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要聞回顧:
週一匯市整體波瀾不驚。歐系貨幣在經歷了上週的大幅下行之後,呈現小幅盤整格局。美元指數則持穩於80整數關口上方,避險貨幣日元小幅走高,貴金屬市場維持窄幅震盪。
市場綜述:
週一紐約時段,美國達拉斯聯儲總裁費希爾和舊金山聯儲總裁威廉姆斯發表了通脹立場溫和的講話。一貫以強硬貨幣政策立場聞名的費希爾表示,美聯儲的寬鬆政策有有利的一面;溫和派威廉姆斯則承認美國樓市仍然疲弱。官員此種表態在打壓美國國債收益率走低的同時,亦令美元漲勢暫緩。各主要非美貨幣中,歐系貨幣在經歷上週大幅下行之後本週呈現小幅盤整格局,商品貨幣小幅下挫,避險貨幣日元受到青睞。貴金屬市場在窄幅震盪中尋求方向。
澳元:
基本面來看,由於週末烏克蘭局勢並未出現進展,大宗商品價格也處於震盪整理之中,對於商品貨幣的指引十分有限。政策面來看,澳洲聯儲5月6日宣佈維持基準利率於2.50%不變,這是澳洲聯儲連續第8個月維持現金利率在此點位。由於利率決議內容符合市場的預期,亦未對澳元走勢造成顯著影響。
但值得注意的是,聯儲在會後聲明表示:“目前的利率水平較低,信貸增長略有升溫,住宅價格過去一年大幅上漲,匯率從一年前的高位回落將幫助經濟實現平衡增長。”澳洲聯儲此種表態似乎對於打壓匯率高企的措辭有所緩和,但澳元卻並未因此而開啓上漲,表明澳元前期的漲勢仍需進一步利好消息方能延續,僅就目前狀態定義澳元后期的趨勢還爲時尚早。
技術分析來看,0.93一線對於澳元的支撐作用較爲明顯。MACD指標仍在零線上方,預計短期內市場仍將爲多頭所主導。日圖K線位於布林帶的中上部,下方支撐位看在0.93,如果支撐失利則進一步看低至0.9245.
明日澳洲聯儲將公佈最新一期的會議紀要,提醒投資者留意。
日元:
大家可以看到週一美元兌日圓跌幅創三個月最低至101.07。日元此番上漲,一方面是受助於美國公債收益率的下行,另一方面則受益於日本方面數據的利好以及避險情緒的推動。
近期美國公佈經濟數據喜憂參半,兼美聯儲官員的講話普遍對美國通脹前景持溫和立場,在打壓美國公債收益率走低的同時亦損及美元前期的上漲勢頭,利多日元。其次,日本方面週一公佈了3月核心機械訂單數據,顯示月率大漲19.1%,創出自從2005財年,有可比性數據以來的最大漲幅,對日元構成支撐。此外,近期來自歐洲方面的利空消息持續出爐,令避險情緒升溫;而烏克蘭方面的局勢懸而未決,也對避險貨幣日元有所助益。所以綜合基本面各因素,個人認爲短期內日元走升的可能性依然較大。
技術分析來看,美元兌日元的支撐位看在100.76;如果支撐不利則繼續看低至100整數關口;上方阻力位於102.36,更強阻力位於103.06。
值得注意的是,本週,日本央行的利率決議,以及美聯儲會議紀要,將陸續出爐,或將對日元匯率產生一定影響,提醒投資者密切關注。
歐元:
基本面方面,受歐洲央行行長德拉吉講話影響,目前市場普遍預期歐洲央行會在6月5日的政策會議上採取寬鬆政策。路透甚至有消息稱,數位歐洲央行高級官員透露,歐洲央行已經爲6月5日的會議,準備了一攬子的政策選擇,這其中包括全面降息、以及促進中小企業融資等政策。如果消息屬實,那麼歐元后期的弱勢更加顯而易見。在此預期的打壓下,歐元短期的弱勢很難扭轉。
技術分析來看,在經過上週的大幅下挫之後,歐元/美元目前持穩在1.3686支撐位上方。MACD指標已經下穿零軸,表明市場爲空頭所主導。下方支撐位看在1.3648,如果下破成功則繼續看低至1.3477;上方阻力位於1.3821。
值得注意的是,本週四,歐元區將公佈製造業PMI數據,該數據或將對歐洲央行未來政策的發佈有所指引。提醒投資者注意。
黃金:
個人認爲引發近期金價波動的因素主要來自三個方面,即美國經濟復甦的節奏、地緣政治的較力情況和明顯的供給和需求。
美國方面,近期美國公佈的數據普遍利好,反應出美國經濟復甦的腳步在加速,這一點從基本面來說對美元構成利多,對金價構成利空。
地緣政治方面,雖然圍繞烏克蘭地區的政治較力仍在繼續,但整體態勢正趨於緩和。這對金價構成利空。
關於供需有一個事件值得關注,即印度總理更替,莫迪繼任新總理。曾在當選之前,莫迪曾發表言論對“印度困境中的黃金行業表達同情,並且批評了前政府對黃金的政策”。此次莫迪當選,是否會改變對黃金進口的政策值得關注。但這不是一個短期的事件,可能需要放在中長期進行來考慮。目前綜合基本面來看利空黃金的因素比較多。
技術分析來看,黃金在1280美元-1300美元維持了相當長的一段時間,不難看出這兩個點位對於黃金的支撐和壓制作用都十分明顯。所以個人預期短期內,在缺乏重磅消息出爐的前提下,維持盤整的可能性較大。中長期來看仍然看空。
白銀:
近期銀價在19-19.70美元區間震盪,沒有較爲明確的方向,隨着烏克蘭地區的政治鬥爭繼續上演,白銀基本面沒有太偏空的消息,但是烏克蘭地區整體態勢正在逐步緩解,這對白銀形成了一定的利空。
本季度銀價仍有較大可能跌破18美元,因此投資者不可過多入場交易,中期做單應以短多長空的佈局來做。從技術分析來看,銀價的震盪區間相對較窄,不利於短線獲利,在週四美聯儲議會紀要公佈前,銀價整體仍以小幅震盪爲主,預計會議紀要發佈後銀價或將走出該區間,建議短期走勢高拋低吸來對待。
(數據來源:中國金融信息網)