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上週11只新股發佈招股說明書,這已經是今年6月份IPO重啓後,第四批上市發售的新股。市場對新股的關注熱度不斷累積,但是在幾輪新股的輪番轟炸之後,基金對待“打新”的態度卻明顯有了變化。
截至上週五,11只新股中,除寶色股份、勁拓股份和東方電纜3只新股外,其餘8只新股均公佈了網下配售機構獲配明細,在本輪打新中,基金打新“戰果”如何呢?
《證券日報》基金新聞部統計發現,本輪8只新股共計被127只基金獲配994.53萬股,平均每隻基金獲配7.83萬。從新股平均網下詢價認購倍數、新股平均網下配售對象數量、參與基金數量、單隻新股配售基金數量等幾個維度考察,均發現本輪打新中,基金參與熱情明顯降低,同時,前幾輪打新中一直上漲的基金平均獲配新股數量也開始出現下滑。
前幾輪打新中,一直以高命中率出彩的中歐成長優選回報在本輪8只新股中再次“捕獲”7只。
基金打新降溫
參與基金數量創新低
《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊數據整理顯示,本輪8只新股網下共計配售3023.3萬股,其中基金共計獲配994.53萬股,佔比爲32.90%。而第三批新股中最先公佈網下配售機構獲配明細的8只新股共計獲配1132.89萬股,佔比爲36.12%。可見,本輪打新中,基金網下獲配佔比較第三批新股下降明顯。數據顯示,第二批和第一批新股中,基金網下獲配數量佔新股網下配售數量的比例分別爲17.69%和44.51%。
本輪11只新股的平均網下詢價認購倍數爲720.78倍,而第一批至第三批新股的平均網下詢價認購倍數依次爲1256.48倍、114.74倍和743.41倍。本輪已公佈網下配售明細的8只新股的平均網下配售對象爲232家,而第一批至第三批新股的平均網下配售對象依次爲544家、409家和288家。可見,本輪打新中,機構參與熱情下降。
作爲機構中的打新主力,基金的打新熱情也不斷“降溫”。從獲配新股的基金數量上看,本輪8只新股共計被127只基金獲配,而第三批新股中最先公佈網下配售機構獲配明細的8只新股共計被180只獲配。而獲配第一批新股(10只)、第二批新股(12只)的基金數量分別爲381只、292只。可見本輪新股參與基金數量明顯降低。
基金參與本輪打新熱情的減弱,從每隻個股配售的基金數量上也能看出。本輪8只新股中,無1只新股被超過100只基金獲配,獲配基金數量最多的新股花園生物也僅被66只基金獲配。而第三批的11只新股中,有1只被超過100只基金獲配,第二批12只新股中有3只新股獲配基金數量超過100只,第一批10只新股中有4只新股獲配基金數量超過100只。
在參與基金數量創新低的同時,前幾輪打新中一直上漲的基金平均獲配新股數量也開始出現下滑。本輪8只新股分別被127只基金獲配,平均獲配7.83萬股,第三批新股平均獲配12.29萬股。第一批、第二批新股中,基金平均獲配新股數量分別爲5.11萬股和7.12萬股。
北京一位基金分析師表示,市場爭相搶食新股,新股申購的低中籤率已成不爭的事實。前幾輪打新中,很多時候機構網下中籤率比網上中籤率還要低,打新收益率不僅低於預期,甚至不夠覆蓋各種成本,機構認爲這是一場賠本的買賣。打新降溫也就在情理之中了。“不過在發行節奏增強及中籤率低的背景下,打新基金仍然是投資者分享新股收益的重要途徑之一。”該人士補充道。
中歐成長優選回報
8只新股命中7只
雖然基金參與打新熱情降低,但是仍有一些“常勝將軍”樂此不疲地在打新戰場上淘金。
比如,一直以“高中籤率”傲居年內打新市場的中歐成長優選回報。本輪8只新股中,該基金命中7只,僅錯失設計股份這1只新股,是參與打新的127只基金中,命中新股數量最多的基金。資料顯示,第一批10只新股,該基金全部命中;第二批12只新股,該基金命中8只,第三批11只新股,該基金命中9只。即6月份IPO重啓以來,目前已經公佈網下配售結果的41只新股中,該基金命中了34只,佔比達82.93%。是同期參與打新的460只基金中,獲配新股數量最多的基金。並列第二名的南方避險增值、中銀多策略靈活配置和諾安優勢行業均只獲配26只新股。
與此同時,中歐旗下的中歐新趨勢、中歐新藍籌和中歐盛世成長分級也積極參與打新,基本上每輪打新都有所斬獲。本輪8只新股中,上述3只基金分別獲配4只、5只和1只。而從6月份以來發售的全部41只新股的角度統計,上述3只基金分別獲配22只、24只和9只新股。其中收穫頗豐的中歐新趨勢、中歐新藍籌基金目前均由周蔚文獨自執掌。
僅從本輪打新看,除中歐成長優選回報外,諾安優勢行業斬獲6只新股,收穫也頗豐,此外,還有9只基金均命中5只新股,其中,中銀旗下的中銀多策略靈活配置、中銀持續增長和中銀保本3只基金均命中5只新股,表現亮眼。
從基金公司的角度看,獲配本輪8只新股的基金共計44家,其中旗下獲配新股基金數量最多的是嘉實基金,共有9只基金獲配新股。不過,除嘉實醫療保健、嘉實成長收益和基金豐和均獲配4只新股外,其餘每隻基金僅獲配1只或2只新股。
從獲配金額上看,國聯安安心成長獲配新股金額最多,共計獲配436.06萬元,統計顯示,嘉實旗下的9只基金共計獲配金額僅爲434.31萬股。該基金也是127只基金中,唯一獲配金額超400萬元的基金,該基金共獲配九州藥業、蘭石重裝、設計股份、飛凱材料4只新股。此外,國聯安新精選獲配2只新股,獲配金額共計304.62萬元,位居127只基金第6名。即本輪打新中,僅有的6只獲配新股金額超過300萬元的基金中,國聯安基金旗下有2只基金入圍。同樣表現的還有招商基金,旗下的招商安潤保本和招商安盈保本在本輪打新中,獲配金額分別爲340.85萬元和312.03萬元。