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週四貴金屬市場走出二次探底後有力反彈回升的走勢,美元短期過分衝高後象樣回跌是關鍵影響因素之一,另外擔憂全球經濟遲滯下美股大跌以及情報顯示“伊斯蘭國”恐怖組織計劃襲擊美法地鐵系統均提振了市場的避險情緒,加上美聯儲官員亞特蘭大聯儲主席洛克哈特認爲美國經濟目前仍然受到國內及海外市場需求疲軟狀況的拖累,可能導致美聯儲明年開始首次加息的具體時間點要比大家之前預計的更晚的言論支持,以及美國耐用品訂單數據月率創紀錄下滑18.2%的因素影響,協助金銀從亞歐盤時段回跌的低點處有力回升,其中黃金在創出1206.50新低後的回升力度極猛,金銀全日走出探底回升的走勢,但金強銀弱下分別收出帶下影的陽線和陰線。上一交易日國際金價最高觸及1224.60美元/盎司,最低下探至1206.50美元/盎司,收報1221.65美元/盎司,前一交易日收報1216.50美元/盎司,上升5.15美元/盎司,升幅爲0.42%;國內白銀9995最高觸及3498元/公斤,最低下探至3430元/公斤,收報3464元/公斤,前一交易日收報3497元/公斤,下跌33元/公斤,跌幅爲0.94%。消息數據如下:
一、美國勞工部週四(9月25日)公佈的數據顯示,美國上週(9月20日當週)初請失業金人數增幅低於市場預期,經濟形勢好轉促使僱主留住員工,讓初請失業金人數得以保持在接近經濟衰退前的水平。數據顯示,美國9月20日當週初請失業金人數增加1.2萬,至29.3萬,低於預期的30.0萬,前值(9月13日當週)修正爲28.1萬,初值爲28萬。利好美元,利空金銀。
二、美國商務部週四(9月25日)公佈的數據顯示,美國8月整體耐用品訂單驟降,因商用飛機訂單在7月飆升之後於上個月回落,不過企業設備訂單增長超預期,顯示企業投資可能推動經濟增長。數據顯示,美國8月耐用品訂單月率創紀錄下滑18.2%,至2454.3億美元,降幅略大於市場預期的18.0%,7月修正爲增長22.5%,初值爲增長22.6%。利空美元,利好金銀。
三、美國達拉斯聯儲主席費舍爾在週四(9月25日)表示,美聯儲可能在2015年春季左右加息,那將早於市場預期。他還表示,金融市場將會檢驗歐洲央行行長德拉基是否會做到如他承諾的那般,盡一切努力來保護歐元區經濟。當談及美國時,費舍爾認爲美國過度寬鬆的貨幣政策已經爲市場帶來了一些風險。利好美元,利空金銀。
四、據外媒週四(9月25日)報道,法國戰機週四轟炸伊拉克境內的伊斯蘭國目標,美國則對敘利亞的伊斯蘭國據點發動攻擊;英國也於週四宣佈加入伊拉克境內轟炸IS的空襲行動。以美國爲首的聯盟對該武裝分子組織的打擊力道持續擴大。伊拉克總理阿巴迪週四稱其有可靠情報顯示伊拉克境內的伊斯蘭國成員正密謀攻擊美法地鐵系統。利空美元,利好金銀。
五、歐洲央行(ECB)行長德拉基週四(9月25日)在立陶宛的一場會議上再次重申,央行官員願意在必要時動用非常規工具。他說,即便歐元未貶值,也仍有可能進行政策調整,歐元升值使歐元區通脹的下滑複雜化,維持物價穩定對歐洲央行至關重要,經濟狀況較預期更爲疲軟。歐洲央行管理委員會將於10月2日舉行貨幣政策會議。若持續寬鬆,利好美元,利好金銀。
福爾金貴金屬(F&G)觀察週四金銀盤面走勢,由於本週初金銀被過分打壓後進入技術修正式反彈,週三短線反彈有見頂的跡象,所以昨日其短線走勢將極有可能進入二次探底的走勢當中,因此建議了逢高短線做空爲主的思路;但由於美元超短上上升較快,而且面臨由2005年高點以來的長期下降壓力線的壓制,所以亦提示若美元衝高受壓回跌則會影響金銀二次探底的狀況,仍建議以短線快進快出去應對。昨日認爲如果金銀在二次探底到位之前在亞歐盤時段如有盤中反抽相對高位受壓是較好的短線做空介入點,但由於美元在該時段持續上升,令到黃金未有機會回升建議入市的1219-1223區間,而是反覆振盪下行,歐盤開盤不久就探至1206位附近,略低於週一1207位但仍可視之爲二次探底初步到位,其後在美元高位轉折有力回跌下,加上避險因素的支持,黃金戲劇性地一口氣衝回1224位之上,由於行情有力上破建議的入市做空區間,應轉爲觀望。而昨日國內白銀則走勢略偏弱,亞盤時段已明顯走弱,並無出現盤中略有力度的反抽走勢,建議的國內白銀盤中反彈回升至3495-3515區間做空的策略全日均未達到,不過其盤中一度探底3430位,略高於週一的3426低位,亦可視爲低點擡高的有效支撐信號,在美元顯露短線見頂下,當時亦可根據盤中信號超短做一次搶反彈。總之,目前金銀走勢有所分化,並且其受到美元的影響較大,所以在操作上要結合兩者情況來作出判斷才更爲可靠。
福爾金貴金屬(F&G)首席分析師樑一鳴認爲,美元指數昨日在日線圖中收出了上影較長的十字K線,由於其處於日線圖極端超買的高位,是較有可能演變爲短線見頂的狀態,而且亦印證了前二日指出的美元自2005年以來下降壓力線正在發生影響力。但由於美元處於強勢的慣性中,今日仍較有可能走出二次衝頂走勢,若其衝頂時有效受壓,則可能幫助金銀築短底;而金銀昨日走出標準的二次探底企穩並有力反彈的走勢,顯示了其亦有望走出短線築底反彈的短期走勢,結合美元走勢的判斷,今日金銀盤中受美元影響回跌相對低位企穩時,可視爲逢低買入做多的入市機會。雖然今日操作策略初定爲回跌低位企穩後做多爲主,但由於晚間將公佈美國第二季度GDP終值及消費信心指數是較有影響力數據,要注意其短線衝擊。今日推薦的具體入市參考區域如下:今日國際黃金回跌至1214-1218區間內有效企穩時可逢低做多,以5-6美元爲止損,目標7-10美元。白銀操作同樣可參考黃金走勢結合其具體技術壓力或支撐價位來確定,今日國內白銀如盤中回跌至3455-3570區間內有效企穩時做多買入,以35元止損,目標40-50元。文章觀點僅供參考,據此入市風險自擔。