序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1183.83 7.6030 1.0000 11.3830 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 722.4 4.3330 1.0000 6.1190 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 580.87 5.0280 1.0000 5.6490 1.0000 2003-07-09 邵健
4 162201 泰達宏利成長股票 572.97 1.3276 1.0005 3.2426 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
5 002001 華夏回報混合 568.42 1.2990 0.9970 3.6560 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 516.21 0.9309 1.0000 5.4554 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
7 002011 華夏紅利混合 500.04 1.5830 1.0000 4.0560 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 288002 華夏收入股票 491.39 2.6220 1.0001 4.0220 1.0001 2005-11-17 鄭煜
9 110002 易方達策略成長混合 483.97 3.6100 1.0000 4.8200 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
10 020001 國泰金鷹增長股票 482.45 1.0330 1.0020 4.0370 1.0020 2002-05-08 張瑋
11 519008 匯添富優勢精選混合 478.43 2.6143 1.0000 4.8413 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 472.54 1.6081 1.0000 4.9169 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 163801 中銀中國混合(LOF) 462.79 1.2617 1.0000 3.6017 1.0000 2005-01-04 陳軍
14 163302 大摩資源優選混合(LOF) 456.54 1.8996 1.0000 3.3426 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
15 151001 銀河穩健混合 445.49 1.1160 1.0000 3.3811 1.0000 2003-08-04 錢睿南
16 070001 嘉實成長收益混合 445.02 0.6366 0.9842 3.2938 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
17 100020 富國天益價值股票 437.99 0.8628 1.0000 3.8741 1.0000 2004-06-15 李曉銘
18 040004 華安寶利配置混合 427.5 1.0970 1.0020 3.4220 1.0020 2004-08-24 陸從珍
19 162204 泰達宏利精選股票 421.62 3.7568 1.0000 4.8368 1.0000 2004-07-09 樑輝
20 160505 博時主題行業股票(LOF) 412.16 1.6630 0.9999 3.5540 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
21 260101 景順長城優選股票 390.09 1.4034 1.0000 3.3741 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
22 161005 富國天惠成長混合(LOF) 381.71 1.3586 1.0000 3.2566 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 160605 鵬華中國50混合 381.71 1.0010 0.9900 3.3710 0.9900 2004-05-12 陳鵬
24 162202 泰達宏利週期股票 379.02 0.8933 1.0071 2.9383 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
25 000001 華夏成長混合 377.78 1.0780 1.0000 3.1790 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
26 519001 銀華價值優選股票 377.67 1.2432 1.0000 4.2388 1.0000 2005-09-27 倪明
27 070006 嘉實服務增值行業混合 369.73 3.8760 1.0000 4.3660 1.0000 2004-04-01 陳勤
28 400003 東方精選混合 365.69 1.0458 1.0000 3.4284 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
29 100022 富國天瑞強勢混合 358.97 0.7667 1.0000 3.3761 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 288001 華夏經典混合 346.86 1.0880 1.0000 3.3780 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 270002 廣發穩健增長混合 346.65 1.3265 1.0000 3.1249 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 興全可轉債混合 346.04 1.1353 1.0002 2.9243 1.0002 2004-05-11 楊雲
33 270001 廣發聚富混合 333.69 1.1473 1.0000 3.4573 1.0000 2003-12-03 祝儉
34 160603 鵬華普天收益混合 332.46 0.8020 1.0020 3.2480 1.0020 2003-07-12 張卓
35 110005 易方達積極成長混合 328.02 0.6997 1.0000 4.0411 1.0000 2004-09-09 何雲峯
36 519011 海富通精選混合 327.03 0.4733 0.9963 3.6366 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
37 481001 工銀核心價值股票 324.28 0.3166 1.0000 3.8185 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
38 160106 南方高增長股票(LOF) 323.2 1.3885 1.0000 3.0255 1.0000 2005-07-13 張原
39 240004 華寶興業動力組合股票 315.26 0.9066 1.0000 3.4166 1.0000 2005-11-17 劉自強
40 150103 銀河銀泰混合 306.54 0.9594 1.0000 3.6594 1.0000 2004-03-30 張楊
41 340006 興全全球視野股票 303.67 1.8796 1.0000 3.6756 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
42 206001 鵬華行業成長混合 302.92 0.9205 0.9981 3.7408 0.9981 2002-05-24 彭建輝
43 080001 長盛成長價值混合 302.05 0.9520 1.0050 2.8960 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
44 240008 華寶興業收益增長混合 298.44 3.9844 1.0000 3.9844 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
45 121002 國投瑞銀景氣行業混合 293.45 0.9312 1.0000 2.9002 1.0000 2004-04-29 馬少章
46 260109 景順長城內需貳號股票 292.24 1.1400 0.9990 2.7860 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
47 180001 銀華優勢企業混合 290.84 0.9993 1.0000 2.7364 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
48 090001 大成價值增長混合 289.01 0.6674 1.0000 3.3274 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
49 202202 南方避險增值混合 286.69 2.5312 0.9938 3.2002 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
50 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 284.71 0.9940 1.0000 3.0940 1.0000 2005-03-16 張繼榮
51 270005 廣發聚豐股票 283.66 0.6359 1.0000 3.7051 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
52 200001 長城久恆平衡混合 283.28 1.4080 0.9540 2.6380 0.9540 2003-10-31 吳文慶
53 020003 國泰金龍行業混合 282.51 0.4650 1.0120 3.4960 1.0120 2003-12-05 王航
54 510081 長盛動態精選混合 281.4 1.0287 0.9951 2.9505 0.9951 2004-05-21 鄧永明
55 240002 華寶興業寶康配置混合 279.92 1.3043 1.0000 3.0143 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
56 257020 國聯安精選股票 278.15 0.8540 1.0000 2.7900 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
57 162203 泰達宏利穩定股票 275.25 0.7147 1.0022 2.6547 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
58 090004 大成精選增值混合 274.52 0.7626 0.9999 2.8081 0.9999 2004-12-15 劉安田
59 398001 中海優質成長混合 272.86 0.5178 1.0002 2.8236 1.0002 2004-09-28 駱澤斌
60 161601 融通新藍籌混合 269.8 0.7125 1.0006 3.0075 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
61 519087 新華優選分紅混合 269.18 0.8815 0.9999 2.6090 0.9999 2005-09-16 曹名長
62 162205 泰達宏利風險預算混合 266.72 1.0229 1.0000 2.6379 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
63 121001 國投瑞銀融華債券 254.79 1.2320 1.0000 2.5740 1.0000 2003-04-16 孟亮
64 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 254.66 1.6651 1.0000 2.9751 1.0000 2005-02-02 陳仕德
65 110001 易方達平穩增長混合 254.49 1.3950 1.0000 2.6750 1.0000 2002-08-23 陳皓
66 040001 華安創新混合 248.72 0.6240 1.0000 3.1260 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 240005 華寶興業多策略股票 246.28 0.5108 1.0000 3.9187 1.0000 2004-05-11 王智慧
68 377010 上投摩根阿爾法股票 244.8 2.0791 1.0000 3.9991 1.0000 2005-10-11 徵茂平
69 050001 博時價值增長混合 242.03 0.6460 1.0000 3.1480 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
70 202101 南方寶元債券 240.6 1.3026 1.0000 2.6226 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
71 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 237.57 0.5782 1.0002 2.5447 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
72 519692 交銀成長股票 237.23 2.9258 1.0000 3.3308 1.0000 2006-10-23 管華雨
73 002021 華夏回報二號混合 233.02 1.1340 1.0000 2.6290 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
74 375010 上投摩根中國優勢混合 230.81 1.3533 1.0000 4.4233 1.0000 2004-09-15 董紅波
75 161706 招商優質成長股票(LOF) 229.75 0.9806 1.0000 2.8909 1.0000 2005-11-17 張慎平
76 310308 申萬菱信盛利精選混合 226.22 0.9062 1.0001 2.5582 1.0001 2004-04-09 譚濤
77 450002 國富彈性市值股票 225.97 1.1800 1.0000 2.5110 1.0000 2006-06-14 張曉東
78 320003 諾安股票 223.64 0.8606 1.0009 2.7441 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
79 320001 諾安平衡混合 221.21 0.6683 1.0000 2.9283 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
80 180010 銀華優質增長股票 220.89 1.5617 1.0000 3.2876 1.0000 2006-06-09 郭建興
81 217001 招商安泰股票 213.43 0.3815 1.0001 3.3955 1.0001 2003-04-28 王景
82 040005 華安宏利股票 212.67 2.4602 1.0000 3.0802 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜 等
83 100016 富國天源平衡混合 211.04 1.0001 1.0002 2.5487 1.0002 2002-08-16 李曉銘
84 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 210.87 0.7806 1.0000 2.5006 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
85 519688 交銀精選股票 209.89 0.6744 0.9996 2.8662 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
86 530001 建信恆久價值股票 199.83 0.5462 1.0002 2.5295 1.0002 2005-12-01 顧中漢
87 160105 南方積極配置股票(LOF) 197.67 0.9716 1.0000 2.4842 1.0000 2004-10-14 李源海
88 260103 景順長城動力平衡混合 197.32 0.6400 1.0000 2.9300 1.0000 2003-10-24 張繼榮
89 360005 光大保德信紅利股票 195.75 2.2683 1.0001 2.9263 1.0001 2006-03-24 於進傑
90 180003 銀華-道瓊斯88指數 195.04 0.7032 1.0000 2.5032 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
91 050004 博時精選股票 193.65 1.0664 0.9996 2.6349 0.9996 2004-06-22 李權勝
92 162102 金鷹中小盤精選混合 189.08 0.8305 1.0004 2.4265 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
93 163803 中銀增長股票 186.56 0.6545 1.0000 2.6794 1.0000 2006-03-17 辜嵐
94 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 186.32 0.6910 1.0000 2.7420 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
95 070003 嘉實穩健混合 185.09 0.7650 1.0000 2.3540 1.0000 2003-07-09 許少波
96 360001 光大保德信量化股票 184.4 0.8373 0.9995 2.8410 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
97 202001 南方穩健成長混合 183.62 0.8189 1.0005 2.6539 1.0005 2001-09-28 李源海 應帥
98 217002 招商安泰平衡混合 182.92 1.0896 1.0001 2.5586 1.0001 2003-04-28 王景
99 270006 廣發策略優選混合 181.72 1.3081 1.0000 2.5681 1.0000 2006-05-17 馮永歡 李巍
100 257010 國聯安小盤精選混合 180.97 0.8330 0.9590 2.9630 0.9590 2004-04-12 鄒新進
101 070010 嘉實主題混合 179.88 1.1440 1.0000 2.6570 1.0000 2006-07-21 鄒唯
102 161605 融通藍籌成長混合 179.87 1.0240 1.0010 2.3570 1.0010 2003-09-30 嚴菲
103 350002 天治品質優選混合 178.98 0.7676 1.0000 3.2926 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
104 112002 易方達策略成長二號混合 177.93 1.4790 1.0000 3.0340 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
105 213001 寶盈鴻利收益混合 176.25 0.6018 1.0000 2.4616 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
106 020005 國泰金馬穩健混合 172.69 0.6230 1.0000 2.6150 1.0000 2004-06-18 賈成東 王航
107 519997 長信銀利精選股票 171.7 0.6242 1.0000 2.5442 1.0000 2005-01-17 安昀
108 163804 中銀收益混合 171.11 1.1391 1.0000 2.3991 1.0000 2006-10-11 陳軍
109 040002 華安中國A股增強指數 165.75 0.4710 1.0000 2.5490 1.0000 2002-11-08 牛勇
110 161606 融通行業景氣混合 165.34 0.7790 1.0000 2.7190 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
111 400001 東方龍混合 163.05 0.6605 1.0002 2.4220 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
112 398011 中海分紅增利混合 162.76 0.7287 1.0000 2.1287 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 519029 華夏穩增混合 162.15 1.4900 1.0840 2.2950 1.0840 1991-11-15 王海雄
114 290002 泰信先行策略混合 159.99 0.5825 1.0050 2.3390 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
115 002031 華夏策略混合 158.51 1.8970 1.0000 2.4970 1.0000 2008-10-23 譚琦
116 519005 海富通股票 157.43 0.5990 1.0000 2.5480 1.0000 2005-07-29 黃春雨
117 373010 上投摩根雙息平衡混合 156.85 0.9503 1.0000 2.4575 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
118 100026 富國天合穩健股票 155.26 0.9924 1.0000 2.4479 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
119 100018 富國天利增長債券 155.1 1.1865 1.0000 2.0945 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
120 519690 交銀穩健配置混合 154.54 1.0345 1.0000 2.6695 1.0000 2006-06-14 唐倩
121 255010 國聯安穩健混合 149.82 0.9760 1.0000 2.4200 1.0000 2003-08-08 劉斌
122 161604 融通深證100指數 149.03 0.8450 0.9960 2.2080 0.9960 2003-09-30 王建強
123 159901 易方達深證100ETF 148.76 0.5188 1.0200 2.5769 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
124 630002 華商盛世成長股票 148.56 2.0252 1.0000 2.2902 1.0000 2008-09-23 劉宏
125 151002 銀河收益債券 146.77 1.0746 1.0000 2.1946 1.0000 2003-08-04 張矛
126 090003 大成藍籌穩健混合 144.93 0.5602 1.0000 3.1302 1.0000 2004-06-03 支兆華
127 200006 長城消費增值股票 144.89 0.7939 1.0000 2.2339 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
128 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 144.32 0.7270 1.0000 2.3920 1.0000 2006-07-18 程世傑
129 000021 華夏優勢增長股票 143.85 1.1910 1.0000 2.3610 1.0000 2006-11-24 鄭曉輝 孫振峯 等
130 210001 金鷹成份優選混合 142.46 0.6219 1.0000 2.3211 1.0000 2003-06-16 林華顯
131 350001 天治財富增長混合 141.75 0.7737 1.0000 2.3190 1.0000 2004-06-29 周雪軍
132 217005 招商先鋒混合 140.98 0.5696 1.0001 2.5196 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
133 660001 農銀行業成長股票 138.41 1.5390 0.9991 2.1390 0.9991 2008-08-04 郭世凱
134 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 137.65 0.9941 1.0061 2.3910 1.0061 2006-05-12 吳華
135 050007 博時平衡配置混合 136.89 0.8560 1.0000 2.2710 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
136 519018 匯添富均衡增長股票 136.35 0.6730 1.0002 2.3611 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
137 110009 易方達價值精選股票 134.68 0.9146 1.0000 2.2666 1.0000 2006-06-13 鄭希
138 360006 光大保德信新增長股票 134.16 1.1248 1.0000 2.4048 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
139 310328 申萬菱信新動力股票 132.74 0.5876 1.0000 2.3473 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
140 540002 匯豐晉信龍騰股票 130.86 0.9944 1.0002 2.2404 1.0002 2006-09-27 王春
141 159902 華夏中小板ETF 130.81 2.2120 1.0060 2.3320 1.0060 2006-06-08 方軍
142 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 130.5 0.6021 1.0000 2.4701 1.0000 2005-08-29 楊宇
143 519003 海富通收益增長混合 130.45 0.6770 0.9830 2.2920 0.9830 2004-03-12 黃春雨 丁俊
144 070013 嘉實研究精選股票 128.59 1.6430 0.9990 2.1520 0.9990 2008-05-27 張弢
145 519668 銀河成長股票 128.06 1.0118 1.0000 2.0466 1.0000 2008-05-26 王培
146 200002 長城久泰滬深300指數 128.03 0.8814 1.0000 3.7414 1.0000 2004-05-21 楊建華
147 519670 銀河行業股票 127.52 1.5570 1.0000 2.0570 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
148 510080 長盛全債指數增強債券 126.21 1.1495 1.0203 1.9595 1.0203 2003-10-25 賈志敏
149 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 124.78 0.7961 1.0000 2.1653 1.0000 1992-03-13 王寧
150 550001 信誠四季紅混合 124.34 0.8349 1.0140 2.0469 1.0140 2006-04-29 閭志剛
151 202003 南方績優成長股票 123.27 1.2030 1.0000 2.1397 1.0000 2006-11-16 張原 史博
152 161607 融通巨潮100指數(LOF) 121.4 0.6700 1.0000 2.1840 1.0000 2005-05-12 王建強
153 121005 國投瑞銀創新動力股票 120.22 0.6164 1.0000 2.3358 1.0000 2006-11-15 孟亮
154 410001 華富競爭力優選混合 119.87 0.6400 1.0001 1.9128 1.0001 2005-03-02 龔煒
155 450001 國富中國收益混合 119.85 0.5087 1.0000 2.0647 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
156 590008 中郵戰略新興產業股票 119.2 2.1920 1.0000 2.1920 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
157 240009 華寶興業先進成長股票 118.01 1.7729 1.0000 2.0409 1.0000 2006-11-07 朱亮
158 163503 天治核心成長股票(LOF) 117.73 0.5059 1.0000 1.9971 1.0000 2006-01-20 秦海燕
159 540001 匯豐晉信2016週期混合 115.37 1.4674 1.0000 2.1174 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
160 519089 新華優選成長股票 114.62 1.0281 1.0000 2.0881 1.0000 2008-07-25 李昱
161 070005 嘉實債券 112.22 1.3970 1.0000 1.8920 1.0000 2003-07-09 曲揚
162 550002 信誠精萃成長股票 111.81 0.4956 1.0000 1.9890 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
163 519013 海富通風格優勢股票 111.01 0.8820 1.0000 1.9880 1.0000 2006-10-19 宋爭林
164 590001 中郵核心優選股票 110.9 1.0447 1.0000 2.2647 1.0000 2006-09-28 陳鋼
165 270008 廣發核心精選股票 109.86 1.8360 1.0000 2.0460 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
166 200007 長城安心回報混合 109.61 0.7171 1.0000 1.9244 1.0000 2006-08-22 徐九龍
167 510050 華夏上證50ETF 108.82 1.4910 0.9970 2.0590 0.9970 2004-12-30 方軍
168 519679 銀河主題股票 107.1 2.0710 1.0000 2.0710 1.0000 2012-09-21 成勝
169 050002 博時滬深300指數 104.5 0.6238 0.9700 2.6038 0.9700 2003-08-26 王紅欣
170 020009 國泰金鵬藍籌混合 104.5 0.8830 0.9890 1.8790 0.9890 2006-09-29 黃焱
171 180012 銀華富裕主題股票 103.26 0.9923 1.0000 1.9453 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
172 519180 萬家180指數 101.13 0.5113 1.0161 2.8513 1.0161 2003-03-15 吳濤
173 530003 建信優選成長股票 100.51 0.8673 1.0000 2.3173 1.0000 2006-09-08 姚錦
174 378010 上投摩根成長先鋒股票 94.34 1.1818 0.9990 2.0508 0.9990 2006-09-20 羅建輝
175 240003 華寶興業寶康債券 93.69 1.1869 1.0000 1.7469 1.0000 2003-07-15 李棟樑
176 580002 東吳雙動力股票 93.56 1.2828 1.0001 1.9028 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
177 510180 華安上證180ETF 92.74 1.9140 1.0000 1.9340 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
178 121003 國投瑞銀核心企業股票 92.11 0.7119 1.0000 2.2419 1.0000 2006-04-19 倪文昊
179 530006 建信核心精選股票 92.06 1.0330 1.0000 1.8080 1.0000 2008-11-25 喬林建
180 519069 匯添富價值精選股票 91.41 1.2970 1.0000 1.8130 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
181 090007 大成策略回報股票 90.61 1.0220 1.0000 1.7160 1.0000 2008-11-26 徐彥
182 001001 華夏債券A/B 90.56 1.0430 1.0020 1.6930 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
183 180002 銀華保本增值混合 87.54 1.0143 0.9911 1.0206 0.9911 2004-03-02 姜永康
184 090006 大成2020生命週期混合 86.37 0.5760 1.0000 2.3980 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
185 110012 易方達科匯靈活配置混合 85.49 1.2280 1.0380 5.4040 4.6160 1993-12-14 馮波
186 217003 招商安泰債券A 84.55 1.1074 1.0033 1.6789 1.0033 2003-04-28 張婷
187 110003 易方達上證50指數 84.42 0.6068 1.0000 2.4568 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
188 398031 中海藍籌混合 83.77 1.0360 1.0000 1.7010 1.0000 2008-12-03 王巍 邱紅麗
189 290005 泰信優勢增長混合 83.29 1.2380 1.0000 1.6980 1.0000 2008-06-25 朱志權
190 550003 信誠盛世藍籌股票 83.1 1.8310 1.0000 1.8310 1.0000 2008-06-04 張光成
191 020018 國泰金鹿保本混合 82.72 1.0510 1.0000 1.1910 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
192 080002 長盛創新先鋒混合 82.59 1.1682 1.0000 1.6782 1.0000 2008-06-04 王克玉
193 202011 南方優選價值股票 82.4 1.2010 0.9980 1.7210 0.9980 2008-06-18 談建強
194 320006 諾安靈活配置混合 82.38 1.0900 0.9990 1.6700 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
195 166002 中歐新藍籌混合 81.49 1.1197 1.0000 1.6997 1.0000 2008-07-25 周蔚文
196 080012 長盛電子信息產業股票 79.35 1.2860 1.0000 1.7110 1.0000 2012-03-27 王克玉
197 090002 大成債券A/B 78.86 1.0236 1.0017 1.6066 1.0017 2003-06-12 王立
198 161613 融通創業板指數 77.44 1.5490 1.0000 1.6990 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
199 519007 海富通強化回報混合 75.66 0.6250 1.0000 2.1210 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
200 288102 中信穩定雙利債券 75.34 1.0181 1.0000 1.5945 1.0000 2006-07-20 毛穎
201 660012 農銀消費主題股票 74.17 1.6215 1.0007 1.7015 1.0007 2012-04-24 付娟
202 162211 泰達宏利品質生活混合 73.36 1.1600 1.0000 1.6200 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
203 213002 寶盈泛沿海增長股票 73.32 0.4319 1.0000 1.9455 1.0000 2005-03-08 高峯
204 630011 華商主題精選股票 73.18 1.6390 1.0000 1.7390 1.0000 2012-05-31 樑永強
205 253010 國聯安安心成長混合 73.05 0.6250 1.0000 1.6230 1.0000 2005-07-13 劉斌
206 163412 興全輕資產股票(LOF) 72.7 1.7270 1.0000 1.7270 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
207 481004 工銀穩健成長股票 71.65 1.4051 1.0000 1.6551 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
208 540004 匯豐晉信2026週期混合 70.95 1.0863 1.0000 1.7063 1.0000 2008-07-23 鄭屹
209 121006 國投瑞銀穩健增長混合 70.79 1.0060 0.9980 1.6360 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
210 162006 長城久富股票(LOF) 69.66 1.0550 2.7856 3.5008 2.7856 1992-05-21 楊建華
211 161603 融通債券A/B 69.32 1.0250 1.0010 1.5690 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
212 519300 大成滬深300指數 69.07 0.6960 1.0000 2.1060 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
213 020002 國泰金龍債券A 68.27 1.0310 1.0060 1.5540 1.0060 2003-12-05 吳晨
214 100029 富國天成紅利混合 68.03 1.3159 0.9982 1.6269 0.9982 2008-05-28 於江勇
215 340007 興全社會責任股票 67.64 1.4810 1.0020 1.6710 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
216 110011 易方達中小盤股票 65.63 1.6046 1.0000 1.6446 1.0000 2008-06-19 張坤
217 070011 嘉實策略混合 65.2 1.1060 1.0000 1.5940 1.0000 2006-12-12 劉美玲 丁傑人
218 519993 長信增利動態策略股票 64.95 0.6882 0.9959 1.9272 0.9959 2006-11-09 胡志寶
219 470009 匯添富民營活力股票 63.72 1.3600 0.9980 1.6100 0.9980 2010-05-05 朱曉亮
220 110026 易方達創業板ETF聯接 63.29 1.6332 1.0002 1.6332 1.0002 2011-09-20 王建軍
221 450004 國富深化價值股票 62.71 1.1270 0.9998 1.5970 0.9998 2008-07-03 張曉東
222 110013 易方達科翔股票 62.32 1.1820 1.2880 5.3200 4.5680 1993-12-14 付浩
223 001003 華夏債券C 61.82 1.0410 1.0330 1.6610 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
224 460005 華泰柏瑞價值增長股票 61.75 1.1172 1.0001 1.6272 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
225 161609 融通動力先鋒股票 61.35 1.1350 1.0000 1.6800 1.0000 2006-11-15 郭恆
226 050201 博時價值增長貳號混合 60.76 0.5690 1.0030 2.0240 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
227 160602 鵬華普天債券A 60.28 1.0170 1.0010 1.5210 1.0010 2003-07-12 祝鬆
228 310358 申萬菱信新經濟混合 59.36 0.6834 1.0000 2.0153 1.0000 2006-12-06 徐爽
229 161903 萬家行業優選股票(LOF) 59.35 0.4872 1.0000 1.6405 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
230 040025 華安科技動力股票 59.3 1.5930 1.0000 1.5930 1.0000 2011-12-20 李冠宇
231 217203 招商安泰債券B 59 1.1300 1.0108 1.6415 1.1223 2003-04-28 張婷
232 660005 農銀中小盤股票 58.91 1.5446 1.0000 1.5746 1.0000 2010-03-25 付娟
233 217008 招商安本增利債券 58.45 1.1053 1.0000 1.5153 1.0000 2006-07-11 張婷
234 340008 興全有機增長混合 58.06 1.5808 1.0001 1.5808 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
235 519995 長信金利趨勢股票 57.49 0.5242 1.0000 1.6780 1.0000 2006-04-30 宋小龍
236 519066 匯添富藍籌穩健混合 57.34 1.1520 1.0000 1.5760 1.0000 2008-07-08 葉從飛
237 260116 景順長城核心競爭力股票 57.08 1.3670 1.0000 1.5170 1.0000 2011-12-20 餘廣
238 485105 工銀增強收益債券A 55.31 1.0392 1.0002 1.4812 1.0002 2007-05-11 杜海濤
239 202002 南方穩健成長貳號混合 55.27 0.4489 1.0001 1.7194 1.0001 2006-07-25 李源海 應帥
240 420001 天弘精選混合 54.56 0.4916 1.0003 1.5075 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
241 161616 融通醫療保健股票 54.44 1.1160 1.0000 1.4800 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
242 260108 景順長城新興成長股票 54.16 0.6830 1.0000 2.0430 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
243 270021 廣發聚瑞股票 53.7 1.5370 1.0000 1.5370 1.0000 2009-06-16 劉明月
244 519991 長信雙利優選混合 52.94 1.1210 1.0000 1.4510 1.0000 2008-06-19 談潔穎
245 159915 易方達創業板ETF 52.61 1.3299 0.9983 1.5235 0.9983 2011-09-20 王建軍
246 310368 申萬菱信競爭優勢股票 52.56 1.0607 1.0001 1.5307 1.0001 2008-07-04 孫琳
247 240020 華寶興業醫藥生物 52.38 1.2220 1.0000 1.5110 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
248 110017 易方達增強回報債券A 51.83 1.1180 1.0000 1.4580 1.0000 2008-03-19 王曉晨
249 240017 華寶興業新興產業 51.33 1.5142 1.0006 1.5142 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
250 213008 寶盈資源優選股票 51.2 1.3036 1.1205 1.6486 1.1205 1993-04-15 彭敢
251 485005 工銀增強收益債券B 50.97 1.0366 1.0002 1.4476 1.0002 2007-05-11 杜海濤
252 210002 金鷹紅利價值混合 50.45 1.1127 0.9999 1.5007 0.9999 2008-12-04 朱丹
253 630001 華商領先企業混合 50.21 1.4004 1.0000 1.5054 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
254 180031 銀華中小盤股票 50.02 1.3940 1.0000 1.4740 1.0000 2012-06-20 王華
255 162208 泰達宏利首選企業股票 49.92 1.1415 0.9950 1.4615 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
256 180013 銀華領先策略股票 49.78 1.1767 1.0000 1.5567 1.0000 2008-08-20 劉春雨
257 410004 華富收益增強債券A 49.49 1.1383 1.0001 1.4503 1.0001 2008-05-28 胡偉
258 530008 建信穩定增利債券 49.45 1.1830 1.0000 1.4560 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
259 377240 上投摩根新興動力股票 49.2 1.4920 1.0000 1.4920 1.0000 2011-07-13 杜猛
260 166011 中歐盛世成長分級股票 49.1 1.4910 1.0000 1.4910 1.0000 2012-03-29 魏博
261 610002 信達澳銀精華配置混合 48.82 1.0180 1.0000 1.4380 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
262 519979 長信內需成長股票 48.78 1.0020 1.0000 1.4520 1.0000 2011-10-20 安昀
263 020010 國泰金牛創新股票 48.06 1.2840 0.9990 1.4390 0.9990 2007-05-18 範迪釗
264 110018 易方達增強回報債券B 47.95 1.0970 1.0000 1.4270 1.0000 2008-03-19 王曉晨
265 240011 華寶興業大盤精選股票 47.24 1.4098 1.0000 1.4898 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
266 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 45.93 0.9842 1.0000 1.4742 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
267 410005 華富收益增強債券B 45.9 1.1392 1.0002 1.4212 1.0002 2008-05-28 胡偉
268 660015 農銀行業輪動股票 45.51 1.3445 1.0000 1.4445 1.0000 2012-11-14 郭世凱
269 519150 新華優選消費股票 45.5 1.4550 1.0000 1.4550 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
270 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 44.94 1.0520 0.9990 1.4720 0.9990 2007-01-09 黃鑫
271 213007 寶盈增強收益債券A/B 44.89 1.1597 1.0001 1.4117 1.0001 2008-05-15 陳若勁
272 450003 國富潛力組合股票 44.69 1.0051 0.9998 1.4241 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
273 519068 匯添富成長焦點股票 44.65 1.1475 1.0007 1.4635 1.0007 2007-03-12 雷鳴
274 092002 大成債券C 44.59 1.0218 1.0043 1.5661 1.1843 2003-06-12 王立
275 519095 新華行業週期輪換股票 44 1.4400 1.0000 1.4400 1.0000 2010-07-21 何瀟
276 400015 東方增長中小盤混合 43.91 1.4392 1.0001 1.4392 1.0001 2011-12-28 呼振翼
277 370024 上投摩根核心優選股票 43.6 1.4360 1.0000 1.4360 1.0000 2012-11-28 孫芳
278 163805 中銀策略股票 42.62 1.0432 1.0000 1.4332 1.0000 2008-04-03 張琦
279 161902 萬家增強收益債券 41.97 0.9907 1.0395 1.7998 1.4065 2004-09-28 孫馳
280 110008 易方達穩健收益債券B 41.8 1.0760 1.0141 1.4256 1.0457 2005-09-19 胡劍
281 320004 諾安優化收益債券 41.59 1.1316 1.0106 1.4112 1.0252 2006-07-17 謝志華
282 213006 寶盈核心優勢混合A 40.85 1.0133 1.0000 1.3683 1.0000 2009-03-17 王茹遠
283 163807 中銀優選混合 40.71 1.1206 1.0000 1.3806 1.0000 2009-04-03 張琦
284 398061 中海消費股票 39.63 1.1690 1.0000 1.3790 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
285 270050 廣發新經濟股票 39.5 1.3950 1.0000 1.3950 1.0000 2013-02-06 劉明月
286 377020 上投摩根內需動力股票 39.35 1.0293 1.0001 1.3774 1.0001 2007-04-13 王孝德
287 160608 鵬華普天債券B 39.13 1.0050 1.0130 1.4590 1.0980 2003-07-12 祝鬆
288 110007 易方達穩健收益債券A 39.03 1.0742 1.0136 1.4028 1.0452 2005-09-19 胡劍
289 163409 興全綠色投資股票(LOF) 39 1.3900 1.0000 1.3900 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
290 519666 銀河銀信添利債券B 38.77 0.9930 1.0001 1.3440 1.0001 2007-03-14 韓晶
291 395001 中海穩健收益債券 38.65 1.0660 1.0000 1.3460 1.0000 2008-04-10 劉俊
292 050026 博時醫療保健行業股票 38.46 1.2450 1.0000 1.3750 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
293 161010 富國天豐強化債券(LOF) 38.2 0.9820 1.0000 1.3410 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
294 180018 銀華和諧主題混合 38.11 1.2840 1.0000 1.3640 1.0000 2009-04-27 周晶
295 320005 諾安價值增長股票 38.09 0.6948 1.0001 1.6398 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
296 519033 海富通國策導向股票 37.8 1.3780 1.0000 1.3780 1.0000 2011-11-16 黃春雨
297 519680 交銀增利債券A/B 37.62 0.9978 1.0000 1.3378 1.0000 2008-03-31 李家春
298 700001 平安大華行業先鋒股票 37.29 1.0680 0.9960 1.3480 0.9960 2011-09-20 焦巍
299 630003 華商收益增強債券A 37.08 1.1170 1.0000 1.3420 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
300 020023 國泰事件驅動股票 37 1.3700 1.0000 1.3700 1.0000 2011-08-17 王航
301 001011 華夏希望債券A 36.95 1.0400 1.0000 1.3400 1.0000 2008-03-10 韓會永
302 160612 鵬華豐收債券 36.58 0.9950 1.0000 1.3370 1.0000 2008-05-28 陽先偉
303 213917 寶盈增強收益債券C 36.22 1.1334 1.0418 1.3854 1.0418 2008-05-15 陳若勁
304 121009 國投瑞銀穩定增利債券 36.03 1.0350 1.0000 1.3260 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
305 470098 匯添富逆向投資股票 35.3 1.3530 1.0000 1.3530 1.0000 2012-03-09 顧耀強
306 630016 華商價值共享 34.84 1.2180 1.0240 1.3680 1.0240 2013-03-18 田明聖
307 270028 廣發製造業精選股票 34.8 1.3480 1.0000 1.3480 1.0000 2011-09-20 李巍
308 040011 華安核心股票 34.61 0.9390 1.0000 1.4390 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
309 202102 南方多利增強債券C 34.57 1.0372 1.0177 1.3585 1.0458 2006-03-27 李璇
310 159918 中創400ETF 34.53 1.3448 0.9996 1.3448 0.9996 2012-03-22 楊宇
311 001013 華夏希望債券C 34.49 1.0390 1.0000 1.3190 1.0000 2008-03-10 韓會永
312 100032 富國天鼎中證指數增強 34.43 0.9650 1.0880 1.5380 1.0880 1994-01-01 徐幼華
313 519674 銀河創新股票 34.36 1.3436 1.0000 1.3436 1.0000 2010-12-29 王培
314 485107 工銀添利債券A 34.32 1.0134 1.0001 1.3224 1.0001 2008-04-14 江明波
315 040035 華安逆向策略股票 34.08 0.9440 1.0000 1.3240 1.0000 2012-08-16 陸從珍
316 483003 工銀精選平衡混合 34.07 0.4398 1.0001 1.5924 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
317 519682 交銀增利債券C 34.03 0.9915 1.0000 1.3095 1.0000 2008-03-31 李家春
318 630103 華商收益增強債券B 33.97 1.1100 1.0000 1.3160 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
319 217011 招商安心收益債券 33.83 1.1200 1.0000 1.3200 1.0000 2008-10-22 孫海波 馬龍
320 020026 國泰成長優選股票 33.57 1.3120 1.0000 1.3340 1.0000 2012-03-20 張瑋
321 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 33.43 1.1820 1.0010 1.3290 1.0010 2008-10-10 伍旋
322 630005 華商動態阿爾法混合 33.33 1.3040 0.9780 1.3040 0.9780 2009-11-24 樑永強
323 000017 財通可持續股票 33.02 1.2590 1.0000 1.3290 1.0000 2013-03-27 趙艱申
324 519989 長信利豐債券 32.81 1.0880 1.0000 1.3010 1.0000 2008-12-29 李小羽
325 070015 嘉實多元債券A 32.79 1.0510 1.0000 1.3030 1.0000 2008-09-10 王茜
326 630010 華商價值精選股票 32.67 1.2610 1.0000 1.3310 1.0000 2011-05-31 劉宏
327 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 32.63 1.1990 1.0000 1.3210 1.0000 2009-12-03 樑輝
328 070030 嘉實中創400聯接 32.53 1.3253 1.0000 1.3253 1.0000 2012-03-22 楊宇
329 253020 國聯安增利債券A 32.47 1.0560 1.0000 1.3010 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
330 000031 華夏復興股票 32.3 1.3230 1.0000 1.3230 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
331 110015 易方達行業領先股票 32.23 1.2080 1.0000 1.3240 1.0000 2009-03-26 馮波
332 020015 國泰區位優勢股票 32.2 1.2690 1.0000 1.3140 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
333 519078 匯添富增強收益債券A 32.18 1.0790 1.0000 1.2940 1.0000 2008-03-06 陸文磊
334 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 32.11 0.9820 1.0000 1.3080 1.0000 2011-12-13 孟亮
335 400007 東方策略成長股票 32.08 1.3208 1.0000 1.3208 1.0000 2008-06-03 於鑫
336 217010 招商大盤藍籌股票 31.69 1.0150 1.0000 1.3950 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
337 257040 國聯安紅利股票 31.55 0.9210 1.0000 1.3240 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
338 233007 大摩卓越成長股票 31.45 1.3144 0.9999 1.3144 0.9999 2010-05-18 錢斌
339 360011 光大保德信動態優選混合 31.28 1.0750 0.9990 1.2850 0.9990 2009-10-28 王健
340 485007 工銀添利債券B 31.06 1.0102 1.0001 1.2942 1.0001 2008-04-14 江明波
341 020019 國泰雙利債券A 30.87 1.1000 1.0000 1.2860 1.0000 2009-03-11 吳晨
342 373020 上投摩根雙核平衡混合 30.54 1.1486 0.9999 1.3056 0.9999 2008-05-21 羅建輝
343 519021 國泰金鼎價值混合 30.41 0.6990 1.5210 1.9470 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
344 070016 嘉實多元債券B 30.4 1.0440 1.0003 1.2830 1.0003 2008-09-10 王茜
345 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 30.29 1.0564 1.0001 1.2804 1.0001 2006-04-13 陳東
346 100060 富國高新技術產業股票 30 1.3000 1.0000 1.3000 1.0000 2012-06-27 王海軍
347 090018 大成新銳產業股票 29.9 1.1010 1.0000 1.3010 1.0000 2012-03-20 袁巍
348 253021 國聯安增利債券B 29.88 1.0520 1.0000 1.2800 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
349 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 29.8 1.2210 1.1230 1.4580 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
350 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 29.19 1.2918 0.9999 1.2918 0.9999 2011-07-27 曹晉
351 420102 天弘永利債券B 29.09 1.0194 1.0007 1.2606 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
352 630015 華商大盤量化精選混合 28.81 1.1860 1.0000 1.2860 1.0000 2013-04-09 費鵬
353 580008 東吳新產業精選股票 28.8 1.2880 1.0000 1.2880 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
354 481015 工銀主題策略股票 28.73 1.2950 1.0060 1.2950 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
355 660003 農銀平衡雙利混合 28.67 1.0918 1.0017 1.2818 1.0017 2009-04-08 陳富權
356 202211 南方恆元保本混合 28.48 1.0590 1.0000 1.2690 1.0000 2008-11-12 陳虎
357 233005 大摩強收益債券 28.39 1.2428 1.0000 1.2778 1.0000 2009-12-29 洪天陽
358 180015 銀華增強收益債券 28.39 1.0670 1.0000 1.2730 1.0000 2008-12-03 姜永康
359 070009 嘉實超短債債券 28.32 1.0179 1.0000 1.2513 1.0000 2006-04-26 魏莉
360 040009 華安穩定收益債券A 28.31 0.9528 1.0000 1.2678 1.0000 2008-04-30 賀濤
361 163806 中銀增利債券 28.18 1.0820 1.0000 1.2670 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
362 020012 國泰金龍債券C 28.17 1.0300 1.0250 1.5340 1.2740 2003-12-05 吳晨
363 020020 國泰雙利債券C 28.08 1.0900 1.0000 1.2620 1.0000 2009-03-11 吳晨
364 270009 廣發增強債券 28.01 1.0630 1.0000 1.2660 1.0000 2008-03-27 謝軍
365 610001 信達澳銀領先增長股票 27.69 1.0023 1.0000 1.3323 1.0000 2007-03-08 王戰強
366 290006 泰信藍籌精選股票 27.45 0.8887 1.0013 1.2887 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
367 519017 大成積極成長股票 27.32 0.8220 1.5548 1.9400 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
368 200009 長城穩健增利債券 27.16 1.1570 1.0000 1.2620 1.0000 2008-08-27 史彥剛
369 740001 長安宏觀策略 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2012-03-09 雷宇
370 470006 匯添富醫藥保健股票 26.77 1.2140 1.0000 1.2640 1.0000 2010-09-21 周睿
371 530005 建信優化配置混合 26.57 0.8685 1.0102 1.4185 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
372 165512 信誠新機遇股票(LOF) 26.3 1.2630 1.0000 1.2630 1.0000 2011-08-01 楊建標
373 260111 景順長城公司治理股票 26.27 0.9820 1.0000 1.3300 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
374 166003 中歐穩健收益債券A 25.96 1.0711 1.0000 1.2416 1.0000 2009-04-24 臘博
375 379010 上投摩根中小盤股票 25.86 1.2210 0.9990 1.2610 0.9990 2009-01-21 董紅波
376 110023 易方達醫療行業股票 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2011-01-28 李文健
377 270041 廣發消費品精選股票 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2012-06-12 馮永歡
378 519698 交銀先鋒股票 25.78 1.1780 1.0000 1.2570 1.0000 2009-04-10 王少成
379 420002 天弘永利債券A 25.78 1.0182 1.0006 1.2339 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
380 290003 泰信雙息雙利債券 25.65 1.0474 1.0101 1.2737 1.0344 2006-06-15 何俊春
381 217020 招商安達保本混合 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
382 040010 華安穩定收益債券B 25.34 0.9516 1.0000 1.2415 1.0000 2008-04-30 賀濤
383 485114 工銀添頤債券A 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
384 420003 天弘永定價值成長股票 25.09 0.9337 1.0001 1.2687 1.0001 2008-12-02 肖志剛
385 519186 萬家穩健增利債券A 25.02 1.0368 1.0001 1.2368 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
386 202103 南方多利增強債券A 25.02 1.0378 1.0255 1.3743 1.1387 2006-03-27 李璇
387 530016 建信恆穩價值混合 25.01 1.1470 1.0000 1.2470 1.0000 2011-11-22 許傑
388 510440 中證500滬市ETF 24.9 1.2440 0.9960 1.2440 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
389 110010 易方達價值成長混合 24.83 1.1755 1.0000 1.2685 1.0000 2007-04-02 潘峯
390 163406 興全合潤分級股票 24.79 1.2548 0.9990 1.2466 0.9990 2010-04-22 謝治宇
391 080003 長盛積極配置債券 24.56 1.0750 1.0000 1.2480 1.0000 2008-10-08 賈志敏
392 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 24.52 1.0580 1.0000 1.2380 1.0000 2009-10-28 鄧立新
393 530019 建信社會責任股票 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2012-08-14 許傑
394 200010 長城雙動力股票 24.11 1.2140 1.0000 1.2390 1.0000 2009-01-15 吳文慶
395 690002 民生加銀增強收益債券A 24.1 1.1110 1.0000 1.2410 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
396 350005 天治創新先鋒股票 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2008-05-08 陳勇
397 257030 國聯安優勢股票 23.97 0.9540 1.0080 1.2500 1.0080 2007-01-24 韋明亮
398 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 23.94 1.1401 1.0031 1.2401 1.0031 2010-06-08 曹慶
399 290011 泰信中小盤精選 23.94 1.1800 1.0000 1.2350 1.0000 2011-10-26 柳菁
400 070027 嘉實週期優選股票 23.92 1.1710 1.0000 1.2310 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
401 164808 工銀四季收益債券(LOF) 23.62 1.0180 1.0000 1.2210 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
402 350006 天治穩健雙盈債券 23.46 1.1941 1.0000 1.2341 1.0000 2008-11-05 秦娟
403 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 23.39 1.0347 1.0028 1.2587 1.0358 2006-04-13 陳東
404 166004 中歐穩健收益債券C 23.31 1.0660 1.0000 1.2190 1.0000 2009-04-24 臘博
405 160311 華夏藍籌混合(LOF) 23.17 0.8420 2.2100 3.4670 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
406 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 23 1.2300 1.0000 1.2300 1.0000 2012-05-07 張光成
407 485014 工銀添頤債券B 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
408 519187 萬家穩健增利債券C 22.88 1.0374 1.0001 1.2174 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
409 377530 上投摩根行業輪動股票 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2010-01-28 馮剛
410 310378 申萬菱信添益寶債券A 22.74 1.0670 1.0000 1.2190 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
411 161014 富國匯利分級債券 22.64 1.0200 1.0000 1.2230 1.0000 2010-09-09 饒剛 黃紀亮
412 050008 博時第三產業股票 22.57 0.7740 2.1740 2.6900 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
413 519667 銀河銀信添利債券A 22.42 0.9965 1.0683 1.3695 1.1263 2007-03-14 韓晶
414 450005 國富強化收益債券A 22.26 1.0929 1.0003 1.2109 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
415 560006 益民核心增長混合 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
416 519111 浦銀安盛優化收益債券A 22.07 1.2090 1.0000 1.2190 1.0000 2008-12-30 呂棟
417 320018 諾安新動力混合 21.92 1.0930 1.0000 1.2130 1.0000 2012-03-05 趙蘇
418 166801 浙商聚潮新思維混合 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
419 690202 民生加銀增強收益債券C 21.71 1.0880 1.0000 1.2180 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
420 350008 天治成長精選股票 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2011-08-04 章旭峯
421 000083 匯添富消費行業股票 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
422 320015 諾安保本混合 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2011-05-13 張樂賽
423 000173 匯添富美麗30股票 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2013-06-25 王栩
424 485111 工銀瑞信雙利債券A 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
425 206009 鵬華新興產業股票 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2011-06-15 樑浩
426 161813 銀華信用債券(LOF) 20.89 1.0120 1.0000 1.1970 1.0000 2010-06-29 張翼
427 377150 上投摩根健康品質生活股票 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2012-02-01 董紅波
428 310379 申萬菱信添益寶債券B 20.45 1.0600 1.0000 1.1980 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
429 519120 浦銀安盛新興產業混合 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2013-03-25 吳勇
430 166009 中歐新動力股票(LOF) 20.18 1.2018 1.0000 1.2018 1.0000 2011-02-10 苟開紅
431 050006 博時穩定價值債券B 19.98 0.9430 1.0000 1.2020 1.0000 2005-08-24 楊永光
432 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.97 1.1870 0.9990 1.1970 0.9990 2008-12-30 呂棟
433 360008 光大保德信增利收益債券A 19.78 0.9450 1.0000 1.1910 1.0000 2008-10-29 陳曉
434 550006 信誠經典優債債券A 19.34 1.0190 1.0000 1.1820 1.0000 2009-03-11 宋海娟
435 050010 博時特許價值股票 19.31 0.9110 0.9970 1.2560 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
436 519908 華夏興華混合 19.26 1.1230 0.9910 5.5160 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
437 050022 博時回報混合 19.2 1.1570 1.0000 1.1930 1.0000 2011-11-08 姜文濤
438 040012 華安強化收益債券A 19.19 1.0240 1.0000 1.1840 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
439 270010 廣發滬深300指數 19.16 0.9750 1.0000 1.2650 1.0000 2008-12-30 劉傑文
440 290009 泰信債券週期回報 19.13 1.0740 1.0000 1.1840 1.0000 2011-02-09 何俊春
441 485011 工銀瑞信雙利債券B 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
442 000030 長城久利保本 19.1 1.1910 1.0000 1.1910 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷 等
443 580009 東吳內需增長混合 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
444 470078 匯添富增強收益債券C 18.86 1.0640 1.0470 1.2790 1.0970 2008-03-06 陸文磊
445 610007 信達澳銀消費優選股票 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
446 320008 諾安增利債券A 18.79 1.1710 1.0000 1.1860 1.0000 2009-05-27 汪波
447 530009 建信收益增強債券A 18.78 1.0670 1.0000 1.1820 1.0000 2009-06-02 李菁
448 257070 國聯安優選行業股票 18.63 1.0050 1.0000 1.2060 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
449 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 18.09 1.6280 1.0160 1.2130 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
450 090015 大成內需增長股票 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2011-06-14 李本剛
451 050106 博時穩定價值債券A 17.84 0.9560 1.0030 1.2270 1.0410 2005-08-24 楊永光
452 519023 海富通穩健添利債券C 17.67 1.0830 1.0010 1.1740 1.0010 2008-10-24 邵佳民
453 420005 天弘週期策略股票 17.63 1.1330 0.9990 1.1750 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
454 610003 信達澳銀穩定價值債券A 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2009-04-08 孔學峯
455 163811 中銀雙利債券A 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
456 100035 富國優化增強債券A/B 17.54 1.1070 1.0000 1.1720 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
457 162210 泰達宏利集利債券A 17.49 1.0609 1.0000 1.1689 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
458 519704 交銀先進製造股票 17.28 1.1740 1.0010 1.1740 1.0010 2011-06-22 王少成
459 233009 大摩多因子策略股票 17.26 1.1420 1.0000 1.1720 1.0000 2011-05-17 劉釗
460 450006 國富強化收益債券C 17.21 1.0936 1.0312 1.1976 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
461 519099 新華靈活主題股票 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
462 571002 諾德靈活配置混合 17.08 1.1709 1.0001 1.1709 1.0001 2008-11-05 硃紅磊
463 660002 農銀恆久增利債券A 17.04 1.0979 1.0015 1.1869 1.0015 2008-12-23 史嚮明
464 360009 光大保德信增利收益債券C 17.03 0.9380 1.0000 1.1670 1.0000 2008-10-29 陳曉
465 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 16.95 1.1890 1.0660 1.2450 1.0660 1996-05-31 聶挺進
466 550004 信誠三得益債券A 16.93 1.0260 1.0000 1.1640 1.0000 2008-09-27 宋海娟
467 290007 泰信債券增強收益A 16.8 1.0440 1.0012 1.1600 1.0012 2009-07-29 何俊春
468 531009 建信收益增強債券C 16.73 1.0470 1.0000 1.1620 1.0000 2009-06-02 李菁
469 163822 中銀主題策略股票 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
470 040013 華安強化收益債券B 16.7 1.0070 1.0000 1.1610 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
471 290004 泰信優質生活股票 16.7 0.7653 1.0000 1.3653 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
472 700003 平安大華策略先鋒混合 16.64 1.0660 1.0000 1.1660 1.0000 2012-05-29 黃建軍
473 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 16.54 1.0290 1.0000 1.1580 1.0000 2010-12-02 祝鬆
474 550007 信誠經典優債債券B 16.49 1.0180 1.0000 1.1570 1.0000 2009-03-11 宋海娟
475 519683 交銀雙利債券A/B 16.32 1.0530 1.0000 1.1610 1.0000 2011-09-26 李家春
476 519181 萬家和諧增長混合 16.12 0.5630 1.0000 1.2589 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
477 163812 中銀雙利債券B 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
478 519034 海富通中證內地低碳指數 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2012-05-25 劉瓔
479 320007 諾安成長股票 16.08 0.7770 1.0000 1.2220 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
480 000242 景順長城策略精選靈活配置混 15.87 1.0550 0.9980 1.1550 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
481 320009 諾安增利債券B 15.86 1.1420 1.0000 1.1570 1.0000 2009-05-27 汪波
482 000241 寶盈核心優勢混合C 15.71 1.0084 1.0057 1.1634 1.0057 2009-03-17 王茹遠
483 580005 東吳進取策略混合 15.63 1.0801 1.0000 1.1501 1.0000 2009-05-06 凌鵬
484 540003 匯豐晉信動態策略混合 15.58 1.0417 1.0000 1.1617 1.0000 2007-04-09 王春
485 530017 建信雙息紅利債券 15.47 1.0600 1.0000 1.1510 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
486 519024 海富通穩健添利債券A 15.38 1.0960 1.0330 1.1870 1.0330 2008-10-24 邵佳民
487 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 15.34 0.9940 1.0000 1.1490 1.0000 2011-03-29 陳翔凱
488 000220 富國醫療保健行業股票 15.25 1.1560 1.0030 1.1560 1.0030 2013-08-07 戴益強
489 233001 大摩基礎行業混合 15.19 0.4302 1.0001 1.9752 1.0001 2004-03-26 王增財
490 100037 富國優化增強債券C 15.14 1.0840 1.0000 1.1490 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
491 180028 銀華永祥保本混合 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2011-06-28 姜永康
492 161019 富國新天鋒定期開放債券 15.04 1.0150 0.9990 1.1420 0.9990 2012-05-07 鄒卉
493 610103 信達澳銀穩定價值債券B 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2009-04-08 孔學峯
494 519685 交銀雙利債券C 14.87 1.0420 1.0000 1.1470 1.0000 2011-09-26 李家春
495 110027 易方達安心回報債券A 14.84 1.1130 1.0000 1.1480 1.0000 2011-06-21 張清華
496 291007 泰信債券增強收益C 14.8 1.0399 1.0012 1.1419 1.0012 2009-07-29 何俊春
497 164207 天弘添利分級債券A 14.73 1.0060 1.0000 1.1480 1.0000 2010-12-03 陳鋼
498 200013 長城積極增利債券A 14.7 1.0650 1.0000 1.1450 1.0000 2011-04-12 鍾光正
499 240012 華寶興業增強收益債券A 14.67 1.1251 1.0001 1.1451 1.0001 2009-02-17 王瑞海
500 162299 泰達宏利集利債券C 14.53 1.0372 1.0043 1.1402 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
501 000251 工銀金融地產股票 14.47 1.1470 1.0020 1.1470 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
502 630007 華商穩健雙利債券A 14.43 1.0830 1.0000 1.1440 1.0000 2010-08-09 張永志
503 160217 國泰信用互利分級債券 14.34 1.0750 1.0000 1.1400 1.0000 2011-12-29 吳晨
504 070022 嘉實領先成長股票 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
505 229002 泰達宏利逆向股票 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2012-05-23 劉欣
506 162216 泰達中證500 14.17 1.0797 1.0000 1.1357 1.0000 2011-12-01 劉欣
507 160514 博時裕祥分級債券A 14.12 1.0160 1.0000 1.1410 1.0000 2011-06-10 過鈞
508 519676 銀河保本混合 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
509 161818 銀華消費分級股票 14.07 1.1040 1.0000 1.1370 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
510 550005 信誠三得益債券B 14.02 1.0090 1.0000 1.1370 1.0000 2008-09-27 宋海娟
511 163411 興全保本混合 13.92 1.1393 1.0001 1.1393 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
512 110028 易方達安心回報債券B 13.83 1.1030 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-21 張清華
513 110035 易方達雙債增強債券A 13.8 1.1070 1.0000 1.1370 1.0000 2011-12-01 張磊
514 161016 富國天盈分級債券A 13.71 1.0170 1.0010 1.1310 1.0010 2011-05-23 饒剛
515 162907 泰信基本面400分級 13.57 1.0920 1.0000 1.1350 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
516 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 13.4 0.9860 1.0000 1.1300 1.0000 2010-11-09 劉琦
517 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.31 0.9870 1.0000 1.1330 1.0000 2011-02-11 古平
518 166301 華商中證500指數分級 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2012-09-06 路陽
519 200113 長城積極增利債券C 13.19 1.0500 1.0000 1.1300 1.0000 2011-04-12 鍾光正
520 519113 浦銀安盛精緻生活混合 13.13 1.0730 1.0000 1.1330 1.0000 2009-06-04 吳勇
521 161909 萬家利A 13.13 1.1313 1.0000 1.1313 1.0000 2011-06-02 朱虹
522 510510 廣發中證500ETF 13.06 1.1114 0.9830 1.1114 0.9830 2013-04-11 劉傑文
523 217022 招商產業債券 12.96 1.0080 1.0000 1.1260 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
524 100058 富國產業債 12.78 1.0100 1.0000 1.1260 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
525 590005 中郵核心主題股票 12.76 0.9770 1.0010 1.1370 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
526 660009 農銀增強收益債券A 12.74 1.0914 1.0000 1.1264 1.0000 2011-07-01 史嚮明
527 110036 易方達雙債增強債券C 12.69 1.0960 1.0000 1.1260 1.0000 2011-12-01 張磊
528 163004 長信利鑫分級債A 12.69 1.0134 1.0008 1.1216 1.0008 2011-06-24 張文琍
529 253030 國聯安信心增益債券 12.62 1.0140 1.0000 1.1220 1.0000 2010-06-22 袁新釗
530 519030 海富通穩固收益債券 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2010-11-23 邵佳民
531 630107 華商穩健雙利債券B 12.6 1.0720 1.0000 1.1260 1.0000 2010-08-09 張永志
532 163816 中銀轉債增強債券A 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-06-29 李建
533 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 12.44 1.1244 1.0000 1.1244 1.0000 2013-03-22 楊宇
534 240013 華寶興業增強收益債券B 12.33 1.1019 1.0000 1.1219 1.0000 2009-02-17 王瑞海
535 519678 銀河消費股票 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
536 040026 華安信用四季紅債券 12.23 1.0160 1.0000 1.1200 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
537 165509 信誠增強收益債券(LOF) 12.13 0.9980 1.0000 1.1180 1.0000 2010-09-29 王旭巍
538 166005 中歐價值發現股票 12.03 1.1270 1.0060 1.1270 1.0060 2009-07-24 苟開紅
539 210006 金鷹保本混合 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
540 202105 南方廣利回報債券A/B 11.96 1.0790 1.0000 1.1190 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
541 519977 長信可轉債債券A 11.92 0.9626 1.0002 1.1256 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
542 100056 富國低碳環保股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-08-10 李曉銘
543 350009 天治穩定收益債券 11.84 1.0290 1.0010 1.1150 1.0010 2011-12-28 秦娟
544 213003 寶盈策略增長股票 11.75 0.8491 1.0000 1.2491 1.0000 2007-01-19 王茹遠
545 217021 招商優勢企業混合 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2012-02-01 郭銳
546 519091 新華泛資源優勢混合 11.68 1.1190 1.0020 1.1190 1.0020 2009-07-13 桂躍強
547 660109 農銀增強收益債券C 11.64 1.0806 1.0000 1.1156 1.0000 2011-07-01 史嚮明
548 750001 安信靈活配置混合 11.62 1.0740 1.0000 1.1140 1.0000 2012-06-20 黃立華
549 020022 國泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
550 040019 華安穩固收益債券 11.55 1.0240 1.0000 1.1140 1.0000 2010-12-21 鄭可成
551 090008 大成強化收益債券 11.5 0.9279 1.0000 1.1279 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
552 519097 新華中小市值優選股票 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-01-28 賁興振
553 166019 中歐價值智選混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2013-05-14 苟開紅
554 161693 融通債券C 11.37 1.0230 1.0070 1.5600 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
555 770001 德邦優化股票 11.32 1.1134 1.0002 1.1134 1.0002 2012-09-25 白仲光
556 159921 諾安中小板等權重ETF 11.31 1.1220 1.0080 1.1220 1.0080 2012-12-10 宋德舜
557 163817 中銀轉債增強債券B 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-06-29 李建
558 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 11.23 1.0410 1.0000 1.1090 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
559 206003 鵬華信用增利債券A 11.23 1.0830 1.0000 1.1130 1.0000 2010-05-31 劉建巖
560 164902 交銀信用添利債券(LOF) 11.22 1.0010 1.0000 1.1120 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
561 050011 博時信用債券A/B 11.17 1.0320 1.0000 1.1100 1.0000 2009-06-10 過鈞
562 166008 中歐增強回報債券(LOF) 11.15 1.0130 1.0000 1.1080 1.0000 2010-12-02 聶曙光
563 161910 萬家中證創業成長指數分級 11.13 1.0654 1.0000 1.1114 1.0000 2012-08-02 吳濤
564 590007 中郵上證380指數增強 11.11 1.0500 1.0000 1.1100 1.0000 2011-11-22 方何
565 202212 南方保本混合 11.06 1.1000 1.0000 1.1100 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
566 161017 富國中證500指數增強(LOF) 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
567 400013 東方保本混合型基金 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
568 519035 富國天博創新股票 10.9 0.7905 2.4099 2.8059 2.4099 1992-05-30 畢天宇
569 164209 天弘豐利A 10.85 1.0166 1.0003 1.1088 1.0003 2011-11-23 陳鋼
570 550008 信誠優勝精選股票 10.81 1.1070 0.9990 1.1070 0.9990 2009-08-26 楊建標
571 519985 長信中短債債券 10.79 1.1079 1.0000 1.1079 1.0000 2010-06-28 張文琍
572 160619 鵬華豐澤A 10.7 1.0150 1.0000 1.1070 1.0000 2011-12-08 戴鋼
573 159922 嘉實中證500ETF 10.57 3.9626 1.0048 1.1111 1.0048 2013-02-06 楊宇
574 730001 方正富邦創新動力股票 10.57 1.0220 0.9980 1.1020 0.9980 2011-12-26 沈毅
575 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 10.56 1.0110 0.8850 1.1050 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
576 202107 南方廣利回報債券C 10.55 1.0650 1.0000 1.1050 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
577 487016 工銀保本混合 10.47 1.1080 1.0030 1.1080 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
578 510500 南方中證500ETF 10.47 1.1071 1.0022 1.1071 1.0022 2013-02-06 羅文傑
579 161118 易方達中小板指數分級 10.45 1.0720 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
580 165508 信誠深度價值股票(LOF) 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
581 519710 交銀榮安保本混合 10.25 1.0200 1.0000 1.1000 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
582 206008 鵬華豐盛債券 10.13 1.0100 1.0000 1.1010 1.0000 2011-04-25 初冬
583 320021 諾安雙利債券發起 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪波
584 070019 嘉實價值優勢股票 9.93 1.0670 1.0000 1.0990 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
585 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 9.91 1.0320 1.0000 1.0970 1.0000 2011-12-20 李怡文
586 620007 金元惠理保本混合 9.9 1.0780 1.0000 1.0980 1.0000 2011-08-16 李傑
587 570005 諾德成長優勢股票 9.9 1.0990 1.0000 1.0990 1.0000 2009-09-22 胡志偉
588 161614 融通四季添利債券(LOF) 9.87 1.0080 1.0000 1.0960 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
589 690007 民生加銀景氣行業股票 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
590 000039 農銀高增長股票 9.78 1.0970 0.9993 1.0970 0.9993 2013-03-26 凌晨
591 206004 鵬華信用增利債券B 9.72 1.0680 1.0000 1.0980 1.0000 2010-05-31 劉建巖
592 700004 平安大華保本混合 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2012-09-11 孫健
593 165518 信誠雙盈分級債券A 9.66 1.0010 1.0000 1.0930 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
594 519976 長信可轉債債券C 9.64 0.9511 1.0001 1.1041 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
595 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.64 1.0240 1.0000 1.0950 1.0000 2010-09-08 尹培俊
596 320011 諾安中小盤精選股票 9.61 1.0390 1.0000 1.0990 1.0000 2010-04-28 周心鵬
597 570006 諾德中小盤股票 9.61 1.0660 1.0000 1.0960 1.0000 2010-06-28 周勇
598 360013 光大保德信信用添益債券A 9.59 0.9630 1.0000 1.0980 1.0000 2011-05-16 陳曉
599 162107 金鷹中證500指數分級 9.45 1.0386 1.0001 1.0917 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
600 166010 中歐鼎利分級債券 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-06-16 聶曙光
601 519672 銀河藍籌股票 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2010-07-16 徐小勇
602 260115 景順長城中小盤股票 9.36 1.0980 1.0040 1.0980 1.0040 2011-03-22 楊鵬
603 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-12-10 宋德舜
604 420009 天弘安康養老混合 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
605 370023 上投摩根中證消費服務指數 9.23 1.0130 1.0000 1.0930 1.0000 2012-09-25 黃棟
606 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 9.21 1.0615 1.0001 1.0915 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
607 050111 博時信用債券C 9.16 1.0240 1.0000 1.0910 1.0000 2009-06-10 過鈞
608 162106 金鷹回報A 9.14 1.0051 1.0010 1.0925 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
609 165706 諾德雙翼分級債券A 9.13 1.0070 1.0000 1.0880 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
610 630009 華商穩定增利債券A 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2011-03-15 張永志
611 371020 上投摩根純債債券A 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2009-06-24 王亞南
612 040037 華安安心收益債券B 9.04 1.0290 1.0000 1.0900 1.0000 2012-09-07 鄭可成
613 166013 中歐信用A 9.03 1.0010 1.0010 1.0880 1.0010 2012-04-16 姚文輝
614 519093 新華鑽石品質企業股票 9.03 1.0870 0.9970 1.0870 0.9970 2010-02-03 曹名長
615 762001 國金通用國鑫發起 8.89 0.9907 1.0000 1.0907 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚 等
616 160128 南方金利定期開放債券A 8.87 1.0140 1.0000 1.0880 1.0000 2012-05-17 李璇
617 710001 富安達優勢成長股票 8.83 1.0883 1.0000 1.0883 1.0000 2011-09-21 孔學兵
618 750002 安信目標收益A 8.82 1.0270 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-25 李勇
619 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.79 1.0110 1.0034 1.0902 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
620 040036 華安安心收益債券A 8.73 1.0260 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-07 鄭可成
621 090019 大成景恆保本混合 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-06-15 王磊
622 320020 諾安匯鑫保本混合 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-05-28 張樂賽
623 360014 光大保德信信用添益債券C 8.63 0.9540 1.0000 1.0890 1.0000 2011-05-16 陳曉
624 519697 交銀優勢行業混合 8.62 1.1180 1.0770 1.2080 1.1170 2009-01-21 張迎軍
625 070025 嘉實信用債券A 8.6 0.9820 1.0000 1.0850 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
626 000057 中銀消費主題股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2013-04-25 甘霖
627 000165 國投瑞銀策略精選混合 8.53 0.9870 1.0000 1.0840 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
628 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 8.41 1.0160 1.0010 1.0850 1.0010 2012-06-04 馮俊
629 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 8.36 1.0420 1.0000 1.0820 1.0000 2010-09-08 李怡文
630 160129 南方金利定期開放債券C 8.35 1.0090 1.0000 1.0820 1.0000 2012-05-17 李璇
631 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 8.34 0.8960 0.8270 0.8960 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
632 161506 銀河通利債A 8.32 1.0190 1.0000 1.0810 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
633 233012 大摩多元收益債券A 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2012-08-28 李軼
634 519125 浦銀安盛消費升級混合 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2013-12-04 吳勇
635 233006 大摩領先優勢股票 8.29 1.0827 0.9998 1.0827 0.9998 2009-09-22 錢斌
636 000404 易方達新興成長 8.28 1.0860 1.0030 1.0860 1.0030 2013-11-28 宋昆
637 161117 易方達永旭定期開放債券 8.24 1.0080 1.0010 1.0820 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
638 166106 信達澳銀穩定增利債券A 8.22 1.0180 1.0000 1.0820 1.0000 2012-05-07 孔學峯
639 660004 農銀策略價值股票 8.19 1.0816 0.9997 1.0816 0.9997 2009-09-29 李洪雨
640 164809 工銀中證500指數 8.19 1.0249 1.0000 1.0765 1.0000 2012-01-31 何江
641 080007 長盛同鑫保本混合 8.14 1.0490 1.0000 1.0800 1.0000 2011-05-24 蔡賓
642 590009 中郵穩定收益債券A 8.11 1.0330 1.0000 1.0800 1.0000 2012-11-21 張萌
643 750003 安信目標收益C 8.11 1.0200 1.0000 1.0800 1.0000 2012-09-25 李勇
644 000263 工銀信息產業 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
645 166020 中歐成長優選混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2013-08-21 苟開紅
646 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.98 1.0494 1.0001 1.0794 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
647 163209 諾安中證創業成長指數分級 7.93 1.0300 1.0000 1.0770 1.0000 2012-03-29 梅律吾
648 540006 匯豐晉信大盤股票 7.92 1.0186 1.0000 1.0786 1.0000 2009-06-24 王品
649 050027 博時信用純債債券 7.85 1.0140 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-07 皮敏
650 159909 深證TMT50ETF 7.85 3.5280 1.0060 1.0850 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
651 470008 匯添富策略回報股票 7.76 1.0430 1.0060 1.0830 1.0060 2009-12-22 顧耀強
652 200015 長城優化升級股票 7.75 0.9650 1.0000 1.0800 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
653 519152 新華純債添利債券發起A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-12-21 於澤雨
654 180025 銀華信用雙利債券A 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2010-12-03 經惠雲
655 720001 財通價值動量混合 7.69 0.9900 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
656 582002 東吳增利債券A 7.67 1.0360 1.0000 1.0760 1.0000 2011-07-27 韋勇
657 310518 申萬菱信可轉債債券 7.62 0.9380 1.0000 1.0880 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
658 163818 中銀中小盤成長股票 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-11-23 張發餘
659 630109 華商穩定增利債券C 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-15 張永志
660 590010 中郵穩定收益債券C 7.6 1.0280 1.0000 1.0750 1.0000 2012-11-21 張萌
661 395011 中海增強收益債券A 7.55 1.0350 1.0000 1.0750 1.0000 2011-03-23 江小震
662 070026 嘉實信用債券C 7.55 0.9760 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
663 261002 景順長城優信增利債券A 7.51 1.0650 1.0000 1.0750 1.0000 2012-03-15 RU PING
664 163823 中銀保本混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-19 李建
665 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2013-04-12 袁宜
666 233013 大摩多元收益債券C 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-08-28 李軼
667 400009 東方穩健回報債券 7.37 1.0060 1.0000 1.0760 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
668 000390 華商優勢行業靈活配置 7.32 1.0540 1.0000 1.0740 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
669 217019 招商深證TMT50ETF聯接 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
670 166902 民生加銀平穩增利債券A 7.26 1.0250 1.0000 1.0720 1.0000 2012-11-15 楊林耘
671 560002 益民紅利成長混合 7.17 0.3928 1.0000 1.2914 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
672 070020 嘉實穩固收益債券 7.16 1.0380 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-01 曲揚
673 690006 民生加銀信用雙利債券A 7.09 1.0410 1.0000 1.0710 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
674 519026 海富通中小盤股票 7.01 1.0680 0.9980 1.0680 0.9980 2010-04-14 宋爭林
675 519153 新華純債添利債券發起C 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-12-21 於澤雨
676 233015 大摩量化配置股票 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-12-11 劉釗
677 340009 興全磐穩增利債券 6.99 1.0291 1.0001 1.0691 1.0001 2009-07-23 毛水榮
678 393001 中海保本混合 6.93 1.0040 1.0000 1.0690 1.0000 2012-06-20 劉俊
679 519669 銀河領先債券 6.91 1.0280 1.0000 1.0680 1.0000 2012-11-29 韓晶
680 371120 上投摩根純債債券B 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2009-06-24 王亞南
681 519056 海富通內需熱點股票 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2013-12-19 黃春雨
682 550009 信誠中小盤股票 6.89 0.9460 1.0000 1.0760 1.0000 2010-02-10 程亮
683 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 6.89 1.0116 1.0000 1.0686 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
684 200011 長城景氣行業龍頭混合 6.85 1.0550 1.0090 1.0800 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
685 217023 招商信用增強債券 6.85 0.9930 1.0000 1.0680 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
686 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
687 519015 海富通精選貳號混合 6.8 0.6490 1.0070 0.9690 1.0070 2007-04-09 丁俊
688 128112 國投瑞銀優化增強債券C 6.78 1.0470 1.0000 1.0670 1.0000 2010-09-08 李怡文
689 720002 財通多策略穩健增長債券 6.71 1.0320 1.0000 1.0660 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
690 582202 東吳增利債券C 6.65 1.0260 1.0000 1.0660 1.0000 2011-07-27 韋勇
691 166903 民生加銀平穩增利債券C 6.64 1.0190 1.0000 1.0660 1.0000 2012-11-15 楊林耘
692 261102 景順長城優信增利債券C 6.61 1.0560 1.0000 1.0660 1.0000 2012-03-15 RU PING
693 217013 招商中小盤股票 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
694 001021 華夏亞債中國指數A 6.57 1.0360 1.0000 1.0660 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
695 161820 銀華純債信用債券(LOF) 6.55 1.0200 1.0000 1.0650 1.0000 2012-08-09 於海穎
696 200017 長城歲歲金債券 6.52 1.0110 1.0000 1.0650 1.0000 2013-01-23 史彥剛
697 233011 大摩主題優選股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-13 周志超
698 660011 農銀中證500指數 6.47 1.0629 0.9983 1.0629 0.9983 2011-11-29 宋永安
699 070033 嘉實增強收益定期債券 6.44 1.0160 1.0000 1.0630 1.0000 2012-09-24 萬曉西 胡永青
700 360016 光大保德信行業輪動股票 6.41 1.0160 1.0000 1.0660 1.0000 2012-02-15 黃興亮
701 260117 景順長城支柱產業股票 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-11-20 賈殿村
702 040015 華安動態靈活配置混合 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
703 000059 國聯安醫藥100指數 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
704 395012 中海增強收益債券C 6.25 1.0220 1.0000 1.0620 1.0000 2011-03-23 江小震
705 180026 銀華信用雙利債券C 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2010-12-03 經惠雲
706 200016 長城保本混合 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷 等
707 000167 廣發聚優靈活配置混合 6.18 1.0660 1.0040 1.0660 1.0040 2013-09-11 劉明月
708 163415 興全商業模式優選(LOF) 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
709 550015 信誠季季添金 6.09 1.0050 1.0000 1.0590 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
710 690206 民生加銀信用雙利債券C 6.08 1.0310 1.0000 1.0610 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
711 165707 諾德S300 6.02 0.9940 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-10 薛珠
712 164810 工銀純債定期開放債券 5.97 1.0160 1.0010 1.0600 1.0010 2012-06-21 杜海濤
713 159935 景順長城中證500ETF 5.97 1.0552 0.9958 1.0552 0.9958 2013-12-26 江科宏
714 080008 長盛戰略新興產業 5.91 1.0090 1.0000 1.0590 1.0000 2011-10-26 王克玉
715 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.81 1.0130 1.0000 1.0570 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
716 320012 諾安主題精選股票 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2010-09-15 楊谷
717 217018 招商安瑞進取債券 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-17 王景
718 000172 華泰柏瑞量化增強股票 5.79 1.0590 1.0010 1.0590 1.0010 2013-08-02 田漢卿
719 161824 銀華永興A 5.76 1.0120 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
720 160811 長盛同豐分級債券A 5.76 1.0140 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 張帆
721 210009 金鷹核心資源股票 5.64 0.9650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
722 163006 長信利衆分級債A 5.62 1.0106 1.0005 1.0557 1.0005 2013-02-04 劉波
723 519162 新華信用增益A 5.59 1.0570 1.0010 1.0570 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
724 519025 海富通領先成長股票 5.54 0.9280 1.0000 1.0780 1.0000 2009-04-30 謝志剛
725 000086 南方穩利1年定期開放債券 5.51 1.0350 1.0000 1.0550 1.0000 2013-07-23 李璇
726 164702 匯添富季季紅定期開放債券 5.49 1.0100 1.0000 1.0550 1.0000 2012-07-26 陸文磊
727 001023 華夏亞債中國指數C 5.36 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
728 519110 浦銀安盛价值成長股票 5.32 1.0490 0.9960 1.0490 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
729 519726 交銀榮祥保本混合 5.31 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
730 590006 中郵中小盤靈活配置混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
731 519163 新華信用增益C 5.29 1.0540 1.0010 1.0540 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
732 257050 國聯安主題驅動股票 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2009-08-26 韋明亮
733 580007 東吳新創業股票 5.19 0.9970 1.0000 1.0570 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
734 000128 大成景安短融債券A 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
735 000129 大成景安短融債券B 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
736 000214 廣發成長優選混合 5.09 1.0530 1.0020 1.0530 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
737 164813 工銀增A 5.08 1.0060 1.0000 1.0510 1.0000 2013-03-06 江明波
738 000430 易方達聚盈B 5.04 1.0486 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
739 000084 博時安盈債券A 5.03 1.0380 1.0000 1.0500 1.0000 2013-04-23 張勇
740 110037 易方達純債債券A 5 1.0050 1.0000 1.0510 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
741 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
742 202023 南方優選成長混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2011-01-30 談建強
743 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.88 101.5200 1.0000 104.7280 1.0000 2013-04-01 於海穎
744 161717 招商雙債增強A 4.87 1.0060 1.0010 1.0490 1.0010 2013-03-01 張婷
745 163809 中銀藍籌混合 4.82 1.0290 1.0000 1.0490 1.0000 2010-02-11 甘霖
746 660013 農銀信用添利債券 4.81 1.0114 0.9997 1.0474 0.9997 2012-06-19 吳江
747 100072 富國強回報定期開放債券A 4.7 1.0460 0.9990 1.0460 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
748 519188 萬家信用恆利債券A 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
749 530020 建信轉債增強債券A 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
750 372010 上投摩根強化回報債券A 4.67 1.0070 1.0000 1.0470 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
751 519185 萬家精選股票 4.64 0.9720 0.9986 1.0520 0.9986 2009-05-18 吳印
752 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 4.64 1.0190 1.0000 1.0460 1.0000 2013-08-22 魏楨
753 573003 諾德增強收益債券 4.6 1.0190 1.0000 1.0460 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
754 370027 上投摩根智選30股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-03-06 杜猛
755 400020 東方安心收益保本 4.58 1.0460 1.0002 1.0460 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
756 000207 建信雙債增強A 4.52 1.0350 1.0000 1.0450 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
757 000085 博時安盈債券C 4.52 1.0340 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-23 張勇
758 270029 廣發聚財信用債券A 4.51 1.0360 1.0000 1.0450 1.0000 2012-03-13 代宇
759 370021 上投摩根分紅添利債券A 4.49 0.9970 1.0000 1.0450 1.0000 2012-06-25 趙峯
760 160623 鵬華豐利分級債券A 4.45 1.0220 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-23 劉太陽
761 582001 東吳優信穩健債券A 4.44 1.0324 1.0002 1.0444 1.0002 2008-11-05 丁蕙
762 290014 泰信現代服務業 4.42 1.0340 1.0000 1.0440 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
763 162109 金鷹元盛A 4.42 1.0210 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-02 邱新紅
764 159934 易方達黃金ETF 4.28 2.5599 1.0001 1.0429 1.0001 2013-11-29 林偉斌
765 110029 易方達科訊股票 4.25 0.9161 2.5449 4.7325 4.6299 1993-01-12 宋昆
766 165808 東吳鼎利優先 4.22 1.0210 1.0000 1.0420 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
767 000092 信誠新雙盈分級債券A 4.22 1.0120 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
768 000208 建信雙債增強C 4.22 1.0320 1.0000 1.0420 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
769 110038 易方達純債債券C 4.2 1.0000 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
770 160916 大成優選股票(LOF) 4.16 1.0700 0.7840 0.8700 0.7840 2007-08-01 湯義峯
771 710002 富安達策略精選混合 4.15 1.0049 1.0000 1.0449 1.0000 2012-04-25 黃強
772 100073 富國強回報定期開放債券C 4.1 1.0400 0.9990 1.0400 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
773 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
774 000244 天弘穩利定期開放A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
775 000069 國投瑞銀中高等級債券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
776 000181 景順長城四季金利純債債券A 4.03 1.0180 1.0000 1.0400 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
777 000062 銀華成長股績30/70指數 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
778 000174 匯添富高息債債券A 4 1.0410 1.0010 1.0410 1.0010 2013-06-27 陳加榮
779 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 3.96 1.0030 1.0000 1.0420 1.0000 2012-11-07 蔡錚
780 000022 南方中票A 3.96 1.0396 1.0000 1.0396 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
781 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.95 1.0030 1.0000 1.0390 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
782 519189 萬家信用恆利債券C 3.91 1.0391 1.0000 1.0391 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
783 380009 中銀添利債券 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-02-04 陳國輝
784 531020 建信轉債增強債券C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
785 206013 鵬華金剛保本混合 3.9 1.0400 1.0010 1.0400 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合 等
786 000105 建信安心回報債券A 3.82 1.0280 1.0000 1.0380 1.0000 2013-05-14 朱建華
787 000070 國投瑞銀中高等級債券C 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
788 000388 泰達宏利瑞利債券B 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
789 217024 招商安盈保本混合 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-08-20 孫海波
790 660014 農銀深證100指數 3.79 0.9692 1.0001 1.0492 1.0001 2012-09-04 宋永安
791 160127 南方新興消費增長分級股票 3.78 0.9810 1.0000 1.0380 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
792 161911 萬家強化收益定期開放債券 3.77 1.0174 1.0000 1.0374 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
793 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 3.76 0.9164 1.0001 1.0369 1.0001 2011-03-23 王茜
794 000182 景順長城四季金利純債債券C 3.73 1.0170 1.0000 1.0370 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
795 000199 國泰目標收益保本混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
796 000245 天弘穩利定期開放B 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
797 000252 景順景興純債A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
798 000147 易方達高等級信用債A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-23 張磊
799 000023 南方中票C 3.62 1.0362 1.0000 1.0362 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
800 270030 廣發聚財信用債券B 3.61 1.0280 1.0000 1.0360 1.0000 2012-03-13 代宇
801 020027 國泰信用債券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-07-31 張一格
802 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
803 000190 中銀保本二號混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-09-10 李建
804 000186 華泰柏瑞季季紅債券 3.6 1.0210 1.0000 1.0360 1.0000 2013-11-13 陳東
805 000385 景順長城景頤雙利A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
806 167502 安信寶利A 3.6 1.0130 1.0000 1.0350 1.0000 2013-07-24 莊園
807 000175 匯添富高息債債券C 3.6 1.0370 1.0010 1.0370 1.0010 2013-06-27 陳加榮
808 550016 信誠歲歲添金 3.59 1.0460 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
809 080005 長盛量化紅利股票 3.56 0.9930 1.0000 1.0330 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
810 372110 上投摩根強化回報債券B 3.55 0.9960 1.0000 1.0360 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
811 000106 建信安心回報債券C 3.52 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 朱建華
812 000386 景順長城景頤雙利C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
813 519730 交銀定期支付月月豐債券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
814 020033 國泰民安增利債券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-26 張一格
815 000177 嘉實豐益信用定期債券 3.48 1.0180 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-21 劉寧
816 370022 上投摩根分紅添利債券B 3.47 0.9940 1.0000 1.0350 1.0000 2012-06-25 趙峯
817 000116 嘉實豐益純債定期債券 3.43 1.0140 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-21 曲揚
818 000277 博時雙月薪定期支付債券 3.43 1.0150 1.0000 1.0340 1.0000 2013-10-22 陳凱楊 魏楨
819 000148 易方達高等級信用債C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-23 張磊
820 000253 景順景興純債C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
821 000305 中銀中高等級債券 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-12-05 王妍
822 000418 景順長城成長之星 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
823 100070 富國強收益A/B 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
824 700005 平安大華添利債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-27 孫健
825 000110 金鷹元安保本混合 3.4 1.0344 1.0004 1.0344 1.0004 2013-05-20 邱新紅
826 000436 易方達裕惠回報債券 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-12-17 胡劍
827 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 3.33 1.0010 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
828 470010 匯添富多元收益債券A 3.32 0.9960 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-18 曾剛
829 000306 天弘弘利債券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-11 陳鋼
830 000184 工銀添福債券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
831 000142 融通通泰保本 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-30 韓海平
832 000236 工銀月月薪定期支付債券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
833 000293 鵬華豐信分級債券B 3.3 1.0340 1.0010 1.0340 1.0010 2013-10-22 戴鋼
834 100066 富國純債債券發起A/B 3.29 1.0040 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
835 000139 富國國有企業債債券A/B 3.22 1.0150 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-25 馮彬
836 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-02 陳東
837 519158 新華趨勢領航股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-11 崔建波
838 519731 交銀定期支付月月豐債券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
839 560005 益民多利債券 3.16 0.9179 1.0000 1.0389 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
840 160119 南方中證500指數(LOF) 3.14 0.9662 0.9970 1.0362 0.9970 2009-09-25 羅文傑
841 519723 交銀雙輪動債券A/B 3.11 1.0250 1.0000 1.0310 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
842 000270 建信安心保本混合 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
843 000221 匯添富年年利定期開放債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-06 陳加榮
844 000185 工銀添福債券B 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
845 519660 銀河增利債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
846 000124 華寶興業服務股票 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
847 510630 華夏消費ETF 3.08 1.0274 0.9967 1.0274 0.9967 2013-03-28 王路
848 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-06-04 劉寧
849 519662 銀河回報債券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
850 000355 南方豐元A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-12 何康
851 261001 景順長城穩定收益債券A 2.97 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2011-03-25 RU PING
852 202027 南方金糧油商品股票 2.95 0.9810 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
853 050014 博時創業成長股票 2.93 0.9990 1.0000 1.0290 1.0000 2010-06-01 韓茂華
854 000141 富國國有企業債債券C 2.92 1.0120 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-25 馮彬
855 159920 華夏恆生ETF 2.92 1.0293 1.0001 1.0293 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
856 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-02 陳東
857 164211 天弘同利分級A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-17 陳鋼
858 000356 南方豐元C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-11-12 何康
859 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-11-28 何康
860 000169 泰達高票息債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
861 163210 諾安純債 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-03-27 謝志華
862 510660 華夏醫藥ETF 2.9 1.0269 0.9980 1.0269 0.9980 2013-03-28 張弘弢
863 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.81 1.0240 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
864 000287 銀華永利債券A 2.8 1.0270 0.9990 1.0270 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
865 000405 信誠月月定期支付 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊 宋海娟
866 000346 建信安心回報兩年定期開放債 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
867 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-06 陳加榮
868 519661 銀河增利債券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
869 167701 德邦德信中高企業指數分級 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
870 020034 國泰民安增利債券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-26 張一格
871 020028 國泰信用債券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-07-31 張一格
872 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.79 1.0279 1.0000 1.0279 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
873 206015 鵬華純債債券 2.77 0.9920 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-03 劉太陽
874 163910 中海惠豐分級債券A 2.76 1.0050 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-12 陸成來
875 162010 長城久兆中小板300指數分級 2.75 0.9800 1.0000 1.0260 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
876 519725 交銀雙輪動債券C 2.71 1.0210 1.0000 1.0270 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
877 519718 交銀純債債券發起A/B 2.71 1.0200 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
878 090016 大成消費主題 2.7 0.9800 1.0000 1.0300 1.0000 2011-11-08 李本剛
879 100071 富國強收益C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
880 700006 平安大華添利債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-27 孫健
881 000115 嘉實如意寶定期債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-06-04 劉寧
882 519663 銀河回報債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
883 202108 南方潤元純債債券A/B 2.7 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
884 110030 易方達滬深300量化 2.69 1.0269 1.0000 1.0269 1.0000 2012-07-05 羅山
885 100068 富國純債債券發起C 2.68 0.9980 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
886 470011 匯添富多元收益債券C 2.6 0.9920 1.0000 1.0270 1.0000 2012-09-18 曾剛
887 000288 銀華永利債券C 2.6 1.0250 0.9990 1.0250 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
888 000347 建信安心回報兩年定期開放債 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
889 000170 泰達高票息債券B 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
890 487021 工銀保本2號混合發起 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
891 000429 易方達聚盈A 2.59 1.0113 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
892 163826 中銀互利分級債券A 2.56 1.0040 1.0010 1.0270 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
893 000260 信誠季季定期支付債券 2.54 0.9990 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
894 000121 華夏永福養老理財混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
895 000302 國泰淘金互聯網債券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-19 姜南林
896 000122 匯添富實業債債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-06-14 曾剛
897 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-08 陳國輝
898 163211 諾安債C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-03-27 謝志華
899 161821 銀華50A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-13 張翼
900 202213 南方安心保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
901 470088 匯添富信用債A 2.49 1.0060 1.0000 1.0250 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
902 000285 富安達信用純債債券發起式C 2.48 1.0248 1.0000 1.0248 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
903 163113 申萬證券 2.48 1.0248 1.0000 1.0248 1.0000 2014-03-13 張少華
904 000338 鵬華雙債保利債券 2.46 1.0040 1.0010 1.0260 1.0010 2013-09-18 陽先偉
905 660102 農銀恆久增利債券C 2.44 1.0852 1.0773 1.1212 1.0773 2008-12-23 史嚮明
906 000191 富國信用債債券A/B 2.41 1.0130 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-25 鄒卉
907 000026 泰達信用合利債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
908 210004 金鷹穩健成長股票 2.37 0.8710 1.0000 1.0510 1.0000 2010-04-14 馮文光
909 700002 平安大華深證300指數增強 2.34 0.9500 1.0000 1.0300 1.0000 2011-12-20 黃建軍
910 160130 南方永利(LOF)A 2.31 1.0070 1.0000 1.0230 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
911 000314 招商瑞豐靈活配置混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-06 呂一凡
912 519729 交銀榮泰保本混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-12-25 項廷鋒
913 410010 華富中小板指數增強 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-12-09 朱蓓
914 320016 諾安多策略股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-08-09 楊谷
915 070037 嘉實純債債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-11 曲揚
916 000595 嘉實泰和混合 2.28 1.0750 1.0510 1.0750 1.0510 1999-04-08 張弢
917 161822 銀華50C(LOF) 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-13 張翼
918 000027 泰達信用合利債券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
919 080015 長盛同鑫二號保本混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-07-10 蔡賓
920 450011 國富研究精選股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
921 000120 中銀美麗中國股票 2.18 0.9880 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-07 陳軍
922 400016 東方強化收益債券 2.15 1.0215 1.0000 1.0215 1.0000 2012-10-09 徐昀君
923 000192 富國信用債債券C 2.11 1.0100 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-25 鄒卉
924 000123 匯添富實業債債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-14 曾剛
925 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-30 張一格
926 000377 上投摩根雙債增利A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
927 380005 中銀純債債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-12 陳國輝
928 000152 大成景旭純債債券A 2.1 1.0220 1.0010 1.0220 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
929 290012 泰信保本混合 2.09 1.0110 1.0000 1.0210 1.0000 2012-02-22 董山青
930 450007 國富成長動力股票 2.08 0.8688 1.0001 1.0488 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
931 720003 財通保本混合發起式 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
932 690009 民生加銀紅利回報混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
933 000047 華夏雙債債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
934 000387 泰達宏利瑞利債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
935 000395 匯添富安心中國債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-22 何旻
936 000357 大成景祥A 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-11-19 屈偉南
937 202110 南方潤元純債債券C 1.99 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
938 000348 廣發中債金融債指數A 1.98 1.0201 1.0003 1.0201 1.0003 2013-11-07 鍾偉
939 000107 富國信用增強債券A 1.91 1.0120 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-21 馮彬
940 050023 博時天頤債券A 1.9 0.9980 1.0000 1.0200 1.0000 2012-02-29 楊永光
941 000257 上投摩根歲歲盈定期A 1.9 1.0180 0.9990 1.0180 0.9990 2013-08-28 趙峯
942 000396 匯添富安心中國債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-22 何旻
943 000378 上投摩根雙債增利C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
944 000433 安信鑫發優選混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-31 藍雁書
945 000407 匯添富雙利增強債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-03 曾剛
946 070038 嘉實純債債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-11 曲揚
947 000383 富國恆利A 1.83 1.0060 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-09 鄒卉
948 000256 上投摩根紅利回報混合 1.8 1.0070 0.9990 1.0170 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
949 000280 博時雙債增強債券A 1.8 1.0170 1.0000 1.0180 1.0000 2013-09-13 過鈞
950 040040 華安純債債券A 1.8 1.0110 1.0000 1.0180 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
951 180029 銀華永泰積極債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2011-12-28 姜永康
952 166904 民生加銀平穩添利債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
953 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-09-11 祝儉
954 000366 匯添富新收益債券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-10 樑珂
955 000153 大成景旭純債債券C 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
956 000349 廣發中債金融債指數C 1.74 1.0177 1.0003 1.0177 1.0003 2013-11-07 鍾偉
957 000258 上投摩根歲歲盈定期C 1.7 1.0160 0.9990 1.0160 0.9990 2013-08-28 趙峯
958 519720 交銀純債債券發起C 1.7 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
959 675021 紐銀穩定增利債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-25 陶翀
960 253070 國聯安中債信用債指數增強 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-12 薛琳
961 399011 中海上證380指數 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-03-07 陳明星
962 000194 銀華信用四季紅債券 1.7 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
963 000143 鵬華雙債加利債券 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-27 初冬
964 000048 華夏雙債債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
965 470089 匯添富信用債C 1.69 0.9980 1.0000 1.0170 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
966 261101 景順長城穩定收益債券C 1.67 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2011-03-25 RU PING
967 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.61 1.0058 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-06 朱虹
968 000281 博時雙債增強債券C 1.6 1.0150 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-13 過鈞
969 166905 民生加銀平穩添利債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
970 000024 大摩雙利增強債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-26 洪天陽
971 380006 中銀純債債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-12 陳國輝
972 161627 融通通福A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-12-10 韓海平
973 000408 民生加銀靈活配置混合 1.54 0.9860 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
974 420008 天弘債券發起式A 1.53 0.9870 1.0000 1.0160 1.0000 2012-08-10 陳鋼
975 000109 富國信用增強債券C 1.51 1.0080 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-21 馮彬
976 128013 國投瑞銀純債債券B 1.5 0.9950 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
977 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-06 張琦
978 000435 建信穩定添利債券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-10 朱建華
979 000273 華潤元大保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-11 李湘傑
980 000498 財通純債分級債券A 1.47 1.0010 1.0000 1.0150 1.0000 2014-01-17 邵駿
981 160314 華夏行業股票(LOF) 1.44 0.7720 3.6020 4.5140 4.3890 1992-12-29 孫彬
982 210014 金鷹元豐保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
983 000066 諾安鴻鑫保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-03 謝志華
984 000406 匯添富雙利增強債券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-03 曾剛
985 164303 新華惠鑫分級債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2014-01-24 於澤雨
986 000503 中信建投穩信一年A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
987 040041 華安純債債券C 1.3 1.0070 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
988 121013 國投瑞銀純債債券A 1.3 0.9930 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
989 675023 紐銀穩定增利債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-25 陶翀
990 675011 紐銀穩健雙利債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
991 570008 諾德週期策略股票基金 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-03-21 陳國光
992 511210 博時上證企債30ETF 1.28 100.9842 0.9971 1.0098 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
993 512110 華安中證細分地產ETF 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
994 000171 易方達裕豐回報 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-23 張清華
995 000504 中信建投穩信一年C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
996 481008 工銀大盤藍籌股票 1.18 0.7400 1.0000 1.1500 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
997 270025 廣發行業領先股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
998 519727 交銀成長30股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
999 000025 大摩雙利增強債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1000 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 1.06 0.9988 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-29 章贇
1001 240010 華寶興業行業精選股票 1.06 1.0110 1.0004 1.0110 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
1002 050123 博時天頤債券C 1 0.9920 1.0000 1.0110 1.0000 2012-02-29 楊永光
1003 000104 華宸信用增利 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-20 王駿
1004 000354 長盛城鎮化主題 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
1005 000050 長盛純債債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-13 張帆
1006 000205 易方達投資級信用債債券A 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1007 040045 華安信用增強債券 0.99 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1008 000478 建信中證500指數增強 0.95 1.0097 1.0002 1.0097 1.0002 2014-01-27 葉樂天
1009 000206 易方達投資級信用債債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1010 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1011 000058 國聯安保本 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1012 000166 中海安鑫保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-31 劉俊
1013 450018 國富恆久信用債券A/C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1014 159917 國泰中小板300成長ETF 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-03-15 徐皓
1015 470058 匯添富可轉換債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1016 000532 景順長城優勢企業 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2014-03-19 餘廣
1017 519191 萬家城市建設主題純債債券 0.87 1.0087 1.0000 1.0087 1.0000 2014-01-24 朱虹
1018 470018 匯添富雙利 0.85 1.0710 1.0620 1.0710 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1019 420108 天弘債券發起式B 0.83 0.9810 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1020 161221 國投瑞銀雙債債券C 0.81 0.9940 0.9860 0.9940 0.9860 2011-03-29 陳翔凱
1021 000072 華安保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1022 610008 信達澳銀信用債債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1023 000028 華富保本 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-24 胡偉
1024 000463 華商雙債豐利債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1025 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
1026 519735 交銀強化回報C 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1027 710301 富安達增強收益債券A 0.79 0.9886 1.0000 1.0086 1.0000 2012-07-25 李飛
1028 001031 華夏安康債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-09-11 曲波
1029 485119 工銀信用純債債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1030 000384 富國恆利B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-09 鄒卉
1031 519733 交銀強化回報A/B 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1032 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.61 1.0064 1.0003 1.0064 1.0003 2013-02-05 楊宇
1033 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1034 519656 銀河靈活配置混合A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1035 519657 銀河靈活配置混合C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1036 519100 長盛中證100指數 0.6 0.6322 1.0000 1.2522 1.0000 2006-11-22 馮雨生
1037 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.51 1.0051 1.0000 1.0051 1.0000 2012-11-08 張非默
1038 000045 工銀產業債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1039 675013 紐銀穩健雙利債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1040 070021 嘉實主題新動力股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1041 000481 華商雙債豐利債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1042 000399 華富恆鑫債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1043 000052 長盛純債債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-13 張帆
1044 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1045 620009 金元惠理惠利保本 0.5 1.0070 1.0020 1.0070 1.0020 2013-02-05 李傑
1046 160808 長盛同瑞中證200分級 0.48 0.9500 1.0000 1.0060 1.0000 2011-12-06 王超
1047 180030 銀華永泰積極債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2011-12-28 姜永康
1048 450019 國富恆久信用債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1049 610108 信達澳銀信用債債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1050 000423 前海開源事件驅動混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-12-19 唐文傑
1051 000431 鵬華品牌傳承混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 黃鑫
1052 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-04 張一格
1053 000507 泰達宏利養老混合A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1054 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.35 1.0035 1.0000 1.0035 1.0000 2012-11-08 張非默
1055 582201 東吳優信穩健債券C 0.32 1.0130 1.0217 1.0250 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1056 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0.3 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2014-03-20 毛從容 汝平
1057 000508 泰達宏利養老混合B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1058 000541 華商創新成長靈活配置混合型 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-18 劉宏
1059 000339 長城醫療保健股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-02-28 徐九龍
1060 000432 中銀優秀企業股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-01-28 甘霖
1061 000178 博時混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
1062 400022 東方利羣混合 0.23 1.0024 1.0001 1.0024 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1063 519115 浦銀安盛紅利精選股票 0.2 1.0000 0.9980 1.0000 0.9980 2009-12-03 吳勇
1064 001033 華夏安康債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-11 曲波
1065 582003 東吳保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1066 620008 金元惠理新經濟主題股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
1067 519712 交銀阿爾法核心股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-03 龍向東
1068 481017 工銀量化策略股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
1069 000466 融通通瑞一年目標觸發式債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-21 韓海平
1070 000530 招商豐盛穩定增長混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-20 呂一凡 何文韜 等
1071 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.19 1.0021 1.0002 1.0021 1.0002 2013-02-05 楊宇
1072 000567 廣發聚祥靈活混合 0.13 1.0000 1.0220 1.0000 1.0220 2011-03-15 易陽方
1073 519060 海富通純債債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-02 凌超
1074 519061 海富通純債債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-04-02 凌超
1075 519677 銀河定投寶中證騰安指數 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-14 羅博
1076 000117 廣發輪動配置股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
1077 485019 工銀信用純債債券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1078 519117 浦銀安盛基本面400指數 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1079 160915 大成景豐券(LOF) 0.03 1.0010 1.0000 1.0510 1.0510 2010-10-15 陶鑠
1080 710302 富安達增強收益債券C 0.03 0.9810 1.0000 1.0010 1.0000 2012-07-25 李飛
1081 000046 工銀產業債券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1082 000015 華夏純債債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 韓會永
1083 000535 長盛航天海工靈活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-11 張錦燦
1084 000574 寶盈新價值混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-10 彭敢
1085 000523 國投瑞銀醫療保健混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1086 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-17 王航
1087 206018 鵬華產業債債券 -0.06 0.9940 1.0000 1.0000 1.0000 2013-02-06 祝鬆
1088 686869 浙商聚盈信用債債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1089 000286 銀華信用季季紅債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1090 000053 鵬華實業債純債債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1091 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.12 0.9988 1.0000 0.9988 1.0000 2013-05-10 楊宇
1092 163111 申萬中小 -0.18 0.9632 1.0000 0.9982 1.0000 2012-05-08 張少華
1093 000007 鵬華國企債債券 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1094 470059 匯添富可轉換債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1095 000054 鵬華雙債增利債券 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-13 初冬
1096 000452 南方醫保 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2014-01-23 杜冬鬆
1097 270044 廣發雙債添利債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1098 159932 大成中證500深市ETF -0.34 1.1320 1.0000 0.9970 1.0000 2013-09-12 諶湛
1099 000458 英大領先回報 -0.36 0.9964 1.0000 0.9964 1.0000 2014-03-05 趙強 秦嶺
1100 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1101 000016 華夏純債債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 韓會永
1102 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 劉寧
1103 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.43 0.9957 1.0000 0.9957 1.0000 2013-05-10 楊宇
1104 161022 富國創業板指數分級 -0.53 0.9850 1.0000 0.9950 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1105 519156 新華行業靈活配置混合 -0.6 0.9950 1.0010 0.9950 1.0010 2013-06-05 何瀟
1106 530021 建信純債債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1107 750005 安信平穩增長混合發起 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1108 550018 信誠優質純債債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-02-07 王國強
1109 000294 華安生態優先股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1110 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF -0.71 0.9942 1.0013 0.9942 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1111 510450 180高ETF -0.73 0.9905 0.9978 0.9905 0.9978 2013-07-08 黃棟
1112 163810 中銀價值混合 -0.74 0.9740 1.0000 0.9940 1.0000 2010-08-25 張發餘
1113 000259 農銀區間收益混合 -0.8 0.9922 1.0002 0.9922 1.0002 2013-08-21 陳富權
1114 000126 招商安潤保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1115 000014 華夏聚利債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-19 李中海
1116 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) -0.9 0.9940 1.0030 0.9940 1.0030 2014-03-06 賴中立
1117 161024 富國中證軍工指數分級 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2014-04-04 王保合 章椹元
1118 000032 易方達信用債債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1119 040020 華安升級主題股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
1120 610006 信達澳銀產業升級股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2011-06-13 王戰強
1121 167601 國金滬深300指數分級 -0.97 0.9770 1.0000 0.9910 1.0000 2013-07-26 宮雪
1122 090017 大成可轉債增強債券 -0.98 0.9810 1.0000 0.9910 1.0000 2011-11-30 王磊
1123 270045 廣發雙債添利債券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1124 000082 嘉實研究阿爾法股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-28 張琦
1125 165521 信誠中證800金融指數分級 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1126 210010 金鷹元泰信用債A -1 0.9898 0.9998 0.9898 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1127 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.01 98.7140 100.0000 0.9900 1.0000 2013-03-05 張一格
1128 510520 諾安500ETF -1.07 0.9893 1.0000 0.9893 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1129 530012 建信積極配置 -1.1 0.9900 1.0690 1.0580 1.0690 2011-01-18 姚錦
1130 000130 大成景興信用債債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1131 531021 建信純債債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1132 161811 銀華滬深300指數分級 -1.12 0.9740 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
1133 210008 金鷹策略配置股票 -1.18 0.9882 1.0000 0.9882 1.0000 2011-09-01 陳曉
1134 000060 國聯安股債動態 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-06-26 黃欣
1135 000411 景順長城優質成長 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2014-01-02 張繼榮
1136 000033 易方達信用債債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1137 550019 信誠優質純債債券B -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-02-07 王國強
1138 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.31 98.6870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-10 楊宇
1139 161825 銀華中證800分級 -1.38 0.9840 1.0000 0.9860 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1140 000308 建信創新中國股票 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-09-24 喬林建
1141 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -1.44 0.9610 1.0000 0.9910 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1142 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-07 張一格
1143 000131 大成景興信用債債券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1144 160809 長盛同輝深100等權重分級 -1.59 0.9530 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-13 王超
1145 210011 金鷹元泰信用債C -1.6 0.9838 0.9998 0.9838 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1146 410006 華富策略精選混合 -1.69 0.8604 1.0000 1.0204 1.0000 2008-12-24 劉文正
1147 000118 廣發聚鑫債券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1148 740101 長安滬深300非週期指數 -1.8 0.9810 0.9990 0.9810 0.9990 2012-06-25 王磊
1149 620003 金元惠理豐利債券 -1.82 0.9620 1.0010 0.9840 1.0010 2009-03-23 李傑
1150 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-07 張一格
1151 000209 信誠新興產業股票 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1152 510680 萬家380ETF -2.04 0.9752 0.9955 0.9752 0.9955 2013-10-31 張鵬
1153 000119 廣發聚鑫債券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1154 000149 華安雙債添利債券A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-06-14 賀濤
1155 000150 華安雙債添利債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-14 賀濤
1156 159927 鵬華滬深300ETF -2.47 2.1726 0.9858 0.9614 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1157 519020 國泰金泰 -2.64 0.9720 0.9150 0.8910 0.9150 1998-03-27 程洲
1158 518880 華安黃金易(ETF) -2.82 2.5760 1.0010 0.9730 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1159 162214 泰達宏利中小盤股票 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2011-01-26 陳少平
1160 160624 鵬華消費領先混合 -2.96 0.9750 0.9340 0.9060 0.9340 1999-01-06 劉蘇
1161 000457 上投摩根核心成長 -2.99 0.9720 1.0020 0.9720 1.0020 2014-02-10 孫芳
1162 290008 泰信發展主題股票基金 -3 0.9690 0.9990 0.9690 0.9990 2010-12-15 劉毅
1163 270048 廣發純債債券A -3.09 0.9550 1.0000 0.9700 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1164 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -3.22 0.9580 1.0000 0.9680 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1165 000311 景順長城滬深300指數 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-10-29 黎海威
1166 000065 國富焦點驅動混合 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1167 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2012-03-15 徐皓
1168 519050 海富通養老收益混合 -3.31 0.9650 0.9980 0.9650 0.9980 2013-05-29 謝志剛 趙恆毅
1169 310388 申萬菱信消費增長股票 -3.47 0.8940 1.0000 0.9790 1.0000 2009-06-12 徐爽
1170 270049 廣發純債債券C -3.49 0.9520 1.0000 0.9660 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1171 000264 博時內需增長混合 -3.52 0.9870 0.8940 0.8630 0.8940 1998-07-25 王燕
1172 165313 建信優勢動力股票(LOF) -3.57 0.9180 0.9520 0.9180 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1173 000136 民生加銀策略精選混合 -3.59 0.9670 1.0030 0.9670 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1174 470028 匯添富社會責任股票 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1175 620002 金元惠理成長動力混合 -3.66 0.7990 1.0000 1.0190 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1176 518800 國泰黃金ETF -3.77 2.5472 1.0013 0.9635 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1177 165310 建信雙利分級股票 -3.86 0.8900 1.0000 0.9600 1.0000 2011-05-06 馬志強
1178 000093 信誠新雙盈分級債券B -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1179 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-12-17 程洲
1180 263001 景順長城上證180等權重指數 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2012-06-25 徐喻軍
1181 000020 景順長城品質投資股票 -4.3 0.9580 1.0010 0.9580 1.0010 2013-03-19 餘廣
1182 159928 匯添富中證主要消費ETF -4.31 0.9560 0.9991 0.9560 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1183 650001 英大純債債券A -4.33 0.9570 1.0003 0.9570 1.0003 2013-04-24 李嵐
1184 000216 華安黃金易ETF聯接A -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1185 090020 大成健康產業股票 -4.48 1.0010 1.0480 1.0010 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
1186 080009 長盛同禧信用增利債券A -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1187 233010 大摩深證300指數增強 -4.61 0.9520 0.9980 0.9520 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1188 000217 華安黃金易ETF聯接C -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1189 650002 英大純債債券C -4.74 0.9529 1.0003 0.9529 1.0003 2013-04-24 李嵐
1190 530011 建信內生動力股票 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1191 162715 廣發聚源定期債券A -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-05-08 謝軍
1192 260112 景順長城能源基建股票 -5.01 0.9380 1.0000 0.9530 1.0000 2009-10-20 餘廣
1193 070099 嘉實優質企業股票 -5.06 0.9430 1.0020 1.8480 1.8990 2004-12-01 邵健
1194 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-12-17 程洲
1195 000127 農銀行業領先股票 -5.13 0.9505 1.0019 0.9505 1.0019 2013-06-25 徐莉
1196 162716 廣發聚源定期債券C -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-05-08 謝軍
1197 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -5.32 0.9350 1.0000 0.9470 1.0000 2013-08-15 姜永康
1198 180020 銀華成長先鋒混合 -5.33 0.9270 1.0030 0.9520 1.0030 2010-10-08 黃穎
1199 000309 大摩品質生活股票 -5.47 0.9340 0.9880 0.9340 0.9880 2013-10-29 錢斌
1200 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -5.62 0.9410 0.9970 0.9410 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1201 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1202 512120 華安中證醫藥ETF -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
1203 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -5.71 0.9430 1.0001 0.9430 1.0001 2011-06-01 張永東
1204 080010 長盛同禧信用增利債券C -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1205 206012 鵬華價值精選股票 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1206 510070 鵬華上證民企50ETF -5.9 1.0990 1.0010 0.9420 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1207 233008 大摩消費領航混合基金 -5.92 0.9409 1.0001 0.9409 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1208 690011 民生加銀積極成長髮起式 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-01-31 李海
1209 310318 申萬菱信滬深300 -6 0.9601 1.0214 1.7526 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1210 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.09 0.9400 1.0010 0.9400 1.0010 2013-02-04 馬毅
1211 000056 建信消費升級混合 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1212 410007 華富價值增長混合 -6.26 0.9367 0.9993 0.9367 0.9993 2009-07-15 郭晨
1213 630008 華商策略精選混合 -6.33 0.9320 0.9950 0.9320 0.9950 2010-11-09 田明聖
1214 450009 國富中小盤股票 -6.39 0.9370 1.0010 0.9370 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1215 217027 招商央視財經50指數 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-02-05 王平
1216 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1217 040016 華安行業輪動股票 -6.44 0.9356 1.0000 0.9356 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1218 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-02-04 馬毅
1219 159911 民營ETF -6.57 3.0165 0.9783 0.9140 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1220 510290 南方上證380ETF -6.6 0.9337 0.9997 0.9337 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1221 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -6.61 0.9273 0.9929 0.9273 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1222 673010 紐銀新動向混合 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1223 000279 華商紅利優選靈活配置 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1224 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -6.82 0.7848 0.9992 1.0448 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1225 510420 景順長城上證180等權重ETF -6.91 0.9290 0.9980 0.9290 0.9980 2012-06-12 徐喻軍
1226 202025 南方上證380ETF聯接 -6.92 0.9309 1.0001 0.9309 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1227 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2012-05-17 周小丹
1228 165312 建信央視50 -7.39 0.8993 1.0000 0.9280 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1229 000080 天治可轉債增強債券A -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2013-06-04 秦娟
1230 360010 光大保德信均衡精選股票 -7.48 0.8305 1.0000 0.9505 1.0000 2009-03-04 李陽
1231 519983 長信量化先鋒股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2010-11-18 胡倩
1232 481013 工銀消費服務股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1233 470068 匯添富深證300ETF聯接 -7.56 0.9244 1.0000 0.9244 1.0000 2011-09-28 汪洋
1234 481009 工銀滬深300指數 -7.6 0.7910 1.0000 0.9860 1.0000 2009-03-05 何江
1235 000219 博時裕益混合 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1236 510090 建信上證社會責任ETF -7.66 0.7740 1.0000 0.9230 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1237 000081 天治可轉債增強債券C -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-06-04 秦娟
1238 000410 益民服務領先混合 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1239 050016 博時宏觀回報債券A/B -7.9 0.9020 1.0000 0.9240 1.0000 2010-07-27 張勇
1240 206007 鵬華消費優選股票 -8.04 0.9270 1.0080 0.9270 1.0080 2010-12-28 王宗合
1241 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -8.09 0.8890 1.0010 0.9210 1.0010 2013-02-06 章贇
1242 217009 招商核心價值混合 -8.12 0.8249 1.0000 0.9449 1.0000 2007-03-30 吳渭
1243 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-03-26 王超
1244 000067 民生加銀轉債優選債券A -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1245 070032 嘉實優化紅利股票 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1246 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -8.32 0.8733 1.0000 0.9233 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1247 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -8.58 0.8520 0.9320 0.8520 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1248 000068 民生加銀轉債優選債券C -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1249 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-03-26 王超
1250 000312 華安滬深300增強A -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-09-27 董樑
1251 360012 光大保德信中小盤股票 -8.61 0.8875 0.9999 0.9175 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1252 100039 富國通脹通縮主題股票 -8.61 0.8970 1.0000 0.9170 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1253 164811 工銀深證100指數分級 -8.69 0.8919 1.0000 0.9141 1.0000 2012-10-25 何江
1254 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -8.69 0.9140 1.0010 0.9140 1.0010 2011-08-09 胡潔
1255 000003 中海可轉債債券A -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1256 000313 華安滬深300增強C -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2013-09-27 董樑
1257 240018 華寶興業可轉債債券 -8.98 0.9103 1.0001 0.9103 1.0001 2011-04-27 華志貴
1258 050116 博時宏觀回報債券C -9.12 0.8960 1.0000 0.9110 1.0000 2010-07-27 張勇
1259 160417 華安滬深300指數分級 -9.18 0.8620 1.0000 0.9120 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1260 000004 中海可轉債債券C -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1261 350007 天治趨勢精選混合 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1262 161507 銀河滬深300成長分級 -9.35 0.8840 1.0000 0.9090 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1263 510330 華夏滬深300ETF -9.61 2.2032 1.0149 0.9182 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1264 000368 匯添富滬深300安中指數 -9.96 0.9004 1.0000 0.9004 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1265 159933 國投瑞銀金融地產ETF -10.12 0.8870 0.9869 0.8870 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1266 000073 上投摩根成長動力混合 -10.17 0.9010 1.0030 0.9010 1.0030 2013-05-15 杜猛
1267 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1268 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -10.5 0.8953 1.0003 0.8953 1.0003 2013-11-05 凌晨
1269 217012 招商行業領先股票 -10.7 0.8930 1.0000 0.8930 1.0000 2009-06-19 張慎平
1270 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -10.7 0.8930 1.0000 0.8930 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1271 040007 華安中小盤成長股票 -11.04 0.8572 2.2306 2.1721 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1272 000042 中證財通可持續發展100指數 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2013-03-22 關家雄
1273 160806 長盛同慶中證800分級 -11.13 0.8620 0.8800 0.7850 0.8800 2009-05-12 王超
1274 510280 上證180成長ETF -11.16 0.8840 0.9950 0.8840 0.9950 2011-08-04 胡潔
1275 070017 嘉實量化阿爾法股票 -11.22 0.8320 1.0000 0.9120 1.0000 2009-03-20 陶羽
1276 161610 融通領先成長股票(LOF) -11.38 0.6930 2.3230 2.1580 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1277 070018 嘉實回報混合 -11.46 0.8590 1.0030 0.8960 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1278 510430 銀華上證50等權ETF -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1279 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2013-08-01 羅毅
1280 202015 南方開元滬深300聯接 -11.77 0.7735 1.0000 0.9335 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1281 510700 長盛上證市值百強(ETF) -11.82 1.5860 1.0000 0.8820 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1282 519002 華安安信消費股票 -12.07 0.9140 1.0570 0.9290 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1283 159913 交銀深證300價值ETF -12.12 0.8770 0.9980 0.8770 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1284 110022 易方達消費行業股票 -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1285 510650 華夏金融ETF -12.22 0.8693 0.9903 0.8693 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1286 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -12.29 0.8745 0.9970 0.8745 0.9970 2009-11-26 劉傑文
1287 400018 東方央視財經50指數 -12.3 0.8773 1.0003 0.8773 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1288 206002 鵬華精選成長股票 -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1289 202009 南方盛元紅利股票 -12.47 0.7980 1.0040 0.8960 1.0040 2008-03-21 張旭
1290 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -12.59 0.8570 1.0000 0.8770 1.0000 2010-06-22 王本昌
1291 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1292 159924 景順長城滬深300等權重ETF -12.61 0.8800 1.0070 0.8800 1.0070 2013-05-07 江科宏 徐喻軍
1293 260110 景順長城精選藍籌股票 -12.63 0.8720 0.9980 0.8720 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1294 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1295 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -13 0.8700 1.0000 0.8700 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1296 510150 招商上證消費80ETF -13.22 2.6330 1.0000 0.8680 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1297 121008 國投瑞銀成長優選股票 -13.25 0.6851 2.3520 2.0939 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1298 512010 易方達滬深300醫藥ETF -13.29 0.8690 1.0022 0.8690 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1299 217017 招商上證消費80ETF聯接 -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1300 167901 華宸300 -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1301 510310 易方達滬深300ETF發起式 -13.42 0.8683 1.0029 0.8683 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1302 730002 方正富邦紅利精選股票 -13.49 0.8660 1.0010 0.8660 1.0010 2012-11-20 張璐
1303 610004 信達澳銀中小盤股票 -13.51 0.8640 0.9990 0.8640 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1304 159919 嘉實滬深300ETF -13.74 2.2346 0.9901 0.8541 0.9901 2012-05-07 楊宇
1305 450010 國富策略回報混合 -13.78 0.8570 0.9940 0.8570 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1306 270026 廣發中小板300聯接 -14.04 0.8596 1.0000 0.8596 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1307 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -14.07 0.8593 1.0000 0.8593 1.0000 2012-08-01 方磊
1308 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1309 159925 南方開元滬深300ETF -14.14 0.8486 0.8783 0.7440 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1310 159912 匯添富深證300ETF -14.26 0.8572 0.9998 0.8572 0.9998 2011-09-16 汪洋
1311 162213 泰達宏利財富大盤指數 -14.27 0.8409 1.0000 0.8609 1.0000 2010-04-23 劉欣
1312 159907 廣發中小板300ETF -14.33 0.9436 1.0007 0.8573 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1313 040022 華安可轉債債券A -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2011-06-22 賀濤
1314 481010 工銀瑞信中小盤股票 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1315 165515 信誠滬深300指數分級 -14.47 0.8050 1.0000 0.8640 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1316 200012 長城中小盤股票 -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2011-01-27 於雷
1317 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -14.61 0.7730 0.9950 0.8730 0.9950 1992-05-29 謝可
1318 159931 匯添富中證金融地產ETF -14.86 0.8413 0.9881 0.8413 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1319 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -14.88 0.8516 1.0005 0.8516 1.0005 2010-12-08 王品
1320 660010 農銀策略精選股票 -14.89 0.8512 1.0001 0.8512 1.0001 2011-09-06 趙謙
1321 050012 博時策略混合 -14.95 0.8280 0.9970 0.8520 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1322 050019 博時轉債增強債券A -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1323 510230 國泰上證180金融ETF -15.08 2.9930 1.0010 0.8500 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1324 620006 金元惠理消費主題股票 -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2010-09-15 晏斌
1325 165511 信誠中證500指數分級 -15.34 0.7640 1.0000 0.8400 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1326 510620 華夏材料ETF -15.35 0.8060 0.9522 0.8060 0.9522 2013-03-28 王路
1327 040023 華安可轉債債券B -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2011-06-22 賀濤
1328 166802 浙商滬深300指數分級 -15.75 0.7960 1.0000 0.8470 1.0000 2012-05-07 關永祥
1329 398021 中海能源策略混合 -15.78 0.5769 1.0005 0.8869 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1330 160415 華安深證300指數(LOF) -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2011-09-02 許之彥
1331 050119 博時轉債增強債券C -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1332 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -16.01 0.8030 1.0010 0.8630 1.0010 2009-04-03 楊靖
1333 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -16.21 0.8150 1.0000 0.8450 1.0000 2010-04-23 徐林明
1334 050009 博時新興成長股票 -16.27 0.5310 2.8380 2.5620 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1335 519987 長信恆利優勢股票 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1336 398041 中海量化策略股票 -16.75 0.8040 1.0000 0.8410 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1337 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -16.75 2.1804 1.0070 0.8389 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1338 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1339 540007 匯豐晉信中小盤股票 -16.82 0.8169 1.0000 0.8369 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1340 530018 建信深證100指數增強 -17.14 0.8286 1.0000 0.8286 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1341 161810 銀華內需精選股票(LOF) -17.52 0.8120 0.9360 0.7720 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1342 202005 南方成份精選股票 -17.69 0.7975 3.1658 0.8175 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1343 580006 東吳新經濟 -17.7 0.8230 1.0000 0.8230 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1344 090009 大成行業輪動股票 -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1345 570007 諾德30股票 -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2011-05-05 李聖春
1346 671010 紐銀策略優選股票 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2011-01-25 傅明笑 劉吉林
1347 090011 大成核心雙動力股票型 -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1348 165520 信誠中證800有色指數分級 -18.5 0.8070 1.0000 0.8160 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1349 160616 鵬華中證500指數(LOF) -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1350 450008 國富滬深300指數增強 -18.55 0.8210 1.0080 0.8210 1.0080 2009-09-03 張志強
1351 620001 金元惠理寶石動力混合 -18.59 0.8098 1.0419 0.8698 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1352 100051 富國可轉債 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2010-12-08 陳曙亮 鄭迎迎
1353 690005 民生加銀內需增長股票 -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1354 519039 長盛同德主題股票 -18.9 0.8425 2.9767 2.4142 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1355 400011 東方核心動力股票 -19.07 0.8093 1.0000 0.8093 1.0000 2009-06-24 張崗
1356 161611 融通內需驅動股票 -19.27 0.7240 1.0000 0.8440 1.0000 2009-04-22 周珺
1357 660006 農銀大盤藍籌股票 -19.49 0.8051 1.0000 0.8051 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1358 160215 國泰價值經典股票(LOF) -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2010-08-13 黃焱
1359 410003 華富成長趨勢股票 -19.62 0.6304 0.9988 0.9204 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1360 688888 浙商聚潮產業成長股票 -19.74 0.8010 0.9980 0.8010 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1361 570001 諾德價值優勢股票 -19.81 0.8019 1.0000 0.8019 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1362 162714 廣發深證100指數分級 -19.91 0.7504 0.9995 0.8058 0.9995 2012-05-07 陸志明 魏軍
1363 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -20.09 0.7991 1.0000 0.7991 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1364 159923 大成100ETF -20.26 0.7990 1.0020 0.7990 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1365 585001 東吳中證新興 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2011-02-01 周健
1366 159930 匯添富中證能源ETF -20.72 0.7855 0.9908 0.7855 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1367 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -20.85 0.7586 1.0000 0.8036 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1368 630006 華商產業升級股票 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2010-06-18 佘中強
1369 090010 大成中證紅利指數 -21.52 0.7840 0.9990 0.7840 0.9990 2010-02-02 劉波
1370 100038 富國滬深300指數增強 -21.59 0.7810 0.9960 0.7810 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1371 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -21.6 0.7840 1.0000 0.7840 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1372 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2012-03-09 周健
1373 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -21.89 0.7811 1.0000 0.7811 1.0000 2010-03-31 張勝記
1374 210003 金鷹行業優勢股票 -22.02 0.7611 0.9999 0.7911 0.9999 2009-07-01 何曉春
1375 398051 中海環保新能源混合 -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1376 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -22.23 0.7800 1.0030 0.7800 1.0030 2010-11-18 牛勇
1377 510030 華寶興業上證180價值ETF -22.43 2.1890 0.9660 0.7490 0.9660 2010-04-23 徐林明
1378 160807 長盛滬深300指數(LOF) -22.56 0.7360 1.0000 0.7860 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1379 620004 金元惠理價值增長股票 -22.7 0.7730 1.0000 0.7730 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1380 519700 交銀主題優選混合 -22.73 0.7620 1.0000 0.7770 1.0000 2010-06-30 李永興
1381 510260 諾安上證新興產業ETF -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1382 519702 交銀趨勢股票 -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1383 510110 海富通上證週期ETF -23.05 1.9080 0.9950 0.7660 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1384 510190 華安上證龍頭ETF -23.55 1.9930 0.9990 0.7640 0.9990 2010-11-18 牛勇
1385 100053 富國上證綜指ETF聯接 -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2011-01-30 王保合
1386 510130 易方達上證中盤ETF -23.63 2.2271 1.0030 0.7660 1.0030 2010-03-29 張勝記
1387 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -23.72 0.7552 0.9900 0.7552 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1388 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -23.77 0.8490 0.9990 0.7890 0.9990 2010-04-16 黃欣
1389 163407 興全滬深300指數(LOF) -23.77 0.7627 1.0005 0.7627 1.0005 2010-11-02 申慶
1390 690004 民生加銀穩健成長股票 -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1391 510210 富國上證綜指ETF -24.31 2.2140 1.0010 0.7580 1.0010 2011-01-30 王保合
1392 162209 泰達宏利市值優選股票 -24.35 0.7607 1.0055 0.7607 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1393 070023 嘉實深證基本面120聯接 -24.37 0.7564 1.0001 0.7564 1.0001 2011-08-01 楊宇
1394 560003 益民創新優勢混合 -24.43 0.7444 1.0000 0.7644 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1395 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -24.5 0.7550 1.0000 0.7550 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1396 159916 深證基本面60ETF -24.7 1.3817 0.9998 0.7528 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1397 161812 銀華深證100指數分級 -25.04 0.6590 1.0030 0.7680 1.0030 2010-05-07 周毅
1398 410009 華富量子生命力股票 -25.18 0.7483 1.0001 0.7483 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1399 050018 博時行業輪動股票 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1400 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -25.5 0.7450 1.0000 0.7450 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1401 040180 華安上證180ETF聯接 -25.53 0.7440 0.9990 0.7440 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1402 610005 信達澳銀紅利回報股票 -26.03 0.7260 1.0000 0.7460 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1403 360007 光大保德信優勢配置股票 -26.16 0.7436 1.0070 0.7436 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1404 217016 招商深證100指數 -26.4 0.7360 1.0000 0.7360 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1405 510120 海富通上證非週期ETF -26.7 1.7400 1.0000 0.7330 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1406 000061 華夏盛世股票 -27 0.7300 1.0000 0.7300 1.0000 2009-12-11 陽琨
1407 510270 中銀上證國企100ETF -27.16 0.6230 0.9980 0.7270 0.9980 2011-06-16 周小丹
1408 159910 嘉實深證基本面120ETF -27.73 0.7215 0.9984 0.7215 0.9984 2011-08-01 楊宇
1409 161715 招商中證大宗商品指數分級 -28.08 0.6770 1.0010 0.7270 1.0010 2012-06-28 王平
1410 090012 大成深證成長40ETF聯接 -28.13 0.7180 0.9990 0.7180 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1411 510160 南方小康ETF -28.16 0.2883 0.9984 0.7173 0.9984 2010-08-27 柯曉
1412 166006 中歐中小盤股票(LOF) -28.24 0.6842 1.0000 0.7342 1.0000 2009-12-30 魏博
1413 510610 華夏能源ETF -29.06 0.7004 0.9873 0.7004 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1414 519694 交銀藍籌股票 -29.15 0.7022 1.0048 0.7172 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1415 290010 泰信中證200指數基金 -29.62 0.6900 1.0000 0.7100 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1416 240022 華寶興業資源優選股票 -29.8 0.7020 1.0000 0.7020 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1417 110020 易方達滬深300ETF聯接 -29.88 0.6998 0.9980 0.6998 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1418 159906 大成深證成長40ETF -29.89 0.6990 0.9970 0.6990 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1419 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -29.9 0.7010 1.0000 0.7010 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1420 519027 海富通上證週期ETF聯接 -30.1 0.6990 1.0000 0.6990 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1421 310398 申萬滬深300價值指數 -30.33 0.6967 1.0000 0.6967 1.0000 2010-02-11 張少華
1422 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -30.5 0.6950 1.0000 0.6950 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1423 470007 匯添富上證綜合指數 -30.53 0.7010 1.0090 0.7010 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1424 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -30.77 2.5380 1.0020 0.6940 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1425 660008 農銀滬深300指數 -30.94 0.6947 1.0059 0.6947 1.0059 2011-04-12 宋永安
1426 519019 大成景陽領先股票 -31.22 0.5970 3.6940 3.6350 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1427 160910 大成創新成長混合(LOF) -31.5 0.7010 2.2630 1.9120 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1428 481006 工銀紅利股票 -31.75 0.6600 1.0009 0.7000 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1429 163001 長信中證中央企業100指數(L -31.8 0.6820 1.0000 0.6820 1.0000 2010-03-26 胡倩
1430 210005 金鷹主題優勢股票 -31.9 0.6790 0.9970 0.6790 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1431 519671 銀河滬深300價值指數 -31.97 0.6810 1.0010 0.6810 1.0010 2009-12-28 羅博
1432 620005 金元惠理核心動力股票 -32.3 0.6770 1.0000 0.6770 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1433 213010 寶盈中證100指數增強 -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1434 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1435 690003 民生加銀精選股票 -32.6 0.6720 0.9970 0.6720 0.9970 2010-02-03 江國華
1436 200008 長城品牌優選股票 -32.85 0.6715 1.0000 0.6715 1.0000 2007-08-06 楊建華
1437 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -33.44 0.6657 1.0001 0.6657 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1438 202021 南方小康ETF聯接 -33.69 0.6504 1.0002 0.6704 1.0002 2010-08-27 柯曉
1439 000051 華夏滬深300ETF聯接 -33.7 0.6630 1.0000 0.6630 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1440 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -34 0.8860 1.0000 0.6600 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1441 510010 交銀上證180公司治理ETF -34.1 0.5920 1.0000 0.6590 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1442 270007 廣發大盤成長混合 -34.12 0.6588 1.0000 0.6588 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1443 159908 博時深證基本面200ETF -34.33 0.6568 1.0002 0.6568 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1444 202019 南方策略優化股票 -34.77 0.6400 1.0010 0.6600 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1445 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -34.98 0.6484 0.9973 0.6484 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1446 110019 易方達深證100ETF聯接 -35.05 0.6501 1.0010 0.6501 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1447 165309 建信滬深300指數(LOF) -35.14 0.6480 0.9990 0.6480 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1448 040008 華安策略優選股票 -35.23 0.6197 2.4268 2.1560 2.4268 1992-08-31 楊明
1449 163808 中銀中證100指數增強 -35.56 0.6380 1.0000 0.6480 1.0000 2009-09-04 周小丹
1450 159905 工銀深證紅利ETF -35.91 0.6411 1.0003 0.6411 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1451 240014 華寶興業中證100指數 -36.22 0.6378 1.0000 0.6378 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1452 162307 海富通中證100指數(LOF) -36.9 0.6310 1.0000 0.6310 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1453 410008 華富中證100指數 -37.14 0.6284 0.9997 0.6284 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1454 270022 廣發內需增長混合 -37.18 0.5740 1.0000 0.6740 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1455 320010 諾安中證100指數 -38.7 0.6130 1.0000 0.6130 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1456 110025 易方達資源行業股票 -38.9 0.6110 1.0000 0.6110 1.0000 2011-08-16 王超
1457 161816 銀華中證等權90指數分級 -38.92 0.8730 1.0000 0.6180 1.0000 2011-03-17 張凱
1458 161612 融通深證成分指數 -39.07 0.6130 1.0060 0.6130 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1459 399001 中海上證50指數增強 -39.7 0.6030 1.0000 0.6030 1.0000 2010-03-25 彭海平
1460 510060 工銀上證央企50ETF -40.1 0.9346 0.9980 0.5978 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1461 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -40.54 0.5946 1.0000 0.5946 1.0000 2009-12-30 楊宇
1462 202017 南方深證成份ETF聯接 -40.91 0.5909 1.0000 0.5909 1.0000 2009-12-09 柯曉
1463 164205 天弘深證成份指數(LOF) -41.5 0.5850 1.0000 0.5850 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1464 160620 鵬華資源分級 -43.39 0.8600 1.0000 0.5700 1.0000 2012-09-27 楊靖
1465 159903 南方深證成份ETF -43.64 0.7631 0.9990 0.5631 0.9990 2009-12-04 柯曉
1466 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -43.99 0.5601 1.0000 0.5601 1.0000 2009-12-29 方維玲
1467 163109 申萬深證成分分級 -44.54 0.4968 1.0000 0.5670 1.0000 2010-10-22 張少華
1468 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -45 0.5501 1.0001 0.5501 1.0001 2012-04-10 方維玲
1469 510020 博時上證超大盤ETF -45.94 1.4746 1.0060 0.5439 1.0060 2009-12-29 方維玲
1470 510410 博時上證自然資源ETF -46.61 0.5391 1.0098 0.5391 1.0098 2012-04-10 方維玲
1471 580003 東吳行業輪動股票 -46.76 0.5089 1.0187 0.5889 1.0187 2008-04-23 劉元海
1472 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -46.9 0.5310 1.0000 0.5310 1.0000 2012-03-08 黃一明
1473 161819 銀華資源 -47.06 0.8970 1.0000 0.5420 1.0000 2011-12-08 馬君
1474 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -51.6 0.4840 1.0000 0.4840 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1475 020011 國泰滬深300指數 -53.75 0.4610 1.4270 0.6599 1.4270 2004-11-10 章贇
1476 590002 中郵核心成長股票 -54.2 0.4753 1.0377 0.4753 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1477 202007 南方隆元產業主題股票 -56.24 0.4540 3.9959 0.4540 3.9959 1992-12-29 彭硯
1478 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -57.66 0.4230 0.9990 0.4230 0.9990 2010-12-01 黃欣
1479 510170 國聯安上證商品ETF -59.18 1.3120 0.9970 0.4070 0.9970 2010-11-26 黃欣