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要聞回顧:
美元指數繼續低位盤整,持穩在80點位上方。非美貨幣中,歐元有所回暖,英鎊高位震盪。貴金屬市場出現重挫,黃金跌至1310美元附近,白銀則跌破21美元。
市場綜述:
週一市場缺乏基本面指引,以消化上週市場消息爲主。美元指數震盪於80點位上方,歐元則升至1.3620附近。本週外匯市場以數據爲主。美元方面,投資者可重點關注今晚的6月零售銷售數據以及22:00耶倫在參議院的聽證會。此外,週四凌晨將公佈美聯儲褐皮書,同時需重視週四和週五公佈的美國6月房市數據以及7月密歇根大學消費者信心指數初值。歐元區方面,週四公佈的6月CPI終值將是重中之重。其他方面,今日公佈的澳洲聯儲會議紀要,以及日本央行利率決議也均會對市場造成影響。
美元指數:開盤價:80.209 最高價:80.246 最低價:80.079 最新價:80.169
近兩週以來,靚麗的美國非農數據與偏向鴿派的會議紀要二者力量相互抵消,使得美指保持低位盤整的態勢。昨日市場以消化基本面爲主,從美指近兩日的滑落可看出市場對美聯儲有望在10月退出QE這一舉措置若罔聞,而關注焦點集中於加息時間。其他市場方面,美股的跌勢得以緩解,10年期美債收益率也跌落至2.5%一線,表明市場對美聯儲當前偏鴿派的判斷。
美指走勢方面,短線目前仍維持低位震盪行情,上方阻力80.4,下方支撐79.4。長線來看,我們仍保持美指走強的觀點,但上漲行情可能不會很快來臨,需要投資者保持耐心。
歐元:開盤價:1.3601最高價:1.3639 最低價:1.3596 最新價:1.3619
德拉基講話恰遇美國非農就業數據,使得歐洲央行利率決議影響有限。歐洲央行在會議上宣佈維持基本利率不變,符合市場預期。同時會議紀要顯示,委員會討論了TLTRO的具體細節,其規模最大可能達到1萬億歐元。另一方面,上週葡萄牙必利勝銀行的財務危機造成全球金融市場恐慌,其中股市尤甚。該行的大股東Espirito Santo金融集團出現財務危機,由於該集團還擁有一家保險公司和瑞士一家銀行,因此投資者擔心必利勝銀行危機將會蔓延至南歐其他國家引發主權債務危機,紛紛拋售股票和國債等風險資產。歐洲股市在上週四集體下挫,但昨日歐美股市全線上揚,顯示市場恐慌情緒得以消化。
歐元走勢方面,短線歐元窄幅震盪整理,昨日嘗試突破1.3640未果,暫時穩於1.36上方,短線仍有上行可能。長線來看,受歐洲央行寬鬆政策的影響歐元有望繼續走低。
現貨黃金:開盤價:1338.14 最高價:1339.40 最低價:1302.90 最新價:1306.84
現貨黃金上週強勢上行,守穩此前連續五週漲幅,並突破關鍵阻力,刷新近四個月高點。但昨日再遭重創,日內跌幅達到2.4%,並跌破1310美元這一關鍵支撐。黃金持倉方面,CFTC 7月11日公佈的報告顯示,對衝基金連續第五週增持黃金淨多頭頭寸,但昨日美盤市場傳言期金出現13.7億美元的賣單。另外,SPDR基金持倉量繼續穩定增長,7月14日已增倉至808.73噸。二者相較暗示目前行情爲多方獲利了結,並非行情見頂,建議投資者繼續保持對基金持倉情況的關注。短線黃金陷於超賣行情,關注黃金能否止跌於1290-1300區間,在出現較大跌幅後將有所反彈。
現貨白銀:開盤價:21.40 最高價:21.46 最低價:20.82 最新價:20.86
現貨白銀昨日走勢回吐上週全部漲幅,從昨日亞盤開始,銀價的上行就處於受阻狀態,到下午歐盤開盤,一路走低,美盤開始後,受獲利盤打壓的影響,大幅下跌,收盤時勉強收於20.90美元,由於銀價接連跌破21.20、21和20.90三處重要支撐位,目前銀價基本走弱,短期難以再有像樣的反彈行情,今日有美聯儲主席耶倫的講話,是否對銀價產生提振是個疑問,建議前期多頭儘快出場,高位的空單可繼續持有,等待新的單邊行情出現,投資者需要把握機會,順勢而爲。