序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1195.15 7.6700 1.0000 11.4500 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 733.78 4.3930 1.0000 6.1790 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 585.33 5.0610 1.0000 5.6820 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 576.65 1.3150 0.9970 3.6720 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
5 162201 泰達宏利成長股票 569.07 1.3199 1.0005 3.2349 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 523.5 0.9419 1.0000 5.4994 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
7 002011 華夏紅利混合 506.48 1.6000 1.0000 4.0730 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 020001 國泰金鷹增長股票 498.24 1.0610 1.0020 4.0650 1.0020 2002-05-08 張瑋
9 288002 華夏收入股票 496.57 2.6450 1.0001 4.0450 1.0001 2005-11-17 鄭煜
10 110002 易方達策略成長混合 493.35 3.6680 1.0000 4.8780 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 519008 匯添富優勢精選混合 477.88 2.6118 1.0000 4.8388 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 472.86 1.6090 1.0000 4.9191 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 163801 中銀中國混合(LOF) 465.6 1.2680 1.0000 3.6080 1.0000 2005-01-04 陳軍
14 163302 大摩資源優選混合(LOF) 457.36 1.9024 1.0000 3.3454 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
15 070001 嘉實成長收益混合 449.55 0.6419 0.9842 3.3028 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
16 151001 銀河穩健混合 449.5 1.1242 1.0000 3.3924 1.0000 2003-08-04 錢睿南
17 100020 富國天益價值股票 447.41 0.8779 1.0000 3.8892 1.0000 2004-06-15 李曉銘
18 040004 華安寶利配置混合 430.38 1.1030 1.0020 3.4280 1.0020 2004-08-24 陸從珍
19 160505 博時主題行業股票(LOF) 421.4 1.6930 0.9999 3.5840 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
20 162204 泰達宏利精選股票 415.56 3.7132 1.0000 4.7932 1.0000 2004-07-09 樑輝
21 260101 景順長城優選股票 392.5 1.4103 1.0000 3.3810 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
22 161005 富國天惠成長混合(LOF) 389.76 1.3813 1.0000 3.2793 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 160605 鵬華中國50混合 387.48 1.0130 0.9900 3.3830 0.9900 2004-05-12 陳鵬
24 519001 銀華價值優選股票 384.67 1.2614 1.0000 4.2976 1.0000 2005-09-27 倪明
25 162202 泰達宏利週期股票 383.26 0.9012 1.0071 2.9462 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
26 000001 華夏成長混合 381.77 1.0870 1.0000 3.1880 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
27 070006 嘉實服務增值行業混合 373.85 3.9100 1.0000 4.4000 1.0000 2004-04-01 陳勤
28 400003 東方精選混合 371.7 1.0593 1.0000 3.4652 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
29 100022 富國天瑞強勢混合 365.14 0.7770 1.0000 3.4006 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 288001 華夏經典混合 350.14 1.0960 1.0000 3.3860 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 340001 興全可轉債混合 349.3 1.1436 1.0002 2.9326 1.0002 2004-05-11 楊雲
32 270002 廣發穩健增長混合 349.14 1.3339 1.0000 3.1323 1.0000 2004-07-26 李琛
33 160603 鵬華普天收益混合 335.7 0.8080 1.0020 3.2540 1.0020 2003-07-12 張卓
34 270001 廣發聚富混合 334.98 1.1507 1.0000 3.4607 1.0000 2003-12-03 祝儉
35 481001 工銀核心價值股票 330.98 0.3216 1.0000 3.8366 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
36 110005 易方達積極成長混合 330.34 0.7035 1.0000 4.0507 1.0000 2004-09-09 何雲峯
37 519011 海富通精選混合 328.18 0.4846 0.9963 3.6409 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
38 160106 南方高增長股票(LOF) 326.58 1.3996 1.0000 3.0366 1.0000 2005-07-13 張原
39 240004 華寶興業動力組合股票 317.05 0.9105 1.0000 3.4205 1.0000 2005-11-17 劉自強
40 150103 銀河銀泰混合 311.46 0.9710 1.0000 3.6710 1.0000 2004-03-30 張楊
41 206001 鵬華行業成長混合 306.43 0.9285 0.9981 3.7698 0.9981 2002-05-24 彭建輝
42 340006 興全全球視野股票 306.26 1.8917 1.0000 3.6877 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
43 080001 長盛成長價值混合 299.51 0.9460 1.0050 2.8900 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
44 240008 華寶興業收益增長混合 298.72 3.9872 1.0000 3.9872 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
45 121002 國投瑞銀景氣行業混合 297.47 0.9407 1.0000 2.9097 1.0000 2004-04-29 馬少章
46 260109 景順長城內需貳號股票 297.41 1.1550 0.9990 2.8010 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
47 090001 大成價值增長混合 294.19 0.6763 1.0000 3.3363 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
48 180001 銀華優勢企業混合 291.62 1.0013 1.0000 2.7384 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
49 200001 長城久恆平衡混合 288.45 1.4270 0.9540 2.6570 0.9540 2003-10-31 吳文慶
50 270005 廣發聚豐股票 287.52 0.6423 1.0000 3.7340 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
51 020003 國泰金龍行業混合 287.45 0.4710 1.0120 3.5150 1.0120 2003-12-05 王航
52 202202 南方避險增值混合 286.6 2.5306 0.9938 3.1996 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
53 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 285.1 0.9950 1.0000 3.0950 1.0000 2005-03-16 張繼榮
54 257020 國聯安精選股票 284.34 0.8680 1.0000 2.8120 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
55 510081 長盛動態精選混合 284.33 1.0366 0.9951 2.9584 0.9951 2004-05-21 鄧永明
56 240002 華寶興業寶康配置混合 281.93 1.3112 1.0000 3.0212 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
57 090004 大成精選增值混合 279.18 0.7721 0.9999 2.8176 0.9999 2004-12-15 劉安田
58 162203 泰達宏利穩定股票 278.45 0.7208 1.0022 2.6608 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
59 398001 中海優質成長混合 274.95 0.5207 1.0002 2.8308 1.0002 2004-09-28 駱澤斌
60 519087 新華優選分紅混合 274.38 0.8939 0.9999 2.6289 0.9999 2005-09-16 曹名長
61 161601 融通新藍籌混合 274.26 0.7211 1.0006 3.0161 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
62 162205 泰達宏利風險預算混合 269.55 1.0308 1.0000 2.6458 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
63 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 260.86 1.6942 1.0000 3.0042 1.0000 2005-02-02 陳仕德
64 110001 易方達平穩增長混合 259.06 1.4130 1.0000 2.6930 1.0000 2002-08-23 陳皓
65 121001 國投瑞銀融華債券 255.8 1.2355 1.0000 2.5775 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 240005 華寶興業多策略股票 250.21 0.5166 1.0000 3.9320 1.0000 2004-05-11 王智慧
67 040001 華安創新混合 249.84 0.6260 1.0000 3.1350 1.0000 2001-09-21 李冠宇
68 050001 博時價值增長混合 246.27 0.6540 1.0000 3.1560 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
69 377010 上投摩根阿爾法股票 244.45 2.0770 1.0000 3.9970 1.0000 2005-10-11 徵茂平
70 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 242.42 0.5865 1.0002 2.5645 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
71 202101 南方寶元債券 240.24 1.3012 1.0000 2.6212 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
72 519692 交銀成長股票 240.03 2.9501 1.0000 3.3551 1.0000 2006-10-23 管華雨
73 002021 華夏回報二號混合 237.43 1.1490 1.0000 2.6440 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
74 375010 上投摩根中國優勢混合 233.87 1.3658 1.0000 4.4358 1.0000 2004-09-15 董紅波
75 161706 招商優質成長股票(LOF) 233.71 0.9924 1.0000 2.9027 1.0000 2005-11-17 張慎平
76 450002 國富彈性市值股票 230.28 1.1956 1.0000 2.5266 1.0000 2006-06-14 張曉東
77 310308 申萬菱信盛利精選混合 230.18 0.9172 1.0001 2.5692 1.0001 2004-04-09 譚濤
78 320003 諾安股票 226.91 0.8693 1.0009 2.7528 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
79 180010 銀華優質增長股票 225.68 1.5850 1.0000 3.3109 1.0000 2006-06-09 郭建興
80 320001 諾安平衡混合 225.05 0.6763 1.0000 2.9363 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
81 217001 招商安泰股票 216.47 0.3852 1.0001 3.3992 1.0001 2003-04-28 王景
82 519688 交銀精選股票 213.84 0.6830 0.9996 2.8748 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
83 100016 富國天源平衡混合 213.22 1.0071 1.0002 2.5557 1.0002 2002-08-16 李曉銘
84 040005 華安宏利股票 212.87 2.4618 1.0000 3.0818 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜 等
85 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 207 0.7709 1.0000 2.4909 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
86 530001 建信恆久價值股票 201.31 0.5489 1.0002 2.5346 1.0002 2005-12-01 顧中漢
87 180003 銀華-道瓊斯88指數 200.62 0.7165 1.0000 2.5165 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
88 160105 南方積極配置股票(LOF) 199.6 0.9779 1.0000 2.4905 1.0000 2004-10-14 李源海
89 260103 景順長城動力平衡混合 198.25 0.6420 1.0000 2.9320 1.0000 2003-10-24 張繼榮
90 050004 博時精選股票 197.97 1.0821 0.9996 2.6506 0.9996 2004-06-22 李權勝
91 360005 光大保德信紅利股票 197.84 2.2843 1.0001 2.9423 1.0001 2006-03-24 於進傑
92 162102 金鷹中小盤精選混合 191.2 0.8366 1.0004 2.4326 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
93 163803 中銀增長股票 189.58 0.6614 1.0000 2.6970 1.0000 2006-03-17 辜嵐
94 070003 嘉實穩健混合 189.56 0.7770 1.0000 2.3780 1.0000 2003-07-09 許少波
95 360001 光大保德信量化股票 187.35 0.8460 0.9995 2.8497 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
96 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 187.15 0.6930 1.0000 2.7440 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
97 217002 招商安泰平衡混合 185.15 1.0982 1.0001 2.5672 1.0001 2003-04-28 王景
98 257010 國聯安小盤精選混合 185.02 0.8450 0.9590 2.9750 0.9590 2004-04-12 鄒新進
99 202001 南方穩健成長混合 184.77 0.8222 1.0005 2.6572 1.0005 2001-09-28 李源海 應帥
100 270006 廣發策略優選混合 184.52 1.3211 1.0000 2.5811 1.0000 2006-05-17 馮永歡 李巍
101 161605 融通藍籌成長混合 183.42 1.0370 1.0010 2.3700 1.0010 2003-09-30 嚴菲
102 112002 易方達策略成長二號混合 182.44 1.5030 1.0000 3.0580 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
103 070010 嘉實主題混合 182.33 1.1540 1.0000 2.6670 1.0000 2006-07-21 鄒唯
104 350002 天治品質優選混合 180.51 0.7718 1.0000 3.2968 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
105 213001 寶盈鴻利收益混合 179.92 0.6098 1.0000 2.4725 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
106 020005 國泰金馬穩健混合 177.51 0.6340 1.0000 2.6590 1.0000 2004-06-18 賈成東 王航
107 519997 長信銀利精選股票 176.22 0.6346 1.0000 2.5546 1.0000 2005-01-17 安昀
108 163804 中銀收益混合 173.68 1.1499 1.0000 2.4099 1.0000 2006-10-11 陳軍
109 040002 華安中國A股增強指數 170.26 0.4790 1.0000 2.5750 1.0000 2002-11-08 牛勇
110 161606 融通行業景氣混合 169.08 0.7900 1.0000 2.7300 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
111 400001 東方龍混合 165.92 0.6677 1.0002 2.4292 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
112 398011 中海分紅增利混合 165.21 0.7355 1.0000 2.1355 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 519029 華夏穩增混合 164.96 1.5060 1.0840 2.3110 1.0840 1991-11-15 王海雄
114 519005 海富通股票 161.3 0.6080 1.0000 2.5570 1.0000 2005-07-29 黃春雨
115 002031 華夏策略混合 160.97 1.9150 1.0000 2.5150 1.0000 2008-10-23 譚琦
116 290002 泰信先行策略混合 160.84 0.5844 1.0050 2.3431 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
117 100026 富國天合穩健股票 158.7 1.0058 1.0000 2.4613 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
118 519690 交銀穩健配置混合 157.62 1.0470 1.0000 2.6820 1.0000 2006-06-14 唐倩
119 373010 上投摩根雙息平衡混合 157.23 0.9517 1.0000 2.4589 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
120 100018 富國天利增長債券 154.05 1.1926 1.0000 2.0896 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
121 630002 華商盛世成長股票 153.33 2.0641 1.0000 2.3291 1.0000 2008-09-23 劉宏
122 161604 融通深證100指數 152.57 0.8570 0.9960 2.2200 0.9960 2003-09-30 王建強
123 159901 易方達深證100ETF 152.5 0.5266 1.0200 2.6139 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
124 255010 國聯安穩健混合 151.1 0.9810 1.0000 2.4250 1.0000 2003-08-08 劉斌
125 090003 大成藍籌穩健混合 150.14 0.5721 1.0000 3.1421 1.0000 2004-06-03 支兆華
126 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 149.69 0.7430 1.0000 2.4380 1.0000 2006-07-18 程世傑
127 151002 銀河收益債券 147.97 1.0798 1.0000 2.1998 1.0000 2003-08-04 張矛
128 000021 華夏優勢增長股票 146.71 1.2050 1.0000 2.3750 1.0000 2006-11-24 鄭曉輝 孫振峯 等
129 200006 長城消費增值股票 146.62 0.7995 1.0000 2.2395 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
130 210001 金鷹成份優選混合 146.32 0.6318 1.0000 2.3362 1.0000 2003-06-16 林華顯
131 217005 招商先鋒混合 144.28 0.5774 1.0001 2.5274 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
132 350001 天治財富增長混合 144.13 0.7813 1.0000 2.3266 1.0000 2004-06-29 周雪軍
133 660001 農銀行業成長股票 138.86 1.5419 0.9991 2.1419 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
134 110009 易方達價值精選股票 138.41 0.9291 1.0000 2.2811 1.0000 2006-06-13 鄭希
135 050007 博時平衡配置混合 138 0.8600 1.0000 2.2750 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
136 310328 申萬菱信新動力股票 136.98 0.5983 1.0000 2.3667 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
137 519018 匯添富均衡增長股票 136.13 0.6813 1.0002 2.3593 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
138 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 134.71 0.6131 1.0000 2.4811 1.0000 2005-08-29 楊宇
139 540002 匯豐晉信龍騰股票 134.39 1.0096 1.0002 2.2556 1.0002 2006-09-27 王春
140 360006 光大保德信新增長股票 134.13 1.1247 1.0000 2.4047 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
141 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 133.94 0.9786 1.0061 2.3537 1.0061 2006-05-12 吳華
142 159902 華夏中小板ETF 133.32 2.2360 1.0060 2.3560 1.0060 2006-06-08 方軍
143 200002 長城久泰滬深300指數 132.17 0.8974 1.0000 3.7574 1.0000 2004-05-21 楊建華
144 519670 銀河行業股票 131.9 1.5870 1.0000 2.0870 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
145 519003 海富通收益增長混合 131.47 0.6800 0.9830 2.2950 0.9830 2004-03-12 黃春雨 丁俊
146 070013 嘉實研究精選股票 129.43 1.6490 0.9990 2.1580 0.9990 2008-05-27 張弢
147 519668 銀河成長股票 129.03 1.0161 1.0000 2.0509 1.0000 2008-05-26 王培
148 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 127.46 0.8056 1.0000 2.1748 1.0000 1992-03-13 王寧
149 550001 信誠四季紅混合 126.51 0.8430 1.0140 2.0550 1.0140 2006-04-29 閭志剛
150 510080 長盛全債指數增強債券 126.41 1.1505 1.0203 1.9605 1.0203 2003-10-25 賈志敏
151 161607 融通巨潮100指數(LOF) 125.69 0.6830 1.0000 2.1970 1.0000 2005-05-12 王建強
152 202003 南方績優成長股票 124.69 1.2107 1.0000 2.1474 1.0000 2006-11-16 張原 史博
153 450001 國富中國收益混合 122.01 0.5137 1.0000 2.0733 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
154 121005 國投瑞銀創新動力股票 121.69 0.6205 1.0000 2.3426 1.0000 2006-11-15 孟亮
155 410001 華富競爭力優選混合 121.62 0.6451 1.0001 1.9222 1.0001 2005-03-02 龔煒
156 163503 天治核心成長股票(LOF) 119.32 0.5096 1.0000 2.0044 1.0000 2006-01-20 秦海燕
157 519089 新華優選成長股票 117.04 1.0397 1.0000 2.0997 1.0000 2008-07-25 李昱
158 240009 華寶興業先進成長股票 115.72 1.7543 1.0000 2.0223 1.0000 2006-11-07 朱亮
159 540001 匯豐晉信2016週期混合 115.47 1.4681 1.0000 2.1181 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
160 550002 信誠精萃成長股票 114.37 0.5016 1.0000 2.0022 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
161 590008 中郵戰略新興產業股票 113.5 2.1350 1.0000 2.1350 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
162 590001 中郵核心優選股票 113.32 1.0567 1.0000 2.2767 1.0000 2006-09-28 陳鋼
163 510050 華夏上證50ETF 112.88 1.5200 0.9970 2.0930 0.9970 2004-12-30 方軍
164 519013 海富通風格優勢股票 112.2 0.8870 1.0000 1.9930 1.0000 2006-10-19 宋爭林
165 519679 銀河主題股票 111.5 2.1150 1.0000 2.1150 1.0000 2012-09-21 成勝
166 070005 嘉實債券 111.46 1.3920 1.0000 1.8870 1.0000 2003-07-09 曲揚
167 200007 長城安心回報混合 111.25 0.7227 1.0000 1.9370 1.0000 2006-08-22 徐九龍
168 270008 廣發核心精選股票 109.63 1.8340 1.0000 2.0440 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
169 050002 博時滬深300指數 108.3 0.6354 0.9700 2.6154 0.9700 2003-08-26 王紅欣
170 020009 國泰金鵬藍籌混合 108.2 0.8990 0.9890 1.8950 0.9890 2006-09-29 黃焱
171 180012 銀華富裕主題股票 107.5 1.0130 1.0000 1.9660 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
172 519180 萬家180指數 104.98 0.5211 1.0161 2.8611 1.0161 2003-03-15 吳濤
173 530003 建信優選成長股票 104.53 0.8847 1.0000 2.3347 1.0000 2006-09-08 姚錦
174 510180 華安上證180ETF 96.57 1.9520 1.0000 1.9690 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
175 378010 上投摩根成長先鋒股票 95.8 1.1907 0.9990 2.0597 0.9990 2006-09-20 羅建輝
176 580002 東吳雙動力股票 95.48 1.2955 1.0001 1.9155 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
177 121003 國投瑞銀核心企業股票 94.03 0.7190 1.0000 2.2490 1.0000 2006-04-19 倪文昊
178 530006 建信核心精選股票 93.92 1.0430 1.0000 1.8180 1.0000 2008-11-25 喬林建
179 090007 大成策略回報股票 93.6 1.0380 1.0000 1.7320 1.0000 2008-11-26 徐彥
180 240003 華寶興業寶康債券 93.19 1.1838 1.0000 1.7438 1.0000 2003-07-15 李棟樑
181 519069 匯添富價值精選股票 92.44 1.3040 1.0000 1.8200 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
182 001001 華夏債券A/B 89.83 1.0390 1.0020 1.6890 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
183 090006 大成2020生命週期混合 87.99 0.5810 1.0000 2.4030 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
184 110003 易方達上證50指數 87.82 0.6180 1.0000 2.4680 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
185 180002 銀華保本增值混合 87.29 1.0129 0.9911 1.0192 0.9911 2004-03-02 姜永康
186 110012 易方達科匯靈活配置混合 85.34 1.2270 1.0380 5.4030 4.6160 1993-12-14 馮波
187 398031 中海藍籌混合 84.81 1.0419 1.0000 1.7069 1.0000 2008-12-03 王巍 邱紅麗
188 320006 諾安靈活配置混合 84.22 1.1010 0.9990 1.6810 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
189 550003 信誠盛世藍籌股票 84.1 1.8410 1.0000 1.8410 1.0000 2008-06-04 張光成
190 290005 泰信優勢增長混合 84.03 1.2430 1.0000 1.7030 1.0000 2008-06-25 朱志權
191 080002 長盛創新先鋒混合 84 1.1772 1.0000 1.6872 1.0000 2008-06-04 王克玉
192 217003 招商安泰債券A 83.85 1.1032 1.0033 1.6747 1.0033 2003-04-28 張婷
193 202011 南方優選價值股票 82.85 1.2040 0.9980 1.7240 0.9980 2008-06-18 談建強
194 166002 中歐新藍籌混合 82.7 1.1272 1.0000 1.7072 1.0000 2008-07-25 周蔚文
195 020018 國泰金鹿保本混合 82.55 1.0500 1.0000 1.1900 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
196 080012 長盛電子信息產業股票 79.63 1.2880 1.0000 1.7130 1.0000 2012-03-27 王克玉
197 161613 融通創業板指數 78.36 1.5570 1.0000 1.7070 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
198 163412 興全輕資產股票(LOF) 77.7 1.7770 1.0000 1.7770 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
199 090002 大成債券A/B 77.48 1.0157 1.0017 1.5987 1.0017 2003-06-12 王立
200 660012 農銀消費主題股票 76.35 1.6418 1.0007 1.7218 1.0007 2012-04-24 付娟
201 213002 寶盈泛沿海增長股票 76.29 0.4393 1.0000 1.9583 1.0000 2005-03-08 高峯
202 519007 海富通強化回報混合 75.94 0.6260 1.0000 2.1220 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
203 481004 工銀穩健成長股票 74.84 1.4312 1.0000 1.6812 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
204 288102 中信穩定雙利債券 74.76 1.0147 1.0000 1.5911 1.0000 2006-07-20 毛穎
205 630011 華商主題精選股票 73.7 1.6440 1.0000 1.7440 1.0000 2012-05-31 樑永強
206 253010 國聯安安心成長混合 73.33 0.6260 1.0000 1.6250 1.0000 2005-07-13 劉斌
207 121006 國投瑞銀穩健增長混合 72.49 1.0160 0.9980 1.6460 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
208 162211 泰達宏利品質生活混合 72.16 1.1520 1.0000 1.6120 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
209 519300 大成滬深300指數 72.06 0.7083 1.0000 2.1183 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
210 162006 長城久富股票(LOF) 71.76 1.0681 2.7856 3.5139 2.7856 1992-05-21 楊建華
211 540004 匯豐晉信2026週期混合 71.09 1.0872 1.0000 1.7072 1.0000 2008-07-23 鄭屹
212 100029 富國天成紅利混合 70.14 1.3324 0.9982 1.6434 0.9982 2008-05-28 於江勇
213 110011 易方達中小盤股票 68.67 1.6341 1.0000 1.6741 1.0000 2008-06-19 張坤
214 161603 融通債券A/B 68.33 1.0190 1.0010 1.5630 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
215 340007 興全社會責任股票 68.09 1.4850 1.0020 1.6750 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
216 020002 國泰金龍債券A 67.61 1.0270 1.0060 1.5500 1.0060 2003-12-05 吳晨
217 070011 嘉實策略混合 66.85 1.1170 1.0000 1.6050 1.0000 2006-12-12 劉美玲 丁傑人
218 450004 國富深化價值股票 65.3 1.1450 0.9998 1.6150 0.9998 2008-07-03 張曉東
219 470009 匯添富民營活力股票 64.57 1.3670 0.9980 1.6170 0.9980 2010-05-05 朱曉亮
220 161609 融通動力先鋒股票 64.2 1.1550 1.0000 1.7000 1.0000 2006-11-15 郭恆
221 519993 長信增利動態策略股票 63.92 0.6839 0.9959 1.9229 0.9959 2006-11-09 胡志寶
222 110026 易方達創業板ETF聯接 63.92 1.6395 1.0002 1.6395 1.0002 2011-09-20 王建軍
223 110013 易方達科翔股票 63.28 1.1890 1.2880 5.3290 4.5680 1993-12-14 付浩
224 050201 博時價值增長貳號混合 62.74 0.5760 1.0030 2.0310 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
225 460005 華泰柏瑞價值增長股票 62.7 1.1238 1.0001 1.6338 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
226 340008 興全有機增長混合 61.74 1.6176 1.0001 1.6176 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
227 001003 華夏債券C 61.36 1.0380 1.0330 1.6580 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
228 310358 申萬菱信新經濟混合 61.25 0.6915 1.0000 2.0234 1.0000 2006-12-06 徐爽
229 519995 長信金利趨勢股票 60.98 0.5358 1.0000 1.7061 1.0000 2006-04-30 宋小龍
230 161903 萬家行業優選股票(LOF) 60.95 0.4921 1.0000 1.6492 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
231 660005 農銀中小盤股票 60.5 1.5600 1.0000 1.5900 1.0000 2010-03-25 付娟
232 040025 華安科技動力股票 60.3 1.6030 1.0000 1.6030 1.0000 2011-12-20 李冠宇
233 160602 鵬華普天債券A 60.28 1.0170 1.0010 1.5210 1.0010 2003-07-12 祝鬆
234 260116 景順長城核心競爭力股票 60.07 1.3930 1.0000 1.5430 1.0000 2011-12-20 餘廣
235 217008 招商安本增利債券 58.4 1.1050 1.0000 1.5150 1.0000 2006-07-11 張婷
236 217203 招商安泰債券B 58.4 1.1257 1.0108 1.6372 1.1223 2003-04-28 張婷
237 519066 匯添富藍籌穩健混合 57.07 1.1500 1.0000 1.5740 1.0000 2008-07-08 葉從飛
238 161616 融通醫療保健股票 56.38 1.1300 1.0000 1.4940 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
239 519991 長信雙利優選混合 56.08 1.1440 1.0000 1.4740 1.0000 2008-06-19 談潔穎
240 202002 南方穩健成長貳號混合 55.92 0.4508 1.0001 1.7234 1.0001 2006-07-25 李源海 應帥
241 310368 申萬菱信競爭優勢股票 55.76 1.0829 1.0001 1.5529 1.0001 2008-07-04 孫琳
242 270021 廣發聚瑞股票 55.3 1.5530 1.0000 1.5530 1.0000 2009-06-16 劉明月
243 420001 天弘精選混合 55.07 0.4932 1.0003 1.5111 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
244 260108 景順長城新興成長股票 55.06 0.6870 1.0000 2.0470 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
245 485105 工銀增強收益債券A 54.8 1.0358 1.0002 1.4778 1.0002 2007-05-11 杜海濤
246 240020 華寶興業醫藥生物 54.01 1.2350 1.0000 1.5240 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
247 630001 華商領先企業混合 53.45 1.4306 1.0000 1.5356 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
248 159915 易方達創業板ETF 53.27 1.3356 0.9983 1.5300 0.9983 2011-09-20 王建軍
249 213008 寶盈資源優選股票 52.22 1.3124 1.1205 1.6581 1.1205 1993-04-15 彭敢
250 180013 銀華領先策略股票 52.13 1.1952 1.0000 1.5752 1.0000 2008-08-20 劉春雨
251 110017 易方達增強回報債券A 51.55 1.1160 1.0000 1.4560 1.0000 2008-03-19 王曉晨
252 610002 信達澳銀精華配置混合 51.3 1.0350 1.0000 1.4550 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
253 166011 中歐盛世成長分級股票 51.3 1.5130 1.0000 1.5130 1.0000 2012-03-29 魏博
254 519979 長信內需成長股票 51.15 1.0180 1.0000 1.4680 1.0000 2011-10-20 安昀
255 240017 華寶興業新興產業 50.65 1.5074 1.0006 1.5074 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
256 410004 華富收益增強債券A 50.6 1.1468 1.0001 1.4588 1.0001 2008-05-28 胡偉
257 180031 銀華中小盤股票 50.56 1.3990 1.0000 1.4790 1.0000 2012-06-20 王華
258 485005 工銀增強收益債券B 50.47 1.0332 1.0002 1.4442 1.0002 2007-05-11 杜海濤
259 162208 泰達宏利首選企業股票 50.21 1.1437 0.9950 1.4637 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
260 210002 金鷹紅利價值混合 50.18 1.1107 0.9999 1.4987 0.9999 2008-12-04 朱丹
261 240011 華寶興業大盤精選股票 49.71 1.4335 1.0000 1.5135 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
262 020010 國泰金牛創新股票 48.98 1.2920 0.9990 1.4470 0.9990 2007-05-18 範迪釗
263 530008 建信穩定增利債券 48.82 1.1780 1.0000 1.4510 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
264 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 47.7 1.0720 0.9990 1.4920 0.9990 2007-01-09 黃鑫
265 110018 易方達增強回報債券B 47.68 1.0950 1.0000 1.4250 1.0000 2008-03-19 王曉晨
266 519150 新華優選消費股票 47.5 1.4750 1.0000 1.4750 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
267 377240 上投摩根新興動力股票 47.3 1.4730 1.0000 1.4730 1.0000 2011-07-13 杜猛
268 410005 華富收益增強債券B 47 1.1478 1.0002 1.4298 1.0002 2008-05-28 胡偉
269 450003 國富潛力組合股票 46.8 1.0197 0.9998 1.4387 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
270 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 46.79 0.9900 1.0000 1.4800 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
271 660015 農銀行業輪動股票 46.03 1.3493 1.0000 1.4493 1.0000 2012-11-14 郭世凱
272 519068 匯添富成長焦點股票 46.02 1.2145 1.0007 1.4745 1.0007 2007-03-12 雷鳴
273 519095 新華行業週期輪換股票 45.8 1.4580 1.0000 1.4580 1.0000 2010-07-21 何瀟
274 370024 上投摩根核心優選股票 44.8 1.4480 1.0000 1.4480 1.0000 2012-11-28 孫芳
275 400015 東方增長中小盤混合 44.56 1.4457 1.0001 1.4457 1.0001 2011-12-28 呼振翼
276 163805 中銀策略股票 44.33 1.0557 1.0000 1.4457 1.0000 2008-04-03 張琦
277 213007 寶盈增強收益債券A/B 43.68 1.1500 1.0001 1.4020 1.0001 2008-05-15 陳若勁
278 092002 大成債券C 43.47 1.0139 1.0043 1.5582 1.1843 2003-06-12 王立
279 163409 興全綠色投資股票(LOF) 42.3 1.4230 1.0000 1.4230 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
280 163807 中銀優選混合 41.79 1.1292 1.0000 1.3892 1.0000 2009-04-03 張琦
281 161902 萬家增強收益債券 41.63 0.9883 1.0395 1.7973 1.4065 2004-09-28 孫馳
282 320004 諾安優化收益債券 41.3 1.1293 1.0106 1.4089 1.0252 2006-07-17 謝志華
283 110008 易方達穩健收益債券B 41.15 1.0711 1.0141 1.4207 1.0457 2005-09-19 胡劍
284 180018 銀華和諧主題混合 41.01 1.3110 1.0000 1.3910 1.0000 2009-04-27 周晶
285 270050 廣發新經濟股票 40.8 1.4080 1.0000 1.4080 1.0000 2013-02-06 劉明月
286 213006 寶盈核心優勢混合A 40.51 1.0109 1.0000 1.3659 1.0000 2009-03-17 王茹遠
287 398061 中海消費股票 40.11 1.1730 1.0000 1.3830 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
288 320005 諾安價值增長股票 39.86 0.7037 1.0001 1.6487 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
289 519033 海富通國策導向股票 39.5 1.3950 1.0000 1.3950 1.0000 2011-11-16 黃春雨
290 020023 國泰事件驅動股票 39.5 1.3950 1.0000 1.3950 1.0000 2011-08-17 王航
291 050026 博時醫療保健行業股票 39.24 1.2520 1.0000 1.3820 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
292 160608 鵬華普天債券B 39.13 1.0050 1.0130 1.4590 1.0980 2003-07-12 祝鬆
293 700001 平安大華行業先鋒股票 38.7 1.0790 0.9960 1.3590 0.9960 2011-09-20 焦巍
294 110007 易方達穩健收益債券A 38.4 1.0693 1.0136 1.3979 1.0452 2005-09-19 胡劍
295 470098 匯添富逆向投資股票 38.3 1.3830 1.0000 1.3830 1.0000 2012-03-09 顧耀強
296 519666 銀河銀信添利債券B 38.28 0.9895 1.0001 1.3405 1.0001 2007-03-14 韓晶
297 395001 中海穩健收益債券 38.26 1.0630 1.0000 1.3430 1.0000 2008-04-10 劉俊
298 377020 上投摩根內需動力股票 37.96 1.0190 1.0001 1.3671 1.0001 2007-04-13 王孝德
299 161010 富國天豐強化債券(LOF) 37.92 0.9800 1.0000 1.3390 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
300 519680 交銀增利債券A/B 37.37 0.9960 1.0000 1.3360 1.0000 2008-03-31 李家春
301 630016 華商價值共享 37.17 1.2390 1.0240 1.3890 1.0240 2013-03-18 田明聖
302 040011 華安核心股票 36.96 0.9554 1.0000 1.4554 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
303 100032 富國天鼎中證指數增強 36.8 0.9820 1.0880 1.5570 1.0880 1994-01-01 徐幼華
304 001011 華夏希望債券A 36.69 1.0380 1.0000 1.3380 1.0000 2008-03-10 韓會永
305 270028 廣發製造業精選股票 36.6 1.3660 1.0000 1.3660 1.0000 2011-09-20 李巍
306 630003 華商收益增強債券A 36.59 1.1130 1.0000 1.3380 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
307 160612 鵬華豐收債券 36.17 0.9920 1.0000 1.3340 1.0000 2008-05-28 陽先偉
308 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 35.8 1.2030 1.0010 1.3500 1.0010 2008-10-10 伍旋
309 020026 國泰成長優選股票 35.71 1.3330 1.0000 1.3550 1.0000 2012-03-20 張瑋
310 121009 國投瑞銀穩定增利債券 35.47 1.0308 1.0000 1.3218 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
311 159918 中創400ETF 35.33 1.3528 0.9996 1.3528 0.9996 2012-03-22 楊宇
312 213917 寶盈增強收益債券C 35.09 1.1240 1.0418 1.3760 1.0418 2008-05-15 陳若勁
313 040035 華安逆向策略股票 35.08 0.9510 1.0000 1.3310 1.0000 2012-08-16 陸從珍
314 519674 銀河創新股票 34.83 1.3483 1.0000 1.3483 1.0000 2010-12-29 王培
315 020015 國泰區位優勢股票 34.59 1.2920 1.0000 1.3370 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
316 000017 財通可持續股票 34.39 1.2720 1.0000 1.3420 1.0000 2013-03-27 趙艱申
317 483003 工銀精選平衡混合 34.38 0.4408 1.0001 1.5941 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
318 001013 華夏希望債券C 34.23 1.0370 1.0000 1.3170 1.0000 2008-03-10 韓會永
319 630005 華商動態阿爾法混合 34.05 1.3110 0.9780 1.3110 0.9780 2009-11-24 樑永強
320 202102 南方多利增強債券C 33.98 1.0327 1.0177 1.3540 1.0458 2006-03-27 李璇
321 519682 交銀增利債券C 33.79 0.9897 1.0000 1.3077 1.0000 2008-03-31 李家春
322 485107 工銀添利債券A 33.74 1.0090 1.0001 1.3180 1.0001 2008-04-14 江明波
323 257040 國聯安紅利股票 33.55 0.9350 1.0000 1.3380 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
324 630103 華商收益增強債券B 33.49 1.1060 1.0000 1.3120 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
325 233007 大摩卓越成長股票 33.48 1.3347 0.9999 1.3347 0.9999 2010-05-18 錢斌
326 217010 招商大盤藍籌股票 33.38 1.0280 1.0000 1.4080 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
327 400007 東方策略成長股票 33.32 1.3332 1.0000 1.3332 1.0000 2008-06-03 於鑫
328 070030 嘉實中創400聯接 33.28 1.3328 1.0000 1.3328 1.0000 2012-03-22 楊宇
329 519021 國泰金鼎價值混合 33.21 0.7140 1.5210 1.9720 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
330 630010 華商價值精選股票 33.2 1.2660 1.0000 1.3360 1.0000 2011-05-31 劉宏
331 070015 嘉實多元債券A 33.17 1.0660 1.0000 1.3060 1.0000 2008-09-10 王茜
332 100060 富國高新技術產業股票 33.1 1.3310 1.0000 1.3310 1.0000 2012-06-27 王海軍
333 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 33.05 0.9890 1.0000 1.3150 1.0000 2011-12-13 孟亮
334 000031 華夏復興股票 33 1.3300 1.0000 1.3300 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
335 217011 招商安心收益債券 33 1.1130 1.0000 1.3130 1.0000 2008-10-22 孫海波 馬龍
336 519989 長信利豐債券 32.69 1.0870 1.0000 1.3000 1.0000 2008-12-29 李小羽
337 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 32.57 1.2470 1.1230 1.4890 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
338 110015 易方達行業領先股票 32.34 1.2090 1.0000 1.3250 1.0000 2009-03-26 馮波
339 253020 國聯安增利債券A 31.97 1.0520 1.0000 1.2970 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
340 360011 光大保德信動態優選混合 31.89 1.0800 0.9990 1.2900 0.9990 2009-10-28 王健
341 090018 大成新銳產業股票 31.79 1.1170 1.0000 1.3170 1.0000 2012-03-20 袁巍
342 519078 匯添富增強收益債券A 31.69 1.0750 1.0000 1.2900 1.0000 2008-03-06 陸文磊
343 630015 華商大盤量化精選混合 31.3 1.2090 1.0000 1.3090 1.0000 2013-04-09 費鵬
344 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 30.9 1.3089 0.9999 1.3089 0.9999 2011-07-27 曹晉
345 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 30.75 1.1820 1.0000 1.3040 1.0000 2009-12-03 樑輝
346 070016 嘉實多元債券B 30.65 1.0580 1.0003 1.2850 1.0003 2008-09-10 王茜
347 485007 工銀添利債券B 30.49 1.0058 1.0001 1.2898 1.0001 2008-04-14 江明波
348 373020 上投摩根雙核平衡混合 30.4 1.1474 0.9999 1.3044 0.9999 2008-05-21 羅建輝
349 020019 國泰雙利債券A 30.39 1.0960 1.0000 1.2820 1.0000 2009-03-11 吳晨
350 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 29.59 1.0507 1.0001 1.2747 1.0001 2006-04-13 陳東
351 253021 國聯安增利債券B 29.38 1.0480 1.0000 1.2760 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
352 580008 東吳新產業精選股票 29.2 1.2920 1.0000 1.2920 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
353 519017 大成積極成長股票 29.17 0.8340 1.5548 1.9520 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
354 660003 農銀平衡雙利混合 28.9 1.0937 1.0017 1.2837 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
355 420102 天弘永利債券B 28.78 1.0170 1.0007 1.2582 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
356 202211 南方恆元保本混合 28.72 1.0610 1.0000 1.2710 1.0000 2008-11-12 陳虎
357 481015 工銀主題策略股票 28.63 1.2940 1.0060 1.2940 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
358 040009 華安穩定收益債券A 28.46 0.9539 1.0000 1.2689 1.0000 2008-04-30 賀濤
359 290006 泰信藍籌精選股票 28.44 0.8956 1.0013 1.2956 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
360 530005 建信優化配置混合 28.22 0.8798 1.0102 1.4298 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
361 070009 嘉實超短債債券 28.04 1.0196 1.0000 1.2491 1.0000 2006-04-26 魏莉
362 233005 大摩強收益債券 27.97 1.2387 1.0000 1.2737 1.0000 2009-12-29 洪天陽
363 020012 國泰金龍債券C 27.68 1.0260 1.0250 1.5300 1.2740 2003-12-05 吳晨
364 180015 銀華增強收益債券 27.67 1.0610 1.0000 1.2670 1.0000 2008-12-03 姜永康
365 379010 上投摩根中小盤股票 27.61 1.2380 0.9990 1.2780 0.9990 2009-01-21 董紅波
366 470006 匯添富醫藥保健股票 27.61 1.2220 1.0000 1.2720 1.0000 2010-09-21 周睿
367 020020 國泰雙利債券C 27.61 1.0860 1.0000 1.2580 1.0000 2009-03-11 吳晨
368 740001 長安宏觀策略 27.6 1.2760 1.0000 1.2760 1.0000 2012-03-09 雷宇
369 519698 交銀先鋒股票 27.56 1.1946 1.0000 1.2736 1.0000 2009-04-10 王少成
370 163806 中銀增利債券 27.47 1.0760 1.0000 1.2610 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
371 610001 信達澳銀領先增長股票 27.31 0.9993 1.0000 1.3293 1.0000 2007-03-08 王戰強
372 260111 景順長城公司治理股票 27.3 0.9900 1.0000 1.3380 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
373 270009 廣發增強債券 27.16 1.0560 1.0000 1.2590 1.0000 2008-03-27 謝軍
374 270041 廣發消費品精選股票 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2012-06-12 馮永歡
375 110023 易方達醫療行業股票 27 1.2700 1.0000 1.2700 1.0000 2011-01-28 李文健
376 110010 易方達價值成長混合 26.8 1.1941 1.0000 1.2871 1.0000 2007-04-02 潘峯
377 165512 信誠新機遇股票(LOF) 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-08-01 楊建標
378 200009 長城穩健增利債券 26.61 1.1520 1.0000 1.2570 1.0000 2008-08-27 史彥剛
379 510440 中證500滬市ETF 26.61 1.2610 0.9960 1.2610 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
380 217020 招商安達保本混合 26.5 1.2650 1.0000 1.2650 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
381 200010 長城雙動力股票 26.01 1.2326 1.0000 1.2576 1.0000 2009-01-15 吳文慶
382 163406 興全合潤分級股票 25.99 1.2669 0.9990 1.2586 0.9990 2010-04-22 謝治宇
383 530016 建信恆穩價值混合 25.88 1.1550 1.0000 1.2550 1.0000 2011-11-22 許傑
384 420003 天弘永定價值成長股票 25.64 0.9378 1.0001 1.2728 1.0001 2008-12-02 肖志剛
385 070027 嘉實週期優選股票 25.61 1.1870 1.0000 1.2470 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
386 166003 中歐穩健收益債券A 25.51 1.0673 1.0000 1.2378 1.0000 2009-04-24 臘博
387 420002 天弘永利債券A 25.5 1.0159 1.0006 1.2316 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
388 320018 諾安新動力混合 25.49 1.1250 1.0000 1.2450 1.0000 2012-03-05 趙蘇
389 040010 華安穩定收益債券B 25.49 0.9527 1.0000 1.2426 1.0000 2008-04-30 賀濤
390 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 25.46 1.0660 1.0000 1.2460 1.0000 2009-10-28 鄧立新
391 290003 泰信雙息雙利債券 25.34 1.0448 1.0101 1.2711 1.0344 2006-06-15 何俊春
392 530019 建信社會責任股票 25.3 1.2530 1.0000 1.2530 1.0000 2012-08-14 許傑
393 160311 華夏藍籌混合(LOF) 25.07 0.8550 2.2100 3.4980 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
394 290011 泰信中小盤精選 24.99 1.1900 1.0000 1.2450 1.0000 2011-10-26 柳菁
395 485114 工銀添頤債券A 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
396 350005 天治創新先鋒股票 24.69 1.2469 1.0000 1.2469 1.0000 2008-05-08 陳勇
397 080003 長盛積極配置債券 24.64 1.0757 1.0000 1.2487 1.0000 2008-10-08 賈志敏
398 202103 南方多利增強債券A 24.47 1.0332 1.0255 1.3697 1.1387 2006-03-27 李璇
399 690002 民生加銀增強收益債券A 24.44 1.1140 1.0000 1.2440 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
400 519186 萬家穩健增利債券A 24.26 1.0305 1.0001 1.2305 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
401 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 23.89 1.1396 1.0031 1.2396 1.0031 2010-06-08 曹慶
402 257030 國聯安優勢股票 23.84 0.9530 1.0080 1.2490 1.0080 2007-01-24 韋明亮
403 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-05-07 張光成
404 164808 工銀四季收益債券(LOF) 23.26 1.0150 1.0000 1.2180 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
405 377530 上投摩根行業輪動股票 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2010-01-28 馮剛
406 350006 天治穩健雙盈債券 23.02 1.1899 1.0000 1.2299 1.0000 2008-11-05 秦娟
407 166004 中歐穩健收益債券C 22.9 1.0624 1.0000 1.2154 1.0000 2009-04-24 臘博
408 310378 申萬菱信添益寶債券A 22.86 1.0680 1.0000 1.2200 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
409 166801 浙商聚潮新思維混合 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
410 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.74 1.0292 1.0028 1.2532 1.0358 2006-04-13 陳東
411 050008 博時第三產業股票 22.73 0.7750 2.1740 2.6920 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
412 560006 益民核心增長混合 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
413 519120 浦銀安盛新興產業混合 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2013-03-25 吳勇
414 485014 工銀添頤債券B 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
415 161014 富國匯利分級債券 22.28 1.0170 1.0000 1.2200 1.0000 2010-09-09 饒剛 黃紀亮
416 377150 上投摩根健康品質生活股票 22.2 1.2220 1.0000 1.2220 1.0000 2012-02-01 董紅波
417 519187 萬家穩健增利債券C 22.15 1.0312 1.0001 1.2112 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
418 000173 匯添富美麗30股票 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2013-06-25 王栩
419 690202 民生加銀增強收益債券C 22.04 1.0910 1.0000 1.2210 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
420 450005 國富強化收益債券A 22.02 1.0908 1.0003 1.2088 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
421 519667 銀河銀信添利債券A 21.99 0.9930 1.0683 1.3660 1.1263 2007-03-14 韓晶
422 519111 浦銀安盛優化收益債券A 21.97 1.2080 1.0000 1.2180 1.0000 2008-12-30 呂棟
423 350008 天治成長精選股票 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-08-04 章旭峯
424 206009 鵬華新興產業股票 21.8 1.2180 1.0000 1.2180 1.0000 2011-06-15 樑浩
425 050010 博時特許價值股票 21.67 0.9290 0.9970 1.2740 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
426 270010 廣發滬深300指數 21.48 0.9940 1.0000 1.2840 1.0000 2008-12-30 劉傑文
427 320015 諾安保本混合 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2011-05-13 張樂賽
428 000083 匯添富消費行業股票 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
429 166009 中歐新動力股票(LOF) 20.82 1.2082 1.0000 1.2082 1.0000 2011-02-10 苟開紅
430 519908 華夏興華混合 20.75 1.1370 0.9910 5.5310 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
431 050006 博時穩定價值債券B 20.74 0.9490 1.0000 1.2080 1.0000 2005-08-24 楊永光
432 485111 工銀瑞信雙利債券A 20.7 1.2070 1.0000 1.2070 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
433 310379 申萬菱信添益寶債券B 20.56 1.0610 1.0000 1.1990 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
434 161813 銀華信用債券(LOF) 20.42 1.0080 1.0000 1.1930 1.0000 2010-06-29 張翼
435 090015 大成內需增長股票 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2011-06-14 李本剛
436 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 20.05 1.6550 1.0160 1.2310 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
437 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.87 1.1860 0.9990 1.1960 0.9990 2008-12-30 呂棟
438 050022 博時回報混合 19.82 1.1630 1.0000 1.1990 1.0000 2011-11-08 姜文濤
439 360008 光大保德信增利收益債券A 19.53 0.9430 1.0000 1.1890 1.0000 2008-10-29 陳曉
440 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 19.31 1.2130 1.0660 1.2690 1.0660 1996-05-31 聶挺進
441 040012 華安強化收益債券A 19.3 1.0250 1.0000 1.1850 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
442 610007 信達澳銀消費優選股票 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
443 000030 長城久利保本 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
444 257070 國聯安優選行業股票 19.11 1.0090 1.0000 1.2100 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
445 550006 信誠經典優債債券A 18.99 1.0160 1.0000 1.1790 1.0000 2009-03-11 宋海娟
446 580009 東吳內需增長混合 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
447 485011 工銀瑞信雙利債券B 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
448 519099 新華靈活主題股票 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
449 290009 泰信債券週期回報 18.8 1.0710 1.0000 1.1810 1.0000 2011-02-09 何俊春
450 233009 大摩多因子策略股票 18.6 1.1550 1.0000 1.1850 1.0000 2011-05-17 劉釗
451 050106 博時穩定價值債券A 18.58 0.9620 1.0030 1.2330 1.0410 2005-08-24 楊永光
452 320007 諾安成長股票 18.47 0.7930 1.0000 1.2380 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
453 470078 匯添富增強收益債券C 18.41 1.0600 1.0470 1.2750 1.0970 2008-03-06 陸文磊
454 700003 平安大華策略先鋒混合 18.39 1.0820 1.0000 1.1820 1.0000 2012-05-29 黃建軍
455 530009 建信收益增強債券A 18.33 1.0630 1.0000 1.1780 1.0000 2009-06-02 李菁
456 571002 諾德靈活配置混合 18.27 1.1828 1.0001 1.1828 1.0001 2008-11-05 硃紅磊
457 420005 天弘週期策略股票 18.05 1.1370 0.9990 1.1790 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
458 320008 諾安增利債券A 17.88 1.1620 1.0000 1.1770 1.0000 2009-05-27 汪波
459 519704 交銀先進製造股票 17.78 1.1790 1.0010 1.1790 1.0010 2011-06-22 王少成
460 519023 海富通穩健添利債券C 17.45 1.0810 1.0010 1.1720 1.0010 2008-10-24 邵佳民
461 290004 泰信優質生活股票 17.37 0.7697 1.0000 1.3697 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
462 100035 富國優化增強債券A/B 17.32 1.1050 1.0000 1.1700 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
463 540003 匯豐晉信動態策略混合 17.18 1.0561 1.0000 1.1761 1.0000 2007-04-09 王春
464 610003 信達澳銀穩定價值債券A 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2009-04-08 孔學峯
465 163811 中銀雙利債券A 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
466 163822 中銀主題策略股票 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
467 450006 國富強化收益債券C 16.98 1.0915 1.0312 1.1955 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
468 162210 泰達宏利集利債券A 16.93 1.0558 1.0000 1.1638 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
469 040013 華安強化收益債券B 16.82 1.0080 1.0000 1.1620 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
470 519034 海富通中證內地低碳指數 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2012-05-25 劉瓔
471 360009 光大保德信增利收益債券C 16.78 0.9360 1.0000 1.1650 1.0000 2008-10-29 陳曉
472 660002 農銀恆久增利債券A 16.71 1.0948 1.0015 1.1838 1.0015 2008-12-23 史嚮明
473 550004 信誠三得益債券A 16.7 1.0240 1.0000 1.1620 1.0000 2008-09-27 宋海娟
474 519181 萬家和諧增長混合 16.56 0.5651 1.0000 1.2626 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
475 519683 交銀雙利債券A/B 16.54 1.0550 1.0000 1.1630 1.0000 2011-09-26 李家春
476 233001 大摩基礎行業混合 16.53 0.4352 1.0001 1.9802 1.0001 2004-03-26 王增財
477 580005 東吳進取策略混合 16.5 1.0882 1.0000 1.1582 1.0000 2009-05-06 凌鵬
478 290007 泰信債券增強收益A 16.47 1.0410 1.0012 1.1570 1.0012 2009-07-29 何俊春
479 000251 工銀金融地產股票 16.47 1.1670 1.0020 1.1670 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
480 000242 景順長城策略精選靈活配置混 16.31 1.0590 0.9980 1.1590 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
481 531009 建信收益增強債券C 16.28 1.0430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-06-02 李菁
482 550007 信誠經典優債債券B 16.15 1.0150 1.0000 1.1540 1.0000 2009-03-11 宋海娟
483 161818 銀華消費分級股票 16.13 1.1240 1.0000 1.1570 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
484 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 15.97 1.0240 1.0000 1.1530 1.0000 2010-12-02 祝鬆
485 162216 泰達中證500 15.96 1.0966 1.0000 1.1526 1.0000 2011-12-01 劉欣
486 163812 中銀雙利債券B 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
487 000220 富國醫療保健行業股票 15.55 1.1590 1.0030 1.1590 1.0030 2013-08-07 戴益強
488 000241 寶盈核心優勢混合C 15.47 1.0063 1.0057 1.1613 1.0057 2009-03-17 王茹遠
489 110027 易方達安心回報債券A 15.46 1.1190 1.0000 1.1540 1.0000 2011-06-21 張清華
490 180028 銀華永祥保本混合 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2011-06-28 姜永康
491 070022 嘉實領先成長股票 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
492 519024 海富通穩健添利債券A 15.27 1.0950 1.0330 1.1860 1.0330 2008-10-24 邵佳民
493 530017 建信雙息紅利債券 15.25 1.0580 1.0000 1.1490 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
494 229002 泰達宏利逆向股票 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2012-05-23 劉欣
495 519685 交銀雙利債券C 15.2 1.0450 1.0000 1.1500 1.0000 2011-09-26 李家春
496 162907 泰信基本面400分級 15.13 1.1070 1.0000 1.1500 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
497 320009 諾安增利債券B 15.05 1.1340 1.0000 1.1490 1.0000 2009-05-27 汪波
498 100037 富國優化增強債券C 14.92 1.0820 1.0000 1.1470 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
499 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 14.88 0.9900 1.0000 1.1450 1.0000 2011-03-29 陳翔凱
500 166301 華商中證500指數分級 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2012-09-06 路陽
501 510510 廣發中證500ETF 14.69 1.1274 0.9830 1.1274 0.9830 2013-04-11 劉傑文
502 164207 天弘添利分級債券A 14.62 1.0050 1.0000 1.1480 1.0000 2010-12-03 陳鋼
503 519113 浦銀安盛精緻生活混合 14.61 1.0870 1.0000 1.1470 1.0000 2009-06-04 吳勇
504 519676 銀河保本混合 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
505 110028 易方達安心回報債券B 14.55 1.1100 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-21 張清華
506 630007 華商穩健雙利債券A 14.53 1.0840 1.0000 1.1450 1.0000 2010-08-09 張永志
507 610103 信達澳銀穩定價值債券B 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2009-04-08 孔學峯
508 161019 富國新天鋒定期開放債券 14.47 1.0100 0.9990 1.1370 0.9990 2012-05-07 鄒卉
509 291007 泰信債券增強收益C 14.47 1.0369 1.0012 1.1389 1.0012 2009-07-29 何俊春
510 240012 華寶興業增強收益債券A 14.3 1.1215 1.0001 1.1415 1.0001 2009-02-17 王瑞海
511 160514 博時裕祥分級債券A 14.12 1.0160 1.0000 1.1410 1.0000 2011-06-10 過鈞
512 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 14.09 0.9920 1.0000 1.1360 1.0000 2010-11-09 劉琦
513 162299 泰達宏利集利債券C 13.99 1.0323 1.0043 1.1353 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
514 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 13.96 1.1396 1.0000 1.1396 1.0000 2013-03-22 楊宇
515 200013 長城積極增利債券A 13.95 1.0580 1.0000 1.1380 1.0000 2011-04-12 鍾光正
516 160217 國泰信用互利分級債券 13.92 1.0710 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-29 吳晨
517 550005 信誠三得益債券B 13.79 1.0070 1.0000 1.1350 1.0000 2008-09-27 宋海娟
518 161016 富國天盈分級債券A 13.71 1.0170 1.0010 1.1310 1.0010 2011-05-23 饒剛
519 163411 興全保本混合 13.69 1.1370 1.0001 1.1370 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
520 163816 中銀轉債增強債券A 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2011-06-29 李建
521 110035 易方達雙債增強債券A 13.6 1.1050 1.0000 1.1350 1.0000 2011-12-01 張磊
522 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.54 0.9890 1.0000 1.1350 1.0000 2011-02-11 古平
523 590005 中郵核心主題股票 13.45 0.9830 1.0010 1.1430 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
524 213003 寶盈策略增長股票 13.19 0.8600 1.0000 1.2600 1.0000 2007-01-19 王茹遠
525 161909 萬家利A 13.06 1.1306 1.0000 1.1306 1.0000 2011-06-02 朱虹
526 519091 新華泛資源優勢混合 12.97 1.1320 1.0020 1.1320 1.0020 2009-07-13 桂躍強
527 519977 長信可轉債債券A 12.87 0.9707 1.0002 1.1337 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
528 630107 華商穩健雙利債券B 12.81 1.0740 1.0000 1.1280 1.0000 2010-08-09 張永志
529 519678 銀河消費股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
530 163004 長信利鑫分級債A 12.61 1.0127 1.0008 1.1209 1.0008 2011-06-24 張文琍
531 217021 招商優勢企業混合 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2012-02-01 郭銳
532 750001 安信靈活配置混合 12.55 1.0830 1.0000 1.1230 1.0000 2012-06-20 黃立華
533 200113 長城積極增利債券C 12.54 1.0440 1.0000 1.1240 1.0000 2011-04-12 鍾光正
534 166005 中歐價值發現股票 12.52 1.1320 1.0060 1.1320 1.0060 2009-07-24 苟開紅
535 519030 海富通穩固收益債券 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2010-11-23 邵佳民
536 161017 富國中證500指數增強(LOF) 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
537 519035 富國天博創新股票 12.49 0.8019 2.4099 2.8364 2.4099 1992-05-30 畢天宇
538 590007 中郵上證380指數增強 12.49 1.0630 1.0000 1.1230 1.0000 2011-11-22 方何
539 110036 易方達雙債增強債券C 12.49 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2011-12-01 張磊
540 100058 富國產業債 12.45 1.0070 1.0000 1.1230 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
541 163817 中銀轉債增強債券B 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2011-06-29 李建
542 660009 農銀增強收益債券A 12.38 1.0879 1.0000 1.1229 1.0000 2011-07-01 史嚮明
543 090008 大成強化收益債券 12.37 0.9351 1.0000 1.1351 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
544 159921 諾安中小板等權重ETF 12.3 1.1320 1.0080 1.1320 1.0080 2012-12-10 宋德舜
545 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 12.3 1.0510 1.0000 1.1190 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
546 217022 招商產業債券 12.28 1.0020 1.0000 1.1200 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
547 253030 國聯安信心增益債券 12.17 1.0100 1.0000 1.1180 1.0000 2010-06-22 袁新釗
548 350009 天治穩定收益債券 12.16 1.0320 1.0010 1.1180 1.0010 2011-12-28 秦娟
549 159922 嘉實中證500ETF 12.15 4.0191 1.0048 1.1269 1.0048 2013-02-06 楊宇
550 770001 德邦優化股票 12.14 1.1216 1.0002 1.1216 1.0002 2012-09-25 白仲光
551 050011 博時信用債券A/B 12.14 1.0410 1.0000 1.1190 1.0000 2009-06-10 過鈞
552 040026 華安信用四季紅債券 12.12 1.0150 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
553 202105 南方廣利回報債券A/B 12.06 1.0800 1.0000 1.1200 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
554 510500 南方中證500ETF 12.05 1.1230 1.0022 1.1230 1.0022 2013-02-06 羅文傑
555 165508 信誠深度價值股票(LOF) 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
556 240013 華寶興業增強收益債券B 11.97 1.0984 1.0000 1.1184 1.0000 2009-02-17 王瑞海
557 100056 富國低碳環保股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-08-10 李曉銘
558 730001 方正富邦創新動力股票 11.76 1.0330 0.9980 1.1130 0.9980 2011-12-26 沈毅
559 320011 諾安中小盤精選股票 11.72 1.0590 1.0000 1.1190 1.0000 2010-04-28 周心鵬
560 570005 諾德成長優勢股票 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2009-09-22 胡志偉
561 519097 新華中小市值優選股票 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-01-28 賁興振
562 165509 信誠增強收益債券(LOF) 11.69 0.9940 1.0000 1.1140 1.0000 2010-09-29 王旭巍
563 000039 農銀高增長股票 11.67 1.1159 0.9993 1.1159 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
564 164902 交銀信用添利債券(LOF) 11.67 1.0050 1.0000 1.1160 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
565 020022 國泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
566 166019 中歐價值智選混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2013-05-14 苟開紅
567 161118 易方達中小板指數分級 11.6 1.0831 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
568 040019 華安穩固收益債券 11.55 1.0240 1.0000 1.1140 1.0000 2010-12-21 鄭可成
569 210006 金鷹保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
570 519125 浦銀安盛消費升級混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2013-12-04 吳勇
571 070019 嘉實價值優勢股票 11.48 1.0820 1.0000 1.1140 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
572 161910 萬家中證創業成長指數分級 11.39 1.0679 1.0000 1.1139 1.0000 2012-08-02 吳濤
573 570006 諾德中小盤股票 11.36 1.0830 1.0000 1.1130 1.0000 2010-06-28 周勇
574 166008 中歐增強回報債券(LOF) 11.33 1.0146 1.0000 1.1096 1.0000 2010-12-02 聶曙光
575 550008 信誠優勝精選股票 11.31 1.1120 0.9990 1.1120 0.9990 2009-08-26 楊建標
576 690007 民生加銀景氣行業股票 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
577 660109 農銀增強收益債券C 11.29 1.0772 1.0000 1.1122 1.0000 2011-07-01 史嚮明
578 202212 南方保本混合 11.26 1.1020 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
579 519672 銀河藍籌股票 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2010-07-16 徐小勇
580 162107 金鷹中證500指數分級 11.03 1.0536 1.0001 1.1067 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
581 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 11 0.9180 0.8270 0.9180 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
582 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-12-10 宋德舜
583 370023 上投摩根中證消費服務指數 10.85 1.0280 1.0000 1.1080 1.0000 2012-09-25 黃棟
584 161693 融通債券C 10.82 1.0180 1.0070 1.5550 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
585 206003 鵬華信用增利債券A 10.82 1.0790 1.0000 1.1090 1.0000 2010-05-31 劉建巖
586 400013 東方保本混合型基金 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
587 164209 天弘豐利A 10.79 1.0160 1.0003 1.1082 1.0003 2011-11-23 陳鋼
588 519985 長信中短債債券 10.75 1.1075 1.0000 1.1075 1.0000 2010-06-28 張文琍
589 202107 南方廣利回報債券C 10.65 1.0660 1.0000 1.1060 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
590 519093 新華鑽石品質企業股票 10.63 1.1030 0.9970 1.1030 0.9970 2010-02-03 曹名長
591 160619 鵬華豐澤A 10.59 1.0140 1.0000 1.1060 1.0000 2011-12-08 戴鋼
592 519976 長信可轉債債券C 10.57 0.9592 1.0001 1.1122 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
593 260115 景順長城中小盤股票 10.56 1.1100 1.0040 1.1100 1.0040 2011-03-22 楊鵬
594 700004 平安大華保本混合 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2012-09-11 孫健
595 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 10.45 1.0100 0.8850 1.1040 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
596 519710 交銀榮安保本混合 10.36 1.0210 1.0000 1.1010 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
597 487016 工銀保本混合 10.27 1.1060 1.0030 1.1060 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
598 050111 博時信用債券C 10.12 1.0330 1.0000 1.1000 1.0000 2009-06-10 過鈞
599 166010 中歐鼎利分級債券 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2011-06-16 聶曙光
600 710001 富安達優勢成長股票 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2011-09-21 孔學兵
601 233006 大摩領先優勢股票 10.02 1.1000 0.9998 1.1000 0.9998 2009-09-22 錢斌
602 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.85 1.0260 1.0000 1.0970 1.0000 2010-09-08 尹培俊
603 620007 金元惠理保本混合 9.8 1.0770 1.0000 1.0970 1.0000 2011-08-16 李傑
604 206008 鵬華豐盛債券 9.8 1.0070 1.0000 1.0980 1.0000 2011-04-25 初冬
605 320021 諾安雙利債券發起 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪波
606 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 9.7 1.0300 1.0000 1.0950 1.0000 2011-12-20 李怡文
607 762001 國金通用國鑫發起 9.69 0.9980 1.0000 1.0980 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚 等
608 164809 工銀中證500指數 9.63 1.0386 1.0000 1.0902 1.0000 2012-01-31 何江
609 165518 信誠雙盈分級債券A 9.55 1.0000 1.0000 1.0920 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
610 000165 國投瑞銀策略精選混合 9.41 0.9950 1.0000 1.0920 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
611 519697 交銀優勢行業混合 9.4 1.1260 1.0770 1.2160 1.1170 2009-01-21 張迎軍
612 206004 鵬華信用增利債券B 9.31 1.0640 1.0000 1.0940 1.0000 2010-05-31 劉建巖
613 000263 工銀信息產業 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
614 360013 光大保德信信用添益債券A 9.25 0.9600 1.0000 1.0950 1.0000 2011-05-16 陳曉
615 161614 融通四季添利債券(LOF) 9.22 1.0020 1.0000 1.0900 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
616 540006 匯豐晉信大盤股票 9.15 1.0303 1.0000 1.0903 1.0000 2009-06-24 王品
617 040037 華安安心收益債券B 9.14 1.0300 1.0000 1.0910 1.0000 2012-09-07 鄭可成
618 720001 財通價值動量混合 9.11 1.0030 1.0000 1.0930 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
619 470008 匯添富策略回報股票 9.11 1.0560 1.0060 1.0960 1.0060 2009-12-22 顧耀強
620 371020 上投摩根純債債券A 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2009-06-24 王亞南
621 420009 天弘安康養老混合 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
622 162106 金鷹回報A 9.07 1.0044 1.0010 1.0917 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
623 165706 諾德雙翼分級債券A 9.02 1.0060 1.0000 1.0870 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
624 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2013-04-12 袁宜
625 040036 華安安心收益債券A 8.94 1.0280 1.0000 1.0890 1.0000 2012-09-07 鄭可成
626 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 8.92 1.0587 1.0001 1.0887 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
627 090019 大成景恆保本混合 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-06-15 王磊
628 000057 中銀消費主題股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2013-04-25 甘霖
629 310518 申萬菱信可轉債債券 8.88 0.9490 1.0000 1.0990 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
630 163818 中銀中小盤成長股票 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-11-23 張發餘
631 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
632 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.6 1.0093 1.0034 1.0885 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
633 159909 深證TMT50ETF 8.58 3.5520 1.0060 1.0920 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
634 000404 易方達新興成長 8.57 1.0890 1.0030 1.0890 1.0030 2013-11-28 宋昆
635 630009 華商穩定增利債券A 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2011-03-15 張永志
636 233012 大摩多元收益債券A 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2012-08-28 李軼
637 660004 農銀策略價值股票 8.43 1.0840 0.9997 1.0840 0.9997 2009-09-29 李洪雨
638 200015 長城優化升級股票 8.42 0.9710 1.0000 1.0860 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
639 750002 安信目標收益A 8.41 1.0530 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-25 李勇
640 360014 光大保德信信用添益債券C 8.4 0.9520 1.0000 1.0870 1.0000 2011-05-16 陳曉
641 217013 招商中小盤股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
642 320020 諾安匯鑫保本混合 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2012-05-28 張樂賽
643 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 8.3 1.0150 1.0010 1.0840 1.0010 2012-06-04 馮俊
644 070025 嘉實信用債券A 8.27 0.9790 1.0000 1.0820 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
645 080007 長盛同鑫保本混合 8.24 1.0500 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-24 蔡賓
646 000390 華商優勢行業靈活配置 8.24 1.0630 1.0000 1.0830 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
647 161506 銀河通利債A 8.21 1.0180 1.0000 1.0800 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
648 166106 信達澳銀穩定增利債券A 8.12 1.0170 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-07 孔學峯
649 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 8.04 1.0390 1.0000 1.0790 1.0000 2010-09-08 李怡文
650 163209 諾安中證創業成長指數分級 8.03 1.0310 1.0000 1.0780 1.0000 2012-03-29 梅律吾
651 160128 南方金利定期開放債券A 8.01 1.0060 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-17 李璇
652 233015 大摩量化配置股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-12-11 劉釗
653 217019 招商深證TMT50ETF聯接 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
654 166020 中歐成長優選混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2013-08-21 苟開紅
655 161117 易方達永旭定期開放債券 7.92 1.0050 1.0010 1.0790 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
656 000059 國聯安醫藥100指數 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
657 519056 海富通內需熱點股票 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2013-12-19 黃春雨
658 590009 中郵穩定收益債券A 7.9 1.0310 1.0000 1.0780 1.0000 2012-11-21 張萌
659 560002 益民紅利成長混合 7.88 0.3954 1.0000 1.2961 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
660 750003 安信目標收益C 7.8 1.0470 1.0000 1.0770 1.0000 2012-09-25 李勇
661 550009 信誠中小盤股票 7.79 0.9540 1.0000 1.0840 1.0000 2010-02-10 程亮
662 165707 諾德S300 7.73 1.0100 1.0000 1.0490 1.0000 2012-09-10 薛珠
663 660011 農銀中證500指數 7.72 1.0754 0.9983 1.0754 0.9983 2011-11-29 宋永安
664 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.7 1.0467 1.0001 1.0767 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
665 233013 大摩多元收益債券C 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-08-28 李軼
666 519025 海富通領先成長股票 7.58 0.9460 1.0000 1.0960 1.0000 2009-04-30 謝志剛
667 159935 景順長城中證500ETF 7.56 1.0711 0.9958 1.0711 0.9958 2013-12-26 江科宏
668 163823 中銀保本混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-19 李建
669 160129 南方金利定期開放債券C 7.49 1.0010 1.0000 1.0740 1.0000 2012-05-17 李璇
670 000172 華泰柏瑞量化增強股票 7.49 1.0760 1.0010 1.0760 1.0010 2013-08-02 田漢卿
671 261002 景順長城優信增利債券A 7.41 1.0640 1.0000 1.0740 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
672 163415 興全商業模式優選(LOF) 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
673 260117 景順長城支柱產業股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-11-20 賈殿村
674 180025 銀華信用雙利債券A 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2010-12-03 經惠雲
675 590010 中郵穩定收益債券C 7.39 1.0260 1.0000 1.0730 1.0000 2012-11-21 張萌
676 080008 長盛戰略新興產業 7.38 1.0230 1.0000 1.0730 1.0000 2011-10-26 王克玉
677 200011 長城景氣行業龍頭混合 7.36 1.0600 1.0090 1.0850 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
678 395011 中海增強收益債券A 7.35 1.0330 1.0000 1.0730 1.0000 2011-03-23 江小震
679 050027 博時信用純債債券 7.32 1.0120 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-07 皮敏
680 582002 東吳增利債券A 7.26 1.0320 1.0000 1.0720 1.0000 2011-07-27 韋勇
681 519152 新華純債添利債券發起A 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-12-21 於澤雨
682 040015 華安動態靈活配置混合 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
683 000167 廣發聚優靈活配置混合 7.17 1.0760 1.0040 1.0760 1.0040 2013-09-11 劉明月
684 340009 興全磐穩增利債券 7.16 1.0307 1.0001 1.0707 1.0001 2009-07-23 毛水榮
685 070026 嘉實信用債券C 7.11 0.9720 1.0000 1.0710 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
686 630109 華商穩定增利債券C 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2011-03-15 張永志
687 320012 諾安主題精選股票 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2010-09-15 楊谷
688 519015 海富通精選貳號混合 6.96 0.6500 1.0070 0.9700 1.0070 2007-04-09 丁俊
689 210009 金鷹核心資源股票 6.95 0.9770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
690 400009 東方穩健回報債券 6.94 1.0020 1.0000 1.0720 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
691 371120 上投摩根純債債券B 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2009-06-24 王亞南
692 530020 建信轉債增強債券A 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
693 070020 嘉實穩固收益債券 6.85 1.0350 1.0000 1.0680 1.0000 2010-09-01 陳緒新
694 166902 民生加銀平穩增利債券A 6.84 1.0210 1.0000 1.0680 1.0000 2012-11-15 楊林耘
695 360016 光大保德信行業輪動股票 6.83 1.0200 1.0000 1.0700 1.0000 2012-02-15 黃興亮
696 393001 中海保本混合 6.82 1.0030 1.0000 1.0680 1.0000 2012-06-20 劉俊
697 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 6.71 1.0099 1.0000 1.0669 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
698 720002 財通多策略穩健增長債券 6.61 1.0310 1.0000 1.0650 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
699 519669 銀河領先債券 6.6 1.0250 1.0000 1.0650 1.0000 2012-11-29 韓晶
700 519026 海富通中小盤股票 6.51 1.0630 0.9980 1.0630 0.9980 2010-04-14 宋爭林
701 261102 景順長城優信增利債券C 6.51 1.0550 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
702 233011 大摩主題優選股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-13 周志超
703 519153 新華純債添利債券發起C 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-12-21 於澤雨
704 128112 國投瑞銀優化增強債券C 6.47 1.0440 1.0000 1.0640 1.0000 2010-09-08 李怡文
705 161820 銀華純債信用債券(LOF) 6.34 1.0180 1.0000 1.0630 1.0000 2012-08-09 於海穎
706 217023 招商信用增強債券 6.31 0.9880 1.0000 1.0630 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
707 000214 廣發成長優選混合 6.29 1.0650 1.0020 1.0650 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
708 690006 民生加銀信用雙利債券A 6.27 1.0330 1.0000 1.0630 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
709 070033 嘉實增強收益定期債券 6.23 1.0140 1.0000 1.0610 1.0000 2012-09-24 萬曉西 胡永青
710 582202 東吳增利債券C 6.23 1.0220 1.0000 1.0620 1.0000 2011-07-27 韋勇
711 166903 民生加銀平穩增利債券C 6.22 1.0150 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-15 楊林耘
712 519185 萬家精選股票 6.13 0.9858 0.9986 1.0658 0.9986 2009-05-18 吳印
713 159934 易方達黃金ETF 6.12 2.6051 1.0001 1.0613 1.0001 2013-11-29 林偉斌
714 531020 建信轉債增強債券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
715 200016 長城保本混合 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
716 550015 信誠季季添金 6.09 1.0050 1.0000 1.0590 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
717 395012 中海增強收益債券C 6.04 1.0200 1.0000 1.0600 1.0000 2011-03-23 江小震
718 217018 招商安瑞進取債券 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2011-03-17 王景
719 180026 銀華信用雙利債券C 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2010-12-03 經惠雲
720 001021 華夏亞債中國指數A 5.95 1.0300 1.0000 1.0600 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
721 590006 中郵中小盤靈活配置混合 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
722 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 5.83 1.0210 1.0000 1.0600 1.0000 2012-11-07 蔡錚
723 090013 大成保本混合 5.81 1.0480 1.0000 1.0580 1.0000 2011-04-20 陳尚前
724 710002 富安達策略精選混合 5.77 1.0206 1.0000 1.0606 1.0000 2012-04-25 黃強
725 580007 東吳新創業股票 5.72 1.0020 1.0000 1.0620 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
726 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.7 1.0120 1.0000 1.0560 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
727 160811 長盛同豐分級債券A 5.65 1.0130 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 張帆
728 161824 銀華永興A 5.65 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
729 164810 工銀純債定期開放債券 5.55 1.0120 1.0010 1.0560 1.0010 2012-06-21 杜海濤
730 163006 長信利衆分級債A 5.53 1.0098 1.0005 1.0549 1.0005 2013-02-04 劉波
731 519726 交銀榮祥保本混合 5.41 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
732 160127 南方新興消費增長分級股票 5.37 0.9960 1.0000 1.0540 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
733 160916 大成優選股票(LOF) 5.33 1.0820 0.7840 0.8790 0.7840 2007-08-01 湯義峯
734 510630 華夏消費ETF 5.32 1.0497 0.9967 1.0497 0.9967 2013-03-28 王路
735 660014 農銀深證100指數 5.29 0.9832 1.0001 1.0632 1.0001 2012-09-04 宋永安
736 690206 民生加銀信用雙利債券C 5.25 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
737 519162 新華信用增益A 5.19 1.0530 1.0010 1.0530 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
738 163809 中銀藍籌混合 5.13 1.0320 1.0000 1.0520 1.0000 2010-02-11 甘霖
739 290014 泰信現代服務業 5.03 1.0400 1.0000 1.0500 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
740 000086 南方穩利1年定期開放債券 5 1.0300 1.0000 1.0500 1.0000 2013-07-23 李璇
741 202023 南方優選成長混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2011-01-30 談建強
742 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.97 1.0050 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-26 陸文磊
743 164813 工銀增A 4.97 1.0050 1.0000 1.0500 1.0000 2013-03-06 江明波
744 510660 華夏醫藥ETF 4.93 1.0472 0.9980 1.0472 0.9980 2013-03-28 張弘弢
745 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
746 257050 國聯安主題驅動股票 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2009-08-26 韋明亮
747 519163 新華信用增益C 4.9 1.0500 1.0010 1.0500 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
748 000084 博時安盈債券A 4.82 1.0360 1.0000 1.0480 1.0000 2013-04-23 張勇
749 519110 浦銀安盛价值成長股票 4.82 1.0440 0.9960 1.0440 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
750 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.81 101.4520 1.0000 104.6600 1.0000 2013-04-01 於海穎
751 161717 招商雙債增強A 4.76 1.0050 1.0010 1.0480 1.0010 2013-03-01 張婷
752 001023 華夏亞債中國指數C 4.74 1.0180 1.0000 1.0480 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
753 000128 大成景安短融債券A 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
754 000129 大成景安短融債券B 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
755 519158 新華趨勢領航股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-09-11 崔建波
756 110030 易方達滬深300量化 4.61 1.0461 1.0000 1.0461 1.0000 2012-07-05 羅山
757 573003 諾德增強收益債券 4.6 1.0190 1.0000 1.0460 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
758 110037 易方達純債債券A 4.58 1.0010 1.0000 1.0470 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
759 050014 博時創業成長股票 4.58 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2010-06-01 韓茂華
760 160119 南方中證500指數(LOF) 4.57 0.9796 0.9970 1.0496 0.9970 2009-09-25 羅文傑
761 372010 上投摩根強化回報債券A 4.36 1.0040 1.0000 1.0440 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
762 160623 鵬華豐利分級債券A 4.35 1.0210 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-23 劉太陽
763 519188 萬家信用恆利債券A 4.32 1.0432 1.0000 1.0432 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
764 000085 博時安盈債券C 4.32 1.0320 1.0000 1.0430 1.0000 2013-04-23 張勇
765 162109 金鷹元盛A 4.31 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-02 邱新紅
766 000062 銀華成長股績30/70指數 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
767 090016 大成消費主題 4.27 0.9950 1.0000 1.0450 1.0000 2011-11-08 劉波
768 400020 東方安心收益保本 4.26 1.0428 1.0002 1.0428 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
769 000092 信誠新雙盈分級債券A 4.22 1.0120 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
770 000207 建信雙債增強A 4.22 1.0320 1.0000 1.0420 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
771 202027 南方金糧油商品股票 4.21 0.9930 1.0000 1.0430 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
772 370021 上投摩根分紅添利債券A 4.17 0.9940 1.0000 1.0420 1.0000 2012-06-25 趙峯
773 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 4.13 1.0310 1.0000 1.0410 1.0000 2013-08-22 魏楨
774 165808 東吳鼎利優先 4.12 1.0200 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
775 217024 招商安盈保本混合 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-08-20 孫海波
776 000418 景順長城成長之星 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
777 000208 建信雙債增強C 3.92 1.0290 1.0000 1.0390 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
778 270029 廣發聚財信用債券A 3.91 1.0300 1.0000 1.0390 1.0000 2012-03-13 代宇
779 000430 易方達聚盈B 3.91 1.0373 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
780 380009 中銀添利債券 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-02-04 陳國輝
781 110038 易方達純債債券C 3.89 0.9970 1.0000 1.0400 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
782 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 3.89 0.9175 1.0001 1.0380 1.0001 2011-03-23 王茜
783 210004 金鷹穩健成長股票 3.78 0.8830 1.0000 1.0630 1.0000 2010-04-14 馮文光
784 163113 申萬證券 3.74 1.0374 1.0000 1.0374 1.0000 2014-03-13 張少華
785 000105 建信安心回報債券A 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-14 朱建華
786 410010 華富中小板指數增強 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-12-09 朱蓓
787 450011 國富研究精選股票 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
788 000174 匯添富高息債債券A 3.7 1.0380 1.0010 1.0380 1.0010 2013-06-27 陳加榮
789 162010 長城久兆中小板300指數分級 3.7 0.9890 1.0000 1.0350 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
790 660013 農銀信用添利債券 3.63 1.0000 0.9997 1.0360 0.9997 2012-06-19 吳江
791 000181 景順長城四季金利純債債券A 3.62 1.0140 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
792 000199 國泰目標收益保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
793 000069 國投瑞銀中高等級債券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
794 206013 鵬華金剛保本混合 3.6 1.0370 1.0010 1.0370 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
795 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 3.54 0.1636 0.1580 0.1636 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
796 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 3.54 0.1636 0.1580 0.1636 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
797 519189 萬家信用恆利債券C 3.54 1.0354 1.0000 1.0354 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
798 700002 平安大華深證300指數增強 3.52 0.9610 1.0000 1.0410 1.0000 2011-12-20 黃建軍
799 100073 富國強回報定期開放債券C 3.5 1.0340 0.9990 1.0340 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
800 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
801 000190 中銀保本二號混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-09-10 李建
802 167502 安信寶利A 3.5 1.0120 1.0000 1.0350 1.0000 2013-07-24 莊園
803 110029 易方達科訊股票 3.49 0.9094 2.5449 4.7136 4.6299 1993-01-12 宋昆
804 000022 南方中票A 3.48 1.0348 1.0000 1.0348 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
805 470010 匯添富多元收益債券A 3.43 0.9970 1.0000 1.0350 1.0000 2012-09-18 曾剛
806 000106 建信安心回報債券C 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-14 朱建華
807 000124 華寶興業服務股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
808 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-09-11 祝儉
809 370027 上投摩根智選30股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-03-06 杜猛
810 320016 諾安多策略股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-08-09 楊谷
811 582001 東吳優信穩健債券A 3.36 1.0217 1.0002 1.0337 1.0002 2008-11-05 丁蕙
812 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.33 0.9970 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
813 000182 景順長城四季金利純債債券C 3.32 1.0130 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
814 161911 萬家強化收益定期開放債券 3.32 1.0129 1.0000 1.0329 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
815 000070 國投瑞銀中高等級債券C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
816 000385 景順長城景頤雙利A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
817 000186 華泰柏瑞季季紅債券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-11-13 陳東
818 000175 匯添富高息債債券C 3.3 1.0340 1.0010 1.0340 1.0010 2013-06-27 陳加榮
819 000116 嘉實豐益純債定期債券 3.23 1.0120 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-21 曲揚
820 000252 景順景興純債A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
821 700005 平安大華添利債券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-27 孫健
822 020033 國泰民安增利債券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-26 張一格
823 690009 民生加銀紅利回報混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
824 100066 富國純債債券發起A/B 3.19 1.0030 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
825 000177 嘉實豐益信用定期債券 3.18 1.0150 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-21 劉寧
826 000023 南方中票C 3.16 1.0316 1.0000 1.0316 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
827 370022 上投摩根分紅添利債券B 3.16 0.9910 1.0000 1.0320 1.0000 2012-06-25 趙峯
828 372110 上投摩根強化回報債券B 3.14 0.9920 1.0000 1.0320 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
829 560005 益民多利債券 3.12 0.9175 1.0000 1.0385 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
830 519660 銀河增利債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
831 000147 易方達高等級信用債A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-23 張磊
832 000306 天弘弘利債券 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-11 陳鋼
833 000184 工銀添福債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
834 000386 景順長城景頤雙利C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
835 550016 信誠歲歲添金 3.1 1.0410 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
836 270030 廣發聚財信用債券B 3 1.0220 1.0000 1.0300 1.0000 2012-03-13 代宇
837 399011 中海上證380指數 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-03-07 陳明星
838 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
839 180029 銀華永泰積極債券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2011-12-28 姜永康
840 000314 招商瑞豐靈活配置混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-06 呂一凡
841 519730 交銀定期支付月月豐債券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
842 000142 融通通泰保本 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-30 韓海平
843 000436 易方達裕惠回報債券 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-12-17 胡劍
844 481008 工銀大盤藍籌股票 2.96 0.7530 1.0000 1.1630 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
845 000139 富國國有企業債債券A/B 2.92 1.0120 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-25 馮彬
846 000110 金鷹元安保本混合 2.91 1.0295 1.0004 1.0295 1.0004 2013-05-20 邱新紅
847 519727 交銀成長30股票 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
848 519662 銀河回報債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
849 000253 景順景興純債C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
850 000185 工銀添福債券B 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
851 000388 泰達宏利瑞利債券B 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
852 020027 國泰信用債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-07-31 張一格
853 206015 鵬華純債債券 2.88 0.9930 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-03 劉太陽
854 080005 長盛量化紅利股票 2.83 0.9860 1.0000 1.0260 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
855 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.81 0.9960 1.0000 1.0280 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
856 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.81 1.0281 1.0000 1.0281 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
857 519723 交銀雙輪動債券A/B 2.81 1.0220 1.0000 1.0280 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
858 000120 中銀美麗中國股票 2.8 0.9940 1.0000 1.0290 1.0000 2013-06-07 陳軍
859 000270 建信安心保本混合 2.8 1.0270 0.9990 1.0270 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
860 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-02 陳東
861 164211 天弘同利分級A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-17 陳鋼
862 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-06 陳加榮
863 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-06-04 劉寧
864 000236 工銀月月薪定期支付債券 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
865 519661 銀河增利債券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
866 261001 景順長城穩定收益債券A 2.77 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2011-03-25 佘春寧
867 470011 匯添富多元收益債券C 2.71 0.9930 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-18 曾剛
868 000287 銀華永利債券A 2.7 1.0260 0.9990 1.0260 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
869 512110 華安中證細分地產ETF 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
870 000305 中銀中高等級債券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-12-05 王妍
871 000354 長盛城鎮化主題 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
872 000148 易方達高等級信用債C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-23 張磊
873 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
874 570008 諾德週期策略股票基金 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-03-21 陳國光
875 519100 長盛中證100指數 2.67 0.6452 1.0000 1.2652 1.0000 2006-11-22 馮雨生
876 000595 嘉實泰和混合 2.66 1.0790 1.0640 1.0790 1.0640 1999-04-08 張弢
877 163910 中海惠豐分級債券A 2.65 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-12 陸成來
878 000141 富國國有企業債債券C 2.62 1.0090 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-25 馮彬
879 000288 銀華永利債券C 2.6 1.0250 0.9990 1.0250 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
880 000405 信誠月月定期支付 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊 宋海娟
881 000423 前海開源事件驅動混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-12-19 唐文傑
882 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-28 何康
883 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-06 陳加榮
884 519663 銀河回報債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
885 000169 泰達高票息債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
886 100068 富國純債債券發起C 2.58 0.9970 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
887 159920 華夏恆生ETF 2.52 1.0253 1.0001 1.0253 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
888 000285 富安達信用純債債券發起式C 2.51 1.0251 1.0000 1.0251 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
889 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.51 1.0210 1.0000 1.0250 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
890 519718 交銀純債債券發起A/B 2.5 1.0180 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
891 700006 平安大華添利債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-11-27 孫健
892 020034 國泰民安增利債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-26 張一格
893 000121 華夏永福養老理財混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
894 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-02 陳東
895 000115 嘉實如意寶定期債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-06-04 劉寧
896 000429 易方達聚盈A 2.5 1.0104 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
897 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 2.5 1.0130 1.0000 1.0252 1.0000 2013-08-29 章贇
898 160808 長盛同瑞中證200分級 2.49 0.9690 1.0000 1.0250 1.0000 2011-12-06 王超
899 000478 建信中證500指數增強 2.47 1.0249 1.0002 1.0249 1.0002 2014-01-27 葉樂天
900 163826 中銀互利分級債券A 2.46 1.0030 1.0010 1.0260 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
901 050023 博時天頤債券A 2.41 1.0030 1.0000 1.0250 1.0000 2012-02-29 楊永光
902 519725 交銀雙輪動債券C 2.41 1.0180 1.0000 1.0240 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
903 000170 泰達高票息債券B 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
904 000122 匯添富實業債債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-14 曾剛
905 519729 交銀榮泰保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-12-25 項廷鋒
906 000346 建信安心回報兩年定期開放債 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
907 100071 富國強收益C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
908 202213 南方安心保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
909 000338 鵬華雙債保利債券 2.36 1.0030 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-18 陽先偉
910 000260 信誠季季定期支付債券 2.33 0.9970 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
911 160130 南方永利1年期定期開放債券 2.31 1.0170 1.0000 1.0230 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
912 470088 匯添富信用債A 2.29 1.0040 1.0000 1.0230 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
913 450007 國富成長動力股票 2.27 0.8704 1.0001 1.0504 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
914 160314 華夏行業股票(LOF) 2.22 0.7780 3.6020 4.5350 4.3890 1992-12-29 孫彬
915 020028 國泰信用債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-07-31 張一格
916 620008 金元惠理新經濟主題股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
917 167701 德邦德信中高企業指數分級 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
918 163210 諾安純債 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-03-27 謝志華
919 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-08 陳國輝
920 000347 建信安心回報兩年定期開放債 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
921 660102 農銀恆久增利債券C 2.16 1.0822 1.0773 1.1182 1.0773 2008-12-23 史嚮明
922 000191 富國信用債債券A/B 2.11 1.0100 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-25 鄒卉
923 000302 國泰淘金互聯網債券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-19 姜南林
924 080015 長盛同鑫二號保本混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-07-10 蔡賓
925 202108 南方潤元純債債券A/B 2.09 1.0110 1.0000 1.0210 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
926 000026 泰達信用合利債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
927 270025 廣發行業領先股票 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
928 000387 泰達宏利瑞利債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
929 000377 上投摩根雙債增利A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
930 000123 匯添富實業債債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 曾剛
931 000047 華夏雙債債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
932 000433 安信鑫發優選混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-31 藍雁書
933 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-30 張一格
934 487021 工銀保本2號混合發起 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
935 161821 銀華50A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-13 張翼
936 481017 工銀量化策略股票 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
937 000357 大成景祥A 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-11-19 屈偉南
938 290012 泰信保本混合 1.88 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-22 董山青
939 000192 富國信用債債券C 1.81 1.0070 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-25 鄒卉
940 163211 諾安債C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-27 謝志華
941 000407 匯添富雙利增強債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-03 曾剛
942 000378 上投摩根雙債增利C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
943 070037 嘉實純債債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-11 曲揚
944 000532 景順長城優勢企業 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2014-03-19 餘廣
945 000408 民生加銀靈活配置混合 1.74 0.9880 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
946 000383 富國恆利A 1.73 1.0050 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-09 鄒卉
947 200017 長城歲歲金債券 1.71 1.0080 1.0000 1.0620 1.0000 2013-01-23 史彥剛
948 519115 浦銀安盛紅利精選股票 1.7 1.0150 0.9980 1.0150 0.9980 2009-12-03 吳勇
949 000256 上投摩根紅利回報混合 1.7 1.0060 0.9990 1.0160 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
950 000366 匯添富新收益債券 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-10 樑珂
951 000395 匯添富安心中國債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-22 何旻
952 000355 南方豐元A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-12 何康
953 000027 泰達信用合利債券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
954 000107 富國信用增強債券A 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-21 馮彬
955 519720 交銀純債債券發起C 1.6 1.0100 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
956 720003 財通保本混合發起式 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
957 161822 銀華50C(LOF) 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 張翼
958 675021 紐銀穩定增利債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-25 陶翀
959 040040 華安純債債券A 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
960 519712 交銀阿爾法核心股票 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-08-03 龍向東
961 470058 匯添富可轉換債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
962 000048 華夏雙債債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
963 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-06 張琦
964 161627 融通通福A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-12-10 韓海平
965 261101 景順長城穩定收益債券C 1.57 1.0060 1.0000 1.0160 1.0000 2011-03-25 佘春寧
966 050123 博時天頤債券C 1.51 0.9970 1.0000 1.0160 1.0000 2012-02-29 楊永光
967 400016 東方強化收益債券 1.51 1.0151 1.0000 1.0151 1.0000 2012-10-09 徐昀君
968 000257 上投摩根歲歲盈定期A 1.5 1.0140 0.9990 1.0140 0.9990 2013-08-28 趙峯
969 000194 銀華信用四季紅債券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
970 000273 華潤元大保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-11 李湘傑
971 000396 匯添富安心中國債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-22 何旻
972 000356 南方豐元C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-12 何康
973 180030 銀華永泰積極債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2011-12-28 姜永康
974 000348 廣發中債金融債指數A 1.5 1.0153 1.0003 1.0153 1.0003 2013-11-07 鍾偉
975 470089 匯添富信用債C 1.48 0.9960 1.0000 1.0150 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
976 240010 華寶興業行業精選股票 1.46 1.0150 1.0004 1.0150 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
977 000280 博時雙債增強債券A 1.4 1.0130 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-13 過鈞
978 166904 民生加銀平穩添利債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
979 000024 大摩雙利增強債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-26 洪天陽
980 159917 國泰中小板300成長ETF 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-03-15 徐皓
981 070038 嘉實純債債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 曲揚
982 519117 浦銀安盛基本面400指數 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-05-14 陳士俊
983 000406 匯添富雙利增強債券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-03 曾剛
984 202110 南方潤元純債債券C 1.38 1.0040 1.0000 1.0140 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
985 000258 上投摩根歲歲盈定期C 1.3 1.0120 0.9990 1.0120 0.9990 2013-08-28 趙峯
986 000498 財通純債分級債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2014-01-17 邵駿
987 510450 180高ETF 1.29 1.0107 0.9978 1.0107 0.9978 2013-07-08 黃棟
988 000349 廣發中債金融債指數C 1.27 1.0130 1.0003 1.0130 1.0003 2013-11-07 鍾偉
989 420008 天弘債券發起式A 1.23 0.9840 1.0000 1.0130 1.0000 2012-08-10 陳鋼
990 000109 富國信用增強債券C 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-21 馮彬
991 000281 博時雙債增強債券C 1.2 1.0110 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-13 過鈞
992 166905 民生加銀平穩添利債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
993 000143 鵬華雙債加利債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-27 初冬
994 164303 新華惠鑫分級債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2014-01-24 於澤雨
995 675011 紐銀穩健雙利債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
996 380005 中銀純債債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-12 陳國輝
997 675023 紐銀穩定增利債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-25 陶翀
998 070021 嘉實主題新動力股票 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2010-12-07 齊海滔
999 000152 大成景旭純債債券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1000 128013 國投瑞銀純債債券B 1.2 0.9920 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1001 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 1.15 1.0128 1.0013 1.0128 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1002 000066 諾安鴻鑫保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-03 謝志華
1003 000503 中信建投穩信一年A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1004 253070 國聯安中債信用債指數增強 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 薛琳
1005 210014 金鷹元豐保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1006 000504 中信建投穩信一年C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1007 000028 華富保本 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-24 胡偉
1008 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
1009 000104 華宸信用增利 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-20 王駿
1010 000435 建信穩定添利債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-10 朱建華
1011 040041 華安純債債券C 1 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
1012 121013 國投瑞銀純債債券A 0.99 0.9900 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1013 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1014 450018 國富恆久信用債券A/C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1015 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1016 000025 大摩雙利增強債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1017 000153 大成景旭純債債券C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1018 159932 大成中證500深市ETF 0.89 1.1460 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-12 諶湛
1019 519191 萬家城市建設主題純債債券 0.88 1.0088 1.0000 1.0088 1.0000 2014-01-24 朱虹
1020 511210 博時上證企債30ETF 0.86 100.5704 0.9971 1.0057 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1021 167601 國金滬深300指數分級 0.86 0.9950 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-26 宮雪
1022 163111 申萬中小 0.85 0.9731 1.0000 1.0081 1.0000 2012-05-08 張少華
1023 710301 富安達增強收益債券A 0.85 0.9891 1.0000 1.0091 1.0000 2012-07-25 李飛
1024 165521 信誠中證800金融指數分級 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1025 519735 交銀強化回報C 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1026 040045 華安信用增強債券 0.79 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1027 161811 銀華滬深300指數分級 0.71 0.9920 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
1028 000082 嘉實研究阿爾法股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-28 張琦
1029 000117 廣發輪動配置股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
1030 380006 中銀純債債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1031 000071 華夏恆生ETF聯接 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1032 519733 交銀強化回報A/B 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1033 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.66 0.9964 1.0000 1.0066 1.0000 2013-03-06 朱虹
1034 519657 銀河靈活配置混合C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1035 000166 中海安鑫保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-31 劉俊
1036 000072 華安保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1037 000171 易方達裕豐回報 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-23 張清華
1038 470018 匯添富雙利 0.56 1.0680 1.0620 1.0680 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1039 420108 天弘債券發起式B 0.52 0.9780 1.0000 1.0060 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1040 100072 富國強回報定期開放債券A 0.5 1.0040 0.9990 1.0040 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
1041 040020 華安升級主題股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
1042 470059 匯添富可轉換債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1043 000339 長城醫療保健股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-28 徐九龍
1044 000399 華富恆鑫債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1045 519656 銀河靈活配置混合A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1046 610008 信達澳銀信用債債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1047 000205 易方達投資級信用債債券A 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1048 000206 易方達投資級信用債債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1049 000431 鵬華品牌傳承混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 黃鑫
1050 000463 華商雙債豐利債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1051 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-04 張一格
1052 000432 中銀優秀企業股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 甘霖
1053 450019 國富恆久信用債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1054 675013 紐銀穩健雙利債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1055 161221 國投瑞銀雙債債券C 0.3 0.9890 0.9860 0.9890 0.9860 2011-03-29 陳翔凱
1056 000507 泰達宏利養老混合A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1057 000508 泰達宏利養老混合B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1058 000050 長盛純債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-13 張帆
1059 100070 富國強收益A/B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
1060 485119 工銀信用純債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1061 510520 諾安500ETF 0.27 1.0027 1.0000 1.0027 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1062 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1063 001031 華夏安康債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-11 曲波
1064 686869 浙商聚盈信用債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1065 519156 新華行業靈活配置混合 0.2 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2013-06-05 何瀟
1066 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.19 1.0022 1.0003 1.0022 1.0003 2013-02-05 楊宇
1067 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.16 1.0016 1.0000 1.0016 1.0000 2012-11-08 張非默
1068 400022 東方利羣混合 0.15 1.0016 1.0001 1.0016 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1069 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0.1 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2014-03-20 毛從容 汝平
1070 000466 融通通瑞一年目標觸發式債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-21 韓海平
1071 000523 國投瑞銀醫療保健混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1072 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1073 000481 華商雙債豐利債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1074 610108 信達澳銀信用債債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1075 000286 銀華信用季季紅債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1076 150181 富國中證軍工指數分級A 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2014-04-04 王保合 章椹元
1077 620009 金元惠理惠利保本 0.1 1.0030 1.0020 1.0030 1.0020 2013-02-05 李傑
1078 000567 廣發聚祥靈活混合 0.1 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2011-03-15 易陽方
1079 710302 富安達增強收益債券C 0.08 0.9815 1.0000 1.0015 1.0000 2012-07-25 李飛
1080 740101 長安滬深300非週期指數 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2012-06-25 王磊
1081 000045 工銀產業債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1082 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-11-08 張非默
1083 000452 南方醫保 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-01-23 杜冬鬆
1084 000384 富國恆利B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-09 鄒卉
1085 160915 大成景豐券型(LOF) -0.07 1.0000 1.0000 1.0500 1.0510 2010-10-15 陶鑠
1086 000052 長盛純債債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 張帆
1087 150182 富國中證軍工指數分級B -0.1 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2014-04-04 王保合 章椹元
1088 000259 農銀區間收益混合 -0.12 0.9990 1.0002 0.9990 1.0002 2013-08-21 陳富權
1089 161022 富國創業板指數分級 -0.12 0.9890 1.0000 0.9990 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1090 161825 銀華中證800分級 -0.17 0.9960 1.0000 0.9980 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1091 000058 國聯安保本 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1092 582003 東吳保本混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1093 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.22 0.9980 1.0002 0.9980 1.0002 2013-02-05 楊宇
1094 160809 長盛同輝深100等權重分級 -0.25 0.9660 1.0000 1.0010 1.0000 2012-09-13 王超
1095 206018 鵬華產業債債券 -0.26 0.9920 1.0000 0.9980 1.0000 2013-02-06 祝鬆
1096 210010 金鷹元泰信用債A -0.27 0.9971 0.9998 0.9971 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1097 530012 建信積極配置 -0.3 0.9980 1.0690 1.0660 1.0690 2011-01-18 姚錦
1098 000178 博時混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
1099 001033 華夏安康債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-11 曲波
1100 485019 工銀信用純債債券B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1101 090017 大成可轉債增強債券 -0.38 0.9870 1.0000 0.9970 1.0000 2011-11-30 王磊
1102 000007 鵬華國企債債券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1103 000015 華夏純債債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-08 韓會永
1104 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.43 0.9957 1.0000 0.9957 1.0000 2013-05-10 楊宇
1105 000308 建信創新中國股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-09-24 喬林建
1106 000046 工銀產業債券B -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1107 410006 華富策略精選混合 -0.56 0.8703 1.0000 1.0303 1.0000 2008-12-24 劉文正
1108 159927 鵬華滬深300ETF -0.59 2.2146 0.9858 0.9800 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1109 000209 信誠新興產業股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1110 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1111 000294 華安生態優先股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1112 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-08 劉寧
1113 750005 安信平穩增長混合發起 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1114 270044 廣發雙債添利債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1115 000054 鵬華雙債增利債券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-13 初冬
1116 000053 鵬華實業債純債債券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1117 510680 萬家380ETF -0.7 0.9885 0.9955 0.9885 0.9955 2013-10-31 張鵬
1118 582201 東吳優信穩健債券C -0.72 1.0025 1.0217 1.0145 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1119 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.74 0.9926 1.0000 0.9926 1.0000 2013-05-10 楊宇
1120 000060 國聯安股債動態 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-06-26 黃欣
1121 000016 華夏純債債券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 韓會永
1122 210011 金鷹元泰信用債C -0.86 0.9912 0.9998 0.9912 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1123 000411 景順長城優質成長 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2014-01-02 張繼榮
1124 210008 金鷹策略配置股票 -0.96 0.9904 1.0000 0.9904 1.0000 2011-09-01 陳曉
1125 610006 信達澳銀產業升級股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2011-06-13 王戰強
1126 290008 泰信發展主題股票基金 -1 0.9890 0.9990 0.9890 0.9990 2010-12-15 劉毅
1127 530021 建信純債債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1128 000126 招商安潤保本混合 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1129 000014 華夏聚利債券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-19 李中海
1130 518880 華安黃金易(ETF) -1.13 2.6210 1.0010 0.9900 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1131 163810 中銀價值混合 -1.15 0.9700 1.0000 0.9900 1.0000 2010-08-25 張發餘
1132 550018 信誠優質純債債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-02-07 王國強
1133 000032 易方達信用債債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1134 000311 景順長城滬深300指數 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-10-29 黎海威
1135 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -1.24 0.9630 1.0000 0.9930 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1136 270045 廣發雙債添利債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1137 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.35 98.3760 100.0000 0.9870 1.0000 2013-03-05 張一格
1138 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) -1.6 0.9870 1.0030 0.9870 1.0030 2014-03-06 賴中立
1139 000033 易方達信用債債券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1140 000130 大成景興信用債債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1141 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.66 98.3440 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-10 楊宇
1142 550019 信誠優質純債債券B -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-02-07 王國強
1143 531021 建信純債債券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1144 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -1.7 0.9730 1.0000 0.9830 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1145 000136 民生加銀策略精選混合 -1.79 0.9850 1.0030 0.9850 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1146 000149 華安雙債添利債券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-14 賀濤
1147 620002 金元惠理成長動力混合 -1.85 0.8140 1.0000 1.0340 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1148 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-07 張一格
1149 000118 廣發聚鑫債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1150 000150 華安雙債添利債券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-14 賀濤
1151 000131 大成景興信用債債券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1152 000065 國富焦點驅動混合 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1153 518800 國泰黃金ETF -2.06 2.5926 1.0013 0.9807 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1154 160624 鵬華消費領先混合 -2.06 0.9840 0.9340 0.9150 0.9340 1999-01-06 劉蘇
1155 620003 金元惠理豐利債券 -2.12 0.9590 1.0010 0.9810 1.0010 2009-03-23 李傑
1156 090020 大成健康產業股票 -2.19 1.0250 1.0480 1.0250 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
1157 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-12-17 程洲
1158 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-07 張一格
1159 000264 博時內需增長混合 -2.25 1.0000 0.8940 0.8740 0.8940 1998-07-25 王燕
1160 000457 上投摩根核心成長 -2.3 0.9790 1.0020 0.9790 1.0020 2014-02-10 孫芳
1161 000119 廣發聚鑫債券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1162 165310 建信雙利分級股票 -2.35 0.9040 1.0000 0.9740 1.0000 2011-05-06 馬志強
1163 263001 景順長城上證180等權重指數 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2012-06-25 江科宏
1164 165313 建信優勢動力股票(LOF) -2.52 0.9280 0.9520 0.9280 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1165 159928 匯添富中證主要消費ETF -2.62 0.9729 0.9991 0.9729 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1166 000020 景順長城品質投資股票 -2.8 0.9730 1.0010 0.9730 1.0010 2013-03-19 餘廣
1167 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2012-03-15 徐皓
1168 000216 華安黃金易ETF聯接A -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1169 519020 國泰金泰 -2.84 0.9700 0.9150 0.8890 0.9150 1998-03-27 程洲
1170 310388 申萬菱信消費增長股票 -2.93 0.8990 1.0000 0.9840 1.0000 2009-06-12 徐爽
1171 000217 華安黃金易ETF聯接C -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1172 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-12-17 程洲
1173 000127 農銀行業領先股票 -3.16 0.9702 1.0019 0.9702 1.0019 2013-06-25 徐莉
1174 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -3.23 0.1529 0.1580 0.1529 0.1580 2012-08-21 張勝記
1175 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -3.23 0.1529 0.1580 0.1529 0.1580 2012-08-21 張勝記
1176 519050 海富通養老收益混合 -3.31 0.9650 0.9980 0.9650 0.9980 2013-05-29 謝志剛 趙恆毅
1177 162214 泰達宏利中小盤股票 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2011-01-26 陳少平
1178 233010 大摩深證300指數增強 -3.51 0.9630 0.9980 0.9630 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1179 260112 景順長城能源基建股票 -3.6 0.9520 1.0000 0.9670 1.0000 2009-10-20 餘廣
1180 530011 建信內生動力股票 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1181 000309 大摩品質生活股票 -3.74 0.9510 0.9880 0.9510 0.9880 2013-10-29 錢斌
1182 270048 廣發純債債券A -3.8 0.9480 1.0000 0.9630 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1183 270049 廣發純債債券C -4.2 0.9450 1.0000 0.9590 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1184 206012 鵬華價值精選股票 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1185 000093 信誠新雙盈分級債券B -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1186 310318 申萬菱信滬深300 -4.2 0.9785 1.0214 1.7710 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1187 040016 華安行業輪動股票 -4.29 0.9571 1.0000 0.9571 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1188 080009 長盛同禧信用增利債券A -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1189 512120 華安中證醫藥ETF -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
1190 070099 嘉實優質企業股票 -4.36 0.9500 1.0020 1.8550 1.8990 2004-12-01 邵健
1191 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1192 180020 銀華成長先鋒混合 -4.41 0.9360 1.0030 0.9610 1.0030 2010-10-08 黃穎
1193 217027 招商央視財經50指數 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-02-05 王平
1194 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -4.51 0.9430 1.0000 0.9550 1.0000 2013-08-15 姜永康
1195 510070 鵬華上證民企50ETF -4.53 1.1150 1.0010 0.9560 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1196 450009 國富中小盤股票 -4.6 0.9550 1.0010 0.9550 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1197 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -4.63 0.9537 1.0000 0.9537 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1198 650001 英大純債債券A -4.71 0.9532 1.0003 0.9532 1.0003 2013-04-24 李嵐
1199 690011 民生加銀積極成長髮起式 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-01-31 李海
1200 630008 華商策略精選混合 -4.82 0.9470 0.9950 0.9470 0.9950 2010-11-09 田明聖
1201 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -4.83 0.9518 1.0001 0.9518 1.0001 2011-06-01 張永東
1202 410007 華富價值增長混合 -4.92 0.9501 0.9993 0.9501 0.9993 2009-07-15 郭晨
1203 470028 匯添富社會責任股票 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1204 510420 景順長城上證180等權重ETF -5.11 0.9470 0.9980 0.9470 0.9980 2012-06-12 江科宏
1205 650002 英大純債債券C -5.12 0.9491 1.0003 0.9491 1.0003 2013-04-24 李嵐
1206 162715 廣發聚源定期債券A -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-08 謝軍
1207 000056 建信消費升級混合 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1208 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2012-05-17 周小丹
1209 510290 南方上證380ETF -5.34 0.9463 0.9997 0.9463 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1210 080010 長盛同禧信用增利債券C -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1211 165312 建信央視50 -5.56 0.9170 1.0000 0.9457 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1212 162716 廣發聚源定期債券C -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-05-08 謝軍
1213 159911 民營ETF -5.62 3.0472 0.9783 0.9233 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1214 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -5.69 0.9364 0.9929 0.9364 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1215 000279 華商紅利優選靈活配置 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1216 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -5.72 0.9400 0.9970 0.9400 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1217 202025 南方上證380ETF聯接 -5.73 0.9428 1.0001 0.9428 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1218 233008 大摩消費領航混合基金 -5.78 0.9423 1.0001 0.9423 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1219 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -5.86 0.9415 1.0001 0.9415 1.0001 2012-08-21 張勝記
1220 481009 工銀滬深300指數 -5.89 0.8056 1.0000 1.0006 1.0000 2009-03-05 何江
1221 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -5.91 0.7925 0.9992 1.0525 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1222 510090 建信上證社會責任ETF -5.99 0.7880 1.0000 0.9400 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1223 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.09 0.9400 1.0010 0.9400 1.0010 2013-02-04 馬毅
1224 470068 匯添富深證300ETF聯接 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-09-28 汪洋
1225 673010 紐銀新動向混合 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1226 481013 工銀消費服務股票 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1227 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-02-04 馬毅
1228 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -6.64 0.9030 1.0010 0.9350 1.0010 2013-02-06 章贇
1229 519983 長信量化先鋒股票 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2010-11-18 胡倩
1230 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -6.74 0.8884 1.0000 0.9384 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1231 206007 鵬華消費優選股票 -6.75 0.9400 1.0080 0.9400 1.0080 2010-12-28 王宗合
1232 000312 華安滬深300增強A -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-09-27 董樑
1233 000080 天治可轉債增強債券A -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-06-04 秦娟
1234 217009 招商核心價值混合 -6.81 0.8367 1.0000 0.9567 1.0000 2007-03-30 吳渭
1235 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -6.89 0.9320 1.0010 0.9320 1.0010 2011-08-09 胡潔
1236 000067 民生加銀轉債優選債券A -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1237 000081 天治可轉債增強債券C -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2013-06-04 秦娟
1238 000313 華安滬深300增強C -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2013-09-27 董樑
1239 070032 嘉實優化紅利股票 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1240 000410 益民服務領先混合 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1241 000068 民生加銀轉債優選債券C -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1242 164811 工銀深證100指數分級 -7.31 0.9053 1.0000 0.9275 1.0000 2012-10-25 何江
1243 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -7.49 0.9252 1.0001 0.9252 1.0001 2012-08-09 張勝記
1244 160417 華安滬深300指數分級 -7.49 0.8780 1.0000 0.9280 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1245 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-03-26 王超
1246 161507 銀河滬深300成長分級 -7.61 0.9010 1.0000 0.9260 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1247 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2013-03-26 王超
1248 510330 華夏滬深300ETF -7.89 2.2452 1.0149 0.9354 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1249 100039 富國通脹通縮主題股票 -7.9 0.9040 1.0000 0.9240 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1250 000219 博時裕益混合 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1251 240018 華寶興業可轉債債券 -8 0.9201 1.0001 0.9201 1.0001 2011-04-27 華志貴
1252 360010 光大保德信均衡精選股票 -8.07 0.8252 1.0000 0.9452 1.0000 2009-03-04 李陽
1253 350007 天治趨勢精選混合 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1254 050016 博時宏觀回報債券A/B -8.1 0.9000 1.0000 0.9220 1.0000 2010-07-27 張勇
1255 360012 光大保德信中小盤股票 -8.12 0.8922 0.9999 0.9222 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1256 000003 中海可轉債債券A -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1257 000368 匯添富滬深300安中指數 -8.33 0.9167 1.0000 0.9167 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1258 159933 國投瑞銀金融地產ETF -8.55 0.9025 0.9869 0.9025 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1259 000004 中海可轉債債券C -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1260 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -8.69 0.8510 0.9320 0.8510 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1261 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -8.84 0.9119 1.0003 0.9119 1.0003 2013-11-05 凌晨
1262 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1263 050116 博時宏觀回報債券C -9.22 0.8950 1.0000 0.9100 1.0000 2010-07-27 張勇
1264 510280 上證180成長ETF -9.25 0.9030 0.9950 0.9030 0.9950 2011-08-04 胡潔
1265 000042 中證財通可持續發展100指數 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2013-03-22 關家雄
1266 160806 長盛同慶中證800分級 -9.48 0.8780 0.8800 0.7990 0.8800 2009-05-12 王超
1267 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1268 217012 招商行業領先股票 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2009-06-19 張慎平
1269 161610 融通領先成長股票(LOF) -9.72 0.7060 2.3230 2.1910 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1270 510430 銀華上證50等權ETF -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1271 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-08-01 羅毅
1272 510700 長盛上證市值百強(ETF) -10.04 1.6180 1.0000 0.9000 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1273 202015 南方開元滬深300聯接 -10.15 0.7877 1.0000 0.9477 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1274 070017 嘉實量化阿爾法股票 -10.15 0.8420 1.0000 0.9220 1.0000 2009-03-20 陶羽
1275 159913 交銀深證300價值ETF -10.32 0.8950 0.9980 0.8950 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1276 040007 華安中小盤成長股票 -10.5 0.8624 2.2306 2.1773 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1277 519002 華安安信消費股票 -10.53 0.9300 1.0570 0.9460 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1278 400018 東方央視財經50指數 -10.56 0.8947 1.0003 0.8947 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1279 510650 華夏金融ETF -10.62 0.8851 0.9903 0.8851 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1280 260110 景順長城精選藍籌股票 -10.82 0.8900 0.9980 0.8900 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1281 159924 景順長城滬深300等權重ETF -10.92 0.8970 1.0070 0.8970 1.0070 2013-05-07 江科宏
1282 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1283 110022 易方達消費行業股票 -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1284 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1285 070018 嘉實回報混合 -11.05 0.8630 1.0030 0.9000 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1286 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -11.08 0.8865 0.9970 0.8865 0.9970 2009-11-26 劉傑文
1287 206002 鵬華精選成長股票 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1288 000073 上投摩根成長動力混合 -11.17 0.8910 1.0030 0.8910 1.0030 2013-05-15 杜猛
1289 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -11.3 0.8870 1.0000 0.8870 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1290 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -11.47 0.8680 1.0000 0.8880 1.0000 2010-06-22 王本昌
1291 510150 招商上證消費80ETF -11.48 2.6860 1.0000 0.8850 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1292 512010 易方達滬深300醫藥ETF -11.56 0.8863 1.0022 0.8863 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1293 217017 招商上證消費80ETF聯接 -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1294 510310 易方達滬深300ETF發起式 -11.76 0.8850 1.0029 0.8850 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1295 167901 華宸300 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1296 159919 嘉實滬深300ETF -12.07 2.2777 0.9901 0.8706 0.9901 2012-05-07 楊宇
1297 202009 南方盛元紅利股票 -12.14 0.8010 1.0040 0.8990 1.0040 2008-03-21 張旭
1298 121008 國投瑞銀成長優選股票 -12.22 0.6933 2.3520 2.1119 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1299 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -12.36 0.8764 1.0000 0.8764 1.0000 2012-08-01 方磊
1300 450010 國富策略回報混合 -12.37 0.8710 0.9940 0.8710 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1301 159925 南方開元滬深300ETF -12.49 0.8649 0.8783 0.7583 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1302 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1303 162213 泰達宏利財富大盤指數 -12.6 0.8573 1.0000 0.8773 1.0000 2010-04-23 劉欣
1304 730002 方正富邦紅利精選股票 -12.79 0.8730 1.0010 0.8730 1.0010 2012-11-20 張璐
1305 165515 信誠滬深300指數分級 -12.88 0.8200 1.0000 0.8790 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1306 040022 華安可轉債債券A -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2011-06-22 賀濤
1307 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -12.95 0.7880 0.9950 0.8880 0.9950 1992-05-29 謝可
1308 159912 匯添富深證300ETF -13.04 0.8694 0.9998 0.8694 0.9998 2011-09-16 汪洋
1309 270026 廣發中小板300聯接 -13.23 0.8677 1.0000 0.8677 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1310 159931 匯添富中證金融地產ETF -13.33 0.8564 0.9881 0.8564 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1311 510230 國泰上證180金融ETF -13.46 3.0500 1.0010 0.8660 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1312 159907 廣發中小板300ETF -13.48 0.9530 1.0007 0.8658 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1313 610004 信達澳銀中小盤股票 -13.51 0.8640 0.9990 0.8640 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1314 510620 華夏材料ETF -13.59 0.8228 0.9522 0.8228 0.9522 2013-03-28 王路
1315 620006 金元惠理消費主題股票 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2010-09-15 晏斌
1316 040023 華安可轉債債券B -13.8 0.8620 1.0000 0.8620 1.0000 2011-06-22 賀濤
1317 050012 博時策略混合 -13.83 0.8390 0.9970 0.8630 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1318 660010 農銀策略精選股票 -14.01 0.8600 1.0001 0.8600 1.0001 2011-09-06 趙謙
1319 398021 中海能源策略混合 -14.07 0.5886 1.0005 0.8986 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1320 481010 工銀瑞信中小盤股票 -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1321 200012 長城中小盤股票 -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2011-01-27 於雷
1322 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -14.1 0.8594 1.0005 0.8594 1.0005 2010-12-08 王品
1323 166802 浙商滬深300指數分級 -14.16 0.8110 1.0000 0.8620 1.0000 2012-05-07 關永祥
1324 165511 信誠中證500指數分級 -14.24 0.7740 1.0000 0.8500 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1325 050019 博時轉債增強債券A -14.3 0.8570 1.0000 0.8570 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1326 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -14.54 0.8170 1.0010 0.8770 1.0010 2009-04-03 楊靖
1327 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -14.57 0.8310 1.0000 0.8610 1.0000 2010-04-23 徐林明
1328 580006 東吳新經濟 -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1329 160415 華安深證300指數(LOF) -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2011-09-02 許之彥
1330 050009 博時新興成長股票 -15 0.5390 2.8380 2.5920 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1331 398041 中海量化策略股票 -15.09 0.8200 1.0000 0.8570 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1332 050119 博時轉債增強債券C -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1333 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -15.14 2.2227 1.0070 0.8546 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1334 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1335 519987 長信恆利優勢股票 -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1336 202005 南方成份精選股票 -15.89 0.8150 3.1658 0.8350 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1337 530018 建信深證100指數增強 -16.22 0.8378 1.0000 0.8378 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1338 570007 諾德30股票 -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2011-05-05 李聖春
1339 165520 信誠中證800有色指數分級 -16.58 0.8260 1.0000 0.8350 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1340 090011 大成核心雙動力股票型 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1341 540007 匯豐晉信中小盤股票 -16.7 0.8180 1.0000 0.8380 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1342 090009 大成行業輪動股票 -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1343 161810 銀華內需精選股票(LOF) -17.11 0.8160 0.9360 0.7760 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1344 450008 國富滬深300指數增強 -17.26 0.8340 1.0080 0.8340 1.0080 2009-09-03 張志強
1345 160616 鵬華中證500指數(LOF) -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1346 690005 民生加銀內需增長股票 -17.6 0.8240 1.0000 0.8240 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1347 620001 金元惠理寶石動力混合 -17.68 0.8188 1.0419 0.8788 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1348 671010 紐銀策略優選股票 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2011-01-25 傅明笑 劉吉林
1349 519039 長盛同德主題股票 -18.19 0.8498 2.9767 2.4351 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1350 161611 融通內需驅動股票 -18.38 0.7320 1.0000 0.8520 1.0000 2009-04-22 周珺
1351 100051 富國可轉債 -18.4 0.8160 1.0000 0.8160 1.0000 2010-12-08 陳曙亮 鄭迎迎
1352 660006 農銀大盤藍籌股票 -18.43 0.8157 1.0000 0.8157 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1353 410003 華富成長趨勢股票 -18.45 0.6396 0.9988 0.9296 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1354 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -18.55 0.8145 1.0000 0.8145 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1355 159923 大成100ETF -18.56 0.8160 1.0020 0.8160 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1356 162714 廣發深證100指數分級 -18.75 0.7613 0.9995 0.8167 0.9995 2012-05-07 陸志明 魏軍
1357 400011 東方核心動力股票 -18.76 0.8124 1.0000 0.8124 1.0000 2009-06-24 張崗
1358 688888 浙商聚潮產業成長股票 -18.94 0.8090 0.9980 0.8090 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1359 570001 諾德價值優勢股票 -19.03 0.8097 1.0000 0.8097 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1360 160215 國泰價值經典股票(LOF) -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-08-13 黃焱
1361 159930 匯添富中證能源ETF -19.27 0.7999 0.9908 0.7999 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1362 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -19.52 0.7713 1.0000 0.8163 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1363 585001 東吳中證新興 -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2011-02-01 周健
1364 090010 大成中證紅利指數 -20.02 0.7990 0.9990 0.7990 0.9990 2010-02-02 劉波
1365 100038 富國滬深300指數增強 -20.28 0.7940 0.9960 0.7940 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1366 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -20.36 0.7964 1.0000 0.7964 1.0000 2010-03-31 張勝記
1367 210003 金鷹行業優勢股票 -20.46 0.7763 0.9999 0.8063 0.9999 2009-07-01 何曉春
1368 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1369 630006 華商產業升級股票 -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2010-06-18 佘中強
1370 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -20.64 0.7960 1.0030 0.7960 1.0030 2010-11-18 牛勇
1371 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2012-03-09 周健
1372 510030 華寶興業上證180價值ETF -20.83 2.2340 0.9660 0.7650 0.9660 2010-04-23 徐林明
1373 160807 長盛滬深300指數(LOF) -21.19 0.7490 1.0000 0.7990 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1374 510110 海富通上證週期ETF -21.47 1.9470 0.9950 0.7810 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1375 620004 金元惠理價值增長股票 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1376 510260 諾安上證新興產業ETF -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1377 510190 華安上證龍頭ETF -21.9 2.0360 0.9990 0.7800 0.9990 2010-11-18 牛勇
1378 510130 易方達上證中盤ETF -22.05 2.2731 1.0030 0.7818 1.0030 2010-03-29 張勝記
1379 163407 興全滬深300指數(LOF) -22.12 0.7792 1.0005 0.7792 1.0005 2010-11-02 申慶
1380 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -22.15 0.8670 0.9990 0.8020 0.9990 2010-04-16 黃欣
1381 100053 富國上證綜指ETF聯接 -22.2 0.7780 1.0000 0.7780 1.0000 2011-01-30 王保合
1382 519702 交銀趨勢股票 -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1383 398051 中海環保新能源混合 -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1384 519700 交銀主題優選混合 -22.43 0.7650 1.0000 0.7800 1.0000 2010-06-30 李永興
1385 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -22.48 0.7674 0.9900 0.7674 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1386 510210 富國上證綜指ETF -22.9 2.2550 1.0010 0.7720 1.0010 2011-01-30 王保合
1387 070023 嘉實深證基本面120聯接 -23.16 0.7685 1.0001 0.7685 1.0001 2011-08-01 楊宇
1388 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -23.21 0.7679 1.0000 0.7679 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1389 690004 民生加銀穩健成長股票 -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1390 159916 深證基本面60ETF -23.35 1.4066 0.9998 0.7664 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1391 560003 益民創新優勢混合 -23.66 0.7519 1.0000 0.7719 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1392 161812 銀華深證100指數分級 -23.91 0.6690 1.0030 0.7780 1.0030 2010-05-07 周毅
1393 040180 華安上證180ETF聯接 -24.12 0.7580 0.9990 0.7580 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1394 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -24.2 0.7580 1.0000 0.7580 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1395 162209 泰達宏利市值優選股票 -24.22 0.7620 1.0055 0.7620 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1396 410009 華富量子生命力股票 -24.29 0.7572 1.0001 0.7572 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1397 050018 博時行業輪動股票 -24.7 0.7530 1.0000 0.7530 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1398 610005 信達澳銀紅利回報股票 -25.11 0.7350 1.0000 0.7550 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1399 360007 光大保德信優勢配置股票 -25.32 0.7520 1.0070 0.7520 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1400 510120 海富通上證非週期ETF -25.35 1.7720 1.0000 0.7460 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1401 217016 招商深證100指數 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1402 000061 華夏盛世股票 -25.7 0.7430 1.0000 0.7430 1.0000 2009-12-11 陽琨
1403 510270 中銀上證國企100ETF -25.75 0.6350 0.9980 0.7410 0.9980 2011-06-16 周小丹
1404 159910 嘉實深證基本面120ETF -26.51 0.7337 0.9984 0.7337 0.9984 2011-08-01 楊宇
1405 510160 南方小康ETF -26.51 0.2949 0.9984 0.7337 0.9984 2010-08-27 柯曉
1406 161715 招商中證大宗商品指數分級 -26.7 0.6900 1.0010 0.7400 1.0010 2012-06-28 王平
1407 166006 中歐中小盤股票(LOF) -27.2 0.6941 1.0000 0.7441 1.0000 2009-12-30 魏博
1408 510610 華夏能源ETF -27.75 0.7133 0.9873 0.7133 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1409 090012 大成深證成長40ETF聯接 -27.93 0.7200 0.9990 0.7200 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1410 240022 華寶興業資源優選股票 -28.2 0.7180 1.0000 0.7180 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1411 519694 交銀藍籌股票 -28.58 0.7078 1.0048 0.7228 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1412 290010 泰信中證200指數基金 -28.6 0.7000 1.0000 0.7200 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1413 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -28.6 0.7140 1.0000 0.7140 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1414 110020 易方達滬深300ETF聯接 -28.61 0.7125 0.9980 0.7125 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1415 519027 海富通上證週期ETF聯接 -28.7 0.7130 1.0000 0.7130 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1416 310398 申萬滬深300價值指數 -29.03 0.7097 1.0000 0.7097 1.0000 2010-02-11 張少華
1417 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -29.3 0.7070 1.0000 0.7070 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1418 470007 匯添富上證綜合指數 -29.34 0.7130 1.0090 0.7130 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1419 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -29.57 2.5820 1.0020 0.7060 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1420 660008 農銀滬深300指數 -29.67 0.7075 1.0059 0.7075 1.0059 2011-04-12 宋永安
1421 159906 大成深證成長40ETF -29.69 0.7010 0.9970 0.7010 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1422 519019 大成景陽領先股票 -29.95 0.6080 3.6940 3.6460 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1423 163001 長信中證中央企業100指數(L -30.4 0.6960 1.0000 0.6960 1.0000 2010-03-26 胡倩
1424 481006 工銀紅利股票 -30.49 0.6722 1.0009 0.7122 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1425 160910 大成創新成長混合(LOF) -30.62 0.7100 2.2630 1.9210 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1426 213010 寶盈中證100指數增強 -30.7 0.6930 1.0000 0.6930 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1427 519671 銀河滬深300價值指數 -30.77 0.6930 1.0010 0.6930 1.0010 2009-12-28 羅博
1428 620005 金元惠理核心動力股票 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1429 210005 金鷹主題優勢股票 -30.99 0.6880 0.9970 0.6880 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1430 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -31.1 0.6890 1.0000 0.6890 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1431 200008 長城品牌優選股票 -31.48 0.6852 1.0000 0.6852 1.0000 2007-08-06 楊建華
1432 690003 民生加銀精選股票 -31.59 0.6820 0.9970 0.6820 0.9970 2010-02-03 江國華
1433 202021 南方小康ETF聯接 -32.26 0.6644 1.0002 0.6844 1.0002 2010-08-27 柯曉
1434 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -32.37 0.6764 1.0001 0.6764 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1435 000051 華夏滬深300ETF聯接 -32.5 0.6750 1.0000 0.6750 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1436 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -32.73 0.9030 1.0000 0.6730 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1437 510010 交銀上證180公司治理ETF -32.76 0.6040 1.0000 0.6720 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1438 159908 博時深證基本面200ETF -33.22 0.6679 1.0002 0.6679 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1439 270007 廣發大盤成長混合 -33.27 0.6673 1.0000 0.6673 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1440 202019 南方策略優化股票 -33.86 0.6490 1.0010 0.6690 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1441 165309 建信滬深300指數(LOF) -33.93 0.6600 0.9990 0.6600 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1442 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -33.99 0.6583 0.9973 0.6583 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1443 110019 易方達深證100ETF聯接 -34.14 0.6593 1.0010 0.6593 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1444 163808 中銀中證100指數增強 -34.25 0.6510 1.0000 0.6610 1.0000 2009-09-04 周小丹
1445 040008 華安策略優選股票 -34.53 0.6264 2.4268 2.1627 2.4268 1992-08-31 楊明
1446 159905 工銀深證紅利ETF -34.88 0.6514 1.0003 0.6514 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1447 240014 華寶興業中證100指數 -34.92 0.6508 1.0000 0.6508 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1448 270022 廣發內需增長混合 -35.54 0.5890 1.0000 0.6890 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1449 162307 海富通中證100指數(LOF) -35.6 0.6440 1.0000 0.6440 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1450 410008 華富中證100指數 -35.86 0.6412 0.9997 0.6412 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1451 320010 諾安中證100指數 -37.4 0.6260 1.0000 0.6260 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1452 161816 銀華中證等權90指數分級 -38.08 0.8850 1.0000 0.6260 1.0000 2011-03-17 張凱
1453 110025 易方達資源行業股票 -38.1 0.6190 1.0000 0.6190 1.0000 2011-08-16 王超
1454 161612 融通深證成分指數 -38.27 0.6210 1.0060 0.6210 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1455 399001 中海上證50指數增強 -38.5 0.6150 1.0000 0.6150 1.0000 2010-03-25 彭海平
1456 510060 工銀上證央企50ETF -38.66 0.9571 0.9980 0.6122 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1457 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -39.32 0.6068 1.0000 0.6068 1.0000 2009-12-30 楊宇
1458 202017 南方深證成份ETF聯接 -40.18 0.5982 1.0000 0.5982 1.0000 2009-12-09 柯曉
1459 164205 天弘深證成份指數(LOF) -40.8 0.5920 1.0000 0.5920 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1460 160620 鵬華資源分級 -41.94 0.8820 1.0000 0.5840 1.0000 2012-09-27 楊靖
1461 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -42.71 0.5729 1.0000 0.5729 1.0000 2009-12-29 方維玲
1462 159903 南方深證成份ETF -42.91 0.7730 0.9990 0.5704 0.9990 2009-12-04 柯曉
1463 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -43.83 0.5618 1.0001 0.5618 1.0001 2012-04-10 方維玲
1464 163109 申萬深證成分分級 -43.84 0.5031 1.0000 0.5733 1.0000 2010-10-22 張少華
1465 510020 博時上證超大盤ETF -44.64 1.5101 1.0060 0.5570 1.0060 2009-12-29 方維玲
1466 510410 博時上證自然資源ETF -45.42 0.5511 1.0098 0.5511 1.0098 2012-04-10 方維玲
1467 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -45.7 0.5430 1.0000 0.5430 1.0000 2012-03-08 黃一明
1468 161819 銀華資源 -45.83 0.9180 1.0000 0.5540 1.0000 2011-12-08 馬君
1469 580003 東吳行業輪動股票 -46.41 0.5122 1.0187 0.5922 1.0187 2008-04-23 劉元海
1470 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -50.5 0.4950 1.0000 0.4950 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1471 020011 國泰滬深300指數 -52.93 0.4692 1.4270 0.6717 1.4270 2004-11-10 章贇
1472 590002 中郵核心成長股票 -53.64 0.4811 1.0377 0.4811 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1473 202007 南方隆元產業主題股票 -56.34 0.4530 3.9959 0.4530 3.9959 1992-12-29 彭硯
1474 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -56.66 0.4330 0.9990 0.4330 0.9990 2010-12-01 黃欣
1475 510170 國聯安上證商品ETF -58.25 1.3420 0.9970 0.4160 0.9970 2010-11-26 黃欣