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本次三中全會與前幾次不同的地方是改革,而且此次的改革是全局性的,這對中國往後的經濟影響無疑是巨大的。今日兩市便在這一被市場忽視的改革利好下,探底回升併成功翻紅。不過雖然股指有逐漸轉暖跡象,但成交量卻收出了近期的地量,截止14:00點,滬指成交量只有400多億。我們認爲,在股指連續下跌後的絕對地量,暗藏了主力三大陰謀。
首先,今日的地量反擊暗藏了主力調倉換股的陰謀。從盤面來看,雖然有上海自貿板塊的殺跌和仍有4只個股跌停,但今日漲停與漲幅爲5%的股票也多了起來。其中鐵路基建的大面積走強,預示着主力對鐵路改革的偏愛;而受通脹預期的影響,走過一年熊市的釀酒板塊也開始大幅反彈,預示着超跌個股將迎來機會;重慶鋼鐵與聯信永益再次被主力大單封板,則說明併購重組永遠是主力熱炒的對象。由此來看,在主力調倉換股的方向集中在,改革、併購重組、政策利好與嚴重超跌的板塊個股上。而個股最大的利好無疑是主力資金進駐,其漲停往往一瞬間便出現,因此對符合這類品種的個股,我們可大膽逢低佈局。
其次,市場對三中全會改革紅利預期增強,或吸引海外資金流入中國。而一個更市場化而開放的市場,加上市場長期低迷的現狀,或吸引更多的國際資本流入A股。這將爲市場帶來更多的增量資金。今日的絕對地量正暗藏了空方主力顧忌的陰謀,大盤殺跌動能將減弱。
最後,根據好股道資金顯示,今日兩市探底回升的同時伴隨着主力資金的迴流,這也是盤面不少個股開始出現探底回升之勢的原因。因此,今日的絕對地量或暗藏着主力資金撿便宜貨的陰謀。
綜合來看,連續殺跌後的縮量,說明空頭殺跌力量的衰竭,同時也意味着新一輪反彈行情的誕生。因此,在當前撲捉熱點題材個股,便是我們的首要任務。我們認爲,在新行情孕育階段,改革與併購重組這兩大主線值得我們重點關注並逢低佈局。
改革方面,三中全會不斷釋放改革信號,且這一改革力度有望超預期。因此,改革題材必然持續發酵,這從近期油改與今日鐵路改革板塊強勢就可以看出來;另外,IPO重啓預期落空,且四季度均是併購重組的黃金期,這必然讓併購重組這一主線再次升溫,這前期中創信測連續12個漲停,到當前聯信永益5個漲停就可以看出。因此在大盤醞釀新一輪反彈之時,具有改革與併購重組的個股值得我們高度關注。