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要聞回顧:
美元指數穩步向上,持穩於81.3上方。歐元則再度跌破1.34關口。貴金屬方面,黃金白銀走勢迥異,白銀破位快速下行,黃金仍持穩於關鍵點位1280美元上方。
市場綜述:
本週美國方面基本面重磅數據有限,歐、英、日三大央行議息會議的總基調預計與前期一致,因此美指將更多受到非美貨幣走勢的影響。昨日歐市時段,歐元區多項數據表現靚麗,但未能在歐洲央行議息會議前支撐歐元走勢,歐元再度回落,致使美元指數在短暫回調後小幅走強。昨日紐約時段公佈的數據顯示,美國ISM7月非製造業指數爲58.7,6月工廠訂單增加1.1%,數據推動美指觸及近期新高81.6。目前來看,本週美指維持高位震盪走勢的概率較大,在突破81.3後,美指已站上新的平臺,建議投資者關注美指能否完成高位整固。
歐元:
美國非農數據後,市場整體表現平淡,歐元再度跌破1.34關口,維持弱勢行情。昨日公佈的數據顯示,歐元區6月零售銷售環比增0.4%,同比增2.4%,歐元區7月綜合PMI終值升至53.8。以上數據表現靚麗,但影響有限。本週四歐洲央行將召開議息會議,從此前該行的表態看,該行有望繼續口頭打壓歐元匯率。中長線繼續保持看空歐元的策略,原因在於歐洲央行與美聯儲之間貨幣政策分歧將進一步加劇。
澳元:
澳洲央行宣佈維持指標利率在2.5%不變,同時仍對澳元匯率進行口頭打壓。由於該決議符合市場預期,使得澳元在亞市時段波動有限。目前從近幾個月澳洲央行的利率決議可看出,該行仍在觀察去年連續降息對經濟的推動是否有效,因此短期內降息的可能性較低。澳元自今年年初以來的升勢也可以理解爲市場對該行降息預期減弱的反應。短線操作上,澳元回踩6、7兩月的震盪區間下軌後未能繼續走強,建議繼續做空至0.92一線,止損0.9350。中長線看,0.92-0.95爲4月以來震盪區間,目前匯價位於區間中軌,上下均有可能。
黃金:
目前來看,黃金上下兩難。走勢上仍爲震盪行情,1280美元的階段性支撐位遲遲未破,短線跌勢有所放緩。而近三年來,8月又是黃金的傳統強月,印度即將迎來婚慶旺季,這刺激了印度黃金珠寶消費需求。本週一,印度首都新德里的黃金價格上漲60盧比,每10克漲至28785盧比。同時,印度新總理穆迪上臺後,市場預計該國將會放鬆對黃金進口的限制,以上消息均對黃金提供基本面支撐。基金持倉方面,SPDR持倉量在非農過後有所減少,目前已接近800噸。
本週投資者需重點關注兩個關鍵點位。我們的判斷源於6月初到7月初該輪漲勢的38.2%回調位1280美元以及50%回調位1293美元。黃金自7月中旬以來結束高位震盪轉爲下行趨勢,自7月14日以來形成的壓制線形態良好,在昨日白銀已破位的情況下,投資者需繼續關注時事動態以判斷避險情緒對黃金的支撐作用,尤其需要關注的是1280是否爲此次下跌的底部,若未來幾日黃金連續突破1296和1300美元,則該位置就會成爲此次下跌的終點。
白銀:
昨晚金銀走勢分歧加劇,黃金昨日收出十字星線,而白銀則破位下行。二者皆在紐約時段盤初快速走弱,但市場傳言俄軍在俄烏邊境加劇屯兵使得避險情緒飆升,黃金展開反彈,白銀則一路跌至6月初以來漲勢的61.8%回調位19.75一線。短線方面,由於昨日利空消息有限,因此今日亞市白銀有望反彈或低位整理,關注白銀在19.7點位附近的表現,反彈看50%回調位20.09。中長線投資者可繼續保持看空策略,前期空頭可逐步獲利了結,未進場的投資者稍安勿躁,關注短線反彈情況,後市需要觀察的是下方19.70是否爲強支撐,若跌破該位置,則需關注19.50的前期支撐點,上行關注19.90和20美元的阻力,建議短線逢高做空爲主。