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成都農村商業銀行股份有限公司公告稱,定於12月25日招標發行2014年成都農村商業銀行股份有限公司二級資本債券。
本期債券發行規模不超過人民幣60億元,為10年期固定利率二級資本債券,在第5年末附有條件的發行人贖回權,附減記條款。本期債券不含利率跳昇機制,采用固定利率或浮動利率方式,票面年利率將根據市場招標結果確定;采用單利按年計息,不計復利,逾期不另計利息。時間安排上,招標日2014年12月25日,發行期限2014年12月25日至2014年12月29日,繳款日、起息日2014年12月29日,付息日本期債券存續期內每年的12月29日(如遇法定節假日或休息日,則順延至下一工作日,順延期間應付利息不另計利息)。如果發行人不行使贖回權,則本期債券的兌付日為2024年12月29日;如果發行人行使贖回權,則本期債券的兌付日為2019年12月29日。前述日期如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第一個工作日,順延期間本金不另計利息。本期債券按年付息,到期一次還本,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。
經大公國際資信評估有限公司綜合評定,發行人的主體信用評級為AA+級,本期債券的信用評級為AA級。本期債券無擔保。