序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1346.62 8.5670 1.0000 12.3470 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 755.96 4.5400 1.0000 6.2960 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 618.98 5.3200 1.0000 5.9310 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 591.98 1.4350 0.9970 3.7020 0.9970 2003-09-05 胡建平 張劍
5 162201 泰達宏利成長股票 502.82 1.1892 1.0005 3.1042 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 110002 易方達策略成長混合 491.08 3.6540 1.0000 4.8640 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 002011 華夏紅利混合 489.8 1.5560 1.0000 4.0290 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 486.82 0.8865 1.0000 5.2781 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
9 163801 中銀中國混合(LOF) 476.33 1.4192 1.0000 3.6292 1.0000 2005-01-04 陳軍
10 288002 華夏收入股票 474.7 2.5480 1.0001 3.9480 1.0001 2005-11-17 鄭煜
11 020001 國泰金鷹增長股票 459.34 0.9920 1.0020 3.9960 1.0020 2002-05-08 張瑋
12 070001 嘉實成長收益混合 458.97 0.6529 0.9842 3.3213 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
13 162204 泰達宏利精選股票 454.48 3.9935 1.0000 5.0735 1.0000 2004-07-09 樑輝
14 100020 富國天益價值股票 453.95 0.8884 1.0000 3.8997 1.0000 2004-06-15 陳戈
15 163302 大摩資源優選混合(LOF) 451.18 1.8813 1.0000 3.3243 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
16 240001 華寶興業寶康消費品混合 449.63 1.5626 1.0000 4.7539 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
17 519008 匯添富優勢精選混合 437.78 2.4784 1.0000 4.6584 1.0000 2005-08-25 王栩
18 151001 銀河穩健混合 434.59 1.0985 1.0000 3.3502 1.0000 2003-08-04 錢睿南
19 040004 華安寶利配置混合 425.57 1.0930 1.0020 3.4180 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 070006 嘉實服務增值行業混合 419.62 4.2980 1.0000 4.7780 1.0000 2004-04-01 陳勤
21 160505 博時主題行業股票(LOF) 417.92 1.7370 0.9999 3.5750 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
22 160605 鵬華中國50混合 410.11 1.3260 0.9900 3.4260 0.9900 2004-05-12 陳鵬
23 519001 銀華價值優選股票 399.77 1.3007 1.0000 4.4246 1.0000 2005-09-27 倪明
24 162202 泰達宏利週期股票 393.39 0.9201 1.0071 2.9651 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
25 000001 華夏成長混合 388.42 1.1020 1.0000 3.2030 1.0000 2001-12-18 童汀
26 161005 富國天惠成長混合(LOF) 380.41 1.4891 1.0000 3.2521 1.0000 2005-11-16 朱少醒
27 270002 廣發穩健增長混合 379.79 1.4696 1.0000 3.2246 1.0000 2004-07-26 李琛
28 260101 景順長城優選股票 377.8 1.3971 1.0000 3.3378 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
29 100022 富國天瑞強勢混合 366.93 0.8333 1.0000 3.4084 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 110005 易方達積極成長混合 347.82 0.8167 1.0000 4.1344 1.0000 2004-09-09 何雲峯
31 270001 廣發聚富混合 347.79 1.1846 1.0000 3.4946 1.0000 2003-12-03 祝儉
32 519011 海富通精選混合 345.06 0.5037 0.9963 3.7039 0.9963 2003-08-22 陳洪 蔣徵
33 150103 銀河銀泰混合 343.43 1.2074 1.0000 3.7474 1.0000 2004-03-30 張楊
34 400003 東方精選混合 340.93 0.9902 1.0000 3.2770 1.0000 2006-01-11 於鑫 呼振翼 等
35 288001 華夏經典混合 332.5 1.1960 1.0000 3.3360 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 481001 工銀核心價值股票 329.51 0.3205 1.0000 3.8326 1.0000 2005-08-31 何江旭
37 160106 南方高增長股票(LOF) 329.21 1.5742 1.0000 3.0512 1.0000 2005-07-13 張原
38 340001 興全可轉債混合 326.77 1.1320 1.0002 2.8740 1.0002 2004-05-11 楊雲
39 160603 鵬華普天收益混合 318.44 0.7760 1.0020 3.2220 1.0020 2003-07-12 張卓
40 180001 銀華優勢企業混合 312.72 1.1309 1.0000 2.7909 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
41 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 312.19 1.0650 1.0000 3.1650 1.0000 2005-03-16 張繼榮
42 260109 景順長城內需貳號股票 308.69 1.5040 0.9990 2.8300 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
43 020003 國泰金龍行業混合 304.72 0.4920 1.0120 3.5800 1.0120 2003-12-05 周廣山 劉夫
44 270005 廣發聚豐股票 303.21 0.6683 1.0000 3.8517 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
45 240008 華寶興業收益增長混合 301.47 4.0147 1.0000 4.0147 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
46 206001 鵬華行業成長混合 299.54 0.9227 0.9981 3.7125 0.9981 2002-05-24 彭建輝
47 121002 國投瑞銀景氣行業混合 296.58 0.9386 1.0000 2.9076 1.0000 2004-04-29 馬少章
48 090001 大成價值增長混合 293.38 0.6749 1.0000 3.3349 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
49 240002 華寶興業寶康配置混合 292.18 1.3566 1.0000 3.0566 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
50 090004 大成精選增值混合 291.63 0.8409 0.9999 2.8434 0.9999 2004-12-15 劉安田
51 161601 融通新藍籌混合 287.86 0.7473 1.0006 3.0423 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
52 257020 國聯安精選股票 286.5 0.9330 1.0000 2.8190 1.0000 2005-12-28 魏東 施衛平
53 162203 泰達宏利穩定股票 285.7 0.7346 1.0022 2.6746 1.0022 2003-04-25 焦雲
54 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 279.13 1.7800 1.0000 3.0900 1.0000 2005-02-02 陳仕德
55 080001 長盛成長價值混合 277.97 0.8950 1.0050 2.8390 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
56 202202 南方避險增值混合 277.08 2.4883 0.9938 3.1373 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
57 162205 泰達宏利風險預算混合 275.5 1.0474 1.0000 2.6624 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
58 398001 中海優質成長混合 274.87 0.5417 1.0002 2.8308 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
59 340006 興全全球視野股票 272.98 1.7367 1.0000 3.5327 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
60 375010 上投摩根中國優勢混合 270.44 1.5154 1.0000 4.5854 1.0000 2004-09-15 董紅波
61 510081 長盛動態精選混合 269.87 1.0183 0.9951 2.9183 0.9951 2004-05-21 鄧永明
62 377010 上投摩根阿爾法股票 264.31 2.1968 1.0000 4.1168 1.0000 2005-10-11 歐寶林
63 240004 華寶興業動力組合股票 264.01 0.7947 1.0000 3.3047 1.0000 2005-11-17 劉自強
64 200001 長城久恆平衡混合 261.18 1.3650 0.9540 2.5550 0.9540 2003-10-31 王文祥
65 519087 新華優選分紅混合 260.85 0.8616 0.9999 2.5770 0.9999 2005-09-16 曹名長
66 161706 招商優質成長股票(LOF) 258.7 1.0667 1.0000 2.9770 1.0000 2005-11-17 張慎平
67 121001 國投瑞銀融華債券 258.3 1.2843 1.0000 2.5863 1.0000 2003-04-16 孟亮
68 050001 博時價值增長混合 254.74 0.6700 1.0000 3.1720 1.0000 2002-10-09 溫宇峯
69 240005 華寶興業多策略股票 252.65 0.5202 1.0000 3.9402 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 519692 交銀成長股票 250.89 3.2050 1.0000 3.4500 1.0000 2006-10-23 管華雨
71 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 250.65 0.6006 1.0002 2.5982 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
72 002021 華夏回報二號混合 245.53 1.2360 1.0000 2.6710 1.0000 2006-08-14 胡建平 張劍
73 110001 易方達平穩增長混合 239.07 1.3440 1.0000 2.6140 1.0000 2002-08-23 陳皓
74 040001 華安創新混合 237.63 0.6140 1.0000 3.0400 1.0000 2001-09-21 李冠宇
75 519688 交銀精選股票 236.07 0.7776 0.9996 2.9234 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
76 450002 國富彈性市值股票 229.82 1.2044 1.0000 2.5244 1.0000 2006-06-14 張曉東
77 180003 銀華-道瓊斯88指數 228.35 0.7826 1.0000 2.5826 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
78 202101 南方寶元債券 226.33 1.2678 1.0000 2.5678 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
79 180010 銀華優質增長股票 218.74 1.7100 1.0000 3.2700 1.0000 2006-06-09 郭建興
80 320003 諾安股票 217.36 0.8439 1.0009 2.7274 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
81 320001 諾安平衡混合 216.79 0.6591 1.0000 2.9191 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
82 360005 光大保德信紅利股票 212.05 2.3933 1.0001 3.0513 1.0001 2006-03-24 於進傑
83 100016 富國天源平衡混合 209.51 1.0795 1.0002 2.5431 1.0002 2002-08-16 李曉銘
84 260103 景順長城動力平衡混合 205.96 0.6586 1.0000 2.9486 1.0000 2003-10-24 毛從容
85 070003 嘉實穩健混合 204.88 0.8260 1.0000 2.4620 1.0000 2003-07-09 許少波
86 163803 中銀增長股票 202.71 0.6914 1.0000 2.7733 1.0000 2006-03-17 張琦 辜嵐
87 020005 國泰金馬穩健混合 202.46 0.6910 1.0000 2.8870 1.0000 2004-06-18 程洲
88 360001 光大保德信量化股票 201.68 0.8882 0.9995 2.8919 0.9995 2004-08-27 錢鈞
89 350002 天治品質優選混合 200.54 0.8269 1.0000 3.3519 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吳戰峯
90 310308 申萬菱信盛利精選混合 199.87 0.8330 1.0001 2.4850 1.0001 2004-04-09 譚濤
91 040005 華安宏利股票 199.84 2.3593 1.0000 2.9793 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
92 160105 南方積極配置股票(LOF) 199.19 0.9970 1.0000 2.4890 1.0000 2004-10-14 李源海
93 217001 招商安泰股票 197.61 0.3725 1.0001 3.3765 1.0001 2003-04-28 王景
94 530001 建信恆久價值股票 197.57 0.5671 1.0002 2.5217 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
95 050004 博時精選股票 197.51 1.0930 0.9996 2.6490 0.9996 2004-06-22 孫佔軍
96 202001 南方穩健成長混合 192.14 0.8435 1.0005 2.6785 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
97 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 190.36 0.7410 1.0000 2.7520 1.0000 2006-01-26 陳暉
98 398011 中海分紅增利混合 183.6 0.7865 1.0000 2.1865 1.0000 2005-06-16 笪菲
99 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 183.31 0.7114 1.0000 2.4314 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤
100 112002 易方達策略成長二號混合 181.5 1.4980 1.0000 3.0530 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
101 270006 廣發策略優選混合 179.93 1.2998 1.0000 2.5598 1.0000 2006-05-17 馮永歡
102 162102 金鷹中小盤精選混合 179.4 0.8027 1.0004 2.3987 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
103 519690 交銀穩健配置混合 179.32 1.1352 1.0000 2.7702 1.0000 2006-06-14 張科兵
104 040002 華安中國A股增強指數 179.29 0.4950 1.0000 2.6280 1.0000 2002-11-08 牛勇
105 161605 融通藍籌成長混合 172.7 1.0470 1.0010 2.3300 1.0010 2003-09-30 嚴菲
106 257010 國聯安小盤精選混合 171.53 0.8050 0.9590 2.9350 0.9590 2004-04-12 鄒新進
107 161604 融通深證100指數 171.43 0.9210 0.9960 2.2840 0.9960 2003-09-30 王建強
108 159901 易方達深證100ETF 171.34 0.5659 1.0200 2.8005 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
109 400001 東方龍混合 169.86 0.6776 1.0002 2.4391 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
110 217002 招商安泰平衡混合 169.57 1.0931 1.0001 2.5081 1.0001 2003-04-28 王景
111 070010 嘉實主題混合 169.36 1.1010 1.0000 2.6140 1.0000 2006-07-21 鄒唯
112 161606 融通行業景氣混合 168.06 0.7870 1.0000 2.7270 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
113 163804 中銀收益混合 167.2 1.1814 1.0000 2.3814 1.0000 2006-10-11 陳軍 甘霖
114 519035 富國天博創新股票 164.54 0.7825 1.0000 2.7845 1.0000 1992-05-30 畢天宇
115 290002 泰信先行策略混合 164.14 0.5918 1.0050 2.3594 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
116 090003 大成藍籌穩健混合 163.47 0.6026 1.0000 3.1726 1.0000 2004-06-03 施永輝
117 210001 金鷹成份優選混合 160.2 0.6674 1.0000 2.3906 1.0000 2003-06-16 林華顯
118 217005 招商先鋒混合 159.98 0.6145 1.0001 2.5645 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
119 255010 國聯安穩健混合 159.02 1.0160 1.0000 2.4560 1.0000 2003-08-08 施衛平
120 100026 富國天合穩健股票 158.45 1.0442 1.0000 2.4617 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
121 002031 華夏策略混合 158.38 1.8960 1.0000 2.4960 1.0000 2008-10-23 譚琦
122 373010 上投摩根雙息平衡混合 157.56 0.9761 1.0000 2.4583 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
123 519029 華夏穩增混合 157.42 1.5570 1.0840 2.2620 1.0840 1991-11-15 王海雄
124 630002 華商盛世成長股票 154.24 2.0715 1.0000 2.3365 1.0000 2008-09-23 劉宏
125 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 153.92 0.7660 1.0000 2.4760 1.0000 2006-07-18 程世傑
126 519997 長信銀利精選股票 152.28 0.5796 1.0000 2.4996 1.0000 2005-01-17 安昀
127 519005 海富通股票 151.41 0.5850 1.0000 2.5340 1.0000 2005-07-29 陳靜
128 000021 華夏優勢增長股票 151.01 1.2260 1.0000 2.3960 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
129 050007 博時平衡配置混合 149.07 0.9000 1.0000 2.3150 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤
130 540002 匯豐晉信龍騰股票 148.84 1.4511 1.0002 2.3171 1.0002 2006-09-27 林彤彤
131 151002 銀河收益債券 148.42 1.1121 1.0000 2.2021 1.0000 2003-08-04 張矛
132 163503 天治核心成長股票(LOF) 148.28 0.5769 1.0000 2.1357 1.0000 2006-01-20 秦海燕
133 660001 農銀行業成長股票 147.47 1.5975 0.9991 2.1975 0.9991 2008-08-04 曹劍飛
134 310328 申萬菱信新動力股票 147.12 0.6239 1.0000 2.4132 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴
135 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 146.65 0.6443 1.0000 2.5123 1.0000 2005-08-29 楊宇
136 100018 富國天利增長債券 146.03 1.1695 1.0000 2.0665 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
137 200002 長城久泰滬深300指數 145.86 0.9503 1.0000 3.8103 1.0000 2004-05-21 楊建華
138 110009 易方達價值精選股票 144.85 0.9542 1.0000 2.3062 1.0000 2006-06-13 吳欣榮
139 350001 天治財富增長混合 142.97 0.7776 1.0000 2.3229 1.0000 2004-06-29 周雪軍
140 200006 長城消費增值股票 141.16 0.7818 1.0000 2.2218 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
141 161607 融通巨潮100指數(LOF) 140.89 0.7290 1.0000 2.2430 1.0000 2005-05-12 王建強
142 213001 寶盈鴻利收益混合 140.67 0.5243 1.0000 2.3558 1.0000 2002-10-08 彭敢
143 159902 華夏中小板ETF 139.76 2.3180 1.0060 2.4180 1.0060 2006-06-08 方軍
144 121005 國投瑞銀創新動力股票 138.77 0.7084 1.0000 2.4221 1.0000 2006-11-15 孟亮
145 519089 新華優選成長股票 136.9 1.5044 1.0000 2.2044 1.0000 2008-07-25 王衛東 何瀟 等
146 519003 海富通收益增長混合 134.88 0.6900 0.9830 2.3050 0.9830 2004-03-12 黃春雨
147 519668 銀河成長股票 134.85 1.4907 1.0000 2.0767 1.0000 2008-05-26 王培
148 270008 廣發核心精選股票 134.77 2.0540 1.0000 2.2640 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
149 202003 南方績優成長股票 133.26 1.2775 1.0000 2.1942 1.0000 2006-11-16 張原 史博
150 519018 匯添富均衡增長股票 132.94 0.6721 1.0002 2.3354 1.0002 2006-08-07 蘇競 葉從飛 等
151 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 128.9 0.8107 1.0000 2.1799 1.0000 1992-03-13 王寧
152 378010 上投摩根成長先鋒股票 128.76 1.3911 0.9990 2.2601 0.9990 2006-09-20 羅建輝
153 360006 光大保德信新增長股票 128.24 1.0964 1.0000 2.3764 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
154 070013 嘉實研究精選股票 127.15 1.6720 0.9990 2.1420 0.9990 2008-05-27 張弢
155 510080 長盛全債指數增強債券 126.04 1.1486 1.0203 1.9586 1.0203 2003-10-25 賈志敏
156 510050 華夏上證50ETF 124.37 1.6020 0.9970 2.1900 0.9970 2004-12-30 方軍
157 550002 信誠精萃成長股票 123.47 0.5229 1.0000 2.0493 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
158 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 121.06 0.9247 1.0061 2.2241 1.0061 2006-05-12 胡濤
159 410001 華富競爭力優選混合 120.01 0.6404 1.0001 1.9136 1.0001 2005-03-02 龔煒
160 450001 國富中國收益混合 117.47 0.5032 1.0000 2.0552 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
161 550001 信誠四季紅混合 115.95 0.8037 1.0140 2.0157 1.0140 2006-04-29 閭志剛
162 050002 博時滬深300指數 115.42 0.6571 0.9700 2.6371 0.9700 2003-08-26 王紅欣
163 180012 銀華富裕主題股票 114.83 1.0488 1.0000 2.0018 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
164 519180 萬家180指數 113.52 0.5428 1.0161 2.8828 1.0161 2003-03-15 吳濤
165 020009 國泰金鵬藍籌混合 110.98 0.9110 0.9890 1.9070 0.9890 2006-09-29 黃焱
166 540001 匯豐晉信2016週期混合 109.83 1.4297 1.0000 2.0797 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
167 070005 嘉實債券 108.1 1.3800 1.0000 1.8650 1.0000 2003-07-09 曲揚
168 510180 華安上證180ETF 105.35 0.5100 1.0000 2.0510 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
169 240009 華寶興業先進成長股票 104.27 1.6612 1.0000 1.9292 1.0000 2006-11-07 朱亮
170 090006 大成2020生命週期混合 104.16 0.6310 1.0000 2.4530 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
171 519013 海富通風格優勢股票 104.07 0.8530 1.0000 1.9590 1.0000 2006-10-19 陳靜
172 590001 中郵核心優選股票 103.35 1.0073 1.0000 2.2273 1.0000 2006-09-28 厲建超 陳鋼
173 200007 長城安心回報混合 101.8 0.6904 1.0000 1.8642 1.0000 2006-08-22 徐九龍
174 530003 建信優選成長股票 99.42 0.8626 1.0000 2.3126 1.0000 2006-09-08 姚錦
175 519670 銀河行業股票 95.34 1.4450 1.0000 1.8050 1.0000 2009-04-24 成勝
176 121003 國投瑞銀核心企業股票 94.7 0.7215 1.0000 2.2515 1.0000 2006-04-19 倪文昊
177 110012 易方達科匯靈活配置混合 94.67 1.3190 1.0380 5.4670 4.6160 1993-12-14 馮波
178 110003 易方達上證50指數 94.51 0.6400 1.0000 2.4900 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
179 240003 華寶興業寶康債券 90.32 1.1763 1.0000 1.7263 1.0000 2003-07-15 李棟樑
180 519007 海富通強化回報混合 89.71 0.6750 1.0000 2.1710 1.0000 2006-05-25 蔣徵 邵佳民
181 530006 建信核心精選股票 88.47 1.0950 1.0000 1.7900 1.0000 2008-11-25 王新豔 喬林建
182 519069 匯添富價值精選股票 87.83 1.3100 1.0000 1.7900 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
183 580002 東吳雙動力股票 87.64 1.2822 1.0001 1.8622 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程濤
184 001001 華夏債券A/B 87.63 1.0270 1.0020 1.6770 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
185 090007 大成策略回報股票 85.95 0.9970 1.0000 1.6910 1.0000 2008-11-26 徐彥
186 550003 信誠盛世藍籌股票 84.9 1.8490 1.0000 1.8490 1.0000 2008-06-04 張光成
187 519679 銀河主題股票 84.9 1.8490 1.0000 1.8490 1.0000 2012-09-21 成勝
188 180002 銀華保本增值混合 82.94 0.9957 0.9911 0.9957 0.9911 2004-03-02 姜永康
189 590008 中郵戰略新興產業股票 82.4 1.8240 1.0000 1.8240 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
190 481004 工銀穩健成長股票 81.81 1.4882 1.0000 1.7382 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
191 217003 招商安泰債券A 81.75 1.0906 1.0033 1.6621 1.0033 2003-04-28 張婷
192 161903 萬家行業優選股票(LOF) 81.43 0.5547 1.0000 1.7602 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
193 519300 大成滬深300指數 81.22 0.7460 1.0000 2.1560 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
194 090002 大成債券A/B 78.04 1.0334 1.0017 1.6024 1.0017 2003-06-12 王立
195 540004 匯豐晉信2026週期混合 76.71 1.1229 1.0000 1.7429 1.0000 2008-07-23 劉輝
196 213002 寶盈泛沿海增長股票 76.61 0.4401 1.0000 1.9597 1.0000 2005-03-08 高峯
197 121006 國投瑞銀穩健增長混合 75.43 1.0740 0.9980 1.6640 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
198 202011 南方優選價值股票 75.11 1.1530 0.9980 1.6730 0.9980 2008-06-18 談建強
199 288102 中信穩定雙利債券 73.52 1.0075 1.0000 1.5839 1.0000 2006-07-20 毛穎
200 110013 易方達科翔股票 73.38 1.3230 1.2880 5.4280 4.5680 1993-12-14 付浩
201 020018 國泰金鹿保本混合 73.16 1.0180 1.0000 1.1370 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
202 070011 嘉實策略混合 72.06 1.2140 1.0000 1.6420 1.0000 2006-12-12 張弢
203 166002 中歐新藍籌混合 71.7 1.0593 1.0000 1.6393 1.0000 2008-07-25 周蔚文
204 460005 華泰柏瑞價值增長股票 71.53 1.1848 1.0001 1.6948 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
205 320006 諾安靈活配置混合 70.84 1.0210 0.9990 1.6010 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
206 519995 長信金利趨勢股票 70.26 0.5667 1.0000 1.7810 1.0000 2006-04-30 宋小龍
207 340007 興全社會責任股票 69.45 1.4970 1.0020 1.6870 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
208 050201 博時價值增長貳號混合 68.39 0.5960 1.0030 2.0510 1.0030 2006-09-27 溫宇峯
209 519993 長信增利動態策略股票 68.31 0.7022 0.9959 1.9412 0.9959 2006-11-09 胡志寶
210 110011 易方達中小盤股票 68.09 1.6285 1.0000 1.6685 1.0000 2008-06-19 張坤
211 161613 融通創業板指數 67.02 1.4580 1.0000 1.6080 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
212 162006 長城久富股票(LOF) 66.9 1.0774 2.7856 3.4832 2.7856 1992-05-21 楊建華
213 080002 長盛創新先鋒混合 65.59 1.0594 1.0000 1.5694 1.0000 2008-06-04 王克玉
214 020002 國泰金龍債券A 63.84 1.0460 1.0060 1.5270 1.0060 2003-12-05 吳晨
215 377240 上投摩根新興動力股票 63.5 1.6350 1.0000 1.6350 1.0000 2011-07-13 杜猛
216 100029 富國天成紅利混合 63.41 1.2987 0.9982 1.5897 0.9982 2008-05-28 於江勇
217 162208 泰達宏利首選企業股票 63.13 1.2421 0.9950 1.5621 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
218 519066 匯添富藍籌穩健混合 63 1.2630 1.0000 1.6180 1.0000 2008-07-08 蘇競
219 161603 融通債券A/B 62.82 1.0500 1.0010 1.5470 1.0010 2003-09-30 張李陵
220 290005 泰信優勢增長混合 62.59 1.1180 1.0000 1.5580 1.0000 2008-06-25 朱志權
221 660012 農銀消費主題股票 62.41 1.5120 1.0007 1.5920 1.0007 2012-04-24 付娟
222 450004 國富深化價值股票 62.13 1.1230 0.9998 1.5930 0.9998 2008-07-03 張曉東
223 260108 景順長城新興成長股票 62.06 0.7180 1.0000 2.0780 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
224 160602 鵬華普天債券A 60.85 1.1110 1.0010 1.5250 1.0010 2003-07-12 陽先偉
225 253010 國聯安安心成長混合 60.59 0.5800 1.0000 1.5400 1.0000 2005-07-13 吳照銀
226 161609 融通動力先鋒股票 60.07 1.1260 1.0000 1.6710 1.0000 2006-11-15 郭恆
227 202002 南方穩健成長貳號混合 59.76 0.4619 1.0001 1.7470 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
228 001003 華夏債券C 59.65 1.0270 1.0330 1.6470 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
229 398031 中海藍籌混合 58.56 1.1277 1.0000 1.5227 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
230 610002 信達澳銀精華配置混合 58.32 1.0830 1.0000 1.5030 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
231 217008 招商安本增利債券 57.51 1.0988 1.0000 1.5088 1.0000 2006-07-11 張婷
232 217203 招商安泰債券B 56.82 1.1145 1.0108 1.6260 1.1223 2003-04-28 張婷
233 377020 上投摩根內需動力股票 56.78 1.2408 1.0001 1.5068 1.0001 2007-04-13 王孝德
234 260116 景順長城核心競爭力股票 55.82 1.3560 1.0000 1.5060 1.0000 2011-12-20 餘廣
235 080012 長盛電子信息產業股票 55.15 1.3930 1.0000 1.5280 1.0000 2012-03-27 王克玉
236 485105 工銀增強收益債券A 54.41 1.1059 1.0002 1.4759 1.0002 2007-05-11 杜海濤
237 110026 易方達創業板ETF聯接 54.11 1.5414 1.0002 1.5414 1.0002 2011-09-20 王建軍
238 310358 申萬菱信新經濟混合 53.09 0.6565 1.0000 1.9884 1.0000 2006-12-06 徐爽
239 240011 華寶興業大盤精選股票 52.02 1.4556 1.0000 1.5356 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
240 660005 農銀中小盤股票 51.96 1.4770 1.0000 1.5070 1.0000 2010-03-25 付娟
241 630011 華商主題精選股票 50.8 1.5080 1.0000 1.5080 1.0000 2012-05-31 樑永強
242 180013 銀華領先策略股票 50.78 1.1846 1.0000 1.5646 1.0000 2008-08-20 劉春雨
243 485005 工銀增強收益債券B 50.35 1.1010 1.0002 1.4440 1.0002 2007-05-11 杜海濤
244 110017 易方達增強回報債券A 49.75 1.1530 1.0000 1.4430 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
245 020010 國泰金牛創新股票 49.56 1.2970 0.9990 1.4520 0.9990 2007-05-18 範迪釗
246 162211 泰達宏利品質生活混合 49.22 1.2430 1.0000 1.4530 1.0000 2009-04-09 焦雲
247 420001 天弘精選混合 49.19 0.4745 1.0003 1.4692 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
248 310368 申萬菱信競爭優勢股票 48.7 1.0338 1.0001 1.5038 1.0001 2008-07-04 張鵬
249 470009 匯添富民營活力股票 48.44 1.2330 0.9980 1.4830 0.9980 2010-05-05 齊東超
250 410004 華富收益增強債券A 48.31 1.1894 1.0001 1.4414 1.0001 2008-05-28 胡偉
251 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 47.42 1.0700 0.9990 1.4900 0.9990 2007-01-09 黃鑫
252 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 47.38 0.9940 1.0000 1.4840 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
253 530008 建信穩定增利債券 46.64 1.1790 1.0000 1.4340 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
254 020023 國泰事件驅動股票 46.3 1.4630 1.0000 1.4630 1.0000 2011-08-17 王航
255 110018 易方達增強回報債券B 46.15 1.1340 1.0000 1.4140 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
256 519068 匯添富成長焦點股票 45.82 1.2128 1.0007 1.4728 1.0007 2007-03-12 齊東超
257 630001 華商領先企業混合 45.24 1.3541 1.0000 1.4591 1.0000 2007-05-15 田明聖 申豔麗
258 257040 國聯安紅利股票 45.21 1.0490 1.0000 1.4200 1.0000 2008-10-22 施衛平
259 410005 華富收益增強債券B 45.01 1.1923 1.0002 1.4143 1.0002 2008-05-28 胡偉
260 519095 新華行業週期輪換股票 44.9 1.4490 1.0000 1.4490 1.0000 2010-07-21 何瀟
261 370024 上投摩根核心優選股票 44.8 1.4480 1.0000 1.4480 1.0000 2012-11-28 孫芳
262 240020 華寶興業醫藥生物 44.7 1.4470 1.0000 1.4470 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
263 163805 中銀策略股票 44.63 1.1195 1.0000 1.4495 1.0000 2008-04-03 張琦
264 320005 諾安價值增長股票 44.41 0.7266 1.0001 1.6716 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
265 092002 大成債券C 44.18 1.0285 1.0043 1.5635 1.1843 2003-06-12 王立
266 161616 融通醫療保健股票 43.37 1.0360 1.0000 1.4000 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
267 159915 易方達創業板ETF 42.94 1.2456 0.9983 1.4269 0.9983 2011-09-20 王建軍
268 373020 上投摩根雙核平衡混合 42.87 1.3135 0.9999 1.4145 0.9999 2008-05-21 羅建輝
269 240017 華寶興業新興產業 42.68 1.4277 1.0006 1.4277 1.0006 2010-12-07 朱亮
270 519150 新華優選消費股票 42.5 1.4250 1.0000 1.4250 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
271 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 41.91 1.3200 1.0000 1.4070 1.0000 2009-12-03 樑輝
272 270021 廣發聚瑞股票 41.9 1.4190 1.0000 1.4190 1.0000 2009-06-16 劉明月
273 519991 長信雙利優選混合 41.86 1.0670 1.0000 1.3670 1.0000 2008-06-19 談潔穎
274 450003 國富潛力組合股票 41.58 0.9923 0.9998 1.4023 0.9998 2007-03-22 朱國慶
275 660015 農銀行業輪動股票 41.21 1.3048 1.0000 1.4048 1.0000 2012-11-14 魏偉
276 110015 易方達行業領先股票 41.07 1.3150 1.0000 1.4050 1.0000 2009-03-26 馮波
277 161010 富國天豐強化債券(LOF) 40.45 0.9980 1.0000 1.3570 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
278 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 40.34 1.1820 1.0000 1.3680 1.0000 2011-12-13 孟亮
279 160608 鵬華普天債券B 39.78 1.0800 1.0130 1.4640 1.0980 2003-07-12 陽先偉
280 161902 萬家增強收益債券 39.59 0.9741 1.0395 1.7821 1.4065 2004-09-28 孫馳
281 483003 工銀精選平衡混合 39.53 0.4577 1.0001 1.6243 1.0001 2006-07-13 楊軍 黃安樂 等
282 110008 易方達穩健收益債券B 39.01 1.1324 1.0141 1.4060 1.0457 2005-09-19 胡劍
283 519666 銀河銀信添利債券B 38.84 0.9935 1.0001 1.3445 1.0001 2007-03-14 韓晶
284 210002 金鷹紅利價值混合 38.81 1.0266 0.9999 1.4146 0.9999 2008-12-04 朱丹
285 100032 富國天鼎中證指數增強 38.33 0.9930 1.0880 1.5690 1.0880 1994-01-01 徐幼華
286 020015 國泰區位優勢股票 38.24 1.3270 1.0000 1.3720 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
287 160612 鵬華豐收債券 38.2 1.0320 1.0000 1.3490 1.0000 2008-05-28 陽先偉
288 379010 上投摩根中小盤股票 37.92 1.3380 0.9990 1.3780 0.9990 2009-01-21 董紅波
289 213007 寶盈增強收益債券A/B 37.61 1.1014 1.0001 1.3534 1.0001 2008-05-15 陳若勁
290 398061 中海消費股票 37.36 1.1500 1.0000 1.3600 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
291 485107 工銀添利債券A 37.35 1.0664 1.0001 1.3464 1.0001 2008-04-14 江明波
292 040011 華安核心股票 36.99 0.9556 1.0000 1.4556 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
293 395001 中海穩健收益債券 36.96 1.0530 1.0000 1.3330 1.0000 2008-04-10 劉俊
294 519680 交銀增利債券A/B 36.72 0.9913 1.0000 1.3313 1.0000 2008-03-31 李家春
295 519021 國泰金鼎價值混合 36.56 0.7320 1.5210 2.0010 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
296 110007 易方達穩健收益債券A 36.49 1.1199 1.0136 1.3845 1.0452 2005-09-19 胡劍
297 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 36.33 1.3632 0.9999 1.3632 0.9999 2011-07-27 曹慶 曹晉
298 000031 華夏復興股票 36.2 1.3620 1.0000 1.3620 1.0000 2007-09-10 崔同魁
299 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 36.15 1.2524 1.0031 1.3524 1.0031 2010-06-08 劉輝
300 233007 大摩卓越成長股票 36.13 1.3612 0.9999 1.3612 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
301 400007 東方策略成長股票 36.1 1.3610 1.0000 1.3610 1.0000 2008-06-03 於鑫
302 213008 寶盈資源優選股票 36.05 1.2129 1.1205 1.5042 1.1205 1993-04-15 彭敢
303 166011 中歐盛世成長分級股票 35.7 1.3570 1.0000 1.3570 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
304 350005 天治創新先鋒股票 35.52 1.3552 1.0000 1.3552 1.0000 2008-05-08 陳勇
305 001011 華夏希望債券A 34.56 1.0520 1.0000 1.3220 1.0000 2008-03-10 韓會永
306 519033 海富通國策導向股票 34.4 1.3440 1.0000 1.3440 1.0000 2011-11-16 黃春雨
307 485007 工銀添利債券B 34.25 1.0577 1.0001 1.3197 1.0001 2008-04-14 江明波
308 121009 國投瑞銀穩定增利債券 34.17 1.0620 1.0000 1.3130 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
309 040025 華安科技動力股票 33.9 1.3390 1.0000 1.3390 1.0000 2011-12-20 李冠宇
310 217010 招商大盤藍籌股票 33.9 1.0320 1.0000 1.4120 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
311 400015 東方增長中小盤混合 33.47 1.3348 1.0001 1.3348 1.0001 2011-12-28 呼振翼
312 519682 交銀增利債券C 33.38 0.9867 1.0000 1.3047 1.0000 2008-03-31 李家春
313 110010 易方達價值成長混合 33.35 1.2588 1.0000 1.3488 1.0000 2007-04-02 潘峯
314 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 33.33 1.2980 1.0010 1.3280 1.0010 2008-10-10 伍旋
315 100060 富國高新技術產業股票 33.2 1.3320 1.0000 1.3320 1.0000 2012-06-27 王海軍
316 163412 興全輕資產股票(LOF) 33.1 1.3310 1.0000 1.3310 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
317 202102 南方多利增強債券C 32.96 1.0362 1.0177 1.3465 1.0458 2006-03-27 李璇
318 320004 諾安優化收益債券 32.92 1.0721 1.0106 1.3417 1.0252 2006-07-17 汪洋
319 519674 銀河創新股票 32.81 1.3281 1.0000 1.3281 1.0000 2010-12-29 王培
320 519017 大成積極成長股票 32.58 0.8560 1.5548 1.9740 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
321 001013 華夏希望債券C 32.4 1.0430 1.0000 1.3030 1.0000 2008-03-10 韓會永
322 070015 嘉實多元債券A 32.34 1.0710 1.0000 1.3000 1.0000 2008-09-10 王茜
323 180015 銀華增強收益債券 32.18 1.0830 1.0000 1.2890 1.0000 2008-12-03 姜永康
324 217011 招商安心收益債券 32.16 1.1060 1.0000 1.3060 1.0000 2008-10-22 孫海波
325 260111 景順長城公司治理股票 32.05 1.0270 1.0000 1.3750 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
326 270050 廣發新經濟股票 31.6 1.3160 1.0000 1.3160 1.0000 2013-02-06 劉明月
327 377150 上投摩根健康品質生活股票 31.1 1.3110 1.0000 1.3110 1.0000 2012-02-01 董紅波
328 040035 華安逆向策略股票 31.1 0.9230 1.0000 1.3030 1.0000 2012-08-16 陸從珍
329 213006 寶盈核心優勢混合A 31.04 1.0575 1.0000 1.2875 1.0000 2009-03-17 王茹遠
330 630003 華商收益增強債券A 30.94 1.0670 1.0000 1.2920 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
331 253020 國聯安增利債券A 30.84 1.0430 1.0000 1.2880 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
332 163807 中銀優選混合 30.74 1.1089 1.0000 1.2989 1.0000 2009-04-03 張琦
333 257070 國聯安優選行業股票 30.7 1.3070 1.0000 1.3070 1.0000 2011-05-23 王忠波
334 180018 銀華和諧主題混合 30.69 1.2150 1.0000 1.2950 1.0000 2009-04-27 周晶
335 070016 嘉實多元債券B 30.13 1.0640 1.0003 1.2810 1.0003 2008-09-10 王茜
336 040009 華安穩定收益債券A 29.66 1.0450 1.0000 1.2800 1.0000 2008-04-30 賀濤
337 519989 長信利豐債券 29.63 1.0620 1.0000 1.2750 1.0000 2008-12-29 李小羽
338 213917 寶盈增強收益債券C 29.57 1.0781 1.0418 1.3301 1.0418 2008-05-15 陳若勁
339 519078 匯添富增強收益債券A 29.21 1.0700 1.0000 1.2700 1.0000 2008-03-06 陸文磊
340 630016 華商價值共享 29.07 1.2120 1.0240 1.3120 1.0240 2013-03-18 田明聖
341 180031 銀華中小盤股票 29.04 1.1990 1.0000 1.2790 1.0000 2012-06-20 王華
342 253021 國聯安增利債券B 28.75 1.0410 1.0000 1.2690 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
343 090018 大成新銳產業股票 28.7 1.2870 1.0000 1.2870 1.0000 2012-03-20 袁巍
344 630103 華商收益增強債券B 28.18 1.0620 1.0000 1.2680 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
345 630005 華商動態阿爾法混合 27.91 1.2510 0.9780 1.2510 0.9780 2009-11-24 樑永強
346 270010 廣發滬深300指數 27.84 1.0460 1.0000 1.3360 1.0000 2008-12-30 陳盛業
347 020019 國泰雙利債券A 27.65 1.0730 1.0000 1.2590 1.0000 2009-03-11 吳晨
348 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 27.65 1.0693 1.0001 1.2593 1.0001 2006-04-13 陳東
349 320007 諾安成長股票 27.59 0.8540 1.0000 1.2990 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
350 519979 長信內需成長股票 27.55 1.1090 1.0000 1.2590 1.0000 2011-10-20 安昀
351 163806 中銀增利債券 27.39 1.0910 1.0000 1.2610 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
352 290006 泰信藍籌精選股票 27.29 0.8876 1.0013 1.2876 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
353 040010 華安穩定收益債券B 26.88 1.0300 1.0000 1.2550 1.0000 2008-04-30 賀濤
354 660003 農銀平衡雙利混合 26.88 1.1568 1.0017 1.2668 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
355 270009 廣發增強債券 26.8 1.0530 1.0000 1.2560 1.0000 2008-03-27 謝軍
356 050010 博時特許價值股票 26.65 0.9670 0.9970 1.3120 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
357 610001 信達澳銀領先增長股票 26.58 0.9936 1.0000 1.3236 1.0000 2007-03-08 王戰強
358 050006 博時穩定價值債券B 26.47 0.9940 1.0000 1.2530 1.0000 2005-08-24 張勇
359 257030 國聯安優勢股票 26.32 0.9870 1.0080 1.2680 1.0080 2007-01-24 韋明亮
360 050022 博時回報混合 26.2 1.2620 1.0000 1.2620 1.0000 2011-11-08 姜文濤
361 481015 工銀主題策略股票 25.94 1.2670 1.0060 1.2670 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
362 020026 國泰成長優選股票 25.9 1.2590 1.0000 1.2590 1.0000 2012-03-20 張瑋
363 340008 興全有機增長混合 25.88 1.2589 1.0001 1.2589 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
364 233005 大摩強收益債券 25.8 1.2177 1.0000 1.2527 1.0000 2009-12-29 洪天陽
365 560006 益民核心增長混合 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
366 420102 天弘永利債券B 25.66 0.9978 1.0007 1.2356 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
367 050008 博時第三產業股票 25.54 0.8930 2.1740 2.7340 2.1740 1992-06-01 劉彥春
368 485114 工銀添頤債券A 25.5 1.2550 1.0000 1.2550 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
369 165512 信誠新機遇股票(LOF) 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-08-01 楊建標
370 530005 建信優化配置混合 25.39 0.8604 1.0102 1.4104 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建 等
371 050026 博時醫療保健行業股票 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
372 020020 國泰雙利債券C 25.14 1.0650 1.0000 1.2370 1.0000 2009-03-11 吳晨
373 160311 華夏藍籌混合(LOF) 25.07 0.8550 2.2100 3.4980 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
374 020012 國泰金龍債券C 25.04 1.0430 1.0250 1.5090 1.2740 2003-12-05 吳晨
375 163409 興全綠色投資股票(LOF) 25 1.2500 1.0000 1.2500 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
376 070009 嘉實超短債債券 24.79 1.0089 1.0000 1.2230 1.0000 2006-04-26 魏莉
377 350008 天治成長精選股票 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2011-08-04 章旭峯
378 202211 南方恆元保本混合 24.36 1.0350 1.0000 1.2350 1.0000 2008-11-12 陳虎
379 270028 廣發製造業精選股票 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2011-09-20 李巍
380 290003 泰信雙息雙利債券 24.22 1.0506 1.0101 1.2619 1.0344 2006-06-15 何俊春
381 050106 博時穩定價值債券A 24.13 1.0070 1.0030 1.2780 1.0410 2005-08-24 張勇
382 350006 天治穩健雙盈債券 24.06 1.1999 1.0000 1.2399 1.0000 2008-11-05 秦娟
383 080003 長盛積極配置債券 23.7 1.0676 1.0000 1.2406 1.0000 2008-10-08 賈志敏
384 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 23.61 1.7680 1.0160 1.2660 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
385 690002 民生加銀增強收益債券A 23.55 1.1060 1.0000 1.2360 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
386 485014 工銀添頤債券B 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
387 377530 上投摩根行業輪動股票 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2010-01-28 馮剛
388 202103 南方多利增強債券A 23.37 1.0406 1.0255 1.3611 1.1387 2006-03-27 李璇
389 700001 平安大華行業先鋒股票 23.37 1.0420 0.9960 1.2220 0.9960 2011-09-20 焦巍
390 519698 交銀先鋒股票 23.34 1.1794 1.0000 1.2344 1.0000 2009-04-10 王少成
391 200009 長城穩健增利債券 23.21 1.1210 1.0000 1.2260 1.0000 2008-08-27 史彥剛
392 420002 天弘永利債券A 22.95 0.9968 1.0006 1.2109 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
393 159918 中創400ETF 22.84 1.2279 0.9996 1.2279 0.9996 2012-03-22 楊宇
394 110023 易方達醫療行業股票 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2011-01-28 李文健
395 740001 長安宏觀策略 22.5 1.2250 1.0000 1.2250 1.0000 2012-03-09 雷宇
396 166003 中歐穩健收益債券A 22.28 1.0745 1.0000 1.2100 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
397 519667 銀河銀信添利債券A 22.27 0.9953 1.0683 1.3683 1.1263 2007-03-14 韓晶
398 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 21.94 1.1470 1.1230 1.3690 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
399 070030 嘉實中創400聯接 21.55 1.2155 1.0000 1.2155 1.0000 2012-03-22 楊宇
400 690202 民生加銀增強收益債券C 21.37 1.0850 1.0000 1.2150 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
401 660004 農銀策略價值股票 21.34 1.2130 0.9997 1.2130 0.9997 2009-09-29 李洪雨
402 360011 光大保德信動態優選混合 21.26 0.9930 0.9990 1.2030 0.9990 2009-10-28 王健
403 519186 萬家穩健增利債券A 21.21 1.0952 1.0001 1.2052 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
404 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 21.05 1.0494 1.0028 1.2394 1.0358 2006-04-13 陳東
405 290011 泰信中小盤精選 20.82 1.1910 1.0000 1.2060 1.0000 2011-10-26 柳菁
406 310378 申萬菱信添益寶債券A 20.77 1.1160 1.0000 1.2030 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
407 290004 泰信優質生活股票 20.54 0.7905 1.0000 1.3905 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
408 217020 招商安達保本混合 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
409 770001 德邦優化股票 20.5 1.2052 1.0002 1.2052 1.0002 2012-09-25 白仲光
410 519120 浦銀安盛新興產業混合 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2013-03-25 吳勇
411 630015 華商大盤量化精選混合 20.05 1.1500 1.0000 1.2000 1.0000 2013-04-09 費鵬
412 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 19.9 1.1990 1.0000 1.1990 1.0000 2012-05-07 張光成
413 166004 中歐穩健收益債券C 19.84 1.0657 1.0000 1.1887 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
414 070022 嘉實領先成長股票 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
415 161014 富國匯利分級債券 19.39 0.9930 1.0000 1.1940 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
416 070027 嘉實週期優選股票 19.37 1.1280 1.0000 1.1880 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
417 519187 萬家穩健增利債券C 19.36 1.0777 1.0001 1.1877 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
418 610007 信達澳銀消費優選股票 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2012-09-04 錢翔
419 040012 華安強化收益債券A 19.07 1.0310 1.0000 1.1830 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
420 161813 銀華信用債券(LOF) 18.98 0.9960 1.0000 1.1810 1.0000 2010-06-29 張翼
421 450005 國富強化收益債券A 18.98 1.0978 1.0003 1.1808 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
422 270041 廣發消費品精選股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-06-12 馮永歡
423 550006 信誠經典優債債券A 18.85 1.0240 1.0000 1.1780 1.0000 2009-03-11 李僕
424 310379 申萬菱信添益寶債券B 18.82 1.1040 1.0000 1.1850 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
425 470006 匯添富醫藥保健股票 18.73 1.1370 1.0000 1.1870 1.0000 2010-09-21 周睿
426 200015 長城優化升級股票 18.7 1.0630 1.0000 1.1780 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
427 540003 匯豐晉信動態策略混合 18.68 1.0696 1.0000 1.1896 1.0000 2007-04-09 王春
428 560002 益民紅利成長混合 18.66 0.4349 1.0000 1.3675 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
429 161818 銀華消費分級股票 18.6 1.1620 1.0000 1.1810 1.0000 2011-09-28 韓廣哲
430 571002 諾德靈活配置混合 18.56 1.1857 1.0001 1.1857 1.0001 2008-11-05 陳國光
431 519023 海富通穩健添利債券C 18.54 1.0910 1.0010 1.1820 1.0010 2008-10-24 邵佳民
432 360008 光大保德信增利收益債券A 18.52 0.9350 1.0000 1.1810 1.0000 2008-10-29 陸欣
433 510440 中證500滬市ETF 18.37 1.1790 0.9960 1.1790 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
434 485111 工銀瑞信雙利債券A 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
435 580008 東吳新產業精選股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2011-09-28 劉元海
436 530016 建信恆穩價值混合 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2011-11-22 許傑
437 660002 農銀恆久增利債券A 18.02 1.1071 1.0015 1.1781 1.0015 2008-12-23 史嚮明
438 519908 華夏興華混合 17.99 1.1110 0.9910 5.5030 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
439 519111 浦銀安盛優化收益債券A 17.73 1.1660 1.0000 1.1760 1.0000 2008-12-30 呂棟
440 163822 中銀主題策略股票 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
441 166801 浙商聚潮新思維混合 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
442 519181 萬家和諧增長混合 17.52 0.5698 1.0000 1.2708 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
443 519185 萬家精選股票 16.98 1.0866 0.9986 1.1666 0.9986 2009-05-18 吳印
444 206009 鵬華新興產業股票 16.9 1.1690 1.0000 1.1690 1.0000 2011-06-15 樑浩
445 070019 嘉實價值優勢股票 16.83 1.1340 1.0000 1.1660 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
446 040013 華安強化收益債券B 16.81 1.0100 1.0000 1.1620 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
447 485011 工銀瑞信雙利債券B 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
448 519683 交銀雙利債券A/B 16.54 1.0550 1.0000 1.1630 1.0000 2011-09-26 李家春
449 290009 泰信債券週期回報 16.35 1.0790 1.0000 1.1590 1.0000 2011-02-09 何俊春
450 163811 中銀雙利債券A 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
451 519034 海富通中證內地低碳指數 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2012-05-25 劉瓔
452 161910 萬家中證創業成長指數分級 16.28 1.1468 1.0000 1.1603 1.0000 2012-08-02 吳濤
453 470078 匯添富增強收益債券C 16.26 1.0560 1.0470 1.2560 1.0970 2008-03-06 陸文磊
454 530019 建信社會責任股票 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2012-08-14 許傑 姚錦
455 550007 信誠經典優債債券B 16.14 1.0170 1.0000 1.1540 1.0000 2009-03-11 李僕
456 519024 海富通穩健添利債券A 16.11 1.1030 1.0330 1.1940 1.0330 2008-10-24 邵佳民
457 630010 華商價值精選股票 16 1.1600 1.0000 1.1600 1.0000 2011-05-31 劉宏
458 233001 大摩基礎行業混合 16 0.4332 1.0001 1.9782 1.0001 2004-03-26 王增財
459 519112 浦銀安盛優化收益債券C 15.93 1.1470 0.9990 1.1570 0.9990 2008-12-30 呂棟
460 360009 光大保德信增利收益債券C 15.9 0.9290 1.0000 1.1580 1.0000 2008-10-29 陸欣
461 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 15.81 0.9840 1.0000 1.1640 1.0000 2009-10-28 鄧立新
462 610003 信達澳銀穩定價值債券A 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
463 690007 民生加銀景氣行業股票 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
464 470098 匯添富逆向投資股票 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2012-03-09 顧耀強
465 530009 建信收益增強債券A 15.66 1.0390 1.0000 1.1540 1.0000 2009-06-02 李菁
466 540006 匯豐晉信大盤股票 15.53 1.0905 1.0000 1.1505 1.0000 2009-06-24 王品
467 519685 交銀雙利債券C 15.42 1.0470 1.0000 1.1520 1.0000 2011-09-26 李家春
468 165508 信誠深度價值股票(LOF) 15.1 1.1510 1.0000 1.1510 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
469 370023 上投摩根中證消費服務指數 15.05 1.0670 1.0000 1.1470 1.0000 2012-09-25 黃棟
470 163812 中銀雙利債券B 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
471 550004 信誠三得益債券A 14.99 1.0090 1.0000 1.1470 1.0000 2008-09-27 李僕
472 100035 富國優化增強債券A/B 14.99 1.0830 1.0000 1.1480 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
473 720001 財通價值動量混合 14.87 1.0560 1.0000 1.1460 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
474 161118 易方達中小板指數分級 14.83 1.1145 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
475 050011 博時信用債券A/B 14.82 1.0850 1.0000 1.1450 1.0000 2009-06-10 過鈞
476 519678 銀河消費股票 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
477 320008 諾安增利債券A 14.53 1.1290 1.0000 1.1440 1.0000 2009-05-27 汪洋
478 320015 諾安保本混合 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-05-13 張樂賽
479 163406 興全合潤分級股票 14.37 1.1501 0.9990 1.1426 0.9990 2010-04-22 謝治宇
480 000242 景順長城策略精選靈活配置混 14.33 1.1410 0.9980 1.1410 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
481 320018 諾安新動力混合 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2012-03-05 趙蘇
482 580005 東吳進取策略混合 14.25 1.0672 1.0000 1.1372 1.0000 2009-05-06 唐祝益
483 450006 國富強化收益債券C 14.17 1.0858 1.0312 1.1688 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
484 370027 上投摩根智選30股票 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2013-03-06 杜猛
485 163816 中銀轉債增強債券A 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-29 李建
486 531009 建信收益增強債券C 13.83 1.0210 1.0000 1.1360 1.0000 2009-06-02 李菁
487 519676 銀河保本混合 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
488 610103 信達澳銀穩定價值債券B 13.5 1.1350 1.0000 1.1350 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
489 110035 易方達雙債增強債券A 13.5 1.1040 1.0000 1.1340 1.0000 2011-12-01 張磊
490 240012 華寶興業增強收益債券A 13.49 1.1136 1.0001 1.1336 1.0001 2009-02-17 王瑞海
491 233006 大摩領先優勢股票 13.43 1.1341 0.9998 1.1341 0.9998 2009-09-22 錢斌
492 100058 富國產業債 13.34 1.0170 1.0000 1.1310 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
493 040019 華安穩固收益債券 13.29 1.0400 1.0000 1.1300 1.0000 2010-12-21 鄭可成
494 090008 大成強化收益債券 13.17 0.9418 1.0000 1.1418 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
495 290007 泰信債券增強收益A 13.12 1.0291 1.0012 1.1271 1.0012 2009-07-29 何俊春
496 163817 中銀轉債增強債券B 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2011-06-29 李建
497 110027 易方達安心回報債券A 12.99 1.0950 1.0000 1.1300 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
498 420003 天弘永定價值成長股票 12.98 0.8433 1.0001 1.1783 1.0001 2008-12-02 李蘊煒
499 310508 申萬菱信穩益寶債券 12.97 0.9840 1.0000 1.1300 1.0000 2011-02-11 古平
500 050111 博時信用債券C 12.96 1.0670 1.0000 1.1270 1.0000 2009-06-10 過鈞
501 620008 金元惠理新經濟主題股票 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
502 100037 富國優化增強債券C 12.8 1.0620 1.0000 1.1270 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
503 164207 天弘添利分級債券A 12.79 1.0080 1.0000 1.1290 1.0000 2010-12-03 陳鋼
504 162210 泰達宏利集利債券A 12.79 1.0184 1.0000 1.1264 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
505 110036 易方達雙債增強債券C 12.69 1.0960 1.0000 1.1260 1.0000 2011-12-01 張磊
506 350009 天治穩定收益債券 12.54 1.0520 1.0010 1.1220 1.0010 2011-12-28 秦娟 吳亮谷
507 162907 泰信基本面400分級 12.53 1.1140 1.0000 1.1250 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
508 100056 富國低碳環保股票 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2011-08-10 李曉銘
509 550005 信誠三得益債券B 12.32 0.9940 1.0000 1.1220 1.0000 2008-09-27 李僕
510 000083 匯添富消費行業股票 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
511 163209 諾安中證創業成長指數分級 12.28 1.0970 1.0000 1.1180 1.0000 2012-03-29 梅律吾
512 161019 富國新天鋒定期開放債券 12.21 0.9960 0.9990 1.1170 0.9990 2012-05-07 鄒卉
513 110028 易方達安心回報債券B 12.18 1.0870 1.0000 1.1220 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
514 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 12.14 0.9750 1.0000 1.1190 1.0000 2010-11-09 鐘鳴遠 劉琦
515 750001 安信靈活配置混合 12.14 1.0790 1.0000 1.1190 1.0000 2012-06-20 陳振宇
516 000017 財通可持續股票 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
517 213003 寶盈策略增長股票 12.04 0.8513 1.0000 1.2513 1.0000 2007-01-19 餘述勝 王茹遠
518 160514 博時裕祥分級債券A 12.01 1.0200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-06-10 陳芳菲
519 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 11.98 1.0900 1.0000 1.1200 1.0000 2012-11-07 蔡錚
520 519113 浦銀安盛精緻生活混合 11.97 1.0620 1.0000 1.1220 1.0000 2009-06-04 吳勇
521 206003 鵬華信用增利債券A 11.95 1.0900 1.0000 1.1200 1.0000 2010-05-31 劉建巖
522 165509 信誠增強收益債券(LOF) 11.91 0.9960 1.0000 1.1160 1.0000 2010-09-29 王旭巍
523 320009 諾安增利債券B 11.9 1.1030 1.0000 1.1180 1.0000 2009-05-27 汪洋
524 660014 農銀深證100指數 11.87 1.0446 1.0001 1.1246 1.0001 2012-09-04 宋永安
525 700003 平安大華策略先鋒混合 11.82 1.0220 1.0000 1.1220 1.0000 2012-05-29 黃建軍
526 200013 長城積極增利債券A 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-04-12 鍾光正
527 161016 富國天盈分級債券A 11.69 1.0200 1.0010 1.1130 1.0010 2011-05-23 刁羽
528 270043 廣發理財年年紅債券 11.64 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-07-19 譚昌傑
529 660009 農銀增強收益債券A 11.57 1.0801 1.0000 1.1151 1.0000 2011-07-01 史嚮明
530 519977 長信可轉債債券A 11.5 0.9590 1.0002 1.1220 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
531 180028 銀華永祥保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-06-28 姜永康
532 519091 新華泛資源優勢混合 11.38 1.1160 1.0020 1.1160 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂躍強
533 240013 華寶興業增強收益債券B 11.37 1.0925 1.0000 1.1125 1.0000 2009-02-17 王瑞海
534 291007 泰信債券增強收益C 11.35 1.0227 1.0012 1.1107 1.0012 2009-07-29 何俊春
535 040026 華安信用四季紅債券 11.34 1.0160 1.0000 1.1120 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
536 253030 國聯安信心增益債券 11.29 1.0020 1.0000 1.1100 1.0000 2010-06-22 袁新釗
537 161909 萬家利A 11.17 1.1117 1.0000 1.1117 1.0000 2011-06-02 朱虹
538 510630 華夏消費ETF 11.17 1.1080 0.9967 1.1080 0.9967 2013-03-28 王路
539 159921 諾安中小板等權重ETF 11.11 1.1200 1.0080 1.1200 1.0080 2012-12-10 宋德舜
540 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 11 0.9180 0.8270 0.9180 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
541 210009 金鷹核心資源股票 11 1.0140 1.0000 1.1140 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
542 580009 東吳內需增長混合 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤
543 200010 長城雙動力股票 10.95 1.0853 1.0000 1.1103 1.0000 2009-01-15 王文祥
544 229002 泰達宏利逆向股票 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-05-23 焦雲
545 530017 建信雙息紅利債券 10.9 1.0180 1.0000 1.1090 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
546 160916 大成優選股票(LOF) 10.87 1.1390 0.7840 0.9220 0.7840 2007-08-01 湯義峯 劉明
547 310518 申萬菱信可轉債債券 10.83 0.9660 1.0000 1.1160 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
548 160217 國泰信用互利分級債券 10.77 1.0730 1.0000 1.1070 1.0000 2011-12-29 吳晨
549 163004 長信利鑫分級債A 10.73 1.0165 1.0008 1.1039 1.0008 2011-06-24 張文琍
550 630007 華商穩健雙利債券A 10.73 1.0480 1.0000 1.1090 1.0000 2010-08-09 張永志
551 217022 招商產業債券 10.71 0.9880 1.0000 1.1060 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
552 210006 金鷹保本混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
553 320011 諾安中小盤精選股票 10.67 1.0490 1.0000 1.1090 1.0000 2010-04-28 周心鵬
554 660109 農銀增強收益債券C 10.65 1.0710 1.0000 1.1060 1.0000 2011-07-01 史嚮明
555 519099 新華靈活主題股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-07-13 李昱 賁興振
556 519015 海富通精選貳號混合 10.58 0.6720 1.0070 0.9920 1.0070 2007-04-09 蔣徵
557 206004 鵬華信用增利債券B 10.54 1.0760 1.0000 1.1060 1.0000 2010-05-31 劉建巖
558 200113 長城積極增利債券C 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-04-12 鍾光正
559 166301 華商中證500指數分級 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2012-09-06 田明聖
560 090016 大成中證內地消費主題指數 10.35 1.0530 1.0000 1.1030 1.0000 2011-11-08 劉波
561 206008 鵬華豐盛債券 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-04-25 初冬
562 162299 泰達宏利集利債券C 10.17 0.9977 1.0043 1.1007 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
563 202105 南方廣利回報債券A/B 10.09 1.0610 1.0000 1.1010 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
564 519030 海富通穩固收益債券 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2010-11-23 邵佳民
565 519100 長盛中證100指數 9.95 0.6910 1.0000 1.3110 1.0000 2006-11-22 馮雨生
566 519985 長信中短債債券 9.75 1.0975 1.0000 1.0975 1.0000 2010-06-28 張文琍
567 166009 中歐新動力股票(LOF) 9.57 1.0957 1.0000 1.0957 1.0000 2011-02-10 苟開紅
568 260115 景順長城中小盤股票 9.56 1.1000 1.0040 1.1000 1.0040 2011-03-22 楊鵬
569 519976 長信可轉債債券C 9.41 0.9491 1.0001 1.1021 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
570 519710 交銀榮安保本混合 9.38 1.0420 1.0000 1.0920 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
571 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.32 1.0210 1.0000 1.0920 1.0000 2010-09-08 張鈁
572 519704 交銀先進製造股票 9.29 1.0940 1.0010 1.0940 1.0010 2011-06-22 王少成
573 730001 方正富邦創新動力股票 9.27 1.0100 0.9980 1.0900 0.9980 2011-12-26 劉晨
574 630107 華商穩健雙利債券B 9.24 1.0400 1.0000 1.0940 1.0000 2010-08-09 張永志
575 360016 光大保德信行業輪動股票 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-02-15 於進傑 魏曉雪
576 371020 上投摩根純債債券A 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2009-06-24 王亞南
577 166008 中歐增強回報債券(LOF) 9.12 1.0142 1.0000 1.0892 1.0000 2010-12-02 聶曙光
578 163411 興全保本混合 9.08 1.0909 1.0001 1.0909 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
579 360013 光大保德信信用添益債券A 9.02 0.9580 1.0000 1.0930 1.0000 2011-05-16 陸欣
580 090015 大成內需增長股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-06-14 李本剛
581 164209 天弘豐利分級債券A 8.95 1.0196 1.0003 1.0899 1.0003 2011-11-23 陳鋼
582 202107 南方廣利回報債券C 8.89 1.0490 1.0000 1.0890 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
583 202212 南方保本混合 8.84 1.0780 1.0000 1.0880 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
584 160619 豐澤A 8.83 1.0180 1.0000 1.0880 1.0000 2011-12-08 戴鋼
585 159909 深證TMT50ETF 8.8 3.5590 1.0060 1.0940 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
586 162216 泰達中證500 8.6 1.0524 1.0000 1.0824 1.0000 2011-12-01 劉欣
587 519672 銀河藍籌股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2010-07-16 徐小勇
588 166010 中歐鼎利分級債券 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2011-06-16 聶曙光
589 217019 招商深證TMT50ETF聯接 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
590 040037 華安安心收益債券B 8.35 1.0750 1.0000 1.0830 1.0000 2012-09-07 鄭可成
591 582002 東吳增利債券A 8.29 1.0420 1.0000 1.0820 1.0000 2011-07-27 韋勇
592 040036 華安安心收益債券A 8.25 1.0740 1.0000 1.0820 1.0000 2012-09-07 鄭可成
593 360014 光大保德信信用添益債券C 8.17 0.9500 1.0000 1.0850 1.0000 2011-05-16 陸欣
594 110030 易方達滬深300量化 8.14 1.0814 1.0000 1.0814 1.0000 2012-07-05 羅山
595 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 8.13 0.9976 1.0000 1.0546 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵
596 160127 南方新興消費增長分級股票 8.1 1.1260 1.0000 1.0810 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
597 000241 寶盈核心優勢混合C 8.07 1.0567 1.0057 1.0867 1.0057 2009-03-17 王茹遠
598 519025 海富通領先成長股票 7.81 0.9480 1.0000 1.0980 1.0000 2009-04-30 陳靜
599 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 7.78 0.9987 1.0034 1.0779 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵
600 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 7.73 1.0150 0.8850 1.0780 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
601 590007 中郵上證380指數增強 7.73 1.0180 1.0000 1.0780 1.0000 2011-11-22 方何
602 000039 農銀高增長股票 7.71 1.0763 0.9993 1.0763 0.9993 2013-03-26 凌晨
603 400013 東方保本混合型基金 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
604 260117 景順長城支柱產業股票 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-11-20 陳暉 賈殿村
605 762001 國金通用國鑫發起 7.6 0.9790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
606 020022 國泰保本混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
607 165518 信誠雙盈分級債券A 7.57 1.0040 1.0000 1.0740 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
608 690009 民生加銀紅利回報混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
609 620007 金元惠理保本混合 7.46 1.0540 1.0000 1.0740 1.0000 2011-08-16 李傑
610 570006 諾德中小盤股票 7.45 1.0450 1.0000 1.0750 1.0000 2010-06-28 周勇
611 161693 融通債券C 7.4 1.0440 1.0070 1.5410 1.4490 2003-09-30 張李陵
612 165706 諾德雙翼分級債券A 7.35 1.0100 1.0000 1.0720 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
613 620002 金元惠理成長動力混合 7.31 0.8900 1.0000 1.1100 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
614 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 7.27 1.0426 1.0001 1.0726 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
615 162106 金鷹回報A 7.25 1.0079 1.0010 1.0736 1.0010 2012-03-09 邱新紅
616 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 7.25 1.0725 1.0000 1.0725 1.0000 2013-03-22 楊宇
617 165707 諾德S300 7.22 1.0630 1.0000 1.0720 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
618 202027 南方金糧油商品股票 7.19 1.0530 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
619 487016 工銀保本混合 7.18 1.0750 1.0030 1.0750 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
620 582202 東吳增利債券C 7.17 1.0310 1.0000 1.0710 1.0000 2011-07-27 韋勇
621 510510 廣發中證500ETF 7.13 1.0531 0.9830 1.0531 0.9830 2013-04-11 陳盛業
622 519026 海富通中小盤股票 7.11 1.0690 0.9980 1.0690 0.9980 2010-04-14 程崬
623 371120 上投摩根純債債券B 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2009-06-24 王亞南
624 166013 中歐信用A 7.09 1.0040 1.0010 1.0700 1.0010 2012-04-16 聶曙光 姚文輝
625 110037 易方達純債債券A 7.09 1.0250 1.0000 1.0710 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
626 217023 招商信用增強債券 7.04 0.9900 1.0000 1.0650 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
627 233012 大摩多元收益債券A 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-08-28 李軼
628 372010 上投摩根強化回報債券A 6.96 1.0290 1.0000 1.0690 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
629 161117 易方達永旭定期開放債券 6.95 0.9950 1.0010 1.0690 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
630 420005 天弘週期策略股票 6.94 1.0300 0.9990 1.0720 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
631 481008 工銀大盤藍籌股票 6.92 0.7820 1.0000 1.1920 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
632 261002 景順長城優信增利債券A 6.81 1.0580 1.0000 1.0680 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
633 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 6.73 1.0520 1.0000 1.0670 1.0000 2011-12-20 李怡文
634 740101 長安滬深300非週期指數 6.71 1.0660 0.9990 1.0660 0.9990 2012-06-25 王磊
635 180029 銀華永泰積極債券A 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-12-28 姜永康
636 253060 國聯安定期開放債券A 6.61 1.0530 1.0000 1.0660 1.0000 2012-02-22 袁新釗
637 161820 銀華純債信用債券(LOF) 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-08-09 於海穎
638 159917 國泰中小板300成長ETF 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-03-15 章贇
639 167601 國金滬深300指數分級 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2013-07-26 宮雪
640 240010 華寶興業行業精選股票 6.59 1.0663 1.0004 1.0663 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
641 161506 銀河通利債A 6.51 1.0020 1.0000 1.0640 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
642 110038 易方達純債債券C 6.49 1.0220 1.0000 1.0650 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
643 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 6.48 1.0190 1.0010 1.0660 1.0010 2012-06-04 馮俊
644 166106 信達澳銀穩定增利債券A 6.42 1.0010 1.0000 1.0640 1.0000 2012-05-07 孔學峯
645 450011 國富研究精選股票 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
646 233013 大摩多元收益債券C 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-08-28 李軼
647 519697 交銀優勢行業混合 6.39 1.0950 1.0770 1.1850 1.1170 2009-01-21 張迎軍
648 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 6.34 1.1100 1.0660 1.1340 1.0660 1996-05-31 聶挺進
649 395011 中海增強收益債券A 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2011-03-23 江小震
650 040015 華安動態靈活配置混合 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
651 070025 嘉實信用債券A 6.28 0.9610 1.0000 1.0640 1.0000 2011-09-14 萬曉西
652 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 6.22 1.0323 1.0001 1.0623 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
653 590009 中郵穩定收益債券A 6.22 1.0260 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-21 張萌
654 257050 國聯安主題驅動股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2009-08-26 韋明亮
655 080007 長盛同鑫保本混合 6.18 1.0300 1.0000 1.0610 1.0000 2011-05-24 蔡賓
656 166005 中歐價值發現股票 6.16 1.0680 1.0060 1.0680 1.0060 2009-07-24 苟開紅
657 253061 國聯安定期開放債券B 6.11 1.0480 1.0000 1.0610 1.0000 2012-02-22 袁新釗
658 530012 建信保本混合 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2011-01-18 黎穎芳
659 400009 東方穩健回報債券 6.09 0.9940 1.0000 1.0640 1.0000 2008-12-10 王丹丹
660 165310 建信雙利分級股票 6.09 1.0080 1.0000 1.0520 1.0000 2011-05-06 馬志強
661 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 6.08 0.1676 0.1580 0.1676 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
662 710002 富安達策略精選混合 6.05 1.0233 1.0000 1.0633 1.0000 2012-04-25 黃強
663 261102 景順長城優信增利債券C 6 1.0500 1.0000 1.0600 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
664 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-12-10 宋德舜
665 470088 匯添富信用債A 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2011-12-20 陳加榮
666 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2013-04-12 袁宜
667 050027 博時信用純債債券 5.94 0.9990 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-07 皮敏
668 372110 上投摩根強化回報債券B 5.94 1.0190 1.0000 1.0590 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
669 510450 180高ETF 5.93 1.0570 0.9978 1.0570 0.9978 2013-07-08 黃棟
670 590010 中郵穩定收益債券C 5.92 1.0230 1.0000 1.0590 1.0000 2012-11-21 張萌
671 530020 建信轉債增強債券A 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
672 160128 南方金利定期開放債券A 5.76 0.9850 1.0000 1.0590 1.0000 2012-05-17 李璇
673 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 5.76 1.0200 1.0000 1.0550 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
674 700002 平安大華深證300指數增強 5.68 0.9810 1.0000 1.0610 1.0000 2011-12-20 黃建軍
675 560005 益民多利債券 5.61 0.9397 1.0000 1.0607 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
676 290014 泰信現代服務業 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
677 070099 嘉實優質企業股票 5.59 1.0580 1.0020 1.9550 1.8990 2004-12-01 邵健
678 393001 中海保本混合 5.5 1.0400 1.0000 1.0550 1.0000 2012-06-20 劉俊
679 410010 華富中小板指數增強 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-12-09 朱蓓
680 070020 嘉實穩固收益債券 5.48 1.0350 1.0000 1.0550 1.0000 2010-09-01 陳緒新
681 162107 金鷹中證500指數分級 5.46 1.0326 1.0001 1.0531 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
682 270029 廣發聚財信用債券A 5.42 1.0450 1.0000 1.0540 1.0000 2012-03-13 代宇
683 180030 銀華永泰積極債券C 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2011-12-28 姜永康
684 160129 南方金利定期開放債券C 5.35 0.9810 1.0000 1.0540 1.0000 2012-05-17 李璇
685 070026 嘉實信用債券C 5.35 0.9560 1.0000 1.0550 1.0000 2011-09-14 萬曉西
686 582001 東吳優信穩健債券A 5.33 1.0412 1.0002 1.0532 1.0002 2008-11-05 丁蕙
687 750002 安信目標收益A 5.32 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2012-09-25 李勇
688 570008 諾德週期策略股票基金 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
689 700004 平安大華保本混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-09-11 孫健
690 470089 匯添富信用債C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-12-20 陳加榮
691 180025 銀華信用雙利債券A 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-12-03 經惠雲
692 159927 鵬華滬深300ETF 5.23 2.3442 0.9858 1.0374 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
693 395012 中海增強收益債券C 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-03-23 江小震
694 630009 華商穩定增利債券A 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-03-15 張永志
695 531020 建信轉債增強債券C 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
696 550008 信誠優勝精選股票 5.11 1.0500 0.9990 1.0500 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
697 470018 匯添富保本混合 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2011-01-26 陳加榮
698 164702 匯添富季季紅定期開放債券 5.08 1.0060 1.0000 1.0510 1.0000 2012-07-26 陸文磊
699 470010 匯添富多元收益債券A 4.96 1.0150 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-18 曾剛
700 340009 興全磐穩增利債券 4.93 1.0093 1.0001 1.0493 1.0001 2009-07-23 毛水榮
701 090020 大成中證500滬市ETF聯接基金 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-08-28 蘇秉毅
702 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2010-09-08 李怡文
703 160809 長盛同輝深100等權重分級 4.81 1.0150 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-13 王超
704 233015 大摩量化配置股票 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-12-11 張靖
705 270030 廣發聚財信用債券B 4.72 1.0390 1.0000 1.0470 1.0000 2012-03-13 代宇
706 159922 嘉實中證500ETF 4.72 3.7526 1.0048 1.0522 1.0048 2013-02-06 楊宇
707 750003 安信目標收益C 4.71 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-25 李勇
708 163823 中銀保本混合 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-19 李建
709 090013 大成保本混合 4.7 1.0370 1.0000 1.0470 1.0000 2011-04-20 陳尚前
710 159920 華夏恆生ETF 4.65 1.0466 1.0001 1.0466 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
711 166902 民生加銀平穩增利債券A 4.64 0.9990 1.0000 1.0460 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
712 370021 上投摩根分紅添利債券A 4.59 0.9980 1.0000 1.0460 1.0000 2012-06-25 趙峯
713 519118 浦銀安盛幸福回報債券A 4.58 0.9910 1.0000 1.0480 1.0000 2012-09-18 薛錚
714 519093 新華鑽石品質企業股票 4.51 1.0420 0.9970 1.0420 0.9970 2010-02-03 曹名長
715 510500 南方中證500ETF 4.5 1.0473 1.0022 1.0473 1.0022 2013-02-06 羅文傑
716 000251 工銀金融地產股票 4.49 1.0470 1.0020 1.0470 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
717 470011 匯添富多元收益債券C 4.47 1.0100 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-18 曾剛
718 376510 上投摩根大盤藍籌股票 4.41 1.0410 0.9970 1.0410 0.9970 2010-12-20 徵茂平
719 160808 長盛同瑞中證200分級 4.41 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2011-12-06 王超
720 163111 申萬中小 4.4 1.0074 1.0000 1.0424 1.0000 2012-05-08 張少華
721 570005 諾德成長優勢股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2009-09-22 胡志偉
722 519119 浦銀安盛幸福回報債券B 4.29 0.9900 1.0000 1.0440 1.0000 2012-09-18 薛錚
723 050014 博時創業成長股票 4.24 1.0190 1.0000 1.0420 1.0000 2010-06-01 韓茂華
724 166903 民生加銀平穩增利債券C 4.23 0.9950 1.0000 1.0420 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
725 233009 大摩多因子策略股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2011-05-17 張靖 劉釗
726 519726 交銀榮祥保本混合 4.17 1.0120 1.0000 1.0420 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
727 660013 農銀信用添利債券 4.14 1.0049 0.9997 1.0409 0.9997 2012-06-19 吳江
728 519669 銀河領先債券 4.1 1.0010 1.0000 1.0410 1.0000 2012-11-29 韓晶
729 180026 銀華信用雙利債券C 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2010-12-03 經惠雲
730 630109 華商穩定增利債券C 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2011-03-15 張永志
731 519188 萬家信用恆利債券A 3.96 1.0396 1.0000 1.0396 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
732 164810 工銀純債定期開放債券 3.92 1.0380 1.0010 1.0400 1.0010 2012-06-21 杜海濤
733 550015 信誠季季添金 3.92 1.0070 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
734 160811 長盛同豐分級債券A 3.86 1.0170 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
735 163908 中海惠裕分級債券發起式A 3.8 1.0160 1.0000 1.0380 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
736 370022 上投摩根分紅添利債券B 3.78 0.9970 1.0000 1.0380 1.0000 2012-06-25 趙峯
737 161824 銀華永興A 3.72 1.0160 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
738 100070 富國強收益A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-18 馮彬
739 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
740 040020 華安升級主題股票 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
741 163809 中銀藍籌混合 3.7 1.0180 1.0000 1.0380 1.0000 2010-02-11 甘霖
742 261001 景順長城穩定收益債券A 3.68 1.0270 1.0000 1.0370 1.0000 2011-03-25 佘春寧
743 519097 新華中小市值優選股票 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2011-01-28 桂躍強
744 128112 國投瑞銀優化增強債券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2010-09-08 李怡文
745 000124 華寶興業服務股票 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
746 163006 長信利衆分級債A 3.57 1.0132 1.0005 1.0359 1.0005 2013-02-04 劉波
747 450007 國富成長動力股票 3.53 0.8811 1.0001 1.0611 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
748 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 3.51 0.9545 1.0001 1.0350 1.0001 2011-03-23 王茜
749 020027 國泰信用債券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-07-31 張一格
750 660102 農銀恆久增利債券C 3.48 1.0962 1.0773 1.1142 1.0773 2008-12-23 史嚮明
751 166017 中歐純債A 3.43 1.0130 1.0000 1.0340 1.0000 2013-01-31 袁爭光
752 240021 華寶興業中證短融50指數債券 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-06-12 陳昕
753 000173 匯添富美麗30股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-06-25 王栩
754 519189 萬家信用恆利債券C 3.38 1.0338 1.0000 1.0338 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
755 050023 博時天頤債券A 3.33 1.0120 1.0000 1.0340 1.0000 2012-02-29 楊永光
756 200017 長城歲歲金債券 3.32 1.0240 1.0000 1.0330 1.0000 2013-01-23 史彥剛
757 100071 富國強收益C 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-18 馮彬
758 161017 富國中證500指數增強(LOF) 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
759 166019 中歐價值智選混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-14 苟開紅
760 510660 華夏醫藥ETF 3.3 1.0309 0.9980 1.0309 0.9980 2013-03-28 張弘弢
761 001021 華夏亞債中國指數A 3.28 1.0040 1.0000 1.0340 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
762 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 3.23 0.1631 0.1580 0.1631 0.1580 2012-08-21 張勝記
763 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 3.23 0.1631 0.1580 0.1631 0.1580 2012-08-21 張勝記
764 164809 工銀中證500指數 3.22 1.0032 1.0000 1.0288 1.0000 2012-01-31 何江
765 320020 諾安匯鑫保本混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-05-28 張樂賽
766 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
767 260112 景順長城能源基建股票 3.19 1.0190 1.0000 1.0340 1.0000 2009-10-20 餘廣
768 164813 工銀增A 3.14 1.0090 1.0000 1.0310 1.0000 2013-03-06 江明波
769 000057 中銀消費主題股票 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-04-25 甘霖
770 519152 新華純債添利債券發起A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
771 200016 長城保本混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
772 206015 鵬華純債債券 3.08 0.9950 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-03 劉太陽
773 420009 天弘安康養老混合 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-28 李蘊煒 姜曉麗
774 070033 嘉實增強收益定期債券 2.98 0.9990 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-24 萬曉西
775 161717 招商雙債增強A 2.97 1.0090 1.0010 1.0310 1.0010 2013-03-01 張婷
776 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 2.91 0.9930 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
777 720002 財通多策略穩健增長債券 2.91 1.0050 1.0000 1.0290 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
778 020028 國泰信用債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-07-31 張一格
779 202108 南方潤元純債債券A/B 2.9 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
780 573003 諾德增強收益債券 2.86 1.0020 1.0000 1.0290 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
781 070032 嘉實優化紅利股票 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-06-26 趙勇
782 686868 浙商聚盈信用債債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
783 000071 華夏恆生ETF聯接 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
784 163818 中銀中小盤成長股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2011-11-23 王濤
785 261101 景順長城穩定收益債券C 2.68 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2011-03-25 佘春寧
786 100066 富國純債債券發起A/B 2.68 0.9980 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
787 690006 民生加銀信用雙利債券A 2.67 0.9980 1.0000 1.0280 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
788 050123 博時天頤債券C 2.63 1.0080 1.0000 1.0270 1.0000 2012-02-29 楊永光
789 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.61 0.9930 1.0000 1.0250 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
790 519153 新華純債添利債券發起C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
791 481017 工銀量化策略股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
792 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 2.58 102.5820 1.0000 102.5820 1.0000 2013-04-01 於海穎
793 420008 天弘債券發起式A 2.56 0.9970 1.0000 1.0260 1.0000 2012-08-10 陳鋼
794 160623 鵬華豐利分級債券A 2.51 1.0030 1.0000 1.0250 1.0000 2013-04-23 戴鋼 劉太陽
795 217024 招商安盈保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-08-20 孫海波
796 162109 金鷹元盛A 2.47 1.0020 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-02 邱新紅
797 080008 長盛同祥泛資源股票 2.45 0.9760 1.0000 1.0260 1.0000 2011-10-26 王克玉
798 162010 長城久兆中小板300指數分級 2.44 0.9990 1.0000 1.0220 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
799 050028 博時安心收益定期開放債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-06 陳凱楊
800 206013 鵬華金剛保本混合 2.4 1.0250 1.0010 1.0250 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
801 202110 南方潤元純債債券C 2.39 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
802 165808 東吳鼎利優先 2.39 1.0030 1.0000 1.0240 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
803 000092 信誠新雙盈分級債券A 2.31 1.0080 1.0000 1.0230 1.0000 2013-05-09 王旭巍
804 710301 富安達增強收益債券A 2.3 1.0034 1.0000 1.0234 1.0000 2012-07-25 李飛
805 100072 富國強回報定期開放債券A 2.3 1.0220 0.9990 1.0220 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
806 000197 富國目標收益一年期純債債券 2.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-27 饒剛 刁羽
807 686869 浙商聚盈信用債債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
808 100068 富國純債債券發起C 2.27 0.9940 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
809 001023 華夏亞債中國指數C 2.27 0.9940 1.0000 1.0240 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
810 470008 匯添富策略回報股票 2.23 1.0100 1.0060 1.0300 1.0060 2009-12-22 顧耀強
811 217013 招商中小盤股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2009-12-25 吳昊
812 233011 大摩主題優選股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
813 200011 長城景氣行業龍頭混合 2.19 1.0090 1.0090 1.0340 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
814 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-03-15 章贇
815 050128 博時安心收益定期開放債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-06 陳凱楊
816 000129 大成景安短融債券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
817 000368 匯添富滬深300安中指數 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-06 吳振翔
818 000174 匯添富高息債債券A 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-06-27 陳加榮
819 420108 天弘債券發起式B 1.96 0.9920 1.0000 1.0200 1.0000 2012-08-10 陳鋼
820 590005 中郵核心主題股票 1.91 0.8830 1.0010 1.0430 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
821 000084 博時安盈債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-23 張勇
822 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.86 0.9900 1.0000 1.0200 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
823 100073 富國強回報定期開放債券C 1.8 1.0170 0.9990 1.0170 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
824 217027 招商央視財經50指數 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-02-05 王平
825 080015 長盛同鑫二號保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-10 蔡賓
826 000128 大成景安短融債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
827 000074 工銀信用純債一年定開債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-22 何秀紅
828 000175 匯添富高息債債券C 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-06-27 陳加榮
829 110029 易方達科訊股票 1.73 0.9044 2.5449 4.6684 4.6299 1993-01-12 宋昆
830 710302 富安達增強收益債券C 1.73 0.9977 1.0000 1.0177 1.0000 2012-07-25 李飛
831 000122 匯添富實業債債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 曾剛
832 000105 建信安心回報債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-14 朱建華
833 000085 博時安盈債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-23 張勇
834 000077 工銀信用純債一年定開債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-05-22 何秀紅
835 660011 農銀中證500指數 1.53 1.0136 0.9983 1.0136 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
836 450018 國富恆久信用債券A/C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
837 000123 匯添富實業債債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-14 曾剛
838 000106 建信安心回報債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-14 朱建華
839 582201 東吳優信穩健債券C 1.42 1.0241 1.0217 1.0361 1.0217 2008-11-05 丁蕙
840 161911 萬家強化收益定期開放債券 1.41 1.0032 1.0000 1.0142 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
841 000200 博時歲歲增利一年定期開放債 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-26 陳凱楊 魏楨
842 167502 安信寶利A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-07-24 莊園
843 550016 信誠歲歲添金 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
844 700005 平安大華添利債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-11-27 孫健
845 040040 華安純債債券A 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
846 000194 銀華信用四季紅債券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-07 於海穎
847 000078 工銀信用純債兩年定開債券A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-06-24 何秀紅 歐陽凱 等
848 400020 東方安心收益保本 1.29 1.0131 1.0002 1.0131 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹
849 000116 嘉實豐益純債定期債券 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-21 曲揚
850 000047 華夏雙債債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
851 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
852 000207 建信雙債增強A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
853 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-01 陳薇薇
854 750005 安信平穩增長混合發起 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
855 000079 工銀信用純債兩年定開債券C 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-06-24 何秀紅 歐陽凱 等
856 580007 東吳新創業股票 1.18 0.9590 1.0000 1.0190 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
857 000064 大摩18個月定期開放債券 1.16 0.9980 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-25 李軼
858 210008 金鷹策略配置股票 1.14 1.0114 1.0000 1.0114 1.0000 2011-09-01 陳曉
859 000309 大摩品質生活股票 1.11 0.9990 0.9880 0.9990 0.9880 2013-10-29 錢斌
860 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-01 陳薇薇
861 000208 建信雙債增強C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
862 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
863 000120 中銀美麗中國股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-07 陳軍
864 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-04 劉寧
865 450019 國富恆久信用債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
866 310318 申萬菱信滬深300 1.04 1.0320 1.0214 1.8245 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
867 000115 嘉實如意寶定期債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-04 劉寧
868 000048 華夏雙債債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
869 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
870 000104 華宸信用增利 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-20 王駿
871 000181 景順長城四季金利純債債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-07-30 汝平
872 000311 景順長城滬深300指數 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-10-29 黎海威
873 700006 平安大華添利債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-11-27 孫健
874 040041 華安純債債券C 1 1.0040 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
875 000259 農銀區間收益混合 0.97 1.0099 1.0002 1.0099 1.0002 2013-08-21 陳富權
876 519050 海富通養老收益混合 0.9 1.0070 0.9980 1.0070 0.9980 2013-05-29 位健 程崬 等
877 160130 南方永利1年期定期開放債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
878 000252 景順景興純債A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
879 000121 華夏永福養老理財混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
880 000235 諾安穩固收益一年定期開放債 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-21 謝志華
881 000177 嘉實豐益信用定期債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-21 劉寧
882 000182 景順長城四季金利純債債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-30 汝平
883 320021 諾安雙利債券發起 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
884 217021 招商優勢企業混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-02-01 趙龍 郭銳
885 000191 富國信用債債券A 0.89 0.9980 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-25 鄒卉
886 000060 國聯安股債動態 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-26 黃欣
887 519660 銀河增利債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
888 000024 大摩雙利增強債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-26 洪天陽
889 000253 景順景興純債C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
890 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-22 魏楨
891 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-02 陳東
892 000221 匯添富年年利定期開放債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-06 陳加榮
893 000222 匯添富年年利定期開放債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-06 陳加榮
894 163910 中海惠豐分級債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-12 陸成來
895 164211 天弘同利分級A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-17 陳鋼
896 550009 信誠中小盤股票 0.79 0.8920 1.0000 1.0220 1.0000 2010-02-10 程亮
897 165312 建信央視50 0.75 1.0075 1.0000 1.0075 1.0000 2013-03-28 葉樂天
898 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 0.73 1.0073 1.0000 1.0073 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
899 270024 廣發聚祥保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
900 519661 銀河增利債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
901 000082 嘉實研究阿爾法股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-28 張琦
902 000202 富國目標收益兩年期純債債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-13 饒剛 刁羽
903 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-02 陳東
904 519158 新華趨勢領航股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-11 崔建波
905 000306 天弘弘利債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-11 陳鋼
906 000338 鵬華雙債保利債券 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-09-18 陽先偉
907 000172 華泰柏瑞量化增強股票 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-08-02 田漢卿
908 000192 富國信用債債券C 0.69 0.9960 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-25 鄒卉
909 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.65 0.9995 1.0000 1.0065 1.0000 2013-03-06 朱虹
910 380009 中銀添利債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-04 陳國輝
911 070037 嘉實純債債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 曲揚
912 380005 中銀純債債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-12 陳國輝
913 519712 交銀阿爾法核心股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-08-03 龍向東
914 217018 招商安瑞進取債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2011-03-17 王景
915 000143 鵬華雙債加利債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-27 初冬
916 000212 泰信鑫益定期開放A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-17 何俊春
917 000199 國泰目標收益保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
918 000237 國投瑞銀一年定期開放債A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-21 劉興旺
919 163826 中銀互利分級債券A 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
920 128013 國投瑞銀純債債券B 0.58 0.9860 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
921 290012 泰信保本混合 0.57 0.9960 1.0000 1.0060 1.0000 2012-02-22 董山青
922 000022 南方中票A 0.54 1.0054 1.0000 1.0054 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
923 160314 華夏行業股票(LOF) 0.52 0.9930 3.6020 4.4080 4.3890 1992-12-29 孫彬
924 000256 上投摩根紅利回報混合 0.5 1.0040 0.9990 1.0040 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
925 000206 易方達投資級信用債債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-10 王曉晨
926 000238 國投瑞銀一年定期開放債C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-21 劉興旺
927 519662 銀河回報債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
928 000213 泰信鑫益定期開放C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-07-17 何俊春
929 000025 大摩雙利增強債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-26 洪天陽
930 000169 泰達高票息債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-14 卓若偉
931 485119 工銀信用純債債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-11-14 何秀紅
932 020033 國泰民安增利債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-26 張一格
933 519156 新華行業靈活配置混合 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-06-05 何瀟
934 000152 大成景旭純債債券A 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-07-23 王立
935 121013 國投瑞銀純債債券A 0.48 0.9850 1.0000 1.0050 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
936 164811 工銀深證100指數分級 0.48 0.9814 1.0000 1.0036 1.0000 2012-10-25 何江
937 400022 東方利羣混合 0.42 1.0043 1.0001 1.0043 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
938 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
939 519663 銀河回報債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
940 000086 南方穩利1年定期開放債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-23 李璇
941 000247 方正富邦互利定期開放債券 0.4 1.0040 1.0000 0.0000 1.0000 2013-09-11 楊通
942 000303 長盛雙月紅定期債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-24 賈志敏
943 000304 長盛雙月紅定期債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-24 賈志敏
944 164814 工銀雙債增強債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-25 王佳
945 000139 富國國有企業債債券A/B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-25 馮彬
946 000141 富國國有企業債債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-25 馮彬
947 000280 博時雙債增強A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-13 過鈞
948 070038 嘉實純債債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-11 曲揚
949 263001 景順長城上證180等權重指數 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-25 江科宏
950 000205 易方達投資級信用債債券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-09-10 王曉晨
951 000183 嘉實豐益策略定期債券 0.4 1.0000 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
952 000153 大成景旭純債債券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立
953 000246 博時月月薪定期支付債券 0.4 0.9990 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-25 陳凱楊 魏楨
954 519718 交銀純債債券發起A/B 0.39 0.9970 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-19 胡軍華
955 000023 南方中票C 0.38 1.0038 1.0000 1.0038 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
956 000195 工銀保本3號混合A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-26 歐陽凱 王勇
957 000170 泰達高票息債券B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-14 卓若偉
958 000142 融通通泰保本 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-30 韓海平
959 000225 長盛年年收益定期債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-09 賈志敏
960 000111 易方達純債1年定期開放債券 0.3 1.0030 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 胡劍
961 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-08 陳國輝
962 000236 工銀月月薪定期支付債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-14 杜海濤
963 000267 廣發集利一年定期開放債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-21 代宇
964 000147 易方達高等級信用債A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-23 張磊
965 000281 博時雙債增強C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-13 過鈞
966 000190 中銀保本二號混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-10 李建
967 000286 銀華信用季季紅債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-18 於海穎
968 519051 海富通一年定開債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-10-24 位健
969 000292 鵬華豐信分級債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-10-22 戴鋼
970 000372 中銀惠利半年定期開放債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-07 奚鵬洲
971 400016 東方強化收益債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-10-09 王丹丹
972 202213 南方安心保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
973 000293 鵬華豐信分級債券B 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-10-22 戴鋼
974 000220 富國醫療保健行業股票 0.3 1.0060 1.0030 1.0060 1.0030 2013-08-07 戴益強
975 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.29 0.9970 1.0000 1.0030 1.0000 2013-04-18 胡軍華
976 000284 富安達信用純債債券發起式A 0.24 1.0024 1.0000 1.0024 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
977 000285 富安達信用純債債券發起式C 0.21 1.0021 1.0000 1.0021 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
978 000270 建信安心保本混合 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
979 000148 易方達高等級信用債C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-23 張磊
980 000268 廣發集利一年定期開放債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-21 代宇
981 166020 中歐成長優選混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-21 苟開紅
982 000112 易方達純債1年定期開放債券 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-07-30 胡劍
983 000226 長盛年年收益定期債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-09 賈志敏
984 000277 博時雙月薪支付 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-10-22 陳凱楊 魏楨
985 000308 建信創新中國股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-24 喬林建
986 000273 華潤元大保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-11 李湘傑
987 000062 銀華成長股績30/70指數 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
988 000069 國投瑞銀中高等級債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
989 000053 鵬華實業債純債債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-03 劉太陽
990 000151 諾安信用債一年定期開放債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-18 謝志華
991 380006 中銀純債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-12 陳國輝
992 510680 萬家380ETF 0.11 0.9966 0.9955 0.9966 0.9955 2013-10-31 張鵬
993 164704 匯添富互利分級債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-11-06 陸文磊
994 000271 中郵定期開放A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-11-05 張萌
995 000272 中郵定期開放C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-11-05 張萌
996 000201 諾安泰鑫一年定期開放債 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-11-05 謝志華
997 000346 建信安心回報兩年定期開放債 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
998 000347 建信安心回報兩年定期開放債 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
999 000260 信誠季季定期支付債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
1000 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
1001 000388 泰達宏利瑞利債券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-11-14 熊壯
1002 485019 工銀信用純債債券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1003 001031 華夏安康債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-09-11 曲波
1004 582003 東吳保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1005 519725 交銀雙輪動債券C 0.09 0.9950 1.0000 1.0010 1.0000 2013-04-18 胡軍華
1006 000110 金鷹元安保本混合 0.09 1.0013 1.0004 1.0013 1.0004 2013-05-20 邱新紅
1007 000348 廣發中債金融債指數A 0.09 1.0012 1.0003 1.0012 1.0003 2013-11-07 鍾偉
1008 000349 廣發中債金融債指數C 0.09 1.0012 1.0003 1.0012 1.0003 2013-11-07 鍾偉
1009 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) 0.08 1.0009 1.0001 1.0009 1.0001 2012-08-21 張勝記
1010 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 0.07 1.0010 1.0003 1.0010 1.0003 2013-11-05 凌晨
1011 206018 鵬華產業債債券 0.04 0.9950 1.0000 1.0010 1.0000 2013-02-06 劉建巖
1012 000429 易方達聚盈A 0.02 1.0002 1.0000 0.0000 1.0000 2013-11-14 張磊
1013 000385 景順長城景頤雙利A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-13 RU PING
1014 000386 景順長城景頤雙利C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-13 RU PING
1015 000387 泰達宏利瑞利債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-14 熊壯
1016 160915 大成景豐券型(LOF) 0 1.0000 1.0000 1.0510 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1017 000186 華泰柏瑞季季紅債券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-13 陳東
1018 000355 南方豐元A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-12 何康
1019 000356 南方豐元C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-12 何康
1020 000178 博時靈活配置 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-08 孫佔軍 皮敏
1021 161825 銀華中證800分級 0 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1022 000310 安信永利信用A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-08 李勇
1023 000335 安信永利信用C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-08 李勇
1024 000354 長盛城鎮化主題 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
1025 000314 招商瑞豐靈活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-06 呂一凡
1026 000227 華安年年紅債券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-14 蘇玉平 張晟剛
1027 519160 新華安享定期開放A 0 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 2013-11-13 於澤雨
1028 519161 新華安享定期開放C 0 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2013-11-13 於澤雨
1029 000184 工銀添福債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-10-31 杜海濤
1030 000185 工銀添福債券B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-10-31 杜海濤
1031 000263 工銀信息產業 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
1032 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-11 祝儉
1033 166904 民生加銀平穩添利債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1034 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 2013-08-28 趙峯
1035 000145 長盛季季紅A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-06-14 賈志敏
1036 000056 建信消費升級混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1037 000196 工銀保本3號混合B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-06-26 歐陽凱 王勇
1038 020034 國泰民安增利債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-26 張一格
1039 620009 金元惠理惠利保本 0 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 2013-02-05 李傑
1040 210014 金鷹元豐保本混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1041 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
1042 166905 民生加銀平穩添利債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1043 000258 上投摩根歲歲盈定期C -0.1 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2013-08-28 趙峯
1044 000289 鵬華豐泰定期開放債券 -0.1 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2013-09-24 戴鋼
1045 159928 匯添富中證主要消費ETF -0.11 0.9980 0.9991 0.9980 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1046 519720 交銀純債債券發起C -0.11 0.9920 1.0000 0.9980 1.0000 2012-12-19 胡軍華
1047 000430 易方達聚盈B -0.17 0.9983 1.0000 0.0000 1.0000 2013-11-14 張磊
1048 360010 光大保德信均衡精選股票 -0.19 0.8959 1.0000 1.0159 1.0000 2009-03-04 李陽
1049 000166 中海安鑫保本混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-07-31 劉俊
1050 000146 長盛季季紅C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-06-14 賈志敏
1051 000028 華富保本 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-24 胡偉
1052 167701 德邦德信中高企業指數分級 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
1053 206007 鵬華消費優選股票 -0.3 1.0050 1.0080 1.0050 1.0080 2010-12-28 王宗合
1054 001033 華夏安康債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-11 曲波
1055 720003 財通保本混合發起式 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-12-20 曹麗娟 趙媛媛 等
1056 000209 信誠新興產業股票 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1057 000165 國投瑞銀策略精選混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-09-27 馬少章
1058 090017 大成可轉債增強債券 -0.38 0.9870 1.0000 0.9970 1.0000 2011-11-30 王磊
1059 040022 華安可轉債債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-06-22 賀濤
1060 519727 交銀成長30股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
1061 000107 富國信用增強債券A -0.4 0.9930 1.0000 1.0000 1.0000 2013-05-21 馮彬
1062 000254 長城定期開放債券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-09-06 鍾光正
1063 202023 南方優選成長混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2011-01-30 談建強
1064 161821 銀華50A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-12-13 張翼
1065 000007 鵬華國企債債券 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1066 000255 長城定期開放債券C -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-09-06 鍾光正
1067 000149 華安雙債添利債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-06-14 賀濤
1068 163210 諾安純債定期開放債券 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1069 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-29 古平
1070 000109 富國信用增強債券C -0.6 0.9910 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-21 馮彬
1071 040045 華安信用增強債券 -0.62 0.9870 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1072 161822 銀華50C(LOF) -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-13 張翼
1073 399011 中海上證380指數 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-03-07 陳明星
1074 470058 匯添富可轉換債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1075 000150 華安雙債添利債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-06-14 賀濤
1076 000054 鵬華雙債增利債券 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-13 初冬
1077 240018 華寶興業可轉債債券 -0.77 0.9924 1.0001 0.9924 1.0001 2011-04-27 華志貴
1078 000020 景順長城品質投資股票 -0.8 0.9930 1.0010 0.9930 1.0010 2013-03-19 餘廣
1079 270044 廣發雙債添利債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1080 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-05-17 周小丹
1081 675011 紐銀穩健雙利債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-06-26 閆旭 傅明笑
1082 000050 長盛純債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1083 000014 華夏一年定開債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-19 李中海
1084 000072 華安保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1085 610008 信達澳銀信用債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1086 519123 浦銀安盛季季添利債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-06-14 薛錚
1087 511210 博時上證企債30ETF -0.85 98.8599 0.9971 0.9886 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1088 519124 浦銀安盛季季添利債券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-06-14 薛錚
1089 163211 諾安債C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1090 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-08 劉寧
1091 481009 工銀滬深300指數 -0.92 0.8482 1.0000 1.0432 1.0000 2009-03-05 何江
1092 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF -1 0.9913 1.0013 0.9913 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1093 610108 信達澳銀信用債債券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1094 000117 廣發輪動配置股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
1095 000130 大成景興信用債債券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1096 487021 工銀保本2號混合發起 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
1097 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 -1.05 0.9895 1.0000 0.9895 1.0000 2013-08-29 章贇
1098 000052 長盛純債債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1099 050016 博時宏觀回報債券A/B -1.16 0.9680 1.0000 0.9900 1.0000 2010-07-27 皮敏
1100 675021 紐銀穩定增利債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-25 陶翀
1101 519117 浦銀安盛基本面400指數 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1102 000066 諾安鴻鑫保本混合 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-03 謝志華
1103 000131 大成景興信用債債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1104 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -1.29 0.9872 1.0001 0.9872 1.0001 2012-08-09 張勝記
1105 270045 廣發雙債添利債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1106 040023 華安可轉債債券B -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2011-06-22 賀濤
1107 253070 國聯安中債信用債指數增強 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-12-12 薛琳
1108 675013 紐銀穩健雙利債券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-06-26 閆旭 傅明笑
1109 000045 工銀產業債券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1110 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -1.48 0.9855 1.0003 0.9855 1.0003 2013-02-05 楊宇
1111 675023 紐銀穩定增利債券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-12-25 陶翀
1112 550018 信誠優質純債債券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-02-07 李僕
1113 163415 興全商業模式優選(LOF) -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-12-18 董承非 吳聖濤
1114 710001 富安達優勢成長股票 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2011-09-21 孔學兵
1115 000026 泰達信用合利債券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1116 000030 長城久利保本 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
1117 160119 南方中證500指數(LOF) -1.51 0.9226 0.9970 0.9926 0.9970 2009-09-25 羅文傑
1118 161119 易方達中債新綜指發起式(LO -1.57 0.9843 1.0000 0.9843 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1119 165313 建信優勢動力股票(LOF) -1.58 0.9370 0.9520 0.9370 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1120 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -1.58 0.9842 1.0000 0.9842 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1121 530021 建信純債債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1122 000015 華夏純債債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-08 韓會永
1123 470059 匯添富可轉換債券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1124 000027 泰達信用合利債券B -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1125 000046 工銀產業債券B -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1126 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -1.74 0.9828 1.0002 0.9828 1.0002 2013-02-05 楊宇
1127 090019 大成景恆保本混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-06-15 王磊
1128 000295 鵬華豐實定期開放債券A -1.8 0.9810 0.9990 0.9810 0.9990 2013-09-10 戴鋼
1129 210010 金鷹元泰信用債A -1.86 0.9812 0.9998 0.9812 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1130 000016 華夏純債債券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-08 韓會永
1131 161507 銀河滬深300成長分級 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1132 550019 信誠優質純債債券B -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-02-07 李僕
1133 673010 紐銀新動向混合 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2011-08-18 付琦
1134 350007 天治趨勢精選混合 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2009-07-15 吳戰峯
1135 000296 鵬華豐實定期開放債券B -1.9 0.9800 0.9990 0.9800 0.9990 2013-09-10 戴鋼
1136 510420 景順長城上證180等權重ETF -1.9 0.9790 0.9980 0.9790 0.9980 2012-06-12 江科宏
1137 531021 建信純債債券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1138 519121 浦銀安盛6個月定期債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-16 薛錚
1139 160417 華安滬深300指數分級 -2 0.9630 1.0000 0.9810 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1140 650001 英大純債債券A -2.1 0.9793 1.0003 0.9793 1.0003 2013-04-24 李嵐
1141 519122 浦銀安盛6個月定期債券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-05-16 薛錚
1142 000032 易方達信用債債券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1143 000312 華安滬深300增強A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-09-27 董樑
1144 210011 金鷹元泰信用債C -2.25 0.9773 0.9998 0.9773 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1145 000313 華安滬深300增強C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-09-27 董樑
1146 000171 易方達裕豐回報 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-08-23 鐘鳴遠
1147 000059 國聯安醫藥100指數 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
1148 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1149 050116 博時宏觀回報債券C -2.32 0.9630 1.0000 0.9780 1.0000 2010-07-27 皮敏
1150 650002 英大純債債券C -2.34 0.9769 1.0003 0.9769 1.0003 2013-04-24 李嵐
1151 000264 博時內需增長混合 -2.34 0.9990 0.8940 0.8730 0.8940 1998-07-25 王燕
1152 000033 易方達信用債債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1153 519115 浦銀安盛紅利精選股票 -2.4 0.9740 0.9980 0.9740 0.9980 2009-12-03 吳勇
1154 510090 建信上證社會責任ETF -2.41 0.8180 1.0000 0.9760 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1155 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -2.48 0.9752 1.0000 0.9752 1.0000 2013-05-10 楊宇
1156 000136 民生加銀策略精選混合 -2.49 0.9780 1.0030 0.9780 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1157 000279 華商紅利優選靈活配置 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1158 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1159 510070 鵬華上證民企50ETF -2.56 1.1380 1.0010 0.9750 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1160 320012 諾安主題精選股票 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2010-09-15 楊谷
1161 159911 民營ETF -2.64 3.1434 0.9783 0.9525 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1162 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -2.65 0.9735 1.0000 0.9735 1.0000 2013-05-10 楊宇
1163 000080 天治可轉債增強債券A -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-06-04 秦娟
1164 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -2.71 0.9660 0.9929 0.9660 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1165 660010 農銀策略精選股票 -2.74 0.9727 1.0001 0.9727 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1166 620003 金元惠理豐利債券 -2.84 0.9520 1.0010 0.9740 1.0010 2009-03-23 李傑
1167 450009 國富中小盤股票 -2.9 0.9720 1.0010 0.9720 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1168 690011 民生加銀積極成長髮起式 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-01-31 李海
1169 000081 天治可轉債增強債券C -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-06-04 秦娟
1170 000126 招商安潤保本混合 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1171 000118 廣發聚鑫債券A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1172 510330 華夏滬深300ETF -2.91 2.3872 1.0149 0.9853 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1173 000167 廣發聚優靈活配置混合 -2.99 0.9740 1.0040 0.9740 1.0040 2013-09-11 劉明月
1174 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-08-15 姜永康
1175 000065 國富焦點驅動混合 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1176 470068 匯添富深證300ETF聯接 -3.07 0.9693 1.0000 0.9693 1.0000 2011-09-28 汪洋
1177 000119 廣發聚鑫債券C -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1178 000073 上投摩根成長動力混合 -3.19 0.9710 1.0030 0.9710 1.0030 2013-05-15 杜猛
1179 530011 建信內生動力股票 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1180 510430 銀華上證50等權ETF -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1181 470028 匯添富社會責任股票 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1182 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-08-01 羅毅
1183 519020 國泰金泰 -3.44 0.9640 0.9150 0.8840 0.9150 1998-03-27 程洲
1184 270025 廣發行業領先股票 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1185 360012 光大保德信中小盤股票 -3.61 0.9360 0.9999 0.9660 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1186 511010 國泰上證5年期國債ETF -3.66 96.0740 100.0000 0.9640 1.0000 2013-03-05 張一格
1187 000058 國聯安保本 -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1188 159930 匯添富中證能源ETF -3.76 0.9535 0.9908 0.9535 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1189 370025 上投摩根輪動添利債券A -3.8 0.9630 1.0010 0.9630 1.0010 2013-02-04 楊成
1190 610006 信達澳銀產業升級股票 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2011-06-13 張俊生
1191 270048 廣發純債債券A -3.8 0.9480 1.0000 0.9630 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
1192 159926 嘉實中證中期國債ETF -3.89 96.1090 1.0000 0.9610 1.0000 2013-05-10 楊宇
1193 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -3.9 0.9620 1.0010 0.9620 1.0010 2011-08-09 胡潔
1194 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -4 0.9610 1.0010 0.9610 1.0010 2013-02-06 章贇
1195 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-03-07 張一格
1196 481013 工銀消費服務股票 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1197 270049 廣發純債債券C -4.1 0.9460 1.0000 0.9600 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
1198 370026 上投摩根輪動添利債券C -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-02-04 楊成
1199 400018 東方央視財經50指數 -4.15 0.9588 1.0003 0.9588 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1200 000042 中證財通可持續發展100指數 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-03-22 關家雄
1201 233010 大摩深證300指數增強 -4.21 0.9560 0.9980 0.9560 0.9980 2011-11-15 劉釗
1202 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-03-07 張一格
1203 519002 華安安信消費股票 -4.37 0.9940 1.0570 1.0110 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1204 159933 國投瑞銀金融地產ETF -4.43 0.9432 0.9869 0.9432 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1205 000093 信誠新雙盈分級債券B -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1206 518880 華安黃金易(ETF) -4.71 2.5260 1.0010 0.9540 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1207 518800 國泰黃金ETF -4.77 2.5208 1.0013 0.9536 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚
1208 162214 泰達宏利中小盤股票 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2011-01-26 陳少平
1209 163810 中銀價值混合 -4.92 0.9330 1.0000 0.9530 1.0000 2010-08-25 張發餘
1210 160806 長盛同慶中證800分級 -4.94 0.9220 0.8800 0.8380 0.8800 2009-05-12 王超
1211 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-03-26 張李陵
1212 000003 中海可轉債債券A -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-03-20 周其源
1213 510700 長盛上證市值百強(ETF) -5.03 1.7080 1.0000 0.9500 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1214 000067 民生加銀轉債優選債券A -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1215 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -5.11 0.8590 0.9950 0.9590 0.9950 1992-05-29 謝可
1216 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1217 000068 民生加銀轉債優選債券C -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1218 000004 中海可轉債債券C -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-03-20 周其源
1219 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-03-26 張李陵
1220 000219 博時裕益混合 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1221 161022 富國創業板指數分級 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-09-12 王保合
1222 080009 長盛同禧信用增利債券A -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1223 202015 南方開元滬深300聯接 -5.31 0.8302 1.0000 0.9902 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1224 590006 中郵中小盤靈活配置混合 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
1225 206012 鵬華價值精選股票 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1226 290008 泰信發展主題股票基金 -5.61 0.9430 0.9990 0.9430 0.9990 2010-12-15 劉毅
1227 519110 浦銀安盛价值成長股票 -5.62 0.9400 0.9960 0.9400 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
1228 159932 大成中證500深市ETF -5.63 1.0720 1.0000 0.9440 1.0000 2013-09-12 諶湛
1229 110022 易方達消費行業股票 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1230 162715 廣發聚源定期債券A -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2013-05-08 謝軍
1231 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1232 310388 申萬菱信消費增長股票 -5.95 0.8710 1.0000 0.9560 1.0000 2009-06-12 歐慶鈴 單黎鳴
1233 162716 廣發聚源定期債券C -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-05-08 謝軍
1234 000216 華安黃金易ETF聯接A -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1235 000217 華安黃金易ETF聯接C -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1236 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -6.14 0.9386 1.0000 0.9386 1.0000 2012-08-01 方磊
1237 510280 上證180成長ETF -6.23 0.9330 0.9950 0.9330 0.9950 2011-08-04 胡潔
1238 159924 景順長城滬深300等權重ETF -6.26 0.9440 1.0070 0.9440 1.0070 2013-05-07 江科宏
1239 080010 長盛同禧信用增利債券C -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1240 159913 交銀深證300價值ETF -6.31 0.9350 0.9980 0.9350 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1241 512010 易方達滬深300醫藥ETF -6.34 0.9387 1.0022 0.9387 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1242 167901 華宸300 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1243 620006 金元惠理消費主題股票 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2010-09-15 晏斌
1244 660006 農銀大盤藍籌股票 -6.44 0.9356 1.0000 0.9356 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1245 000127 農銀行業領先股票 -6.6 0.9358 1.0019 0.9358 1.0019 2013-06-25 徐莉
1246 070021 嘉實主題新動力股票 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1247 510310 易方達滬深300ETF發起式 -6.79 0.9348 1.0029 0.9348 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1248 070018 嘉實回報混合 -6.93 0.9030 1.0030 0.9400 1.0030 2009-08-18 趙勇
1249 510650 華夏金融ETF -7 0.9210 0.9903 0.9210 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1250 210004 金鷹穩健成長股票 -7.03 0.7910 1.0000 0.9710 1.0000 2010-04-14 馮文光
1251 410006 華富策略精選混合 -7.05 0.8135 1.0000 0.9735 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
1252 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -7.08 0.9060 1.0000 0.9360 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1253 161610 融通領先成長股票(LOF) -7.16 0.7260 2.3230 2.2430 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1254 165515 信誠滬深300指數分級 -7.2 0.8990 1.0000 0.9320 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1255 159919 嘉實滬深300ETF -7.27 2.4021 0.9901 0.9181 0.9901 2012-05-07 楊宇
1256 580006 東吳新經濟 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1257 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1258 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -7.49 0.9070 1.0000 0.9270 1.0000 2010-06-22 王本昌
1259 159925 南方開元滬深300ETF -7.49 0.9143 0.8783 0.8016 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1260 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -7.8 0.8783 1.0000 0.9283 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1261 080005 長盛量化紅利股票 -7.81 0.8840 1.0000 0.9240 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
1262 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1263 320016 諾安多策略股票 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2011-08-09 楊谷
1264 217012 招商行業領先股票 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2009-06-19 張慎平
1265 410007 華富價值增長混合 -8.38 0.9156 0.9993 0.9156 0.9993 2009-07-15 郭晨
1266 630008 華商策略精選混合 -8.54 0.9100 0.9950 0.9100 0.9950 2010-11-09 田明聖
1267 730002 方正富邦紅利精選股票 -8.59 0.9150 1.0010 0.9150 1.0010 2012-11-20 張璐
1268 165520 信誠中證800有色指數分級 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1269 166802 浙商滬深300指數分級 -9.02 0.8900 1.0000 0.9110 1.0000 2012-05-07 關永祥
1270 510290 南方上證380ETF -9.17 0.9080 0.9997 0.9080 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1271 070017 嘉實量化阿爾法股票 -9.19 0.8510 1.0000 0.9310 1.0000 2009-03-20 陶羽
1272 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2011-03-31 章贇
1273 202025 南方上證380ETF聯接 -9.22 0.9079 1.0001 0.9079 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1274 233008 大摩消費領航混合基金 -9.31 0.9070 1.0001 0.9070 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1275 040016 華安行業輪動股票 -9.34 0.9066 1.0000 0.9066 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1276 050019 博時轉債增強債券A -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1277 040007 華安中小盤成長股票 -9.77 0.8694 2.2306 2.1843 2.2306 1992-04-29 吳豐樹
1278 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -9.87 0.9018 1.0005 0.9018 1.0005 2010-12-08 王品
1279 159931 匯添富中證金融地產ETF -9.92 0.8901 0.9881 0.8901 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1280 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -9.94 0.8610 1.0010 0.9210 1.0010 2009-04-03 楊靖
1281 510230 國泰上證180金融ETF -10.2 3.1650 1.0010 0.8990 1.0010 2011-03-31 章贇
1282 620001 金元惠理寶石動力混合 -10.25 0.8778 1.0245 0.9378 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1283 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -10.29 2.4018 1.0070 0.9032 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1284 200012 長城中小盤股票 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2011-01-27 於雷
1285 510620 華夏材料ETF -10.3 0.8541 0.9522 0.8541 0.9522 2013-03-28 王路
1286 510150 招商上證消費80ETF -10.36 2.7200 1.0000 0.8960 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1287 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1288 217009 招商核心價值混合 -10.49 0.8036 1.0000 0.9236 1.0000 2007-03-30 趙龍
1289 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -10.52 0.8340 0.9320 0.8340 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1290 159912 匯添富深證300ETF -10.52 0.8946 0.9998 0.8946 0.9998 2011-09-16 汪洋
1291 050119 博時轉債增強債券C -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1292 217017 招商上證消費80ETF聯接 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1293 206002 鵬華精選成長股票 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1294 162213 泰達宏利財富大盤指數 -10.94 0.8736 1.0000 0.8936 1.0000 2010-04-23 劉欣
1295 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -11.28 0.8630 1.0000 0.8930 1.0000 2010-04-23 徐林明
1296 530018 建信深證100指數增強 -11.41 0.8859 1.0000 0.8859 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1297 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -11.48 0.8853 1.0001 0.8853 1.0001 2011-06-01 張永東
1298 100039 富國通脹通縮主題股票 -11.56 0.8680 1.0000 0.8880 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽 趙濤
1299 620004 金元惠理價值增長股票 -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1300 160415 華安深證300指數(LOF) -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2011-09-02 許之彥
1301 202005 南方成份精選股票 -11.96 0.8531 3.1658 0.8731 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1302 398041 中海量化策略股票 -12.09 0.8490 1.0000 0.8860 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1303 090011 大成核心雙動力股票型 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2010-06-22 孫蓓琳
1304 162714 廣發深證100指數分級 -12.13 0.8561 0.9995 0.8790 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1305 450008 國富滬深300指數增強 -12.3 0.8840 1.0080 0.8840 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1306 159923 大成100ETF -12.77 0.8740 1.0020 0.8740 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1307 688888 浙商聚潮產業成長股票 -13.13 0.8670 0.9980 0.8670 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1308 180020 銀華成長先鋒混合 -13.2 0.8500 1.0030 0.8750 1.0030 2010-10-08 黃穎
1309 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -13.2 0.8680 1.0000 0.8680 1.0000 2012-03-09 周健
1310 050012 博時策略混合 -13.41 0.8430 0.9970 0.8670 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1311 450010 國富策略回報混合 -13.48 0.8600 0.9940 0.8600 0.9940 2011-08-02 朱國慶 王曉寧
1312 398021 中海能源策略混合 -13.77 0.5907 1.0005 0.9007 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1313 610004 信達澳銀中小盤股票 -13.81 0.8610 0.9990 0.8610 0.9990 2009-12-01 曾國富
1314 050009 博時新興成長股票 -14.06 0.5450 2.8380 2.6150 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1315 121008 國投瑞銀成長優選股票 -14.09 0.6785 2.3520 2.0794 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1316 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -14.11 0.7234 0.9992 0.9834 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1317 260110 景順長城精選藍籌股票 -14.43 0.8540 0.9980 0.8540 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1318 510610 華夏能源ETF -14.49 0.8442 0.9873 0.8442 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1319 160215 國泰價值經典股票(LOF) -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2010-08-13 黃焱
1320 162209 泰達宏利市值優選股票 -15.13 0.8534 1.0055 0.8534 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1321 270026 廣發中小板300聯接 -15.21 0.8479 1.0000 0.8479 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1322 481010 工銀瑞信中小盤股票 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1323 398051 中海環保新能源混合 -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1324 100051 富國可轉債 -15.5 0.8450 1.0000 0.8450 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1325 159907 廣發中小板300ETF -15.56 0.9301 1.0007 0.8450 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1326 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -15.88 0.8387 0.9970 0.8387 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1327 540007 匯豐晉信中小盤股票 -16.03 0.8246 1.0000 0.8446 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1328 161611 融通內需驅動股票 -16.04 0.7530 1.0000 0.8730 1.0000 2009-04-22 周珺
1329 519983 長信量化先鋒股票 -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2010-11-18 胡倩
1330 160807 長盛滬深300指數(LOF) -16.35 0.7950 1.0000 0.8450 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1331 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -16.4 0.9310 0.9990 0.8480 0.9990 2010-04-16 黃欣
1332 202009 南方盛元紅利股票 -16.63 0.7600 1.0040 0.8580 1.0040 2008-03-21 張旭
1333 159916 深證基本面60ETF -17.09 1.5215 0.9998 0.8290 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1334 570001 諾德價值優勢股票 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1335 400011 東方核心動力股票 -17.12 0.8288 1.0000 0.8288 1.0000 2009-06-24 張崗
1336 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -17.22 0.8278 1.0000 0.8278 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1337 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -17.29 0.7927 1.0000 0.8377 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1338 519987 長信恆利優勢股票 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1339 510030 華寶興業上證180價值ETF -17.78 2.3200 0.9660 0.7940 0.9660 2010-04-23 徐林明
1340 161812 銀華深證100指數分級 -17.79 0.7530 1.0030 0.8320 1.0030 2010-05-07 周毅
1341 510110 海富通上證週期ETF -17.96 2.0340 0.9950 0.8160 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1342 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -18.43 0.8157 1.0000 0.8157 1.0000 2010-03-31 張勝記
1343 100038 富國滬深300指數增強 -18.57 0.8110 0.9960 0.8110 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1344 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -18.59 0.8141 1.0000 0.8141 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1345 671010 紐銀策略優選股票 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2011-01-25 閆旭 傅明笑
1346 070023 嘉實深證基本面120聯接 -19.09 0.8092 1.0001 0.8092 1.0001 2011-08-01 楊陽
1347 163407 興全滬深300指數(LOF) -19.13 0.8091 1.0005 0.8091 1.0005 2010-11-02 申慶
1348 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -19.14 0.8110 1.0030 0.8110 1.0030 2010-11-18 牛勇
1349 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -19.16 0.8003 0.9900 0.8003 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1350 210003 金鷹行業優勢股票 -19.19 0.7887 0.9999 0.8187 0.9999 2009-07-01 何曉春
1351 570007 諾德30股票 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2011-05-05 李聖春
1352 161810 銀華內需精選股票(LOF) -19.25 0.7950 0.9360 0.7560 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1353 166006 中歐中小盤股票(LOF) -19.39 0.7686 1.0000 0.8186 1.0000 2009-12-30 王海
1354 560003 益民創新優勢混合 -19.4 0.7939 1.0000 0.8139 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1355 217016 招商深證100指數 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2010-06-22 王平
1356 510130 易方達上證中盤ETF -19.97 2.3337 1.0030 0.8027 1.0030 2010-03-29 張勝記
1357 090009 大成行業輪動股票 -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1358 240022 華寶興業資源優選股票 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1359 510190 華安上證龍頭ETF -20.37 2.0760 0.9990 0.7960 0.9990 2010-11-18 牛勇
1360 090010 大成中證紅利指數 -20.42 0.7950 0.9990 0.7950 0.9990 2010-02-02 劉波
1361 690005 民生加銀內需增長股票 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1362 519702 交銀趨勢股票 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1363 585001 東吳中證新興 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2011-02-01 周健
1364 481006 工銀紅利股票 -20.89 0.7650 1.0009 0.8050 1.0009 2007-07-18 楊軍
1365 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -20.9 0.7910 1.0000 0.7910 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1366 161715 招商中證大宗商品指數分級 -20.98 0.7770 1.0010 0.7940 1.0010 2012-06-28 王平
1367 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -21 0.7900 1.0000 0.7900 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1368 165511 信誠中證500指數分級 -21.01 0.7360 1.0000 0.7880 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1369 040180 華安上證180ETF聯接 -21.12 0.7880 0.9990 0.7880 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1370 510160 南方小康ETF -21.21 0.3162 0.9984 0.7867 0.9984 2010-08-27 柯曉
1371 519039 長盛同德主題股票 -21.27 0.8179 2.9767 2.3437 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1372 630006 華商產業升級股票 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2010-06-18 劉宏 佘中強
1373 100053 富國上證綜指ETF聯接 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2011-01-30 王保合
1374 510270 中銀上證國企100ETF -21.54 0.6710 0.9980 0.7830 0.9980 2011-06-16 周小丹
1375 050018 博時行業輪動股票 -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1376 160616 鵬華中證500指數(LOF) -21.9 0.7810 1.0000 0.7810 1.0000 2010-02-05 楊靖
1377 510260 諾安上證新興產業ETF -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1378 510210 富國上證綜指ETF -22.32 2.2720 1.0010 0.7780 1.0010 2011-01-30 王保合
1379 610005 信達澳銀紅利回報股票 -22.36 0.7620 1.0000 0.7820 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1380 159910 嘉實深證基本面120ETF -22.39 0.7749 0.9984 0.7749 0.9984 2011-08-01 楊陽
1381 410003 華富成長趨勢股票 -22.42 0.6084 0.9988 0.8984 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1382 510120 海富通上證非週期ETF -22.49 1.8400 1.0000 0.7750 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1383 519700 交銀主題優選混合 -22.84 0.7610 1.0000 0.7760 1.0000 2010-06-30 李永興
1384 090012 大成深證成長40ETF聯接 -23.22 0.7670 0.9990 0.7670 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1385 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -23.8 0.7620 1.0000 0.7620 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1386 159906 大成深證成長40ETF -24.77 0.7500 0.9970 0.7500 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1387 519694 交銀藍籌股票 -24.8 0.7453 1.0048 0.7603 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1388 110020 易方達滬深300ETF聯接 -24.97 0.7488 0.9980 0.7488 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1389 000061 華夏盛世股票 -25.1 0.7490 1.0000 0.7490 1.0000 2009-12-11 陽琨
1390 160910 大成創新成長混合(LOF) -25.25 0.7650 2.2630 1.9760 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1391 270022 廣發內需增長混合 -25.37 0.6820 1.0000 0.7820 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1392 519027 海富通上證週期ETF聯接 -25.5 0.7450 1.0000 0.7450 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1393 163001 長信中證中央企業100指數(L -25.9 0.7410 1.0000 0.7410 1.0000 2010-03-26 胡倩
1394 660008 農銀滬深300指數 -25.93 0.7451 1.0059 0.7451 1.0059 2011-04-12 宋永安
1395 310398 申萬滬深300價值指數 -26.05 0.7395 1.0000 0.7395 1.0000 2010-02-11 張少華
1396 290010 泰信中證200指數基金 -26.35 0.7220 1.0000 0.7420 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1397 519019 大成景陽領先股票 -26.38 0.6390 3.6940 3.6770 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1398 410009 華富量子生命力股票 -26.46 0.7355 1.0001 0.7355 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1399 620005 金元惠理核心動力股票 -26.7 0.7330 1.0000 0.7330 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1400 690003 民生加銀精選股票 -26.88 0.7290 0.9970 0.7290 0.9970 2010-02-03 江國華
1401 200008 長城品牌優選股票 -26.92 0.7308 1.0000 0.7308 1.0000 2007-08-06 楊建華
1402 161811 銀華滬深300指數(LOF) -27 0.7300 1.0000 0.7300 1.0000 2009-10-14 周大鵬
1403 360007 光大保德信優勢配置股票 -27.08 0.7343 1.0070 0.7343 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1404 690004 民生加銀穩健成長股票 -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1405 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -27.5 0.7250 1.0000 0.7250 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1406 202021 南方小康ETF聯接 -27.59 0.7102 1.0002 0.7302 1.0002 2010-08-27 柯曉
1407 519671 銀河滬深300價值指數 -27.67 0.7240 1.0010 0.7240 1.0010 2009-12-28 羅博
1408 470007 匯添富上證綜合指數 -28.05 0.7260 1.0090 0.7260 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1409 510010 交銀上證180公司治理ETF -28.98 0.6380 1.0000 0.7100 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1410 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -29 0.9530 1.0000 0.7100 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1411 000051 華夏滬深300ETF聯接 -29.1 0.7090 1.0000 0.7090 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1412 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -29.1 0.7090 1.0000 0.7090 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1413 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -29.49 2.5850 1.0020 0.7070 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1414 110019 易方達深證100ETF聯接 -29.51 0.7056 1.0010 0.7056 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1415 213010 寶盈中證100指數增強 -29.7 0.7030 1.0000 0.7030 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1416 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -29.88 0.7013 1.0001 0.7013 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1417 163808 中銀中證100指數增強 -29.91 0.6940 1.0000 0.7040 1.0000 2009-09-04 周小丹
1418 160620 鵬華資源分級 -30.05 0.6940 1.0000 0.7020 1.0000 2012-09-27 楊靖
1419 240014 華寶興業中證100指數 -30.25 0.6975 1.0000 0.6975 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1420 165309 建信滬深300指數(LOF) -30.33 0.6960 0.9990 0.6960 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1421 159908 博時深證基本面200ETF -30.78 0.6923 1.0002 0.6923 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1422 110025 易方達資源行業股票 -31 0.6900 1.0000 0.6900 1.0000 2011-08-16 郭傑 王超
1423 161612 融通深證成分指數 -31.01 0.6940 1.0060 0.6940 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1424 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -31.09 0.6872 0.9973 0.6872 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1425 210005 金鷹主題優勢股票 -31.19 0.6860 0.9970 0.6860 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1426 410008 華富中證100指數 -31.34 0.6864 0.9997 0.6864 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1427 162307 海富通中證100指數(LOF) -31.4 0.6860 1.0000 0.6860 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1428 159905 工銀深證紅利ETF -31.91 0.6811 1.0003 0.6811 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1429 320010 諾安中證100指數 -32.8 0.6720 1.0000 0.6720 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1430 161816 銀華中證等權90指數分級 -33.06 0.9900 1.0000 0.6720 1.0000 2011-03-17 張凱
1431 164205 天弘深證成份指數(LOF) -33.7 0.6630 1.0000 0.6630 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1432 202017 南方深證成份ETF聯接 -33.87 0.6613 1.0000 0.6613 1.0000 2009-12-09 柯曉
1433 399001 中海上證50指數增強 -34.1 0.6590 1.0000 0.6590 1.0000 2010-03-25 彭海平
1434 270007 廣發大盤成長混合 -34.18 0.6582 1.0000 0.6582 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1435 202019 南方策略優化股票 -34.47 0.6430 1.0010 0.6630 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1436 510060 工銀上證央企50ETF -35.06 1.0132 0.9980 0.6481 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1437 040008 華安策略優選股票 -35.08 0.6212 2.4268 2.1575 2.4268 1992-08-31 楊明
1438 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -35.62 0.6439 1.0001 0.6439 1.0001 2012-04-10 方維玲
1439 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -35.98 0.6402 1.0000 0.6402 1.0000 2009-12-30 楊陽
1440 159903 南方深證成份ETF -36.16 0.8643 0.9990 0.6377 0.9990 2009-12-04 柯曉
1441 161819 銀華資源 -36.82 0.6120 1.0000 0.6420 1.0000 2011-12-08 馬君
1442 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -37.1 0.6290 1.0000 0.6290 1.0000 2012-03-08 黃一明
1443 510410 博時上證自然資源ETF -37.13 0.6349 1.0098 0.6349 1.0098 2012-04-10 方維玲
1444 163109 申萬深證成分分級 -37.46 0.5639 1.0000 0.6305 1.0000 2010-10-22 張少華
1445 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -39.69 0.6031 1.0000 0.6031 1.0000 2009-12-29 方維玲
1446 510020 博時上證超大盤ETF -41.57 1.5936 1.0060 0.5878 1.0060 2009-12-29 方維玲
1447 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -42.2 0.5780 1.0000 0.5780 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1448 580003 東吳行業輪動股票 -42.24 0.5521 1.0187 0.6321 1.0187 2008-04-23 任壯
1449 202007 南方隆元產業主題股票 -49.98 0.5190 3.9959 0.5190 3.9959 1992-12-29 蔣朋宸
1450 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -50.65 0.4930 0.9990 0.4930 0.9990 2010-12-01 黃欣
1451 020011 國泰滬深300指數 -50.7 0.4914 1.4270 0.7035 1.4270 2004-11-10 章贇
1452 510170 國聯安上證商品ETF -52.09 1.5400 0.9970 0.4780 0.9970 2010-11-26 黃欣
1453 590002 中郵核心成長股票 -55.17 0.4652 1.0377 0.4652 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
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