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市場基本面:
國際現貨黃金周三(9月3日)最高觸及1261.19美元/盎司,最低下探1271.30美元/盎司,收報1269.70美元/盎司,漲幅0.36%。美國紐約商品交易所黃金期貨周三(3日)因空頭回補而小幅上揚,但美國經濟數據強勁限制了金價的漲幅,COMEX 12月期金上漲3.3美元,收報1268.80美元/盎司,漲幅0.26%。現貨白銀周二盤中最高觸及19.25美元/盎司,最低跌至19.09美元/盎司,收於19.16美元/盎司,日線收成帶上下引線的小陰線,呈現窄幅震蕩的態勢。
歐盟統計局周三(3日)公布的數據顯示,歐元區7月零售銷售月率下跌0.4%,預期下跌0.3%,歐元區7月零售銷售意外降至2014年1月以來的低位,數據表明在經歷二季度的停滯之後,三季度開局仍不佳。周三的數據還顯示,歐元區8月綜合采購經理人指數(PMI)終值下修至52.5,創八個月低點,主要因俄烏緊張情勢昇級,壓抑支出及投資。今晚歐洲央行將公布利率決議,隨後行長德拉基將召開新聞發布會,市場預期歐央行可能在本次會上宣布進一步寬松措施。烏克蘭總統波羅申科的辦公室3日發表聲明稱,波羅申科當天與俄羅斯總統普京通電話,兩人就在烏克蘭東部地區實現『永久停火』達成一致。黃金受此影響盤中跳水,但俄羅斯方面隨即否認。俄羅斯總統普京周三曾提出的關於穩定烏克蘭東部局勢的7點和平計劃,但遭到烏克蘭總理亞采紐克的猛烈抨擊,並斥其為『一場騙局』。
美國商務部周三公布的數據顯示,美國7月工廠訂單月率增長10.5%,單月昇幅創歷史最高,預期增長11.0%,稍早商務部數據還顯示,美國7月耐用品訂單修正值月率增長22.6%,與初值一致;數據整體趨勢表明制造業活動日益增強。美國供應管理協會(ISM)紐約分會周三發布報告稱,美國8月ISM紐約企業活動指數跌至57.1,7月68.1,8月份紐約企業活動指數意外下滑,創三個月以來的低位,這或表明美國三季度經濟復蘇強度仍存疑。昨日NYMEX原油期貨上漲2.66美元,收報95.54美元/桶,漲幅2.86%。
美聯儲周三發布的褐皮書報告指出,美國經濟在過去數周的時間內仍然以『可觀』的速度在繼續增長,汽車業和銀行業繼續趨向復蘇的狀況尤為喜人。總體經濟增長趨勢與之前一段時間相比則沒有出現顯著的變化,美聯儲下轄的12家地區聯儲轄區中,有六個轄區在過去一段時間內錄得了『中等以上』的經濟增速。美國住房市場在半數轄區仍錄得了較為快速的增長,總體物價水平的上漲幅度與此前相比仍變化不大。
國金匯銀(北京)貴金屬首席分析師周智誠認為,今晚歐央行會不會啟動歐版QE引人關注,但或只對歐元標價的金價產生影響,真正對美元標價的金價產生影響的仍然是美國的關鍵數據,尤其是今晚的初請/續請失業金數據和明晚的8月非農就業數據,從過去幾周的初請數據和美聯儲褐皮書評價經濟的詞語來看,數據依然強勁的可能性很大,金價因此將繼續偏空震蕩。
現貨金周四(9月4日)亞市早盤,金價下跌後小幅震蕩,現持穩於1271美元/盎司上方。全球最大的上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其截至9月4日的黃金持倉量減少了2.69噸,目前維持在790.51噸的水平。現貨白銀周四亞市早盤,銀價下跌後小幅震蕩,現持穩於19.10美元/盎司上方。全球最大的白銀上市交易基金iShares Silver Trust表示,截止9月3日的持倉量增加了59.67噸,目前維持在10371.35噸的水平。
金價4小時K線分析:
技術上看,金價在5日均線1276下方震蕩,停留在200日均線1297下方,,周線超賣。目前4小時線MACD在0軸下方運行,中短期均線組向上聚合,中長期均線組向下發散。RSI指標在43,隨機指標在71,金價在布林軌中軌附近運行。今天白天金價多空分水嶺在1267,上方阻力在1270,1273和1276,下方支橕在1263,1260和1257。分析師認為金價徹底跌穿1240至1345漲勢的61.8%回調位1280,停留在周線三角形整理的下沿下方,但返回8月25日低點1269上方,上方阻力位於1276至1280區間,更上方阻力位於1292附近。繼續下跌不排除考察6月低點1240附近。分析師建議繼續保持震蕩操作思路。今日可考慮在1277附近輕倉做空,目標在1267附近,進一步看向1263附近,或在1280至1263之間尋找區間操作機會,震蕩行情中短線多空皆可,止損3至5美元。
(圖)4小時圖截止北京時間9月4日中午11:30
現貨黃金人民幣報價(中色金)今日可考慮在253.00附近輕倉做空,目標看向251.50附近,進一步可看向250.50附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.6至0.8點。
銀價4小時K線分析:
技術形態上看,銀價在5日均線19.28下方震蕩,停留在150日均線19.96下方,日線超賣。目前4小時圖中MACD在0軸下方運行,RSI值在40,隨機指標在48,銀價在布林軌下軌向中軌附近運行,目前銀價中短期均線組和中長期均線組向下發散。今天銀價的多空分水嶺在19.17,上方阻力在19.23,19.27,19.33,下方支橕在19.11,19.07,19.01。分析師認為銀價停留在22.17至18.63跌勢的23.6%反彈位19.46下方,並且跌穿8月22日低點19.29,不排除考察19.00關口和6月低點18.63附近。上方阻力位於19.46至19.75區間。分析師建議繼續維持震蕩操作思路。分析師建議今日可考慮在19.17附近輕倉做多,目標看向19.33附近,進一步看向19.46附近,或在19.46至19.07之間進行區間操作,震蕩行情中短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.3-0.5美元。
(圖)4小時圖截止北京時間9月4日中午11:30
現貨白銀人民幣報價(中色銀)今日可考慮在3780附近輕倉做多,目標看向3830附近,進一步可看向3860附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損20至30點。
分析師提醒:輕倉操作,嚴格止損紀律
聲明:以上評論僅代表分析師個人意見,不構成任何交易建議。客戶買賣時請自行判斷,並自行承擔買賣產生的任何盈利和風險
專家:周智誠