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一.最新國內國際財經新聞瀏覽
1、肖鋼:2014年資本市場主要有四項改革內容
證監會主席肖鋼今天表示,今年資本市場的改革主要包括:進一步發展多層次股票市場,包括主板、中小板、創業板、新三板,並在清理整頓基礎上將區域性市場納入多層次資本市場體系;深化債券市場改革;進一步發展期貨和衍生品市場;大力發展私募市場.
點評:從肖剛主席的言論中可看出,今年資本市場的改革重點再次把“保護中小投資者”這個關鍵詞有所忽略,所以肖主席在會間接受記者提問表示“成熟的股票市場也有難免波動”也就在情理之中了。筆者以爲改革不應僅僅是融資單方面的發展,沒有法律規範和投資人保護的基礎上,不做好投資主體的服務又何談資本市場的做大做強。
2、存款保險制度有望兩會後推出,強制保險有限賠付
李克強總理在5日的政府工作報告中提出,今年深化金融體制改革的主要任務之一是建立存款保險制度,健全金融機構風險處置機制。10日,央行行長周小川也表示,存款保險制度有望在2014年推出。業界專家普遍認爲,實行風險差別費率,通過經濟手段形成正向激勵機制,客觀上可以加強對金融機構盲目擴張和冒險經營行爲的約束,促進其穩健經營與健康發展,有效防止和疏導金融體系的風險。據悉,我國存款保險制度將以低費率起步,費率水平遠低於絕大多數國家建立存款保險制度時的水平,保費徵收對金融機構的財務影響很小,不會對正常經營構成額外負擔。
點評:在改革已經涉足深水區的當下,存款保險制度猶如一個結,不及時地解開,將影響整個金融體制改革向前推進。而適時推出存款保險制度,不僅爲防範化解金融風險打造堅固的制度保障,而且爲利率市場化進一步改革、發展由民營資本爲主發起設立的中小銀行等改革提供堅實的制度保障。這將導致A股市場中金融板塊個股出現兩級分化的走勢,短期來看板塊整體估值應該繼續向下調整。
3、10家民間資本入選首批試點,首批民營銀行掛牌待審覈
銀監會主席尚福林11日在答記者問時透露,“經過各地政府的推薦和報國務院原則同意,現在我們選擇了一些民營資本共同參加第一批5家銀行的試點工作,他們將分別在天津、上海、浙江和廣東開展試點。”據悉,這次試點民營銀行,將採取共同發起人的制度,也就是說,每家試點銀行的發起人不得少於2家民營資本。首批分別由參與設計試點方案的阿里巴巴、萬向、騰訊、百業源、均瑤、復星、商匯、華北、正泰、華峯等民營資本參與試點工作。
尚福林表示,民營銀行試點方案篩選標準主要有5條:一是有自擔剩餘風險的制度安排。二是有辦好銀行的股東資質條件和抗風險能力。三是有股東接受監管的具體條款。四是有差異化的市場定位和特定戰略。五是有合法可行的風險處置和恢復計劃,即“生前遺囑”。
點評:短期之內,因爲民營銀行的業務範圍和體量都不足以對現有銀行造成衝擊,相反會對一些貸款難的中小企業,甚至是輕資產的高新技術公司“雪中送炭”,將會極大緩解目前市場融資短板的情況,對小微企業構成實質性利好。但隨着民營銀行的發展,在金融改革不斷推進過程中,將首選對地方性銀行的存貸業務帶來較大沖擊。
4、上週新增基金、A股開戶數戶環比降, 2月份QFII開戶步伐也在減緩
上週大盤在2000點附近震盪調整,投資者的心態明顯開始趨於謹慎,統計顯示,上週新增A股開戶數出現下跌,市場的交易活躍度也下降。
中國結算最新公佈的數據顯示,上週(2014年3月3日-3月7日)滬深兩市新增開戶數爲153817戶,其中,新增A股開戶數153497戶,環比下跌13.23%。上週的新增基金開戶數爲13.76萬戶,較前一週的16.06萬戶環比減少14.32%。2月份,QFII在滬深兩市分別新開A股賬戶5戶和6戶,兩市共計11戶,相比1月份的17戶大幅下滑,最近兩個月呈現持續回落態勢。
點評:市場趨弱,開戶數減少,增加了市場的觀望氣氛。只有新的賺錢效應出來才能迎來增量資金的入場。
二.世界主要股指和其他市場概述
1、截止發稿歐美股市大多以紅盤報收,但美股見頂論出現
週二美股三大股指繼續呈現高位振盪的走勢,在市場持續創出歷史新高之時,市場中針對牛市是否見頂的擔憂情緒開始逐步蔓延。衝基金Baupost創始人Klarman塞思·卡拉曼當頭潑下一盆冷水:科技類企業已經出現泡沫化傾向。摩根士丹利分析師在最近的研究報告中寫道,我們在與投資者的會議中就經常提到“泡沫”或“1999年”等相關字眼。11日凌晨高盛集團的大衛-克斯汀在週一發表的報告中指出,他的一些客戶已經開始擔心,很多公司的業績並不足以支持其股價表現,目前的股市牛市可能就快要結束。
點評:美股如果見頂,按歷史數據來看出現一波下跌超過30%幅度的中級調整是較大概率事件,這將對外圍市場及A股市場帶來承壓,不利於A股市場的反彈。
2、股指期貨空頭繼續逞強
期指小幅低開,早盤震盪衝高,午後持續回調後,尾盤重回升勢。加權成交量較昨日小幅萎縮。截至收盤,IF1403漲17.6點,漲幅0.85%,報收2088.6點,持倉8.44萬手,日大幅減倉8417手。
點評:受利空消息影響,大盤再次連續下挫,目前來看空頭殺跌動能有所釋放,在2000點關口多空雙方都選擇了減倉操作。期指貼水幅度較昨日有一定收斂,淨空單也降至8500手左右,多空雙方再次出現謹慎態度。
三.行業重要新聞和市場機會:
1、人臉識別概念興起4家公司搶先佈局千億元市場
人臉識別技術目前已廣泛應用於門禁系統安全識別(家庭應用、員工考勤)、信息安全(網絡安全支付)、社交娛樂(蘋果、Facebook公司已在應用)等多個領域。國際民航組織也表示,從2010年起,其118個成員國家和地區,必須使用機讀護照,人臉識別技術是首推識別模式,該規定已經成爲國際標準。中國公安部一所正在加緊規劃和實施中國的電子護照計劃。在技術越來越先進的未來,技術的不斷進步勢必會倒逼信息安全標準的不斷升級,因此包括身份證以及電子護照等證件的升級換代勢必會給人臉識別領域帶來更多的機會。
中信建投表示,隨着國內平安城市、智慧城市項目的深入發展,城市監控的高清化進一步得到普及,攝像機數量大規模增長,使得人臉識別在數據的採集上阻礙大大減小,提升了人臉識別的質量與應用領域。據統計數據顯示,僅在中國大陸,在未來三年內有望形成年銷售額過百億元、並在未來十年內則有望形成年銷售額過千億元的市場規模。
點評:行業應用將原來越廣泛,尤其是現在社會人們對自身安全的重視程度已大大提高,甚至在平時日常生活中其重要程度還要超過信息安全。相關公司將會迎來一波短線炒作機會,中長線將視公司業務拓展情況和研發情況做成長性判斷。關注漢王科技,賽維智能,英飛拓,鼎漢技術。另外,恆生電子,國民技術,儀電電子,川大智勝也宣稱在這一領域擁有技術,可作爲備選觀察。
2、可以吃的“3D打印”糖果面世
據報道,全球最大3D打印機制造商之一的3D Systems週六在SXSW音樂節上推出了3D打印糖果,並分發給了與會者。這些糖果五顏六色,如雕塑般,由3D Systems利用該公司的ChefJet系列打印機打印出,使用了糖、水、酒精作爲3D打印的原材料,嚐起來有甜味和水果味。今年早些時候, 3D Systems宣佈與知名巧克力類糖果加工商好時公司達成合作,探索利用3D打印技術加工食物的方法,包括糖果糕點的加工。ChefJet系列打印機預計將在今年下半年上市,價格低於5000美元。該打印機主要爲高端面包店、蛋糕店設計,也用於一些特殊活動。
點評:近期市場再次開始炒作前期已大幅回調整理,有價格和估值優勢的熱點板塊,如石墨烯、白酒、化肥、地產等。作爲曾經火爆一時的3D概念板塊,目前調整的也較爲充分,相關概念股中航重機,銀邦股份,廣韻達,南風股份,高樂股份,美亞廣電可以關注,短期有望在事件消息刺激下有所表現,中長期有望隨着3D打印產業化和高端化過程推進,出現業績爆發性增長,提振公司股價。
四.大盤分析和操作建議
昨日市場慣性下探後在白酒、地產、金融改革、消費等板塊的帶領下窄幅振盪,僅滬、深指數收紅,中小板、創業板繼續收陰。滬指今日再次打破2000點關口,觸1985後反彈收2001點,形成下跌中繼形態。從各週期BOLL指標來看,布林下軌1960~1980是指數的強—弱支撐區位;MACD指標在60分鐘、日線週期也出現了小底背離的情況;結合昨日盤中熱點走勢和收盤後期指持倉情況來看,今日不具備再次大幅殺跌的可能。今日滬指應該會低位橫盤整理爲主,盤中會有所上攻動作走出衝高回落的形態,預計將在1988~2015之間波動。創業板指數因爲60日線和120日線間隔較近、中間還夾着BOLL下軌1372點、去年11月29日高點1369點,所以指數在下方有較多支撐位。如果消息面沒有出現較大利空直接打穿120日線,則指數將會在此多次探底走出橫盤整理態勢,爲後期反彈做準備。
近期市場盤中熱點轉換較快,個股價格波動較大,以多看少動爲主。操作上2點建議:
1、大盤反彈時降低持股倉位,倉位控制在5成以下,3成左右爲宜;
2、調整持股結構,堅決規避已被炒高的概念股;在下跌支撐位可開始分批建倉有業績支撐且行業符合國家政策導向的個股,等待熱點輪動後的價格回升。
五.一週金股:(3.10---3.14)
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