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Comex 2月期金週二(12月16日)下跌13.4美元,跌幅1.12%,報1194.3美元/盎司。美聯儲(FED)週二開始了年內最後一次貨幣政策會議,市場普遍預期FED將修改前瞻指引,放棄在“相當一段時間內”將利率維持低位的措辭,爲明年的加息鋪平道路,這將是其向市場發出有關寬鬆貨幣政策即將結束的最明確信號,提振美元同時利空黃金。因隔夜新興市場如俄羅斯,土耳其和印尼匯價大跌,股市下挫,特別是俄羅斯大幅加息6.5%至17.0%,引發市場震盪,黃金一度受到支撐反彈。現貨黃金週二(12月16日)亞市開盤後震盪上行,受避險情緒提振一度刷新日內高點至1221.40,隨後回吐全部漲幅並刷新兩週低點至1187.50美元/盎司。
國際黃金週二開於1192.90,最高觸及1221.40,最低下探1187.50,收於1193.70美元/盎司,上漲0.80美元,漲幅0.07%。
基本面利好因素:
1.週二(12月16日)公佈的數據顯示,美國新屋開工102.8萬不及預期103萬,但好於前值100.9萬,新屋開工月率下滑1.6%,預期增長2.1%,但前值下滑2.8%;美國11月營建許可越來下滑5.2%,預期下滑3.4%,前值增長4.8%。
2.美國股市週二(12月16日)週二開於1983.35,一度反彈觸及高點2015.64,隨後盡數回吐全部漲幅,延續12月初以來跌勢。
3.油價大跌,俄羅斯盧布大幅貶值,股市暴跌,俄羅斯有陷入債務危機風險,而伊朗,尼日利亞,委內瑞郎面臨相同的威脅。此外,美聯儲加息預期下,新興市場或陷入動盪。
4.美國商品期貨交易委員會(CFTC)上週五(12月12日)公佈的最新數據表明,對衝基金和基金經理連續第四周增持COMEX黃金期貨及期權淨多頭頭寸,具體數據顯示,截至12月9日一週,COMEX黃金投機淨多頭頭寸增加了25034口,至104532口。
5.SPDR基金(世界上最大的黃金ETF)的持有量週一流出2.39噸。該基金上週淨流入6.63噸,爲9月以來首次周度淨流入。
基本面利空因素:
1.美聯儲將在12月16-17日召開年內最後一次貨幣政策會議,因美國經濟取得了長足的發展,勞動力市場得到相當改善,市場一致預期美聯儲可能修改前瞻指引,放棄在“相當一段時間內”將利率維持低位的措辭,爲明年的加息鋪平道路,這將是其向市場發出有關寬鬆貨幣政策即將結束的最明確信號,提振美元同時利空黃金。
2.消息人士透露伊朗下調了明年1月亞洲原油售價,原油再創2009年5月以來低點,布倫特原油一度跌破60.00美元大關。此前,沙特,伊拉克和科威特相繼下調油價,市場供過於求的狀況下油價跌勢加劇。
3.阿聯酋石油部長週日稱,即使油價跌至40美元也不會減產,單方面要求OPEC減產既不合邏輯也不公平。
4.繼石油輸出國組織(OPEC)之後,將2015年市場對OPEC石油需求預估下調30萬桶,至日均2,890萬桶,將2015年全球石油每日需求增長預估下調23萬桶至90萬桶,並稱,油價將可能面臨進一步下跌壓力。OPEC原油產量已連續第六個月高於目標,美國正在以三十多年來最快的速度生產原油。
5.iShare白銀ETF近期持續流出,上週共流出131.09噸。
後市展望:
香港永豐金融集團週二(12月16日)在報告中表示,隨着美聯儲FOMC會議的臨近,金價開始有所下行,週一金價跌破了1203美元/盎司的支撐水平。永豐表示,技術面而言,金價跌破了很多個重要的均線水平,疲態盡顯。如果金價難以維持在1200美元/盎司上方,金價可能會跌破1190的水平,進一步下行到1185的水平,重歸下行趨勢。
澳新銀行(ANZ)的分析師Victor Thianpiriya週二(12月16日)表示:“如果美聯儲不改變‘相當一段時間’的措辭,市場將會有所波動。”他預計年底金價將跌向1180美元/盎司的水平。
福四通(INTL FCStone)的分析師Edward Meir認爲,美聯儲在週三的聲明中,會繼續“相當一段時間”的措辭,他認爲美聯儲官員更傾向於等待觀察美國經濟是否能擺脫全球經濟增長放緩的影響。Meir說:“如果我們的預計準確,那麼美元會開始走弱,而商品則會獲得提升。因此我們會維持做多。”
瑞士MIG銀行在當地時間週一(12月15日)報告中寫道,黃金從阻力位1236(同時爲下降趨勢線)附近回落。小時圖形支撐位於1209(12月8日高點)和1186。關鍵阻力位於1255。長線看,跌破強支撐1181(2013年6月28日低點)確認主要下行趨勢,並開啓進一步跌向強支撐1027(2009年10月28日低點)的空間。需要突破阻力位1255 (10月21日高點)才能消除看跌前景。
德國商業銀行(Commerzbank)上週在分析報告中稱,上週金價曾從1146美元低點大幅反彈,這意味着短期上行勢頭強勁,並加速空頭離場。德國商業銀行表示,目前金價的主要阻力位於1231.44美元和1240.89美元,若能最終攻克10月高點1255.61美元的強阻力,則有望進一步收復200日均線1270美元。與此同時,該行補充道,眼下黃金月線圖的RSI指標正呈背離,這也是調整此前看跌預期至中性的主要原因。另外,該行還指出,從波浪分析來看,目前金價正在運行三浪,但高點尚無法確定。若1225美元附近是三浪高點,則四浪可能下行至1180美元附近,隨後五浪目標指向1275美元。但若1255美元並非三浪高點,則意味着金價存在大幅的上行空間,5浪目標甚至可能在1300美元上方。至於下行方面,德國商業銀行稱,若金價跌破1146/1132美元,則更關鍵的支撐在1092美元,這也是我們的長期下行目標。但預計之後金價將開始反彈。
法國興業銀行(Societe Generale)駐倫敦技術分析主管Stephanie Aymes認爲,只要金價不收於1225-1240上方,黃金將保持下行趨勢。她指出,黃金可能在三個月內跌至1085美元附近,隔夜的上漲只是調整性反彈。Aymes認爲1225-1240阻力區域是7月以來下行通道的頂部阻力區域。金價可能可能在三個月內延續跌勢至1085美元/盎司,這裏是1999年至2011年漲勢50.0%斐波拉契回撤位所在之處。