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四季度以來,上證指數在震盪中累計上漲2.89%,而被基金如“衆星捧月”般持倉的37只股票(基金持股市值佔個股流通盤20%以上)同期的股價平均下跌超10%,難免令抱團基金心寒。
其中,被240只基金合計持倉超流通盤44%的伊利股份,10月份以來股價跌幅爲12.27%,而同期股價跌幅超過該股的還有13只股票。其中,光線傳媒四季度以來股價跌幅達42.31%,三季度末該股被34只基金聯手持倉22.63億元,持倉市值佔流通盤的25.3%。其中主動管理偏股型基金有22只。若這22只基金至今均未對該股調倉,則截至12月10日,10月份以來,因光線傳媒股價急挫,22只股基賬面已累計浮虧6.64億元。
37只基金控盤股跑輸大盤
《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊整理數據顯示,今年三季度末,基金重倉持有的851只個股中,基金持倉市值超過個股流通盤20%的有37只股票。其中,基金持倉超過個股流通盤30%的有10只。
然而遺憾的是,前述37只被基金衆星捧月重倉股,截至12月10日,四季度以來的股價表現並不理想,平均下跌10.13%,而同期上證指數累計上漲2.89%。即37只被基金集中持倉的股票,四季度以來股價平均表現落後大盤逾13個百分點。
具體看來,上述37只個股中,僅美的電器、老闆電器、衛寧軟件、傑瑞股份、和佳股份以及環旭電子等6只股票的股價表現領先大盤。而其餘的31只個股同期表現均遜色於上證指數。
手握伊利股份44%籌碼
174只股基回報率落後
具體看來,37只被基金持倉佔比較高的股票中,伊利股份三季度末被240只基金聯手重倉,合計持股69997.02萬股,持股市值爲309.18億元,持股市值佔流通股的比例爲44.09%,是基金重倉股中,被基金持倉市值佔流通盤比例最高的個股。
需要注意的是,在240只重倉伊利股份的基金中,有174只爲主動管理的偏股型基金。截止昨日收盤,10月份以來,該股股價已累計下跌12.27%,而持倉的174只股票型基金同期平均回報率爲-3.15%,落後同期同類可比514只基金平均回報率0.44個百分點。
數據顯示,博時新興成長、廣發聚豐、華夏紅利、嘉實主題精選和易方達價值成長等5只基金,三季度末對伊利股份的持倉市值均超過該股流通市值的1%。其中,嘉實主題精選和博時新興成長2只基金的配置較重,持倉伊利股份市值分別佔到淨值的9.86%和8.04%,這2只基金10月份以來收益率分別爲-2.16%和-5.87%。
光線傳媒股價下挫42.31%
22只股基浮虧6.64億元
綜合上述數據可以看出,今年四季度以來,“衆人拾柴火焰高”的現象並沒有在基金“控盤”股的身上體現。
37只被基金持倉市值佔自身流通股20%以上的股票中,有31只個股的股價表現被同期大盤甩在了身後。其中,光線傳媒在此期間的股價已下跌42.31%,是37只個股中四季度以來股價表現最不理想的。數據顯示,光線傳媒在三季度末被34只基金聯手持倉22.63億元,持倉市值佔該股流通盤的25.3%。
基金三季報數據顯示,34只重倉持有光線傳媒的基金中,主動管理偏股型基金有22只,來自13家基金公司。其中,景順長城基金旗下有5只基金列席,大成基金旗下也有4只基金現身,此外,中銀和華夏兩家公司旗下也均有2只基金躋身。
WIND數據顯示,上述22只股票型基金,三季度末共計持倉光線傳媒2424.76萬股,持倉市值爲15.7億元。由於光線傳媒四季度以來股價的大幅下挫,如果這22只基金目前均未對該股進行調倉,則截止12月10日,10月份以來這22只股票型基金因光線傳媒股價下挫,賬面已累計浮虧6.64億元。