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編者按:隨著國內制造產業的不斷昇級,中國制造的水平也在不斷提昇。其中,高端裝備的制造成為國家政策支持的主要領域,因此高端裝備制造企業有望迎來快速發展的『春天』。在此背景下,以中國鐵建、中國中鐵、中鐵二局等為代表的鐵路基建類個股,中國西電、大唐發電、申能股份等為代表的核能裝備類個股,和以振華重工、海油工程、中海油服等為代表的海工裝備類個股表現搶眼,遭到了市場資金的瘋搶,成為近期市場接棒券商股的領漲者。本文特對以上三個板塊進行仔細梳理,並挖掘相關龍頭股的投資價值,以饗讀者。
鐵路基建南北車合並利於海外布局
今年以來,高鐵成為了我國高層海外出訪時首要推介產品,且我國頻頻在國外拿下銷售大單,這也是今年鐵路基建板塊持續走強的主要因素之一。
從市場表現來看,伴隨著7月22日以來大盤強勢上漲,鐵路基建板塊整體表現突出,截至昨日,中國交建(286.76%)、中國中鐵(245.48%)、中鐵二局(204.41%)、晉西車軸(192.74%)、中國鐵建(174.29%)、馬鋼股份(146.54%)、晉億實業(134.20%)、太原重工(134.18%)等8只鐵路基建概念股同期股價翻番,另外,中鼎股份、新築股份、天馬股份、永貴電器和博深工具等個股同期累計漲幅均超50%。
值得一提的是,據悉,備受矚目的中國北車和中國南車合並方案或在未來兩周內獲批,南北車合並有利於加強我國高鐵產業在國際市場的競爭力,提高高鐵產業國際市場份額,促進我國經濟轉型,這對於高鐵軌交產業鏈上的整車及核心零部件上市公司將形成實質利好。據不完全統計,中國目前至少與20個國家進行了高鐵合作或者洽談,涉及土耳其、泰國、巴西、墨西哥、美國、俄羅斯等國家;海外訂單今年以來持續增加,將直接增厚高鐵類上市公司業績,利好其未來市場表現。
從投資策略來看,國元證券表示,對於整個高鐵產業鏈,相對於基礎設施建設類的公司,更看好機車設備,高鐵信息管理控制系統類的上市公司,這類公司屬於較高成長性企業,業績能夠消化估值壓力,建議重點關注以下公司:動車組列車生產商—中國南車、中國北車;高鐵及城軌交通電源系統提供商鼎漢技術;高鐵城軌連接器生產商永貴電器;鐵路信號監控系統生產商世紀瑞爾。