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現貨黃金周二(9月2日)亞歐盤中持續下行,失守關鍵價位1280水平後相續跌破8月21日低點1273.06和年內震蕩三角區域,美國8月制造業數據公布後,黃金進一步回撤刷新兩個半月低點1262.61美元/盎司。
烏克蘭緊張局勢昇級,俄羅斯志願軍參與烏克蘭東部戰局,普京發出核威懾。北約中的七個國家擬組建萬人聯合遠征軍應對俄羅斯侵犯烏克蘭。地緣政治緊張局勢未能挽救黃金,在美國8月非農就業報告及歐洲央行利率決議前,黃金潰不成軍。
周二晚間公布的經濟數據顯示,美國8月Markit制造業采購經理人指數終值錄得57.9,高於前值55.8,接近預期值58。8月ISM制造業指數高於前值57.1和預期值57.0,錄得59.0,昇至三年高點。
數據公布後,美元指數昇至十三個半月高點83.04,黃金進一步跌向12月31日-3月16日漲勢的61.8%斐波拉契回撤位1262.00,最低觸及1262.42美元/盎司。
本周五將公布美國8月非農就業報告,市場預期,就業人數增幅達22.5萬,連續七個月高於20萬;失業率由7月份的6.2%降至6月份的6.1%。有機構分析認為,美國8月16日當周初請失業金人數為29.8萬,四周均值30.075萬(7月同期為30.3萬和30.925萬),意味著8月非農就業人口應該會比較接近25.0萬。聯邦公開市場委員會(FOMC)7月會議紀要偏於鷹派,耶倫在Jackson Hole央行年會上表示,若勞動力市場復蘇仍快於預期,或通脹上行速度快於預期,美聯儲可能提早加息,此後加息速度也許會更快。
與美國經濟狀況相反,歐元區經濟經濟增長缺乏動力,意大利陷入衰退,法國經濟停滯,德國經濟萎縮;主要經濟體近期公布的制造業指數低於預期,8月消費者物價調和指數(HICP)初值較去年同期增長0.3%,與預期一致,低於7月的0.4%。歐元區實施進一步寬松政策的概率大幅增加。歐洲央行將在周四公布9月利率決議,任何寬松的決定或預期將進一步打壓歐元,推高美元。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(8月29日)公布的數據顯示,對衝基金連續第二周大幅削減多頭頭寸,在五個月中的四個月裡削減了多頭頭寸,多頭持倉跌至兩個月低點。Comex期金持倉也降至五年低位,而黃金ETF持有量8月下降,為5月以來最大跌幅。
日線圖上看,現貨黃金跌破年內震蕩三角區域後正在測試12月31日-3月16日漲勢的61.8%斐波拉契回撤位1262.00,很可能跌破該水平進一步下探1240,更關鍵支橕位於1180-1200區域。黃金或已開啟了新一輪跌勢。
(現貨黃金日線圖,來源:FX168財經網)