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【編者按】再過幾天,2014年就要落下帷幕,在國企改革、滬港通、『一帶一路』等影響下,牛市預期愈演愈烈。歷史經驗表明,國家政策直接決定了下一個大力扶持以及投資的行業及企業,長期來看,投資機會也就在於此。近一個月以來,滬深300指數漲幅逾30%,但是指數雖漲,股票卻不一定漲。滬港通開通後,直接利好的券商纔是最大贏家,可不少散戶往往追漲殺跌,最後只落得『滿倉踏空』或者『滿倉跌停』的結果。在這樣的結構性牛市行情下,2015年的賺錢機會在哪兒?好買基金建議,可以從以下幾個方面尋找機會。
『一帶一路』——直接利好基建
『一帶一路』,指絲綢之路經濟帶以及21世紀海上絲綢之路。作為我國重要的中長期發展戰略,可以有效地拓寬我國的戰略發展空間,增進我國與周邊國家的合作,為我國經濟轉型贏得更好的外部條件。既然是經濟帶、絲綢之路,就免不了沿途基礎設施的建設,鐵路、公路、橋梁、港口等行業必將率先獲得發展機會。
南方成分精選,重倉股包括大秦鐵路、中國建築、北京城建等基建類的個股。近一個月,這類個股漲幅最低也達40%,北京城建漲幅超過70%,未來潛力不可估量。如果投資單一個股票成本高、風險大,而投資於南方成分精選這樣的重倉基建類基金,想必能更加安全穩定地抓住『一帶一路』的新機會。
除了基建,隨著『一帶一路』的發展,沿途的貿易、金融、旅游等也會逐漸跟上步伐。嘉實周期優選重倉例如南車北車、中工國際等股票,同樣是不錯的投資機會。
國企改革——多行業機會
說起國企改革,似乎已經是一件相當漫長的事了。或許有人開始懷疑,真的還有機會嗎?從今年的行情來看,國企改革的步伐看似緩慢,卻有條不紊地進行著。相伴而生的各項新政策,也在改革的道路上起著推波助瀾的作用。
軍工,不少資深股民大呼不懂軍工,因此不敢投資於軍工。但是我們不能否認的是,軍工行情仍在延續。今年下半年以來,中證軍工指數漲幅已超過50%,隨著我國的國力和國際地位的不斷提昇,軍工國防也必將是國家發展不可或缺的部分。投資者可以關注前海開源中證軍工指數、長盛航天海工裝備這類軍工基金。
環保,APEC會議上中美達成的碳減排協議、即將公布的『水十條』等政策協議,無疑都在強調環保在未來的重要地位。從中期來看,和我們衣食住行緊密聯系的大氣污染、水污染或將成為首要關注的重點。這方面,新華中證環保產業、富國低碳環保是不錯的選擇。
信息技術,代表著未來具有絕對內在發展潛力的行業——電信、媒體、通信。就像美國納斯達克指數那樣,科技、創新纔是發展的根本基礎。對於我國的國企改革而言,要想讓傳統企業重新獲得生命力,運用新的通信技術、電子化的生產流程不可或缺。工銀信息產業、長盛電子信息產業,投資於這類TMT股票的基金,不論是在短期還是中長期來看,都具有相當強的生命力。
另外,一些以國策為主題的基金也可適當關注。但是由於行業輪動時常變化,基金經理需要及時抓住機會,更換投資標的纔能獲得高額收益。並且對於投資者而言,定期報告中披露的投資信息或許會與實際情況差別很大,因而投資更需謹慎。
緊盯大盤藍籌牛市中穩健投資的法寶
就目前而言,我國的牛市正處於大盤藍籌股的估值修復階段。牛市中單一的行業機會也許存在,但是很少有人能及時抓住投資的好時點。如果你不經常關注政策變化,並且更希望獲得細水長流的收益,直接投資於滬深300指數中的大盤藍籌股相關基金絕對是更好的選擇,既能享受牛市收益,又避免了單一行業的風險。回想近一個月,有多少基金、股票跑贏了指數?華泰柏瑞量化增強就是一只滬深300增強型指數基金,在牛市行情下表現搶眼,今年下半年來漲幅達55%,值得繼續關注。
【投資基建】基金加倉『一帶一路』相關股票高鐵概念被看好
『從11月份以來,我加倉了不少「一帶一路」相關股票。』深圳一家基金公司投資總監對中國基金報記者表示。該投資總監說,目前中國基建投資的最高峰已經過了,但中國不管是在人力還是在工程實施等方面,在全球都具有非常強的競爭力,中國在工程建設輸出方面具有比較優勢,同時,與往年相比,中國此次實施『一帶一路』還配套了亞投行和絲路基金的金融支持。(中國基金報)
【調研軍工】徐翔探訪軍工企業多家機構調研細分行業龍頭公司
在軍工龍頭股成飛集成意外終止重組的黑天鵝事件後,17日有多家機構奔赴閩福發打探底細,18日極少露面的澤熙投資掌舵人徐翔和海通證券也調研了閩福發,而閩福發上一次調研發生在2013年12月。證券時報記者注意到,兩日調研最大的不同是徐翔獲得了公司董事長兼總經理王勇的接待,並且徐翔直接詢問大股東是否減持等較為凌厲的問題。(證券時報網)
【鍾情藍籌】樂觀迎接跨年行情基金依舊看好藍籌板塊
多數基金投研團隊認為,在流動性寬松、改革預期等因素刺激下,市場將繼續震蕩上漲走出一波跨年度行情。在市場風格上,基金依然偏向價值低估的藍籌板塊。在基金看來,藍籌股的估值修復將進入下半場,而此前漲幅小、估值偏低的部分行業將接力券商成為市場主流品種。