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今年才過了三個多月時間,基金卻已是冰火兩重天。截至昨日,2100多隻列入統計的公募基金產品中,鵬華資源分級B、銀華銳進這樣的分級基金今年以來淨值下跌超過25%,原因是其重倉持有能源股。相反,有31只基金淨值增長超過一成,表現最好的銀華滬深300指數分級基金增長37%,其重倉持有表現不錯的銀行股。
虧損嚴重的大多是分級基金
統計發現,今年以來基金淨值表現慘淡的大多是以高風險、高收益爲特徵的分級基金。如跌幅前十的公募基金中,鵬華資源分級B、銀華銳進、華夏銀行股票(LOF)、招商中證商品B、消費進取、廣發深證100指數分級B、銀河銀泰混合、基金金鑫、易方達積極成長混合、工銀睿智深證100B。有6只屬於分級基金(槓桿基金)。
鵬華資源分級B跟蹤的標的指數爲中證A股資源產業指數,2013年度年報顯示,其前五大重倉股分別是中國石化、傑瑞股份、中國石油、平煤股份、中國神華。今年以來,除中國石化漲幅達到17%外,其餘幾隻重倉股均下跌,其中傑瑞股份、平煤股份分別大跌23%和22%。銀華銳進前五大重倉股分別爲格力電器、萬科A、平安銀行、蘇寧雲商和美的集團,今年股價均下跌,其中蘇寧雲商跌幅達19%。
不過今年以來表現最好的基金也是分級基金,銀華滬深300指數分級基金的前五大重倉股分別爲中國平安、招商銀行、民生銀行、興業銀行、浦發銀行,其中民生銀行、浦發銀行今年以來股價上漲。興全輕資產今年以來淨值增長27%,前五大重倉股分別爲衛寧軟件、國金證券、翰宇藥業、華誼嘉信、新華醫療,其中衛寧軟件、國金證券、翰宇藥業漲幅均超過兩成,新華醫療漲幅超過三成,華誼嘉信因重大資產重組停牌。另一隻基金興全有機增長今年以來淨值增長24%,重倉股與興全輕資產一模一樣。
私募基金產品中,今年以來表現最出色的是徐翔的澤熙3期,據朝陽永續統計,收益率達39%(4月11日截止)。徐翔的另一隻產品澤熙4期以33%的收益率居第三。2700多隻私募產品中,今年以來收益率超過三成的有6只,收益率超過兩成的達26只,收益率超過一成的達196只。不過,表現最差的時策1期今年以來虧損了近三成,從2008年初成立至今,淨值已跌至0.12元,可謂慘不忍睹。有7只私募產品虧損超過兩成。虧損超過一成的73只。
浙江本土基金
財通基金產品表現不錯
浙江本地兩家基金公司浙商基金和財通基金均已發行多隻基金產品,總體而言,財通基金產品稍好,浙商基金的產品表現一般。
包括分級基金在內,財通基金目前共有7只基金產品,其中財通可持續股票今年以來收益率達到16%,成立一年多來收益率達34%。財通穩健增長、財通保本、財通純債A和財通純債B今年均取得正收益,只有財通價值動量、財通可持續100今年爲負收益。年報顯示,財通可持續股票前五大重倉股分別爲光正集團、新華聯、金螳螂、千紅製藥、科華生物,其中新華聯今年以來漲幅超過四成,科華生物漲幅也接近四成,光正集團因重大事項停牌。
浙商基金的7只基金產品中,只有浙商新思維、浙商穩健份額、浙商聚盈信用債A今年取得正收益,浙商進取份額今年虧損了14%,浙商產業成長、浙商滬深300分級今年均爲負收益。其中浙商進取份額成立近兩年時間虧損近四成,浙商產業成長成立近三年虧損近兩成。
統計顯示,虧損最嚴重的浙商進取份額,前五大重倉股居然與銀華滬深300指數分級基金一樣,也是中國平安、招商銀行、民生銀行、興業銀行、浦發銀行。浙商產業成長的前五大重倉股分別爲海通證券、雙匯發展、長安汽車、招商地產、平安銀行。