序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1152.43 7.4170 1.0000 11.1970 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 708.16 4.2580 1.0000 6.0440 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 564.21 4.9050 1.0000 5.5260 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 557.1 1.2770 0.9970 3.6340 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
5 162201 泰達宏利成長股票 554.37 1.2909 1.0005 3.2059 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 503.24 0.9113 1.0000 5.3771 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
7 002011 華夏紅利混合 496.25 1.5730 1.0000 4.0460 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 288002 華夏收入股票 481.91 2.5800 1.0001 3.9800 1.0001 2005-11-17 鄭煜
9 020001 國泰金鷹增長股票 478.51 1.0260 1.0020 4.0300 1.0020 2002-05-08 張瑋
10 110002 易方達策略成長混合 472.32 3.5380 1.0000 4.7480 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 519008 匯添富優勢精選混合 463.1 2.5450 1.0000 4.7720 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 456.76 1.5638 1.0000 4.8066 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 163801 中銀中國混合(LOF) 452.66 1.2390 1.0000 3.5790 1.0000 2005-01-04 陳軍
14 163302 大摩資源優選混合(LOF) 439.61 1.8418 1.0000 3.2848 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
15 070001 嘉實成長收益混合 438.51 0.6290 0.9842 3.2810 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
16 151001 銀河穩健混合 437.28 1.0992 1.0000 3.3580 1.0000 2003-08-04 錢睿南
17 100020 富國天益價值股票 435.87 0.8594 1.0000 3.8707 1.0000 2004-06-15 陳戈
18 040004 華安寶利配置混合 419.8 1.0810 1.0020 3.4060 1.0020 2004-08-24 陸從珍
19 160505 博時主題行業股票(LOF) 410.62 1.6580 0.9999 3.5490 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
20 162204 泰達宏利精選股票 396.72 3.5775 1.0000 4.6575 1.0000 2004-07-09 樑輝
21 161005 富國天惠成長混合(LOF) 388.87 1.3788 1.0000 3.2768 1.0000 2005-11-16 朱少醒
22 160605 鵬華中國50混合 375.45 0.9880 0.9900 3.3580 0.9900 2004-05-12 陳鵬
23 162202 泰達宏利週期股票 373.82 0.8836 1.0071 2.9286 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
24 000001 華夏成長混合 371.14 1.0630 1.0000 3.1640 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
25 260101 景順長城優選股票 370.22 1.3465 1.0000 3.3172 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
26 519001 銀華價值優選股票 366.84 1.2150 1.0000 4.1476 1.0000 2005-09-27 倪明
27 100022 富國天瑞強勢混合 360.11 0.7686 1.0000 3.3806 1.0000 2005-04-05 賀軼
28 070006 嘉實服務增值行業混合 359.79 3.7940 1.0000 4.2840 1.0000 2004-04-01 陳勤
29 400003 東方精選混合 343.87 0.9968 1.0000 3.2950 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
30 340001 興全可轉債混合 339.59 1.1189 1.0002 2.9079 1.0002 2004-05-11 楊雲
31 270002 廣發穩健增長混合 337.73 1.3000 1.0000 3.0984 1.0000 2004-07-26 李琛
32 288001 華夏經典混合 335.77 1.0610 1.0000 3.3510 1.0000 2004-03-15 王海雄
33 481001 工銀核心價值股票 325.62 0.3176 1.0000 3.8221 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
34 270001 廣發聚富混合 324.02 1.1217 1.0000 3.4317 1.0000 2003-12-03 祝儉
35 160603 鵬華普天收益混合 323.3 0.7850 1.0020 3.2310 1.0020 2003-07-12 張卓
36 519011 海富通精選混合 316.17 0.4710 0.9963 3.5961 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
37 110005 易方達積極成長混合 313.83 0.6765 1.0000 3.9826 1.0000 2004-09-09 何雲峯
38 160106 南方高增長股票(LOF) 309.91 1.3449 1.0000 2.9819 1.0000 2005-07-13 張原
39 206001 鵬華行業成長混合 300.12 0.9141 0.9981 3.7176 0.9981 2002-05-24 彭建輝
40 240004 華寶興業動力組合股票 298.78 0.8706 1.0000 3.3806 1.0000 2005-11-17 劉自強
41 340006 興全全球視野股票 296.21 1.8449 1.0000 3.6409 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
42 150103 銀河銀泰混合 294.93 0.9320 1.0000 3.6320 1.0000 2004-03-30 張楊
43 240008 華寶興業收益增長混合 293.23 3.9323 1.0000 3.9323 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
44 121002 國投瑞銀景氣行業混合 290.62 0.9245 1.0000 2.8935 1.0000 2004-04-29 馬少章
45 080001 長盛成長價值混合 290.22 0.9240 1.0050 2.8680 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
46 090001 大成價值增長混合 287.37 0.6646 1.0000 3.3246 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
47 260109 景順長城內需貳號股票 285.36 1.1200 0.9990 2.7660 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
48 202202 南方避險增值混合 284.6 2.5175 0.9938 3.1865 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
49 180001 銀華優勢企業混合 284.19 0.9823 1.0000 2.7194 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
50 270005 廣發聚豐股票 278.84 0.6279 1.0000 3.6688 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
51 240002 華寶興業寶康配置混合 277.29 1.2953 1.0000 3.0053 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
52 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 276.19 0.9720 1.0000 3.0720 1.0000 2005-03-16 張繼榮
53 200001 長城久恆平衡混合 275.11 1.3780 0.9540 2.6080 0.9540 2003-10-31 吳文慶
54 510081 長盛動態精選混合 274.77 1.0318 0.9951 2.9318 0.9951 2004-05-21 鄧永明
55 020003 國泰金龍行業混合 274.29 0.4550 1.0120 3.4650 1.0120 2003-12-05 王航
56 398001 中海優質成長混合 273.58 0.5188 1.0002 2.8260 1.0002 2004-09-28 駱澤斌
57 257020 國聯安精選股票 273.27 0.8430 1.0000 2.7730 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
58 519087 新華優選分紅混合 269.35 0.8819 0.9999 2.6096 0.9999 2005-09-16 曹名長
59 090004 大成精選增值混合 267 0.7473 0.9999 2.7928 0.9999 2004-12-15 劉安田
60 162205 泰達宏利風險預算混合 266.36 1.0219 1.0000 2.6369 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
61 161601 融通新藍籌混合 264.66 0.7026 1.0006 2.9976 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
62 162203 泰達宏利穩定股票 264.54 0.6943 1.0022 2.6343 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
63 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 256.11 1.6719 1.0000 2.9819 1.0000 2005-02-02 陳仕德
64 110001 易方達平穩增長混合 254.74 1.3960 1.0000 2.6760 1.0000 2002-08-23 陳皓
65 121001 國投瑞銀融華債券 249.84 1.2148 1.0000 2.5568 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 040001 華安創新混合 244.25 0.6160 1.0000 3.0920 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 240005 華寶興業多策略股票 243.57 0.5068 1.0000 3.9095 1.0000 2004-05-11 王智慧
68 202101 南方寶元債券 236.45 1.2867 1.0000 2.6067 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
69 050001 博時價值增長混合 236.21 0.6350 1.0000 3.1370 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
70 377010 上投摩根阿爾法股票 235.19 2.0212 1.0000 3.9412 1.0000 2005-10-11 徵茂平
71 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 230.56 0.5662 1.0002 2.5160 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
72 002021 華夏回報二號混合 227.44 1.1150 1.0000 2.6100 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
73 310308 申萬菱信盛利精選混合 223.92 0.8998 1.0001 2.5518 1.0001 2004-04-09 譚濤
74 375010 上投摩根中國優勢混合 223.92 1.3251 1.0000 4.3951 1.0000 2004-09-15 董紅波
75 450002 國富彈性市值股票 223.71 1.1718 1.0000 2.5028 1.0000 2006-06-14 張曉東
76 519692 交銀成長股票 223.65 2.8080 1.0000 3.2130 1.0000 2006-10-23 管華雨
77 161706 招商優質成長股票(LOF) 220.46 0.9530 1.0000 2.8633 1.0000 2005-11-17 張慎平
78 180010 銀華優質增長股票 216.12 1.5385 1.0000 3.2644 1.0000 2006-06-09 郭建興
79 320003 諾安股票 215.33 0.8385 1.0009 2.7220 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
80 320001 諾安平衡混合 211.59 0.6483 1.0000 2.9083 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
81 100016 富國天源平衡混合 209.05 0.9937 1.0002 2.5423 1.0002 2002-08-16 李曉銘
82 217001 招商安泰股票 206.62 0.3732 1.0001 3.3872 1.0001 2003-04-28 王景
83 040005 華安宏利股票 205.49 2.4037 1.0000 3.0237 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜 等
84 519688 交銀精選股票 202.17 0.6576 0.9996 2.8494 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
85 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 198.8 0.7503 1.0000 2.4703 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
86 360005 光大保德信紅利股票 193.42 2.2504 1.0001 2.9084 1.0001 2006-03-24 於進傑
87 160105 南方積極配置股票(LOF) 193.32 0.9574 1.0000 2.4700 1.0000 2004-10-14 李源海
88 530001 建信恆久價值股票 192.64 0.5331 1.0002 2.5047 1.0002 2005-12-01 顧中漢
89 260103 景順長城動力平衡混合 192.49 0.6296 1.0000 2.9196 1.0000 2003-10-24 張繼榮
90 180003 銀華-道瓊斯88指數 191.22 0.6941 1.0000 2.4941 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
91 050004 博時精選股票 188.52 1.0478 0.9996 2.6163 0.9996 2004-06-22 李權勝
92 162102 金鷹中小盤精選混合 184.31 0.8168 1.0004 2.4128 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
93 070003 嘉實穩健混合 183.97 0.7620 1.0000 2.3470 1.0000 2003-07-09 許少波
94 163803 中銀增長股票 182.71 0.6457 1.0000 2.6570 1.0000 2006-03-17 辜嵐
95 360001 光大保德信量化股票 181.85 0.8298 0.9995 2.8335 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
96 217002 招商安泰平衡混合 179.31 1.0757 1.0001 2.5447 1.0001 2003-04-28 王景
97 202001 南方穩健成長混合 178.74 0.8048 1.0005 2.6398 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
98 350002 天治品質優選混合 178 0.7649 1.0000 3.2899 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
99 070010 嘉實主題混合 175.97 1.1280 1.0000 2.6410 1.0000 2006-07-21 鄒唯
100 213001 寶盈鴻利收益混合 174.92 0.5989 1.0000 2.4577 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
101 161605 融通藍籌成長混合 173.31 1.0000 1.0010 2.3330 1.0010 2003-09-30 嚴菲
102 112002 易方達策略成長二號混合 172.67 1.4510 1.0000 3.0060 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
103 257010 國聯安小盤精選混合 172.54 0.8080 0.9590 2.9380 0.9590 2004-04-12 鄒新進
104 020005 國泰金馬穩健混合 172.25 0.6220 1.0000 2.6110 1.0000 2004-06-18 賈成東 王航
105 270006 廣發策略優選混合 171.53 1.2608 1.0000 2.5208 1.0000 2006-05-17 馮永歡 李巍
106 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 169.75 0.6510 1.0000 2.7020 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
107 400001 東方龍混合 165.92 0.6677 1.0002 2.4292 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
108 519997 長信銀利精選股票 165.82 0.6107 1.0000 2.5307 1.0000 2005-01-17 安昀
109 163804 中銀收益混合 164.57 1.1116 1.0000 2.3716 1.0000 2006-10-11 陳軍
110 040002 華安中國A股增強指數 163.49 0.4670 1.0000 2.5360 1.0000 2002-11-08 牛勇
111 161606 融通行業景氣混合 162.61 0.7710 1.0000 2.7110 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
112 398011 中海分紅增利混合 159.52 0.7197 1.0000 2.1197 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 519029 華夏穩增混合 155.46 1.4520 1.0840 2.2570 1.0840 1991-11-15 王海雄
114 519005 海富通股票 155.28 0.5940 1.0000 2.5430 1.0000 2005-07-29 陳靜
115 290002 泰信先行策略混合 154.73 0.5707 1.0050 2.3130 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
116 002031 華夏策略混合 154.02 1.8640 1.0000 2.4640 1.0000 2008-10-23 譚琦
117 373010 上投摩根雙息平衡混合 152.72 0.9350 1.0000 2.4422 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
118 100018 富國天利增長債券 152.54 1.1855 1.0000 2.0825 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
119 255010 國聯安穩健混合 148.29 0.9700 1.0000 2.4140 1.0000 2003-08-08 劉斌
120 161604 融通深證100指數 148.15 0.8420 0.9960 2.2050 0.9960 2003-09-30 王建強
121 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 148.01 0.7380 1.0000 2.4240 1.0000 2006-07-18 程世傑
122 159901 易方達深證100ETF 147.8 0.5168 1.0200 2.5674 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
123 100026 富國天合穩健股票 146.2 0.9572 1.0000 2.4127 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
124 519690 交銀穩健配置混合 145.49 0.9977 1.0000 2.6327 1.0000 2006-06-14 唐倩
125 151002 銀河收益債券 144.36 1.0641 1.0000 2.1841 1.0000 2003-08-04 張矛
126 630002 華商盛世成長股票 143.82 1.9866 1.0000 2.2516 1.0000 2008-09-23 劉宏
127 000021 華夏優勢增長股票 142 1.1820 1.0000 2.3520 1.0000 2006-11-24 鄭曉輝 孫振峯 等
128 090003 大成藍籌穩健混合 140.87 0.5509 1.0000 3.1209 1.0000 2004-06-03 支兆華
129 350001 天治財富增長混合 140.78 0.7706 1.0000 2.3159 1.0000 2004-06-29 周雪軍
130 200006 長城消費增值股票 140.11 0.7784 1.0000 2.2184 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
131 217005 招商先鋒混合 137.51 0.5614 1.0001 2.5114 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
132 050007 博時平衡配置混合 137.44 0.8580 1.0000 2.2730 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
133 210001 金鷹成份優選混合 136.88 0.6076 1.0000 2.2993 1.0000 2003-06-16 林華顯
134 110009 易方達價值精選股票 134.63 0.9144 1.0000 2.2664 1.0000 2006-06-13 吳欣榮 鄭希
135 660001 農銀行業成長股票 134.4 1.5131 0.9991 2.1131 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
136 310328 申萬菱信新動力股票 133.53 0.5896 1.0000 2.3509 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
137 519003 海富通收益增長混合 132.15 0.6820 0.9830 2.2970 0.9830 2004-03-12 黃春雨
138 519018 匯添富均衡增長股票 130.27 0.6644 1.0002 2.3154 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
139 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 129.81 0.6003 1.0000 2.4683 1.0000 2005-08-29 楊宇
140 540002 匯豐晉信龍騰股票 129.56 0.9888 1.0002 2.2348 1.0002 2006-09-27 王春
141 519670 銀河行業股票 128.54 1.5640 1.0000 2.0640 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
142 159902 華夏中小板ETF 127.58 2.1810 1.0060 2.3010 1.0060 2006-06-08 方軍
143 200002 長城久泰滬深300指數 127.41 0.8790 1.0000 3.7390 1.0000 2004-05-21 楊建華
144 360006 光大保德信新增長股票 126.91 1.0900 1.0000 2.3700 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
145 510080 長盛全債指數增強債券 124.99 1.1433 1.0203 1.9533 1.0203 2003-10-25 賈志敏
146 519668 銀河成長股票 124.12 0.9943 1.0000 2.0291 1.0000 2008-05-26 王培
147 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 123.34 0.7910 1.0000 2.1602 1.0000 1992-03-13 王寧
148 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 123.09 0.9332 1.0061 2.2445 1.0061 2006-05-12 吳華
149 550001 信誠四季紅混合 121.51 0.8244 1.0140 2.0364 1.0140 2006-04-29 閭志剛
150 161607 融通巨潮100指數(LOF) 121.4 0.6700 1.0000 2.1840 1.0000 2005-05-12 王建強
151 202003 南方績優成長股票 120.39 1.2070 1.0000 2.1237 1.0000 2006-11-16 張原 史博
152 070013 嘉實研究精選股票 120.1 1.5820 0.9990 2.0910 0.9990 2008-05-27 張弢
153 410001 華富競爭力優選混合 116.02 0.6288 1.0001 1.8923 1.0001 2005-03-02 龔煒
154 450001 國富中國收益混合 115.74 0.4992 1.0000 2.0484 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
155 519089 新華優選成長股票 115.35 1.0316 1.0000 2.0916 1.0000 2008-07-25 李昱
156 163503 天治核心成長股票(LOF) 115.32 0.5003 1.0000 1.9862 1.0000 2006-01-20 秦海燕
157 121005 國投瑞銀創新動力股票 114.87 0.6014 1.0000 2.3108 1.0000 2006-11-15 孟亮
158 590008 中郵戰略新興產業股票 114 2.1400 1.0000 2.1400 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
159 540001 匯豐晉信2016週期混合 112.59 1.4485 1.0000 2.0985 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
160 240009 華寶興業先進成長股票 111.34 1.7187 1.0000 1.9867 1.0000 2006-11-07 朱亮
161 070005 嘉實債券 110.7 1.3870 1.0000 1.8820 1.0000 2003-07-09 曲揚
162 519679 銀河主題股票 108.9 2.0890 1.0000 2.0890 1.0000 2012-09-21 成勝
163 510050 華夏上證50ETF 108.54 1.4890 0.9970 2.0560 0.9970 2004-12-30 方軍
164 519013 海富通風格優勢股票 106.7 0.8640 1.0000 1.9700 1.0000 2006-10-19 陳靜
165 590001 中郵核心優選股票 106.11 1.0210 1.0000 2.2410 1.0000 2006-09-28 陳鋼
166 200007 長城安心回報混合 105.52 0.7031 1.0000 1.8928 1.0000 2006-08-22 徐九龍
167 270008 廣發核心精選股票 104.14 1.7860 1.0000 1.9960 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
168 020009 國泰金鵬藍籌混合 104.03 0.8810 0.9890 1.8770 0.9890 2006-09-29 黃焱
169 050002 博時滬深300指數 104.01 0.6223 0.9700 2.6023 0.9700 2003-08-26 王紅欣
170 180012 銀華富裕主題股票 101.76 0.9850 1.0000 1.9380 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
171 519180 萬家180指數 100.58 0.5099 1.0161 2.8499 1.0161 2003-03-15 吳濤
172 550002 信誠精萃成長股票 99.71 0.4673 1.0000 1.9264 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
173 530003 建信優選成長股票 98.8 0.8599 1.0000 2.3099 1.0000 2006-09-08 姚錦
174 510180 華安上證180ETF 92.14 1.9080 1.0000 1.9280 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
175 240003 華寶興業寶康債券 92.06 1.1769 1.0000 1.7369 1.0000 2003-07-15 李棟樑
176 121003 國投瑞銀核心企業股票 91.41 0.7093 1.0000 2.2393 1.0000 2006-04-19 倪文昊
177 090007 大成策略回報股票 90.05 1.0190 1.0000 1.7130 1.0000 2008-11-26 徐彥
178 530006 建信核心精選股票 89.46 1.0190 1.0000 1.7940 1.0000 2008-11-25 喬林建
179 378010 上投摩根成長先鋒股票 89.19 1.1505 0.9990 2.0195 0.9990 2006-09-20 羅建輝
180 580002 東吳雙動力股票 88.78 1.2511 1.0001 1.8711 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
181 001001 華夏債券A/B 88.55 1.0320 1.0020 1.6820 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
182 519069 匯添富價值精選股票 88.16 1.2750 1.0000 1.7910 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
183 180002 銀華保本增值混合 85.81 1.0049 0.9911 1.0112 0.9911 2004-03-02 姜永康
184 110003 易方達上證50指數 83.54 0.6039 1.0000 2.4539 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
185 217003 招商安泰債券A 82.99 1.0980 1.0033 1.6695 1.0033 2003-04-28 張婷
186 020018 國泰金鹿保本混合 82.2 1.0480 1.0000 1.1880 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
187 090006 大成2020生命週期混合 82.16 0.5630 1.0000 2.3850 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
188 398031 中海藍籌混合 81.99 1.0260 1.0000 1.6910 1.0000 2008-12-03 王巍 邱紅麗
189 290005 泰信優勢增長混合 80.92 1.2220 1.0000 1.6820 1.0000 2008-06-25 朱志權
190 080002 長盛創新先鋒混合 79.67 1.1495 1.0000 1.6595 1.0000 2008-06-04 王克玉
191 202011 南方優選價值股票 79.66 1.1830 0.9980 1.7030 0.9980 2008-06-18 談建強
192 166002 中歐新藍籌混合 78.73 1.1027 1.0000 1.6827 1.0000 2008-07-25 周蔚文
193 110012 易方達科匯靈活配置混合 78.69 1.1830 1.0380 5.3570 4.6160 1993-12-14 馮波
194 550003 信誠盛世藍籌股票 78.4 1.7840 1.0000 1.7840 1.0000 2008-06-04 張光成
195 320006 諾安靈活配置混合 77.36 1.0600 0.9990 1.6400 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
196 163412 興全輕資產股票(LOF) 76.6 1.7660 1.0000 1.7660 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
197 090002 大成債券A/B 76.38 1.0094 1.0017 1.5924 1.0017 2003-06-12 王立
198 213002 寶盈泛沿海增長股票 76.13 0.4389 1.0000 1.9576 1.0000 2005-03-08 高峯
199 080012 長盛電子信息產業股票 74.47 1.2510 1.0000 1.6760 1.0000 2012-03-27 王克玉
200 660012 農銀消費主題股票 74.35 1.6232 1.0007 1.7032 1.0007 2012-04-24 付娟
201 288102 中信穩定雙利債券 73.5 1.0074 1.0000 1.5838 1.0000 2006-07-20 毛穎
202 161613 融通創業板指數 73.32 1.5130 1.0000 1.6630 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
203 519007 海富通強化回報混合 72.85 0.6150 1.0000 2.1110 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
204 253010 國聯安安心成長混合 72.5 0.6230 1.0000 1.6190 1.0000 2005-07-13 劉斌
205 481004 工銀穩健成長股票 69.87 1.3905 1.0000 1.6405 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
206 519300 大成滬深300指數 68.64 0.6942 1.0000 2.1042 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
207 540004 匯豐晉信2026週期混合 67.82 1.0664 1.0000 1.6864 1.0000 2008-07-23 鄭屹
208 121006 國投瑞銀穩健增長混合 67.73 0.9880 0.9980 1.6180 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
209 162211 泰達宏利品質生活混合 67.68 1.1220 1.0000 1.5820 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
210 161603 融通債券A/B 67.5 1.0140 1.0010 1.5580 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
211 100029 富國天成紅利混合 67.15 1.3090 0.9982 1.6200 0.9982 2008-05-28 於江勇
212 020002 國泰金龍債券A 66.96 1.0230 1.0060 1.5460 1.0060 2003-12-05 吳晨
213 630011 華商主題精選股票 65.57 1.5670 1.0000 1.6670 1.0000 2012-05-31 樑永強
214 162006 長城久富股票(LOF) 64.9 1.0254 2.7856 3.4712 2.7856 1992-05-21 楊建華
215 110011 易方達中小盤股票 63.94 1.5883 1.0000 1.6283 1.0000 2008-06-19 張坤
216 340007 興全社會責任股票 63 1.4400 1.0020 1.6300 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
217 070011 嘉實策略混合 62.52 1.0880 1.0000 1.5760 1.0000 2006-12-12 劉美玲 丁傑人
218 450004 國富深化價值股票 61.41 1.1180 0.9998 1.5880 0.9998 2008-07-03 張曉東
219 340008 興全有機增長混合 61.17 1.6119 1.0001 1.6119 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
220 001003 華夏債券C 60.27 1.0310 1.0330 1.6510 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
221 160602 鵬華普天債券A 59.97 1.0150 1.0010 1.5190 1.0010 2003-07-12 祝鬆
222 110013 易方達科翔股票 59.84 1.1640 1.2880 5.2960 4.5680 1993-12-14 付浩
223 110026 易方達創業板ETF聯接 59.25 1.5928 1.0002 1.5928 1.0002 2011-09-20 王建軍
224 040025 華安科技動力股票 58.9 1.5890 1.0000 1.5890 1.0000 2011-12-20 李冠宇
225 519995 長信金利趨勢股票 58.82 0.5286 1.0000 1.6886 1.0000 2006-04-30 宋小龍
226 050201 博時價值增長貳號混合 58.22 0.5600 1.0030 2.0150 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
227 519993 長信增利動態策略股票 58.17 0.6599 0.9959 1.8989 0.9959 2006-11-09 胡志寶
228 660005 農銀中小盤股票 58.1 1.5367 1.0000 1.5667 1.0000 2010-03-25 付娟
229 470009 匯添富民營活力股票 57.83 1.3110 0.9980 1.5610 0.9980 2010-05-05 齊東超
230 217203 招商安泰債券B 57.68 1.1206 1.0108 1.6321 1.1223 2003-04-28 張婷
231 310358 申萬菱信新經濟混合 57.05 0.6735 1.0000 2.0054 1.0000 2006-12-06 徐爽
232 217008 招商安本增利債券 56.57 1.0922 1.0000 1.5022 1.0000 2006-07-11 張婷
233 460005 華泰柏瑞價值增長股票 56.3 1.0796 1.0001 1.5896 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
234 161609 融通動力先鋒股票 55.52 1.0940 1.0000 1.6390 1.0000 2006-11-15 郭恆
235 270021 廣發聚瑞股票 55.2 1.5520 1.0000 1.5520 1.0000 2009-06-16 劉明月
236 161903 萬家行業優選股票(LOF) 55.2 0.4745 1.0000 1.6179 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
237 260116 景順長城核心競爭力股票 54.9 1.3480 1.0000 1.4980 1.0000 2011-12-20 餘廣
238 519066 匯添富藍籌穩健混合 54.34 1.1300 1.0000 1.5540 1.0000 2008-07-08 葉從飛
239 485105 工銀增強收益債券A 53.53 1.0273 1.0002 1.4693 1.0002 2007-05-11 杜海濤
240 161616 融通醫療保健股票 53.06 1.1060 1.0000 1.4700 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
241 310368 申萬菱信競爭優勢股票 52.67 1.0614 1.0001 1.5314 1.0001 2008-07-04 孫琳
242 202002 南方穩健成長貳號混合 52.6 0.4412 1.0001 1.7030 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
243 260108 景順長城新興成長股票 52.35 0.6750 1.0000 2.0350 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
244 420001 天弘精選混合 52.11 0.4838 1.0003 1.4900 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
245 519991 長信雙利優選混合 51.98 1.1140 1.0000 1.4440 1.0000 2008-06-19 談潔穎
246 110017 易方達增強回報債券A 50.6 1.1090 1.0000 1.4490 1.0000 2008-03-19 王曉晨
247 180013 銀華領先策略股票 49.82 1.1770 1.0000 1.5570 1.0000 2008-08-20 劉春雨
248 240020 華寶興業醫藥生物 49.64 1.2000 1.0000 1.4890 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
249 213008 寶盈資源優選股票 49.53 1.2892 1.1205 1.6329 1.1205 1993-04-15 彭敢
250 485005 工銀增強收益債券B 49.27 1.0249 1.0002 1.4359 1.0002 2007-05-11 杜海濤
251 519979 長信內需成長股票 48.93 1.0030 1.0000 1.4530 1.0000 2011-10-20 安昀
252 159915 易方達創業板ETF 48.64 1.2953 0.9983 1.4839 0.9983 2011-09-20 王建軍
253 410004 華富收益增強債券A 48.37 1.1298 1.0001 1.4418 1.0001 2008-05-28 胡偉
254 180031 銀華中小盤股票 48.19 1.3770 1.0000 1.4570 1.0000 2012-06-20 王華
255 530008 建信穩定增利債券 48.06 1.1720 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
256 240011 華寶興業大盤精選股票 47.04 1.4079 1.0000 1.4879 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
257 210002 金鷹紅利價值混合 47.01 1.0872 0.9999 1.4752 0.9999 2008-12-04 朱丹
258 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 46.92 0.9909 1.0000 1.4809 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
259 110018 易方達增強回報債券B 46.74 1.0880 1.0000 1.4180 1.0000 2008-03-19 王曉晨
260 162208 泰達宏利首選企業股票 46.45 1.1151 0.9950 1.4351 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
261 610002 信達澳銀精華配置混合 46.33 1.0010 1.0000 1.4210 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
262 630001 華商領先企業混合 46.04 1.3615 1.0000 1.4665 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
263 240017 華寶興業新興產業 45.71 1.4580 1.0006 1.4580 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
264 519150 新華優選消費股票 45.2 1.4520 1.0000 1.4520 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
265 020010 國泰金牛創新股票 45.17 1.2590 0.9990 1.4140 0.9990 2007-05-18 範迪釗
266 410005 華富收益增強債券B 44.84 1.1309 1.0002 1.4129 1.0002 2008-05-28 胡偉
267 166011 中歐盛世成長分級股票 44.8 1.4480 1.0000 1.4480 1.0000 2012-03-29 魏博
268 377240 上投摩根新興動力股票 43.8 1.4380 1.0000 1.4380 1.0000 2011-07-13 杜猛
269 519095 新華行業週期輪換股票 43.7 1.4370 1.0000 1.4370 1.0000 2010-07-21 何瀟
270 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 43.29 1.0400 0.9990 1.4600 0.9990 2007-01-09 黃鑫
271 660015 農銀行業輪動股票 42.64 1.3180 1.0000 1.4180 1.0000 2012-11-14 郭世凱
272 092002 大成債券C 42.6 1.0077 1.0043 1.5520 1.1843 2003-06-12 王立
273 213007 寶盈增強收益債券A/B 42.41 1.1398 1.0001 1.3918 1.0001 2008-05-15 陳若勁
274 270050 廣發新經濟股票 41.2 1.4120 1.0000 1.4120 1.0000 2013-02-06 劉明月
275 519068 匯添富成長焦點股票 41.18 1.1742 1.0007 1.4342 1.0007 2007-03-12 齊東超
276 450003 國富潛力組合股票 41.07 0.9799 0.9998 1.3989 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
277 161902 萬家增強收益債券 40.84 0.9828 1.0395 1.7914 1.4065 2004-09-28 孫馳
278 320004 諾安優化收益債券 40.64 1.1240 1.0106 1.4036 1.0252 2006-07-17 謝志華
279 370024 上投摩根核心優選股票 40.6 1.4060 1.0000 1.4060 1.0000 2012-11-28 孫芳
280 519033 海富通國策導向股票 39.6 1.3960 1.0000 1.3960 1.0000 2011-11-16 黃春雨
281 110008 易方達穩健收益債券B 39.28 1.0569 1.0141 1.4065 1.0457 2005-09-19 胡劍
282 400015 東方增長中小盤混合 39.19 1.3920 1.0001 1.3920 1.0001 2011-12-28 呼振翼
283 163805 中銀策略股票 39.05 1.0171 1.0000 1.4071 1.0000 2008-04-03 張琦
284 160608 鵬華普天債券B 38.85 1.0030 1.0130 1.4570 1.0980 2003-07-12 祝鬆
285 398061 中海消費股票 38.8 1.1620 1.0000 1.3720 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
286 213006 寶盈核心優勢混合A 38.57 0.9969 1.0000 1.3519 1.0000 2009-03-17 王茹遠
287 163409 興全綠色投資股票(LOF) 38.2 1.3820 1.0000 1.3820 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
288 163807 中銀優選混合 37.63 1.0960 1.0000 1.3560 1.0000 2009-04-03 張琦
289 395001 中海穩健收益債券 37.61 1.0580 1.0000 1.3380 1.0000 2008-04-10 劉俊
290 519666 銀河銀信添利債券B 37.26 0.9822 1.0001 1.3332 1.0001 2007-03-14 韓晶
291 320005 諾安價值增長股票 37.04 0.6895 1.0001 1.6345 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
292 161010 富國天豐強化債券(LOF) 36.79 0.9720 1.0000 1.3310 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
293 110007 易方達穩健收益債券A 36.59 1.0553 1.0136 1.3839 1.0452 2005-09-19 胡劍
294 180018 銀華和諧主題混合 36.5 1.2690 1.0000 1.3490 1.0000 2009-04-27 周晶
295 001011 華夏希望債券A 36.03 1.0330 1.0000 1.3330 1.0000 2008-03-10 韓會永
296 470098 匯添富逆向投資股票 36 1.3600 1.0000 1.3600 1.0000 2012-03-09 顧耀強
297 519680 交銀增利債券A/B 35.74 0.9842 1.0000 1.3242 1.0000 2008-03-31 李家春
298 160612 鵬華豐收債券 35.62 0.9880 1.0000 1.3300 1.0000 2008-05-28 陽先偉
299 100032 富國天鼎中證指數增強 35.27 0.9710 1.0880 1.5440 1.0880 1994-01-01 徐幼華
300 040011 華安核心股票 34.81 0.9404 1.0000 1.4404 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
301 700001 平安大華行業先鋒股票 34.72 1.0480 0.9960 1.3280 0.9960 2011-09-20 焦巍
302 121009 國投瑞銀穩定增利債券 34.66 1.0246 1.0000 1.3156 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
303 020023 國泰事件驅動股票 34.1 1.3410 1.0000 1.3410 1.0000 2011-08-17 王航
304 213917 寶盈增強收益債券C 33.91 1.1142 1.0418 1.3662 1.0418 2008-05-15 陳若勁
305 050026 博時醫療保健行業股票 33.79 1.2030 1.0000 1.3330 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
306 630003 華商收益增強債券A 33.76 1.0900 1.0000 1.3150 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
307 001013 華夏希望債券C 33.59 1.0320 1.0000 1.3120 1.0000 2008-03-10 韓會永
308 400007 東方策略成長股票 33.49 1.3349 1.0000 1.3349 1.0000 2008-06-03 於鑫
309 040035 華安逆向策略股票 33.37 0.9390 1.0000 1.3190 1.0000 2012-08-16 陸從珍
310 202102 南方多利增強債券C 33.01 1.0252 1.0177 1.3465 1.0458 2006-03-27 李璇
311 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 32.97 1.1780 1.0010 1.3250 1.0010 2008-10-10 伍旋
312 377020 上投摩根內需動力股票 32.72 0.9803 1.0001 1.3284 1.0001 2007-04-13 王孝德
313 100060 富國高新技術產業股票 32.6 1.3260 1.0000 1.3260 1.0000 2012-06-27 王海軍
314 519682 交銀增利債券C 32.22 0.9781 1.0000 1.2961 1.0000 2008-03-31 李家春
315 217011 招商安心收益債券 32.16 1.1060 1.0000 1.3060 1.0000 2008-10-22 孫海波 馬龍
316 485107 工銀添利債券A 32.12 0.9968 1.0001 1.3058 1.0001 2008-04-14 江明波
317 630016 華商價值共享 32.08 1.1930 1.0240 1.3430 1.0240 2013-03-18 田明聖
318 519674 銀河創新股票 32.01 1.3201 1.0000 1.3201 1.0000 2010-12-29 王培
319 070015 嘉實多元債券A 31.92 1.0560 1.0000 1.2960 1.0000 2008-09-10 王茜
320 519989 長信利豐債券 31.59 1.0780 1.0000 1.2910 1.0000 2008-12-29 李小羽
321 483003 工銀精選平衡混合 31.51 0.4314 1.0001 1.5773 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
322 000017 財通可持續股票 31.43 1.2440 1.0000 1.3140 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
323 020026 國泰成長優選股票 31.43 1.2910 1.0000 1.3130 1.0000 2012-03-20 張瑋
324 257040 國聯安紅利股票 31.41 0.9200 1.0000 1.3230 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
325 519078 匯添富增強收益債券A 31.08 1.0700 1.0000 1.2850 1.0000 2008-03-06 陸文磊
326 253020 國聯安增利債券A 30.84 1.0430 1.0000 1.2880 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
327 159918 中創400ETF 30.82 1.3077 0.9996 1.3077 0.9996 2012-03-22 楊宇
328 630103 華商收益增強債券B 30.71 1.0830 1.0000 1.2890 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
329 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 30.68 1.3067 0.9999 1.3067 0.9999 2011-07-27 曹晉
330 090018 大成新銳產業股票 30.14 1.1030 1.0000 1.3030 1.0000 2012-03-20 袁巍
331 020019 國泰雙利債券A 29.91 1.0920 1.0000 1.2780 1.0000 2009-03-11 吳晨
332 217010 招商大盤藍籌股票 29.61 0.9990 1.0000 1.3790 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
333 070016 嘉實多元債券B 29.54 1.0490 1.0003 1.2760 1.0003 2008-09-10 王茜
334 630010 華商價值精選股票 29.31 1.2290 1.0000 1.2990 1.0000 2011-05-31 劉宏
335 233007 大摩卓越成長股票 29.18 1.2917 0.9999 1.2917 0.9999 2010-05-18 錢斌
336 070030 嘉實中創400聯接 29.09 1.2909 1.0000 1.2909 1.0000 2012-03-22 楊宇
337 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 29.02 0.9590 1.0000 1.2850 1.0000 2011-12-13 孟亮
338 485007 工銀添利債券B 28.94 0.9939 1.0001 1.2779 1.0001 2008-04-14 江明波
339 270028 廣發製造業精選股票 28.9 1.2890 1.0000 1.2890 1.0000 2011-09-20 李巍
340 020015 國泰區位優勢股票 28.86 1.2370 1.0000 1.2820 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
341 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 28.8 1.0443 1.0001 1.2683 1.0001 2006-04-13 陳東
342 360011 光大保德信動態優選混合 28.71 1.0540 0.9990 1.2640 0.9990 2009-10-28 王健
343 420102 天弘永利債券B 28.52 1.0149 1.0007 1.2561 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
344 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 28.42 1.2080 1.1230 1.4420 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
345 253021 國聯安增利債券B 28.27 1.0390 1.0000 1.2670 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
346 630005 華商動態阿爾法混合 28.22 1.2540 0.9780 1.2540 0.9780 2009-11-24 樑永強
347 202211 南方恆元保本混合 27.99 1.0550 1.0000 1.2650 1.0000 2008-11-12 陳虎
348 000031 華夏復興股票 27.8 1.2780 1.0000 1.2780 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
349 630015 華商大盤量化精選混合 27.72 1.1760 1.0000 1.2760 1.0000 2013-04-09 費鵬
350 070009 嘉實超短債債券 27.63 1.0163 1.0000 1.2458 1.0000 2006-04-26 魏莉
351 373020 上投摩根雙核平衡混合 27.58 1.1226 0.9999 1.2796 0.9999 2008-05-21 羅建輝
352 020012 國泰金龍債券C 27.18 1.0220 1.0250 1.5260 1.2740 2003-12-05 吳晨
353 020020 國泰雙利債券C 27.14 1.0820 1.0000 1.2540 1.0000 2009-03-11 吳晨
354 580008 東吳新產業精選股票 27.1 1.2710 1.0000 1.2710 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
355 110015 易方達行業領先股票 26.97 1.1600 1.0000 1.2760 1.0000 2009-03-26 馮波
356 660003 農銀平衡雙利混合 26.96 1.0773 1.0017 1.2673 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
357 233005 大摩強收益債券 26.9 1.2283 1.0000 1.2633 1.0000 2009-12-29 洪天陽
358 040009 華安穩定收益債券A 26.83 0.9418 1.0000 1.2568 1.0000 2008-04-30 賀濤
359 180015 銀華增強收益債券 26.71 1.0530 1.0000 1.2590 1.0000 2008-12-03 姜永康
360 270009 廣發增強債券 26.68 1.0520 1.0000 1.2550 1.0000 2008-03-27 謝軍
361 519021 國泰金鼎價值混合 26.68 0.6790 1.5210 1.9140 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
362 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 26.3 1.1610 1.0000 1.2630 1.0000 2009-12-03 樑輝
363 163806 中銀增利債券 26.17 1.0650 1.0000 1.2500 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
364 200009 長城穩健增利債券 26.06 1.1470 1.0000 1.2520 1.0000 2008-08-27 史彥剛
365 420002 天弘永利債券A 25.28 1.0141 1.0006 1.2298 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
366 166003 中歐穩健收益債券A 25.13 1.0641 1.0000 1.2346 1.0000 2009-04-24 臘博
367 481015 工銀主題策略股票 25.05 1.2580 1.0060 1.2580 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
368 260111 景順長城公司治理股票 24.98 0.9720 1.0000 1.3200 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
369 290003 泰信雙息雙利債券 24.82 1.0405 1.0101 1.2668 1.0344 2006-06-15 何俊春
370 519698 交銀先鋒股票 24.61 1.1670 1.0000 1.2460 1.0000 2009-04-10 王少成
371 420003 天弘永定價值成長股票 24.5 0.9293 1.0001 1.2643 1.0001 2008-12-02 肖志剛
372 485114 工銀添頤債券A 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
373 740001 長安宏觀策略 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2012-03-09 雷宇
374 217020 招商安達保本混合 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
375 530005 建信優化配置混合 24.15 0.8519 1.0102 1.4019 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
376 530016 建信恆穩價值混合 24.13 1.1390 1.0000 1.2390 1.0000 2011-11-22 許傑
377 519017 大成積極成長股票 24.06 0.8010 1.5548 1.9190 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
378 470006 匯添富醫藥保健股票 24.06 1.1880 1.0000 1.2380 1.0000 2010-09-21 周睿
379 040010 華安穩定收益債券B 23.92 0.9408 1.0000 1.2307 1.0000 2008-04-30 賀濤
380 379010 上投摩根中小盤股票 23.69 1.2000 0.9990 1.2400 0.9990 2009-01-21 董紅波
381 080003 長盛積極配置債券 23.68 1.0674 1.0000 1.2404 1.0000 2008-10-08 賈志敏
382 350005 天治創新先鋒股票 23.58 1.2358 1.0000 1.2358 1.0000 2008-05-08 陳勇
383 202103 南方多利增強債券A 23.55 1.0256 1.0255 1.3621 1.1387 2006-03-27 李璇
384 290006 泰信藍籌精選股票 23.52 0.8613 1.0013 1.2613 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
385 519186 萬家穩健增利債券A 23.43 1.0236 1.0001 1.2236 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
386 610001 信達澳銀領先增長股票 22.84 0.9642 1.0000 1.2942 1.0000 2007-03-08 王戰強
387 530019 建信社會責任股票 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2012-08-14 許傑
388 070027 嘉實週期優選股票 22.75 1.1600 1.0000 1.2200 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
389 320018 諾安新動力混合 22.7 1.1000 1.0000 1.2200 1.0000 2012-03-05 趙蘇
390 690002 民生加銀增強收益債券A 22.65 1.0980 1.0000 1.2280 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
391 166004 中歐穩健收益債券C 22.54 1.0593 1.0000 1.2123 1.0000 2009-04-24 臘博
392 164808 工銀四季收益債券(LOF) 22.53 1.0090 1.0000 1.2120 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
393 510440 中證500滬市ETF 22.39 1.2190 0.9960 1.2190 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
394 485014 工銀添頤債券B 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
395 165512 信誠新機遇股票(LOF) 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2011-08-01 楊建標
396 310378 申萬菱信添益寶債券A 22.05 1.0610 1.0000 1.2130 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
397 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.01 1.0231 1.0028 1.2471 1.0358 2006-04-13 陳東
398 110023 易方達醫療行業股票 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2011-01-28 李文健
399 161014 富國匯利分級債券 21.56 1.0110 1.0000 1.2130 1.0000 2010-09-09 饒剛 黃紀亮
400 450005 國富強化收益債券A 21.47 1.0859 1.0003 1.2039 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
401 560006 益民核心增長混合 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
402 519187 萬家穩健增利債券C 21.34 1.0244 1.0001 1.2044 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
403 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 21.34 1.0310 1.0000 1.2110 1.0000 2009-10-28 鄧立新
404 519111 浦銀安盛優化收益債券A 21.16 1.2000 1.0000 1.2100 1.0000 2008-12-30 呂棟
405 160311 華夏藍籌混合(LOF) 21.12 0.8280 2.2100 3.4350 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
406 350006 天治穩健雙盈債券 21.11 1.1714 1.0000 1.2114 1.0000 2008-11-05 秦娟
407 320015 諾安保本混合 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2011-05-13 張樂賽
408 519667 銀河銀信添利債券A 21.07 0.9855 1.0683 1.3585 1.1263 2007-03-14 韓晶
409 050010 博時特許價值股票 21.01 0.9240 0.9970 1.2690 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
410 166801 浙商聚潮新思維混合 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
411 200010 長城雙動力股票 20.77 1.1814 1.0000 1.2064 1.0000 2009-01-15 吳文慶
412 163406 興全合潤分級股票 20.63 1.2130 0.9990 1.2051 0.9990 2010-04-22 謝治宇
413 377530 上投摩根行業輪動股票 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2010-01-28 馮剛
414 290011 泰信中小盤精選 20.58 1.1480 1.0000 1.2030 1.0000 2011-10-26 柳菁
415 110010 易方達價值成長混合 20.56 1.1353 1.0000 1.2283 1.0000 2007-04-02 潘峯
416 690202 民生加銀增強收益債券C 20.25 1.0750 1.0000 1.2050 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
417 485111 工銀瑞信雙利債券A 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
418 270041 廣發消費品精選股票 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2012-06-12 馮永歡
419 350008 天治成長精選股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2011-08-04 章旭峯
420 310379 申萬菱信添益寶債券B 19.77 1.0540 1.0000 1.1920 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
421 161813 銀華信用債券(LOF) 19.7 1.0020 1.0000 1.1870 1.0000 2010-06-29 張翼
422 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2012-05-07 張光成
423 257030 國聯安優勢股票 19.29 0.9180 1.0080 1.2140 1.0080 2007-01-24 韋明亮
424 360008 光大保德信增利收益債券A 19.28 0.9410 1.0000 1.1870 1.0000 2008-10-29 陳曉
425 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.06 1.1780 0.9990 1.1880 0.9990 2008-12-30 呂棟
426 000173 匯添富美麗30股票 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2013-06-25 王栩
427 040012 華安強化收益債券A 18.95 1.0220 1.0000 1.1820 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
428 050008 博時第三產業股票 18.93 0.7510 2.1740 2.6390 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
429 270010 廣發滬深300指數 18.91 0.9730 1.0000 1.2630 1.0000 2008-12-30 劉傑文
430 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 18.71 1.0920 1.0031 1.1920 1.0031 2010-06-08 曹慶
431 000030 長城久利保本 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
432 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 18.45 1.6330 1.0160 1.2160 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
433 550006 信誠經典優債債券A 18.4 1.0110 1.0000 1.1740 1.0000 2009-03-11 宋海娟
434 206009 鵬華新興產業股票 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2011-06-15 樑浩
435 377150 上投摩根健康品質生活股票 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2012-02-01 董紅波
436 290009 泰信債券週期回報 18.13 1.0650 1.0000 1.1750 1.0000 2011-02-09 何俊春
437 485011 工銀瑞信雙利債券B 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
438 519099 新華靈活主題股票 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
439 050006 博時穩定價值債券B 18.07 0.9280 1.0000 1.1870 1.0000 2005-08-24 楊永光
440 700003 平安大華策略先鋒混合 18.06 1.0790 1.0000 1.1790 1.0000 2012-05-29 黃建軍
441 580009 東吳內需增長混合 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
442 050022 博時回報混合 17.96 1.1450 1.0000 1.1810 1.0000 2011-11-08 姜文濤
443 470078 匯添富增強收益債券C 17.85 1.0550 1.0470 1.2700 1.0970 2008-03-06 陸文磊
444 090015 大成內需增長股票 17.8 1.1780 1.0000 1.1780 1.0000 2011-06-14 李本剛
445 320008 諾安增利債券A 17.58 1.1590 1.0000 1.1740 1.0000 2009-05-27 汪洋
446 519908 華夏興華混合 17.56 1.1070 0.9910 5.4990 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
447 530009 建信收益增強債券A 17.44 1.0550 1.0000 1.1700 1.0000 2009-06-02 李菁
448 519023 海富通穩健添利債券C 16.91 1.0760 1.0010 1.1670 1.0010 2008-10-24 邵佳民
449 100035 富國優化增強債券A/B 16.9 1.1010 1.0000 1.1660 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
450 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 16.85 1.1880 1.0660 1.2440 1.0660 1996-05-31 聶挺進
451 519704 交銀先進製造股票 16.78 1.1690 1.0010 1.1690 1.0010 2011-06-22 王少成
452 420005 天弘週期策略股票 16.7 1.1240 0.9990 1.1660 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
453 360009 光大保德信增利收益債券C 16.53 0.9340 1.0000 1.1630 1.0000 2008-10-29 陳曉
454 450006 國富強化收益債券C 16.47 1.0867 1.0312 1.1907 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
455 040013 華安強化收益債券B 16.47 1.0050 1.0000 1.1590 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
456 000251 工銀金融地產股票 16.37 1.1660 1.0020 1.1660 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
457 320007 諾安成長股票 16.23 0.7780 1.0000 1.2230 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
458 550004 信誠三得益債券A 16.01 1.0180 1.0000 1.1560 1.0000 2008-09-27 宋海娟
459 290007 泰信債券增強收益A 16 1.0368 1.0012 1.1528 1.0012 2009-07-29 何俊春
460 050106 博時穩定價值債券A 15.99 0.9410 1.0030 1.2120 1.0410 2005-08-24 楊永光
461 162210 泰達宏利集利債券A 15.96 1.0470 1.0000 1.1550 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
462 166009 中歐新動力股票(LOF) 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2011-02-10 苟開紅
463 519120 浦銀安盛新興產業混合 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2013-03-25 吳勇
464 000083 匯添富消費行業股票 15.9 1.1590 1.0000 1.1590 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
465 660002 農銀恆久增利債券A 15.7 1.0853 1.0015 1.1743 1.0015 2008-12-23 史嚮明
466 290004 泰信優質生活股票 15.61 0.7582 1.0000 1.3582 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
467 610003 信達澳銀穩定價值債券A 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2009-04-08 孔學峯
468 163811 中銀雙利債券A 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
469 550007 信誠經典優債債券B 15.57 1.0100 1.0000 1.1490 1.0000 2009-03-11 宋海娟
470 531009 建信收益增強債券C 15.39 1.0350 1.0000 1.1500 1.0000 2009-06-02 李菁
471 257070 國聯安優選行業股票 15.33 0.9770 1.0000 1.1780 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
472 233009 大摩多因子策略股票 15.11 1.1210 1.0000 1.1510 1.0000 2011-05-17 劉釗
473 610007 信達澳銀消費優選股票 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
474 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 15.07 1.0160 1.0000 1.1450 1.0000 2010-12-02 祝鬆
475 000242 景順長城策略精選靈活配置混 14.99 1.0470 0.9980 1.1470 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
476 571002 諾德靈活配置混合 14.87 1.1488 1.0001 1.1488 1.0001 2008-11-05 硃紅磊
477 540003 匯豐晉信動態策略混合 14.85 1.0351 1.0000 1.1551 1.0000 2007-04-09 王春
478 320009 諾安增利債券B 14.75 1.1310 1.0000 1.1460 1.0000 2009-05-27 汪洋
479 519024 海富通穩健添利債券A 14.64 1.0890 1.0330 1.1800 1.0330 2008-10-24 邵佳民
480 164207 天弘添利分級債券A 14.5 1.0040 1.0000 1.1460 1.0000 2010-12-03 陳鋼
481 163822 中銀主題策略股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
482 100037 富國優化增強債券C 14.5 1.0780 1.0000 1.1430 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
483 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 14.41 0.9860 1.0000 1.1410 1.0000 2011-03-29 陳翔凱
484 233001 大摩基礎行業混合 14.39 0.4272 1.0001 1.9722 1.0001 2004-03-26 王增財
485 530017 建信雙息紅利債券 14.38 1.0500 1.0000 1.1410 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
486 519034 海富通中證內地低碳指數 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2012-05-25 劉瓔
487 163812 中銀雙利債券B 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
488 291007 泰信債券增強收益C 14.03 1.0329 1.0012 1.1349 1.0012 2009-07-29 何俊春
489 000241 寶盈核心優勢混合C 13.96 0.9931 1.0057 1.1481 1.0057 2009-03-17 王茹遠
490 160514 博時裕祥分級債券A 13.9 1.0140 1.0000 1.1390 1.0000 2011-06-10 過鈞
491 110027 易方達安心回報債券A 13.81 1.1030 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-21 張清華
492 180028 銀華永祥保本混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-28 姜永康
493 161019 富國新天鋒定期開放債券 13.79 1.0100 0.9990 1.1310 0.9990 2012-05-07 鄒卉
494 519683 交銀雙利債券A/B 13.56 1.0280 1.0000 1.1360 1.0000 2011-09-26 李家春
495 161016 富國天盈分級債券A 13.49 1.0150 1.0010 1.1290 1.0010 2011-05-23 饒剛
496 160217 國泰信用互利分級債券 13.49 1.0670 1.0000 1.1320 1.0000 2011-12-29 吳晨
497 240012 華寶興業增強收益債券A 13.42 1.1129 1.0001 1.1329 1.0001 2009-02-17 王瑞海
498 163411 興全保本混合 13.34 1.1335 1.0001 1.1335 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
499 580005 東吳進取策略混合 13.3 1.0584 1.0000 1.1284 1.0000 2009-05-06 凌鵬
500 200013 長城積極增利債券A 13.3 1.0520 1.0000 1.1320 1.0000 2011-04-12 鍾光正
501 070022 嘉實領先成長股票 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
502 161818 銀華消費分級股票 13.14 1.0950 1.0000 1.1280 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
503 550005 信誠三得益債券B 13.11 1.0010 1.0000 1.1290 1.0000 2008-09-27 宋海娟
504 610103 信達澳銀穩定價值債券B 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2009-04-08 孔學峯
505 519676 銀河保本混合 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
506 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 13.06 0.9830 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-09 劉琦
507 162299 泰達宏利集利債券C 13.05 1.0238 1.0043 1.1268 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
508 000220 富國醫療保健行業股票 12.96 1.1330 1.0030 1.1330 1.0030 2013-08-07 戴益強
509 110028 易方達安心回報債券B 12.9 1.0940 1.0000 1.1290 1.0000 2011-06-21 張清華
510 161909 萬家利A 12.89 1.1289 1.0000 1.1289 1.0000 2011-06-02 朱虹
511 110035 易方達雙債增強債券A 12.88 1.0980 1.0000 1.1280 1.0000 2011-12-01 張磊
512 162216 泰達中證500 12.84 1.0671 1.0000 1.1231 1.0000 2011-12-01 劉欣
513 310508 申萬菱信穩益寶債券 12.74 0.9820 1.0000 1.1280 1.0000 2011-02-11 古平
514 630007 華商穩健雙利債券A 12.63 1.0660 1.0000 1.1270 1.0000 2010-08-09 張永志
515 163004 長信利鑫分級債A 12.44 1.0112 1.0008 1.1194 1.0008 2011-06-24 張文琍
516 162907 泰信基本面400分級 12.43 1.0810 1.0000 1.1240 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
517 519685 交銀雙利債券C 12.33 1.0190 1.0000 1.1240 1.0000 2011-09-26 李家春
518 100056 富國低碳環保股票 12.2 1.1220 1.0000 1.1220 1.0000 2011-08-10 李曉銘
519 090008 大成強化收益債券 12.17 0.9335 1.0000 1.1335 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
520 213003 寶盈策略增長股票 11.95 0.8506 1.0000 1.2506 1.0000 2007-01-19 王茹遠
521 040026 華安信用四季紅債券 11.9 1.0130 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
522 519030 海富通穩固收益債券 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2010-11-23 邵佳民
523 166301 華商中證500指數分級 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2012-09-06 路陽
524 200113 長城積極增利債券C 11.89 1.0380 1.0000 1.1180 1.0000 2011-04-12 鍾光正
525 100058 富國產業債 11.89 1.0020 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
526 519181 萬家和諧增長混合 11.85 0.5423 1.0000 1.2227 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
527 660009 農銀增強收益債券A 11.8 1.0823 1.0000 1.1173 1.0000 2011-07-01 史嚮明
528 110036 易方達雙債增強債券C 11.77 1.0870 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-01 張磊
529 253030 國聯安信心增益債券 11.73 1.0060 1.0000 1.1140 1.0000 2010-06-22 袁新釗
530 020022 國泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
531 000039 農銀高增長股票 11.48 1.1140 0.9993 1.1140 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
532 519091 新華泛資源優勢混合 11.48 1.1170 1.0020 1.1170 1.0020 2009-07-13 桂躍強
533 202105 南方廣利回報債券A/B 11.34 1.0730 1.0000 1.1130 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
534 510510 廣發中證500ETF 11.32 1.0943 0.9830 1.0943 0.9830 2013-04-11 劉傑文
535 210006 金鷹保本混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
536 217022 招商產業債券 11.16 0.9920 1.0000 1.1100 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
537 240013 華寶興業增強收益債券B 11.13 1.0902 1.0000 1.1102 1.0000 2009-02-17 王瑞海
538 519977 長信可轉債債券A 10.95 0.9542 1.0002 1.1172 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
539 630107 華商穩健雙利債券B 10.92 1.0560 1.0000 1.1100 1.0000 2010-08-09 張永志
540 166008 中歐增強回報債券(LOF) 10.9 1.0207 1.0000 1.1057 1.0000 2010-12-02 聶曙光
541 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 10.85 1.1085 1.0000 1.1085 1.0000 2013-03-22 楊宇
542 400013 東方保本混合型基金 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
543 163816 中銀轉債增強債券A 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-06-29 李建
544 202212 南方保本混合 10.75 1.0970 1.0000 1.1070 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
545 660109 農銀增強收益債券C 10.72 1.0717 1.0000 1.1067 1.0000 2011-07-01 史嚮明
546 519985 長信中短債債券 10.72 1.1072 1.0000 1.1072 1.0000 2010-06-28 張文琍
547 164209 天弘豐利A 10.62 1.0145 1.0003 1.1066 1.0003 2011-11-23 陳鋼
548 040019 華安穩固收益債券 10.57 1.0150 1.0000 1.1050 1.0000 2010-12-21 鄭可成
549 165509 信誠增強收益債券(LOF) 10.56 0.9840 1.0000 1.1040 1.0000 2010-09-29 王旭巍
550 159921 諾安中小板等權重ETF 10.52 1.1140 1.0080 1.1140 1.0080 2012-12-10 宋德舜
551 160619 鵬華豐澤A 10.48 1.0130 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-08 戴鋼
552 762001 國金通用國鑫發起 10.43 1.0047 1.0000 1.1047 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
553 519097 新華中小市值優選股票 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2011-01-28 賁興振
554 350009 天治穩定收益債券 10.31 1.0150 1.0010 1.1010 1.0010 2011-12-28 秦娟
555 161693 融通債券C 10.28 1.0130 1.0070 1.5500 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
556 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 10.23 1.0080 0.8850 1.1020 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
557 206003 鵬華信用增利債券A 10.2 1.0730 1.0000 1.1030 1.0000 2010-05-31 劉建巖
558 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2013-04-12 袁宜
559 164902 交銀信用添利債券(LOF) 10.11 0.9910 1.0000 1.1020 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
560 166010 中歐鼎利分級債券 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2011-06-16 聶曙光
561 487016 工銀保本混合 9.97 1.1030 1.0030 1.1030 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
562 519035 富國天博創新股票 9.96 0.7838 2.4099 2.7880 2.4099 1992-05-30 畢天宇
563 202107 南方廣利回報債券C 9.93 1.0590 1.0000 1.0990 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
564 730001 方正富邦創新動力股票 9.92 1.0160 0.9980 1.0960 0.9980 2011-12-26 沈毅
565 217021 招商優勢企業混合 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2012-02-01 郭銳
566 519678 銀河消費股票 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
567 050011 博時信用債券A/B 9.66 1.0180 1.0000 1.0960 1.0000 2009-06-10 過鈞
568 163817 中銀轉債增強債券B 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2011-06-29 李建
569 320011 諾安中小盤精選股票 9.51 1.0380 1.0000 1.0980 1.0000 2010-04-28 周心鵬
570 206008 鵬華豐盛債券 9.47 1.0040 1.0000 1.0950 1.0000 2011-04-25 初冬
571 161017 富國中證500指數增強(LOF) 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
572 165518 信誠雙盈分級債券A 9.4 1.0210 1.0000 1.0910 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
573 519710 交銀榮安保本混合 9.39 1.0120 1.0000 1.0920 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
574 519113 浦銀安盛精緻生活混合 9.34 1.0370 1.0000 1.0970 1.0000 2009-06-04 吳勇
575 519093 新華鑽石品質企業股票 9.23 1.0890 0.9970 1.0890 0.9970 2010-02-03 曹名長
576 620007 金元惠理保本混合 9.09 1.0700 1.0000 1.0900 1.0000 2011-08-16 李傑
577 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 9.06 1.0240 1.0000 1.0890 1.0000 2011-12-20 李怡文
578 161118 易方達中小板指數分級 9.03 1.0582 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
579 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 8.99 1.0200 1.0000 1.0880 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
580 161910 萬家中證創業成長指數分級 8.97 1.0447 1.0000 1.0907 1.0000 2012-08-02 吳濤
581 165706 諾德雙翼分級債券A 8.91 1.0050 1.0000 1.0860 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
582 162106 金鷹回報A 8.9 1.0029 1.0010 1.0901 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
583 570005 諾德成長優勢股票 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2009-09-22 胡志偉
584 590007 中郵上證380指數增強 8.89 1.0290 1.0000 1.0890 1.0000 2011-11-22 方何
585 159922 嘉實中證500ETF 8.85 3.9008 1.0048 1.0937 1.0048 2013-02-06 楊宇
586 420009 天弘安康養老混合 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
587 166013 中歐信用A 8.8 1.0200 1.0010 1.0860 1.0010 2012-04-16 姚文輝
588 206004 鵬華信用增利債券B 8.8 1.0590 1.0000 1.0890 1.0000 2010-05-31 劉建巖
589 360013 光大保德信信用添益債券A 8.79 0.9560 1.0000 1.0910 1.0000 2011-05-16 陳曉
590 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 8.77 1.0572 1.0001 1.0872 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
591 510500 南方中證500ETF 8.75 1.0899 1.0022 1.0899 1.0022 2013-02-06 羅文傑
592 590005 中郵核心主題股票 8.72 0.9420 1.0010 1.1020 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
593 519976 長信可轉債債券C 8.71 0.9430 1.0001 1.0960 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
594 700004 平安大華保本混合 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-11 孫健
595 371020 上投摩根純債債券A 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2009-06-24 王亞南
596 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-12-10 宋德舜
597 161614 融通四季添利債券(LOF) 8.56 0.9960 1.0000 1.0840 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
598 166005 中歐價值發現股票 8.55 1.0920 1.0060 1.0920 1.0060 2009-07-24 苟開紅
599 690007 民生加銀景氣行業股票 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
600 164105 華富強化回報債券(LOF) 8.46 1.0130 1.0000 1.0840 1.0000 2010-09-08 尹培俊
601 770001 德邦優化股票 8.42 1.0844 1.0002 1.0844 1.0002 2012-09-25 白仲光
602 750002 安信目標收益A 8.41 1.0530 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-25 李勇
603 000263 工銀信息產業 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
604 750001 安信靈活配置混合 8.39 1.0430 1.0000 1.0830 1.0000 2012-06-20 黃立華
605 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 8.19 1.0140 1.0010 1.0830 1.0010 2012-06-04 馮俊
606 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.13 1.0049 1.0034 1.0841 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
607 162107 金鷹中證500指數分級 8.12 1.0260 1.0001 1.0791 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
608 161506 銀河通利債A 8.1 1.0170 1.0000 1.0790 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
609 519056 海富通內需熱點股票 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2013-12-19 黃春雨
610 166106 信達澳銀穩定增利債券A 8.01 1.0160 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-07 孔學峯
611 360014 光大保德信信用添益債券C 7.95 0.9480 1.0000 1.0830 1.0000 2011-05-16 陳曉
612 160128 南方金利定期開放債券A 7.91 1.0050 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-17 李璇
613 166020 中歐成長優選混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2013-08-21 苟開紅
614 080007 長盛同鑫保本混合 7.83 1.0460 1.0000 1.0770 1.0000 2011-05-24 蔡賓
615 166019 中歐價值智選混合 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2013-05-14 苟開紅
616 750003 安信目標收益C 7.8 1.0470 1.0000 1.0770 1.0000 2012-09-25 李勇
617 040037 華安安心收益債券B 7.77 1.0170 1.0000 1.0780 1.0000 2012-09-07 鄭可成
618 320021 諾安雙利債券發起 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
619 090019 大成景恆保本混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-06-15 王磊
620 590009 中郵穩定收益債券A 7.69 1.0290 1.0000 1.0760 1.0000 2012-11-21 張萌
621 050111 博時信用債券C 7.67 1.0100 1.0000 1.0770 1.0000 2009-06-10 過鈞
622 560002 益民紅利成長混合 7.66 0.3946 1.0000 1.2947 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
623 070025 嘉實信用債券A 7.61 0.9730 1.0000 1.0760 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
624 630009 華商穩定增利債券A 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-03-15 張永志
625 165508 信誠深度價值股票(LOF) 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
626 000167 廣發聚優靈活配置混合 7.57 1.0800 1.0040 1.0800 1.0040 2013-09-11 劉明月
627 040036 華安安心收益債券A 7.56 1.0150 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-07 鄭可成
628 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.56 1.0453 1.0001 1.0753 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
629 470008 匯添富策略回報股票 7.56 1.0410 1.0060 1.0810 1.0060 2009-12-22 顧耀強
630 720001 財通價值動量混合 7.48 0.9880 1.0000 1.0780 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
631 229002 泰達宏利逆向股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-05-23 劉欣
632 370023 上投摩根中證消費服務指數 7.4 0.9960 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-25 黃棟
633 160129 南方金利定期開放債券C 7.39 1.0000 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-17 李璇
634 161117 易方達永旭定期開放債券 7.38 1.0000 1.0010 1.0740 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
635 260115 景順長城中小盤股票 7.37 1.0780 1.0040 1.0780 1.0040 2011-03-22 楊鵬
636 070019 嘉實價值優勢股票 7.35 1.0420 1.0000 1.0740 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
637 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 7.21 1.0310 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-08 李怡文
638 590010 中郵穩定收益債券C 7.18 1.0240 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-21 張萌
639 000390 華商優勢行業靈活配置 7.12 1.0520 1.0000 1.0720 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
640 320020 諾安匯鑫保本混合 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2012-05-28 張樂賽
641 000165 國投瑞銀策略精選混合 7.1 0.9740 1.0000 1.0710 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
642 261002 景順長城優信增利債券A 7.01 1.0600 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
643 180025 銀華信用雙利債券A 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2010-12-03 經惠雲
644 000057 中銀消費主題股票 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2013-04-25 甘霖
645 519672 銀河藍籌股票 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2010-07-16 徐小勇
646 540006 匯豐晉信大盤股票 6.76 1.0077 1.0000 1.0677 1.0000 2009-06-24 王品
647 395011 中海增強收益債券A 6.72 1.0270 1.0000 1.0670 1.0000 2011-03-23 江小震
648 233012 大摩多元收益債券A 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2012-08-28 李軼
649 163823 中銀保本混合 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-19 李建
650 050027 博時信用純債債券 6.69 1.0060 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-07 皮敏
651 164809 工銀中證500指數 6.6 1.0099 1.0000 1.0615 1.0000 2012-01-31 何江
652 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 6.53 0.8810 0.8270 0.8810 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
653 519152 新華純債添利債券發起A 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-12-21 於澤雨
654 371120 上投摩根純債債券B 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2009-06-24 王亞南
655 070026 嘉實信用債券C 6.45 0.9660 1.0000 1.0650 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
656 070020 嘉實穩固收益債券 6.44 1.0310 1.0000 1.0640 1.0000 2010-09-01 陳緒新
657 400009 東方穩健回報債券 6.41 0.9970 1.0000 1.0670 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
658 393001 中海保本混合 6.39 0.9990 1.0000 1.0640 1.0000 2012-06-20 劉俊
659 582002 東吳增利債券A 6.32 1.0230 1.0000 1.0630 1.0000 2011-07-27 韋勇
660 166902 民生加銀平穩增利債券A 6.31 1.0160 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
661 233006 大摩領先優勢股票 6.25 1.0623 0.9998 1.0623 0.9998 2009-09-22 錢斌
662 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 6.23 1.0054 1.0000 1.0624 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
663 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
664 630109 華商穩定增利債券C 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-03-15 張永志
665 261102 景順長城優信增利債券C 6.1 1.0510 1.0000 1.0610 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
666 660004 農銀策略價值股票 6.08 1.0605 0.9997 1.0605 0.9997 2009-09-29 李洪雨
667 233013 大摩多元收益債券C 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-08-28 李軼
668 161820 銀華純債信用債券(LOF) 5.93 1.0140 1.0000 1.0590 1.0000 2012-08-09 於海穎
669 310518 申萬菱信可轉債債券 5.9 0.9230 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
670 512110 華安中證細分地產ETF 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
671 550015 信誠季季添金 5.88 1.0030 1.0000 1.0570 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
672 070033 嘉實增強收益定期債券 5.87 1.0240 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-24 萬曉西 胡永青
673 519153 新華純債添利債券發起C 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-12-21 於澤雨
674 710001 富安達優勢成長股票 5.73 1.0573 1.0000 1.0573 1.0000 2011-09-21 孔學兵
675 570006 諾德中小盤股票 5.7 1.0280 1.0000 1.0580 1.0000 2010-06-28 周勇
676 166903 民生加銀平穩增利債券C 5.7 1.0100 1.0000 1.0570 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
677 519669 銀河領先債券 5.66 1.0160 1.0000 1.0560 1.0000 2012-11-29 韓晶
678 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.65 1.0360 1.0000 1.0560 1.0000 2010-09-08 李怡文
679 163209 諾安中證創業成長指數分級 5.62 1.0080 1.0000 1.0550 1.0000 2012-03-29 梅律吾
680 519697 交銀優勢行業混合 5.61 1.0870 1.0770 1.1770 1.1170 2009-01-21 張迎軍
681 090013 大成保本混合 5.6 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2011-04-20 陳尚前
682 180026 銀華信用雙利債券C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2010-12-03 經惠雲
683 163818 中銀中小盤成長股票 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2011-11-23 張發餘
684 159909 深證TMT50ETF 5.59 3.4540 1.0060 1.0620 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
685 161824 銀華永興A 5.55 1.0100 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
686 001021 華夏亞債中國指數A 5.54 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
687 200011 長城景氣行業龍頭混合 5.53 1.0420 1.0090 1.0670 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
688 210009 金鷹核心資源股票 5.53 0.9640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
689 550008 信誠優勝精選股票 5.51 1.0540 0.9990 1.0540 0.9990 2009-08-26 楊建標
690 000172 華泰柏瑞量化增強股票 5.49 1.0560 1.0010 1.0560 1.0010 2013-08-02 田漢卿
691 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.49 1.0100 1.0000 1.0540 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
692 165707 諾德S300 5.49 0.9890 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-10 薛珠
693 720002 財通多策略穩健增長債券 5.47 1.0270 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
694 690006 民生加銀信用雙利債券A 5.45 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇 等
695 160811 長盛同豐分級債券A 5.44 1.0110 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
696 395012 中海增強收益債券C 5.42 1.0140 1.0000 1.0540 1.0000 2011-03-23 江小震
697 233015 大摩量化配置股票 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-12-11 劉釗
698 163006 長信利衆分級債A 5.37 1.0082 1.0005 1.0533 1.0005 2013-02-04 劉波
699 360016 光大保德信行業輪動股票 5.36 1.0060 1.0000 1.0560 1.0000 2012-02-15 黃興亮
700 217023 招商信用增強債券 5.34 0.9790 1.0000 1.0540 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
701 200016 長城保本混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
702 200015 長城優化升級股票 5.3 0.9430 1.0000 1.0580 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
703 217019 招商深證TMT50ETF聯接 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
704 233011 大摩主題優選股票 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2012-03-13 周志超
705 582202 東吳增利債券C 5.09 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2011-07-27 韋勇
706 000404 易方達新興成長 5.08 1.0540 1.0030 1.0540 1.0030 2013-11-28 宋昆
707 080008 長盛戰略新興產業 5.07 1.0010 1.0000 1.0510 1.0000 2011-10-26 王克玉
708 340009 興全磐穩增利債券 5.06 1.0105 1.0001 1.0505 1.0001 2009-07-23 毛水榮
709 164810 工銀純債定期開放債券 5.03 1.0070 1.0010 1.0510 1.0010 2012-06-21 杜海濤
710 519026 海富通中小盤股票 5.01 1.0480 0.9980 1.0480 0.9980 2010-04-14 宋爭林
711 519162 新華信用增益A 4.9 1.0500 1.0010 1.0500 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
712 519025 海富通領先成長股票 4.85 0.9220 1.0000 1.0720 1.0000 2009-04-30 陳靜
713 217013 招商中小盤股票 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
714 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-12 王瑞海
715 164813 工銀增A 4.76 1.0030 1.0000 1.0480 1.0000 2013-03-06 江明波
716 217018 招商安瑞進取債券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011-03-17 王景
717 040015 華安動態靈活配置混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
718 660011 農銀中證500指數 4.7 1.0452 0.9983 1.0452 0.9983 2011-11-29 宋永安
719 519163 新華信用增益C 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
720 161717 招商雙債增強A 4.66 1.0040 1.0010 1.0470 1.0010 2013-03-01 張婷
721 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.65 101.3020 1.0000 104.5100 1.0000 2013-04-01 於海穎
722 160916 大成優選股票(LOF) 4.64 1.0750 0.7840 0.8730 0.7840 2007-08-01 湯義峯
723 159935 景順長城中證500ETF 4.54 1.0410 0.9958 1.0410 0.9958 2013-12-26 江科宏
724 290014 泰信現代服務業 4.52 1.0350 1.0000 1.0450 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
725 000084 博時安盈債券A 4.52 1.0330 1.0000 1.0450 1.0000 2013-04-23 張勇
726 690206 民生加銀信用雙利債券C 4.43 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇 等
727 000086 南方穩利1年定期開放債券 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-07-23 李璇
728 519726 交銀榮祥保本混合 4.38 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
729 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.34 0.9990 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-26 陸文磊
730 001023 華夏亞債中國指數C 4.33 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
731 000128 大成景安短融債券A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
732 000129 大成景安短融債券B 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
733 160623 鵬華豐利分級債券A 4.25 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2013-04-23 劉太陽
734 162109 金鷹元盛A 4.21 1.0190 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-02 邱新紅
735 260117 景順長城支柱產業股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-11-20 賈殿村
736 573003 諾德增強收益債券 4.19 1.0150 1.0000 1.0420 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
737 000214 廣發成長優選混合 4.19 1.0440 1.0020 1.0440 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
738 110037 易方達純債債券A 4.17 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
739 163415 興全商業模式優選(LOF) 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
740 320012 諾安主題精選股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2010-09-15 楊谷
741 000092 信誠新雙盈分級債券A 4.02 1.0100 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
742 000085 博時安盈債券C 4.02 1.0290 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-23 張勇
743 519125 浦銀安盛消費升級混合 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-12-04 吳勇
744 519188 萬家信用恆利債券A 3.92 1.0392 1.0000 1.0392 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
745 165808 東吳鼎利優先 3.92 1.0180 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
746 000059 國聯安醫藥100指數 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
747 530020 建信轉債增強債券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
748 159934 易方達黃金ETF 3.87 2.5500 1.0001 1.0388 1.0001 2013-11-29 林偉斌
749 519015 海富通精選貳號混合 3.84 0.6310 1.0070 0.9510 1.0070 2007-04-09 丁俊
750 400020 東方安心收益保本 3.74 1.0376 1.0002 1.0376 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
751 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-22 魏楨
752 000207 建信雙債增強A 3.72 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
753 660014 農銀深證100指數 3.61 0.9675 1.0001 1.0475 1.0001 2012-09-04 宋永安
754 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 3.55 0.9990 1.0000 1.0380 1.0000 2012-11-07 蔡錚
755 370021 上投摩根分紅添利債券A 3.55 0.9880 1.0000 1.0360 1.0000 2012-06-25 趙峯
756 710002 富安達策略精選混合 3.52 0.9989 1.0000 1.0389 1.0000 2012-04-25 黃強
757 000105 建信安心回報債券A 3.51 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-05-14 朱建華
758 100072 富國強回報定期開放債券A 3.5 1.0340 0.9990 1.0340 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
759 519158 新華趨勢領航股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-09-11 崔建波
760 000208 建信雙債增強C 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
761 000174 匯添富高息債債券A 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-06-27 陳加榮
762 163809 中銀藍籌混合 3.39 1.0150 1.0000 1.0350 1.0000 2010-02-11 甘霖
763 550009 信誠中小盤股票 3.39 0.9150 1.0000 1.0450 1.0000 2010-02-10 程亮
764 000430 易方達聚盈B 3.39 1.0321 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
765 110038 易方達純債債券C 3.37 0.9920 1.0000 1.0350 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
766 000252 景順景興純債A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
767 167502 安信寶利A 3.29 1.0100 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-24 莊園
768 580007 東吳新創業股票 3.29 0.9790 1.0000 1.0390 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
769 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.22 0.9960 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
770 372010 上投摩根強化回報債券A 3.22 0.9930 1.0000 1.0330 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
771 000106 建信安心回報債券C 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-14 朱建華
772 000199 國泰目標收益保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
773 380009 中銀添利債券 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-02-04 陳國輝
774 000022 南方中票A 3.18 1.0318 1.0000 1.0318 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
775 519189 萬家信用恆利債券C 3.15 1.0315 1.0000 1.0315 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
776 000181 景順長城四季金利純債債券A 3.12 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-30 汝平
777 270029 廣發聚財信用債券A 3.1 1.0220 1.0000 1.0310 1.0000 2012-03-13 代宇
778 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 3.1 0.1629 0.1580 0.1629 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
779 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 3.1 0.1629 0.1580 0.1629 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
780 000190 中銀保本二號混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-09-10 李建
781 531020 建信轉債增強債券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
782 582001 東吳優信穩健債券A 3.07 1.0188 1.0002 1.0308 1.0002 2008-11-05 丁蕙
783 202023 南方優選成長混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2011-01-30 談建強
784 000253 景順景興純債C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
785 000062 銀華成長股績30/70指數 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
786 000175 匯添富高息債債券C 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-06-27 陳加榮
787 206013 鵬華金剛保本混合 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
788 000116 嘉實豐益純債定期債券 2.92 1.0090 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-21 曲揚
789 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 2.91 0.9089 1.0001 1.0294 1.0001 2011-03-23 王茜
790 100073 富國強回報定期開放債券C 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
791 000069 國投瑞銀中高等級債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
792 000306 天弘弘利債券 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-11 陳鋼
793 000177 嘉實豐益信用定期債券 2.87 1.0120 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-21 劉寧
794 000023 南方中票C 2.86 1.0286 1.0000 1.0286 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
795 210004 金鷹穩健成長股票 2.84 0.8750 1.0000 1.0550 1.0000 2010-04-14 馮文光
796 000182 景順長城四季金利純債債券C 2.82 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 汝平
797 000111 易方達純債1年定期開放債券 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 胡劍
798 000186 華泰柏瑞季季紅債券 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-11-13 陳東
799 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
800 000277 博時雙月薪定期支付債券 2.71 1.0180 1.0000 1.0270 1.0000 2013-10-22 陳凱楊 魏楨
801 020033 國泰民安增利債券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-26 張一格
802 660013 農銀信用添利債券 2.7 0.9910 0.9997 1.0270 0.9997 2012-06-19 吳江
803 100066 富國純債債券發起A/B 2.68 0.9980 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
804 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.62 1.0061 1.0000 1.0261 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
805 050023 博時天頤債券A 2.62 1.0050 1.0000 1.0270 1.0000 2012-02-29 楊永光
806 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.61 0.9940 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
807 000070 國投瑞銀中高等級債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
808 000142 融通通泰保本 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-30 韓海平
809 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-04 劉寧
810 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-06 陳加榮
811 164211 天弘同利分級A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-17 陳鋼
812 000385 景順長城景頤雙利A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
813 560005 益民多利債券 2.55 0.9125 1.0000 1.0335 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
814 163910 中海惠豐分級債券A 2.55 1.0030 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-12 陸成來
815 370022 上投摩根分紅添利債券B 2.53 0.9850 1.0000 1.0260 1.0000 2012-06-25 趙峯
816 020027 國泰信用債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-31 張一格
817 590006 中郵中小盤靈活配置混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
818 519730 交銀定期支付月月豐債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
819 000386 景順長城景頤雙利C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
820 000436 易方達裕惠回報債券 2.5 1.0260 1.0010 1.0260 1.0010 2013-12-17 胡劍
821 470010 匯添富多元收益債券A 2.49 0.9880 1.0000 1.0260 1.0000 2012-09-18 曾剛
822 261001 景順長城穩定收益債券A 2.47 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2011-03-25 佘春寧
823 519185 萬家精選股票 2.45 0.9516 0.9986 1.0316 0.9986 2009-05-18 吳印
824 519110 浦銀安盛价值成長股票 2.41 1.0200 0.9960 1.0200 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
825 217024 招商安盈保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-20 孫海波
826 000388 泰達宏利瑞利債券B 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
827 000184 工銀添福債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
828 000236 工銀月月薪定期支付債券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
829 519660 銀河增利債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
830 163826 中銀互利分級債券A 2.36 1.0020 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
831 206015 鵬華純債債券 2.36 0.9880 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-03 劉太陽
832 000338 鵬華雙債保利債券 2.36 1.0030 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-18 陽先偉
833 000139 富國國有企業債債券A/B 2.31 1.0120 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-25 馮彬
834 000270 建信安心保本混合 2.3 1.0220 0.9990 1.0220 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
835 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-02 陳東
836 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-06 陳加榮
837 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
838 519662 銀河回報債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
839 000147 易方達高等級信用債A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-23 張磊
840 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
841 700005 平安大華添利債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-27 孫健
842 100070 富國強收益A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
843 090016 大成消費主題 2.28 0.9760 1.0000 1.0260 1.0000 2011-11-08 劉波
844 000429 易方達聚盈A 2.27 1.0082 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
845 481008 工銀大盤藍籌股票 2.27 0.7480 1.0000 1.1580 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
846 510660 華夏醫藥ETF 2.26 1.0206 0.9980 1.0206 0.9980 2013-03-28 張弘弢
847 550016 信誠歲歲添金 2.21 1.0320 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
848 519723 交銀雙輪動債券A/B 2.21 1.0160 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
849 000287 銀華永利債券A 2.2 1.0210 0.9990 1.0210 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
850 000185 工銀添福債券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
851 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-28 何康
852 519661 銀河增利債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
853 000115 嘉實如意寶定期債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-04 劉寧
854 110030 易方達滬深300量化 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-07-05 羅山
855 270024 廣發聚祥保本混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-03-15
856 270030 廣發聚財信用債券B 2.2 1.0140 1.0000 1.0220 1.0000 2012-03-13 代宇
857 470088 匯添富信用債A 2.18 1.0030 1.0000 1.0220 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
858 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.18 1.0218 1.0000 1.0218 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
859 000110 金鷹元安保本混合 2.17 1.0221 1.0004 1.0221 1.0004 2013-05-20 邱新紅
860 000141 富國國有企業債債券C 2.11 1.0100 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-25 馮彬
861 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.11 1.0170 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
862 000169 泰達高票息債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
863 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-02 陳東
864 372110 上投摩根強化回報債券B 2.1 0.9820 1.0000 1.0220 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
865 100068 富國純債債券發起C 2.07 0.9920 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
866 000288 銀華永利債券C 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
867 000305 中銀中高等級債券 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-05 王妍
868 000346 建信安心回報兩年定期開放債 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
869 000148 易方達高等級信用債C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-23 張磊
870 519663 銀河回報債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
871 000121 華夏永福養老理財混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
872 000122 匯添富實業債債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 曾剛
873 020034 國泰民安增利債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-26 張一格
874 159920 華夏恆生ETF 1.94 1.0195 1.0001 1.0195 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
875 000124 華寶興業服務股票 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
876 000285 富安達信用純債債券發起式C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
877 000302 國泰淘金互聯網債券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-19 姜南林
878 000423 前海開源事件驅動混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-19 唐文傑
879 000433 安信鑫發優選混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-31 藍雁書
880 050014 博時創業成長股票 1.9 0.9890 1.0000 1.0190 1.0000 2010-06-01 韓茂華
881 290012 泰信保本混合 1.88 1.0090 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-22 董山青
882 160127 南方新興消費增長分級股票 1.88 0.9630 1.0000 1.0190 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
883 160130 南方永利1年期定期開放債券 1.81 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
884 519725 交銀雙輪動債券C 1.8 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
885 000170 泰達高票息債券B 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
886 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-30 張一格
887 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
888 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-06 張琦
889 000347 建信安心回報兩年定期開放債 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
890 020028 國泰信用債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-31 張一格
891 202213 南方安心保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
892 470011 匯添富多元收益債券C 1.78 0.9840 1.0000 1.0190 1.0000 2012-09-18 曾剛
893 050123 博時天頤債券C 1.72 0.9990 1.0000 1.0180 1.0000 2012-02-29 楊永光
894 000260 信誠季季定期支付債券 1.72 0.9910 1.0000 1.0170 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
895 000407 匯添富雙利增強債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-03 曾剛
896 080015 長盛同鑫二號保本混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-10 蔡賓
897 700006 平安大華添利債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-27 孫健
898 100071 富國強收益C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
899 000357 大成景祥A 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-11-19 屈偉南
900 202108 南方潤元純債債券A/B 1.69 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
901 160119 南方中證500指數(LOF) 1.63 0.9521 0.9970 1.0221 0.9970 2009-09-25 羅文傑
902 000383 富國恆利A 1.62 1.0040 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-09 鄒卉
903 000191 富國信用債債券A/B 1.6 1.0050 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-25 鄒卉
904 000123 匯添富實業債債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾剛
905 000047 華夏雙債債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
906 163210 諾安純債 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
907 000405 信誠月月定期支付 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊 宋海娟
908 000366 匯添富新收益債券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-10 樑珂
909 000377 上投摩根雙債增利A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
910 257050 國聯安主題驅動股票 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2009-08-26 韋明亮
911 161821 銀華50A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 張翼
912 410010 華富中小板指數增強 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-12-09 朱蓓
913 519718 交銀純債債券發起A/B 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
914 200017 長城歲歲金債券 1.5 1.0060 1.0000 1.0600 1.0000 2013-01-23 史彥剛
915 487021 工銀保本2號混合發起 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
916 000378 上投摩根雙債增利C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
917 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-08 陳國輝
918 000408 民生加銀靈活配置混合 1.43 0.9850 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
919 000256 上投摩根紅利回報混合 1.4 1.0130 0.9990 1.0130 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
920 000273 華潤元大保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 李湘傑
921 519729 交銀榮泰保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-25 項廷鋒
922 000395 匯添富安心中國債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-22 何旻
923 167701 德邦德信中高企業指數分級 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
924 070037 嘉實純債債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 曲揚
925 161627 融通通福A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-10 韓海平
926 470089 匯添富信用債C 1.38 0.9950 1.0000 1.0140 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
927 161822 銀華50C(LOF) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 張翼
928 000396 匯添富安心中國債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-22 何旻
929 000048 華夏雙債債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
930 000406 匯添富雙利增強債券A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-12-03 曾剛
931 040040 華安純債債券A 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
932 660102 農銀恆久增利債券C 1.3 1.0731 1.0773 1.1091 1.0773 2008-12-23 史嚮明
933 202027 南方金糧油商品股票 1.27 0.9650 1.0000 1.0150 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
934 400016 東方強化收益債券 1.24 1.0124 1.0000 1.0124 1.0000 2012-10-09 徐昀君
935 000107 富國信用增強債券A 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-21 馮彬
936 000192 富國信用債債券C 1.2 1.0010 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-25 鄒卉
937 163211 諾安債C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
938 000355 南方豐元A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-12 何康
939 000194 銀華信用四季紅債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
940 720003 財通保本混合發起式 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
941 380005 中銀純債債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-12 陳國輝
942 675021 紐銀穩定增利債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-25 陶翀
943 320016 諾安多策略股票 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2011-08-09 楊谷
944 530012 建信積極配置 1.2 1.0130 1.0690 1.0810 1.0690 2011-01-18 姚錦
945 261101 景順長城穩定收益債券C 1.16 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2011-03-25 佘春寧
946 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.14 1.0012 1.0000 1.0114 1.0000 2013-03-06 朱虹
947 000280 博時雙債增強債券A 1.1 1.0100 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-13 過鈞
948 166904 民生加銀平穩添利債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
949 000356 南方豐元C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-12 何康
950 000498 財通純債分級債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-17 邵駿
951 070038 嘉實純債債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-11 曲揚
952 700002 平安大華深證300指數增強 1.04 0.9380 1.0000 1.0180 1.0000 2011-12-20 黃建軍
953 000257 上投摩根歲歲盈定期A 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2013-08-28 趙峯
954 000281 博時雙債增強債券C 1 1.0090 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-13 過鈞
955 000026 泰達信用合利債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
956 000143 鵬華雙債加利債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-27 初冬
957 164303 新華惠鑫分級債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-24 於澤雨
958 202110 南方潤元純債債券C 0.98 1.0000 1.0000 1.0100 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
959 162010 長城久兆中小板300指數分級 0.97 0.9630 1.0000 1.0090 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
960 519100 長盛中證100指數 0.91 0.6342 1.0000 1.2542 1.0000 2006-11-22 馮雨生
961 000109 富國信用增強債券C 0.9 1.0020 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-21 馮彬
962 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
963 000354 長盛城鎮化主題 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
964 000314 招商瑞豐靈活配置混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-06 呂一凡
965 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
966 690009 民生加銀紅利回報混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
967 675023 紐銀穩定增利債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-25 陶翀
968 370027 上投摩根智選30股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-03-06 杜猛
969 519191 萬家城市建設主題純債債券 0.89 1.0089 1.0000 1.0089 1.0000 2014-01-24 朱虹
970 420008 天弘債券發起式A 0.81 0.9800 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-10 陳鋼
971 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-08-28 趙峯
972 000435 建信穩定添利債券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-12-10 朱建華
973 000503 中信建投穩信一年A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
974 040041 華安純債債券C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
975 000348 廣發中債金融債指數A 0.75 1.0078 1.0003 1.0078 1.0003 2013-11-07 鍾偉
976 511210 博時上證企債30ETF 0.7 100.4086 0.9971 1.0041 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
977 000027 泰達信用合利債券B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
978 000504 中信建投穩信一年C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
979 380006 中銀純債債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 陳國輝
980 675011 紐銀穩健雙利債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
981 519735 交銀強化回報C 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
982 000152 大成景旭純債債券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
983 519720 交銀純債債券發起C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
984 620008 金元惠理新經濟主題股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
985 000072 華安保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
986 000399 華富恆鑫債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
987 128013 國投瑞銀純債債券B 0.58 0.9860 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
988 000349 廣發中債金融債指數C 0.53 1.0056 1.0003 1.0056 1.0003 2013-11-07 鍾偉
989 000104 華宸信用增利 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-20 王駿
990 000432 中銀優秀企業股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 甘霖
991 519656 銀河靈活配置混合A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
992 519657 銀河靈活配置混合C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-02-11 徐小勇
993 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-12 薛琳
994 210014 金鷹元豐保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
995 519733 交銀強化回報A/B 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
996 510630 華夏消費ETF 0.47 1.0014 0.9967 1.0014 0.9967 2013-03-28 王路
997 110029 易方達科訊股票 0.42 0.8824 2.5449 4.6373 4.6299 1993-01-12 宋昆
998 450018 國富恆久信用債券A/C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
999 000205 易方達投資級信用債債券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1000 000153 大成景旭純債債券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1001 121013 國投瑞銀純債債券A 0.38 0.9840 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1002 180029 銀華永泰積極債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-12-28 姜永康
1003 000206 易方達投資級信用債債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1004 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-04 張一格
1005 040045 華安信用增強債券 0.29 0.9960 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1006 470018 匯添富雙利 0.28 1.0650 1.0620 1.0650 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1007 000507 泰達宏利養老混合A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1008 000166 中海安鑫保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-31 劉俊
1009 000071 華夏恆生ETF聯接 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1010 399011 中海上證380指數 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-03-07 陳明星
1011 163113 申萬證券 0.14 1.0014 1.0000 1.0014 1.0000 2014-03-13 張少華
1012 080005 長盛量化紅利股票 0.12 0.9600 1.0000 1.0000 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
1013 420108 天弘債券發起式B 0.11 0.9740 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1014 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1015 450011 國富研究精選股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1016 000573 天弘通利混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-14 姜曉麗
1017 000508 泰達宏利養老混合B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1018 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1019 519727 交銀成長30股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
1020 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-05-03 謝志華
1021 000024 大摩雙利增強債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1022 000028 華富保本 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-24 胡偉
1023 000532 景順長城優勢企業 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2014-03-19 餘廣
1024 400022 東方利羣混合 0.09 1.0010 1.0001 1.0010 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1025 710301 富安達增強收益債券A 0.04 0.9812 1.0000 1.0012 1.0000 2012-07-25 李飛
1026 675013 紐銀穩健雙利債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1027 450019 國富恆久信用債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1028 470058 匯添富可轉換債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1029 519156 新華行業靈活配置混合 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-06-05 何瀟
1030 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2014-03-20 毛從容 汝平
1031 161221 國投瑞銀雙債債券C 0 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 2011-03-29 陳翔凱
1032 000466 融通通瑞一年目標觸發式債券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-21 韓海平
1033 161119 易方達中債新綜指發起式(LO -0.04 0.9996 1.0000 0.9996 1.0000 2012-11-08 張非默
1034 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.06 0.9997 1.0003 0.9997 1.0003 2013-02-05 楊宇
1035 000171 易方達裕豐回報 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-23 張清華
1036 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -0.19 0.9981 1.0000 0.9981 1.0000 2012-11-08 張非默
1037 620009 金元惠理惠利保本 -0.2 1.0000 1.0020 1.0000 1.0020 2013-02-05 李傑
1038 485119 工銀信用純債債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1039 519712 交銀阿爾法核心股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-08-03 龍向東
1040 000418 景順長城成長之星 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
1041 000523 國投瑞銀醫療保健混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1042 000339 長城醫療保健股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2014-02-28 徐九龍
1043 160808 長盛同瑞中證200分級 -0.26 0.9430 1.0000 0.9990 1.0000 2011-12-06 王超
1044 481017 工銀量化策略股票 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
1045 001031 華夏安康債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-11 曲波
1046 000384 富國恆利B -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-12-09 鄒卉
1047 000025 大摩雙利增強債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1048 000050 長盛純債債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1049 000117 廣發輪動配置股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
1050 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-09-11 祝儉
1051 000120 中銀美麗中國股票 -0.4 0.9630 1.0000 0.9980 1.0000 2013-06-07 陳軍
1052 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.45 0.9957 1.0002 0.9957 1.0002 2013-02-05 楊宇
1053 160915 大成景豐券型(LOF) -0.47 0.9960 1.0000 1.0460 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1054 000463 華商雙債豐利債券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1055 210010 金鷹元泰信用債A -0.51 0.9947 0.9998 0.9947 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1056 160314 華夏行業股票(LOF) -0.54 0.7570 3.6020 4.4590 4.3890 1992-12-29 孫彬
1057 510450 180高ETF -0.55 0.9923 0.9978 0.9923 0.9978 2013-07-08 黃棟
1058 686869 浙商聚盈信用債債券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1059 270025 廣發行業領先股票 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1060 290008 泰信發展主題股票基金 -0.6 0.9930 0.9990 0.9930 0.9990 2010-12-15 劉毅
1061 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 -0.63 0.9821 1.0000 0.9943 1.0000 2013-08-29 章贇
1062 206018 鵬華產業債債券 -0.66 0.9880 1.0000 0.9940 1.0000 2013-02-06 祝鬆
1063 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.68 0.9932 1.0000 0.9932 1.0000 2013-05-10 楊宇
1064 610008 信達澳銀信用債債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1065 000052 長盛純債債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1066 000045 工銀產業債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1067 000286 銀華信用季季紅債券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1068 000481 華商雙債豐利債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1069 710302 富安達增強收益債券C -0.71 0.9738 1.0000 0.9938 1.0000 2012-07-25 李飛
1070 000478 建信中證500指數增強 -0.8 0.9922 1.0002 0.9922 1.0002 2014-01-27 葉樂天
1071 000058 國聯安保本 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1072 000125 上投摩根天頤年豐混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1073 582003 東吳保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1074 000007 鵬華國企債債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1075 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 劉寧
1076 000015 華夏純債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 韓會永
1077 485019 工銀信用純債債券B -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1078 750005 安信平穩增長混合發起 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1079 001033 華夏安康債券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-09-11 曲波
1080 519117 浦銀安盛基本面400指數 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1081 000054 鵬華雙債增利債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-13 初冬
1082 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.97 0.9903 1.0000 0.9903 1.0000 2013-05-10 楊宇
1083 582201 東吳優信穩健債券C -0.98 0.9998 1.0217 1.0118 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1084 163112 申萬菱信定期開放債券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1085 000178 博時混合 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
1086 240010 華寶興業行業精選股票 -1.02 0.9902 1.0004 0.9902 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
1087 210011 金鷹元泰信用債C -1.05 0.9893 0.9998 0.9893 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1088 270044 廣發雙債添利債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1089 570008 諾德週期策略股票基金 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-03-21 陳國光
1090 180030 銀華永泰積極債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2011-12-28 姜永康
1091 470059 匯添富可轉換債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1092 000046 工銀產業債券B -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1093 610108 信達澳銀信用債債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1094 000082 嘉實研究阿爾法股票 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-28 張琦
1095 167601 國金滬深300指數分級 -1.17 0.9750 1.0000 0.9880 1.0000 2013-07-26 宮雪
1096 000016 華夏純債債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 韓會永
1097 161811 銀華滬深300指數分級 -1.32 0.9720 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
1098 000014 華夏聚利債券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-19 李中海
1099 000411 景順長城優質成長 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2014-01-02 張繼榮
1100 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
1101 159917 國泰中小板300成長ETF -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-03-15 徐皓
1102 090017 大成可轉債增強債券 -1.49 0.9760 1.0000 0.9860 1.0000 2011-11-30 王磊
1103 159932 大成中證500深市ETF -1.49 1.1190 1.0000 0.9850 1.0000 2013-09-12 諶湛
1104 000053 鵬華實業債純債債券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1105 000060 國聯安股債動態 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-26 黃欣
1106 163111 申萬中小 -1.51 0.9504 1.0000 0.9854 1.0000 2012-05-08 張少華
1107 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.57 98.1570 100.0000 0.9840 1.0000 2013-03-05 張一格
1108 550018 信誠優質純債債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-02-07 王國強
1109 000032 易方達信用債債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1110 165521 信誠中證800金融指數分級 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1111 270045 廣發雙債添利債券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1112 450007 國富成長動力股票 -1.72 0.8364 1.0001 1.0164 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
1113 000126 招商安潤保本混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1114 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.9 98.1000 1.0000 0.9810 1.0000 2013-05-10 楊宇
1115 530021 建信純債債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1116 410006 華富策略精選混合 -1.92 0.8584 1.0000 1.0184 1.0000 2008-12-24 劉文正
1117 000130 大成景興信用債債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1118 000033 易方達信用債債券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1119 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF -2.03 0.9810 1.0013 0.9810 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1120 550019 信誠優質純債債券B -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-02-07 王國強
1121 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-07 張一格
1122 070021 嘉實主題新動力股票 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1123 160809 長盛同輝深100等權重分級 -2.32 0.9460 1.0000 0.9810 1.0000 2012-09-13 王超
1124 620002 金元惠理成長動力混合 -2.34 0.8100 1.0000 1.0300 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1125 000259 農銀區間收益混合 -2.38 0.9764 1.0002 0.9764 1.0002 2013-08-21 陳富權
1126 000131 大成景興信用債債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1127 531021 建信純債債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1128 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-07 張一格
1129 510520 諾安500ETF -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1130 740101 長安滬深300非週期指數 -2.6 0.9730 0.9990 0.9730 0.9990 2012-06-25 王磊
1131 161825 銀華中證800分級 -2.68 0.9710 1.0000 0.9730 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1132 000294 華安生態優先股票 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1133 159927 鵬華滬深300ETF -2.72 2.1671 0.9858 0.9590 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1134 000311 景順長城滬深300指數 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-10-29 黎海威
1135 000149 華安雙債添利債券A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-06-14 賀濤
1136 519020 國泰金泰 -2.94 0.9690 0.9150 0.8880 0.9150 1998-03-27 程洲
1137 161022 富國創業板指數分級 -2.95 0.9610 1.0000 0.9710 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1138 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -2.98 0.9460 1.0000 0.9760 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1139 000308 建信創新中國股票 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-09-24 喬林建
1140 000118 廣發聚鑫債券A -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1141 620003 金元惠理豐利債券 -3.04 0.9500 1.0010 0.9720 1.0010 2009-03-23 李傑
1142 160624 鵬華消費領先混合 -3.06 0.9740 0.9340 0.9050 0.9340 1999-01-06 劉蘇
1143 000150 華安雙債添利債券C -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-06-14 賀濤
1144 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -3.23 0.1529 0.1580 0.1529 0.1580 2012-08-21 張勝記
1145 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -3.23 0.1529 0.1580 0.1529 0.1580 2012-08-21 張勝記
1146 000119 廣發聚鑫債券C -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1147 000065 國富焦點驅動混合 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1148 518880 華安黃金易(ETF) -3.39 2.5610 1.0010 0.9670 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1149 040020 華安升級主題股票 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
1150 510680 萬家380ETF -3.45 0.9612 0.9955 0.9612 0.9955 2013-10-31 張鵬
1151 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-12-17 程洲
1152 519050 海富通養老收益混合 -3.51 0.9630 0.9980 0.9630 0.9980 2013-05-29 謝志剛 趙恆毅
1153 519115 浦銀安盛紅利精選股票 -3.51 0.9630 0.9980 0.9630 0.9980 2009-12-03 吳勇
1154 163810 中銀價值混合 -3.59 0.9460 1.0000 0.9660 1.0000 2010-08-25 張發餘
1155 000127 農銀行業領先股票 -3.66 0.9652 1.0019 0.9652 1.0019 2013-06-25 徐莉
1156 165313 建信優勢動力股票(LOF) -3.78 0.9160 0.9520 0.9160 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1157 610006 信達澳銀產業升級股票 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2011-06-13 王戰強
1158 000209 信誠新興產業股票 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1159 000136 民生加銀策略精選混合 -3.99 0.9630 1.0030 0.9630 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1160 210008 金鷹策略配置股票 -4.09 0.9591 1.0000 0.9591 1.0000 2011-09-01 陳曉
1161 040016 華安行業輪動股票 -4.19 0.9581 1.0000 0.9581 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1162 518800 國泰黃金ETF -4.2 2.5359 1.0013 0.9593 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1163 270048 廣發純債債券A -4.31 0.9430 1.0000 0.9580 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1164 263001 景順長城上證180等權重指數 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2012-06-25 江科宏
1165 000093 信誠新雙盈分級債券B -4.4 0.9560 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1166 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-12-17 程洲
1167 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -4.47 0.9240 1.0010 0.9560 1.0010 2013-02-06 章贇
1168 000264 博時內需增長混合 -4.5 0.9770 0.8940 0.8540 0.8940 1998-07-25 王燕
1169 310388 申萬菱信消費增長股票 -4.66 0.8830 1.0000 0.9680 1.0000 2009-06-12 徐爽
1170 270049 廣發純債債券C -4.7 0.9400 1.0000 0.9540 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1171 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -4.73 0.9430 1.0000 0.9530 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1172 000216 華安黃金易ETF聯接A -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1173 165310 建信雙利分級股票 -4.94 0.8800 1.0000 0.9500 1.0000 2011-05-06 馬志強
1174 530011 建信內生動力股票 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1175 080009 長盛同禧信用增利債券A -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1176 090020 大成健康產業股票 -5.06 0.9950 1.0480 0.9950 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
1177 000217 華安黃金易ETF聯接C -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1178 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2012-03-15 徐皓
1179 162715 廣發聚源定期債券A -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-05-08 謝軍
1180 650001 英大純債債券A -5.48 0.9455 1.0003 0.9455 1.0003 2013-04-24 李嵐
1181 162716 廣發聚源定期債券C -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-05-08 謝軍
1182 260112 景順長城能源基建股票 -5.82 0.9300 1.0000 0.9450 1.0000 2009-10-20 餘廣
1183 650002 英大純債債券C -5.87 0.9416 1.0003 0.9416 1.0003 2013-04-24 李嵐
1184 162214 泰達宏利中小盤股票 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2011-01-26 陳少平
1185 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -5.98 0.9403 1.0001 0.9403 1.0001 2012-08-21 張勝記
1186 310318 申萬菱信滬深300 -6.01 0.9600 1.0214 1.7525 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1187 180020 銀華成長先鋒混合 -6.05 0.9200 1.0030 0.9450 1.0030 2010-10-08 黃穎
1188 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.19 0.9390 1.0010 0.9390 1.0010 2013-02-04 馬毅
1189 080010 長盛同禧信用增利債券C -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1190 000056 建信消費升級混合 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1191 159928 匯添富中證主要消費ETF -6.41 0.9351 0.9991 0.9351 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1192 000020 景順長城品質投資股票 -6.49 0.9360 1.0010 0.9360 1.0010 2013-03-19 餘廣
1193 690011 民生加銀積極成長髮起式 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-01-31 李海
1194 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-02-04 馬毅
1195 233010 大摩深證300指數增強 -6.61 0.9320 0.9980 0.9320 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1196 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -6.63 0.9337 1.0000 0.9337 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1197 206012 鵬華價值精選股票 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1198 217027 招商央視財經50指數 -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-02-05 王平
1199 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -6.84 0.9200 1.0000 0.9320 1.0000 2013-08-15 姜永康
1200 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1201 450009 國富中小盤股票 -6.99 0.9310 1.0010 0.9310 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1202 510420 景順長城上證180等權重ETF -7.01 0.9280 0.9980 0.9280 0.9980 2012-06-12 江科宏
1203 000309 大摩品質生活股票 -7.09 0.9180 0.9880 0.9180 0.9880 2013-10-29 錢斌
1204 070099 嘉實優質企業股票 -7.18 0.9220 1.0020 1.8270 1.8990 2004-12-01 邵健
1205 510070 鵬華上證民企50ETF -7.18 1.0840 1.0010 0.9290 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1206 410007 華富價值增長混合 -7.3 0.9264 0.9993 0.9264 0.9993 2009-07-15 郭晨
1207 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2012-05-17 周小丹
1208 512120 華安中證醫藥ETF -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
1209 470028 匯添富社會責任股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1210 510090 建信上證社會責任ETF -7.54 0.7750 1.0000 0.9250 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1211 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -7.59 0.9175 0.9929 0.9175 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1212 159911 民營ETF -7.64 2.9821 0.9783 0.9036 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1213 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -7.64 0.9237 1.0001 0.9237 1.0001 2012-08-09 張勝記
1214 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -7.64 0.8798 1.0000 0.9298 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1215 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -7.74 0.9227 1.0001 0.9227 1.0001 2011-06-01 張永東
1216 481009 工銀滬深300指數 -7.83 0.7890 1.0000 0.9840 1.0000 2009-03-05 何江
1217 165312 建信央視50 -7.86 0.8947 1.0000 0.9234 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1218 000410 益民服務領先混合 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1219 510290 南方上證380ETF -7.97 0.9200 0.9997 0.9200 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1220 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -8.02 0.9170 0.9970 0.9170 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1221 206007 鵬華消費優選股票 -8.04 0.9270 1.0080 0.9270 1.0080 2010-12-28 王宗合
1222 202025 南方上證380ETF聯接 -8.19 0.9182 1.0001 0.9182 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1223 233008 大摩消費領航混合基金 -8.2 0.9181 1.0001 0.9181 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1224 470068 匯添富深證300ETF聯接 -8.25 0.9175 1.0000 0.9175 1.0000 2011-09-28 汪洋
1225 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -8.39 0.9170 1.0010 0.9170 1.0010 2011-08-09 胡潔
1226 000219 博時裕益混合 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1227 000312 華安滬深300增強A -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-09-27 董樑
1228 000080 天治可轉債增強債券A -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-06-04 秦娟
1229 050016 博時宏觀回報債券A/B -8.61 0.8950 1.0000 0.9170 1.0000 2010-07-27 張勇
1230 000313 華安滬深300增強C -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-09-27 董樑
1231 000081 天治可轉債增強債券C -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2013-06-04 秦娟
1232 519983 長信量化先鋒股票 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2010-11-18 胡倩
1233 481013 工銀消費服務股票 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1234 673010 紐銀新動向混合 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1235 164811 工銀深證100指數分級 -8.93 0.8895 1.0000 0.9117 1.0000 2012-10-25 何江
1236 070032 嘉實優化紅利股票 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1237 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2013-03-26 王超
1238 217009 招商核心價值混合 -9.27 0.8146 1.0000 0.9346 1.0000 2007-03-30 吳渭
1239 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -9.32 0.9071 1.0003 0.9071 1.0003 2013-11-05 凌晨
1240 160417 華安滬深300指數分級 -9.39 0.8600 1.0000 0.9100 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1241 000003 中海可轉債債券A -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1242 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-03-26 王超
1243 240018 華寶興業可轉債債券 -9.57 0.9044 1.0001 0.9044 1.0001 2011-04-27 華志貴
1244 000279 華商紅利優選靈活配置 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1245 630008 華商策略精選混合 -9.65 0.8990 0.9950 0.8990 0.9950 2010-11-09 田明聖
1246 159933 國投瑞銀金融地產ETF -9.69 0.8913 0.9869 0.8913 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1247 000004 中海可轉債債券C -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1248 000067 民生加銀轉債優選債券A -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1249 350007 天治趨勢精選混合 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1250 050116 博時宏觀回報債券C -9.83 0.8890 1.0000 0.9040 1.0000 2010-07-27 張勇
1251 161507 銀河滬深300成長分級 -9.86 0.8790 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1252 510330 華夏滬深300ETF -9.88 2.1966 1.0149 0.9155 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1253 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -9.92 0.7587 0.9992 1.0187 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1254 000068 民生加銀轉債優選債券C -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1255 360010 光大保德信均衡精選股票 -10.12 0.8068 1.0000 0.9268 1.0000 2009-03-04 李陽
1256 000042 中證財通可持續發展100指數 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2013-03-22 關家雄
1257 000368 匯添富滬深300安中指數 -10.55 0.8945 1.0000 0.8945 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1258 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1259 510280 上證180成長ETF -10.85 0.8870 0.9950 0.8870 0.9950 2011-08-04 胡潔
1260 360012 光大保德信中小盤股票 -11.02 0.8641 0.9999 0.8941 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1261 159913 交銀深證300價值ETF -11.02 0.8880 0.9980 0.8880 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1262 160806 長盛同慶中證800分級 -11.34 0.8600 0.8800 0.7830 0.8800 2009-05-12 王超
1263 510430 銀華上證50等權ETF -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1264 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2013-08-01 羅毅
1265 100039 富國通脹通縮主題股票 -11.67 0.8670 1.0000 0.8870 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1266 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1267 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1268 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -11.91 0.8210 0.9320 0.8210 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1269 510650 華夏金融ETF -11.95 0.8720 0.9903 0.8720 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1270 161610 融通領先成長股票(LOF) -12.02 0.6880 2.3230 2.1450 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1271 202015 南方開元滬深300聯接 -12.02 0.7713 1.0000 0.9313 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1272 510700 長盛上證市值百強(ETF) -12.04 1.5820 1.0000 0.8800 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1273 217012 招商行業領先股票 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2009-06-19 張慎平
1274 070018 嘉實回報混合 -12.49 0.8490 1.0030 0.8860 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1275 070017 嘉實量化阿爾法股票 -12.5 0.8200 1.0000 0.9000 1.0000 2009-03-20 陶羽
1276 400018 東方央視財經50指數 -12.69 0.8734 1.0003 0.8734 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1277 159924 景順長城滬深300等權重ETF -12.81 0.8780 1.0070 0.8780 1.0070 2013-05-07 江科宏
1278 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1279 206002 鵬華精選成長股票 -13.2 0.8680 1.0000 0.8680 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1280 040007 華安中小盤成長股票 -13.27 0.8357 2.2306 2.1506 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1281 730002 方正富邦紅利精選股票 -13.39 0.8670 1.0010 0.8670 1.0010 2012-11-20 張璐
1282 000073 上投摩根成長動力混合 -13.46 0.8680 1.0030 0.8680 1.0030 2013-05-15 杜猛
1283 167901 華宸300 -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1284 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -13.53 0.8621 0.9970 0.8621 0.9970 2009-11-26 劉傑文
1285 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -13.63 0.8637 1.0000 0.8637 1.0000 2012-08-01 方磊
1286 510310 易方達滬深300ETF發起式 -13.68 0.8657 1.0029 0.8657 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1287 519002 華安安信消費股票 -13.9 0.8950 1.0570 0.9100 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1288 260110 景順長城精選藍籌股票 -13.93 0.8590 0.9980 0.8590 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1289 159919 嘉實滬深300ETF -14 2.2277 0.9901 0.8515 0.9901 2012-05-07 楊宇
1290 162213 泰達宏利財富大盤指數 -14.03 0.8433 1.0000 0.8633 1.0000 2010-04-23 劉欣
1291 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1292 159931 匯添富中證金融地產ETF -14.27 0.8471 0.9881 0.8471 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1293 398021 中海能源策略混合 -14.35 0.5867 1.0005 0.8967 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1294 159925 南方開元滬深300ETF -14.38 0.8462 0.8783 0.7419 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1295 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1296 110022 易方達消費行業股票 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1297 121008 國投瑞銀成長優選股票 -14.44 0.6757 2.3520 2.0733 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1298 512010 易方達滬深300醫藥ETF -14.62 0.8557 1.0022 0.8557 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1299 510620 華夏材料ETF -14.62 0.8130 0.9522 0.8130 0.9522 2013-03-28 王路
1300 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -14.73 0.8360 1.0000 0.8560 1.0000 2010-06-22 王本昌
1301 165515 信誠滬深300指數分級 -14.79 0.8020 1.0000 0.8610 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1302 217017 招商上證消費80ETF聯接 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1303 510150 招商上證消費80ETF -14.84 2.5840 1.0000 0.8520 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1304 159912 匯添富深證300ETF -14.96 0.8502 0.9998 0.8502 0.9998 2011-09-16 汪洋
1305 660010 農銀策略精選股票 -15.07 0.8494 1.0001 0.8494 1.0001 2011-09-06 趙謙
1306 450010 國富策略回報混合 -15.19 0.8430 0.9940 0.8430 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1307 610004 信達澳銀中小盤股票 -15.32 0.8460 0.9990 0.8460 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1308 510230 國泰上證180金融ETF -15.34 2.9840 1.0010 0.8470 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1309 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -15.39 0.8230 1.0000 0.8530 1.0000 2010-04-23 徐林明
1310 580006 東吳新經濟 -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1311 620006 金元惠理消費主題股票 -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2010-09-15 晏斌
1312 270026 廣發中小板300聯接 -15.64 0.8436 1.0000 0.8436 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1313 202009 南方盛元紅利股票 -15.65 0.7690 1.0040 0.8670 1.0040 2008-03-21 張旭
1314 040022 華安可轉債債券A -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2011-06-22 賀濤
1315 166802 浙商滬深300指數分級 -15.85 0.7950 1.0000 0.8460 1.0000 2012-05-07 關永祥
1316 159907 廣發中小板300ETF -16.01 0.9251 1.0007 0.8405 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1317 050012 博時策略混合 -16.08 0.8170 0.9970 0.8410 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1318 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -16.17 0.8387 1.0005 0.8387 1.0005 2010-12-08 王品
1319 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -16.27 0.7580 0.9950 0.8580 0.9950 1992-05-29 謝可
1320 481010 工銀瑞信中小盤股票 -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1321 165511 信誠中證500指數分級 -16.45 0.7540 1.0000 0.8300 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1322 050019 博時轉債增強債券A -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1323 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1324 398041 中海量化策略股票 -16.54 0.8060 1.0000 0.8430 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1325 202005 南方成份精選股票 -16.6 0.8081 3.1658 0.8281 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1326 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -16.63 0.7970 1.0010 0.8570 1.0010 2009-04-03 楊靖
1327 040023 華安可轉債債券B -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2011-06-22 賀濤
1328 160415 華安深證300指數(LOF) -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2011-09-02 許之彥
1329 200012 長城中小盤股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2011-01-27 於雷
1330 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -16.97 2.1746 1.0070 0.8367 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1331 050119 博時轉債增強債券C -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1332 090011 大成核心雙動力股票型 -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1333 620001 金元惠理寶石動力混合 -17.73 0.8183 1.0419 0.8783 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1334 519987 長信恆利優勢股票 -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1335 165520 信誠中證800有色指數分級 -18.2 0.8100 1.0000 0.8190 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1336 530018 建信深證100指數增強 -18.24 0.8176 1.0000 0.8176 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1337 570007 諾德30股票 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2011-05-05 李聖春
1338 161810 銀華內需精選股票(LOF) -18.54 0.8020 0.9360 0.7630 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1339 450008 國富滬深300指數增強 -18.95 0.8170 1.0080 0.8170 1.0080 2009-09-03 張志強
1340 100051 富國可轉債 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2010-12-08 陳曙亮 鄭迎迎
1341 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -19.38 0.8062 1.0000 0.8062 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1342 690005 民生加銀內需增長股票 -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1343 688888 浙商聚潮產業成長股票 -19.54 0.8030 0.9980 0.8030 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1344 160616 鵬華中證500指數(LOF) -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1345 540007 匯豐晉信中小盤股票 -19.63 0.7893 1.0000 0.8093 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1346 050009 博時新興成長股票 -19.74 0.5090 2.8380 2.4800 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1347 161611 融通內需驅動股票 -19.83 0.7190 1.0000 0.8390 1.0000 2009-04-22 周珺
1348 519039 長盛同德主題股票 -19.84 0.8327 2.9767 2.3861 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1349 671010 紐銀策略優選股票 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2011-01-25 傅明笑 劉吉林
1350 090009 大成行業輪動股票 -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1351 159923 大成100ETF -20.06 0.8010 1.0020 0.8010 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1352 159930 匯添富中證能源ETF -20.18 0.7909 0.9908 0.7909 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1353 162714 廣發深證100指數分級 -20.23 0.7474 0.9995 0.8028 0.9995 2012-05-07 陸志明 魏軍
1354 660006 農銀大盤藍籌股票 -20.4 0.7960 1.0000 0.7960 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1355 570001 諾德價值優勢股票 -20.62 0.7938 1.0000 0.7938 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1356 090010 大成中證紅利指數 -20.82 0.7910 0.9990 0.7910 0.9990 2010-02-02 劉波
1357 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -20.95 0.7576 1.0000 0.8026 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1358 410003 華富成長趨勢股票 -21.01 0.6195 0.9988 0.9095 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1359 210003 金鷹行業優勢股票 -21.43 0.7669 0.9999 0.7969 0.9999 2009-07-01 何曉春
1360 400011 東方核心動力股票 -21.62 0.7838 1.0000 0.7838 1.0000 2009-06-24 張崗
1361 160215 國泰價值經典股票(LOF) -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2010-08-13 黃焱
1362 510030 華寶興業上證180價值ETF -21.72 2.2090 0.9660 0.7560 0.9660 2010-04-23 徐林明
1363 100038 富國滬深300指數增強 -21.89 0.7780 0.9960 0.7780 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1364 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -22.13 0.7810 1.0030 0.7810 1.0030 2010-11-18 牛勇
1365 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -22.29 0.7771 1.0000 0.7771 1.0000 2010-03-31 張勝記
1366 620004 金元惠理價值增長股票 -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2009-09-11 晏斌
1367 585001 東吳中證新興 -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2011-02-01 周健
1368 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2012-03-09 周健
1369 630006 華商產業升級股票 -22.5 0.7750 1.0000 0.7750 1.0000 2010-06-18 佘中強
1370 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -22.7 0.7730 1.0000 0.7730 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1371 160807 長盛滬深300指數(LOF) -22.77 0.7340 1.0000 0.7840 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1372 510110 海富通上證週期ETF -23.09 1.9070 0.9950 0.7650 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1373 163407 興全滬深300指數(LOF) -23.29 0.7675 1.0005 0.7675 1.0005 2010-11-02 申慶
1374 519700 交銀主題優選混合 -23.34 0.7560 1.0000 0.7710 1.0000 2010-06-30 李永興
1375 510190 華安上證龍頭ETF -23.44 1.9960 0.9990 0.7650 0.9990 2010-11-18 牛勇
1376 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -23.5 0.8520 0.9990 0.7910 0.9990 2010-04-16 黃欣
1377 398051 中海環保新能源混合 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1378 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -23.56 0.7568 0.9900 0.7568 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1379 100053 富國上證綜指ETF聯接 -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2011-01-30 王保合
1380 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -23.67 0.7633 1.0000 0.7633 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1381 159916 深證基本面60ETF -23.84 1.3976 0.9998 0.7615 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1382 070023 嘉實深證基本面120聯接 -23.86 0.7615 1.0001 0.7615 1.0001 2011-08-01 楊宇
1383 510130 易方達上證中盤ETF -24.04 2.2151 1.0030 0.7619 1.0030 2010-03-29 張勝記
1384 510260 諾安上證新興產業ETF -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1385 510210 富國上證綜指ETF -24.41 2.2110 1.0010 0.7570 1.0010 2011-01-30 王保合
1386 690004 民生加銀穩健成長股票 -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1387 161812 銀華深證100指數分級 -25.27 0.6570 1.0030 0.7660 1.0030 2010-05-07 周毅
1388 560003 益民創新優勢混合 -25.28 0.7360 1.0000 0.7560 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1389 162209 泰達宏利市值優選股票 -25.47 0.7494 1.0055 0.7494 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1390 519702 交銀趨勢股票 -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1391 040180 華安上證180ETF聯接 -25.83 0.7410 0.9990 0.7410 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1392 360007 光大保德信優勢配置股票 -26.18 0.7434 1.0070 0.7434 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1393 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -26.3 0.7370 1.0000 0.7370 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1394 050018 博時行業輪動股票 -26.4 0.7360 1.0000 0.7360 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1395 410009 華富量子生命力股票 -26.41 0.7360 1.0001 0.7360 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1396 610005 信達澳銀紅利回報股票 -26.74 0.7190 1.0000 0.7390 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1397 217016 招商深證100指數 -26.9 0.7310 1.0000 0.7310 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1398 510270 中銀上證國企100ETF -27.16 0.6230 0.9980 0.7270 0.9980 2011-06-16 周小丹
1399 510160 南方小康ETF -27.16 0.2923 0.9984 0.7272 0.9984 2010-08-27 柯曉
1400 159910 嘉實深證基本面120ETF -27.22 0.7266 0.9984 0.7266 0.9984 2011-08-01 楊宇
1401 000061 華夏盛世股票 -27.5 0.7250 1.0000 0.7250 1.0000 2009-12-11 陽琨
1402 510120 海富通上證非週期ETF -27.58 1.7190 1.0000 0.7240 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1403 161715 招商中證大宗商品指數分級 -27.87 0.6790 1.0010 0.7290 1.0010 2012-06-28 王平
1404 510610 華夏能源ETF -28.6 0.7049 0.9873 0.7049 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1405 090012 大成深證成長40ETF聯接 -29.13 0.7080 0.9990 0.7080 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1406 240022 華寶興業資源優選股票 -29.2 0.7080 1.0000 0.7080 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1407 166006 中歐中小盤股票(LOF) -29.76 0.6697 1.0000 0.7197 1.0000 2009-12-30 魏博
1408 310398 申萬滬深300價值指數 -29.81 0.7019 1.0000 0.7019 1.0000 2010-02-11 張少華
1409 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -29.9 0.7010 1.0000 0.7010 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1410 110020 易方達滬深300ETF聯接 -30.09 0.6977 0.9980 0.6977 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1411 519027 海富通上證週期ETF聯接 -30.1 0.6990 1.0000 0.6990 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1412 290010 泰信中證200指數基金 -30.53 0.6810 1.0000 0.7010 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1413 519694 交銀藍籌股票 -30.72 0.6866 1.0048 0.7016 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1414 470007 匯添富上證綜合指數 -30.72 0.6990 1.0090 0.6990 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1415 159906 大成深證成長40ETF -30.89 0.6890 0.9970 0.6890 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1416 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -31.1 0.6890 1.0000 0.6890 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1417 660008 農銀滬深300指數 -31.13 0.6928 1.0059 0.6928 1.0059 2011-04-12 宋永安
1418 620005 金元惠理核心動力股票 -31.4 0.6860 1.0000 0.6860 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1419 519671 銀河滬深300價值指數 -31.47 0.6860 1.0010 0.6860 1.0010 2009-12-28 羅博
1420 163001 長信中證中央企業100指數(L -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2010-03-26 胡倩
1421 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -31.51 2.5110 1.0020 0.6860 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1422 160910 大成創新成長混合(LOF) -31.6 0.7000 2.2630 1.9110 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1423 213010 寶盈中證100指數增強 -31.8 0.6820 1.0000 0.6820 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1424 519019 大成景陽領先股票 -31.91 0.5910 3.6940 3.6290 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1425 481006 工銀紅利股票 -32.13 0.6563 1.0009 0.6963 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1426 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1427 210005 金鷹主題優勢股票 -32.6 0.6720 0.9970 0.6720 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1428 202021 南方小康ETF聯接 -32.81 0.6590 1.0002 0.6790 1.0002 2010-08-27 柯曉
1429 200008 長城品牌優選股票 -32.89 0.6711 1.0000 0.6711 1.0000 2007-08-06 楊建華
1430 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -33.06 0.6695 1.0001 0.6695 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1431 690003 民生加銀精選股票 -33.2 0.6660 0.9970 0.6660 0.9970 2010-02-03 江國華
1432 000051 華夏滬深300ETF聯接 -33.9 0.6610 1.0000 0.6610 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1433 159908 博時深證基本面200ETF -33.94 0.6607 1.0002 0.6607 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1434 510010 交銀上證180公司治理ETF -34.1 0.5920 1.0000 0.6590 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1435 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -34.15 0.8840 1.0000 0.6590 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1436 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -34.24 0.6558 0.9973 0.6558 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1437 270007 廣發大盤成長混合 -34.52 0.6548 1.0000 0.6548 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1438 202019 南方策略優化股票 -35.08 0.6370 1.0010 0.6570 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1439 159905 工銀深證紅利ETF -35.14 0.6488 1.0003 0.6488 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1440 165309 建信滬深300指數(LOF) -35.24 0.6470 0.9990 0.6470 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1441 110019 易方達深證100ETF聯接 -35.3 0.6476 1.0010 0.6476 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1442 163808 中銀中證100指數增強 -35.36 0.6400 1.0000 0.6500 1.0000 2009-09-04 周小丹
1443 240014 華寶興業中證100指數 -36.04 0.6396 1.0000 0.6396 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1444 162307 海富通中證100指數(LOF) -36.7 0.6330 1.0000 0.6330 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1445 270022 廣發內需增長混合 -36.75 0.5780 1.0000 0.6780 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1446 040008 華安策略優選股票 -36.85 0.6042 2.4268 2.1405 2.4268 1992-08-31 楊明
1447 410008 華富中證100指數 -36.94 0.6304 0.9997 0.6304 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1448 320010 諾安中證100指數 -38.4 0.6160 1.0000 0.6160 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1449 161816 銀華中證等權90指數分級 -38.99 0.8720 1.0000 0.6170 1.0000 2011-03-17 張凱
1450 110025 易方達資源行業股票 -39 0.6100 1.0000 0.6100 1.0000 2011-08-16 王超
1451 161612 融通深證成分指數 -39.17 0.6120 1.0060 0.6120 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1452 510060 工銀上證央企50ETF -39.61 0.9423 0.9980 0.6027 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1453 399001 中海上證50指數增強 -39.9 0.6010 1.0000 0.6010 1.0000 2010-03-25 彭海平
1454 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -40.13 0.5987 1.0000 0.5987 1.0000 2009-12-30 楊宇
1455 202017 南方深證成份ETF聯接 -41.04 0.5896 1.0000 0.5896 1.0000 2009-12-09 柯曉
1456 164205 天弘深證成份指數(LOF) -41.6 0.5840 1.0000 0.5840 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1457 160620 鵬華資源分級 -42.47 0.8740 1.0000 0.5790 1.0000 2012-09-27 楊靖
1458 159903 南方深證成份ETF -43.77 0.7613 0.9990 0.5617 0.9990 2009-12-04 柯曉
1459 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -44.17 0.5583 1.0000 0.5583 1.0000 2009-12-29 方維玲
1460 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -44.48 0.5553 1.0001 0.5553 1.0001 2012-04-10 方維玲
1461 163109 申萬深證成分分級 -44.65 0.4958 1.0000 0.5660 1.0000 2010-10-22 張少華
1462 510410 博時上證自然資源ETF -46.11 0.5442 1.0098 0.5442 1.0098 2012-04-10 方維玲
1463 510020 博時上證超大盤ETF -46.11 1.4699 1.0060 0.5421 1.0060 2009-12-29 方維玲
1464 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -46.5 0.5350 1.0000 0.5350 1.0000 2012-03-08 黃一明
1465 161819 銀華資源 -46.65 0.9040 1.0000 0.5460 1.0000 2011-12-08 馬君
1466 580003 東吳行業輪動股票 -48.12 0.4959 1.0187 0.5759 1.0187 2008-04-23 劉元海
1467 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -51.1 0.4890 1.0000 0.4890 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1468 020011 國泰滬深300指數 -53.89 0.4596 1.4270 0.6579 1.4270 2004-11-10 章贇
1469 590002 中郵核心成長股票 -55.29 0.4640 1.0377 0.4640 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1470 202007 南方隆元產業主題股票 -57.01 0.4460 3.9959 0.4460 3.9959 1992-12-29 彭硯
1471 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -57.16 0.4280 0.9990 0.4280 0.9990 2010-12-01 黃欣
1472 510170 國聯安上證商品ETF -58.71 1.3270 0.9970 0.4120 0.9970 2010-11-26 黃欣