收益分配款發放日

　　(485005) 工銀增強收益債券B:每10份派0.44元，權益登記日：2014-11-18，除息交易日：2014-11-18，收益分配款發放日：2014-11-19

　　(485105) 工銀增強收益債券A:每10份派0.50元，權益登記日：2014-11-18，除息交易日：2014-11-18，收益分配款發放日：2014-11-19

　　(000345) 鵬華豐融定期開放債券：每10份派0.09元，權益登記日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款發放日：2014-11-19

　　(000191) 富國信用債債券A:每10份派0.09元，權益登記日：2014-11-14，除息交易日：2014-11-17，收益分配款發放日：2014-11-19

　　(000192) 富國信用債債券C:每10份派0.09元，權益登記日：2014-11-14，除息交易日：2014-11-17，收益分配款發放日：2014-11-19

　　(000289) 鵬華豐泰定期開放債券：每10份派0.25元，權益登記日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款發放日：2014-11-19

　　(000295) 鵬華豐實定期開放債券：每10份派0.29元，權益登記日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款發放日：2014-11-19

　　(000296) 鵬華豐實定期開放債券：每10份派0.28元，權益登記日：2014-11-17，除息交易日：2014-11-17，收益分配款發放日：2014-11-19

　　收益分配除息日

　　(002021) 華夏回報二號混合：每10份派0.30元，權益登記日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款發放日：2014-11-20

　　(000011) 華夏大盤精選混合：每10份派1.00元，權益登記日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款發放日：2014-11-20

　　(160612) 鵬華豐收債券：每10份派0.25元，權益登記日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款發放日：2014-11-21

　　(002021) 華夏回報二號混合：每10份派0.30元，權益登記日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款發放日：2014-11-20

　　(070009) 嘉實超短債債券：每10份派0.03元，權益登記日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款發放日：2014-11-20

　　(000011) 華夏大盤精選混合：每10份派1.00元，權益登記日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款發放日：2014-11-20

　　(310378) 申萬菱信添益寶債券A:每10份派1.23元，權益登記日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款發放日：2014-11-20

　　(310379) 申萬菱信添益寶債券B:每10份派1.12元，權益登記日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款發放日：2014-11-20

　　權益登記日

　　(002021) 華夏回報二號混合：每10份派0.30元，權益登記日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款發放日：2014-11-20

　　(000011) 華夏大盤精選混合：每10份派1.00元，權益登記日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款發放日：2014-11-20

　　(160612) 鵬華豐收債券：每10份派0.25元，權益登記日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款發放日：2014-11-21

　　(002021) 華夏回報二號混合：每10份派0.30元，權益登記日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款發放日：2014-11-20

　　(070009) 嘉實超短債債券：每10份派0.03元，權益登記日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款發放日：2014-11-20

　　(000011) 華夏大盤精選混合：每10份派1.00元，權益登記日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款發放日：2014-11-20

　　(310378) 申萬菱信添益寶債券A:每10份派1.23元，權益登記日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款發放日：2014-11-20

　　(310379) 申萬菱信添益寶債券B:每10份派1.12元，權益登記日：2014-11-19，除息交易日：2014-11-19，收益分配款發放日：2014-11-20

　　開放式基金髮行起始日

　　(000883) 中金現金管家貨幣B:發行日期2014-11-19至2014-11-25，貨幣型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司

　　(000882) 中金現金管家貨幣A:發行日期2014-11-19至2014-11-25，貨幣型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司

　　(000900) 新華阿鑫一號保本混合：發行日期2014-11-19至2014-11-28，保本增值，基金管理人是新華基金管理有限公司

　　(000883) 中金現金管家貨幣B:發行日期2014-11-19至2014-11-25，貨幣型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司

　　(000882) 中金現金管家貨幣A:發行日期2014-11-19至2014-11-25，貨幣型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司

　　(000900) 新華阿鑫一號保本混合：發行日期2014-11-19至2014-11-28，保本增值，基金管理人是新華基金管理有限公司

　　開放式基金髮行截止日

　　(000895) 國壽安保薪金寶貨幣：發行日期2014-11-18至2014-11-19，貨幣型基金，基金管理人是國壽安保基金管理有限公司

　　(511860) 博時保證金實時貨幣ET:發行日期2014-11-17至2014-11-19，貨幣型基金，基金管理人是博時基金管理有限公司

　　(000895) 國壽安保薪金寶貨幣：發行日期2014-11-18至2014-11-19，貨幣型基金，基金管理人是國壽安保基金管理有限公司

　　貨幣型基金結轉份額可贖回起始日

　　(163303) 大摩貨幣：基金收益支付日：2014-11-17，基金收益結轉份額日：2014-11-17，基金結轉份額可贖回起始日：2014-11-19基金再投資份額到帳日：2014-11-18，

　　標準券折算率變化

　　(110011) 歌華轉債：標準券折算率變化爲0.84

　　(110017) 中海轉債：標準券折算率變化爲0.80

　　(110018) 國電轉債：標準券折算率變化爲0.90

　　(110029) 浙能轉債：標準券折算率變化爲0.79

　　(112002) 08中聯債：標準券折算率變化爲0.74

　　(110012) 海運轉債：標準券折算率變化爲0.59

　　(110015) 石化轉債：標準券折算率變化爲0.77

　　(110020) 南山轉債：標準券折算率變化爲0.56

　　(110022) 同仁轉債：標準券折算率變化爲0.90

　　(101007) 國債1007:標準券折算率變化爲0.98

　　(110023) 民生轉債：標準券折算率變化爲0.57

　　(110027) 東方轉債：標準券折算率變化爲0.97

　　(110028) 冠城轉債：標準券折算率變化爲0.60

　　(110025) 國金轉債：標準券折算率變化爲0.81

　　G分配股權登記日

　　(900906) *ST中紡B:對價方案：對全體股東10轉增20股，G分配股權登記日