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要聞回顧:
昨天消息面頻出,亞洲時段中國、日本、澳洲相繼公佈的數據均不及預期,避險情緒升溫,日元、黃金受到追捧。在進入歐美時段後,英國央行利率決議聲明依然維持當前政策水平不變,使英鎊高位承壓,受拖累的歐元也表現出反彈乏力,之後美國就業數據的好轉稍稍緩解市場情緒,美元指數窄幅上漲,黃金高位回落。
市場綜述:
昨天紐約時段美國相繼出爐了上週初請失業金人數和5月批發庫存月率,數據表現好壞不一,從具體數據看,美國7月5日當週初請失業金人數下降至30.4萬人,爲2007年8月以來最低,好於預期和前值,進一步強化了美國勞動力市場的復甦力度。但隨後公佈的5月批發庫存數據卻不及預期,美國商務部數據顯示,5月批發庫存環比增0.5%,差於預期的0.6%,且創下年內新低,該數據的下滑可能會拖累美國第二季度GDP數據遭到下修。
從市場表現看,美元指數先漲後跌,截止到紐約市場收盤,勉強報收在80整數關口,除日元外,主要非美貨幣窄幅下挫。其中昨天晚間英國央行公佈利率決議,宣佈繼續維持當前資產購買規模和利率水平不變,英鎊受阻回落,目前暫時維持在1.71上方調整。同樣受到歐洲央行官員寬鬆言論影響,歐元兌美元昨天表現承壓,在1.36一線勉強支撐。受避險情緒影響,美元兌日元回落,向震盪區間的下限挺進。
貴金屬方面,由於美聯儲週四會議紀要整體上偏向寬鬆,黃金掀起一輪漲勢,加上昨天歐洲股市下挫,避險情緒升溫,黃金一舉試探1345高位,但隨後由於消息面匱乏,衝高回落,最終報收在1334美元/盎司。
澳元:
澳洲6月份九月數據具體來看,總體上就業人口增加了1.59萬人,好於預期的1.2萬人的增幅,但主要是受到兼職人口大增的提振,而全職人口卻減少了0.38萬人,就業參與率小幅提升,導致其失業率也升至6%,依然顯示出就業市場的疲弱表現。
此外,早間中國海關總署公佈了6月貿易數據,6月份貿易帳錄得順差316億美元,不及市場預期,進出口年率升幅也差於預期,澳元在雙重數據打壓下走軟,跌破0.94關口,刷新日內低點0.9390.
技術面上看,澳元兌美元此前四個交易日接連走高,不過在升至0.94關口上方後,仍遭遇較強賣盤壓制。上週澳洲聯儲主席對澳元高位表示擔憂,這使得市場愈加看重0.94關口的阻力位。後期來看,澳元依然處於高位震盪區間,下方支撐明顯,短期內阻力位看在0.9340,阻力看在0.9450。一旦後期有效突破,進一步看在0.95整數關口。
黃金:
本週後兩個交易日黃金似乎打破了此前僵局,成功站上1330美元/盎司上方。本輪反彈主要受到週三美聯儲會議紀要影響,本次會議紀要中美聯儲未提及首次升息時間,整體上措辭相對寬鬆,引發美元大跌,近兩個交易日黃金上漲近30美元/盎司,隔夜黃金ETF持倉量也重返800公噸,給予本輪黃金反彈一定程度的提振。
另外消息面上印度官員表示在今天的預算案中將黃金進口關稅從10%下調至6%,並預計下半年實物黃金進口量超過上半年。這也大大刺激了黃金需求的增長,黃金昨天亞洲時段再獲推動。
從技術圖上看,目前黃金還沒有完全走出震盪區間,日圖上後幾個交易日黃金日內波幅增大,交易量逐漸活躍,並且日內突破了1340一線的阻力線。但在缺乏消息面指引的背景下,最終衝高回落,紐約尾盤報收在1334.90美元/盎司。
後期來看,黃金利好消息並不多,黃金短期內可能會小幅試探1345一線,之後回落的可能性較大,之前做多的投資者,做好獲利了結。
白銀:
白銀跟隨黃金走勢,昨天觸及21.50一線之後回落,最後報收在21.39美元/盎司,日圖上,白銀已經走出此前震盪區間,能否進一步走高,還需後續消息面的支撐。