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異動解析:
這兩天市場的熱點板塊又逐步活躍起來。其中,我們關注到沃爾核材已經不知不覺的創了階段新高。而同期大盤指數只是在底部震盪,所以,沃爾核材所代表的核電題材,值得大家留意。
大智慧分析師賀信認爲,是內陸核電將重啓的信息刺激了核電股的活躍。國家能源副局長王禹民日前表示,準備將內陸核電恢復起來。根據目前對2020年前項目建設進度的預測,設備投資總需求爲4800億元左右,其中2014年設備投資需求約爲700億元左右。
圍繞着核電的發展,一直存在着其安全、環保、節能等各方面的爭議。但不可置否的就是,核電未來的發展空間巨大。光從已獲得的數據來看,法國核電佔比高達70%,而中國核電佔比只有區區2%左右,差距巨大,也意味着可發展空間巨大。專家預測,我國核電裝機容量到2015年可達4000萬千瓦,而到2020年,更可能高達5800萬千瓦。
另外核電的成本優勢也很明顯。目前太陽能發電,每度電的成本是1.0元-1.2元之間,而居民用電每度電收費標準是0.6元,這也意味着,使用太陽能,每度電國家都必須補貼至少0.4元,成本非常高。而目前風電每度電成本是0.4元,核電與水電的成本差不多,只有0.3元。
實際上,核電主設備市場份額大部分已由東方電氣、上海電氣佔據,東方電氣佔比高達45%,上海電氣佔比也高達30%。但我們發現,這兩隻個股股價表現遠遠不如小盤股,這說明資金仍然偏好小市值品種。之所以偏好小市值品種,可能有兩個原因。第一,大市值公司本身的業績很大,在此基礎上業績高增長難度很大。第二,只有小盤股才易於資金去操作。
賀信建議大家關注一下核電中的小市值品種,比如中核科技、江蘇神通、久立特材等,未來或有一定的機會。