方的話,則銀價後市仍有創新低的可能,建議逢高做空白銀,目標看至15.50美元。