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要聞回顧:
週一紐約時段,美元兌主要貨幣下跌,歐系貨幣小幅收漲,澳元維持窄幅盤整,貴金屬市場承壓下行。
市場綜述:
週一美元指數承壓下行。近期美國公佈的數據普遍向好,10月製造業指數、房價指數,以及10月18日當週首次申請失業金人數等數據均呈現不同程度的好轉。這也表明美國的製造業、就業市場以及房地產市場都在健康的復甦進程中。這一結果在短期內有力推動了風險情緒的升溫。受此影響,美元日元等避險品種在週五出現了不同程度的走低。本週四市場將迎來新一期美聯儲利率決議的結果,如果寬鬆的預期持續,那麼美元現有的盤整格局很有可能被突破,美元或將可能開啓更深程度的回調;反之,如果升息的時點有望提前,那麼對於美元而言將構成利好,美元指數或將沿原有的上行趨勢繼續推進。但如果美聯儲繼續採取模糊的措辭,那麼預計市場的解讀也會出現分歧,反映在圖形中震盪的走勢或將延續一段時間。
目前的時間點位比較敏感,操作上建議已經持有頭寸的投資者要同時做好止盈和止損,避免突發事件出爐造成獲利回吐。
澳元:
週一澳元的波幅極爲有限。近期澳洲公佈的比數據較少,澳元的波動主要來自外部因素的影響。其中包括市場對於美聯儲新一期貨幣政策會議的預期,大宗商品價格尤其是鐵礦石價格的變化以及市場情緒的轉換等等。近期鐵礦石價格持穩於80美元,居年內低位。技術分析來看,鐵礦石價格在低位盤整的時間越長,反彈的可能性就越大,對於澳元的推動作用越強。鑑於鐵礦石價格目前已經在築底,不排除澳元后市受此推動而產生反彈的可能。
本週最重要的事件來自美國。由於美聯儲公開市場委員會將於本週二週三召開10月份貨幣政策會議,目前市場期盼能從此次會議中進一步獲取美聯儲是否結束現行QE,以及何時升息的相關線索。由於會議結果或將對匯市產生重大的影響,個人預計在結果公佈之前市場觀望的情緒會比較濃重,如無重大突發事件發生,預計澳元在未來幾個交易日繼續維持窄幅波動的可能性較大。
技術分析,澳元在前期低點0.8660附近獲得了有效的支撐。日圖MACD指標已經在零線之下開啓金叉,表明多頭的力量在積蓄。布林帶開口收緊,預計原有趨勢或將發生調整,不排除盤整結束後,開啓反彈的可能,但反彈力度如何還要看具體事件的指引。
歐元:
近期美國公佈的數據普遍利好,兼上市公司半年報出爐,令風險情緒回暖。受此提振,以歐元而首的歐系貨幣週一普遍收穫了不同程度的漲幅。此外,歐洲央行面向歐元區130多家銀行進行的綜合性測試已有結果。雖然歐元區有25家的銀行未能通過銀行業綜合評估,但其中的12家已經彌補了自身的資本缺口並在2014年將其資本頭寸增加了150億歐元。至此,歐洲銀行資本的累計缺口僅餘94.7億歐元。該數值佔歐元區名義GDP不足0.1%。部分緩解市場憂慮。此外,有消息稱未能通過測試的銀行也會在未來1-2周遞交整改計劃,並會在未來6-9個月解決各自暴露的問題。受此提振,歐元週一繼續走升。
技術分析來看,日圖MACD指標已經在零線上方開啓死叉,暗示短期空頭力量增長。1.2700附近有多條均線形成的密集阻力,布林帶的開口收緊,後市繼續維持盤整的可能性增大,盤整區間看在1.2500-1.2750。目前點位不建議投資者入場。
黃金:
近期美國和歐洲方面公佈數據普遍利好,推動風險情緒升溫,包括黃金在內的各個避險品種都遭遇了不同程度的打壓。週一金價繼續小幅走至1220美元/盎司附近。技術面來看,關鍵點位1250美元依然是近期阻力位所在,下方的支持位繼續看在1200整數關口。如果美聯儲於本週繼續釋放寬鬆言論,或將對於黃金構成利多,反之構成利空。
技術分析來看,如果金價能夠向上突破1250美元的重要阻力位,則有望衝擊1280美元。如果向上突破不利,則繼續看低至1200美元整數關口,不排除再次試探年內低點1180美元的可能。目前點位,不建議投資者入場。
白銀:
昨晚公佈的美國10月製造業、房價指數等經濟數據利多美元,銀價在17-17.30美元小幅盤整,但紐約尾盤大幅下跌,今日早盤銀價跌至17.08美元附近企穩小幅反彈,從整體走勢看,銀價在上週再次在17美元附近企穩,目前在小幅區間震盪,由於本週有非常重要的美聯儲10月議息會議公佈結果,如果寬鬆政策能夠延續的話,銀價或能受益反彈,上方目標短期看至17.50美元,若加息的預期意外提前的話,則短期可能再次測試17美元的關口,不排除再次下破的可能,建議投資者調整頭寸,在美聯儲會議前在17-17.35美元區間高拋低吸,嚴格止損。