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市場基本面:
國際現貨黃金上周五(9月12日)最高觸及1241.50美元/盎司,最低下探1227.39美元/盎司,收報1229.90美元/盎司,跌幅0.85%。美國紐約商品交易所黃金期貨上周五(12日)因美國零售銷售數據向好,令美聯儲提前加息預期昇溫,COMEX 12月期金下跌7.50美元,收報1231.50美元/盎司,跌幅0.60%,期金在過去兩周累計下跌4.5%,為3月來最大的兩周跌幅。現貨白銀上周五盤中最高觸及18.68美元/盎司,最低跌至18.45美元/盎司,收於18.65美元/盎司,日線收成帶較長下引線的十字星,呈現觸底震蕩的態勢。
歐盟統計局上周五(12日)發布的數據顯示,歐元區7月工業產出月率上昇1.0%,預期上昇0.5%;年率上昇2.2%,預期上昇1.3%,數據顯示歐元區工業產出在7月份大幅上昇,意味著歐元區經濟擺脫第二季度的持平困境,同期就業市場得到明顯改善。歐央行行長德拉基上周五表示,歐洲央行承諾會購買資產支持證券(ABS)和有抵押債券,同時向銀行業者提供更多低成本資金,促進對企業的放貸。業內評級機構標准普爾在上周五歐洲金融市場收盤後將希臘的主權債信評級由B-上調到了B,希臘國債將就此擺脫垃圾債身份,同時標普將希臘評級前景展望也維持在了『穩定』級別。目前關於蘇格蘭獨立公投的消息滿天飛,英國《觀察家報》的民調顯示,53%的民眾不希望蘇格蘭獨立,47%的受訪者希望蘇格蘭脫離英國。《星期日泰晤士報》進行的民調則顯示,反對蘇格蘭獨立的人優勢不大,50.6%的民眾反對英國分裂,支持獨立的民眾有49.4%。英國《衛報》上周五發布的最新民調結果顯示,51%的受訪民眾反對蘇格蘭獨立,支持蘇格蘭獨立的為49%。
美國商務部上周五發布的數據顯示,美國8月零售銷售月率昇幅擴大至0.6%,符合預期,8月核心零售銷售月率昇幅持穩於0.3%,同樣符合預期,數據表明汽油價格下跌和就業增速改善可能正鼓勵美國消費者敞開錢包進行消費。美國勞動部上周五公布的數據顯示,美國8月進口物價指數月率下滑0.9%,創2012年6月來最大跌幅,8月進口物價指數年率下滑0.4%,結束了該指數上漲三個月的局面。美國密歇根大學上周五發布的數據顯示,美國9月密歇根大學消費者信心指數初值上昇至84.6,創2013年7月份以來新高,預期為83.3,數據顯示美國消費者信心在9月份上昇至逾一年來新高,消費者對未來一年美國經濟的信心倍增。美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(12日)發布的報告顯示,投機者持有的黃金淨多頭減少1738手,淨多頭為95141手,顯示投機者對黃金繼續看多的意願有所減弱。昨日NYMEX原油期貨下跌0.56美元,收報92.27美元/桶,跌幅0.60%。
美聯儲利率決議將在北京時間本周四(18日)凌晨2:00公布,由於此次決議將是美聯儲的季度性政策會議,包含美聯儲最新經濟展望和聯儲主席新聞發布會,因此本次會議格外引人關注。由於大規模量化寬松(QE)即將結束,海外分析師預計美聯儲在本周的政策會議決議中或透露,在結束當前的量化寬松(QE)購債行動後『相當一段時間內』維持利率接於近零水准周一措辭將不再延續下去,這將為其此後在2015年6月時首次昇息做好准備。
國金匯銀(北京)貴金屬首席分析師周智誠認為,盡管本周蘇格蘭公投頗為吸引眼球,但其對英鎊的影響似乎大於對黃金白銀的影響,蘇格蘭若脫離英國將進一步推昇美指從而利空黃金;但本周美聯儲會議後耶倫的發言如果對經濟進一步表示樂觀,那麼10月結束QE和明年上半年昇息將成為確定性的事件,金價很難再這樣的大環境下反彈,甚至不排除逼近去年6月的最低點。
現貨金周一(9月15日)亞市早盤,金價小幅反彈,現持穩於1232美元/盎司上方。全球最大的上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其截至9月15日的黃金持倉量目前維持在788.40噸的水平不變。現貨白銀周一亞市早盤,銀價小幅震蕩,現持穩於18.50美元/盎司上方。全球最大的白銀上市交易基金iShares Silver Trust表示,截止9月11日的持倉量維持在10408.66噸的水平不變。
金價4小時K線分析:
技術上看,金價在5日均線1236下方震蕩,停留在150日均線1292下方,日線和周線持續超賣。目前4小時線MACD在0軸下方運行,中短期均線組和中長期均線組向下發散。RSI指標在35,隨機指標在20,金價在布林軌下軌向中軌附近運行。今天白天金價多空分水嶺在1227,上方阻力在1229,1230和1231,下方支橕在1225,1224和1223。分析師認為金價跌穿1182至1391漲勢的61.8%的回調位1262,並已經徹底跌穿7月10日以來下行通道下沿和6月初低點1240附近,繼續下跌不排除逼近1200關口附近。上方阻力位於1240至1246區間。分析師建議繼續保持震蕩操作思路。今日可考慮在1241附近輕倉做空,目標在1231附近,進一步看向1227附近,或在1244至1227之間尋找區間操作機會,震蕩行情中短線多空皆可,止損3至5美元。
(圖)4小時圖截止北京時間9月15日中午11:30
現貨黃金人民幣報價(中色金)今日可考慮在245.20附近輕倉做空,目標看向244.00附近,進一步可看向243.00附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.6至0.8點。
銀價4小時K線分析:
技術形態上看,銀價在5日均線18.69下方震蕩,停留在150日均線19.83下方,日線和周線持續超賣。目前4小時圖中MACD在0軸下方運行,RSI值在41,隨機指標在59,銀價在布林軌下軌向中軌附近運行,目前銀價中短期均線組向上聚合,中長期均線組向下發散。今天銀價的多空分水嶺在18.56,上方阻力在18.59,18.60,18.63,下方支橕在18.53,18.52,18.49。分析師認為銀價停留在19.00關口下方,但重返前低18.63附近,繼續反彈不排除測試18.85至19.00區間。繼續下跌不排除逼近2013年6月前低18.20附近。分析師建議繼續維持震蕩操作思路。分析師建議今日可考慮在4小時線中軌18.76附近輕倉做空,目標看向18.63附近,進一步看向18.56附近,或在18.85至18.56之間進行區間操作,震蕩行情中短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.3-0.5美元。
(圖)4小時圖截止北京時間9月15日中午11:30
現貨白銀人民幣報價(中色銀)今日可考慮在3730附近輕倉做空,目標看向3680附近,進一步可看向3660附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損20至30點。
分析師提醒:輕倉操作,嚴格止損紀律
聲明:以上評論僅代表分析師個人意見,不構成任何交易建議。客戶買賣時請自行判斷,並自行承擔買賣產生的任何盈利和風險