序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1204.77 7.7270 1.0000 11.5070 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 732.27 4.3850 1.0000 6.1710 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 581 5.0290 1.0000 5.6500 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 575.62 1.3130 0.9970 3.6700 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
5 162201 泰達宏利成長股票 572.52 1.3267 1.0005 3.2417 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 520.98 0.9381 1.0000 5.4842 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
7 002011 華夏紅利混合 511.79 1.6140 1.0000 4.0870 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 288002 華夏收入股票 499.73 2.6590 1.0001 4.0590 1.0001 2005-11-17 鄭煜
9 020001 國泰金鷹增長股票 491.48 1.0490 1.0020 4.0530 1.0020 2002-05-08 張瑋
10 110002 易方達策略成長混合 491.25 3.6550 1.0000 4.8650 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 519008 匯添富優勢精選混合 478.65 2.6153 1.0000 4.8423 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 472.96 1.6093 1.0000 4.9198 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 163801 中銀中國混合(LOF) 467.03 1.2712 1.0000 3.6112 1.0000 2005-01-04 陳軍
14 163302 大摩資源優選混合(LOF) 461.26 1.9157 1.0000 3.3587 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
15 100020 富國天益價值股票 451.15 0.8839 1.0000 3.8952 1.0000 2004-06-15 陳戈
16 151001 銀河穩健混合 449.35 1.1239 1.0000 3.3920 1.0000 2003-08-04 錢睿南
17 070001 嘉實成長收益混合 447.67 0.6397 0.9842 3.2991 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
18 040004 華安寶利配置混合 430.86 1.1040 1.0020 3.4290 1.0020 2004-08-24 陸從珍
19 160505 博時主題行業股票(LOF) 422.63 1.6970 0.9999 3.5880 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
20 162204 泰達宏利精選股票 415.45 3.7124 1.0000 4.7924 1.0000 2004-07-09 樑輝
21 161005 富國天惠成長混合(LOF) 396.39 1.4000 1.0000 3.2980 1.0000 2005-11-16 朱少醒
22 162202 泰達宏利週期股票 388.46 0.9109 1.0071 2.9559 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
23 160605 鵬華中國50混合 388.45 1.0150 0.9900 3.3850 0.9900 2004-05-12 陳鵬
24 519001 銀華價值優選股票 384.09 1.2599 1.0000 4.2927 1.0000 2005-09-27 倪明
25 260101 景順長城優選股票 382.45 1.3815 1.0000 3.3522 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
26 000001 華夏成長混合 382.22 1.0880 1.0000 3.1890 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
27 070006 嘉實服務增值行業混合 377.61 3.9410 1.0000 4.4310 1.0000 2004-04-01 陳勤
28 100022 富國天瑞強勢混合 369.99 0.7851 1.0000 3.4198 1.0000 2005-04-05 賀軼
29 400003 東方精選混合 363.06 1.0399 1.0000 3.4123 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
30 288001 華夏經典混合 348.09 1.0910 1.0000 3.3810 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 270002 廣發穩健增長混合 347.49 1.3290 1.0000 3.1274 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 興全可轉債混合 347.45 1.1389 1.0002 2.9279 1.0002 2004-05-11 楊雲
33 160603 鵬華普天收益混合 335.7 0.8080 1.0020 3.2540 1.0020 2003-07-12 張卓
34 481001 工銀核心價值股票 334.87 0.3245 1.0000 3.8472 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
35 270001 廣發聚富混合 334.6 1.1497 1.0000 3.4597 1.0000 2003-12-03 祝儉
36 110005 易方達積極成長混合 327.77 0.6993 1.0000 4.0401 1.0000 2004-09-09 何雲峯
37 519011 海富通精選混合 327.3 0.4836 0.9963 3.6376 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
38 160106 南方高增長股票(LOF) 325.51 1.3961 1.0000 3.0331 1.0000 2005-07-13 張原
39 240004 華寶興業動力組合股票 314.85 0.9057 1.0000 3.4157 1.0000 2005-11-17 劉自強
40 206001 鵬華行業成長混合 308.05 0.9322 0.9981 3.7832 0.9981 2002-05-24 彭建輝
41 340006 興全全球視野股票 308 1.8998 1.0000 3.6958 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
42 150103 銀河銀泰混合 307.05 0.9606 1.0000 3.6606 1.0000 2004-03-30 張楊
43 240008 華寶興業收益增長混合 303.62 4.0362 1.0000 4.0362 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
44 080001 長盛成長價值混合 301.2 0.9500 1.0050 2.8940 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
45 121002 國投瑞銀景氣行業混合 296.96 0.9395 1.0000 2.9085 1.0000 2004-04-29 馬少章
46 260109 景順長城內需貳號股票 296.72 1.1530 0.9990 2.7990 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
47 180001 銀華優勢企業混合 296.66 1.0142 1.0000 2.7513 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
48 090001 大成價值增長混合 295.65 0.6788 1.0000 3.3388 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
49 270005 廣發聚豐股票 290 0.6464 1.0000 3.7526 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
50 020003 國泰金龍行業混合 288.27 0.4720 1.0120 3.5180 1.0120 2003-12-05 王航
51 510081 長盛動態精選混合 286.07 1.0629 0.9951 2.9629 0.9951 2004-05-21 鄧永明
52 200001 長城久恆平衡混合 286 1.4180 0.9540 2.6480 0.9540 2003-10-31 吳文慶
53 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 285.48 0.9960 1.0000 3.0960 1.0000 2005-03-16 張繼榮
54 202202 南方避險增值混合 285.42 2.5229 0.9938 3.1919 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
55 257020 國聯安精選股票 283.9 0.8670 1.0000 2.8100 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
56 240002 華寶興業寶康配置混合 283.59 1.3169 1.0000 3.0269 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
57 090004 大成精選增值混合 279.67 0.7731 0.9999 2.8186 0.9999 2004-12-15 劉安田
58 519087 新華優選分紅混合 278.52 0.9038 0.9999 2.6449 0.9999 2005-09-16 曹名長
59 398001 中海優質成長混合 277.25 0.5239 1.0002 2.8387 1.0002 2004-09-28 駱澤斌
60 162203 泰達宏利穩定股票 276.61 0.7173 1.0022 2.6573 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
61 161601 融通新藍籌混合 274.42 0.7214 1.0006 3.0164 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
62 162205 泰達宏利風險預算混合 270.41 1.0332 1.0000 2.6482 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
63 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 265.05 1.7139 1.0000 3.0239 1.0000 2005-02-02 陳仕德
64 110001 易方達平穩增長混合 260.84 1.4200 1.0000 2.7000 1.0000 2002-08-23 陳皓
65 121001 國投瑞銀融華債券 254.91 1.2324 1.0000 2.5744 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 240005 華寶興業多策略股票 251.23 0.5181 1.0000 3.9354 1.0000 2004-05-11 王智慧
67 040001 華安創新混合 250.4 0.6270 1.0000 3.1390 1.0000 2001-09-21 李冠宇
68 377010 上投摩根阿爾法股票 248.78 2.1031 1.0000 4.0231 1.0000 2005-10-11 徵茂平
69 050001 博時價值增長混合 243.09 0.6480 1.0000 3.1500 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
70 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 242.53 0.5867 1.0002 2.5650 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
71 202101 南方寶元債券 240.76 1.3032 1.0000 2.6232 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
72 002021 華夏回報二號混合 236.84 1.1470 1.0000 2.6420 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
73 519692 交銀成長股票 236.56 2.9200 1.0000 3.3250 1.0000 2006-10-23 管華雨
74 375010 上投摩根中國優勢混合 236.31 1.3758 1.0000 4.4458 1.0000 2004-09-15 董紅波
75 450002 國富彈性市值股票 230.92 1.1979 1.0000 2.5289 1.0000 2006-06-14 張曉東
76 310308 申萬菱信盛利精選混合 230.04 0.9168 1.0001 2.5688 1.0001 2004-04-09 譚濤
77 161706 招商優質成長股票(LOF) 229.91 0.9811 1.0000 2.8914 1.0000 2005-11-17 張慎平
78 180010 銀華優質增長股票 226.66 1.5898 1.0000 3.3157 1.0000 2006-06-09 郭建興
79 320003 諾安股票 225.41 0.8653 1.0009 2.7488 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
80 320001 諾安平衡混合 223.18 0.6724 1.0000 2.9324 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
81 217001 招商安泰股票 216.72 0.3855 1.0001 3.3995 1.0001 2003-04-28 王景
82 040005 華安宏利股票 215.73 2.4843 1.0000 3.1043 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜 等
83 100016 富國天源平衡混合 215.46 1.0143 1.0002 2.5629 1.0002 2002-08-16 李曉銘
84 519688 交銀精選股票 212.64 0.6804 0.9996 2.8722 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
85 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 207.16 0.7713 1.0000 2.4913 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
86 180003 銀華-道瓊斯88指數 201.29 0.7181 1.0000 2.5181 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
87 530001 建信恆久價值股票 199.77 0.5461 1.0002 2.5293 1.0002 2005-12-01 顧中漢
88 160105 南方積極配置股票(LOF) 199.57 0.9778 1.0000 2.4904 1.0000 2004-10-14 李源海
89 360005 光大保德信紅利股票 199.14 2.2943 1.0001 2.9523 1.0001 2006-03-24 於進傑
90 260103 景順長城動力平衡混合 198.48 0.6425 1.0000 2.9325 1.0000 2003-10-24 張繼榮
91 050004 博時精選股票 197.89 1.0818 0.9996 2.6503 0.9996 2004-06-22 李權勝
92 162102 金鷹中小盤精選混合 193.15 0.8422 1.0004 2.4382 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
93 070003 嘉實穩健混合 192.17 0.7840 1.0000 2.3920 1.0000 2003-07-09 許少波
94 163803 中銀增長股票 189.54 0.6613 1.0000 2.6967 1.0000 2006-03-17 辜嵐
95 360001 光大保德信量化股票 189.19 0.8514 0.9995 2.8551 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
96 202001 南方穩健成長混合 185.67 0.8248 1.0005 2.6598 1.0005 2001-09-28 李源海 應帥
97 217002 招商安泰平衡混合 184.3 1.0949 1.0001 2.5639 1.0001 2003-04-28 王景
98 161605 融通藍籌成長混合 182.88 1.0350 1.0010 2.3680 1.0010 2003-09-30 嚴菲
99 270006 廣發策略優選混合 182.41 1.3113 1.0000 2.5713 1.0000 2006-05-17 馮永歡 李巍
100 112002 易方達策略成長二號混合 181.69 1.4990 1.0000 3.0540 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
101 350002 天治品質優選混合 181.45 0.7744 1.0000 3.2994 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
102 257010 國聯安小盤精選混合 181.31 0.8340 0.9590 2.9640 0.9590 2004-04-12 鄒新進
103 070010 嘉實主題混合 181.1 1.1490 1.0000 2.6620 1.0000 2006-07-21 鄒唯
104 213001 寶盈鴻利收益混合 180.79 0.6117 1.0000 2.4751 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
105 020005 國泰金馬穩健混合 180.57 0.6410 1.0000 2.6870 1.0000 2004-06-18 賈成東 王航
106 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 180.11 0.6760 1.0000 2.7270 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
107 519997 長信銀利精選股票 174.92 0.6316 1.0000 2.5516 1.0000 2005-01-17 安昀
108 163804 中銀收益混合 172.63 1.1455 1.0000 2.4055 1.0000 2006-10-11 陳軍
109 040002 華安中國A股增強指數 170.82 0.4800 1.0000 2.5790 1.0000 2002-11-08 牛勇
110 161606 融通行業景氣混合 169.42 0.7910 1.0000 2.7310 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
111 400001 東方龍混合 168.07 0.6731 1.0002 2.4346 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
112 398011 中海分紅增利混合 164.78 0.7343 1.0000 2.1343 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 519029 華夏穩增混合 164.26 1.5020 1.0840 2.3070 1.0840 1991-11-15 王海雄
114 290002 泰信先行策略混合 164.19 0.5919 1.0050 2.3596 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
115 519005 海富通股票 163.45 0.6130 1.0000 2.5620 1.0000 2005-07-29 陳靜
116 002031 華夏策略混合 161.38 1.9180 1.0000 2.5180 1.0000 2008-10-23 譚琦
117 373010 上投摩根雙息平衡混合 159.99 0.9619 1.0000 2.4691 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
118 100026 富國天合穩健股票 157.96 1.0029 1.0000 2.4584 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
119 519690 交銀穩健配置混合 155.89 1.0400 1.0000 2.6750 1.0000 2006-06-14 唐倩
120 161604 融通深證100指數 154.33 0.8630 0.9960 2.2260 0.9960 2003-09-30 王建強
121 159901 易方達深證100ETF 154.22 0.5302 1.0200 2.6310 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
122 100018 富國天利增長債券 153.17 1.1885 1.0000 2.0855 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
123 630002 華商盛世成長股票 153.05 2.0618 1.0000 2.3268 1.0000 2008-09-23 劉宏
124 255010 國聯安穩健混合 152.89 0.9880 1.0000 2.4320 1.0000 2003-08-08 劉斌
125 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 150.7 0.7460 1.0000 2.4470 1.0000 2006-07-18 程世傑
126 090003 大成藍籌穩健混合 149.39 0.5704 1.0000 3.1404 1.0000 2004-06-03 支兆華
127 000021 華夏優勢增長股票 148.96 1.2160 1.0000 2.3860 1.0000 2006-11-24 鄭曉輝 孫振峯 等
128 151002 銀河收益債券 147.09 1.0760 1.0000 2.1960 1.0000 2003-08-04 張矛
129 350001 天治財富增長混合 146.47 0.7888 1.0000 2.3341 1.0000 2004-06-29 周雪軍
130 210001 金鷹成份優選混合 145.42 0.6295 1.0000 2.3327 1.0000 2003-06-16 林華顯
131 200006 長城消費增值股票 145.23 0.7950 1.0000 2.2350 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
132 217005 招商先鋒混合 144.03 0.5768 1.0001 2.5268 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
133 110009 易方達價值精選股票 139.33 0.9327 1.0000 2.2847 1.0000 2006-06-13 鄭希
134 660001 農銀行業成長股票 138.85 1.5418 0.9991 2.1418 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
135 050007 博時平衡配置混合 138.27 0.8610 1.0000 2.2760 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
136 310328 申萬菱信新動力股票 137.77 0.6003 1.0000 2.3703 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
137 519018 匯添富均衡增長股票 136.96 0.6837 1.0002 2.3655 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
138 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 135.63 0.6155 1.0000 2.4835 1.0000 2005-08-29 楊宇
139 159902 華夏中小板ETF 135.3 2.2550 1.0060 2.3750 1.0060 2006-06-08 方軍
140 540002 匯豐晉信龍騰股票 134.99 1.0122 1.0002 2.2582 1.0002 2006-09-27 王春
141 360006 光大保德信新增長股票 134.13 1.1247 1.0000 2.4047 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
142 519670 銀河行業股票 133.65 1.5990 1.0000 2.0990 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
143 519003 海富通收益增長混合 133.52 0.6860 0.9830 2.3010 0.9830 2004-03-12 黃春雨
144 200002 長城久泰滬深300指數 133.26 0.9016 1.0000 3.7616 1.0000 2004-05-21 楊建華
145 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 132.32 0.9718 1.0061 2.3373 1.0061 2006-05-12 吳華
146 519668 銀河成長股票 130.02 1.0205 1.0000 2.0553 1.0000 2008-05-26 王培
147 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 128.96 0.8109 1.0000 2.1801 1.0000 1992-03-13 王寧
148 161607 融通巨潮100指數(LOF) 126.69 0.6860 1.0000 2.2000 1.0000 2005-05-12 王建強
149 070013 嘉實研究精選股票 126.64 1.6290 0.9990 2.1380 0.9990 2008-05-27 張弢
150 510080 長盛全債指數增強債券 126.25 1.1497 1.0203 1.9597 1.0203 2003-10-25 賈志敏
151 550001 信誠四季紅混合 125.84 0.8405 1.0140 2.0525 1.0140 2006-04-29 閭志剛
152 202003 南方績優成長股票 125.43 1.2346 1.0000 2.1513 1.0000 2006-11-16 張原 史博
153 410001 華富競爭力優選混合 122.11 0.6465 1.0001 1.9247 1.0001 2005-03-02 龔煒
154 163503 天治核心成長股票(LOF) 121.69 0.5151 1.0000 2.0151 1.0000 2006-01-20 秦海燕
155 450001 國富中國收益混合 121.14 0.5117 1.0000 2.0699 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
156 121005 國投瑞銀創新動力股票 120.9 0.6183 1.0000 2.3389 1.0000 2006-11-15 孟亮
157 519089 新華優選成長股票 120.3 1.0553 1.0000 2.1153 1.0000 2008-07-25 李昱
158 590008 中郵戰略新興產業股票 118.6 2.1860 1.0000 2.1860 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
159 240009 華寶興業先進成長股票 117.32 1.7673 1.0000 2.0353 1.0000 2006-11-07 朱亮
160 540001 匯豐晉信2016週期混合 115.72 1.4698 1.0000 2.1198 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
161 510050 華夏上證50ETF 114 1.5280 0.9970 2.1030 0.9970 2004-12-30 方軍
162 519013 海富通風格優勢股票 113.64 0.8930 1.0000 1.9990 1.0000 2006-10-19 陳靜
163 590001 中郵核心優選股票 113.38 1.0570 1.0000 2.2770 1.0000 2006-09-28 陳鋼
164 519679 銀河主題股票 113.2 2.1320 1.0000 2.1320 1.0000 2012-09-21 成勝
165 550002 信誠精萃成長股票 112.02 0.4961 1.0000 1.9901 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
166 270008 廣發核心精選股票 111.23 1.8480 1.0000 2.0580 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
167 070005 嘉實債券 111 1.3890 1.0000 1.8840 1.0000 2003-07-09 曲揚
168 200007 長城安心回報混合 110.37 0.7197 1.0000 1.9302 1.0000 2006-08-22 徐九龍
169 050002 博時滬深300指數 108.96 0.6374 0.9700 2.6174 0.9700 2003-08-26 王紅欣
170 020009 國泰金鵬藍籌混合 108.9 0.9020 0.9890 1.8980 0.9890 2006-09-29 黃焱
171 180012 銀華富裕主題股票 108.83 1.0195 1.0000 1.9725 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
172 519180 萬家180指數 105.65 0.5228 1.0161 2.8628 1.0161 2003-03-15 吳濤
173 530003 建信優選成長股票 104.05 0.8826 1.0000 2.3326 1.0000 2006-09-08 姚錦
174 510180 華安上證180ETF 97.27 1.9590 1.0000 1.9760 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
175 378010 上投摩根成長先鋒股票 96.03 1.1921 0.9990 2.0611 0.9990 2006-09-20 羅建輝
176 580002 東吳雙動力股票 94.69 1.2903 1.0001 1.9103 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
177 090007 大成策略回報股票 94.53 1.0430 1.0000 1.7370 1.0000 2008-11-26 徐彥
178 519069 匯添富價值精選股票 93.92 1.3140 1.0000 1.8300 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
179 530006 建信核心精選股票 93.74 1.0420 1.0000 1.8170 1.0000 2008-11-25 喬林建
180 121003 國投瑞銀核心企業股票 92.98 0.7151 1.0000 2.2451 1.0000 2006-04-19 倪文昊
181 240003 華寶興業寶康債券 92.84 1.1817 1.0000 1.7417 1.0000 2003-07-15 李棟樑
182 001001 華夏債券A/B 89.28 1.0360 1.0020 1.6860 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
183 110003 易方達上證50指數 87.88 0.6182 1.0000 2.4682 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
184 090006 大成2020生命週期混合 87.66 0.5800 1.0000 2.4020 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
185 180002 銀華保本增值混合 86.95 1.0111 0.9911 1.0174 0.9911 2004-03-02 姜永康
186 290005 泰信優勢增長混合 86.1 1.2570 1.0000 1.7170 1.0000 2008-06-25 朱志權
187 398031 中海藍籌混合 86.07 1.0490 1.0000 1.7140 1.0000 2008-12-03 王巍 邱紅麗
188 110012 易方達科匯靈活配置混合 85.19 1.2260 1.0380 5.4020 4.6160 1993-12-14 馮波
189 550003 信誠盛世藍籌股票 84.8 1.8480 1.0000 1.8480 1.0000 2008-06-04 張光成
190 080002 長盛創新先鋒混合 84.13 1.1780 1.0000 1.6880 1.0000 2008-06-04 王克玉
191 202011 南方優選價值股票 83.92 1.2110 0.9980 1.7310 0.9980 2008-06-18 談建強
192 217003 招商安泰債券A 83.22 1.0994 1.0033 1.6709 1.0033 2003-04-28 張婷
193 320006 諾安靈活配置混合 83.22 1.0950 0.9990 1.6750 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
194 166002 中歐新藍籌混合 82.62 1.1267 1.0000 1.7067 1.0000 2008-07-25 周蔚文
195 020018 國泰金鹿保本混合 82.38 1.0490 1.0000 1.1890 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
196 163412 興全輕資產股票(LOF) 80.2 1.8020 1.0000 1.8020 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
197 080012 長盛電子信息產業股票 80.05 1.2910 1.0000 1.7160 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 213002 寶盈泛沿海增長股票 78.5 0.4448 1.0000 1.9679 1.0000 2005-03-08 高峯
199 161613 融通創業板指數 78.47 1.5580 1.0000 1.7080 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
200 660012 農銀消費主題股票 78.39 1.6608 1.0007 1.7408 1.0007 2012-04-24 付娟
201 090002 大成債券A/B 76.57 1.0105 1.0017 1.5935 1.0017 2003-06-12 王立
202 481004 工銀穩健成長股票 75.42 1.4359 1.0000 1.6859 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
203 519007 海富通強化回報混合 75.37 0.6240 1.0000 2.1200 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
204 288102 中信穩定雙利債券 73.79 1.0091 1.0000 1.5855 1.0000 2006-07-20 毛穎
205 253010 國聯安安心成長混合 73.05 0.6250 1.0000 1.6230 1.0000 2005-07-13 劉斌
206 540004 匯豐晉信2026週期混合 72.85 1.0984 1.0000 1.7184 1.0000 2008-07-23 鄭屹
207 519300 大成滬深300指數 72.72 0.7110 1.0000 2.1210 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
208 121006 國投瑞銀穩健增長混合 72.15 1.0140 0.9980 1.6440 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
209 162211 泰達宏利品質生活混合 72.01 1.1510 1.0000 1.6110 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
210 630011 華商主題精選股票 71.59 1.6240 1.0000 1.7240 1.0000 2012-05-31 樑永強
211 100029 富國天成紅利混合 71.2 1.3407 0.9982 1.6517 0.9982 2008-05-28 於江勇
212 162006 長城久富股票(LOF) 70.83 1.0623 2.7856 3.5081 2.7856 1992-05-21 楊建華
213 340007 興全社會責任股票 68.09 1.4850 1.0020 1.6750 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
214 070011 嘉實策略混合 67.74 1.1230 1.0000 1.6110 1.0000 2006-12-12 劉美玲 丁傑人
215 161603 融通債券A/B 67.67 1.0150 1.0010 1.5590 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
216 020002 國泰金龍債券A 66.96 1.0230 1.0060 1.5460 1.0060 2003-12-05 吳晨
217 110011 易方達中小盤股票 66.54 1.6134 1.0000 1.6534 1.0000 2008-06-19 張坤
218 450004 國富深化價值股票 65.16 1.1440 0.9998 1.6140 0.9998 2008-07-03 張曉東
219 470009 匯添富民營活力股票 64.93 1.3700 0.9980 1.6200 0.9980 2010-05-05 齊東超
220 340008 興全有機增長混合 64.37 1.6439 1.0001 1.6439 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
221 519993 長信增利動態策略股票 64.16 0.6849 0.9959 1.9239 0.9959 2006-11-09 胡志寶
222 110026 易方達創業板ETF聯接 64.12 1.6415 1.0002 1.6415 1.0002 2011-09-20 王建軍
223 110013 易方達科翔股票 64.1 1.1950 1.2880 5.3370 4.5680 1993-12-14 付浩
224 460005 華泰柏瑞價值增長股票 63.41 1.1287 1.0001 1.6387 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
225 660005 農銀中小盤股票 62.41 1.5786 1.0000 1.6086 1.0000 2010-03-25 付娟
226 161609 融通動力先鋒股票 62.06 1.1400 1.0000 1.6850 1.0000 2006-11-15 郭恆
227 519995 長信金利趨勢股票 62.03 0.5393 1.0000 1.7146 1.0000 2006-04-30 宋小龍
228 050201 博時價值增長貳號混合 61.61 0.5720 1.0030 2.0270 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
229 310358 申萬菱信新經濟混合 61.16 0.6911 1.0000 2.0230 1.0000 2006-12-06 徐爽
230 040025 華安科技動力股票 60.9 1.6090 1.0000 1.6090 1.0000 2011-12-20 李冠宇
231 001003 華夏債券C 60.74 1.0340 1.0330 1.6540 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
232 161903 萬家行業優選股票(LOF) 60.4 0.4904 1.0000 1.6461 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
233 160602 鵬華普天債券A 60.13 1.0160 1.0010 1.5200 1.0010 2003-07-12 祝鬆
234 260116 景順長城核心競爭力股票 59.27 1.3860 1.0000 1.5360 1.0000 2011-12-20 餘廣
235 519066 匯添富藍籌穩健混合 58.16 1.1580 1.0000 1.5820 1.0000 2008-07-08 葉從飛
236 217008 招商安本增利債券 58.12 1.1030 1.0000 1.5130 1.0000 2006-07-11 張婷
237 217203 招商安泰債券B 57.86 1.1219 1.0108 1.6334 1.1223 2003-04-28 張婷
238 161616 融通醫療保健股票 57.21 1.1360 1.0000 1.5000 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
239 270021 廣發聚瑞股票 56.5 1.5650 1.0000 1.5650 1.0000 2009-06-16 劉明月
240 202002 南方穩健成長貳號混合 56.44 0.4523 1.0001 1.7266 1.0001 2006-07-25 李源海 應帥
241 519991 長信雙利優選混合 55.94 1.1430 1.0000 1.4730 1.0000 2008-06-19 談潔穎
242 420001 天弘精選混合 55.54 0.4947 1.0003 1.5145 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
243 519979 長信內需成長股票 54.42 1.0400 1.0000 1.4900 1.0000 2011-10-20 安昀
244 310368 申萬菱信競爭優勢股票 54.3 1.0728 1.0001 1.5428 1.0001 2008-07-04 孫琳
245 485105 工銀增強收益債券A 54.17 1.0316 1.0002 1.4736 1.0002 2007-05-11 杜海濤
246 260108 景順長城新興成長股票 54.16 0.6830 1.0000 2.0430 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
247 159915 易方達創業板ETF 53.44 1.3371 0.9983 1.5318 0.9983 2011-09-20 王建軍
248 630001 華商領先企業混合 53.37 1.4299 1.0000 1.5349 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
249 240020 華寶興業醫藥生物 53.13 1.2280 1.0000 1.5170 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
250 180013 銀華領先策略股票 53.07 1.2026 1.0000 1.5826 1.0000 2008-08-20 劉春雨
251 213008 寶盈資源優選股票 52.62 1.3159 1.1205 1.6619 1.1205 1993-04-15 彭敢
252 180031 銀華中小盤股票 52.07 1.4130 1.0000 1.4930 1.0000 2012-06-20 王華
253 110017 易方達增強回報債券A 50.74 1.1100 1.0000 1.4500 1.0000 2008-03-19 王曉晨
254 610002 信達澳銀精華配置混合 50.57 1.0300 1.0000 1.4500 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
255 240017 華寶興業新興產業 50.54 1.5063 1.0006 1.5063 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
256 166011 中歐盛世成長分級股票 50.5 1.5050 1.0000 1.5050 1.0000 2012-03-29 魏博
257 162208 泰達宏利首選企業股票 50.38 1.1450 0.9950 1.4650 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
258 210002 金鷹紅利價值混合 50.16 1.1105 0.9999 1.4985 0.9999 2008-12-04 朱丹
259 240011 華寶興業大盤精選股票 50.05 1.4368 1.0000 1.5168 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
260 020010 國泰金牛創新股票 49.9 1.3000 0.9990 1.4550 0.9990 2007-05-18 範迪釗
261 485005 工銀增強收益債券B 49.88 1.0291 1.0002 1.4401 1.0002 2007-05-11 杜海濤
262 410004 華富收益增強債券A 49.87 1.1412 1.0001 1.4532 1.0001 2008-05-28 胡偉
263 377240 上投摩根新興動力股票 49.1 1.4910 1.0000 1.4910 1.0000 2011-07-13 杜猛
264 519150 新華優選消費股票 48.7 1.4870 1.0000 1.4870 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
265 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 48.51 1.0016 1.0000 1.4916 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
266 530008 建信穩定增利債券 48.19 1.1730 1.0000 1.4460 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
267 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 47.84 1.0730 0.9990 1.4930 0.9990 2007-01-09 黃鑫
268 660015 農銀行業輪動股票 47.57 1.3636 1.0000 1.4636 1.0000 2012-11-14 郭世凱
269 110018 易方達增強回報債券B 46.87 1.0890 1.0000 1.4190 1.0000 2008-03-19 王曉晨
270 163805 中銀策略股票 46.4 1.0708 1.0000 1.4608 1.0000 2008-04-03 張琦
271 410005 華富收益增強債券B 46.28 1.1422 1.0002 1.4242 1.0002 2008-05-28 胡偉
272 519068 匯添富成長焦點股票 46.06 1.2148 1.0007 1.4748 1.0007 2007-03-12 齊東超
273 450003 國富潛力組合股票 45.8 1.0128 0.9998 1.4318 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
274 370024 上投摩根核心優選股票 45.7 1.4570 1.0000 1.4570 1.0000 2012-11-28 孫芳
275 519095 新華行業週期輪換股票 45.7 1.4570 1.0000 1.4570 1.0000 2010-07-21 何瀟
276 400015 東方增長中小盤混合 43.76 1.4377 1.0001 1.4377 1.0001 2011-12-28 呼振翼
277 163807 中銀優選混合 42.87 1.1378 1.0000 1.3978 1.0000 2009-04-03 張琦
278 092002 大成債券C 42.75 1.0088 1.0043 1.5531 1.1843 2003-06-12 王立
279 213006 寶盈核心優勢混合A 42.65 1.0263 1.0000 1.3813 1.0000 2009-03-17 王茹遠
280 270050 廣發新經濟股票 42.2 1.4220 1.0000 1.4220 1.0000 2013-02-06 劉明月
281 213007 寶盈增強收益債券A/B 42.06 1.1370 1.0001 1.3890 1.0001 2008-05-15 陳若勁
282 163409 興全綠色投資股票(LOF) 42 1.4200 1.0000 1.4200 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
283 398061 中海消費股票 41.78 1.1870 1.0000 1.3970 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
284 161902 萬家增強收益債券 41.39 0.9866 1.0395 1.7955 1.4065 2004-09-28 孫馳
285 320004 諾安優化收益債券 40.89 1.1260 1.0106 1.4056 1.0252 2006-07-17 謝志華
286 110008 易方達穩健收益債券B 40.44 1.0657 1.0141 1.4153 1.0457 2005-09-19 胡劍
287 519033 海富通國策導向股票 40.4 1.4040 1.0000 1.4040 1.0000 2011-11-16 黃春雨
288 180018 銀華和諧主題混合 39.94 1.3010 1.0000 1.3810 1.0000 2009-04-27 周晶
289 020023 國泰事件驅動股票 39.9 1.3990 1.0000 1.3990 1.0000 2011-08-17 王航
290 470098 匯添富逆向投資股票 39.9 1.3990 1.0000 1.3990 1.0000 2012-03-09 顧耀強
291 320005 諾安價值增長股票 39.66 0.7027 1.0001 1.6477 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
292 160608 鵬華普天債券B 39.13 1.0050 1.0130 1.4590 1.0980 2003-07-12 祝鬆
293 700001 平安大華行業先鋒股票 38.57 1.0780 0.9960 1.3580 0.9960 2011-09-20 焦巍
294 377020 上投摩根內需動力股票 38.57 1.0235 1.0001 1.3716 1.0001 2007-04-13 王孝德
295 395001 中海穩健收益債券 38 1.0610 1.0000 1.3410 1.0000 2008-04-10 劉俊
296 050026 博時醫療保健行業股票 37.8 1.2390 1.0000 1.3690 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
297 519666 銀河銀信添利債券B 37.78 0.9859 1.0001 1.3369 1.0001 2007-03-14 韓晶
298 110007 易方達穩健收益債券A 37.71 1.0640 1.0136 1.3926 1.0452 2005-09-19 胡劍
299 630016 華商價值共享 37.5 1.2420 1.0240 1.3920 1.0240 2013-03-18 田明聖
300 161010 富國天豐強化債券(LOF) 37.5 0.9770 1.0000 1.3360 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
301 100032 富國天鼎中證指數增強 37.36 0.9860 1.0880 1.5610 1.0880 1994-01-01 徐幼華
302 519680 交銀增利債券A/B 36.75 0.9915 1.0000 1.3315 1.0000 2008-03-31 李家春
303 040011 華安核心股票 36.73 0.9538 1.0000 1.4538 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
304 040035 華安逆向策略股票 36.35 0.9600 1.0000 1.3400 1.0000 2012-08-16 陸從珍
305 001011 華夏希望債券A 36.29 1.0350 1.0000 1.3350 1.0000 2008-03-10 韓會永
306 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 36.25 1.2070 1.0010 1.3540 1.0010 2008-10-10 伍旋
307 160612 鵬華豐收債券 36.03 0.9910 1.0000 1.3330 1.0000 2008-05-28 陽先偉
308 519674 銀河創新股票 35.53 1.3553 1.0000 1.3553 1.0000 2010-12-29 王培
309 159918 中創400ETF 35.47 1.3542 0.9996 1.3542 0.9996 2012-03-22 楊宇
310 100060 富國高新技術產業股票 35.3 1.3530 1.0000 1.3530 1.0000 2012-06-27 王海軍
311 121009 國投瑞銀穩定增利債券 35.01 1.0273 1.0000 1.3183 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
312 270028 廣發製造業精選股票 35 1.3500 1.0000 1.3500 1.0000 2011-09-20 李巍
313 257040 國聯安紅利股票 34.98 0.9450 1.0000 1.3480 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
314 630003 華商收益增強債券A 34.75 1.0980 1.0000 1.3230 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
315 000017 財通可持續股票 34.71 1.2750 1.0000 1.3450 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
316 020026 國泰成長優選股票 34.69 1.3230 1.0000 1.3450 1.0000 2012-03-20 張瑋
317 483003 工銀精選平衡混合 34.59 0.4415 1.0001 1.5954 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
318 400007 東方策略成長股票 34.3 1.3430 1.0000 1.3430 1.0000 2008-06-03 於鑫
319 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 34.1 1.3409 0.9999 1.3409 0.9999 2011-07-27 曹晉
320 001013 華夏希望債券C 33.84 1.0340 1.0000 1.3140 1.0000 2008-03-10 韓會永
321 217010 招商大盤藍籌股票 33.64 1.0300 1.0000 1.4100 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
322 213917 寶盈增強收益債券C 33.57 1.1114 1.0418 1.3634 1.0418 2008-05-15 陳若勁
323 070030 嘉實中創400聯接 33.42 1.3342 1.0000 1.3342 1.0000 2012-03-22 楊宇
324 202102 南方多利增強債券C 33.4 1.0282 1.0177 1.3495 1.0458 2006-03-27 李璇
325 630005 華商動態阿爾法混合 33.23 1.3030 0.9780 1.3030 0.9780 2009-11-24 樑永強
326 519682 交銀增利債券C 33.19 0.9853 1.0000 1.3033 1.0000 2008-03-31 李家春
327 020015 國泰區位優勢股票 33.13 1.2780 1.0000 1.3230 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
328 630010 華商價值精選股票 33.09 1.2650 1.0000 1.3350 1.0000 2011-05-31 劉宏
329 485107 工銀添利債券A 33.08 1.0040 1.0001 1.3130 1.0001 2008-04-14 江明波
330 519989 長信利豐債券 32.69 1.0870 1.0000 1.3000 1.0000 2008-12-29 李小羽
331 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 32.65 0.9860 1.0000 1.3120 1.0000 2011-12-13 孟亮
332 070015 嘉實多元債券A 32.55 1.0610 1.0000 1.3010 1.0000 2008-09-10 王茜
333 233007 大摩卓越成長股票 32.48 1.3247 0.9999 1.3247 0.9999 2010-05-18 錢斌
334 000031 華夏復興股票 32.4 1.3240 1.0000 1.3240 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
335 217011 招商安心收益債券 32.4 1.1080 1.0000 1.3080 1.0000 2008-10-22 孫海波 馬龍
336 110015 易方達行業領先股票 32.34 1.2090 1.0000 1.3250 1.0000 2009-03-26 馮波
337 090018 大成新銳產業股票 31.91 1.1180 1.0000 1.3180 1.0000 2012-03-20 袁巍
338 360011 光大保德信動態優選混合 31.77 1.0790 0.9990 1.2890 0.9990 2009-10-28 王健
339 630103 華商收益增強債券B 31.68 1.0910 1.0000 1.2970 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
340 253020 國聯安增利債券A 31.59 1.0490 1.0000 1.2940 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
341 519021 國泰金鼎價值混合 31.53 0.7050 1.5210 1.9570 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
342 519078 匯添富增強收益債券A 31.32 1.0720 1.0000 1.2870 1.0000 2008-03-06 陸文磊
343 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 31.29 1.2350 1.1230 1.4740 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
344 630015 華商大盤量化精選混合 31.19 1.2080 1.0000 1.3080 1.0000 2013-04-09 費鵬
345 373020 上投摩根雙核平衡混合 31 1.1527 0.9999 1.3097 0.9999 2008-05-21 羅建輝
346 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 30.76 1.2020 1.0000 1.3040 1.0000 2009-12-03 樑輝
347 580008 東吳新產業精選股票 30.2 1.3020 1.0000 1.3020 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
348 070016 嘉實多元債券B 30.03 1.0530 1.0003 1.2800 1.0003 2008-09-10 王茜
349 485007 工銀添利債券B 29.85 1.0009 1.0001 1.2849 1.0001 2008-04-14 江明波
350 020019 國泰雙利債券A 29.79 1.0910 1.0000 1.2770 1.0000 2009-03-11 吳晨
351 660003 農銀平衡雙利混合 29.57 1.0994 1.0017 1.2894 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
352 253021 國聯安增利債券B 29.13 1.0460 1.0000 1.2740 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
353 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 29.06 1.0464 1.0001 1.2704 1.0001 2006-04-13 陳東
354 519698 交銀先鋒股票 29.03 1.2084 1.0000 1.2874 1.0000 2009-04-10 王少成
355 481015 工銀主題策略股票 28.73 1.2950 1.0060 1.2950 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
356 420102 天弘永利債券B 28.72 1.0165 1.0007 1.2577 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
357 290006 泰信藍籌精選股票 28.45 0.8957 1.0013 1.2957 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
358 202211 南方恆元保本混合 28.36 1.0580 1.0000 1.2680 1.0000 2008-11-12 陳虎
359 740001 長安宏觀策略 28.2 1.2820 1.0000 1.2820 1.0000 2012-03-09 雷宇
360 379010 上投摩根中小盤股票 28.12 1.2430 0.9990 1.2830 0.9990 2009-01-21 董紅波
361 519017 大成積極成長股票 27.94 0.8260 1.5548 1.9440 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
362 070009 嘉實超短債債券 27.81 1.0177 1.0000 1.2472 1.0000 2006-04-26 魏莉
363 040009 華安穩定收益債券A 27.8 0.9490 1.0000 1.2640 1.0000 2008-04-30 賀濤
364 233005 大摩強收益債券 27.57 1.2348 1.0000 1.2698 1.0000 2009-12-29 洪天陽
365 530005 建信優化配置混合 27.41 0.8743 1.0102 1.4243 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
366 180015 銀華增強收益債券 27.31 1.0580 1.0000 1.2640 1.0000 2008-12-03 姜永康
367 020012 國泰金龍債券C 27.3 1.0230 1.0250 1.5270 1.2740 2003-12-05 吳晨
368 165512 信誠新機遇股票(LOF) 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2011-08-01 楊建標
369 020020 國泰雙利債券C 27.02 1.0810 1.0000 1.2530 1.0000 2009-03-11 吳晨
370 610001 信達澳銀領先增長股票 26.98 0.9967 1.0000 1.3267 1.0000 2007-03-08 王戰強
371 163806 中銀增利債券 26.88 1.0710 1.0000 1.2560 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
372 470006 匯添富醫藥保健股票 26.88 1.2150 1.0000 1.2650 1.0000 2010-09-21 周睿
373 270009 廣發增強債券 26.56 1.0510 1.0000 1.2540 1.0000 2008-03-27 謝軍
374 260111 景順長城公司治理股票 26.52 0.9840 1.0000 1.3320 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
375 530016 建信恆穩價值混合 26.31 1.1590 1.0000 1.2590 1.0000 2011-11-22 許傑
376 200009 長城穩健增利債券 26.28 1.1490 1.0000 1.2540 1.0000 2008-08-27 史彥剛
377 070027 嘉實週期優選股票 26.03 1.1910 1.0000 1.2510 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
378 110023 易方達醫療行業股票 26 1.2600 1.0000 1.2600 1.0000 2011-01-28 李文健
379 110010 易方達價值成長混合 25.96 1.1862 1.0000 1.2792 1.0000 2007-04-02 潘峯
380 510440 中證500滬市ETF 25.8 1.2530 0.9960 1.2530 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
381 530019 建信社會責任股票 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2012-08-14 許傑
382 270041 廣發消費品精選股票 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2012-06-12 馮永歡
383 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 25.7 1.0680 1.0000 1.2480 1.0000 2009-10-28 鄧立新
384 200010 長城雙動力股票 25.53 1.2279 1.0000 1.2529 1.0000 2009-01-15 吳文慶
385 420002 天弘永利債券A 25.45 1.0155 1.0006 1.2312 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
386 217020 招商安達保本混合 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
387 166003 中歐穩健收益債券A 25.22 1.0648 1.0000 1.2353 1.0000 2009-04-24 臘博
388 350005 天治創新先鋒股票 25.21 1.2521 1.0000 1.2521 1.0000 2008-05-08 陳勇
389 290003 泰信雙息雙利債券 25.08 1.0427 1.0101 1.2690 1.0344 2006-06-15 何俊春
390 160311 華夏藍籌混合(LOF) 25.07 0.8550 2.2100 3.4980 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
391 485114 工銀添頤債券A 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
392 040010 華安穩定收益債券B 24.85 0.9479 1.0000 1.2378 1.0000 2008-04-30 賀濤
393 377530 上投摩根行業輪動股票 24.8 1.2480 1.0000 1.2480 1.0000 2010-01-28 馮剛
394 420003 天弘永定價值成長股票 24.76 0.9312 1.0001 1.2662 1.0001 2008-12-02 肖志剛
395 163406 興全合潤分級股票 24.71 1.2540 0.9990 1.2458 0.9990 2010-04-22 謝治宇
396 290011 泰信中小盤精選 24.68 1.1870 1.0000 1.2420 1.0000 2011-10-26 柳菁
397 320018 諾安新動力混合 24.6 1.1170 1.0000 1.2370 1.0000 2012-03-05 趙蘇
398 080003 長盛積極配置債券 24.26 1.0724 1.0000 1.2454 1.0000 2008-10-08 賈志敏
399 202103 南方多利增強債券A 23.91 1.0286 1.0255 1.3651 1.1387 2006-03-27 李璇
400 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 23.9 1.2390 1.0000 1.2390 1.0000 2012-05-07 張光成
401 690002 民生加銀增強收益債券A 23.88 1.1090 1.0000 1.2390 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
402 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 23.8 1.1388 1.0031 1.2388 1.0031 2010-06-08 曹慶
403 257030 國聯安優勢股票 23.58 0.9510 1.0080 1.2470 1.0080 2007-01-24 韋明亮
404 560006 益民核心增長混合 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
405 050010 博時特許價值股票 23.37 0.9420 0.9970 1.2870 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
406 519186 萬家穩健增利債券A 23.37 1.0231 1.0001 1.2231 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
407 164808 工銀四季收益債券(LOF) 22.89 1.0120 1.0000 1.2150 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
408 350006 天治穩健雙盈債券 22.87 1.1884 1.0000 1.2284 1.0000 2008-11-05 秦娟
409 050008 博時第三產業股票 22.73 0.7750 2.1740 2.6920 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
410 166801 浙商聚潮新思維混合 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
411 166004 中歐穩健收益債券C 22.61 1.0599 1.0000 1.2129 1.0000 2009-04-24 臘博
412 485014 工銀添頤債券B 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
413 310378 申萬菱信添益寶債券A 22.51 1.0650 1.0000 1.2170 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
414 350008 天治成長精選股票 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2011-08-04 章旭峯
415 377150 上投摩根健康品質生活股票 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2012-02-01 董紅波
416 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.24 1.0250 1.0028 1.2490 1.0358 2006-04-13 陳東
417 270010 廣發滬深300指數 21.85 0.9970 1.0000 1.2870 1.0000 2008-12-30 劉傑文
418 450005 國富強化收益債券A 21.84 1.0892 1.0003 1.2072 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
419 161014 富國匯利分級債券 21.8 1.0130 1.0000 1.2150 1.0000 2010-09-09 饒剛 黃紀亮
420 206009 鵬華新興產業股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2011-06-15 樑浩
421 000173 匯添富美麗30股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2013-06-25 王栩
422 519111 浦銀安盛優化收益債券A 21.66 1.2050 1.0000 1.2150 1.0000 2008-12-30 呂棟
423 519667 銀河銀信添利債券A 21.52 0.9892 1.0683 1.3622 1.1263 2007-03-14 韓晶
424 690202 民生加銀增強收益債券C 21.48 1.0860 1.0000 1.2160 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
425 519187 萬家穩健增利債券C 21.27 1.0238 1.0001 1.2038 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
426 320015 諾安保本混合 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2011-05-13 張樂賽
427 519120 浦銀安盛新興產業混合 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2013-03-25 吳勇
428 050006 博時穩定價值債券B 21.13 0.9520 1.0000 1.2110 1.0000 2005-08-24 楊永光
429 090015 大成內需增長股票 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2011-06-14 李本剛
430 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 20.63 1.6630 1.0160 1.2360 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
431 519908 華夏興華混合 20.43 1.1340 0.9910 5.5270 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
432 485111 工銀瑞信雙利債券A 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
433 310379 申萬菱信添益寶債券B 20.22 1.0580 1.0000 1.1960 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
434 166009 中歐新動力股票(LOF) 20.17 1.2017 1.0000 1.2017 1.0000 2011-02-10 苟開紅
435 519099 新華靈活主題股票 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
436 161813 銀華信用債券(LOF) 19.82 1.0030 1.0000 1.1880 1.0000 2010-06-29 張翼
437 000083 匯添富消費行業股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
438 050022 博時回報混合 19.61 1.1610 1.0000 1.1970 1.0000 2011-11-08 姜文濤
439 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.57 1.1830 0.9990 1.1930 0.9990 2008-12-30 呂棟
440 580009 東吳內需增長混合 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
441 257070 國聯安優選行業股票 19.34 1.0110 1.0000 1.2120 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
442 360008 光大保德信增利收益債券A 19.28 0.9410 1.0000 1.1870 1.0000 2008-10-29 陳曉
443 700003 平安大華策略先鋒混合 19.26 1.0900 1.0000 1.1900 1.0000 2012-05-29 黃建軍
444 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 19.11 1.2110 1.0660 1.2670 1.0660 1996-05-31 聶挺進
445 040012 華安強化收益債券A 19.07 1.0230 1.0000 1.1830 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
446 290004 泰信優質生活股票 19.03 0.7806 1.0000 1.3806 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
447 519704 交銀先進製造股票 18.98 1.1910 1.0010 1.1910 1.0010 2011-06-22 王少成
448 050106 博時穩定價值債券A 18.95 0.9650 1.0030 1.2360 1.0410 2005-08-24 楊永光
449 000030 長城久利保本 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
450 610007 信達澳銀消費優選股票 18.8 1.1880 1.0000 1.1880 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
451 233009 大摩多因子策略股票 18.6 1.1550 1.0000 1.1850 1.0000 2011-05-17 劉釗
452 550006 信誠經典優債債券A 18.52 1.0120 1.0000 1.1750 1.0000 2009-03-11 宋海娟
453 485011 工銀瑞信雙利債券B 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
454 290009 泰信債券週期回報 18.35 1.0670 1.0000 1.1770 1.0000 2011-02-09 何俊春
455 470078 匯添富增強收益債券C 18.08 1.0570 1.0470 1.2720 1.0970 2008-03-06 陸文磊
456 530009 建信收益增強債券A 17.89 1.0590 1.0000 1.1740 1.0000 2009-06-02 李菁
457 320008 諾安增利債券A 17.88 1.1620 1.0000 1.1770 1.0000 2009-05-27 汪波
458 320007 諾安成長股票 17.73 0.7880 1.0000 1.2330 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
459 571002 諾德靈活配置混合 17.68 1.1769 1.0001 1.1769 1.0001 2008-11-05 硃紅磊
460 540003 匯豐晉信動態策略混合 17.52 1.0592 1.0000 1.1792 1.0000 2007-04-09 王春
461 163822 中銀主題策略股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
462 000251 工銀金融地產股票 17.37 1.1760 1.0020 1.1760 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
463 519034 海富通中證內地低碳指數 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2012-05-25 劉瓔
464 000241 寶盈核心優勢混合C 17.26 1.0219 1.0057 1.1769 1.0057 2009-03-17 王茹遠
465 420005 天弘週期策略股票 17.22 1.1290 0.9990 1.1710 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
466 519023 海富通穩健添利債券C 17.12 1.0780 1.0010 1.1690 1.0010 2008-10-24 邵佳民
467 100035 富國優化增強債券A/B 17.01 1.1020 1.0000 1.1670 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
468 450006 國富強化收益債券C 16.82 1.0900 1.0312 1.1940 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
469 360009 光大保德信增利收益債券C 16.65 0.9350 1.0000 1.1640 1.0000 2008-10-29 陳曉
470 163811 中銀雙利債券A 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
471 040013 華安強化收益債券B 16.58 1.0060 1.0000 1.1600 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
472 233001 大摩基礎行業混合 16.43 0.4348 1.0001 1.9798 1.0001 2004-03-26 王增財
473 550004 信誠三得益債券A 16.36 1.0210 1.0000 1.1590 1.0000 2008-09-27 宋海娟
474 610003 信達澳銀穩定價值債券A 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2009-04-08 孔學峯
475 162210 泰達宏利集利債券A 16.3 1.0501 1.0000 1.1581 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
476 660002 農銀恆久增利債券A 16.25 1.0905 1.0015 1.1795 1.0015 2008-12-23 史嚮明
477 290007 泰信債券增強收益A 16.21 1.0387 1.0012 1.1547 1.0012 2009-07-29 何俊春
478 162216 泰達中證500 16.12 1.0981 1.0000 1.1541 1.0000 2011-12-01 劉欣
479 519181 萬家和諧增長混合 15.9 0.5619 1.0000 1.2570 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
480 000242 景順長城策略精選靈活配置混 15.87 1.0550 0.9980 1.1550 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
481 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 15.75 1.0220 1.0000 1.1510 1.0000 2010-12-02 祝鬆
482 531009 建信收益增強債券C 15.73 1.0380 1.0000 1.1530 1.0000 2009-06-02 李菁
483 550007 信誠經典優債債券B 15.69 1.0110 1.0000 1.1500 1.0000 2009-03-11 宋海娟
484 519683 交銀雙利債券A/B 15.54 1.0460 1.0000 1.1540 1.0000 2011-09-26 李家春
485 229002 泰達宏利逆向股票 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2012-05-23 劉欣
486 580005 東吳進取策略混合 15.36 1.0776 1.0000 1.1476 1.0000 2009-05-06 凌鵬
487 161818 銀華消費分級股票 15.31 1.1160 1.0000 1.1490 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
488 000220 富國醫療保健行業股票 15.25 1.1560 1.0030 1.1560 1.0030 2013-08-07 戴益強
489 162907 泰信基本面400分級 15.24 1.1080 1.0000 1.1510 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
490 180028 銀華永祥保本混合 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2011-06-28 姜永康
491 163812 中銀雙利債券B 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
492 213003 寶盈策略增長股票 15.18 0.8751 1.0000 1.2751 1.0000 2007-01-19 王茹遠
493 519024 海富通穩健添利債券A 14.96 1.0920 1.0330 1.1830 1.0330 2008-10-24 邵佳民
494 320009 諾安增利債券B 14.95 1.1330 1.0000 1.1480 1.0000 2009-05-27 汪波
495 110027 易方達安心回報債券A 14.95 1.1140 1.0000 1.1490 1.0000 2011-06-21 張清華
496 530017 建信雙息紅利債券 14.93 1.0550 1.0000 1.1460 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
497 070022 嘉實領先成長股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
498 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 14.76 0.9890 1.0000 1.1440 1.0000 2011-03-29 陳翔凱
499 100037 富國優化增強債券C 14.71 1.0800 1.0000 1.1450 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
500 166301 華商中證500指數分級 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2012-09-06 路陽
501 510510 廣發中證500ETF 14.63 1.1268 0.9830 1.1268 0.9830 2013-04-11 劉傑文
502 164207 天弘添利分級債券A 14.5 1.0040 1.0000 1.1470 1.0000 2010-12-03 陳鋼
503 519676 銀河保本混合 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
504 161019 富國新天鋒定期開放債券 14.24 1.0140 0.9990 1.1350 0.9990 2012-05-07 鄒卉
505 291007 泰信債券增強收益C 14.22 1.0347 1.0012 1.1367 1.0012 2009-07-29 何俊春
506 519685 交銀雙利債券C 14.2 1.0360 1.0000 1.1410 1.0000 2011-09-26 李家春
507 630007 華商穩健雙利債券A 14.11 1.0800 1.0000 1.1410 1.0000 2010-08-09 張永志
508 110028 易方達安心回報債券B 14.04 1.1050 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-21 張清華
509 160514 博時裕祥分級債券A 14.01 1.0150 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-10 過鈞
510 519113 浦銀安盛精緻生活混合 13.98 1.0810 1.0000 1.1410 1.0000 2009-06-04 吳勇
511 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2013-03-22 楊宇
512 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 13.86 0.9900 1.0000 1.1340 1.0000 2010-11-09 劉琦
513 100056 富國低碳環保股票 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-08-10 李曉銘
514 610103 信達澳銀穩定價值債券B 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2009-04-08 孔學峯
515 200013 長城積極增利債券A 13.73 1.0560 1.0000 1.1360 1.0000 2011-04-12 鍾光正
516 240012 華寶興業增強收益債券A 13.62 1.1148 1.0001 1.1348 1.0001 2009-02-17 王瑞海
517 161016 富國天盈分級債券A 13.6 1.0160 1.0010 1.1300 1.0010 2011-05-23 饒剛
518 160217 國泰信用互利分級債券 13.6 1.0680 1.0000 1.1330 1.0000 2011-12-29 吳晨
519 519091 新華泛資源優勢混合 13.57 1.1380 1.0020 1.1380 1.0020 2009-07-13 桂躍強
520 550005 信誠三得益債券B 13.56 1.0050 1.0000 1.1330 1.0000 2008-09-27 宋海娟
521 163411 興全保本混合 13.48 1.1349 1.0001 1.1349 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
522 110035 易方達雙債增強債券A 13.39 1.1030 1.0000 1.1330 1.0000 2011-12-01 張磊
523 162299 泰達宏利集利債券C 13.39 1.0268 1.0043 1.1298 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
524 163816 中銀轉債增強債券A 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2011-06-29 李建
525 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.2 0.9860 1.0000 1.1320 1.0000 2011-02-11 古平
526 519977 長信可轉債債券A 13.12 0.9729 1.0002 1.1359 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
527 519035 富國天博創新股票 13.07 0.8060 2.4099 2.8474 2.4099 1992-05-30 畢天宇
528 161909 萬家利A 12.98 1.1298 1.0000 1.1298 1.0000 2011-06-02 朱虹
529 090008 大成強化收益債券 12.91 0.9396 1.0000 1.1396 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
530 159921 諾安中小板等權重ETF 12.9 1.1380 1.0080 1.1380 1.0080 2012-12-10 宋德舜
531 000039 農銀高增長股票 12.84 1.1276 0.9993 1.1276 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
532 161017 富國中證500指數增強(LOF) 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
533 770001 德邦優化股票 12.57 1.1259 1.0002 1.1259 1.0002 2012-09-25 白仲光
534 163004 長信利鑫分級債A 12.53 1.0120 1.0008 1.1202 1.0008 2011-06-24 張文琍
535 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 12.51 1.0530 1.0000 1.1210 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
536 161118 易方達中小板指數分級 12.49 1.0918 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
537 519097 新華中小市值優選股票 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2011-01-28 賁興振
538 200113 長城積極增利債券C 12.32 1.0420 1.0000 1.1220 1.0000 2011-04-12 鍾光正
539 630107 華商穩健雙利債券B 12.28 1.0690 1.0000 1.1230 1.0000 2010-08-09 張永志
540 110036 易方達雙債增強債券C 12.28 1.0920 1.0000 1.1220 1.0000 2011-12-01 張磊
541 166005 中歐價值發現股票 12.23 1.1290 1.0060 1.1290 1.0060 2009-07-24 苟開紅
542 100058 富國產業債 12.22 1.0050 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
543 519030 海富通穩固收益債券 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2010-11-23 邵佳民
544 161910 萬家中證創業成長指數分級 12.13 1.0750 1.0000 1.1210 1.0000 2012-08-02 吳濤
545 217021 招商優勢企業混合 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2012-02-01 郭銳
546 163817 中銀轉債增強債券B 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-06-29 李建
547 519678 銀河消費股票 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
548 159922 嘉實中證500ETF 12.07 4.0162 1.0048 1.1261 1.0048 2013-02-06 楊宇
549 202105 南方廣利回報債券A/B 12.06 1.0800 1.0000 1.1200 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
550 040026 華安信用四季紅債券 12.01 1.0140 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
551 570005 諾德成長優勢股票 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2009-09-22 胡志偉
552 730001 方正富邦創新動力股票 11.98 1.0350 0.9980 1.1150 0.9980 2011-12-26 沈毅
553 510500 南方中證500ETF 11.97 1.1222 1.0022 1.1222 1.0022 2013-02-06 羅文傑
554 253030 國聯安信心增益債券 11.95 1.0080 1.0000 1.1160 1.0000 2010-06-22 袁新釗
555 660009 農銀增強收益債券A 11.86 1.0829 1.0000 1.1179 1.0000 2011-07-01 史嚮明
556 590005 中郵核心主題股票 11.84 0.9690 1.0010 1.1290 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
557 350009 天治穩定收益債券 11.84 1.0290 1.0010 1.1150 1.0010 2011-12-28 秦娟
558 210006 金鷹保本混合 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
559 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2012-12-10 宋德舜
560 590007 中郵上證380指數增強 11.75 1.0560 1.0000 1.1160 1.0000 2011-11-22 方何
561 519093 新華鑽石品質企業股票 11.74 1.1140 0.9970 1.1140 0.9970 2010-02-03 曹名長
562 320011 諾安中小盤精選股票 11.72 1.0590 1.0000 1.1190 1.0000 2010-04-28 周心鵬
563 050011 博時信用債券A/B 11.7 1.0370 1.0000 1.1150 1.0000 2009-06-10 過鈞
564 165508 信誠深度價值股票(LOF) 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
565 020022 國泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
566 519672 銀河藍籌股票 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2010-07-16 徐小勇
567 217022 招商產業債券 11.5 0.9950 1.0000 1.1130 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
568 750001 安信靈活配置混合 11.41 1.0720 1.0000 1.1120 1.0000 2012-06-20 黃立華
569 000263 工銀信息產業 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
570 040019 華安穩固收益債券 11.33 1.0220 1.0000 1.1120 1.0000 2010-12-21 鄭可成
571 240013 華寶興業增強收益債券B 11.31 1.0919 1.0000 1.1119 1.0000 2009-02-17 王瑞海
572 166008 中歐增強回報債券(LOF) 11.25 1.0239 1.0000 1.1089 1.0000 2010-12-02 聶曙光
573 690007 民生加銀景氣行業股票 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
574 166019 中歐價值智選混合 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2013-05-14 苟開紅
575 162107 金鷹中證500指數分級 11.07 1.0540 1.0001 1.1071 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
576 070019 嘉實價值優勢股票 11.06 1.0780 1.0000 1.1100 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
577 165509 信誠增強收益債券(LOF) 11.01 0.9880 1.0000 1.1080 1.0000 2010-09-29 王旭巍
578 202212 南方保本混合 10.96 1.0990 1.0000 1.1090 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
579 164902 交銀信用添利債券(LOF) 10.89 0.9980 1.0000 1.1090 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
580 519976 長信可轉債債券C 10.83 0.9614 1.0001 1.1144 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
581 400013 東方保本混合型基金 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
582 660109 農銀增強收益債券C 10.77 1.0722 1.0000 1.1072 1.0000 2011-07-01 史嚮明
583 570006 諾德中小盤股票 10.74 1.0770 1.0000 1.1070 1.0000 2010-06-28 周勇
584 519985 長信中短債債券 10.71 1.1071 1.0000 1.1071 1.0000 2010-06-28 張文琍
585 164209 天弘豐利A 10.71 1.0153 1.0003 1.1074 1.0003 2011-11-23 陳鋼
586 762001 國金通用國鑫發起 10.69 1.0071 1.0000 1.1071 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
587 202107 南方廣利回報債券C 10.65 1.0660 1.0000 1.1060 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
588 370023 上投摩根中證消費服務指數 10.63 1.0260 1.0000 1.1060 1.0000 2012-09-25 黃棟
589 160619 鵬華豐澤A 10.59 1.0140 1.0000 1.1060 1.0000 2011-12-08 戴鋼
590 206003 鵬華信用增利債券A 10.51 1.0760 1.0000 1.1060 1.0000 2010-05-31 劉建巖
591 260115 景順長城中小盤股票 10.46 1.1090 1.0040 1.1090 1.0040 2011-03-22 楊鵬
592 550008 信誠優勝精選股票 10.41 1.1030 0.9990 1.1030 0.9990 2009-08-26 楊建標
593 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2013-04-12 袁宜
594 161693 融通債券C 10.39 1.0140 1.0070 1.5510 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
595 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 10.34 1.0090 0.8850 1.1030 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
596 540006 匯豐晉信大盤股票 10.25 1.0406 1.0000 1.1006 1.0000 2009-06-24 王品
597 700004 平安大華保本混合 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2012-09-11 孫健
598 166010 中歐鼎利分級債券 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-06-16 聶曙光
599 487016 工銀保本混合 10.17 1.1050 1.0030 1.1050 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
600 519710 交銀榮安保本混合 10.14 1.0190 1.0000 1.0990 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
601 710001 富安達優勢成長股票 9.93 1.0993 1.0000 1.0993 1.0000 2011-09-21 孔學兵
602 560002 益民紅利成長混合 9.76 0.4023 1.0000 1.3086 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
603 050111 博時信用債券C 9.7 1.0290 1.0000 1.0960 1.0000 2009-06-10 過鈞
604 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 9.67 0.9070 0.8270 0.9070 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
605 000057 中銀消費主題股票 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2013-04-25 甘霖
606 164809 工銀中證500指數 9.59 1.0382 1.0000 1.0898 1.0000 2012-01-31 何江
607 206008 鵬華豐盛債券 9.58 1.0050 1.0000 1.0960 1.0000 2011-04-25 初冬
608 165518 信誠雙盈分級債券A 9.5 1.0220 1.0000 1.0920 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
609 470008 匯添富策略回報股票 9.42 1.0590 1.0060 1.0990 1.0060 2009-12-22 顧耀強
610 720001 財通價值動量混合 9.33 1.0050 1.0000 1.0950 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
611 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.32 1.0210 1.0000 1.0920 1.0000 2010-09-08 尹培俊
612 620007 金元惠理保本混合 9.29 1.0720 1.0000 1.0920 1.0000 2011-08-16 李傑
613 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 9.27 1.0260 1.0000 1.0910 1.0000 2011-12-20 李怡文
614 000404 易方達新興成長 9.27 1.0960 1.0030 1.0960 1.0030 2013-11-28 宋昆
615 159909 深證TMT50ETF 9.26 3.5740 1.0060 1.0990 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
616 233006 大摩領先優勢股票 9.19 1.0917 0.9998 1.0917 0.9998 2009-09-22 錢斌
617 165706 諾德雙翼分級債券A 9.02 1.0060 1.0000 1.0870 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
618 360013 光大保德信信用添益債券A 9.02 0.9580 1.0000 1.0930 1.0000 2011-05-16 陳曉
619 519697 交銀優勢行業混合 9.01 1.1220 1.0770 1.2120 1.1170 2009-01-21 張迎軍
620 206004 鵬華信用增利債券B 9 1.0610 1.0000 1.0910 1.0000 2010-05-31 劉建巖
621 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
622 090019 大成景恆保本混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-06-15 王磊
623 420009 天弘安康養老混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
624 162106 金鷹回報A 8.99 1.0037 1.0010 1.0910 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
625 040037 華安安心收益債券B 8.83 1.0270 1.0000 1.0880 1.0000 2012-09-07 鄭可成
626 320021 諾安雙利債券發起 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪波
627 371020 上投摩根純債債券A 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2009-06-24 王亞南
628 519125 浦銀安盛消費升級混合 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2013-12-04 吳勇
629 166013 中歐信用A 8.8 1.0200 1.0010 1.0860 1.0010 2012-04-16 姚文輝
630 660004 農銀策略價值股票 8.78 1.0875 0.9997 1.0875 0.9997 2009-09-29 李洪雨
631 163209 諾安中證創業成長指數分級 8.77 1.0380 1.0000 1.0850 1.0000 2012-03-29 梅律吾
632 000390 華商優勢行業靈活配置 8.75 1.0680 1.0000 1.0880 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
633 217019 招商深證TMT50ETF聯接 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
634 161614 融通四季添利債券(LOF) 8.67 0.9970 1.0000 1.0850 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
635 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 8.66 1.0561 1.0001 1.0861 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
636 200015 長城優化升級股票 8.65 0.9730 1.0000 1.0880 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
637 000165 國投瑞銀策略精選混合 8.64 0.9880 1.0000 1.0850 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
638 040036 華安安心收益債券A 8.62 1.0250 1.0000 1.0860 1.0000 2012-09-07 鄭可成
639 519056 海富通內需熱點股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2013-12-19 黃春雨
640 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.4 1.0074 1.0034 1.0866 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
641 080008 長盛戰略新興產業 8.32 1.0320 1.0000 1.0820 1.0000 2011-10-26 王克玉
642 163818 中銀中小盤成長股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-11-23 張發餘
643 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 8.3 1.0150 1.0010 1.0840 1.0010 2012-06-04 馮俊
644 000167 廣發聚優靈活配置混合 8.27 1.0870 1.0040 1.0870 1.0040 2013-09-11 劉明月
645 161506 銀河通利債A 8.21 1.0180 1.0000 1.0800 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
646 750002 安信目標收益A 8.2 1.0510 1.0000 1.0810 1.0000 2012-09-25 李勇
647 630009 華商穩定增利債券A 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-03-15 張永志
648 165707 諾德S300 8.16 1.0140 1.0000 1.0530 1.0000 2012-09-10 薛珠
649 080007 長盛同鑫保本混合 8.14 1.0490 1.0000 1.0800 1.0000 2011-05-24 蔡賓
650 233011 大摩主題優選股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-03-13 周志超
651 233015 大摩量化配置股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-12-11 劉釗
652 000172 華泰柏瑞量化增強股票 8.09 1.0820 1.0010 1.0820 1.0010 2013-08-02 田漢卿
653 360014 光大保德信信用添益債券C 8.06 0.9490 1.0000 1.0840 1.0000 2011-05-16 陳曉
654 166106 信達澳銀穩定增利債券A 8.01 1.0160 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-07 孔學峯
655 320020 諾安匯鑫保本混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-28 張樂賽
656 233012 大摩多元收益債券A 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-08-28 李軼
657 166020 中歐成長優選混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2013-08-21 苟開紅
658 310518 申萬菱信可轉債債券 7.97 0.9410 1.0000 1.0910 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
659 070025 嘉實信用債券A 7.83 0.9750 1.0000 1.0780 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
660 519026 海富通中小盤股票 7.82 1.0760 0.9980 1.0760 0.9980 2010-04-14 宋爭林
661 200011 長城景氣行業龍頭混合 7.76 1.0640 1.0090 1.0890 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
662 163415 興全商業模式優選(LOF) 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
663 590009 中郵穩定收益債券A 7.69 1.0290 1.0000 1.0760 1.0000 2012-11-21 張萌
664 660011 農銀中證500指數 7.67 1.0749 0.9983 1.0749 0.9983 2011-11-29 宋永安
665 260117 景順長城支柱產業股票 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-11-20 賈殿村
666 217013 招商中小盤股票 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
667 161117 易方達永旭定期開放債券 7.6 1.0020 1.0010 1.0760 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
668 160128 南方金利定期開放債券A 7.58 1.0020 1.0000 1.0760 1.0000 2012-05-17 李璇
669 159935 景順長城中證500ETF 7.51 1.0706 0.9958 1.0706 0.9958 2013-12-26 江科宏
670 750003 安信目標收益C 7.49 1.0440 1.0000 1.0740 1.0000 2012-09-25 李勇
671 550009 信誠中小盤股票 7.45 0.9510 1.0000 1.0810 1.0000 2010-02-10 程亮
672 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.44 1.0442 1.0001 1.0742 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
673 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 7.42 1.0330 1.0000 1.0730 1.0000 2010-09-08 李怡文
674 210009 金鷹核心資源股票 7.39 0.9810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
675 519025 海富通領先成長股票 7.36 0.9440 1.0000 1.0940 1.0000 2009-04-30 陳靜
676 160916 大成優選股票(LOF) 7.27 1.1020 0.7840 0.8940 0.7840 2007-08-01 湯義峯
677 360016 光大保德信行業輪動股票 7.25 1.0240 1.0000 1.0740 1.0000 2012-02-15 黃興亮
678 261002 景順長城優信增利債券A 7.21 1.0620 1.0000 1.0720 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
679 233013 大摩多元收益債券C 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-08-28 李軼
680 163823 中銀保本混合 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-09-19 李建
681 180025 銀華信用雙利債券A 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2010-12-03 經惠雲
682 590010 中郵穩定收益債券C 7.18 1.0240 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-21 張萌
683 160129 南方金利定期開放債券C 7.17 0.9980 1.0000 1.0710 1.0000 2012-05-17 李璇
684 040015 華安動態靈活配置混合 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
685 395011 中海增強收益債券A 6.93 1.0290 1.0000 1.0690 1.0000 2011-03-23 江小震
686 000059 國聯安醫藥100指數 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
687 050027 博時信用純債債券 6.9 1.0080 1.0000 1.0690 1.0000 2012-09-07 皮敏
688 630109 華商穩定增利債券C 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-03-15 張永志
689 400009 東方穩健回報債券 6.73 1.0000 1.0000 1.0700 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
690 710002 富安達策略精選混合 6.73 1.0298 1.0000 1.0698 1.0000 2012-04-25 黃強
691 320012 諾安主題精選股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2010-09-15 楊谷
692 070026 嘉實信用債券C 6.67 0.9680 1.0000 1.0670 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
693 070020 嘉實穩固收益債券 6.65 1.0330 1.0000 1.0660 1.0000 2010-09-01 陳緒新
694 519015 海富通精選貳號混合 6.63 0.6480 1.0070 0.9680 1.0070 2007-04-09 丁俊
695 166902 民生加銀平穩增利債券A 6.63 1.0190 1.0000 1.0660 1.0000 2012-11-15 楊林耘
696 371120 上投摩根純債債券B 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2009-06-24 王亞南
697 582002 東吳增利債券A 6.53 1.0250 1.0000 1.0650 1.0000 2011-07-27 韋勇
698 393001 中海保本混合 6.5 1.0000 1.0000 1.0650 1.0000 2012-06-20 劉俊
699 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 6.49 1.0078 1.0000 1.0648 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
700 519152 新華純債添利債券發起A 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-12-21 於澤雨
701 261102 景順長城優信增利債券C 6.3 1.0530 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
702 519669 銀河領先債券 6.28 1.0220 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-29 韓晶
703 200016 長城保本混合 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
704 720002 財通多策略穩健增長債券 6.19 1.0340 1.0000 1.0610 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
705 690006 民生加銀信用雙利債券A 6.17 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
706 340009 興全磐穩增利債券 6.13 1.0208 1.0001 1.0608 1.0001 2009-07-23 毛水榮
707 530020 建信轉債增強債券A 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
708 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 6.03 1.0230 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-07 蔡錚
709 580007 東吳新創業股票 6.03 1.0050 1.0000 1.0650 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
710 070033 嘉實增強收益定期債券 6.03 1.0120 1.0000 1.0590 1.0000 2012-09-24 萬曉西 胡永青
711 660014 農銀深證100指數 6.02 0.9900 1.0001 1.0700 1.0001 2012-09-04 宋永安
712 166903 民生加銀平穩增利債券C 6.02 1.0130 1.0000 1.0600 1.0000 2012-11-15 楊林耘
713 217023 招商信用增強債券 5.98 0.9850 1.0000 1.0600 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
714 550015 信誠季季添金 5.98 1.0040 1.0000 1.0580 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
715 000214 廣發成長優選混合 5.89 1.0610 1.0020 1.0610 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
716 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.86 1.0380 1.0000 1.0580 1.0000 2010-09-08 李怡文
717 161820 銀華純債信用債券(LOF) 5.82 1.0130 1.0000 1.0580 1.0000 2012-08-09 於海穎
718 519153 新華純債添利債券發起C 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-12-21 於澤雨
719 180026 銀華信用雙利債券C 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2010-12-03 經惠雲
720 217018 招商安瑞進取債券 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-17 王景
721 159934 易方達黃金ETF 5.76 2.5962 1.0001 1.0577 1.0001 2013-11-29 林偉斌
722 090013 大成保本混合 5.7 1.0470 1.0000 1.0570 1.0000 2011-04-20 陳尚前
723 519158 新華趨勢領航股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2013-09-11 崔建波
724 161824 銀華永興A 5.65 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
725 290014 泰信現代服務業 5.63 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
726 395012 中海增強收益債券C 5.63 1.0160 1.0000 1.0560 1.0000 2011-03-23 江小震
727 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.6 1.0110 1.0000 1.0550 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
728 160811 長盛同豐分級債券A 5.55 1.0120 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
729 163809 中銀藍籌混合 5.53 1.0360 1.0000 1.0560 1.0000 2010-02-11 甘霖
730 582202 東吳增利債券C 5.5 1.0150 1.0000 1.0550 1.0000 2011-07-27 韋勇
731 590006 中郵中小盤靈活配置混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
732 163006 長信利衆分級債A 5.46 1.0091 1.0005 1.0542 1.0005 2013-02-04 劉波
733 001021 華夏亞債中國指數A 5.44 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
734 519185 萬家精選股票 5.42 0.9792 0.9986 1.0592 0.9986 2009-05-18 吳印
735 510660 華夏醫藥ETF 5.38 1.0517 0.9980 1.0517 0.9980 2013-03-28 張弘弢
736 531020 建信轉債增強債券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
737 202023 南方優選成長混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-01-30 談建強
738 164810 工銀純債定期開放債券 5.24 1.0090 1.0010 1.0530 1.0010 2012-06-21 杜海濤
739 690206 民生加銀信用雙利債券C 5.15 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
740 519726 交銀榮祥保本混合 5.1 1.0210 1.0000 1.0510 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
741 160127 南方新興消費增長分級股票 5.05 0.9930 1.0000 1.0510 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
742 050014 博時創業成長股票 4.99 1.0190 1.0000 1.0490 1.0000 2010-06-01 韓茂華
743 110030 易方達滬深300量化 4.98 1.0498 1.0000 1.0498 1.0000 2012-07-05 羅山
744 257050 國聯安主題驅動股票 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2009-08-26 韋明亮
745 512110 華安中證細分地產ETF 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
746 519162 新華信用增益A 4.9 1.0500 1.0010 1.0500 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
747 164813 工銀增A 4.87 1.0040 1.0000 1.0490 1.0000 2013-03-06 江明波
748 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-12 王瑞海
749 410010 華富中小板指數增強 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-12-09 朱蓓
750 161717 招商雙債增強A 4.76 1.0050 1.0010 1.0480 1.0010 2013-03-01 張婷
751 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.74 101.3850 1.0000 104.5930 1.0000 2013-04-01 於海穎
752 519163 新華信用增益C 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
753 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.66 1.0020 1.0000 1.0470 1.0000 2012-07-26 陸文磊
754 000084 博時安盈債券A 4.62 1.0340 1.0000 1.0460 1.0000 2013-04-23 張勇
755 519110 浦銀安盛价值成長股票 4.62 1.0420 0.9960 1.0420 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
756 370027 上投摩根智選30股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-03-06 杜猛
757 000124 華寶興業服務股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
758 000086 南方穩利1年定期開放債券 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-07-23 李璇
759 160119 南方中證500指數(LOF) 4.5 0.9789 0.9970 1.0489 0.9970 2009-09-25 羅文傑
760 000128 大成景安短融債券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
761 000129 大成景安短融債券B 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
762 573003 諾德增強收益債券 4.4 1.0170 1.0000 1.0440 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
763 110037 易方達純債債券A 4.37 0.9990 1.0000 1.0450 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
764 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 4.37 0.1649 0.1580 0.1649 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
765 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 4.37 0.1649 0.1580 0.1649 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
766 001023 華夏亞債中國指數C 4.33 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
767 162109 金鷹元盛A 4.31 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-02 邱新紅
768 110029 易方達科訊股票 4.3 0.9165 2.5449 4.7336 4.6299 1993-01-12 宋昆
769 160623 鵬華豐利分級債券A 4.25 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-04-23 劉太陽
770 210004 金鷹穩健成長股票 4.25 0.8870 1.0000 1.0670 1.0000 2010-04-14 馮文光
771 000085 博時安盈債券C 4.22 1.0310 1.0000 1.0420 1.0000 2013-04-23 張勇
772 000092 信誠新雙盈分級債券A 4.12 1.0110 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
773 162010 長城久兆中小板300指數分級 4.11 0.9930 1.0000 1.0390 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
774 165808 東吳鼎利優先 4.02 1.0190 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
775 000207 建信雙債增強A 4.02 1.0300 1.0000 1.0400 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
776 090016 大成消費主題 3.96 0.9920 1.0000 1.0420 1.0000 2011-11-08 劉波
777 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 3.92 1.0290 1.0000 1.0390 1.0000 2013-08-22 魏楨
778 481008 工銀大盤藍籌股票 3.91 0.7600 1.0000 1.1700 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
779 519188 萬家信用恆利債券A 3.91 1.0391 1.0000 1.0391 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
780 000062 銀華成長股績30/70指數 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
781 370021 上投摩根分紅添利債券A 3.86 0.9910 1.0000 1.0390 1.0000 2012-06-25 趙峯
782 400020 東方安心收益保本 3.86 1.0388 1.0002 1.0388 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
783 372010 上投摩根強化回報債券A 3.84 0.9990 1.0000 1.0390 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
784 202027 南方金糧油商品股票 3.79 0.9890 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
785 700002 平安大華深證300指數增強 3.74 0.9630 1.0000 1.0430 1.0000 2011-12-20 黃建軍
786 000208 建信雙債增強C 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
787 100072 富國強回報定期開放債券A 3.7 1.0360 0.9990 1.0360 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
788 519727 交銀成長30股票 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
789 110038 易方達純債債券C 3.68 0.9950 1.0000 1.0380 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
790 000105 建信安心回報債券A 3.61 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-14 朱建華
791 000430 易方達聚盈B 3.61 1.0343 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
792 470010 匯添富多元收益債券A 3.53 0.9980 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-18 曾剛
793 270029 廣發聚財信用債券A 3.51 1.0260 1.0000 1.0350 1.0000 2012-03-13 代宇
794 380009 中銀添利債券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-02-04 陳國輝
795 000199 國泰目標收益保本混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
796 000174 匯添富高息債債券A 3.5 1.0360 1.0010 1.0360 1.0010 2013-06-27 陳加榮
797 510630 華夏消費ETF 3.48 1.0314 0.9967 1.0314 0.9967 2013-03-28 王路
798 000252 景順景興純債A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
799 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-09-11 祝儉
800 167502 安信寶利A 3.39 1.0110 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-24 莊園
801 163113 申萬證券 3.37 1.0337 1.0000 1.0337 1.0000 2014-03-13 張少華
802 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 3.37 0.9129 1.0001 1.0334 1.0001 2011-03-23 王茜
803 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.33 0.9970 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
804 000120 中銀美麗中國股票 3.32 0.9990 1.0000 1.0340 1.0000 2013-06-07 陳軍
805 000181 景順長城四季金利純債債券A 3.32 1.0110 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
806 000106 建信安心回報債券C 3.31 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-14 朱建華
807 000190 中銀保本二號混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-10 李建
808 217024 招商安盈保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-20 孫海波
809 320016 諾安多策略股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-08-09 楊谷
810 206013 鵬華金剛保本混合 3.3 1.0340 1.0010 1.0340 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
811 519100 長盛中證100指數 3.27 0.6490 1.0000 1.2690 1.0000 2006-11-22 馮雨生
812 000022 南方中票A 3.26 1.0326 1.0000 1.0326 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
813 159920 華夏恆生ETF 3.24 1.0325 1.0001 1.0325 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
814 620008 金元惠理新經濟主題股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
815 450011 國富研究精選股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
816 000354 長盛城鎮化主題 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
817 582001 東吳優信穩健債券A 3.17 1.0198 1.0002 1.0318 1.0002 2008-11-05 丁蕙
818 519189 萬家信用恆利債券C 3.14 1.0314 1.0000 1.0314 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
819 000116 嘉實豐益純債定期債券 3.13 1.0110 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-21 曲揚
820 000253 景順景興純債C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
821 690009 民生加銀紅利回報混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
822 000175 匯添富高息債債券C 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2013-06-27 陳加榮
823 000177 嘉實豐益信用定期債券 3.08 1.0140 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-21 劉寧
824 000182 景順長城四季金利純債債券C 3.02 1.0100 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
825 100073 富國強回報定期開放債券C 3 1.0290 0.9990 1.0290 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
826 000069 國投瑞銀中高等級債券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
827 000306 天弘弘利債券 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-11 陳鋼
828 000184 工銀添福債券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
829 000186 華泰柏瑞季季紅債券 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-11-13 陳東
830 100066 富國純債債券發起A/B 2.99 1.0010 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
831 660013 農銀信用添利債券 2.97 0.9936 0.9997 1.0296 0.9997 2012-06-19 吳江
832 000023 南方中票C 2.94 1.0294 1.0000 1.0294 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
833 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.91 1.0089 1.0000 1.0289 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
834 000142 融通通泰保本 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-30 韓海平
835 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
836 560005 益民多利債券 2.88 0.9154 1.0000 1.0364 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
837 370022 上投摩根分紅添利債券B 2.85 0.9880 1.0000 1.0290 1.0000 2012-06-25 趙峯
838 470011 匯添富多元收益債券C 2.81 0.9940 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-18 曾剛
839 020033 國泰民安增利債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-26 張一格
840 570008 諾德週期策略股票基金 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-03-21 陳國光
841 519660 銀河增利債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
842 000070 國投瑞銀中高等級債券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
843 000385 景順長城景頤雙利A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
844 000185 工銀添福債券B 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
845 000423 前海開源事件驅動混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-12-19 唐文傑
846 519730 交銀定期支付月月豐債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
847 372110 上投摩根強化回報債券B 2.72 0.9880 1.0000 1.0280 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
848 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.71 0.9950 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
849 700005 平安大華添利債券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-27 孫健
850 399011 中海上證380指數 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-03-07 陳明星
851 180029 銀華永泰積極債券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2011-12-28 姜永康
852 164211 天弘同利分級A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-17 陳鋼
853 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-06 陳加榮
854 000314 招商瑞豐靈活配置混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-06 呂一凡
855 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-06-04 劉寧
856 261001 景順長城穩定收益債券A 2.67 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2011-03-25 佘春寧
857 206015 鵬華純債債券 2.67 0.9910 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-03 劉太陽
858 000110 金鷹元安保本混合 2.65 1.0269 1.0004 1.0269 1.0004 2013-05-20 邱新紅
859 080005 長盛量化紅利股票 2.62 0.9840 1.0000 1.0240 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
860 000270 建信安心保本混合 2.6 1.0250 0.9990 1.0250 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
861 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
862 000147 易方達高等級信用債A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-23 張磊
863 000386 景順長城景頤雙利C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
864 000388 泰達宏利瑞利債券B 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
865 519661 銀河增利債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
866 270030 廣發聚財信用債券B 2.6 1.0180 1.0000 1.0260 1.0000 2012-03-13 代宇
867 000436 易方達裕惠回報債券 2.6 1.0270 1.0010 1.0270 1.0010 2013-12-17 胡劍
868 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.59 1.0259 1.0000 1.0259 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
869 163910 中海惠豐分級債券A 2.55 1.0030 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-12 陸成來
870 000139 富國國有企業債債券A/B 2.51 1.0140 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-25 馮彬
871 519662 銀河回報債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
872 000236 工銀月月薪定期支付債券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
873 100070 富國強收益A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
874 000338 鵬華雙債保利債券 2.46 1.0040 1.0010 1.0260 1.0010 2013-09-18 陽先偉
875 000287 銀華永利債券A 2.4 1.0230 0.9990 1.0230 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
876 000418 景順長城成長之星 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
877 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-06 陳加榮
878 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-02 陳東
879 000121 華夏永福養老理財混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
880 000169 泰達高票息債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
881 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
882 020027 國泰信用債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-31 張一格
883 000429 易方達聚盈A 2.4 1.0094 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
884 160808 長盛同瑞中證200分級 2.39 0.9680 1.0000 1.0240 1.0000 2011-12-06 王超
885 100068 富國純債債券發起C 2.38 0.9950 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
886 163826 中銀互利分級債券A 2.36 1.0020 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
887 160314 華夏行業股票(LOF) 2.36 0.7790 3.6020 4.5390 4.3890 1992-12-29 孫彬
888 050023 博時天頤債券A 2.31 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2012-02-29 楊永光
889 000141 富國國有企業債債券C 2.31 1.0120 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-25 馮彬
890 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.31 1.0190 1.0000 1.0230 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
891 519723 交銀雙輪動債券A/B 2.31 1.0170 1.0000 1.0230 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
892 550016 信誠歲歲添金 2.31 1.0330 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
893 000115 嘉實如意寶定期債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-04 劉寧
894 000148 易方達高等級信用債C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-23 張磊
895 000285 富安達信用純債債券發起式C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
896 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 2.24 1.0105 1.0000 1.0227 1.0000 2013-08-29 章贇
897 160130 南方永利1年期定期開放債券 2.21 1.0160 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
898 000288 銀華永利債券C 2.2 1.0210 0.9990 1.0210 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
899 000407 匯添富雙利增強債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-03 曾剛
900 000305 中銀中高等級債券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-05 王妍
901 000346 建信安心回報兩年定期開放債 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
902 519663 銀河回報債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
903 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-02 陳東
904 000170 泰達高票息債券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
905 202213 南方安心保本混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
906 481017 工銀量化策略股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
907 000478 建信中證500指數增強 2.18 1.0220 1.0002 1.0220 1.0002 2014-01-27 葉樂天
908 000122 匯添富實業債債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-14 曾剛
909 519729 交銀榮泰保本混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-25 項廷鋒
910 700006 平安大華添利債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-27 孫健
911 020034 國泰民安增利債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 張一格
912 470088 匯添富信用債A 2.08 1.0020 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
913 000260 信誠季季定期支付債券 2.03 0.9940 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
914 000405 信誠月月定期支付 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊 宋海娟
915 000433 安信鑫發優選混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-31 藍雁書
916 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-30 張一格
917 000347 建信安心回報兩年定期開放債 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
918 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-28 何康
919 000302 國泰淘金互聯網債券 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-19 姜南林
920 202108 南方潤元純債債券A/B 1.99 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
921 290012 泰信保本混合 1.99 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2012-02-22 董山青
922 510450 180高ETF 1.95 1.0173 0.9978 1.0173 0.9978 2013-07-08 黃棟
923 519725 交銀雙輪動債券C 1.91 1.0130 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
924 000377 上投摩根雙債增利A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
925 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
926 270025 廣發行業領先股票 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
927 519712 交銀阿爾法核心股票 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-08-03 龍向東
928 100071 富國強收益C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
929 000595 嘉實泰和混合 1.81 1.0700 1.0640 1.0700 1.0640 1999-04-08 張弢
930 000047 華夏雙債債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
931 487021 工銀保本2號混合發起 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
932 080015 長盛同鑫二號保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-10 蔡賓
933 000406 匯添富雙利增強債券A 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-12-03 曾剛
934 000357 大成景祥A 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-11-19 屈偉南
935 660102 農銀恆久增利債券C 1.76 1.0780 1.0773 1.1140 1.0773 2008-12-23 史嚮明
936 000383 富國恆利A 1.73 1.0050 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-09 鄒卉
937 450007 國富成長動力股票 1.71 0.8656 1.0001 1.0456 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
938 000191 富國信用債債券A/B 1.7 1.0060 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-25 鄒卉
939 000123 匯添富實業債債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 曾剛
940 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-08 陳國輝
941 167701 德邦德信中高企業指數分級 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
942 163210 諾安純債 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-27 謝志華
943 000378 上投摩根雙債增利C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
944 020028 國泰信用債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-31 張一格
945 159917 國泰中小板300成長ETF 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-03-15 徐皓
946 161821 銀華50A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-13 張翼
947 519718 交銀純債債券發起A/B 1.7 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
948 163111 申萬中小 1.68 0.9811 1.0000 1.0161 1.0000 2012-05-08 張少華
949 000408 民生加銀靈活配置混合 1.64 0.9870 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
950 240010 華寶興業行業精選股票 1.64 1.0168 1.0004 1.0168 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
951 200017 長城歲歲金債券 1.6 1.0070 1.0000 1.0610 1.0000 2013-01-23 史彥剛
952 519117 浦銀安盛基本面400指數 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-05-14 陳士俊
953 470058 匯添富可轉換債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
954 000366 匯添富新收益債券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-10 樑珂
955 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-06 張琦
956 000256 上投摩根紅利回報混合 1.5 1.0140 0.9990 1.0140 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
957 000273 華潤元大保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-11 李湘傑
958 000395 匯添富安心中國債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-22 何旻
959 000026 泰達信用合利債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
960 000048 華夏雙債債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
961 161627 融通通福A 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2013-12-10 韓海平
962 000107 富國信用增強債券A 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-21 馮彬
963 000192 富國信用債債券C 1.4 1.0030 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-25 鄒卉
964 000396 匯添富安心中國債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-22 何旻
965 000071 華夏恆生ETF聯接 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
966 161822 銀華50C(LOF) 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-13 張翼
967 040040 華安純債債券A 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
968 167601 國金滬深300指數分級 1.36 1.0000 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-26 宮雪
969 261101 景順長城穩定收益債券C 1.36 1.0040 1.0000 1.0140 1.0000 2011-03-25 佘春寧
970 159932 大成中證500深市ETF 1.33 1.1510 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-12 諶湛
971 050123 博時天頤債券C 1.31 0.9950 1.0000 1.0140 1.0000 2012-02-29 楊永光
972 720003 財通保本混合發起式 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
973 675021 紐銀穩定增利債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-25 陶翀
974 070037 嘉實純債債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-11 曲揚
975 000117 廣發輪動配置股票 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
976 000027 泰達信用合利債券B 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
977 163211 諾安債C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-27 謝志華
978 000498 財通純債分級債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2014-01-17 邵駿
979 000532 景順長城優勢企業 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2014-03-19 餘廣
980 202110 南方潤元純債債券C 1.28 1.0030 1.0000 1.0130 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
981 470089 匯添富信用債C 1.28 0.9940 1.0000 1.0130 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
982 400016 東方強化收益債券 1.26 1.0126 1.0000 1.0126 1.0000 2012-10-09 徐昀君
983 519115 浦銀安盛紅利精選股票 1.2 1.0100 0.9980 1.0100 0.9980 2009-12-03 吳勇
984 000257 上投摩根歲歲盈定期A 1.2 1.0110 0.9990 1.0110 0.9990 2013-08-28 趙峯
985 000194 銀華信用四季紅債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
986 000435 建信穩定添利債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-10 朱建華
987 000082 嘉實研究阿爾法股票 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-28 張琦
988 000143 鵬華雙債加利債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-27 初冬
989 180030 銀華永泰積極債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2011-12-28 姜永康
990 161811 銀華滬深300指數分級 1.12 0.9960 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
991 290008 泰信發展主題股票基金 1.1 1.0100 0.9990 1.0100 0.9990 2010-12-15 劉毅
992 000280 博時雙債增強債券A 1.1 1.0100 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-13 過鈞
993 166904 民生加銀平穩添利債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
994 000024 大摩雙利增強債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-26 洪天陽
995 164303 新華惠鑫分級債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-24 於澤雨
996 420008 天弘債券發起式A 1.02 0.9820 1.0000 1.0110 1.0000 2012-08-10 陳鋼
997 000109 富國信用增強債券C 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 馮彬
998 000281 博時雙債增強債券C 1 1.0090 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-13 過鈞
999 165521 信誠中證800金融指數分級 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1000 380005 中銀純債債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1001 070038 嘉實純債債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-11 曲揚
1002 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 0.97 1.0110 1.0013 1.0110 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1003 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.9 0.9988 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-06 朱虹
1004 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.9 1.0080 0.9990 1.0080 0.9990 2013-08-28 趙峯
1005 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1006 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1007 000028 華富保本 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-24 胡偉
1008 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-03 謝志華
1009 519191 萬家城市建設主題純債債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-01-24 朱虹
1010 000503 中信建投穩信一年A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1011 675023 紐銀穩定增利債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-25 陶翀
1012 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1013 070021 嘉實主題新動力股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1014 519735 交銀強化回報C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1015 000504 中信建投穩信一年C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1016 000072 華安保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1017 000355 南方豐元A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-11-12 何康
1018 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
1019 450018 國富恆久信用債券A/C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1020 675011 紐銀穩健雙利債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1021 530012 建信積極配置 0.8 1.0090 1.0690 1.0770 1.0690 2011-01-18 姚錦
1022 040041 華安純債債券C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
1023 519720 交銀純債債券發起C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
1024 128013 國投瑞銀純債債券B 0.79 0.9880 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1025 210014 金鷹元豐保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1026 000432 中銀優秀企業股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-28 甘霖
1027 000356 南方豐元C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-11-12 何康
1028 000152 大成景旭純債債券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1029 519733 交銀強化回報A/B 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1030 710301 富安達增強收益債券A 0.69 0.9876 1.0000 1.0076 1.0000 2012-07-25 李飛
1031 040045 華安信用增強債券 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1032 000348 廣發中債金融債指數A 0.68 1.0071 1.0003 1.0071 1.0003 2013-11-07 鍾偉
1033 511210 博時上證企債30ETF 0.64 100.3512 0.9971 1.0035 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1034 000025 大摩雙利增強債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1035 000399 華富恆鑫債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1036 000104 華宸信用增利 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-20 王駿
1037 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-12 薛琳
1038 121013 國投瑞銀純債債券A 0.59 0.9860 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1039 380006 中銀純債債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1040 470059 匯添富可轉換債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1041 000178 博時混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
1042 000209 信誠新興產業股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1043 519656 銀河靈活配置混合A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1044 519657 銀河靈活配置混合C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1045 519156 新華行業靈活配置混合 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-06-05 何瀟
1046 000349 廣發中債金融債指數C 0.45 1.0048 1.0003 1.0048 1.0003 2013-11-07 鍾偉
1047 000166 中海安鑫保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-31 劉俊
1048 000339 長城醫療保健股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-02-28 徐九龍
1049 000153 大成景旭純債債券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1050 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) 0.4 1.0070 1.0030 1.0070 1.0030 2014-03-06 賴中立
1051 470018 匯添富雙利 0.38 1.0660 1.0620 1.0660 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1052 420108 天弘債券發起式B 0.31 0.9760 1.0000 1.0040 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1053 450019 國富恆久信用債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1054 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-04 張一格
1055 160809 長盛同輝深100等權重分級 0.27 0.9710 1.0000 1.0060 1.0000 2012-09-13 王超
1056 000259 農銀區間收益混合 0.25 1.0027 1.0002 1.0027 1.0002 2013-08-21 陳富權
1057 510520 諾安500ETF 0.23 1.0023 1.0000 1.0023 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1058 161221 國投瑞銀雙債債券C 0.2 0.9880 0.9860 0.9880 0.9860 2011-03-29 陳翔凱
1059 686869 浙商聚盈信用債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1060 400022 東方利羣混合 0.16 1.0017 1.0001 1.0017 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1061 161825 銀華中證800分級 0.13 0.9990 1.0000 1.0010 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1062 740101 長安滬深300非週期指數 0.1 1.0000 0.9990 1.0000 0.9990 2012-06-25 王磊
1063 000171 易方達裕豐回報 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-23 張清華
1064 000523 國投瑞銀醫療保健混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1065 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1066 161022 富國創業板指數分級 0.08 0.9910 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1067 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2014-03-20 毛從容 汝平
1068 000590 華安新活力混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-04-01 蘇玉平 陸從珍
1069 000466 融通通瑞一年目標觸發式債券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-21 韓海平
1070 675013 紐銀穩健雙利債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1071 710302 富安達增強收益債券C -0.06 0.9802 1.0000 1.0002 1.0000 2012-07-25 李飛
1072 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -0.06 0.1579 0.1580 0.1579 0.1580 2012-08-21 張勝記
1073 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -0.06 0.1579 0.1580 0.1579 0.1580 2012-08-21 張勝記
1074 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.07 0.9996 1.0003 0.9996 1.0003 2013-02-05 楊宇
1075 161119 易方達中債新綜指發起式(LO -0.09 0.9991 1.0000 0.9991 1.0000 2012-11-08 張非默
1076 000205 易方達投資級信用債債券A -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1077 485119 工銀信用純債債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1078 210010 金鷹元泰信用債A -0.12 0.9986 0.9998 0.9986 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1079 159927 鵬華滬深300ETF -0.16 2.2241 0.9858 0.9842 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1080 620002 金元惠理成長動力混合 -0.17 0.8280 1.0000 1.0480 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1081 620009 金元惠理惠利保本 -0.2 1.0000 1.0020 1.0000 1.0020 2013-02-05 李傑
1082 001031 華夏安康債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-09-11 曲波
1083 000050 長盛純債債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1084 610008 信達澳銀信用債債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1085 000206 易方達投資級信用債債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1086 000452 南方醫保 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-01-23 杜冬鬆
1087 000384 富國恆利B -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-12-09 鄒卉
1088 000463 華商雙債豐利債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1089 410006 華富策略精選混合 -0.23 0.8732 1.0000 1.0332 1.0000 2008-12-24 劉文正
1090 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -0.24 0.9976 1.0000 0.9976 1.0000 2012-11-08 張非默
1091 160915 大成景豐券型(LOF) -0.27 0.9980 1.0000 1.0480 1.0510 2010-10-15 陶鑠
1092 000286 銀華信用季季紅債券 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1093 000058 國聯安保本 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1094 000125 上投摩根天頤年豐混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1095 090017 大成可轉債增強債券 -0.38 0.9870 1.0000 0.9970 1.0000 2011-11-30 王磊
1096 040020 華安升級主題股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
1097 000045 工銀產業債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1098 000294 華安生態優先股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1099 206018 鵬華產業債債券 -0.46 0.9900 1.0000 0.9960 1.0000 2013-02-06 祝鬆
1100 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.47 0.9955 1.0002 0.9955 1.0002 2013-02-05 楊宇
1101 000007 鵬華國企債債券 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1102 582003 東吳保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1103 000481 華商雙債豐利債券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1104 000311 景順長城滬深300指數 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-10-29 黎海威
1105 610108 信達澳銀信用債債券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1106 163810 中銀價值混合 -0.64 0.9750 1.0000 0.9950 1.0000 2010-08-25 張發餘
1107 210011 金鷹元泰信用債C -0.66 0.9932 0.9998 0.9932 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1108 485019 工銀信用純債債券B -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1109 001033 華夏安康債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-09-11 曲波
1110 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-08 劉寧
1111 000015 華夏純債債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-08 韓會永
1112 000052 長盛純債債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1113 000060 國聯安股債動態 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-06-26 黃欣
1114 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.79 0.9921 1.0000 0.9921 1.0000 2013-05-10 楊宇
1115 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1116 000308 建信創新中國股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-09-24 喬林建
1117 750005 安信平穩增長混合發起 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1118 582201 東吳優信穩健債券C -0.88 1.0008 1.0217 1.0128 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1119 000046 工銀產業債券B -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1120 510680 萬家380ETF -0.95 0.9860 0.9955 0.9860 0.9955 2013-10-31 張鵬
1121 000054 鵬華雙債增利債券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-13 初冬
1122 270044 廣發雙債添利債券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1123 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -1.09 0.9891 1.0000 0.9891 1.0000 2013-05-10 楊宇
1124 000016 華夏純債債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-08 韓會永
1125 610006 信達澳銀產業升級股票 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2011-06-13 王戰強
1126 000053 鵬華實業債純債債券 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1127 000411 景順長城優質成長 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2014-01-02 張繼榮
1128 210008 金鷹策略配置股票 -1.29 0.9871 1.0000 0.9871 1.0000 2011-09-01 陳曉
1129 550018 信誠優質純債債券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-02-07 王國強
1130 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-12-17 程洲
1131 000126 招商安潤保本混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1132 000014 華夏聚利債券 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-19 李中海
1133 518880 華安黃金易(ETF) -1.54 2.6100 1.0010 0.9860 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1134 270045 廣發雙債添利債券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1135 530021 建信純債債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1136 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.68 98.0520 100.0000 0.9830 1.0000 2013-03-05 張一格
1137 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -1.75 0.9580 1.0000 0.9880 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1138 165313 建信優勢動力股票(LOF) -1.79 0.9350 0.9520 0.9350 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1139 000136 民生加銀策略精選混合 -1.79 0.9850 1.0030 0.9850 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1140 000457 上投摩根核心成長 -1.8 0.9840 1.0020 0.9840 1.0020 2014-02-10 孫芳
1141 550019 信誠優質純債債券B -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-02-07 王國強
1142 160624 鵬華消費領先混合 -1.86 0.9860 0.9340 0.9170 0.9340 1999-01-06 劉蘇
1143 000032 易方達信用債債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1144 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -1.9 0.9710 1.0000 0.9810 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1145 000130 大成景興信用債債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1146 159926 嘉實中證中期國債ETF -2.02 97.9820 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-10 楊宇
1147 165310 建信雙利分級股票 -2.02 0.9070 1.0000 0.9770 1.0000 2011-05-06 馬志強
1148 531021 建信純債債券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1149 000149 華安雙債添利債券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-14 賀濤
1150 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-12-17 程洲
1151 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-07 張一格
1152 263001 景順長城上證180等權重指數 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-06-25 江科宏
1153 000150 華安雙債添利債券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-06-14 賀濤
1154 000118 廣發聚鑫債券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1155 000065 國富焦點驅動混合 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1156 000033 易方達信用債債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1157 000131 大成景興信用債債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1158 518800 國泰黃金ETF -2.42 2.5830 1.0013 0.9771 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1159 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2012-03-15 徐皓
1160 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-03-07 張一格
1161 040016 華安行業輪動股票 -2.59 0.9741 1.0000 0.9741 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1162 000127 農銀行業領先股票 -2.61 0.9758 1.0019 0.9758 1.0019 2013-06-25 徐莉
1163 620003 金元惠理豐利債券 -2.63 0.9540 1.0010 0.9760 1.0010 2009-03-23 李傑
1164 000264 博時內需增長混合 -2.64 0.9960 0.8940 0.8700 0.8940 1998-07-25 王燕
1165 000119 廣發聚鑫債券C -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1166 519050 海富通養老收益混合 -2.71 0.9710 0.9980 0.9710 0.9980 2013-05-29 謝志剛 趙恆毅
1167 519020 國泰金泰 -2.84 0.9700 0.9150 0.8890 0.9150 1998-03-27 程洲
1168 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -2.91 0.9710 1.0001 0.9710 1.0001 2012-08-21 張勝記
1169 310388 申萬菱信消費增長股票 -2.93 0.8990 1.0000 0.9840 1.0000 2009-06-12 徐爽
1170 530011 建信內生動力股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1171 090020 大成健康產業股票 -3.05 1.0160 1.0480 1.0160 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
1172 260112 景順長城能源基建股票 -3.09 0.9570 1.0000 0.9720 1.0000 2009-10-20 餘廣
1173 162214 泰達宏利中小盤股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2011-01-26 陳少平
1174 000216 華安黃金易ETF聯接A -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1175 233010 大摩深證300指數增強 -3.21 0.9660 0.9980 0.9660 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1176 180020 銀華成長先鋒混合 -3.39 0.9460 1.0030 0.9710 1.0030 2010-10-08 黃穎
1177 000217 華安黃金易ETF聯接C -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1178 000020 景順長城品質投資股票 -3.5 0.9660 1.0010 0.9660 1.0010 2013-03-19 餘廣
1179 310318 申萬菱信滬深300 -3.88 0.9818 1.0214 1.7743 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1180 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1181 159928 匯添富中證主要消費ETF -3.93 0.9598 0.9991 0.9598 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1182 410007 華富價值增長混合 -3.94 0.9599 0.9993 0.9599 0.9993 2009-07-15 郭晨
1183 510070 鵬華上證民企50ETF -4.01 1.1210 1.0010 0.9610 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1184 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -4.27 0.9573 1.0000 0.9573 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1185 217027 招商央視財經50指數 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-02-05 王平
1186 000093 信誠新雙盈分級債券B -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1187 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -4.39 0.9562 1.0001 0.9562 1.0001 2012-08-09 張勝記
1188 512120 華安中證醫藥ETF -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
1189 000309 大摩品質生活股票 -4.45 0.9440 0.9880 0.9440 0.9880 2013-10-29 錢斌
1190 690011 民生加銀積極成長髮起式 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-01-31 李海
1191 270048 廣發純債債券A -4.51 0.9410 1.0000 0.9560 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1192 206012 鵬華價值精選股票 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1193 080009 長盛同禧信用增利債券A -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1194 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -4.61 0.9510 0.9970 0.9510 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1195 233008 大摩消費領航混合基金 -4.76 0.9525 1.0001 0.9525 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1196 070099 嘉實優質企業股票 -4.76 0.9460 1.0020 1.8510 1.8990 2004-12-01 邵健
1197 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -4.81 0.9520 1.0001 0.9520 1.0001 2011-06-01 張永東
1198 510420 景順長城上證180等權重ETF -4.81 0.9500 0.9980 0.9500 0.9980 2012-06-12 江科宏
1199 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -4.81 0.9400 1.0000 0.9520 1.0000 2013-08-15 姜永康
1200 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -4.88 0.9200 1.0010 0.9520 1.0010 2013-02-06 章贇
1201 270049 廣發純債債券C -4.91 0.9380 1.0000 0.9520 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1202 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2012-05-17 周小丹
1203 470028 匯添富社會責任股票 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1204 159911 民營ETF -5.04 3.0660 0.9783 0.9290 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1205 510090 建信上證社會責任ETF -5.04 0.7960 1.0000 0.9500 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1206 450009 國富中小盤股票 -5.09 0.9500 1.0010 0.9500 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1207 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -5.14 0.9419 0.9929 0.9419 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1208 000056 建信消費升級混合 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1209 165312 建信央視50 -5.31 0.9195 1.0000 0.9482 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1210 630008 華商策略精選混合 -5.33 0.9420 0.9950 0.9420 0.9950 2010-11-09 田明聖
1211 650001 英大純債債券A -5.4 0.9463 1.0003 0.9463 1.0003 2013-04-24 李嵐
1212 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -5.41 0.9010 1.0000 0.9510 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1213 481009 工銀滬深300指數 -5.51 0.8089 1.0000 1.0039 1.0000 2009-03-05 何江
1214 510290 南方上證380ETF -5.58 0.9439 0.9997 0.9439 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1215 162715 廣發聚源定期債券A -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-05-08 謝軍
1216 650002 英大純債債券C -5.79 0.9424 1.0003 0.9424 1.0003 2013-04-24 李嵐
1217 080010 長盛同禧信用增利債券C -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1218 470068 匯添富深證300ETF聯接 -5.84 0.9416 1.0000 0.9416 1.0000 2011-09-28 汪洋
1219 202025 南方上證380ETF聯接 -5.95 0.9406 1.0001 0.9406 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1220 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -5.99 0.9410 1.0010 0.9410 1.0010 2011-08-09 胡潔
1221 162716 廣發聚源定期債券C -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-05-08 謝軍
1222 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -6.14 0.7905 0.9992 1.0505 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1223 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.19 0.9390 1.0010 0.9390 1.0010 2013-02-04 馬毅
1224 000279 華商紅利優選靈活配置 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1225 673010 紐銀新動向混合 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1226 481013 工銀消費服務股票 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1227 000312 華安滬深300增強A -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-09-27 董樑
1228 206007 鵬華消費優選股票 -6.55 0.9420 1.0080 0.9420 1.0080 2010-12-28 王宗合
1229 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-02-04 馬毅
1230 164811 工銀深證100指數分級 -6.69 0.9114 1.0000 0.9336 1.0000 2012-10-25 何江
1231 000410 益民服務領先混合 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1232 000313 華安滬深300增強C -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-09-27 董樑
1233 519983 長信量化先鋒股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2010-11-18 胡倩
1234 217009 招商核心價值混合 -7.04 0.8346 1.0000 0.9546 1.0000 2007-03-30 吳渭
1235 160417 華安滬深300指數分級 -7.07 0.8820 1.0000 0.9320 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1236 161507 銀河滬深300成長分級 -7.1 0.9060 1.0000 0.9310 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1237 000080 天治可轉債增強債券A -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2013-06-04 秦娟
1238 070032 嘉實優化紅利股票 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1239 350007 天治趨勢精選混合 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1240 000081 天治可轉債增強債券C -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2013-06-04 秦娟
1241 510330 華夏滬深300ETF -7.43 2.2564 1.0149 0.9400 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1242 360010 光大保德信均衡精選股票 -7.44 0.8309 1.0000 0.9509 1.0000 2009-03-04 李陽
1243 159933 國投瑞銀金融地產ETF -7.59 0.9120 0.9869 0.9120 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1244 000067 民生加銀轉債優選債券A -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1245 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-03-26 王超
1246 240018 華寶興業可轉債債券 -7.76 0.9225 1.0001 0.9225 1.0001 2011-04-27 華志貴
1247 050016 博時宏觀回報債券A/B -7.9 0.9020 1.0000 0.9240 1.0000 2010-07-27 張勇
1248 000068 民生加銀轉債優選債券C -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1249 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-03-26 王超
1250 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -8.19 0.9184 1.0003 0.9184 1.0003 2013-11-05 凌晨
1251 000219 博時裕益混合 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1252 000003 中海可轉債債券A -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1253 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1254 000368 匯添富滬深300安中指數 -8.34 0.9166 1.0000 0.9166 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1255 510280 上證180成長ETF -8.34 0.9120 0.9950 0.9120 0.9950 2011-08-04 胡潔
1256 360012 光大保德信中小盤股票 -8.41 0.8894 0.9999 0.9194 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1257 000004 中海可轉債債券C -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1258 100039 富國通脹通縮主題股票 -8.61 0.8970 1.0000 0.9170 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1259 160806 長盛同慶中證800分級 -8.86 0.8840 0.8800 0.8050 0.8800 2009-05-12 王超
1260 000042 中證財通可持續發展100指數 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2013-03-22 關家雄
1261 050116 博時宏觀回報債券C -9.02 0.8970 1.0000 0.9120 1.0000 2010-07-27 張勇
1262 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1263 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-08-01 羅毅
1264 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -9.23 0.8460 0.9320 0.8460 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1265 510430 銀華上證50等權ETF -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1266 159913 交銀深證300價值ETF -9.42 0.9040 0.9980 0.9040 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1267 161610 融通領先成長股票(LOF) -9.59 0.7070 2.3230 2.1940 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1268 510700 長盛上證市值百強(ETF) -9.65 1.6250 1.0000 0.9040 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1269 510650 華夏金融ETF -9.65 0.8947 0.9903 0.8947 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1270 202015 南方開元滬深300聯接 -9.8 0.7908 1.0000 0.9508 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1271 070017 嘉實量化阿爾法股票 -9.83 0.8450 1.0000 0.9250 1.0000 2009-03-20 陶羽
1272 217012 招商行業領先股票 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2009-06-19 張慎平
1273 400018 東方央視財經50指數 -10.31 0.8972 1.0003 0.8972 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1274 000073 上投摩根成長動力混合 -10.37 0.8990 1.0030 0.8990 1.0030 2013-05-15 杜猛
1275 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1276 260110 景順長城精選藍籌股票 -10.52 0.8930 0.9980 0.8930 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1277 159924 景順長城滬深300等權重ETF -10.63 0.9000 1.0070 0.9000 1.0070 2013-05-07 江科宏
1278 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -10.7 0.8930 1.0000 0.8930 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1279 070018 嘉實回報混合 -10.84 0.8650 1.0030 0.9020 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1280 040007 華安中小盤成長股票 -10.85 0.8590 2.2306 2.1739 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1281 206002 鵬華精選成長股票 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1282 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -11.14 0.8859 0.9970 0.8859 0.9970 2009-11-26 劉傑文
1283 519002 華安安信消費股票 -11.4 0.9210 1.0570 0.9370 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1284 510310 易方達滬深300ETF發起式 -11.4 0.8886 1.0029 0.8886 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1285 167901 華宸300 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1286 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -11.47 0.8680 1.0000 0.8880 1.0000 2010-06-22 王本昌
1287 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1288 512010 易方達滬深300醫藥ETF -11.62 0.8857 1.0022 0.8857 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1289 159919 嘉實滬深300ETF -11.7 2.2872 0.9901 0.8742 0.9901 2012-05-07 楊宇
1290 730002 方正富邦紅利精選股票 -11.79 0.8830 1.0010 0.8830 1.0010 2012-11-20 張璐
1291 110022 易方達消費行業股票 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1292 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1293 510150 招商上證消費80ETF -12 2.6700 1.0000 0.8800 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1294 217017 招商上證消費80ETF聯接 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1295 159925 南方開元滬深300ETF -12.12 0.8686 0.8783 0.7615 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1296 162213 泰達宏利財富大盤指數 -12.14 0.8618 1.0000 0.8818 1.0000 2010-04-23 劉欣
1297 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -12.36 0.8764 1.0000 0.8764 1.0000 2012-08-01 方磊
1298 159931 匯添富中證金融地產ETF -12.45 0.8651 0.9881 0.8651 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1299 450010 國富策略回報混合 -12.47 0.8700 0.9940 0.8700 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1300 165515 信誠滬深300指數分級 -12.56 0.8230 1.0000 0.8820 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1301 159912 匯添富深證300ETF -12.59 0.8739 0.9998 0.8739 0.9998 2011-09-16 汪洋
1302 510620 華夏材料ETF -12.62 0.8320 0.9522 0.8320 0.9522 2013-03-28 王路
1303 202009 南方盛元紅利股票 -12.8 0.7950 1.0040 0.8930 1.0040 2008-03-21 張旭
1304 121008 國投瑞銀成長優選股票 -12.8 0.6887 2.3520 2.1018 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1305 270026 廣發中小板300聯接 -12.84 0.8716 1.0000 0.8716 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1306 510230 國泰上證180金融ETF -12.87 3.0710 1.0010 0.8720 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1307 620006 金元惠理消費主題股票 -13 0.8700 1.0000 0.8700 1.0000 2010-09-15 晏斌
1308 159907 廣發中小板300ETF -13.07 0.9575 1.0007 0.8699 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1309 610004 信達澳銀中小盤股票 -13.11 0.8680 0.9990 0.8680 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1310 580006 東吳新經濟 -13.2 0.8680 1.0000 0.8680 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1311 398021 中海能源策略混合 -13.24 0.5943 1.0005 0.9043 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1312 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -13.4 0.7840 0.9950 0.8840 0.9950 1992-05-29 謝可
1313 040022 華安可轉債債券A -13.4 0.8660 1.0000 0.8660 1.0000 2011-06-22 賀濤
1314 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -13.41 0.8663 1.0005 0.8663 1.0005 2010-12-08 王品
1315 166802 浙商滬深300指數分級 -13.84 0.8140 1.0000 0.8650 1.0000 2012-05-07 關永祥
1316 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -13.85 0.8380 1.0000 0.8680 1.0000 2010-04-23 徐林明
1317 481010 工銀瑞信中小盤股票 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1318 660010 農銀策略精選股票 -13.94 0.8607 1.0001 0.8607 1.0001 2011-09-06 趙謙
1319 200012 長城中小盤股票 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2011-01-27 於雷
1320 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -14.23 0.8200 1.0010 0.8800 1.0010 2009-04-03 楊靖
1321 165511 信誠中證500指數分級 -14.24 0.7740 1.0000 0.8500 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1322 040023 華安可轉債債券B -14.3 0.8570 1.0000 0.8570 1.0000 2011-06-22 賀濤
1323 160415 華安深證300指數(LOF) -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2011-09-02 許之彥
1324 050019 博時轉債增強債券A -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1325 050012 博時策略混合 -14.54 0.8320 0.9970 0.8560 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1326 398041 中海量化策略股票 -14.68 0.8240 1.0000 0.8610 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1327 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1328 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -14.79 2.2319 1.0070 0.8580 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1329 050119 博時轉債增強債券C -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1330 202005 南方成份精選股票 -15.48 0.8190 3.1658 0.8390 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1331 050009 博時新興成長股票 -15.64 0.5350 2.8380 2.5770 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1332 519987 長信恆利優勢股票 -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1333 090011 大成核心雙動力股票型 -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1334 165520 信誠中證800有色指數分級 -15.87 0.8330 1.0000 0.8420 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1335 530018 建信深證100指數增強 -16.08 0.8392 1.0000 0.8392 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1336 570007 諾德30股票 -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2011-05-05 李聖春
1337 161810 銀華內需精選股票(LOF) -16.4 0.8230 0.9360 0.7820 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1338 450008 國富滬深300指數增強 -16.67 0.8400 1.0080 0.8400 1.0080 2009-09-03 張志強
1339 620001 金元惠理寶石動力混合 -16.7 0.8286 1.0419 0.8886 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1340 540007 匯豐晉信中小盤股票 -16.7 0.8180 1.0000 0.8380 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1341 160616 鵬華中證500指數(LOF) -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1342 671010 紐銀策略優選股票 -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2011-01-25 傅明笑 劉吉林
1343 690005 民生加銀內需增長股票 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1344 090009 大成行業輪動股票 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1345 519039 長盛同德主題股票 -17.63 0.8557 2.9767 2.4520 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1346 688888 浙商聚潮產業成長股票 -17.84 0.8200 0.9980 0.8200 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1347 161611 融通內需驅動股票 -17.93 0.7360 1.0000 0.8560 1.0000 2009-04-22 周珺
1348 660006 農銀大盤藍籌股票 -17.94 0.8206 1.0000 0.8206 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1349 159923 大成100ETF -18.06 0.8210 1.0020 0.8210 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1350 159930 匯添富中證能源ETF -18.11 0.8114 0.9908 0.8114 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1351 162714 廣發深證100指數分級 -18.26 0.7659 0.9995 0.8213 0.9995 2012-05-07 陸志明 魏軍
1352 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -18.32 0.8168 1.0000 0.8168 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1353 100051 富國可轉債 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2010-12-08 陳曙亮 鄭迎迎
1354 410003 華富成長趨勢股票 -18.56 0.6387 0.9988 0.9287 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1355 570001 諾德價值優勢股票 -18.71 0.8129 1.0000 0.8129 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1356 400011 東方核心動力股票 -18.95 0.8105 1.0000 0.8105 1.0000 2009-06-24 張崗
1357 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -19.14 0.7749 1.0000 0.8199 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1358 160215 國泰價值經典股票(LOF) -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-08-13 黃焱
1359 585001 東吳中證新興 -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2011-02-01 周健
1360 210003 金鷹行業優勢股票 -19.67 0.7840 0.9999 0.8140 0.9999 2009-07-01 何曉春
1361 100038 富國滬深300指數增強 -19.68 0.8000 0.9960 0.8000 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1362 090010 大成中證紅利指數 -19.82 0.8010 0.9990 0.8010 0.9990 2010-02-02 劉波
1363 510030 華寶興業上證180價值ETF -20.05 2.2560 0.9660 0.7720 0.9660 2010-04-23 徐林明
1364 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1365 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2012-03-09 周健
1366 630006 華商產業升級股票 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2010-06-18 佘中強
1367 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -20.28 0.7972 1.0000 0.7972 1.0000 2010-03-31 張勝記
1368 620004 金元惠理價值增長股票 -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1369 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -20.74 0.7950 1.0030 0.7950 1.0030 2010-11-18 牛勇
1370 160807 長盛滬深300指數(LOF) -20.88 0.7520 1.0000 0.8020 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1371 510110 海富通上證週期ETF -21.03 1.9580 0.9950 0.7860 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1372 510260 諾安上證新興產業ETF -21.3 0.7870 1.0000 0.7870 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1373 163407 興全滬深300指數(LOF) -21.5 0.7854 1.0005 0.7854 1.0005 2010-11-02 申慶
1374 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -21.7 0.8720 0.9990 0.8060 0.9990 2010-04-16 黃欣
1375 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -21.8 0.7742 0.9900 0.7742 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1376 510130 易方達上證中盤ETF -21.96 2.2757 1.0030 0.7827 1.0030 2010-03-29 張勝記
1377 100053 富國上證綜指ETF聯接 -22 0.7800 1.0000 0.7800 1.0000 2011-01-30 王保合
1378 510190 華安上證龍頭ETF -22.02 2.0330 0.9990 0.7790 0.9990 2010-11-18 牛勇
1379 398051 中海環保新能源混合 -22.2 0.7780 1.0000 0.7780 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1380 519700 交銀主題優選混合 -22.53 0.7640 1.0000 0.7790 1.0000 2010-06-30 李永興
1381 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -22.66 0.7734 1.0000 0.7734 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1382 070023 嘉實深證基本面120聯接 -22.69 0.7732 1.0001 0.7732 1.0001 2011-08-01 楊宇
1383 510210 富國上證綜指ETF -22.7 2.2610 1.0010 0.7740 1.0010 2011-01-30 王保合
1384 159916 深證基本面60ETF -22.78 1.4171 0.9998 0.7721 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1385 519702 交銀趨勢股票 -22.8 0.7720 1.0000 0.7720 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1386 690004 民生加銀穩健成長股票 -23.2 0.7680 1.0000 0.7680 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1387 162209 泰達宏利市值優選股票 -23.3 0.7712 1.0055 0.7712 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1388 161812 銀華深證100指數分級 -23.45 0.6730 1.0030 0.7820 1.0030 2010-05-07 周毅
1389 560003 益民創新優勢混合 -23.5 0.7535 1.0000 0.7735 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1390 040180 華安上證180ETF聯接 -23.92 0.7600 0.9990 0.7600 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1391 410009 華富量子生命力股票 -24.29 0.7572 1.0001 0.7572 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1392 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1393 610005 信達澳銀紅利回報股票 -24.7 0.7390 1.0000 0.7590 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1394 360007 光大保德信優勢配置股票 -24.75 0.7578 1.0070 0.7578 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1395 217016 招商深證100指數 -24.9 0.7510 1.0000 0.7510 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1396 050018 博時行業輪動股票 -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1397 510270 中銀上證國企100ETF -25.29 0.6390 0.9980 0.7460 0.9980 2011-06-16 周小丹
1398 000061 華夏盛世股票 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2009-12-11 陽琨
1399 510120 海富通上證非週期ETF -25.48 1.7690 1.0000 0.7450 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1400 510160 南方小康ETF -25.99 0.2970 0.9984 0.7389 0.9984 2010-08-27 柯曉
1401 159910 嘉實深證基本面120ETF -26.04 0.7384 0.9984 0.7384 0.9984 2011-08-01 楊宇
1402 161715 招商中證大宗商品指數分級 -26.06 0.6960 1.0010 0.7460 1.0010 2012-06-28 王平
1403 510610 華夏能源ETF -26.97 0.7210 0.9873 0.7210 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1404 090012 大成深證成長40ETF聯接 -27.43 0.7250 0.9990 0.7250 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1405 240022 華寶興業資源優選股票 -27.6 0.7240 1.0000 0.7240 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1406 166006 中歐中小盤股票(LOF) -27.72 0.6891 1.0000 0.7391 1.0000 2009-12-30 魏博
1407 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -28.3 0.7170 1.0000 0.7170 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1408 519027 海富通上證週期ETF聯接 -28.3 0.7170 1.0000 0.7170 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1409 110020 易方達滬深300ETF聯接 -28.34 0.7152 0.9980 0.7152 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1410 310398 申萬滬深300價值指數 -28.44 0.7156 1.0000 0.7156 1.0000 2010-02-11 張少華
1411 519694 交銀藍籌股票 -28.49 0.7087 1.0048 0.7237 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1412 290010 泰信中證200指數基金 -28.6 0.7000 1.0000 0.7200 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1413 470007 匯添富上證綜合指數 -29.14 0.7150 1.0090 0.7150 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1414 159906 大成深證成長40ETF -29.19 0.7060 0.9970 0.7060 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1415 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -29.3 0.7070 1.0000 0.7070 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1416 660008 農銀滬深300指數 -29.39 0.7103 1.0059 0.7103 1.0059 2011-04-12 宋永安
1417 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -29.63 2.5800 1.0020 0.7050 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1418 160910 大成創新成長混合(LOF) -29.64 0.7200 2.2630 1.9310 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1419 519019 大成景陽領先股票 -29.84 0.6090 3.6940 3.6470 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1420 163001 長信中證中央企業100指數(L -30.1 0.6990 1.0000 0.6990 1.0000 2010-03-26 胡倩
1421 213010 寶盈中證100指數增強 -30.1 0.6990 1.0000 0.6990 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1422 519671 銀河滬深300價值指數 -30.17 0.6990 1.0010 0.6990 1.0010 2009-12-28 羅博
1423 481006 工銀紅利股票 -30.23 0.6747 1.0009 0.7147 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1424 620005 金元惠理核心動力股票 -30.4 0.6960 1.0000 0.6960 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1425 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -30.7 0.6930 1.0000 0.6930 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1426 210005 金鷹主題優勢股票 -30.89 0.6890 0.9970 0.6890 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1427 200008 長城品牌優選股票 -31.15 0.6885 1.0000 0.6885 1.0000 2007-08-06 楊建華
1428 690003 民生加銀精選股票 -31.19 0.6860 0.9970 0.6860 0.9970 2010-02-03 江國華
1429 202021 南方小康ETF聯接 -31.79 0.6690 1.0002 0.6890 1.0002 2010-08-27 柯曉
1430 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -31.95 0.6806 1.0001 0.6806 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1431 000051 華夏滬深300ETF聯接 -32.2 0.6780 1.0000 0.6780 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1432 510010 交銀上證180公司治理ETF -32.32 0.6080 1.0000 0.6770 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1433 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -32.43 0.9070 1.0000 0.6760 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1434 159908 博時深證基本面200ETF -32.78 0.6723 1.0002 0.6723 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1435 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -33.14 0.6668 0.9973 0.6668 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1436 270007 廣發大盤成長混合 -33.33 0.6667 1.0000 0.6667 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1437 165309 建信滬深300指數(LOF) -33.63 0.6630 0.9990 0.6630 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1438 202019 南方策略優化股票 -33.65 0.6510 1.0010 0.6710 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1439 110019 易方達深證100ETF聯接 -33.72 0.6635 1.0010 0.6635 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1440 163808 中銀中證100指數增強 -33.85 0.6550 1.0000 0.6650 1.0000 2009-09-04 周小丹
1441 159905 工銀深證紅利ETF -34 0.6602 1.0003 0.6602 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1442 240014 華寶興業中證100指數 -34.51 0.6549 1.0000 0.6549 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1443 040008 華安策略優選股票 -34.7 0.6248 2.4268 2.1611 2.4268 1992-08-31 楊明
1444 270022 廣發內需增長混合 -35.11 0.5930 1.0000 0.6930 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1445 162307 海富通中證100指數(LOF) -35.3 0.6470 1.0000 0.6470 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1446 410008 華富中證100指數 -35.47 0.6451 0.9997 0.6451 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1447 320010 諾安中證100指數 -37 0.6300 1.0000 0.6300 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1448 110025 易方達資源行業股票 -37.4 0.6260 1.0000 0.6260 1.0000 2011-08-16 王超
1449 161816 銀華中證等權90指數分級 -37.59 0.8920 1.0000 0.6300 1.0000 2011-03-17 張凱
1450 161612 融通深證成分指數 -37.77 0.6260 1.0060 0.6260 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1451 399001 中海上證50指數增強 -38 0.6200 1.0000 0.6200 1.0000 2010-03-25 彭海平
1452 510060 工銀上證央企50ETF -38.48 0.9599 0.9980 0.6140 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1453 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -39.09 0.6091 1.0000 0.6091 1.0000 2009-12-30 楊宇
1454 202017 南方深證成份ETF聯接 -39.71 0.6029 1.0000 0.6029 1.0000 2009-12-09 柯曉
1455 164205 天弘深證成份指數(LOF) -40.3 0.5970 1.0000 0.5970 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1456 160620 鵬華資源分級 -41.09 0.8950 1.0000 0.5930 1.0000 2012-09-27 楊靖
1457 159903 南方深證成份ETF -42.43 0.7794 0.9990 0.5751 0.9990 2009-12-04 柯曉
1458 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -42.77 0.5723 1.0000 0.5723 1.0000 2009-12-29 方維玲
1459 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -43.24 0.5677 1.0001 0.5677 1.0001 2012-04-10 方維玲
1460 163109 申萬深證成分分級 -43.38 0.5072 1.0000 0.5774 1.0000 2010-10-22 張少華
1461 510020 博時上證超大盤ETF -44.69 1.5087 1.0060 0.5564 1.0060 2009-12-29 方維玲
1462 510410 博時上證自然資源ETF -44.83 0.5571 1.0098 0.5571 1.0098 2012-04-10 方維玲
1463 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -45.2 0.5480 1.0000 0.5480 1.0000 2012-03-08 黃一明
1464 161819 銀華資源 -45.29 0.9270 1.0000 0.5600 1.0000 2011-12-08 馬君
1465 580003 東吳行業輪動股票 -46.53 0.5111 1.0187 0.5911 1.0187 2008-04-23 劉元海
1466 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -49.7 0.5030 1.0000 0.5030 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1467 020011 國泰滬深300指數 -52.74 0.4711 1.4270 0.6744 1.4270 2004-11-10 章贇
1468 590002 中郵核心成長股票 -53.45 0.4830 1.0377 0.4830 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1469 202007 南方隆元產業主題股票 -56.05 0.4560 3.9959 0.4560 3.9959 1992-12-29 彭硯
1470 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -56.16 0.4380 0.9990 0.4380 0.9990 2010-12-01 黃欣
1471 510170 國聯安上證商品ETF -57.72 1.3590 0.9970 0.4220 0.9970 2010-11-26 黃欣