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黃金白銀價格受到美聯儲提前加息的影響價格大幅度調整,其中黃金錶現的更加明顯,最低下探至1216美元,目前有所反彈但力度還是不夠,行情呈現了空頭髮力的態勢,這種持續纏繞下跌的極端方式在過去也發生過,並且行情的演變想要有所預測底部的話是一件艱難的事情,在預期中的可能區域內還是要做出一些放棄的機會,更多是一種觀望的態度去看待現在市場,當然行情已經大幅度調整了,嚴重超賣現象也很明顯,這有點像在過去寬鬆貨幣政策即將結束的時候資產價格重新上漲帶來的預期格局的前兆,如果真樣的話,未來是有望出現反彈上漲格局的,而現在不斷接近1200美元的情況下還需要觀察發展,日線收出一根陰線,截至目前都沒有真正意義上的穩定信號,而且行情稀里嘩啦的調整中每一次都是曲折的,在消化多頭的時候在打擊一次,最後起到不斷探底的目的,而且這個過程要說什麼時候結束只能等待,如果價格突破1232美元那麼就可以確定行情穩定了,未來有望先到1250美元,之後的走勢會一步步的展開,而現在沒有突破之前先將其看成空頭格局,反彈受阻先空,其中壓力點集中在1226-1228美元附近,白銀集中在3700點及18.60美元,整體上今天就是多看少動,在這裏再次強調下美聯儲會議之後的下跌已經是完成了,週四價格通常是一旦穩定就會持續反彈一到兩天或持續下跌一到兩天,大家不妨看看今天能否反彈上去及探底後的發展路線。
週三,美聯儲維持聯邦基金利率目標0~0.25%不變;縮減每月QE購買規模100億美元,達到150億美元。美聯儲預計10月結束資產購買,重申QE結束後相當長時間保持高度寬鬆。美聯儲對“相當長時間”的闡述,緩解了市場對美聯儲可能提早加息的擔憂,目前市場預計美聯儲於明年夏天首次加息。這一段話的結果是行情是利好的,價格快速反彈到了1239美元,至少過去預期提前加息的動作和維持長期寬鬆的話語沒有變化,而之後美聯儲官員們預測,2015年底,聯邦基金利率在1.25%~1.5%,中位值爲1.375%,6月時爲1.125%;2016年底,聯邦基金利率在2.75%~3%,中位值爲2.875%,6月時爲2.5%;2017年底,聯邦基金利率達到長期水平3.75%。這個預測是導致週三黃金白銀價格大跌的重要原因,也是一種集體性宣泄的機會,而且這是行情處在已經下跌很明顯的情況下所作出的重要的信回檔,達到了1220美元即1218美元下一個支撐點回到了1215及1208美元,本次行情大家可以密切關注1205-1230之間何時啓動上漲,這個觀點暫時沒有改變,對於美聯儲會議其中一句話值得注意,當委員會決定開始退出寬鬆政策時,將採取平衡的方式,與就業最大化和通脹2%的長期目標一致,從前期的預測看2015年中旬開始加息的可能性很大,可是這已經是市場做出了預測了,行情也調整了下去,應該不會連續再調整到很遠的路了,而真正要加息的時候需要看就業和通脹,而現在的通脹是我們關注的重點,也是決定未來資產價格上漲形成的多頭格局能否重現的關鍵。
目前美國的核心物價指數處在1.5-1.7%左右,離2.0%還有點距離,目前基本上停滯不前了,失業率稍微改善了些,但不夠明顯,還需要觀察,長期的低通脹其實不加息的情況下對於貴金屬市場也是利空的,只要真正的通脹到來,在加息和通脹之間做出進一步選擇的時候貴金屬纔可能有新的機會,到時候大家都有是否加息已經不重要了,因爲大家都很清晰是怎麼回事,美聯儲也會說的很明白,沒有懸念的消息就沒有操作的可能性的,導致大家會將目光轉移到全球通脹上來,現在歐元區及一些發達國家,重要的經濟體都處在低通脹的情況下,導致一些國家和地區不得不採取更加明顯的寬鬆貨幣政策,未來資產價格的上行將是貴金屬最佳的上漲推動力,2013年是QE縮減預期年,2014年是加息預期年,2015年是通脹預期年,2013年先跌後反彈之後到2014年繼續調整,將過去形成的寬鬆貨幣政策刺激的價格上漲重新回到啓動點附近也就是核心成本1200美元附近,之後通脹開始啓動,加息的預期會更加明顯,行動也會開始,大家爲了抵禦通脹帶來的資產貶值,購買黃金保值是大勢所趨,這個時間點也至少需要持續一年時間,到了2016年之後將是通脹和經濟增長平衡年,利率也上升到了一定高度了,此時其實一個相對平衡的時期,更多的投資者會想到的是經濟擴張年,整體看目前的利率預期加息提前可以說越來越明朗化的情況下,在沒有行動之前貴金屬價格繼續探底,而一旦穩定必將重返過去下跌的初期區間。
黃金在本次下跌之中有幾個重要的點位是需要注意的,一個是跌破1243美元后最近的壓力點區域1244-1250之間,這裏將其看成未來反彈的初期阻力位置,當然也是修復點,另外一個就是行情快速下跌後每一次都是緊密相框的延伸的,沒有看到穩定信號的情況下,行情在等待一步到位調整結束,並且處在下降階段的初期階段,行情反彈後還要下跌,沒有脫離中期線的壓制及短期線的延伸,小時線跌至1216美元后形成了穩定反彈信號,但依然處在1231美元以內,只要沒有突破1231美元之前先逢高做空,一旦突破的話短期的反轉會出現,下方重點關注位置在1220及1215美元,4小時完成了反彈到1242美元的二次下跌階段,目前其實處在向下循環週期的尾聲階段,同樣需要行情的向上突破纔可以結束調整,建議大家短線短空爲主,做多還是耐心等一等。
白銀週三相對下跌要緩和很多,最低下探至3650點和18.45美元已經非常接近過去的18.20美元附近,白銀價格在變化中目前其實很難形成一個穩定週期,一旦穩定後是有望重新回到20.00美元附近及3950點,日線價格的延續行情不斷探底後的纏繞發展模式並無法立馬穩定,行情一旦重新回到了3700點以上,那麼行情就可以展開一波不錯的反彈行情,價格超賣格局沒有變化,大家耐心等待行情的反彈到什麼時候結束,先觀望爲主,只有4小時價格快速下跌之後形成一個徹底獨立陽線纔會結束,日線也是如此,或直接上攻也可以,總之現在尾聲但不能夠認爲就是底部了,支撐處在3650及3630點,壓力3680及3700點,鎳目前還沒有穩定,突破112.30之後再考慮做多,先觀望,鋁支撐在12240附近,突破到12315之後站穩可以看到12460之後將反覆震盪,銅等待反彈到43100之後受阻高空爲主。今日上方壓力:1225,1227,1231,1234,日下方支撐:1220,1218,1214,1210。
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