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要聞回顧:
昨天受良好的英、歐PMI數據影響,英鎊、歐元大幅走高,英鎊再次刷新四年來高位,向1.70整數關口挺進。昨天午間澳洲央行公佈利率決議,決議中對匯價的口頭干預有所減弱,澳元獲得提振,大幅反彈。受以上貨幣影響,美元指數大幅走低,觸及去年低位水平。短期看,美元指數依然弱勢,市場靜候週四晚間英、歐央行利率決議。
市場綜述:
近期美元指數的疲弱表現主要源於美國公債收益率走低所致,由於烏克蘭局勢衝突加劇,市場避險情緒走高,對低風險公債需求強勁。指標10年期公債收益率盤中下跌至三個月低位2.57%。進而推動美元指數走軟,美元指數處於今年交易區間的低位,並回補了4月初的跳空缺口。
儘管近期美國方面數據顯示強勁,但並不足以支持近期美元指數的走強。數據上看,儘管4月份非農就業人數和失業率均好於預期,但整個全美勞動參與率卻繼續走低,降至1978年以來最低水平,達到62.8%,該數據讓市場和美國白宮感到困擾,投資者並未積極響應該數據的利好效應,美元指數短期內衝高回落。此外由於受到一季度美國疲弱GDP影響,市場對週一表現突出的ISM非製造業指數也反映平平。
技術圖上看,當前美元指數依然疲弱,處於下行三角形趨勢之中,在回補之前跳空缺口後,79.40構成對美元指數上方的阻力,支撐看在79整數關口,一旦美元指數跌破79的支撐,那麼進一步看在78.80附近。
後期來看,美元指數能否走強還有待於後續經濟數據的進一步驗證,另外投資者還需關注美聯儲政策態度的變化,個人感覺短期內,美元指數走高的可能性不大,繼續維持在79附近調整。
英鎊:
昨天歐洲時段,英國公佈了4月服務業PMI指數爲58.7,好於預期的57.6,該數據也是2013年12月以來的最高值,數據公佈前英鎊兌美元就已經展開上升趨勢,數據公佈後,英鎊兌美元擴大漲幅,刷新了四年半的高點至1.6996,世界經合組織也將2014年英國GDP增長率預估上調至3.2%。強勁的基本面構成英鎊持續走強的基石。
技術圖上看,英鎊如果能夠站穩1.69一線的話,後市有望進一步向1.70的整數關口試探,但短期內突破該點位的可能性不大,該位置也是08年經濟危機以來的頂部,目前看來,只要英鎊能夠維持在1.68一線上方,整體上英鎊向上的行情不會改變。
週四晚間英國央行即將公佈利率決議,個人感覺英國央行仍將繼續維持現有利率和寬鬆規模不變,但是不排除英國央行再次對匯價進行口頭干預,以防止過高的匯價對英國出口構成影響,投資者短期內不宜過度追漲。
歐元:
昨天歐元區相繼公佈了德國、法國、意大利等主要國家和歐元區4月綜合PMI數據終值,總體上看終值與初值數據基本一致,符合市場預期,隨後歐元兌美元擴大了漲幅,日內最高試探1.3951,刷新了近一個月高點,再次回到1.3920上方。
考慮到近期歐元區經濟數據好轉,通縮風險可控,本週歐洲央行的議息會議預期也不會有進一步寬鬆的舉動,歐元受此影響大幅走強。
技術圖上,歐元已經回補了4月中旬的跳空缺口,短期內支撐看在1.3880,阻力看在前期高點1.3940。本週繼續關注歐元區相關數據的出爐,同時關注歐洲央行在利率決議的措辭,如果暗示經濟向好,口頭干預匯率不強的話,歐元有望再次走強。
黃金:
黃金昨天衝高回落,黃金在衝破1300美元整數關口之後在當前點位稍作調整,技術圖上看,黃金已經上穿下行三角形區域,反彈趨勢已經形成,上方阻力暫時看在55日均線1317美元/盎司處,此前做多的投資者可以選擇在該點位設立獲利了結,一旦黃金能夠衝破1320美元關口,那麼進一步看在1330美元一線。
當前看,烏克蘭局勢惡化是黃金走強的主要原因,儘管近期美國經濟數據顯著好轉也沒能打壓黃金上漲勢頭,後期黃金能否繼續反彈還有待於烏克蘭後續局勢的發展。但從中長期看,黃金利空因素在逐漸增加,一方面美國經濟擺脫嚴寒之後表現出強勁復甦勢頭,另一方面黃金基金持倉量也在逐步下降,加上中國等新興國家經濟增長明顯放緩,黃金實需也隨之減弱。長期看,黃金仍然面臨持續走低風險。不建議投資者中長期做多黃金,之前多頭投資者可以擇機逢高平倉出場。
白銀:
白銀同樣在前期點位整理,圖形上看白銀連續兩個交易日在19.55美元附近收穫十字星圖形,說明市場多空雙方在該點位爭奪激烈,布林帶中軌19.55美元依然構成對白銀的日內阻力,支撐看在19.46美元一線,建議保持觀望或者逢低做多,有效跌破該支撐位止損。
(數據來源:中國金融信息網 記者王晶)