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要聞回顧:
昨日俄羅斯頒佈進口禁令報復美歐制裁,同時集結軍隊於烏克蘭邊境,導致市場作出避險反應,加之歐洲經濟數據大幅不及預期,一度迫使歐元刷新年內新低。此後歐元雖有所反彈,但震盪下行的格局仍在延續。英國數據同樣不佳,拖累英鎊下跌,英鎊兌美元過去7個月的強勢逐漸被橫盤震盪趨勢所取代。
市場綜述:
週三貴金屬市場受到伊拉克首都連環爆炸襲擊事件和俄羅斯侵烏可能性提高的刺激而走強,俄在烏克蘭東部集結了約2萬軍隊,國際社會擔憂其以人道主義或維和的藉口派軍隊進入烏克蘭,市場避險情緒急升之下,導致金銀盤中大幅跳漲。週三北大西洋公約組織(NATO)發佈聲明稱,俄羅斯已在烏克蘭東部集結了約2萬軍隊,可能以人道主義或維和的藉口派軍隊進入烏克蘭,全球各界比此前任何時候都更擔心俄羅斯會對烏克蘭發起全面入侵行動,北約聲明揚言俄羅斯入侵烏克蘭可能性加大,俄國防部長則要求軍隊進入“持久戰狀態”。伊拉克內政部週三(8月6日)說,首都巴格達當天晚上發生多起爆炸襲擊,造成至少32人死亡、108人受傷。
美國數據方面:美國商務部(DOC)週三(8月6日)公佈的數據顯示,美國6月貿易帳赤字415億美元,錄得五個月以來的低位,預期赤字447億美元,前值修正爲赤字447億美元。歐洲數據方面:德國經濟部公佈的6月季調後製造業訂單月率下降3.2%,數據遠遜於預期和前值,預期值上升1.0%,前值下降1.7%。
其他消息方面:俄羅斯將禁止所有美國食品以及所有歐洲的水果和蔬菜進口,全力回擊西方國家對其採取的制裁行動;,截止週三黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量約爲797.65噸,較上一交易日減少2.40噸。
歐元:
歐元昨日先跌後漲,兌美元日內最低觸及1.3331,隨後拉起一波反彈,紐約尾盤收於1.3381。歐洲地緣政治風險升級,俄羅斯推出報復性進口禁令對抗美歐,不可避免損及市場對歐洲經濟恢復的信心。昨天更有消息稱,俄羅斯在烏克蘭邊境屯兵2萬,使得局勢更趨緊張,市場資金涌現避險的德國公債,一度使得歐元刷新年內低點。同時,昨日歐洲公佈的數據令人更爲不安——意大利二季度GDP環比和同比分別萎縮0.2%與0.3%,雙雙遜於預期;“歐洲發動機”德國工業訂單銳減,也反映出歐元區經濟的悲觀一面。雖然紐約時段隨着美元回落,歐元拉起一波反彈,但歐元依然難以擺脫震盪下跌的通道。
從技術面分析,歐元兌美元在1.3350一線有一定支持,更下方的支撐位於1.3240,再往下則是1.3—1.31區間。今日需重點關注歐洲央行利率決議。
英鎊:
英鎊昨日表現不佳,兌美元及歐元都有所下跌。英鎊兌美元最低觸碰1.6819,紐約尾盤收於1.6853。在連續強勁走高7個月,兌美元累計漲幅達到15%後,英鎊終開啓回調之勢。但看多英鎊的倉位無疑已積累“成山”,所以昨日公佈的英國6月工業生產和製造業生產數據不佳,對英鎊造成的壓力錶現明顯。當然,英鎊走勢依然尚未徹底反轉,其在非美貨幣中依然相對較強,尤其對歐元具有一定的替代性,做多英鎊、做空歐元的機會仍然存在。不過,英鎊兌美元曾經的強勢可能被橫盤震盪趨勢所取代,1.69一線可能是當前主要的交投位置。9月18日的蘇格蘭獨立公投也可能對英鎊造成壓力,需注意規避風險。
黃金:
國際金價的窄幅震盪格局昨日被向上突破。在1290美元/盎司一線糾結幾日後,昨日金價再次升穿1300整數關口,最高觸及1309.60美元/盎司,紐約尾盤則報收於1305.99美元/盎司。烏克蘭地緣危機給黃金多頭再次提供了炒作空間,同時也再次顯示金價在1300整數關口附近的“糾纏”仍將繼續下去。
當前美聯儲的加息“靴子”尚未落地,金價很難找到脫離熊市的驅動力。但是今年新增的衆多不確定性因素爲多頭提供了充分的反攻機會,也使得交易風險有所增加。從圖形上看,當前金價的走勢跟二季度初的時候頗爲類似(爲喇叭形開口),上方1310、1320等位置皆是阻力,若地緣局勢進一步緊張化,金價的避險屬性將推升金價向上逐級爬升。但這種爬升屬“興奮劑”效應,一旦回吐,跌速將很快。下方1280一線則是重要的支撐防線,依然需要關注。
白銀:
國際白銀價格昨日紐約尾盤收於20.01美元/盎司,尚未收復前一交易日的全部跌幅,走勢較金價偏弱。今日銀價可能圍繞20整數關口震盪爭奪,積蓄更多的力量以待破位。建議投資者短線以逢低做多爲主。