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市場基本面:
國際現貨黃金周二(9月2日)最高觸及1287.30美元/盎司,最低下探1262.42美元/盎司,收報1264.90美元/盎司,跌幅1.72%。美國紐約商品交易所黃金期貨周二(2日)因美國經濟數據強勁,美指達到14個月高位導致期金大跌,COMEX 12月期金下跌23.3美元,收報1263.90美元/盎司,跌幅1.8%,紐約期金昨日成交量較30日均值高約50%。現貨白銀周二盤中最高觸及19.49美元/盎司,最低跌至19.06美元/盎司,收於19.18美元/盎司,日線收成帶較長下引線的大陰線,呈現破位下跌的態勢。
歐盟統計局周二公布的數據顯示,歐元區7月PPI月率下跌0.1%,預期下跌0.1%,7月PPI年率降幅擴大至1.1%,符合預期,數據表明歐元區企業的定價能力仍然不佳,引發通縮的可能令市場懮慮。歐央行行長德拉基已經表示,將采用一切必要手段以避免通縮,包括必要時使用量化寬松(QE),歐央行將於本周四(4日)召開貨幣政策會議。烏克蘭總統波羅申科周一警告稱,如果俄羅斯軍隊繼續支持親俄叛軍,則兩國面臨爆發『全面戰爭』的風險,歐洲和美國威脅稱要向俄羅斯實施新的制裁措施,這些措施的整體效果將是讓俄羅斯企業更難獲得海外融資。美國五角大樓昨天稱,約一萬名俄羅斯士兵在烏克蘭邊境駐紮。
數據編制機構Markit周二公布的報告顯示,美國8月Markit制造業采購經理人指數(PMI)終值由初值58.0小幅下修至57.9,仍創下2010年4月以來最高水平,其中8月制造業產出分項指數從7月的59.7昇至60.7,就業分項指數從此前一個月的51.2昇至54.6,數據顯示8月美國制造業加速擴張。美國供應管理協會(ISM)周二發布的行業報告顯示,美國8月ISM制造業采購經理人指數(PMI)昇至59.0,為2011年3月以來最高,預期56.8,8月ISM就業指數從7月的58.2微跌至58.1,但新訂單指數從63.4攀昇至66.7,創2004年4月以來最高,數據顯示美國制造業在第三季度將推動經濟增長。美國商務部(DOC)周二發布報告稱,美國7月營建指出月率增長1.8%,高於預期的1.1%,折合成年率為9,813億美元,創2012年5月以來的最高水平。昨日NYMEX原油期貨下跌3.08美元,收報92.88美元/桶,跌幅3.21%。
美聯儲褐皮書將在當地時間周三(北京時間周四凌晨2點)公布,12家美國地區聯儲將公布就業和對經濟前景的預測。通常褐皮書報告對市場的影響較為有限。但考慮給此前市場爆料美聯儲可能在9月決議中作出措辭改變,因此這份報告對於經濟的描述應適當關注。
國金匯銀(北京)貴金屬首席分析師周智誠認為,金價跌穿去年6月以來的周線三角形整理的下沿,整體嚴重偏空,推動金價下跌的主要動力顯然來自美國異常強勁的經濟數據,特別是美國目前生產、就業和房地產市場均表現強勁,這將進一步提昇對美聯儲的加息預期,美指的上行動力直接演變為對金價的下行壓力,即便地緣問題仍存在,但金價將繼續下跌。
現貨金周三(9月3日)亞市早盤,金價下跌後小幅震蕩,現持穩於1264美元/盎司上方。全球最大的上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其截至9月3日的黃金持倉量減少了1.8噸,目前維持在793.20噸的水平。現貨白銀周三亞市早盤,銀價下跌後小幅震蕩,現持穩於19.10美元/盎司上方。全球最大的白銀上市交易基金iShares Silver Trust表示,截止9月2日的持倉量維持在10311.68噸的水平不變。
金價4小時K線分析:
技術上看,金價在5日均線1278下方震蕩,停留在200日均線1297下方,,4小時線超賣。目前4小時線MACD在0軸下方運行,中短期均線組和中長期均線組向下發散。RSI指標在27,隨機指標在超賣區域,金價在布林軌下軌附近運行。今天白天金價多空分水嶺在1271,上方阻力在1281,1286和1295,下方支橕在1262,1256和1247。分析師認為金價徹底跌穿1240至1345漲勢的61.8%回調位1280,並且已經跌穿周線三角形整理的下沿和8月25日低點1269,繼續下跌不排除考察6月低點1240附近。上方阻力位於1276至1280區間。分析師建議繼續保持震蕩操作思路。今日可考慮在1270附近輕倉做空,目標在1262附近,進一步看向1254附近,或在1271至1254之間尋找區間操作機會,震蕩行情中短線多空皆可,止損3至5美元。
(圖)4小時圖截止北京時間9月3日中午11:30
現貨黃金人民幣報價(中色金)今日可考慮在251.00附近輕倉做空,目標看向250.00附近,進一步可看向249.00附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.6至0.8點。
銀價4小時K線分析:
技術形態上看,銀價在5日均線19.34下方震蕩,停留在150日均線19.97下方,日線超賣。目前4小時圖中MACD在0軸下方運行,RSI值在31,隨機指標在45,銀價在布林軌下軌附近運行,目前銀價中短期均線組和中長期均線組向下發散。今天銀價的多空分水嶺在19.24,上方阻力在19.41,19.51,19.67,下方支橕在19.08,18.98,18.82。分析師認為銀價徹底跌穿22.17至18.63跌勢的23.6%反彈位19.46,並且跌穿8月22日低點19.29,不排除考察19.00關口和6月低點18.63附近。上方阻力位於19.46至19.75區間。分析師建議繼續維持震蕩操作思路。分析師建議今日可考慮在19.24附近輕倉做空,目標看向19.10附近,進一步看向19.00附近,或在19.29至19.00之間進行區間操作,震蕩行情中短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.3-0.5美元。
(圖)4小時圖截止北京時間9月3日中午11:30
現貨白銀人民幣報價(中色銀)今日可考慮在3810附近輕倉做空,目標看向3770附近,進一步可看向3720附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損20至30點。
分析師提醒:輕倉操作,嚴格止損紀律
聲明:以上評論僅代表分析師個人意見,不構成任何交易建議。客戶買賣時請自行判斷,並自行承擔買賣產生的任何盈利和風險
專家:周智誠